SKiW
815 подписчиков
20 подписок
Основные счета - БКС, Альфа и Открытие. ИИС - Сбер. В тиньке не торгую из-за глюков и высоких комиссий. Стараюсь просто о сложном. В основном, долгосрок. Спекулирую редко. Квал.
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
10
Доходность за 12 месяцев
+3,76%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Ну что, инвесторы! Признавайтесь, у кого $PHOR со средней 2500-2900? ______ ​​💸Рекомендованы дивиденды Фосагро (IV кв 2021 г. + I пол. 2022 г.) Цена акции: 7 884,0 руб. Дивиденд на акцию: 780,0 руб. Дивидендная доходность: 9,89% Последний день покупки: 29 сентября 2022 Дата закрытия реестра: 3 октября 2022
12
Нравится
19
Коллеги, привет! Обратите внимание! Как и предполагалось, вслед за Русалом с его улетевшими как горячие пирожки $RU000A105112 облигациями в юанях, - второй пошёл! Ждем продолжения. _____ ПАО «Полюс» $PLZL разместит новый выпуск облигаций, номинированных в юанях. Объем выпуска составит не менее 3,5 млрд юаней, срок обращения 5 лет. Ориентир по купону не выше 4,20% годовых. Предварительная дата открытия книги заявок 23 августа, размещения – 30 августа. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. ____ Ну как по мне, то вложить юани под ~4% годовых - не так уж и плохо. И это неплохая альтернатива вложению в гонконгский доллар. *На изображении - часть вахтового поселка Олимпиаднского горно-обогатительного комбината ПАО "Полюс" в глухой Северо-Енисейской тайге.
13
Нравится
10
Привет, читатели и подписчики! Смотрю на сегодняшнее сумасбродство с $TATN $TATNP - и удивительно. Насколько тонок рынок. Телеграм каналы легко качают даже таких солидных эмитентов. Официального протокола все еще нет, но цыгане уже вовсю раздают "инсайды". Даже смартлаб не удержался. Благо, с оговоркой. Ребят, я вам не советник. Я старый человек. И ошибаюсь часто) Просто расскажу, чего делаю я. Я настроил парсер на исключительно официальные источники, и жду моментального уведомления с сайта раскрытия. До такого раскрытия - всё профанации и манипуляции. Что я буду делать? У меня есть хорошая поза в Татнефти. Я эту компанию уважаю, и трогать позу в любом случае не буду. Если не рекомендуют, и реакция будет очень эмоциональной, я немного докуплю. Не более 10% от позы. Почему не более - написал в посте чуть раньше. Но в данном случае и то сильно меньше. Компания отличная, а деньги в ней останутся. Это все еще деньги акционеров в составе нераспределенной прибыли. Если рекомендуют, я капну пару капель коньячка в стакан чая и пойду заниматься своими делами в ожидании хороших дивов. Профита, друзья! Наш Профит никуда от нас не сбежит. Главное не дергаться.
87
Нравится
27
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Li Auto на пути дракона. Привет! Китайский производитель электрокара-кроссовера отчитался неплохо, но дал слабые прогнозы на следующий квартал. Акции стремительно упали. А мне только это и надо. +10% к долгосрочной позе. Больше у меня не бывает. Я по-черепашьи. Профит ведь никуда не денется. Как в том самом анекдоте про старого и молодого быков. В конце концов, прогнозы - дело неблагодарное ;) А вот в электромобили я верю. ____ Поставки Li ONE во втором квартале 2022 года составили 28 687 автомобилей, что на 63,2% больше, чем в прошлом году. ____ $LI *На изображении - модель электромобиля Li ONE. Если точнее, это плагин-гибрид, PHEV.
18
Нравится
4
Привет! Выходные мысли. Завтра понедельник, 15 августа. Кроме всего прочего, буду внимательно следить за рекомендацией СД Татнефти $TATNP . Несмотря на довольно бодрую для российского рынка прошлую неделю, - индекс Мосбиржи все еще ниже боковика последних месяцев, а индекс РТС может не выдержать ослабления рубля. Поскольку других идей от российского рынка, кроме сверхприбылей и высоких дивидендов, пока нет - то завтрашняя рекомендация может задать тон на всю неделю. Не только для нефтянки. Если это будет одобрение дивов 30+ руб, то задаст позитив, вероятно. Если рекомендация будет не платить, - грусть и тоска.
