Всем доброго воскресного денечка😉 Пару недель назад в каталоге Тинькофф появилось четыре новых фонда от РСХБ, а именно: 🔹 Фонд Облигаций $RU000A0ZZMD7 🔹 Долговой рынок $RU000A105RJ8 🔹 Фонд Сбалансированный $RU000A0ZZML0 🔹 Фонд Акций $RU000A0ZZMN6 Т.к. я инвестирую в облигации (да и большая часть моих подписчиков тоже), то предлагаю кратко посмотреть на два из четырех новых фондов и понять, заслуживают ли они того, чтобы мы несли туда свои кровные. По понятным причинам мы не будем рассматривать Фонд Акций, а также Фонд Сбалансированный, в котором большая часть денег лежит в акциях и меньшая - в облигациях. Итак: 💼 РСХБ – Фонд Облигаций Описание: Фонд инвестирует в рублевые корпоративные и государственные облигации и направлен на получение стабильного дохода даже при быстрых и сильных колебаниях на рынке. ТОП-10 эмитентов в порядке убывания доли в фонде: ГТЛК, Газпром нефть, АФК Система, Балтийский лизинг, Самолет, Авто Финанс Банк, Минфин России, Газпром капитал, РЕСО-Лизинг, Европлан ТОП-5 эмитентов занимают 37% фонда, а топ-10 - 62%. Диверсификация по бумагам довольно бедная и, несмотря на то, что все эмитенты более-менее надежные, с рейтингом не ниже А-, какие-то проблемы всего лишь у одного эмитента отбросит фонд по доходности далеко назад, особенно учитывая, что (см.след.строку): Доходность за год: +5.18% К сожалению, я не нашел более подробной информации, какие конкретно выпуски каждого эмитента лежат в фонде, с фиксированным они купоном или плавающим, старые это выпуски с низким купоном и просевшей ценой или новые по номиналу и с высоким купоном и т.д. А ведь все это довольно важно в текущей ситуации для понимания, куда двинется цена фонда при повышении/понижении КС. 💼 РСХБ – Долговой рынок Описание: Вложения в долговые бумаги российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте, без риска блокировок за счет покупки замещающих облигаций. ТОП-10 эмитентов в порядке убывания доли в фонде: Минфин России, ПИК-Корпорация, ГТЛК, Совкомфлот, ЛУКОЙЛ, Газпром капитал, МЕТАЛЛОИНВЕСТ, РОСЭКСИМБАНК, ВЭБ.РФ, ФосАгро Почти 20% фонда приходится на ОФЗ, ТОП-5 бумаг занимают долю в 42%, а ТОП-10 - 67%. Тут у меня такая же претензия, что и к предыдущему фонду - низкая диверсификация по эмитентам. Доходность за год: +28.91% Считаю, что обольщаться такой доходностью особо не стоит, т.к. ~20% - это рост USDRUB с 31 марта прошлого года с 77 до 93р. Конечно, если вы думаете, что рубль будет сильно слабеть в будущем, то взять фонд можно, но не забывайте, что после начала CBO был момент, когда рубль сильно укреплялся - что мешает правительству "повторить"?🤔 ☝️ Вот такие два фонда добавили в каталог, и давайте теперь попробуем составить список их плюсов и минусов. 📈 это ОПИФы, т.е. активно управляемые фонды, не привязанные к какому-то конкретному индексу. Как правило, ОПИФы показывают доходность выше, чем обычные ПИФы; 📈 диверсификация по управляющим компаниями, т.к. РСХБ - новое имя в каталоге Тинькофф. Если честно, больше плюсов я придумать не смог😂 📉 высокая цена пая. Разумеется, высокая она по сравнению с фондами того же Тинькофф, т.е. сдачу от покупок вы сюда не припаркуете; 📉 низкая ликвидность. Почти все предложение в стакане представлено маркетмейкером; 📉 спред. Разница между покупкой и продажей маркетмейкером стабильна и составляет 2%. Два, мать его, процента! Особенно здорово это выглядит в Фонде Облигаций, который, напомню, дал за год рост на 5%; 📉 низкую диверсификацию по бумагам я уже упоминал; 📉 это ОПИФы. Да, этот пункт у меня и в плюсе, и в минусе. В минусе, потому что при активном управлении вы полностью зависите от решений управляющего со всеми вытекающими отсюда рисками. Вывод: Лично для себя я решил, что покупать эти фонды не буду. Да, фонд на замещайки выглядит потенциально интересно, но зачем ОН, когда у Тинькофф есть аналогичный фонд с такой же доходностью, хорошей ликвидностью и почти без спреда? Про Фонд Облигаций я вообще молчу... ПОСТ был полезен? Тогда с вас 👍 и ПОДПИСКА! 😉

