Форум об облигации СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6

$RU000A107GC2 добавили флоатер АО "ДОМ.РФ" 002Р-03, размещение было 22.12.2023. Купон равен ΣRUONIA+1,15% (ежеквартальный). Рейтинг облигации от АКРА от 22.12.2023 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Объем выпуска: 30 млрд.₽ Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107GC2 Прошлые выпуски: $RU000A107TK8 ΣRUONIA+1,35% $RU000A106P97 ΣRUONIA+1,35% $RU000A105MN1 ΣRUONIA+1,3%

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA (без ОФЗ, по ним отдельный пост будет) ЧАСТЬ 3️⃣ ✅ РЖД 1Р-26R 🔎 $RU000A106K43 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 12 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААA 💰 Ближайший купон: 17,37% (14,54₽) 21 марта ✅ СОПФ (ИО) 6 🔎 $RU000A106P97 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 30 мая 🔸 предыдущий купон: 16,76% (41,78₽) ✅ Норильский никель БО-09 🔎 $RU000A1069N8 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 22 мая 🔸 предыдущий купон: 16,69% (41,62₽) 21 февраля ✅ Газпром нефть 003Р-07R 🔎 $RU000A107605 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 7 мая 🔸 предыдущий купон: 16,45% (41,02₽) 6 февраля ✅ Газпром капитал 07 🔎 $RU000A106375 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 10 апреля 🔸 предыдущий купон: % (39,14₽) 10 января ✅ Газпром капитал 002Р-11 🔎 $RU000A107ET1 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 19 марта ✅ Газпром капитал 002Р-12 🔎 $RU000A107T27 🪙 Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 20 мая ✅ РЖД 1Р-27R 🔎 $RU000A106VV3 🪙 Купон: RUONIA + 1,25% 🗓️ Выплаты: 12 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 16,98% (14,42₽) 17 марта ✅ Газпром капитал 002Р-09 🔎 $RU000A107050 🪙 Купон: RUONIA + 1,25% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 9 апреля 🔸 предыдущий купон: % (38,94₽) 9 января ✅ Газпром капитал 002Р-10 🔎 $RU000A107084 🪙 Купон: RUONIA + 1,25% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 9 апреля 🔸 предыдущий купон: % (38,94₽) 9 января ✅ МТС 002Р-02 🔎 $RU000A1078S8 🪙 Купон: RUONIA + 1,25% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 22 мая 🔸 предыдущий купон: % (41,5₽) 21 февраля ✅ МТС 002Р-01 🔎 $RU000A1075E4 🪙 Купон: RUONIA + 1,25% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 2 мая 🔸 предыдущий купон: % (40,39₽) 30 января ✅ РЖД 001Р-28R 🔎 $RU000A106ZL5 🪙 Купон: RUONIA + 1,2% 🗓️ Выплаты: 12 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,02% (14,46₽) 8 апреля ‼️‼️ "Квал": Нет / Да ‼️‼️ ❗ Если бумага изначально предназначена для всех, брокер может самостоятельно ограничить ее доступность только для квалов. ❗ У меня статус квала и т.к. мне доступны все бумаги, я не понимаю - для квалов бумага или нет. Если сомневаюсь, то проверяю у другого брокера. ❗ Первым стараюсь указывать, как в Тинькофф. ‼️ Если есть неточности, пишите, исправлю, если будет ещё такая возможность.

Флоатеры ДОМ. РФ. Сразу скажем, что ДОМ. РФ фактически ипотечный банк на 100% принадлежит государству. Т.е. рисков никаких. В общем, здесь нет каких-то сверхдоходностей, но и ценник адекватный. В каталоге Тинька 4 облигации. 3 привязаны к Руониа купон квартальный, 1 к ключевой купон ежемесячный. $RU000A106P97 Гашение 2027 Ruonia +1,35. Цена 1003 $RU000A105MN1 Гашение 2027 Ruonia +1, 3 Цена 1004 $RU000A107TK8 Совсем свежий выпуск. Гашение 2029 Ruonia+1, 35 Цена 1002 Эти бумаги я взял на размещении. $RU000A104UV0 Гашение 2032. КС+0,4. Цена ниже номинала. В общем и целом адекватное соотношение цены и качества бумаг. Меня лично заинтересовал $RU000A104UV0 так как он сильно напоминает флоатеры ВТБ, но выглядит более вкусно. Цена ниже, при этом купон выше. Номинал и КС у ВТБ против ниже номинала и КС+0,4 у ДомРФ. Купон у обоих ежемесячно. Видимо, я частично переложусь.

