Про облигацию ОФЗ 29022

⚡Что такое ОФЗ и какие они бывают? ⚡ ⚡⚡⚡ Часть 1⚡⚡⚡ ОФЗ, или облигации федерального займа, — это долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. С помощью ОФЗ Минфин привлекает деньги инвесторов, прежде всего институциональных вроде банков и управляющих компаний. Инвесторы, купившие ОФЗ, регулярно получают купонный доход — процентные выплаты по облигациям. В заранее известную дату Минфин погашает облигации, выплачивая инвесторам номинал облигаций и купон за последний купонный период. Большинство ОФЗ торгуется на бирже, и их можно купить и продать в любой торговый день. Бывает так, что биржевая цена заметно отличается от номинала. Это в первую очередь связано с изменениями ставки ЦБ: ставка растет — облигации дешевеют, и наоборот. Еще цена ОФЗ может снизиться в кризис. С постоянным купоном (ОФЗ-ПД). Это самый популярный вид облигаций. Размер всех купонов заранее известен и не меняется до погашения. Пример — ОФЗ 26229 $SU26229RMFS3 Эта облигация будет погашена 12 ноября 2025 года, а ставка всех купонов — 7,15% годовых. Купоны выплачиваются дважды в год в размере 35,65 ₽. С фиксированным купоном (ОФЗ-ФД). Размер всех купонов тоже заранее известен, но может различаться в разные годы. При этом у таких бумаг есть амортизация, то есть постепенное погашение, так что они могут обозначаться как ОФЗ-АД. С переменным купоном (ОФЗ-ПК). Купон со временем меняется и зависит от ставки RUONIA, близкой к ставке ЦБ. Это значит, что посчитать доходность к погашению заранее не получится: известны не все будущие купоны. Пример — ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 с погашением 20 июля 2033 года. Купоны выплачиваются четыре раза в год, а ставка определяется как среднее значение ставок RUONIA за текущий купонный период с лагом в семь календарных дней. С индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Их номинал постепенно увеличивается на размер инфляции, а купон фиксируется на весь срок существования ОФЗ и при этом считается от проиндексированного номинала. Эти облигации, по аналогии с американскими TIPS, защищают от инфляции. Доходность к погашению не посчитать, зато можно узнать реальную доходность, то есть с поправкой на инфляцию. Пример — ОФЗ 52002 $SU52002RMFS1 с погашением 2 февраля 2028 года. Купон выплачивается дважды в год по ставке 2,5%, так что реальная доходность должна быть примерно такой — если не учитывать комиссии и налоги. #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #облигации #офз #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #конь_плохому_не_научит

Всем привет! Отчёт 1 недели ноября 30.10.2023-05.11.2023 : +6.353,64р Купоны+проценты: +6.023,64р Торговля: +330р +2428,2р купон СОБИЛИЗ 1Р2 $RU000A106AK0 213шт докупил +2шт (купон 11,4р 14,3% 12раз/год)17,49% к погашению через 2 года 6 мес +821,94р купон АФК Система вып 12 $RU000A101012 21шт докупил ??? (купон 39,14р 7,85% 2раза/год) 14,73% к погашению в 2029 году +395,08р купон ГТЛК 1Р-08 $RU0000ZYR91 14шт докупил +1шт (купон (28,22р 11,32% 4раза/год) 15,28% к погашению через 3 года 9 мес +344,76р купон ОФЗ29022 $SU29022RMFS9 12шт докупил +1шт (переменный купон зависит от ставки RUONIA) +1077р купон Селигдар выпуск 1 $RU000A105CS1 20шт докупил +1шт (купон 53,85р 10,8% 2раза/год) 14,73% к погашению через 2 года +355,3р купон АсфальтоБетонный завод №1 вып 3 $RU000A105SX7 10шт докупил +1шт (купон 35,53р 14,25% 4раза/год) 15,98% к погашению через 2 года 3 мес +581,46р купон Сегежа 003Р-02R $RU000A105SP3 22шт докупил +1шт (26,43р 10,6% 4раза/год) 21,94% к оферте 07.05.2025 +19,9р проценты на остаток по дебетовой карте Тинькофф тариф ПРЕМИУМ Торговля +330р трейд Газпром (почти всю прибыль съели комиссии ((( (спекуляция внутри дня- торгую максимум на 100тр) ограничиваю риски и размер комиссии за перенос позиции на следующий день #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток по облигациям к имеющимся позициям докупаю по +1шт перед выплатой купона когда НКД=0 (при условии, что цена бумаги ниже номинала и устраивает доходность) лайк, подписка приветствуются