9
Нравится
5
Привет, коллеги и подписчики! Думайте только своей головой! Вчера был примечательный для меня день. Я сначала прочитал новость о том, что СД $RASP Распадской не рекомендует дивиденды, а потом отчет $VKCO VK. Очень разные компании, насколько это вообще возможно. Потом я насладился "аналитикой". В чем тут был особый для меня amuse (не знаю, есть ли хороший синоним в русском). Это такое черное удовольствие от чего-то глупого. ___ 1. Распадская. 💪 Половина аналитиков рвали горло, что рынок - идиоты, результаты топ, выручка просто космос. А акция падает!!1 Миноритарии - дураче, уронили бриллиант. Они что, не понимают, что мажор Распадской - EVRAZ??? ❌ Вторая половина гнала негатив: цена угля в космосе, а коммерческие расходы вы смотрели?? Компания не справилась с рынком, весь прирост сожрала логистика, EBITDA на такой сладкой ситуации - всего +4%. Караул! И никакого эффекта вниз на рынок у этих тупых физиков!!1 Они что, не понимают, что мажор Распадской - EVRAZ, контора под санкциями!!1 Дивов в принципе быть не могло!!! 2. ВК. ❌ Половина аналитиков рвали горло, что дело - могила - почти 60 миллиардов чистого убытка. Рынок игр - загнулся. Госуправление - не справляется! Все пропало!!1 💪 Вторая половина: результаты умеренно позитивные, долгосрочно - позитивные. Срочно выкупать просадку!!1 Все подомнут, и вообще - над ВК светит бесконечное солнце!!! ____ Я это только к тому, друзья, что говорить вам могут что угодно. И только одним вам не безразлична сохранность ваших денег. Всегда помните: 1) Все решения - только своей головой, 2) Вся ответственность только на вас. 3) У всяких советников, аналитиков и прочая, и прочая - могут быть какие угодно мотивы. "Стратегии следования", придуманные тут тиньком - служат только одной цели - обогащение тинька (изучите комиссии). У меня, например, есть стратегия следования - более дешевая. Я верю Баффету, и покупаю $BRK.B , потому что это и есть путь Баффета. А вот вся ерунда тут... Это и меня касается. Поэтому не нужно подписываться на мой канал в телеге (которого у меня нет). 😀 Профита, друзья! Думайте только своей головой.
30
Нравится
5
Так, что у нас? Татнефть платит, Лукойлу приготовиться? Татнефть вчера днем опубликовала сообщение о запланированном на 15.08 Совете директоров. В повестке - вопрос распределения дивидендов. Помним, что за 1к22 дивиденды не назначались. Если даже брать последнюю практику выплаты 50% прибыли РСБУ, то за полугодие $TATNP могла накачать рублей на 30 или больше. Новость взорвала котировки Татнефти и буквально за уши вытянула в приличный плюс других нефтяников. Ждем ответного хода от Лукойла $LKOH . Может быть интересно)
11
Нравится
4
Привет! Сегодня за полугодие отчиталась одна из моих любимых компаний - Русагро $AGRO . Конечно, при Басове мне Русагро нравилось больше, но и сейчас неравнодушен к этой хорошей бумаге. Кто такой Липатов до сих пор не ясно: публичность исчезла. Увы. Отчет умеренно позитивный, а расписки в моменте царапали -2%. Почему же? Не потому ли, что слишком много частников нынче? Видим "прибыль" - бежим покупаем. Видим "убыток" - бежим продаем. Логично? Нет. Ребят, много раз писал уже: прибыль и убыток - исключительно бухгалтерские заморочки. Нет ни прибыли в реальной жизни, ни убытков. Это все очень оторванно, затуманено и нужно только лишь для исчисления налогов. Налогов на прибыль. Есть денежный поток - реальные бабки. Ориентируйтесь на них. И еще есть союз мультипликаторов. Еще есть "скорректированная чистая прибыль". Это тоже синтетическая ужимка, но так компании с переменным успехом пытаются хотя бы приблизительно показать правду. Итак, почему же во втором квартале у Русагро "убыток"? Это абсолютно бумажная цифра из-за переоценки курсовых разниц валюты. И также переоценки биологических ресурсов (свиньи растут медленнее плана, грубо говоря). Свободный денежный потом при этом вышел в плюс. Выручка и EBIDTA +22-25% год-к-году. Вот что важно. Я на просадке хорошечно докупил. Ну как - хорошечно. Я старый, консервативный инвестор. +10% к позе на отчете - для меня много). А вам, конечно же, решать самим.
8
Нравится
2
Это было в лучших традициях триллеров. Аккурат после закрытия рынка Мосбиржа внезапно сообщила. 🗣️Допуск "дружественных" нерезидентов на фондовый рынок откладывается на неопределенный срок. Дескать, требуется требуется "дополнительная настройка биржевых систем". https://www.moex.com/n50605/?nt=106 Стоит только гадать о скрытом смысле этой расплывчатой фразы. Но факт остается фактом: наверняка шортистам, решившим срубить халявных деньжат, - в понедельник придется срочно откупаться. _____ Кстати. Если у вас уже есть юани $CNYRUB , но еще не знаете, куда их применить, то первая ласточка уже вовсю порхает на Мосбирже. Облигации Русала $RUAL и торгуются в юанях. И купоны платят в юанях. И доходность к оферте неплохая - около 3,8% годовых. $RU000A105104 Наверняка, скоро увидим много последователей.
14
Нравится
11
Привет! Похоже, что рынок решил заложить заранее будущие события понедельника и допуск к торгам инорезов из "дружественных" стран. Среди которых, вероятно, затесаются и другие ушлые инорезы. Интересно, что индекс Мосбиржи решил стремительно упасть. А вот рубль заранее падать и не думает. А ведь после этого понедельника будет еще и следующий понедельник с расконвертацией расписок.
