Трежерис Или как с помощью рынка долга заглянуть в будущее фондовых площадок Трежерис - гособлигации США, выпускаемые Министерством финансов, по сути полный аналог наших ОФЗ. Их принято считать самым надёжным, ликвидным и условно безрисковым активом, обеспеченным долларом и государством. Крупнейшими держателями выступают зарубежные ЦБ. Фактически трежерис это долговые обязательства правительства США, финансирующие госдолг страны Как у любых других долговых бумаг у трежерис есть срок, стоимость и доходность. Значение доходности 10-летних казначейских бумаг является одним из самых важных индикаторов состояния фондового рынка всего мира. Именно на динамику этой доходности берут ориентир как на безрисковую ставку US10 2.85% / 100% *доходность облигаций 10-летнего срока и их текущая стоимость в процентах от номинала 1000$, то есть десятилетки сейчас можно приобрести за 1000$ с доходностью 2.85% В свою очередь, на доходность и стоимость трежерис влияет множество факторов, ключевые из которых - процентная ставка ФРС и инфляция, которые формируют реальную стоимость денег. В теории финансов доходность 10-летних облигаций в наиболее полной мере отображает динамику изменений ключевой ставки и инфляции Соответственно, по той же теории, принято расчитывать потенциальную доходность любого актива как доходность 10-леток + рисковая премия Акции на порядок более рискованный актив, чем облигации. При росте доходности менее рисковых облигаций, инвестор справедливо требует роста доходностей более рискового фондового рынка и конкретных активов, которые грубо можно определить обратным мультипликатором E/P , где Е - чистая прибыль за 12 месяцев, Р - цена акции или всего индекса E/P {$AAPL} 4.5% {$KO} 3.9% {$COIN} 15.7% * удивительно видеть Apple ниже CocaCola по P/E, конечно Или же посмотреть прогнозный EPS NextYear {$DIS} b 41.64% {$PYPL} 24.77% {$AMZN} 237% *подробно об этих мультипликаторах, что значат и где смотреть написано ниже, или там, где можно публиковать ссылки То есть, чтобы инвесторам была интересна фондовая площадка, при росте доходностей долгового рынка, акции должны либо снижаться в цене Р, либо увеличивать прибыли E так, чтобы текущая цена акций и их риск был оправдан Всё взаимосвязано, поэтому доходность и риски одних оказывают влияние на стоимости других. Чем выше поднимается доходность трежерис, тем менее привлекательным становится фондовый рынок *По сравнению с августом прошлого года доходность US10 выросла в три раза 🕵Вот некоторые точки для мониторинга 📍Полезно отслеживать динамику доходностей 10- и 30-летних выпусков трежерис. Когда их значения пробивают ключевые уровни или резко растут, есть повод вспомнить о рисках для рынка акций 📍Следить за таким показателем как средняя дивдоходность S&Р500, сейчас 1.56% и доходность коротких облигаций, например годовых 2.09%. Когда спред между ними мал - угроза перетока капитала из фондового рынка в долговой 📍Доходность длинных и коротких облигаций. В нормальной ситуации доходность более длинных бумаг выше. Когда краткосрочная доходность превышает долгосрочную - инвесторы видят существенные риски в будущем и боятся держать у себя длинные облигации. Это считают одним из косвенных признаков скорого наступления спада или рецессии в экономике. Долговой рынок дает сигнал будущего охлаждения. Во всех предыдущих спадах в США разница доходностей становилась отрицательной примерно за полтора года до кризиса. Это правило работало железно Также есть взаимосвязь между резкой волатильностью трежерис и ценами на золото и спросом на акции из определённых секторов в американской экономике, но это уже следующая тема для беседы *там, где можно, а самое главное - удобно публиковать ссылки, будет более детальный разбор мультипликаторов и ссылки на все источники, с помощью которых удобно отслеживать все упомянутые данные

Закрыл лонг по {$JD} ожидал большего отскока. Тут оспа выскочила, мало ли что китайцы придумают с карантином, пока оставлю китайские акции в стороне на некоторое время. Докупил {$COIN} верю в крипту, хотя во время кризисов чую всем до лампочки будет на такого рода активы. Тем не менее пока есть объёмы и биток худобедно, но востанавливается - я буду держать данный актив. Цель дойти до 80