Всем доброго субботнего утречка😉 Сделал для вас подборку облигаций, которые появились в каталоге Тинькофф на этой торговой неделе. Сортировка - по рейтингу, от высшего к низшему. Эмитент: ВЭБ.РФ ISIN: $RU000A107X96 Рейтинг: ААА Погашение: 30.03.2032 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+1.4% Текущая купонная доходность: ~16.9-17.4% Эмитент: Газпром капитал ISIN: $RU000A1087J8 Рейтинг: AA+ Погашение: 14.03.2029 Купон: ежемесячный, плавающий, RUONIA+1.3% Текущая купонная доходность: ~16.8-17.3% Эмитент: Ростелеком ISIN: $RU000A1085D5 Рейтинг: АА+ Погашение: 01.04.2026 Купон: 35,9р., квартальный Текущая купонная доходность: 14.37% Эмитент: Селектел ISIN: $RU000A1089J4 Рейтинг: AA- Погашение: 02.04.2026 Купон: 12,33р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 14.97% Эмитент: РУСАЛ Примечание: номинал 1000¥; ISIN: $RU000A1089K2 Рейтинг: А+ Погашение: 09.10.2026 Купон: 19,7¥, квартальный Текущая купонная доходность: 7.9% Эмитент: ГИДРОМАШСЕРВИС ISIN: $RU000A1089G0 Рейтинг: А Погашение: 21.03.2034 Оферта: 22.03.2027 Купон: 12,53р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 15.01% Эмитент: Эр-Телеком холдинг ISIN: $RU000A1087A7 Рейтинг: А- Погашение: 14.03.2029 Колл-опцион: 30.03.2026 Купон: 13,19р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 16.11% Эмитент: Ульяновская область ISIN: $RU000A1087F6 Рейтинг: BBB Погашение: 05.04.2029 Купон: 39,89р., квартальный Текущая купонная доходность: 15.86% Эмитент: Сегежа Групп ISIN: $RU000A108991 Рейтинг: BBB развивающийся Погашение: 08.04.2027 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+4.3% Текущая купонная доходность: ~19.5-20% Эмитент: КарМани ISIN: $RU000A1087G4 Рейтинг: BB позитивный Погашение: 25.03.2027 Купон: ежемесячный, плавающий, КС+4% Текущая купонная доходность: 20% Эмитент: Аполлакс Спэйс ISIN: $RU000A1089A3 Рейтинг: BB- Погашение: 23.09.2027 Купон: 17,26р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 20.71% ПОСТ был полезен? Тогда с вас 👍 и ПОДПИСКА! 😉

$ZAYM По Займеру насыпали 14% от заявки. Не знаю, почему, но думал, что будет побольше) В районе 20

{$RU000A107QL2} в каталог добавили относительно свежий Бизнес-Альянс, купон ежемесячный КС+4%, рейтинг эмитента BB поз. от АКРА https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107QL2/

Доброго субботнего утра! Очередной недельный мини-отчет по моей стратегии автоследования &Запас прочности Итак, за неделю 12.02.24 - 18.02.24 стратегия - плюс 2.03% индекс Мосбиржи - плюс 0.03% С начала года стратегия - плюс 13.89% индекс - плюс 4.60% На этой неделе закрыл половину позиции по акциям ЛСР $LSRG Вот в этом посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Soroka_Invest/3dd7ed49-502d-4e6c-9bf1-3c112e1a744a/ я писал, что справедливая цена этой бумаги по моим расчетам 812р., зафиксировал же я ее по 828р., прибыль составила около 26% Что делать со второй половиной акций, решу после изучения отчета за 2023г (когда он выйдет) и рекомендаций по дивидендам. На высвободившиеся деньги в ближайшее время будут приобретены акции Транснефти $TRNFP #стратегии #стратегии #автоследование #отчет #грэм #новичкам #новичкам2024 #портфель