4
Нравится
1
Росрынок. Все сложно, все плохо. Кого бы я купил? После немотивированного унижения Китая со стороны США мировой запрет максимальной цены на российскую нефть кажется маловероятным... Скажем так. Я бы купил Лукойл, Газпром Нефть, Татнефть. И даже, черт возьми, Роснефть. . Почему бы их? Сейчас нет никаких идей здесь, кроме сверхприбылей и жирных дивидендов. UPD. Как справедливо отметили в комментариях, перед принятием решений имеет смысл дождаться 15 августа. Насладиться зрелищем, а потом уже решать.
11
Нравится
30
Доброго вечера, друзья! По итогам состоявшего-таки визита 82-летней старушки Пелоси на Тайвань (которой якобы не указ ни Белый дом, ни Пентагон, якобы решительно протестовавшие), осталось нелегкое чувство со множеством оттенков. Да. Я до последнего надеялся, что возобладает разум. Но нет. С большим, по-настоящему большим сожалением 😕 вынужден отказаться от инвестиций в Тайвань, уменьшить инвестиции в Китай и немного - в США. 1. США произвели откровенную провокацию. Мне даже сложно представить, какие политические очки это может дать США в целом или Демократической партии в частности. 2. Всему миру очевидно, что в этой ситуации гораздо мудрее проявил себя Пекин. Вместо очевидного ответа на злобную пощечину - Китай проявил мудрость и спокойствие. Может ли традиционно думающей аудитории демократов в год выборов понравиться такой расклад? 3. Китай глубоко унижен. Китай хотел избежать унижения всеми силами, но не вышло. 4. Унижение ничем не мотивировано. Пелоси просто взяла и прилетела. Если бы не прилетала - лучше было бы всем, в том числе США. 5. Китай умеет ждать долго, но обиды помнит. И сейчас Китай - в той стадии могущества, что этого не простит. 6. Миропорядку от этого демарша США лучше не стало. Стало тревожнее. И это случился лучший из возможных исходов визита. 7. Весь мир следил за этим безумием США - и в глубине души - союзников наверняка стало поменьше. Уверен, по итогам кризиса многие на стороне мудрого Китая, чем безумных янки. 8. Безопасности Тайваня все это не добавило ничуть. Скорее, наоборот. А значит, и безопасность всего мира еще больше пошатнулась. 9. Китай имеет все основания больше ни в чем не доверять Западу и отбросить все сомнения в тесных взаимоотношениях с некоторыми другими крупными государствами. Я не вижу вообще ничего для США, зачем это нужно было делать. Тем более, в той сложной ситуации. О который вы и так знаете. Имперский угар разве что? Это нарастающее безумие очень печалит.
11
Нравится
1
AMD, круто! ⚔️Опять схлестнулись отчетами акулы-чипмейкеры. После очень слабого (и беспросветного) отчета Интел $INTC , вчерашний отчет AMD кажется гораздо более оптимистичным. 👍Очень красиво смотрится мощный рост выручки, 8й квартал подряд (изображение 2). ⛅Сильный рост доли наиболее быстрорастущего рынка - ЦОД (те самые облака). По оценкам, в моменте почти 28% этого рынка у AMD (год назад - около 20%). В абсолютных показателях рост выручки сегмента - 83%, а операционной прибыли - 131%! ❗То есть AMD быстро, решительно захватывает самый вкусный рынок чипов. Операционная и валовая маржа, а также чистая прибыль также в норме, но под давлением год-к-году. Это разовый фактор, вызванный поглощением Xilinx и соответствующими разовыми списаниями (сгоревшие нематериальные активы почившего Xilinx). 🔎Для наглядности! На изображении 3 показана валовая маржа по отчету с учетом и без учета разовых факторов. Прогноз на III квартал ниже ожиданий, что вызвало распродажу после отчета. Основные показатели по отчету: - Выручка — $6,55 млрд (+70% г/г), это выше прогнозов аналитиков — $6,53 млрд - Операционная прибыль: $526 млн (-37% г/г) - Чистая прибыль: $447 млн (-37% г/г) - EPS составил $ 1,05 (+67% г/г), что превосходит оценки аналитиков в $ 1,03 _______ Позицию в AMD полностью набрал. А иначе бы присмотрелся. С учетом рисков по Тайваню, конечно. $TSM $AMD https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1084/amd-reports-second-quarter-2022-financial-results
10
Нравится
8