$RU000A107TK8 добавили флоатер ООО "СОПФ" Инфраструктурные облигации" (ДОМ.РФ) серия 8. Купон равен ΣRUONIA+1,35% (ежеквартальный). Рейтинг облигации от Эксперта РА/АКРА от 27.02.2024 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Прошлые выпуски: $RU000A103RD6 $RU000A105B03 $RU000A1068T7 $RU000A106P97

СОПФ "Инфраструктурные облигации" с 19 февраля планируют провести сбор заявок облигаций объемом 15 млрд.рублей. СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Сбор заявок с 19 февраля • Наименование: ИнфрОбл-08 • Рейтинг поручителя: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: RUONIA + 140 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 15 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк $RU000A106P97 $RU000A105B03 $RU000A1068T7 Не забудь подписаться.

⚡️ Самое интересное за день Акции: 📱 Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. – Много инфошума по этому поводу, по фактам для себя выделил следующее: 🔸Сделка одобрена советом директоров (юридический чекпоинт, куда важнее кучи новостей и пресс-релизов), согласована и озвучена цена. Далее предстоит утверждение у акционеров 🔸Подтвердили схему обмена: делистинг расписок с Мосбиржи, затем обмен на новые акции российского МПАО Яндекс 🔸Пропорции обмена неизвестны, будет ли справедливый 1 к 1? А это главный риск во всей истории (для себя его принимаю, но могут быть сюрпризы, иначе и цен таких ранее не давали бы) 🔸Прозвучал некий «фонд менеджеров» и волшебное слово «дивиденды». Правда, если вопрос выплат участникам фонда уже «прорабатывается», то по выплатам обычным акционерам конкретики никакой История уже изрядно поднадоела своей затянутостью, но остается только ждать. Сам факт, что любые новости транслируются максимально шумно и публично – тоже считаю позитивным. Планируя кидок, так себя не ведут обычно $YNDX 🚑 Мать и Дитя опубликовала операционные результаты за 2023 – Тут все хорошо, компания уверенно растет. Также, прояснили планы по переезду: 🔸Планируют завершить редомициляцию во 2 квартале 2024 🔸Подтвердили, что выплатят дивиденды за 2023 + за предыдущие пропущенные периоды. По дате – после переезда Компания в моменте не дешевая (+ в цене заложен большой дивиденд), недооценки нет. Но как активно растущий бизнес может быть интересной – потенциал тут есть, вполне понятный и простой: планомерный рост, в основном через M&A (тут все готово – деньги есть, долгов нет), без особых рисков и темных пятен Нужно просто следить за динамикой и получать поддерживающие дивиденды, сначала небольшие, далее в хорошем сценарии и акции, и дивдоходность будут расти вместе с компанией. Это не «ракета», но в длинном диверсифицированном портфеле такое выглядит органично (стратегически идея похожа на Белугу, на лидеров продуктового ритейла и на то, что мы ждем на дистанции от переезжающего Яндекса, разница по сути только в секторе) $MDMG 🧯СД Новатэка 9 февраля даст рекомендации по дивидендам – Дивы у Новатэка не главное, да и сомнений, что заплатят, нет, репутации наработана. А вот если под дивиденды и годовые итоги в эфире наконец появится Михельсон и расскажет, как он умеет, что все санкционные проблемы решаемы, а общий план по запускам очередей Арктик СПГ-2 и параллельных проектов сильно не поменялся – бумага может отреагировать гораздо более позитивно $NVTK Облигации и ЦФА: 🪨Уральская сталь определилась с параметрами нового выпуска в юанях: A/AA-, купон 7,25 - 7,5% квартальный (YTM= 7,45-7,71%), 2 года, 300 млн. CNY. Сбор 19.02 – В таком диапазоне выглядит вполне хорошо, на уровне нового Русала при чуть лучшем кредитном качестве. Но короткая, под ЛДВ не подходит $RU000A1066A1 $RU000A105Q63 💰СОПФ ИО готовит новый выпуск: AAA, флоатер RUONIA+140 квартальный купон и пересчет, 5 лет, 15 млрд. Сбор во 2 половине февраля – Проходной флоатер, ничего примечательного. Предыдущий СОПФ - $RU000A106P97 (RUONIA+130) 🚧Бизнес-Альянс в первый день разместил менее 25% нового выпуска с купоном-лесенкой, и 6% нового флоатера – И это хорошо. Надеюсь, побудит остальных эмитентов предлагать более интересные условия. Тикеры для отслеживания: $RU000A107QM0 и $RU000A107QL2 🌐Ростелеком размещает ЦФА в А-Токене: AA+/AAA, аналог облигации, купон 16,1%, объем до 1 млрд., срок 21 день. Сбор 06.02 – Судя по чисто символическому сроку, тестируют инструмент, как аналог коротким депозитам. Доступно будет всем, ставка не унизительная (сама Альфа подобное размещает в районе 15%), и радует факт интереса от крупного эмитента $RTKM {$RU000A101LY9} #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2024 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106P97 какая ставка здесь ?