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🧟 Здравствуйте, дамы и господа! Репетиция черной пятницы прошла успешно, ЦБ не перестает удивлять аналитиков и простых граждан :) Рынок облигаций в слезах, но мы же с вами знаем, что для нас это время возможностей! Главное, чтобы кэш был, а остальное приложится. Вероятно, новые размещения будут идти не так интенсивно, а те, кто рискнет выйти, потребуют повышенного изучения под микроскопом) Тем не менее к новостям, не ставкой единой живет рынок :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ИКС 5 ФИНАНС планирует сбор на новый выпуск 30 октября. Серия 003Р и выпуск 02 обладает следующими параметрами: флоатер (скоро, кажется, иных вариантов и не будет), 3 года обращения, объем не менее 10 миллиардов рублей и скромный ориентир на уровне КС+1,25%. Честное слово, чувствуют себя круче Газпрома, но так ли это на самом деле? :) Если у вас нет доступа к первичке, то ловите выпуск на бирже 2 ноября. 🔸 РЕСО-ЛИЗИНГ финализирует параметры выпуска БО-02П-05. 11 миллиардов рублей (вместо "не менее 7"), 10 лет обращения, и оферта в 4 года, купон состоит из RUONIA + 2,25% (ориентир был на уровне 2,5%, напомню). 1 ноября начнутся торги на бирже для любителей относительно надежных флоатеров) 🔸 О регистрации новых выпусков без конкретики расскажу коротко. УЛЬТРА - четырехлетние облигации на 100 миллионов рублей (прошлый выпуск $RU000A106AU9) с возможностью досрочного погашения и РЕГИОН-ПРОДУКТ - трехлетний выпуск с неизвестным объемом. Какие ставки должны будут предложить компании для востребованности - ума не приложу, но мне нравится цифра 25! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ $RU000A1071U9 $RU000A106KW4: рейтинг повышен с уровня 🅰️➖ до 🅰️, стабильный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ⬆️ КЛВЗ "КРИСТАЛЛ" $RU000A105Y14: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️➕, прогноз установлен как развивающийся. И да, даже такой скромный рейтинг позволяет ходить на IPO, что было обещано :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸АФК СИСТЕМА по выпуску 001Р-04 $RU000A0JWYQ5: 15-17 купоны (2024 и половина 2025 года) в размере 13,5%. Живут же люди! Правда, купон на этот год составлял всего 6,35%. 🔸 НЗРМ по облигациям БО-01 $RU000A104EP6 - 23 купон на уровне 15,75 %. Постоянные читатели блога уже в курсе, что выше значение быть и не может и, вероятно, оно с нами теперь надолго, ибо альтернатива у эмитента лишь в формате КС+5,75%, и он выбирает меньшее) 🔸 ФИНКОНСАЛТ по своему выпуску БО-П02 $RU000A0ZYSE5 установил 24 купон (06.02.2024) в размере 13,43%. Параметр определяется весьма муторно: значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая) + 1% годовых. 🔸 ОКЕЙ это полный финиш, конечно. Спасибо, что не 0,01. 13-40 купоны по выпуску 001Р-04 $RU000A102BK7 в размере 9,9 % годовых. Можно было просто написать, что нам не нужны деньги, все в сад. 🔸ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 и ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5: ближайшие купонные выплаты в размере 11,52%. Выпуски привязаны к средней RUONIA за купонный период с лагом на 7 дней. Здесь вам не ОКЕЙ! ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🔸 Обойдемся сегодня без философствования, пора расслабляться) ---------- 🍷 Друзья, в выходные хотел сделать интересную подборку, но, вероятно, отложу ее на недельку. Есть ощущение, что на следующей неделе рынок может переоценить облигации и стать еще интереснее, давайте вместе запасемся терпением. А то получится достаточно трудозатратная работа с актуальностью в час 😀 Статистику дня, думаю, будет интересно посмотреть, встретимся через пару часов! Счастливого окончания дня, дамы и господа. #новости #облигации #новые_размещения