По данным КуканCapital мы с моей командой за 2.5 года успешного трейдинга сколотили состояние в 65 тысяч ₽ 🤑🤑🤑 Индексация зарплаты на целых 2% всё же даёт о себе знать ☺️ Что примечательно часть этих средств я инвестирую уже в ближайшее время т.к приближается платёжка по ипотеке ☺️ И я как самопровозглашённый ТОП-аналитик пульса и автор популярной торговой стратегии - "Да нет у меня такого минуса по портфелю, это Тинькофф неправильно рисует", выдам свои захватывающие гороскопы на ближайшие будущее ☺️ Теперь же что касается {$SBER} Сильная "Куканья дивергенция", как мы можем заметить на графиках, смело могу заявить, что подбор следует осуществлять ниже 100₽ за акцию, мы с моей командой предсказывали отмену дивов и дали рекомендации для ЦБ, а он в свою очередь для СберБанка ☺️ С {$GAZP} примерно такая же история, но я рекомендовал бы им всё таки выплатить дивиденды, т.к доход очень большой за 21 год, можно уменьшить выплату на акцию, но всё же выплатить ☺️ Наш любимый {$USDRUB} почти сбылся прогноз на 55-57₽, но всё же не дошёл до этой отметки, что ж, мы с моей командой считаем не далёк тот день, когда увидим пробитие ниже 50₽ за бакс и даже послабление мер ЦБ для Доллара, не поможет ему закрепиться выше 70₽ ☺️ Напихают за обе щёки по 60+ и пойдём покорять новые реалии этого сурового мира 🧐 {$COIN} {$MSTR} и прочая никому не нужная криптовалюта всё ещё находится на хаях, Луна очень показательно "предупредила" владельцев коинов, о том что их деньги могут превратиться в пыль. Мы с моей командой считаем, что крипта - это худшее вложение при покупке Бакса и даже у {$ASTR} больше шансов взлететь при удачных полётах, о которых уже должны сообщить в ближайшее время нежели у коинов, которые не до конца ясно как использовать ☺️ Будем и дальше следить за развитием ситуации на рынке 🧐 #обзор #прояви_себя_в_пульсе

Трежерис Или как с помощью рынка долга заглянуть в будущее фондовых площадок Трежерис - гособлигации США, выпускаемые Министерством финансов, по сути полный аналог наших ОФЗ. Их принято считать самым надёжным, ликвидным и условно безрисковым активом, обеспеченным долларом и государством. Крупнейшими держателями выступают зарубежные ЦБ. Фактически трежерис это долговые обязательства правительства США, финансирующие госдолг страны Как у любых других долговых бумаг у трежерис есть срок, стоимость и доходность. Значение доходности 10-летних казначейских бумаг является одним из самых важных индикаторов состояния фондового рынка всего мира. Именно на динамику этой доходности берут ориентир как на безрисковую ставку US10 2.85% / 100% *доходность облигаций 10-летнего срока и их текущая стоимость в процентах от номинала 1000$, то есть десятилетки сейчас можно приобрести за 1000$ с доходностью 2.85% В свою очередь, на доходность и стоимость трежерис влияет множество факторов, ключевые из которых - процентная ставка ФРС и инфляция, которые формируют реальную стоимость денег. В теории финансов доходность 10-летних облигаций в наиболее полной мере отображает динамику изменений ключевой ставки и инфляции Соответственно, по той же теории, принято расчитывать потенциальную доходность любого актива как доходность 10-леток + рисковая премия Акции на порядок более рискованный актив, чем облигации. При росте доходности менее рисковых облигаций, инвестор справедливо требует роста доходностей более рискового фондового рынка и конкретных активов, которые грубо можно определить обратным мультипликатором E/P , где Е - чистая прибыль за 12 месяцев, Р - цена акции или всего индекса E/P {$AAPL} 4.5% {$KO} 3.9% {$COIN} 15.7% * удивительно видеть Apple ниже CocaCola по P/E, конечно Или же посмотреть прогнозный EPS NextYear {$DIS} b 41.64% {$PYPL} 24.77% {$AMZN} 237% *подробно об этих мультипликаторах, что значат и где смотреть написано ниже, или там, где можно публиковать ссылки То есть, чтобы инвесторам была интересна фондовая площадка, при росте доходностей долгового рынка, акции должны либо снижаться в цене Р, либо увеличивать прибыли E так, чтобы текущая цена акций и их риск был оправдан Всё взаимосвязано, поэтому доходность и риски одних оказывают влияние на стоимости других. Чем выше поднимается доходность трежерис, тем менее привлекательным становится фондовый рынок *По сравнению с августом прошлого года доходность US10 выросла в три раза 🕵Вот некоторые точки для мониторинга 📍Полезно отслеживать динамику доходностей 10- и 30-летних выпусков трежерис. Когда их значения пробивают ключевые уровни или резко растут, есть повод вспомнить о рисках для рынка акций 📍Следить за таким показателем как средняя дивдоходность S&Р500, сейчас 1.56% и доходность коротких облигаций, например годовых 2.09%. Когда спред между ними мал - угроза перетока капитала из фондового рынка в долговой 📍Доходность длинных и коротких облигаций. В нормальной ситуации доходность более длинных бумаг выше. Когда краткосрочная доходность превышает долгосрочную - инвесторы видят существенные риски в будущем и боятся держать у себя длинные облигации. Это считают одним из косвенных признаков скорого наступления спада или рецессии в экономике. Долговой рынок дает сигнал будущего охлаждения. Во всех предыдущих спадах в США разница доходностей становилась отрицательной примерно за полтора года до кризиса. Это правило работало железно Также есть взаимосвязь между резкой волатильностью трежерис и ценами на золото и спросом на акции из определённых секторов в американской экономике, но это уже следующая тема для беседы *там, где можно, а самое главное - удобно публиковать ссылки, будет более детальный разбор мультипликаторов и ссылки на все источники, с помощью которых удобно отслеживать все упомянутые данные