Всем привет. В этом году придется отдать около 8 к НДФЛ с продаж на брокерском счете :( Прислали отчет за 01-06.01.24. Покупок не было. Рост на новогодних праздниках не обнадеживает, но в принципе 2 П 2024 может еще порасти. Планирую один из детских портфелей сделать консервативным. Планируются покупки ОФЗ-ПК и корпоративных выпусков с ориентиром на ставку RUONIA. Если кому интересно, то это следующие выпуски: $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 $SU29014RMFS6 $SU29022RMFS9 Корпоративные: $RU000A106037 $RU000A106P97 $RU000A1069N8 $RU000A106375 $RU000A106LL5 $RU000A106K43

Топ флоатеров на 2024🔝 Провёл очень много времени при выборе бумаг в свою стратегию &Облигации 70 на 30 , решил поделиться списком флоатеров, которые отметил для себя на 2024 год📈 Борец Капитал 001P-02 $RU000A107BR1 Ставка купона +2,25 % к RUONIA Погашение через 2 года 📅 Росэксимбанк 002Р-04 $RU000A1077V4 Ставка купона +2 % к Ключевой Ставке Погашение через 10 лет, Колл-опцион через 3 года 📅 ЕАБР выпуск 3Р-007 $RU000A1064L3 Ставка купона +2,25 % к RUONIA Погашение через 4 года 📅 АФК Система выпуск 26 $RU000A106Z46 Ставка купона +1,9 % к RUONIA Погашение через 3,75 года 📅 РСХБ выпуск БО-02-002Р $RU000A1068R1 Ставка купона +1,5 % к RUONIA Погашение через 2,5 года 📅 СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6 $RU000A106P97 Ставка купона +1,3 % к RUONIA Погашение через 3,5 года 📅 РЖД 1Р-26R $RU000A106K43 Ставка купона +1,3 % к RUONIA Погашение через 4,5 года 📅 РЖД 1Р-28R $RU000A106ZL5 Ставка купона +1,2 % к RUONIA Погашение через 6,75 лет 📅 ИКС 5 ФИНАНС 003P-02 $RU000A1075S4 Ставка купона +1,1 % к Ключевой Ставке Погашение через 2,75 года 📅 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🌞 Доброе утро, дорогие друзья! Сложилось так, что ряд эмитентов выходит на рынок достаточно часто, а писать одно и тоже не очень хочется :) Поэтому по таким друзьям не буду дублировать вводную часть, а просто информировать о наличии нового выпуска. Пора разобраться с сегодняшними гостями. 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ и очередной флоатер. Просто знайте, что он есть. Кажется, самое полезное будет упомянуть наиболее близкие аналоги с купонами в виде средней RUONIA +1,3 %: $RU000A106375 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 07 - погашение 05.04.2028 - купон ежеквартальный - без оферт $RU000A106P97 СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 06 - погашение 26.08.2027 - купон ежеквартальный - без оферт $RU000A1069N8 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-09 - погашение 17.05.2028 - купон ежеквартальный - без оферт 📊 Рейтинги у трех бумаг выше, кстати, 🅰️🅰️🅰️. 2️⃣ СОБИ - ЛИЗИНГ. Первичка сегодня, друзья, имейте ввиду. Отношение к компании у меня, собственно, за последние месяц не изменилось. Однако весьма достойная доходность на 3 года, купон постоянен и оферт нет, можно поизучать. Навскидку могу упомянуть пару аналогов с постоянными купонами на длительный срок без оферт: $RU000A107761 ПЗ ПУШКИНСКОЕ - Купон: 18% - погашение 07.11.2028 - рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ $RU000A1075D6 ГАЗТРАНССНАБ - купон: 20 % - погашение 24.10.2028 - рейтинг 🅱️ (как вы понимаете, тут и рисков ооочень много, аккуратнее) 3️⃣ На СМАРТФАКТе остановлюсь чуть более детально и традиционно, ко мне в посты компания еще не попадала. Итак, история размещений очень скромная - дебютный выпуск на 150 миллионов рублей пришел на рынок в июне этого года. Сегодня хотят уже 200 миллионов - бурное развитие, вероятно. Но тут может подсказать финансовый отчет компании, который я по возможности прикреплю в pdf. ▶️ В чем бизнес, брат? Универсальная факторинговая компания, не могу сказать, что очень интересная для меня область. Основана в 2014 году, предлагает сервис онлайн-факторинга по всей стране. Красивее моего сухого текста расскажет презентация, которой я с вами с удовольствием делюсь во всех возможных местах. 🆕 На первичке сегодня лишь продолжающиеся сборы - КЫРГЫСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ТРАНС - МИССИЯ у Бумина, МФК ДЖОЙ МАНИ у Иволги и всякий крупняк, доступный в различном ассортименте у разных брокеров. 🔢 Тикеры трех сегодняшних гостей биржи уже имеются: 🏢 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 📑 Выпуск: БО-002Р-11 🔠 Тикер: $RU000A107ET1 🚚 СОБИ ЛИЗИНГ 📑 Выпуск: 001Р-04 🔠 Тикер: $RU000A107EE3 📂 СМАРТФАКТ 📑 Выпуск: БО-02-001Р 🔠 Тикер: $RU000A107EP9 👨🏼‍💻 Искренне старался сделать пост покороче, но явно где-то свернул не туда.. Чтож, продолжаю плутать в облигационных лабиринтах вместе с вами, друзья! Прекрасного рабочего и не очень дня :) #новые_размещения #облигации #новости