☯️ Белая полоса черных металлургов? (не думаю) Привет, друзья! ⚡Пока у меня тут гремит, льет, сияет, дрожит. Стихия в своих правах! - есть несколько минут написать, что сегодня вижу. Первое - мощный обвал доллара к рублю. $USDRUB после хорошего роста. Интервенций не хватает. Нужен импорт! _____ ✈️ Триллер с Нэнси переносится на завтра. Спекуляций много. 🪂 В основном, можно сделать вывод, что завтра Нэнси попробует (возможно, с помощью хитрости о неисправном самолете (?!) приземлиться в Тайбэе. А может, и нет. _____ У нас на рынке пока две примечательных новости. 1) С самого утра появилась новость об обращении ☎️ сталеваров к самым высоким властям. 😱 Дескать, все плохо, налоги сильно большие, а возить дешевую сталь по стране (и особенно за рубеж) так дорого - вообще никакого смысла. 👨‍👧‍👧Уже к обеду - Совещание Путина с металлургами. Совпадение?) И решения. Тарифы на жд перевозку снизить, финальную нагрузку - пересмотреть, субсидии - увеличить, рассмотреть вопрос закупки продукции в госрезев и т.д. $MAGN ММК, судя по всему, воспрял больше всего. Затем на авансцену вышел Лукойл $LKOH с отличным отчетом. +4% в моменте. Почти двойной рост выручки год-к-году. И чуть ли не четырехкратный рост прибыли. Правда, все это по РСБУ. Что не очень репрезентативно Ожидаемо? Пожалуй, да. Но рынок все равно очень обрадовался. Вероятно, слишком обрадовался. Не спешите проверять: почти все полимеры уже слиты. 💰Воплотится ли рост прибыли в рост дивидендов, или хотя бы их возобновление - увидим. 🩸 На этой новости Газпром нефть $SIBN последовала тоже вверх. И тоже быстро слилась. А вот другие крупные нефтяники - нет. Не последовали, и даже не подумали расти. Давайте проверим на $TATN . Самое интересное, что в моменте даже эти позитивные новости не смогли удержать индекс Мосбиржи от сваливания в минус. $SBER Сбербанк на фоне всего этого в моменте теряет почти 3,5%. Опять же, без новостей. Тяжеловес кренится в штиль. Рынок все еще "хочет" падать, а не расти. Ребята, итог! ❗ То есть, как и прежде, есть локальные точки интереса. Некие корпоративные новости. Но нет роста интереса к рынку в целом. Есть хандра и сплин. Инвесторы очень хотят найти идеи, но не находят - отсюда желание уйти от риска. Я бы этому не удивлялся после истории с $GAZP Газпромом. Такое долго не должно забываться ↘️.
18
Нравится
7
Доброго дня! Интересные выходные) Прошу прощения - пост вышел политологией, а не рынком. Но одно от другого неотделимо - раз. Несколько подписчиков спросили примерно одно и то же - два. Сам понимаю, что ситуация тревожная. Что будет - не знаю, но своё мнение скажу. По миру десятки миллионов инвесторов вместо летнего отдыха пристально наблюдают на сайте флайтрадар (это официальная статистика) за перемещением самолета спикера Палаты Общин США Нэнси Пелоси. Которая вроде как пообещала прилететь на Тайвань 🇹🇼, но не совсем пообещала. А Китай 🇨🇳 вроде даже пообещал сбить ее самолет и начал масштабные учения около пролива с Тайванем. Но тоже вроде как просто намекнул. А США 🇺🇸 вроде как поближе к Тайваню аж целую авианосную ударную группу направили. Но и это не точно. Все излучают решимость и нерешительность одновременно. Триллер! Но следить в общем-то не нужно. Всю инфу можно узнать завтра утром. Биржи-то все равно закрыты. И довольно очевидно, что США совсем не нужно сейчас два фронта очень больших проблем. И Китай предпочтёт сердце мировой электроники $TSM взять миром. Не разрушая инфраструктуру. Не мытьем, так катаньем. А Китай умеет ждать. Поэтому Нэнси сгоняет в Сеул, Токио, Филиппины, Бангкок, Сингапур, Малайзию... И прочим союзникам США в регионе. И очень вряд ли - в Тайбэй. В конце концов, даже сами США официально определяют Тайвань как часть Китая. Не время для таких жестких провокаций. Дракон 🇨🇳 явно разъярен - и провоцировать - плохая идея. Ставлю на то, что Штаты это отлично понимают. Да, Тайвань когда-то перейдет Китаю. Надеюсь, что мирно. Стоит ли сливать компании Тайваня? Я все продал. Но честно говоря, думаю, что по примеру Гонконга и Макао это будет тихо, мирно, безболезненно. *на изображении те, кто на настоящий момент признают Тайвань самостоятельным государством Хорошего воскресенья)
11
Нравится
1