📊 {$GS} Goldman Sachs назвал 2022 год худшим для хедж-фондов в истории. 📌Стратеги Goldman Sachs назвали начало 2022 года самым худшим периодом в отрасли хедж-фондов за всю историю, сообщает Bloomberg. • «Резкое падение фондового рынка и плохие показатели самых популярных длинных позиций привели к худшему началу года за всю историю доходности хедж-фондов», — говорится в заметке Goldman, — «В последние месяцы хедж-фонды ускорили сокращение левереджа и отказ от растущих акций, которые они начали несколько кварталов назад». 📌Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite на закрытии торгов в пятницу, 20 мая, упал с максимальных отметок ноября почти на 30%. Более трети совокупных позиций хедж-фондов из VIP-списка Goldman Sachs (799 хедж-фондов с совокупными активами в $2,4 трлн долларов на начало второго квартала текущего года) составляют акции IT-сектора. По данным HFR, которые привел Goldman Sachs, в этом году средний убыток этих хедж-фондов составил 9%. 📌Акции технологических компаний приняли на себя основной удар распродажи 2022 года, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, которая в мае повысила базовую процентную ставку сразу на 0,5 п. п., до 0,75–1%. Более высокие процентные ставки означают большую скидку на текущую стоимость будущей прибыли, что наносит ущерб растущим акциям с самой высокой оценкой, включая технологические, и повышает стоимость дешевых или так называемых ценных акций. 📌Аналитики Goldman отметили, что Apple ( {$AAPL} ), Amazon ( {$AMZN} ), Microsoft ( {$MSFT} ), а также материнская компания Google Alphabet ( {$GOOGL} ) продолжают оставаться самыми популярными длинными позициями хедж-фондов. 📌Дэвид Костин из Goldman Sachs ожидает, что S&P 500 к концу этого года вырастет на 10% благодаря прогнозируемому росту среднего показателя прибыли на акцию на 8%. Опасения по поводу надвигающейся рецессии в США он считает преувеличенными. Целевой уровень Goldman Sachs по индексу S&P 500 в базовом сценарии составляет 4300 пунктов на конец года. Хочешь видеть ещё больше актуальных новостей?👋 Подписывайся, чтобы не пропустить.✅ Источник: "Марина Стрельникова, РБК".

•В российский больницах и аптеках не хватает таблеток для медикаментозных абортов Если в ближайшее время поставки не будут налажены, аборты на ранней стадии могут начать делать по советской технологии. •McDonald’s {$MCD} могут выкупить обратно Источник «Известий» сообщил, что судя по сделке, у американской компании есть опцион — через несколько лет она сможет выкупить McDonald’s. •Apple {$AAPL} сокращает производство в Китае По информации WSJ, компания уже предупредила некоторых подрядчиков, что будет наращивать производство комплектующих за пределами Китая. Наиболее вероятными претендентами на замену называют Индию и Вьетнам.

