ИКС 5 ФИНАНС 003P-02 RU000A1075S4

Доходность к погашению
8,51% за 31 месяц
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-02, RU000A1075S4

Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-02

ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».

Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.

Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.

Страна деятельности
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
8,51%
Дата погашения облигации
17.10.2026
Дата выплаты купона
01.03.2024
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
13,6 
Величина купона
14,05 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Интересное в Пульсе

11 января в 13:57

$RU000A1075S4 https://cbonds.ru/news/2564529/ • Ставка 1-го купона установлена на уровне 16.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 13.23 руб.). • Для расчета дохода по 2-36 купонным периодам установлено значение спреда S в размере 1.10% https://raexpert.ru/releases/2023/nov02c Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003Р-02 на уровне ruAAA.

8 января в 8:21

Облигации с плавающим купоном с ежемесячным начислением Посмотрел какие есть облигации с плавающим купоном для неквалифицированных инвесторов с ежемесячным начислением купонов. Купонная доходность зависит от ставки RUONIA или ключевой ставки. Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. На 28 декабря ставка RUONIA составляет 15,27%, ключевая ставка 16%. 1. РЖД 1Р-28R Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A106ZL5 Стоимость облигации: 100,8% НКД: 1,34 ₽ Купонная доходность: RUONIA + 1,2% (в январе купон 13,56₽, в феврале 13,87₽) Дата погашения: 20.09.2030 2. Россельхозбанк 2Р2 Рейтинг: еAA(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1068R1 Стоимость облигации: 101,55% НКД: 8,12 ₽ Купонная доходность: RUONIA +1,5% (в январе купон 13,99 ₽) Дата погашения: 08.05.2026 3. Россети Ленэнерго 001Р-01 Рейтинг: AАА(RU) от АКРА ISIN: $RU000A107EC7 Стоимость облигации: 100,7% НКД: 7,05 ₽ Купонная доходность: значение ключевой ставки, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, +1,15% годовых. Дата погашения: 27.11.2027 4. Россети 1Р11 Рейтинг: AAA(RU) от АКРА ISIN: $RU000A107CG2 Стоимость облигации: 100,44% НКД: 12,75 ₽ Купонная доходность: ключевая ставка + 1,05% (в январе купон 13,19 ₽) Дата погашения: 10.12.2029 5. Россети Московский регион 1Р05 Рейтинг: AАА(RU) от АКРА ISIN: $RU000A107DP1 Стоимость облигации: 101,47% НКД: 11,50 ₽ Купонная доходность: значение ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, +1,15%. Дата погашения: 28.11.2026 6. Икс5 Финанс 3Р2 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1075S4 Стоимость облигации: 101,44% НКД: 3,75 ₽ Купонный доход: ключевая ставка +1,1% годовых Дата погашения: 17.10.2026 ❗️Некоторые брокеры устанавливают ограничение на покупку облигаций с плавающим купоном для неквалифицированных инвесторов. #облигации

18 декабря в 7:41

#БудниХомяка Поучаствовал я в своём первом IPO - $SVCB При моей маленькой заявке аллокация составила аж 75%, что вполне себе. Не хотел сразу продавать на хаях, всё чего то ждал и дождался - повышение ставки ЦБ и охлаждение настроения инвесторов после IPO, что просто вынудило меня продать все акции после открытия биржи. Переинвестировал в $RU000A106VT7 и $RU000A1075S4 . Еще заглядываюсь на $TRUR для диверсификации, но пока смотрю интересные варианты

Цена облигации 28 февраля 2024
1 007,5 
Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-02 (ISIN код - RU000A1075S4) торгуется по цене 1007.5 рублей, что составляет 100,75% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 13.6 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.