Еще из событий недели... Очень интересные слухи. Что якобы Волож после формального ухода с постов управления Яндекса хочет двигать только иностранные бизнесы. Никогда я хорошо не относится к русскому IT. Мульты те же, что и у амеров и выше, чем у китайцев. С какого перепугу? Риски и аллокация бизнеса - просто несравнимы. $YNDX На поверку почти все русское IT - такое же иностранное, как великолепный $GOOG . Уважаю сейчас разве что $QIWI . Благодаря им оплачиваю по всему миру почти все, что хочу. _____ 📉Яндекс -5.4% The Bell сообщает, что Яндекс на пороге больших перемен.  В результате возможного раздела активов компании с ее основателем Аркадием Воложем контроль над российским «Яндексом» может смениться: у компании могут появиться новые акционеры и структура управления. Волож в этом случае получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом. В реализации этого плана основателю «Яндекса» помогает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
11
Нравится
5
Всем привет! Выходные мысли. Друзья, как считаете, что будет с Сургутнефтегазом? Это совершенно уникальная для нашего рынка компания с валютной кубышкой >52 млрд долларов США (!). Капитализация Сургута едва ли дотягивает до 35% средств на ее счетах. Колдунство?) Нет. Просто рынок уверен, что с миноритариями этой красотой не поделятся, возможно, никогда. Держать на счетах такую сумму даже такому крупному бизнесу вроде как бессмысленно. Это всегда порождало огромное количество слухов. Это гигантский запас, которого, например, хватило бы, чтобы ±купить всего гораздо более крупного и дорогого по капитализации гиганта Лукойл $LKOH . Инвесторами они всегда так и воспринималась: странная, но эффективная экспозиция на доллар. Никто не воспринимал Сургут как нефтянку. Сейчас идет недетская дедолларизация. Ее причины понятны, а последствия - не вполне. При этом, несмотря на большое количество слухов, Сургутнефтегаз официально не озвучил ни одной идеи по судьбе кубышки. Можно даже не сомневаться, что в ближайшем будущем держателей американской валюты на счетах будут ждать большие заградительные штрафы. Как считаете, Сургут отреагирует? Как он может отреагировать, по-вашему? Может, они уже давно конвертировались в юань и легли спать на другой бок) $SNGS $SNGSP
19
Нравится
5
При ключевой ставке 8,0% в облигациях Самолет Р-10 с погашением всего через два года - навес крупного продавца, которому почему-то нужен кэш. Классика. 13,48% YTM (Yield to maturity, доходность к погашению) для такого эмитента нынче - это очень солидно. Прогрызут покупатели навес - наверняка стрельнет бонд. Интересно будет проверить. $RU000A103L03 Хотя я вас уверяю: продаван точно крупный и наверняка использует айсбрег-заявки. Не поленитесь прочитать, что это такое. Не удивлюсь, если реальный навес в 10 раз больше видимого. Для цели проверки купил на 100к этих облигаций сюда на счет. А я не поленюсь операционный отчет прикрепить. _____ Девелопер «Самолет» в первом полугодии увеличил продажи на 64% натуральном и 82% в денежном выражении Объем продаж недвижимости ГК «Самолет» за 6 месяцев 2022 года составил 468,7 тыс. кв. м увеличившись на 64% по сравнению с 285,7 тыс. кв. м годом ранее. В денежном выражении продажи выросли на 81,6% до ₽78,7 млрд против ₽43,3 млрд. годом ранее. Денежные поступления увеличились на 76% до ₽75,4 млрд. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств снизилась на 0,7 п.п. до 73,3%. Средняя цена за квадратный метр увеличилась на 11% до ₽167,8 тыс. Источник: samolet.ru
10
Нравится
4
Доброго дня! Никогда раньше не писал пост про валютный рынок. Но сегодня придется. Болтанка в валютном рынке просто потрясает. Есть пара доллар/рубль $USDRUB и пара гонконгский доллар/рубль $HKDRUB . При этом - доллар США и доллар Гонконга - жестко связанные друг с друг другом свободно конвертируемые валюты. Обе пользуются огромным спросом в мире. Курс конвертации HKD-USD вот уже более 20 лет - 7,8/1. Можно сказать, грубо, что это одно и то же. Управление денежного обращения Гонконга (читай - ЦБ Гонконга) пристально наблюдает за курсом и при малейшем отклонении гасит его мощными интервенциями до 7,8/1. То есть, при нормальном арбитраже они и у нас ходить должны тоже вместе. А у нас разброд и шатание. Буквально две недели назад писал, что курс HKD на Мосбирже был завышен на 10-11%. Может, дело в том, что эта валюта - дружественная? Спрос на нее выше? Ничего подобного! Несколько дней назад он уже был занижен. Сегодня с утра я судорожно хватался за калькулятор: HKD у нас опять на 5,5% оторвался вверх от курса доллара США. И вот, к вечеру - почти паритет. Невероятные условия для валютных спекулянтов 😱. Совершенно не спекулянт, но хождение жестко привязанных друг к другу валют на 5% в течение дня, и на 12% в течение недели - это сильно, да.
