МТС 002P-02 RU000A1078S8
Про облигацию МТС 002P-02
МТС — цифровая экосистема и ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Также это провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа, поставщик IT-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и кибербезопасности. Услугами мобильной связи МТС пользуется 86 млн абонентов в России и Беларуси.
МТС предоставляет услуги в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, услугами охвачено более 10 млн домохозяйств. Также МТС располагает одной из крупнейших в России розничных сетей, в которую входит около 4 400 салонов связи, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 миллионов.
Дата погашения облигации | 15.11.2028 | |
Дата выплаты купона | 22.05.2024 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 31,5 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
$NVTK занимает значительную часть моего портфеля и поскольку брала в лонг, то сейчас жду ещё больше просадку для усреднения и увеличения позиции. $TMOS очень приятный фонд, торговля без комиссии всегда радует мою команду, 🐹 и жабку. $RU000A1078S8 заменила на облиги $RU000A107UU5 и $EUTR Ежемесячно понемногу капает купонами, жду в мае ежеквартальные и на них буду брать опять Евротранс. #хомяк_инвестор #новичек #для_начинаюших
📱МТС: проверяем крепость яиц баланса у МТС высший кредитный рейтинг ААА – максимальный уровень кредитоспособности. По сути, ААА приравнен к надежности государственных бумаг, проверяем так ли это? МТС - супер рентабельный бизнес, который бы очень быстро отработал долг, если бы... не платил дивиденды • дивиденды платятся в долг с 2019 года • капитал за это время съеден до нуля 🤨не преувеличение: за последние 8 квартальных дат (2 года), в 5 - капитал МТС отрицательный ❗️ а точно 🔤🔤🔤❓🧐 Стоимость обслуживания долга выросла до 12,7% выручки. Компания говорит, что средняя кредитная ставка 10,8% (еще не все облигации обновили), но новые ставки уже 16+. Хотя даже если пересчитать весь долг по новым ставкам, обслуживание составит 18% выручки, но не убьет бизнес Мы понимаем, что сравнение процентных платежей с выручкой не совсем корректное. Используем его для демонстрации, как должны вырасти тарифы, чтобы сохранить статус-кво по дивидендам Компании действительно ничего не грозит: • супер рентабельность • раскрытие стоимости через IPO (банк, дочерние компании, медиа) • повышение цен в конце концов (ФАС конечно да, но цены все равно растут) МТС справится с почти любой проблемой, но... через снижение дивидендных выплат Выводы Акции не держим, вместо квазиоблигации (как называют 📱) предпочитаем классические облигации. Могут быть интересны флоатеры (RUONIA+1.25). По фиксу видим, что есть лучше, т.к. на уровне своего мировоззрения, МТС к ААА не относим ❗️флоатера на графика нет, сейчас торгуется около номинала Кстати, все видели новость про обсуждение изменения шкалы НДФЛ и налога на прибыль? Чисто математически, МТС хорошо - прибыль снижается процентными расходами и увеличение налога отразится меньше, чем например у СургутНефтегаза или Сбера. А так, новость конечно 😑 🐾 Кот.Финанс |#облигации #хочу_в_дайджест $MTSS $RU000A1078S8
И снова про облигации. Не все ждут снижения ставки, кто-то, как и я, ждет на ближайшем заседании сохранения ставки на текущем уровне, кто-то и вовсе - ждет повышения. Для таких случаев интересны бумаги с плавающим купоном. На какие бумаги из всех доступных на бирже, обращаю внимание я: $RU000A1049Y7 - рейтинг А+, купон = RUONIA+2,2% $RU000A1077V4 - рейтинг АА, купон = ЦБ+2% $RU000A104TM1 - рейтинг В+, купон = ЦБ+4% $RU000A107ET1 - рейтинг ААА, купон = RUONIA+1,3% $RU000A107HG1 - рейтинг ААА, купон = ЦБ+1,3% $RU000A1078S8 - рейтинг ААА, купон = RUONIA+1,3% Это мой личный топ, исходя из параметров: надежность, доходность, ликвидность, даты пересмотра купонов. #прояви_себя_в_пульсе #облигации