Я долго хотел написать этот пост, который должен был стать то ли предостережением, свёрстанным на чужих ошибках, новичкам, то ли просто желанием поведать о своём прошлом, так что, пожалуй, это будет самый душевный пост от меня. Кто любит читать посты в пульсе с новостями и сухой информацией, то, прошу, пройдите мимо, тем же кто заходит в эту соц.сеть и просто развлечься и почитать истории, то можете продолжать читать. Речь же пойдёт о том как я начал торговать на рынке и о «боевом посвящении»— моём первом и (надеюсь, последнем) маржин-колле.
Стоит понимать, что моё знакомство с базой рынка, так называемой мат.частью произошло очень давно. Пусть я и не торговал на рынке, но я уже несколько лет мало того знал что такое фьючерсы, акции, облигации и опционы, но смог спокойненько различать покупку-продажу путов-коллов, знал о налоговых периодах, специфике множества инструментов. Так что, я шёл на рынок, пусть и без практики, но с солидной теоретической базой.
На рынок полноценно я пришёл в начале 2021. Главной моей целью были далеко не инвестиции на «надцать лет», а краткосрочные спекуляции и чёткое осознание того, что хоть на нашем рынке, что хоть на американском дуется пузырь. Январь-февраль выдался достаточно скучными и рутинными: я тогда очень плотно занималься скальпингом и интрадеем, получая небольшую прибыль и довольствуясь ею. Сразу скажу, что сейчас, что тогда я не жил (и, пока не собираюсь) "жить с рынка". Это было и остаётся моей, пусть и важной, но "второй" работой/хобби/развлечением, называйте как хотите. Примерно в это же время я выбрал и Тинькофф Инвестиции ({$TCSG}) как второго брокера, который пробыл у меня основным чуть более года.
Так вот. Первые два месяца года прошли у меня в очень краткосрочных спекуляциях, преимущественно с российским фондовым рынком и американскими акциями стоимости. Однако, волатильность последних меня не устраивала, а для первых нужно было рублёвое обеспечение.
Следующим же моим решением было зашортить американский хайтек, в частности, бывшую тогда на хайпе $TSLA. Думаю, многие помнят, что именно в марте 2021 впервые началась уже массовая паника по поводу того что массовое фискальное и монетарное стимулирование приведут к всплеску инфляции и, вообще, всем кирдык. Ждите поднятия ставок. Впрочем, тогда поднял только я. Шорт теслы, пожалуй, был одной из моих самых опасных сделок, ведь она была совершенна с максимальным возможным плечом и без стопов. И тогда я хорошо заработал, пусть в моменте пришлось и понервничать, когда я перевернулся в лонг, а она всё продолжала и продолжала валиться.
Проще говоря, всё было легко и просто. Апрель выдался относительно скучным, и я большую его часть не так активно торговал, но в мае трюк с теслой и другим американским хай-теком вновь принёс мне желаемую прибыль. Во мне заиграло самомнение, и я, несмотря на весь свой теоретический опыт, несмотря на всё остальное начал совершать ошибку за ошибкой. Опущу июнь и июль, я там то терял, то зарабатывал, и, по сути, закрыл его в ноль по двум счетам. Я считал это очень хорошим результатом, учитывая тот факт, что я тогда сохранял медвежий взгляд на рынок, а из-за спекуляция удешевил свои позиции так, что, несмотря на рост вышел в ноль.
Наступил август. Отсутствие волатильности и тупой безоткатный рост меня вымораживали и убивали, пусть я и сидел тогда в большинстве своём без позиции, держа лишь небольшое количество фьючерсных контрактов в лонг на коммоды и шорт по сипе. Мною было принято решение полезть в акции условного второго эшелона. Этими двумя милашками, которым я обязан своей нынешней доходностью и уроку на всю жизнь стали {$MRNA} и {$SQ} Несмотря на раздутое тогда самомнение, я всё равно действовал осторожно по первости. Играя от шорта внутри дня со стопами я неплохо заработал и решил устроиться поудобнее и закосплеить биг шорт без всякого риск-менеджмента. Как итог, вторые плечи что на квадратик, что на ковидного бенефициара были взяты.
Лимит знаков. Продолжение дальше.
#прояви_себя_в_пульсе
#учу_в_пульсе