27
Нравится
17
Привет! Продолжается сезон отчетов. Вчера на отчетах серьезно выросли bigtech- гиганты, особенно $AMZN (на 14%)! Перебор, однако. Амазон даже несмотря на формальный квартальный убыток сумел поддержать космический рост выручки своего сегмента облачных вычислений - AWS. Нефтяной гигант Шеврон $CVX только что просто великолепно отчитался. И в полтора раза увеличил объемы обратного выкупа. 💪 Чистая прибыль Chevron по GAAP за 6 месяцев 2022 года составила $ 17,992 млрд, увеличившись в 4 раза по сравнению с $ 4,492 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 76,9% до $123,135 млрд против $69,626 млрд годом ранее. ▫️EPS $5,82 (!) во втором квартале по сравнению с $5,02 (прогноз). 😱 И без того смелые прогнозы аналитиков по прибыли посрамлены на 16%, а это много. Даже несмотря на объявленные позавчера солидные квартальные дивиденды $ 1,42, эта сумма - жалкая доля от EPS. ▫️Выручка $68,8B по сравнению с $55,8B (прогноз) ▫️Увеличивает верхний предел программы выкупа акций до $15B (ранее $10B). - Денежный поток от операционной деятельности с начала года $21,8B против $11,2B г/г - Капитальные затраты с начала года $6.7B против $5.3B г/г. Источник: chevroncorp.gcs-web.com Нефтянка просто купается в прибыли.
Всем привет! Монетарные власти недвусмысленно сказали, что крепкий рубль - зло для экономики. Это и правда зло. Ведь импорт почти встал. А экспорт очень страдает от такого курса. Озвученный ориентир 70-80 рублей за доллар $USDRUB . Достижимо ли? Сложно сказать. Но с учетом обстоятельств - скорее да. Что тут делаю. Как это использовать? 1) покупаю валюту. Конечно же, дружественную - в первую очередь. Это $CNYRUB и $HKDRUB . Юани - крепкая валюта. Которую пока особо некуда пристроить, к сожалению. Гонконгский доллар - квази-доллар США. Это одновременно дружественная валюта. И жестко привязанная к доллару США на курсе 7,8 / 1. Более подробно уже писал раньше. 2) Покупаю экспортеров. Не могу знать будущего. Но есть прямо горячие пирожки, которые явно ориентированы на экспорт. При девальвации рубля они прыгают высоко и хлопают в ладоши. Примеры? $GMKN - Конечно же, Норникель. Суперфишка, ориентированная на экспорт, и на будущее. К тому же сильно снизившаяся. $LKOH - Лукойл тоже споловинился. Сохраняется интрига по дивидендам при необычайных ценах на нефть. $NLMK - провалились глубоко. Отчитались неплохо. Экспорт сохранен. Ждем ослабления рубля. По сути, я из отчета увидел, что все основные страдания НЛМК - именно из-за курса. $AGRO - исключительно мощная компания со всех сторон. Дешевая, перспективная. Экспортирующая. Да и внутри страны продает. Еда нужна, и еду исключают из-под санкций. Минус - это иностранная расписка. Вечно жирные дивы заморожены. Плюс - деньги внутри компании остаются. $PHOR - ФосАгро стоит конских денег. У меня, например, средняя 2500. Но объективно - крутая акция. Бенефициар событий. Удобрения сейчас так нужны, что их экспорт вывели почти изо всех санкций. Это, разумеется, далеко не все. Просто накидки. Мнения, комментарии? Давайте обсудим!
35
Нравится
29
Добрый вечер, друзья! Прилетела куча летних дивидендов враз: Газпром нефть, ОГК-2, Роснефть, Татнефть, особенно МТС $MTSS . И иже с ними. Ожидал в начале года раза в четыре больше дивидендов летом. А теперь кажется, что по нынешним меркам и так хорошо. Реинвестировал все туда, откуда пришло + немного докупил Сбера $SBERP . Сбер не требует докапитализации, торгуется в половину собственного капитала. И пал гораздо сильнее, чем реально пострадал, как кажется). Рубль по-прежнему сильно крепкий. Будет сделано все, чтобы его ослабить к доллару хотя бы до 72-75. Активно беру валюту. Сейчас - гонконгский доллар (есть прекрасные компании на Гонконге для вложения) и юань. Юань пока пристроить особо некуда. Но скоро будет, куда. Первая ласточка. Облигации Русала $RUAL в юанях, которые разместились с триумфом - на купоне 3,9%. Изначально верхний коридор был 5%, но оказалось слишком много желающих. Сам думал поучаствовать, но минималка была 180 000 юаней, а для меня это многовато. Уверен, многие бизнесы последуют этому примеру Русала. Доллар тоже беру, но в разы меньше. Опасно.