Всем здравствуйте. На выходных отсутствовал дома, поэтому не отчитался за прошедшую неделю по своей стратегии автоследования &Запас прочности Итак, за неделю 05.02.24 - 11.02.24 стратегия - минус 0.57% индекс Мосбиржи - плюс 0.73% Это первая неделя в этом году, когда индекс обогнал стратегию. Ну что ж, бывает - все случается в первый раз) #стратегии #стратегия #автоследование #отчет #грэм #новичкам #новичкам2024 #портфель

Сейчас воскресное утро, а это значит, что пора глянуть, что там у нас с недельной доходностью по моей стратегии автоследования &Запас прочности Итак, результат за 29.01-04.02: стратегия +2.38% индекс Мосбиржи +1.79% С начала года (с округлением): стратегия +12% индекс +4% В общем, пока что спокойно движемся к намеченным целям. Присоединяйтесь!😉 #стратегии #стратегия #автоследование #отчет #грэм #новичкам #новичкам2024 #портфель

Всем здравствуйте! Представляю вам очередной недельный мини-отчет о моей стратегии автоследования &Запас прочности За прошедшую неделю (22.01-28.01) стратегия показала результат +1.72%, в то же самое время индекс Мосбиржи прибавил всего лишь 0.06%. А с начала года (по сути, за месяц) результаты такие: стратегия - плюс 10% индекс Мосбиржи - плюс 2% В скором времени в рамках стратегии ожидаю закрытия сделки по ЛСР $LSRG Остальные бумаги пока далеки от "справедливой цены" и по прежнему сильно недооценены рынком, поэтому держим. #стратегия #стратегии #автоследование #отчет

Всем здравствуйте! Очередной недельный мини-отчет о моей стратегии автоследования &Запас прочности За прошедшую неделю стратегия показала результат +1.47%, в то же самое время индекс Мосбиржи сработал в минус 0.76%. А с начала года результаты такие: стратегия - плюс 8.33% индекс Мосбиржи - плюс 2.15% Результаты, считаю, неплохие, но они могли быть еще лучше, если бы не одно но. Дело в том, что я с самого начала собирался покупать в стратегию акции Эсэфай $SFIN т.к. они были в числе моих фаворитов - акции в тот момент стоили примерно 500р. и были дико недооценены. Сейчас же, спустя три недели, их цена уже ~900р. И вот если бы я их купил, то результат по стратегии с начала года был бы уже около 20%. Однако получилось так, что при создании стратегии я поставил умеренный риск, а Эсэфай оказался доступен (это выяснилось постфактум) только при агрессивном риске. Поэтому вместо Эсэфай была куплена другая акция. И нет, я не плачусь (хотя немного досадно, что при создании стратегии и выставлении рисков никто не предупреждает о невозможности купить конкретные инструменты), а просто хочу на этом довольно ярком примере показать, как рынок может в любой момент переоценить недооцененные акции и сравнять стоимость компании с ее справедливой оценкой. Ну а в портфеле стратегии, к слову, еще почти десяток недооцененных акций, по которым я жду отличного профита в будущем! Присоединяйтесь😉 #стратегии #автоследование #стратегия #отчет

💰Сбер сохраняет цель по дивидендным выплатам за 2023г не менее 50% от прибыли по МСФО — старший вице-президент $SBER Сбербанк закончил 2023 год лучше прогноза и подтверждает планы направлять на дивиденды 50% прибыли, заявил старший вице-президент банка Тарас Скворцов. 👍Дивиденд Сбербанка может составить 32,88 рубля на акцию - Солид $SBERP 📈Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила 700 млрд рублей $RTKM $RTKMP "За последние шесть лет наша выручка удвоилась и по итогам 2023 года превысила 700 млрд рублей", - сказал президент компании Михаил Осеевский в ходе "Дня цифровизации", проходящего в рамках выставки-форума "Россия" 🚀Пассажиропоток группы Аэрофлот в 2023г составил 47,3 млн чел (+16,3% к 2022г; +3,3% к 2021г) — компания $AFLT 💵Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе – 12,28%, размещены бумаги на 97,05 млрд руб. $SU26243RMFS4 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 85,5704% от номинала, что соответствует доходности 12,28% годовых, говорится в сообщении Минфина России. ❗️Облигационная новинка каталога Тинькофф: Эмитент: Совкомбанк Примечание: замещайка; Примечание: суборд; ISIN: $RU000A107E99 Рейтинг: АА Колл-опцион: 07.04.2025 Погашение: 07.04.2030 Купонная доходность к номиналу: 8%