Коллеги, привет! По итогам прошлого поста про фонды ликвидности и флоатеры (т.е. облигации с плавающим купоном) было несколько вопросов с просьбой привести примеры интересных бумаг. Да, с учётом реинвестирования купонов эти бумаги сейчас могут дать привлекательную условную доходность 17%+ годовых. Провел краткий анализ и решил написать несколько корпоративных бумаг, которые в настоящее время интересны - на мой взгляд. Могут послужить отличным способом передержки кэша в ближайшие полгода-год. Бумаг намного больше, но и так будет из чего выбрать. Если интересует - сами найдёте ещё другие. При прочих равных, крайне желательно покупать бумаги в номинал или ниже, это сильно влияет на итоговую доходность. Большинство бумаг можно пробовать "ловить" ниже - периодически приходят крупные продавцы и сливают бумаги в рынок. Госдолг типа ОФЗ29014 $SU29014RMFS6 (RUONIA+0%) тоже интересно. Но меня интересует доходность повыше. Не буду приводить экзотические варианты типа купонов с премией к G-curve ОФЗ 7y и эмитентов с рейтингом ниже ruAAA. Итак, в настоящее время ключевая ставка 15%, ожидается ее увеличение до 16-17% через неделю. Текущее значение RUONIA 14,55-14,8%. В случае повышения ключевой ставки тоже пойдет вверх. Итак: 1. Газпром капитал $RU000A106375 . RUONIA+1,3%. $RU000A107084 $RU000A107050 RUONIA+1,25%. 2. Газпром нефть. $RU000A107605 Ruonia+1,3%. $RU000A106565 Ключевая ставка + 1,3%. У этого выпуска доходность фиксируется по текущей ставке на 3 месяца вперёд. 3.Госкорпорация Дом.рф (бывш. АИЖК $RU000A106P97 RUONIA+1,3% 4. Госкорпорациия ВЭБ.рф $RU000A105YH8 RUONIA+1,7% $RU000A106LL5 RUONIA+1,8%. Прекрасные купоны у ВЭБа, но пользуются ажиотажным спросом бумаги, чуток подзадрали изх. 5. МТС $RU000A1078S8 RUONIA+1,25%. Одна из немногих бумаг, которую можно выкупить ниже номинала. 6. РЖД. $RU000A106K43 RUONIA+1,3%. 7. РусГидро. $RU000A106037 Ключевая ставка + 1,3%, купон фиксируется заранее. 8. НорНикель $RU000A1069N8 RUONIA+1,3%. Такая вот небольшая подборка надёжных флоатеров. Впрочем, есть из чего выбрать. Профита, друзья!

$RU000A106P97 кому-то пришло?

Все флоатеры Часть 1 Подборка флоатеров от эмитентов с рейтингом AA и выше. Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ Значение RUONIA там же: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/ 1- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32 Тикер: RU000A105NZ3 Купон: Ключевая ставка + 0.7% Количество выплат: 12 Для квалов: да 2- ПАО НК Роснефть 001P-02 Тикер: $RU000A0JX355 Купон: Ключевая ставка + 0.7% Количество выплат: 12 Для квалов: нет 3- ДОМ.РФ АО 002P-01 Тикер: $RU000A105MN1 Купон: RUONIA + 1,35% Количество выплат: 4 Для квалов: нет 4- РЖД ОАО БО 001Р-18R Тикер: RU000A101H84 Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 5- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 Тикер: RU000A104UV0 Купон: Ключевая ставка на первый день месяца + 0,4% Количество выплат: 12 Для квалов: да 6- РЖД ОАО БО 001Р-09R Тикер: RU000A0ZZRY2 Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 7- ПАО НК Роснефть БО-07 Тикер: RU000A0JUFV8 Купон: 1-10 купоны - 8.9% годовых, 11-16 купоны - 8.9% годовых, 17-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 8- РЖД ОАО БО 001Р-08R Тикер: $RU000A0ZZGT5 Купон: GCurve + 0.49% Количество выплат: 2 Для квалов: Нет 9- СОПФ Инфраструктурные облигации Тикер: $RU000A106P97 Купон: RUONIA + 1,3% Количество выплат: 4 Для квалов: да 10- МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 Тикер: RU000A105W08 Купон: Ключевая ставка + 1.3% Количество выплат: 2 Для квалов: да 11- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 Тикер: RU000A1041Q0 Купон: Ключевая ставка + 0.65% Количество выплат: 12 Для квалов: нет 12- Газпром капитал БО-002Р-10 Тикер: $RU000A107084 Купон: RUONIA + 1,25% Количество выплат: 4 Для квалов: да Тинькофф как всегда. Из 12 облигаций 9 нет в обращении у брокера( Если понравилась подборка, то подписывайся на меня. Впереди ещё 2 части продолжения подборки