16
Нравится
6
Привет, друзья! Сегодня явно день расписок и инорезов. Причины точно неизвестны. Приходится привычно подозревать инсайдеров. Но парад просто великолепный. Сам из всего этого покупаю: $FIVE - пятерку укатывали очень долго и укатали просто неприлично. А фишка одна из наиболее крепких, бизнес чувствует себя хорошо. Я не знаю, как они решат с голландской юрисдикцией и дивидендами. Пусть решают. $AGRO Русагро - тут бесконечная мощь. Упала расписка даже не особенно. Но все равно смотрится интересно. Дешевая, эффективная, прибыльная, в тренде - идеально. $GLTR Глобалтранс отлично провалился, потихоньку подбираю. Статистика по аренде полувагонов пессимизма не внушает. Мой брат - машинист локомотива товарного поезда. Говорит, работать по Транссибу стало просто невозможно. Поезда перегружены, локомотивов и бригад не хватает. Командируют бригады хоть с Вятки, хоть с Дагестана. $POLY тут уже просто любопытство. Подробнее писал ниже. $OZON у Озона был невероятный провал. В последнее время отличный рост по выручке. Сам перешел с умершего Яндекс. Маркета полностью на Ozon. Интересно, что из этого выйдет. Идея спекулятивная. Двигаю стопы. $GEMC ориентированная на внутренний рынок растущая Компания сложилась втрое! Интересно подбирать. И главное: пока дивиденды не платятся, они копятся в нераспределенку ;)
21
Нравится
20
Привет! Как и писал про намерения, - в пятницу и сегодня снял часть денег с хороших накопительных счетов. И переложил в неплохие корпоративные облигации 13%+ и акции. Посмотрим, что будет дальше. До сих пор на весенних вкладах населения с огромным процентом лежит больше 2 трлн (!) рублей. Куда пойдут эти деньги после раскрытия вкладов? Пик раскрытия вторая половина августа- первая половина сентября. В новые вклады под 7%? Может быть, в потребление? Или же на биржу? А 2 трлн рублей - это больше незаблокированного фри-флоута всего российского рынка. Это мы скоро узнаем.
7
Нравится
2
Воскресные мысли. Прошу прощения за длиннопост. Сейчас весь металлургический сектор РФ лежит на дне. Стоит ли покупать? ❗Черная металлургия (сталевары). Это Северсталь, ММК, НЛМК, ЕВРАЗ, Мечел - в кризисе. Экспорт стали лежит, он фактически убыточен. Раз некуда и незачем экспортировать - снижается производство. НЛМК главный экспортер. Северсталь наиболее сбалансированный и качественный бизнес. Попал под блокирующие санкции. ММК всегда ориентированный на внутренний сбыт металлург. У которого теперь остальные отгрызают рынок. Мечел сильно завязан как на сталь, так и на уголь. У компании огромные долги. Растет конкуренция на внутреннем рынке, что давит на цены внутри страны. Отчеты почитали, в них все плохо. ❗Цветные металлурги. Норникель испытывает шок от санкций Британии на Потанина. Еще мы наблюдаем падение цен на корзину металлов Норникеля. Практически никто из аналитиков не ждал серьезной просадки акций Норникеля. Налицо серьезная просадка. -20% от среднего ожидания - факт. Компания очень мощная и нужная миру. Беру. $GMKN РУСАЛ и его папка EN+ - под гнетом перспектив общемировой рецессии. Хотя без алюминия (как и меди) высокого будущего не будет. Но отрасль страдает. Титан и ВСМПО-АВИСМА как топ-1 производитель титана в мире пока чувствует себя получше. Всем самолетам в мире нужен наш титан $VSMO Надолго ли? ❗Драгметаллы. Полиметалл - это золото и серебро. Все плохо. Иностранная юрисдикция, проблемы со сбытом, проблемы с обслуживанием оборудования, общая токсичность. Акции уже в 7 раз вниз нырнули. Даже с учетом всего негатива цена удивительно низко ушла. $POLY Там есть штраф за иностранную юрисдикцию. Петропавловск $POGR - умудрился обанкротиться. Невероятно, но факт. $PLZL Полюс - упал всего вдвое, что с одной стороны достижение. Почему достижение? Потому что всего вдвое. С другой - риск. Почему риск? Потому что та же самая проблема со сбытом продукции. Давненько Гохран серьезно не покупал. Покупали банки: наши и иностранные. Подавляющая, часть оборудования золотодобытчиков - иностранное. Этому оборудованию нужны иностранные запчасти, иностранное ПО, и новое иностранное оборудование на все инвестпроекты. И просто на замену состарившегося. Риски почти те же самые, что и у других золотодобытчиков. А основной риск такой. 🛑 7-й, пакет санкций ЕС полностью прекратил возможность легально продавать русское золото в ЕС. Самая активная площадка продажи золота - Лондонская биржа металлов. Кстати, не надо думать, что если Полюс возит вскрышу и руду на самосвалах $CAT . И бурит скважины на станках DML, то других это не касается. Вся черная металлургия, вся цветная металлургия. Все они, как и драгметаллы - сидят на оборудовании и запчастях "недружественных" стран. Нарастающие проблемы будут у всех. Перспектива фундаментально для металлургов кислая. К сожалению 😿 Если не будет серьезных изменений. Точечно докупаю уже сейчас, кстати. Но нет уверенности, что это стоит делать.
28
Нравится
28
Полиметалл 🤦‍♂️ $POLY Если не ощущать разницу, то выглядит как Петропавловск 😀 Тут без комментариев. Зарубку сделал, чтоб проверить через год. Продавать смысла никакого. Рынку верю.. Но немного докупаю. Уже исключительно из любопытства. По основном портфелю -84%. Для действующей компании реального сектора. Подтвердившей план добычи золота на год : совершенно невероятно. Важно: еще раз. Рынку верю. Готов к полной потере своих 300+ акций.