Трежерис Или как с помощью рынка долга заглянуть в будущее фондовых площадок Трежерис - гособлигации США, выпускаемые Министерством финансов, по сути полный аналог наших ОФЗ. Их принято считать самым надёжным, ликвидным и условно безрисковым активом, обеспеченным долларом и государством. Крупнейшими держателями выступают зарубежные ЦБ. Фактически трежерис это долговые обязательства правительства США, финансирующие госдолг страны Как у любых других долговых бумаг у трежерис есть срок, стоимость и доходность. Значение доходности 10-летних казначейских бумаг является одним из самых важных индикаторов состояния фондового рынка всего мира. Именно на динамику этой доходности берут ориентир как на безрисковую ставку US10 2.85% / 100% *доходность облигаций 10-летнего срока и их текущая стоимость в процентах от номинала 1000$, то есть десятилетки сейчас можно приобрести за 1000$ с доходностью 2.85% В свою очередь, на доходность и стоимость трежерис влияет множество факторов, ключевые из которых - процентная ставка ФРС и инфляция, которые формируют реальную стоимость денег. В теории финансов доходность 10-летних облигаций в наиболее полной мере отображает динамику изменений ключевой ставки и инфляции Соответственно, по той же теории, принято расчитывать потенциальную доходность любого актива как доходность 10-леток + рисковая премия Акции на порядок более рискованный актив, чем облигации. При росте доходности менее рисковых облигаций, инвестор справедливо требует роста доходностей более рискового фондового рынка и конкретных активов, которые грубо можно определить обратным мультипликатором E/P , где Е - чистая прибыль за 12 месяцев, Р - цена акции или всего индекса E/P {$AAPL} 4.5% {$KO} 3.9% {$COIN} 15.7% * удивительно видеть Apple ниже CocaCola по P/E, конечно Или же посмотреть прогнозный EPS NextYear {$DIS} b 41.64% {$PYPL} 24.77% {$AMZN} 237% *подробно об этих мультипликаторах, что значат и где смотреть написано ниже, или там, где можно публиковать ссылки То есть, чтобы инвесторам была интересна фондовая площадка, при росте доходностей долгового рынка, акции должны либо снижаться в цене Р, либо увеличивать прибыли E так, чтобы текущая цена акций и их риск был оправдан Всё взаимосвязано, поэтому доходность и риски одних оказывают влияние на стоимости других. Чем выше поднимается доходность трежерис, тем менее привлекательным становится фондовый рынок *По сравнению с августом прошлого года доходность US10 выросла в три раза 🕵Вот некоторые точки для мониторинга 📍Полезно отслеживать динамику доходностей 10- и 30-летних выпусков трежерис. Когда их значения пробивают ключевые уровни или резко растут, есть повод вспомнить о рисках для рынка акций 📍Следить за таким показателем как средняя дивдоходность S&Р500, сейчас 1.56% и доходность коротких облигаций, например годовых 2.09%. Когда спред между ними мал - угроза перетока капитала из фондового рынка в долговой 📍Доходность длинных и коротких облигаций. В нормальной ситуации доходность более длинных бумаг выше. Когда краткосрочная доходность превышает долгосрочную - инвесторы видят существенные риски в будущем и боятся держать у себя длинные облигации. Это считают одним из косвенных признаков скорого наступления спада или рецессии в экономике. Долговой рынок дает сигнал будущего охлаждения. Во всех предыдущих спадах в США разница доходностей становилась отрицательной примерно за полтора года до кризиса. Это правило работало железно Также есть взаимосвязь между резкой волатильностью трежерис и ценами на золото и спросом на акции из определённых секторов в американской экономике, но это уже следующая тема для беседы *там, где можно, а самое главное - удобно публиковать ссылки, будет более детальный разбор мультипликаторов и ссылки на все источники, с помощью которых удобно отслеживать все упомянутые данные

{$KO} Почти случайно здесь. Что заметил на графике. По дневкам 53.80 ближайшая цель, по месячному графику примерно с этой отметки идет перекупленность. Смотрим ближайшие дни. Если боковик - подготовка к данной цели. 18 мая трудно оценить, т.к. цель отскока случившегося падния можно трактовать от 61.20 до 65.50. Пятничный рост можно зачесть в откат 50 на 50. Если в долгосрок в месячных исчислениях, то это скорее всего коррекция восходящего тренда с поддержкой 52.30-53.80.

😍 Всем прекрасного воскресного дня Некоторые подписчики задавали такие вопросы на тему «Как ты выбираешь компании на свой портфель. Какая стратегия?» ❗️Ответ на первый вопрос Он прозвучит банально и прост, а лучше всего надо лесть в отчеты компании и их разбирать от А до Я 😎 🥸 Критерии отбора Сначала надо выбрать несколько компаний из одного секторы, затем их сравнивать 👉 Выручка, чистая прибыль – должны расти, или стабильны 👉 Долг/EBITDA – маленький или средний. Любой предприниматель должен развивать свое детище! Компания берет у банков кредиты и не развивается, то можно акции скидывать (после 2-3 отчетов квартальных – анализ) 🤬 Ошибки Мои ошибки были, и не правильно сделал анализ бизнесов 🔴 FTC Solar {$FTCI} – изучил c снизу до верху, но надежда была на зеленую энергетику от Байдена. Эта сво..ч переобулся и закрыл программу 🔴 Тинькофф {$TCSG} – когда начинал инвестировать в рынок, купил первую акцию, но после месяца пришлось продать, но акции пошли только наверх, а сейчас даже дешевле продаются 🔴 М.Видео {$MVID} – бизнес отличный. Появилась эта новость «Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO. Акции пошли 📉 😏 Ответ на 2 вопрос Стратегия проста 1️⃣ Выбрать 35-40 компаний которые будут развиваться 2️⃣ Из всех акций взять большие компании, пример, Apple {$AAPL} Coca-Cola {$KO} 3️⃣ Находить перспективные акции, пример, Сегежа {$SGZH}