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ состоялась встреча главы Минстроя России Ирека Файзуллина и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко Обсудили реализацию совместных проектов Минстроя России и ДОМ.РФ, развитие строительной отрасли, механизмы поддержки граждан, в том числе за счёт применения льготных ипотечных программ. 📈 За 10 месяцев 2023 года, по оценке ДОМ.РФ, выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн рублей. Этот показатель выше, чем за весь 2022 год. 🌳 Также в ходе встречи уделили внимание развитию «зелёного» строительства многоквартирных домов. Кроме того, обсудили планы по подготовке «зелёных» стандартов для индивидуального жилищного строительства. ✏️ Отдельно затронули вопрос реализации проекта «Архитекторы.рф». Инициатива сфокусирована на раскрытии потенциала архитекторов, специалистов в области градостроительства. $RU000A105XG2 $RU000A106P97 {$RU000A104AQ2} $RU000A103RD6 {$SSZ3} $SMLT $LSRG $PIKK $ETLN #недвижимость #строительство #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 2) 🍷 Дорогие читатели, это вторая часть сегодняшнего вестника! Если вы ее видите, то помните, что существует первая, которая весьма интересная. Здесь же постараюсь кратко изложить информацию по оставшимся разделам. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ ДИРЕКТ - ЛИЗИНГ {$RU000A102M45} $RU000A103S30: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Кстати, ходят слухи, что эмитент готовит новый релиз - очень интересно будет посмотреть на доходность. По бизнесу, вроде как, все в порядке. ⬆️ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZZXZ7: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, стабильный прогноз. Мои поздравления жителям счастливого региона :) ➡️ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕ со стабильным прогнозом. А вот выпусков облигаций не нашел, и без нас регион справляется :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🆕 СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ $RU000A106P97 - всем выпускам присвоен рейтинг эмитента на уровне 🅰️🅰️🅰️. 👨‍🎓 НРА: ⬆️ КИФА $RU000A106EV9: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до уровня 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по облигации серии БО-02 $RU000A104DZ7: сочнейший 23 купон (выплата 05.12.2023) в размере 21,5%. Рекордная выплата по выпуску была 14 апреля 2022 года - 26,5%, так что бесконечность не предел, лишь бы вывезли. Отмечу, что по бумаге недоступны торги в день анонса купона, в следующий рабочий день все будет ок :) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 Не вестник, а монстр какой-то. Раздел оставляю без наполнения :) ---------- 🍷 Пятница дала мне огонька, конечно, друзья, многотомное собрание сочинений вышло. Но статистику дня я не хочу упустить, поэтому встретимся после закрытия торгов. А там и разбежимся на выходные! До скорой встречи, дорогие подписчики! #новости #облигации #новые_размещения

Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ Флоатеры — облигации с плавающим купоном, который зависит от RUONIA или ставки ЦБ. Они не так сильно реагируют на изменение ставки, то есть менее волатильны. Конечно, в идеале стоит их покупать перед повышением ключевой ставки, но кто же знает, что с ней будет дальше, так что хорошей практикой считается иметь их в портфеле. Я, признаюсь, не фанат флоатеров, как и инфляционных ОФЗ-ин, и у себя в канале чаще пишу про ВДО и надёжные корпоративные бонды, но при высокой ставке ЦБ они дают доходность на уровне ВДО при значительно меньших рисках (даже в квадрате). Рисёрч позволил выбрать вот такие выпуски, интересные по ликвидности и надёжности. Все ОФЗ-ПК привязаны к RUONIA. Обычно RUONIA чуть-чуть ниже ключевой ставки. Бонусом в конце — ВДО. ОФЗ Это все облигации 29 серии. Их больше, если не ошибаюсь, всего 18 выпусков, но не все достаточно ликвидны. Вот наиболее ликвидные с разными сроками погашения, которые можно подбирать в зависимости от целей. ОФЗ 29006 ISIN: $SU29006RMFS2 Купон: RUONIA+1,2% Погашение: 29.01.2025 ОФЗ 29007 ISIN: $SU29007RMFS0 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 03.03.2027 ОФЗ 29008 ISIN: $SU29008RMFS8 Купон: RUONIA+1,4% Погашение: 03.10.2029 ОФЗ 29009 ISIN: $SU29009RMFS6 Купон: RUONIA+1,5% Погашение: 05.05.2032 ОФЗ 29010 ISIN: $SU29010RMFS4 Купон: RUONIA+1,6% Погашение: 06.12.2034 ОФЗ 29014 ISIN: $SU29014RMFS6 Купон: RUONIA+0% Погашение: 25.03.2026 ОФЗ 29021 ISIN: $SU29021RMFS1 Купон: RUONIA+0% Погашение: 04.04.2024 ОФЗ 29022 ISIN: $SU29022RMFS9 Купон: RUONIA+0% Погашение: 20.07.2033 Корпоративные с высоким рейтингом Ликвидные и надёжные. Есть и другие, но в целом достаточно этих выпусков. РусГидро, выпуск РусГидБП10 ISIN: $RU000A106037 Купон: КС+1,3% Погашение: 20.03.2028 Инфраструктурные облигации Дом РФ, выпуск ИнфрОблР6 ISIN: $RU000A106P97 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 26.08.2027 Норильский никель, выпуск НорНик Б09 ISIN: $RU000A1069N8 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 17.05.2028 Газпром капитал, выпуск ГазпромК07 ISIN: $RU000A106375 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 05.04.2028 ВЭБ РФ, выпуск ВЭБР-37 ISIN: $RU000A106LL5 Купон: RUONIA+1,8% Погашение: 25.08.2032 РЖД, выпуск РЖД 1Р-26R ISIN: $RU000A106K43 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 19.07.2028 ВДО Ну и бонусом ВДО-красавчики, которые не побоялись взлёта ключевой ставки. Они более волатильны, могут быть недостаточно ликвидными, спред с RUONIA или КС здесь намного выше. Тут не все, но