19
Нравится
36
Невероятно печально наблюдать за падением зобмаков. Эти конторы изначально нельзя было покупать за пиковые значения. Видел, как многие верили упоротым брокерам, и это покупали. И до поры до времени они упорно росли, как воздушные замки, вне зависимости от показателей. Как можно было покупать Пелотон за $150? Это даже не услуги и сервисы - это был товар с трехзначными мультами. Который никогда и ни при каких обстоятельствах не мог бы удержаться на своих уровнях. Даже марсианам столько тренажеров не надо. Их агрессивно рекламировали брокеры. Реально, некоторые уважаемые брокеры ставили $SNAP и $PTON на пике в топ-5 идей. Впрочем, это не удивительно. Брокерам на вас и ваш депозит наплевать. Им нужен только оборот - и за оборот они готовы придумать хоть сколько "идей". Если вы внимательно относитесь к рынку и следите за ним, то "идеи" чаще всего ничего кроме досады не вызовут. Новичкам фондового рынка казалось, что 5-7% в год - скукотища и ерунда. Ведь так просто сделать 100%. Да, я помню, в 2020-2021 мне тоже так местами казалось. UPD. Меня уже спросили в комментах: Нафига я это написал. Отвечаю. До нас, инвесторов, нет дела никому. Брокеры заинтересованы лишь в своей прибыли. И, как правило, их прибыль - за счет вашей. Брокеры просто хотят отгрызать часть вашего депо, и всё. На государство тоже надеяться не стоит. Только своя голова. Только свои знания и своя ответственность. В сохранении и приумножении ваших денег заинтересованы только вы, и больше вообще никто.
19
Нравится
15
Привет! Банк России только что снизил ключевую ставку в рамках ожиданий. Может, чуть агрессивнее, чем казалось - на 150 б.п с 9.5% до 8%. Почему-то все удивлены. Консенсус был в районе 75 б.п. Сам не особо удивлен. А что еще делать в условиях дефляции? Необходимости поддерживать экономический рост? И что не менее важно - надо серьезно ослаблять рубль, чтобы не убить экономику. Отчетами металлургов и некоторых других экспортеров, страдающих из-за крепкого рубля уже все "полюбовались". По мне, это хорошее решение. Хотя это все равно довольно агрессивно. Я бы рассмотрел возможность открыть вклады от трех месяцев. Почему сейчас ценны именно вклады 3-4 месяца? Потому что до конца года отменен налог на проценты по вкладам. С 2023 года скорее всего его вернут. Или еще думаю взять хорошие облигации, пока не успели среагировать. И даже дивидендные акции должны быть довольны. И еще "дружественные" стабильные валюты. К тому же ставки вниз - это ипотека вниз. Не знаю, где застройщики найдут санкционные лифты, но они их найдут. Даже для всяких закредитованных товарищей это хорошо - стоимость фондирования теперь вниз. А как считаете вы?
7
Нравится
19
Добрый вечер! Друзья, очень интересная история с Лукойлом. Несмотря отличную цену нефти, скупку за бесценок огромной сети АЗС Shell, - Лукойл упорно падает. При том, Лукойл был всегда самой эффективной нефтяной фишкой РФ. Он единственный из роснефтянки отказался от дивов (будучи дивидендным аристократом!). Для меня это до сих пор самое главное разочарование. Едва ли не большее, чем кидок Газпрома. (Хотя Газпром кинул круче, конечно). Интересно, что Газпром $GAZP за полгода слился меньше, чем нежный Лукойл $LKOH . Газпромнефть, например, не только дивиденды платит. Но и вдвое не сложилась. $SIBN То же самое можно и о Татнефти $TATNP сказать. И все равно Лукойл валится независимо ни от чего. Две идеи. 1) Либо это очень сильная неадекватность рынка, не трогающая никакую другую нефтянку. 2) Либо инсайдеры что-то знают и сливают. Что кажется наиболее вероятной причиной вам? $LKOH
20
Нравится
32
Привет, друзья! И снова неприятные вести... ⚡️ЦБ намерен ограничить покупку иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам. Такой пункт содержится в обновленной концепции совершенствования защиты розничных инвесторов. 🗣️ "Мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация". ❌ Одновременно планируется повысить нижний порог активов для квалов - до 30 млн. рублей. Такая вот бережная защита. 💀 Эти две меры отрезают почти всех инвесторов от торговли через российские биржи не только акциями США и Европы. Но даже новоиспеченного Гонконга. Очень неприятная новость. Ну а Санкт-Петербургской бирже теперь... конец? ❗Вопрос не только в том, что у многих есть ее бумаги. Самое важное, что сейчас это единственный (после блокировки НРД) мостик в мир. 🛑 Крах $SPBE - это окончательное прекращение торговли иностранными бумагами через Россию, невозможность продавать бумаги, получать дивиденды и т.д. У многих акции сейчас в заморозке как обособленные. Либо просто в подсанкционных брокерах. Их даже продать нельзя. Интересно, об этом ЦБ подумал, "заботясь" о розничных инвесторах?
8
Нравится
11