ИКС 5 ФИНАНС 003P-02 RU000A1075S4

Доходность к погашению
-20,32% за 29 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-02, RU000A1075S4

Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-02

ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».

Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.

Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
20,32%
Дата погашения облигации
17.10.2026
Дата выплаты купона
30.04.2024
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
11,7 
Величина купона
14,05 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Интересное в Пульсе

12 марта в 5:58

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😼 Доброе утро, дорогие читатели! Вчерашний день дал нам прийти в себя, а вот с сегодняшнего начинаем разбираться с новинками по полной программе! Два начала торгов, дополнительное размещение, две первички - красота. Ведь наличием альтернатив рынок и прекрасен, поехали :) ✅ Пара выпусков сегодня претендуют на попадание в ваши портфели через биржевой стакан: 1️⃣ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04Р (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A107WL0 🔸 Переменный купон, значение привязано к КС 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2,5 года 🔸 Первый уровень листинга Открывает парад новинок флоатер повышенной надежности и жадности от эмитента максимального кредитного рейтинга. Занятно, что размер премии на предварительном сборе укатали с 1,3 до 1,1%, но при этом солидный объем все равно в деле. Справедливости ради, предыдущий выпуск компании 003Р-02 $RU000A1075S4 с переменным купоном имеет такую же скромную премию. Если вдруг область деятельности компании вам незнакома, то упомяну, что эмитент является неоперационной компанией в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group. ____ 2️⃣ АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A107YT9 (https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107YT9?utm_source=security_share) 🔸 Третий уровень листинга Прекрасный выпуск для любителей долгой игры - 5 лет, и ни одной оферты или досрочного погашения! Компания на долговом рынке не дебютант, одно успешное погашение на 250 миллионов рублей в 2022 году имеет. Новый выпуск вдвое больше, но, вроде как, очевидных угроз на ближайшем горизонте не видно. Однако будьте готовы к тому, что на апсайде тут можно обжечься, далеко не все выпуски с купоном 18,5 % стреляют последнее время :) Презентация к выпуску имеет место быть, так что лишним текстом грузить не буду - картинки приятнее :) 🔄 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-04 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A107GU4 🔸 Дополнительный объем действующего выпуска 🔸 Бумага только для квалов 🔸 Оферта в декабре 2024 года 🔸 Цена размещения - 100,75% 🔸 Третий уровень листинга Неожиданный гость в ленте, но нельзя не упомянуть совсем. Эмитент Быстроденьги последнее время наращивает свой долг какими-то стахановскими темпами - закончив размещение последнего выпуска анонсирует дополнительно размещение по предпоследнему, да еще и по цене выше номинала. Бизнес, конечно, но я не люблю такие истории, равно как и компании, приходящие занимать каждые полтора месяца - ведь отдавать то тоже придется. Одна надежда на то, что экономическая обстановка будет все дальше толкать население к использованию микрозаймов (на самом деле нет, это все очень грустно.) ____ ❇️ На первичке сегодня любопытные гости, но все очень зависит от финальных параметров: ▶️ ГЛОРАКС 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔸 Ориентир ставки: не выше 18% 🔸 Объем - не менее 1 миллиарда рублей 🔸 Начало торгов - 15 марта ▶️ СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-03Y (🅱️🅱️🅱️) 🔸 Выпуск в юанях 🔸 Ориентир ставки: не выше 11% 🔸 Объем - не менее 200 миллионов юаней 🔸 Начало торгов - 14 марта ____ ⭐️ В целом, поживиться есть чем, но скорее для формирования портфеля, а не спекуляций. Пожелать могу лишь одного - чтобы этот самый сформированный портфель приносил прибыль без всяких "но". Отличного дня, друзья! #облигации #новые_размещения

8 марта в 7:55

Флоатеры, которые сейчас есть в моем портфеле: • $RU000A107F49 Газпромбанк. Текущая ставка: 16% Размер купона: 12,71руб. Текущий НКД: 8.8 руб. Выплаты: ежемесячные Дата погашения: 20.06.2027 • $RU000A1075S4 X5 Финанс Текущая ставка: 17.1% Размер купона: 14.05 руб. Текущий НКД: 4.7руб. Выплаты: ежемесячные Дата погашения: 17.10.2026 • $RU000A106ZL5 РЖД Текущая ставка: 16.74% Размер купона: 14.22 руб. Текущий НКД: 1.4 руб. Выплаты: ежемесячные Дата погашения: 20.09.2030 • $RU000A106VT7 Альфа-Банк Текущая ставка и размер купона: пока неизвестны Предыдущий купон: 13,59 руб. по ставке 16% Текущий НКД: 10 руб. Дата погашения: 22.09.2024 Позже напишу про бумаги с постоянным купоном

7 марта в 22:22

Флоатеры ИКС5 Давно (наверное целую неделю) не писал про флоатеры. Пришла весна и меня как выразился один знакомый понесло. Облигации все-таки это скучновато, особенно сейчас, когда нет толком никаких существенных движений. Все что можно уже куплено, перекладываться не во что. Полез заниматься трейдингом, писать чушь и раздувать щеки. Как обычно это кончилось пшиком и я снова вернулся в своё обычное 💰 консервативного инвестора. О чем это я... Ах да ИКС5. В каталоге Тинькофф он всего один. $RU000A1075S4 До конца 26 года Купон месячный. Ставка КС+1,1. Цена 1011. Перекуплен. Например, РусГидро все тоже только купон КС+1, 2. Стоит 1006. Причем цена на максимуме, раньше стоил дешевле. $RU000A106ZU6 Ну и стоило писать из-за одной бумаги? Стоило, ведь скоро их будет две. 12 марта должен разместиться ещё один выпуск Пятерки, точный клон того что на бирже. Понятно, Тинькофф как обычно размещение зажал, мы будем покупать на рынке. Ну а теперь, зная расклад, можно предположить что цена первого и второго должны как-то скореллироваться. Т. Е имеет смысл брать с самого начала торгов, если цена сразу не улетит в космос. Ну а те, кто читал мои посты и открыл для себя $RU000A107GJ7, радуются потихонечку. Цена растет и уже закрепилась на 1002.

Цена облигации 24 апреля 2024
1 005,6 
Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-02 (ISIN код - RU000A1075S4) торгуется по цене 1005.6 рублей, что составляет 100,56% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 11.7 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.