если уж хочется смотреть в ВДО-ПК, то для примера можно посмотреть на эти выпуски. Пионер лизинг, выпуск ПионЛизБР5 ISIN: $RU000A104V00 Купон: RUONIA+7% Погашение: 15.04.2032 Мосгорломбард, выпуск МГКЛ 1Р1 ISIN: $RU000A104XJ9 Купон: КС+9% Погашение: 29.12.2026 Сибнефтехимтрейд, выпуск СНХТ БО-02 ISIN: $RU000A104DZ7 Купон: КС+6,5% Погашение: 19.12.2026 Легенда, выпуск Легенда2Р1 ISIN: $RU000A1067H4 Купон: КС+5% Погашение: 06.05.2027

Подборка актуальных корпоративных облигаций-флоатеров – для тех, кому больно смотреть на красные циферки по бондам с фиксированной ставкой😁 Что тут можно сделать: 🔹Подобрать бумагу по параметрам и цене, сразу сравнить с соседями по рейтинговой группе. Я бы не сказал, что сейчас есть какие-то варианты сильно лучше рынка, но зато есть неплохой выбор по рискам/доходности Нюансы: 🔹«Следующий купон» – тут в основном прогнозные цифры, исходя из текущей ставки ЦБ и RUONIA (ее округлил до 12%). Они выделены красным. Жирным черным – уже утвержденные купоны на следующий период 🔹Цветом выделены рейтинговые группы, больше никакого значения он не имеет, просто для удобства В Тиньке есть далеко не все отсюда, но тоже немало: $RU000A106LL5 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 $RU000A105YH8 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 $RU000A106375 Газпром Капитал 07 $RU000A106P97 СОПФ Инфраструктурные обл 6 $RU000A1069N8 ГМК Нор.никель БО-09 $RU000A106K43 РЖД БО 001Р-26R https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1068R1 Россельхозбанк БO-02-002P https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104V00 Пионер-Лизинг БР5 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106037 РусГидро (ПАО) БО-П10 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106565 Газпром нефть БО 003P-06R https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106169 ППК РЭО, обл.02 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104TM1 Хайтэк-Интеграция БО-01 $RU000A1006C3 Пионер-Лизинг БО-П02 $RU000A1013N6 Пионер-Лизинг БО-П03 $RU000A104XJ9 МГКЛ 001Р-01 $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд БО-02 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A100YD8 Нафтатранс плюс ООО БО-02 #облигации #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить

$RU000A106P97 добавили СОПФ Инфраструктурные облигации, ДОМ.РФ, флоатер. По купону нашел такую информацию, возможно надбавку пересмотрели, точной информации не нашёл. Кто в курсе подскажите. "Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + надбавка. Ориентир надбавки к RUONIA - не выше 150 б.п."