📈Чистая прибыль Сбербанка в 2023 году выросла до 1,493 трлн руб. $SBERP $SBER Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 5 раз - до 1 трлн 493 млрд рублей по сравнению с 300 млрд рублей в 2022 году. 👍НКР подтвердило рейтинг ТМК на уровне A+.ru, прогноз изменён на позитивный $TRMK $RU000A0JXSF8 Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Трубная металлургическая компания" на уровне A+, прогноз изменён на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. 🔍В Таганский суд Москвы поступил иск к МТС и блогеру Ивлеевой на 1 млрд рублей - Ъ $MTSS $RU000A1078S8 $RU000A1075E4 Таганский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) после скандальной «почти голой» вечеринки в клубе Mutabor. Истцы требуют взыскать 1 млрд руб. и перечислить его в государственный фонд поддержки участников военной операции на Украине. 🏦Продажи вторичного жилья в Москве в 2023г выросли на 32% г/г, до рекордных 175 тысяч сделок — Росреестр $SMLT 🚀Новатэк в 2023г добыл 82,39 млрд кубов газа (+0,3% г/г), общий объем реализации составил 78,63 млрд кубов (+2,7% г/г) $NVTK

Итоги недели (08.01.24 - 14.01.24) по моей стратегии автоследования &Запас прочности На этой неделе стратегия показала рост на 4.06%, что более чем вдвое превышает рост индекса Мосбиржи. Сделок по стратегии на этой неделе не было. Как и новых инвесторов 😂

⬇️ Лента новостей от Soroka_Invest ⬇️ (08.01.24) 🔍В 2024г ключевая ставка может быть снижена до 9-12%, доходность ОФЗ может опуститься до 10–10,5%, однако аналитики советуют удерживать высокую долю портфеля в облигациях с плавающей ставкой — Ъ Год сменился, а песни о главном остались старыми. 🔍В Счетной палате спрогнозировали, как вырастут доходы населения. "В 2023 году рост доходов во многом был реакцией на поступившие со стороны государства в экономику деньги в виде социальных выплат, зарплат бюджетникам. В 2024 году не ожидается такой же высокий рост доходов, как в 2023-м", — сказал аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. "Рост, скорее, будет средним — не более 3-4%", - спрогнозировал он. Интересно, рост цен в этом году тоже "будет средним"? 🔍Те, кто сегодня ищет работу, согласно нашим исследованиям, в среднем ориентируются на зарплату в 115 тыс руб в мес — директор института соц-экономических исследований Финансового университета Желание хотеть получать 115 т.р. и реально получать 115 т.р. - это практически как две параллельные линии, которые никогда не пересекутся. 🔍В Россельхозбанке подсчитали оборот рынка новогодних елок. Оборот рынка живых елей на этих новогодних праздниках вырос на 10% к прошлогодним значениям и достиг 13 млрд рублей. В то же время объем рынка искусственных новогодних деревьев по стоимости превысил рынок натуральных елей в 2 раза. Не понимаю, зачем народ из года в год живые елки домой тащит? Один раз купил искусственную, и все дела. Э - экономия. 🔍Девелопер "Самолет" стал владельцем строительного проекта "Галерная гавань" в Санкт-Петербурге $SMLT 🏆 Рубрика "Лидеры рынка": 🔍Сегодня в лидерах рынка по доходности - акции Банка Санкт-Петербург $BSPB, которые прибавили за день более 13%. Причин для роста мне видится две: байбэк от самого эмитента; покупки инсайдеров под "ближайшебудущие" крупные дивиденды. Хочу напомнить, что акции Банка СПБ занимают ~14% в моей стратегии автоследования &Запас прочности. Частично благодаря этому росту стратегия за сегодняшний торговый день прибавила 2.99% против 0.84%, которые принес инвесторам самый доходный за сегодня фонд на индекс Мосбиржи $SBMX. Кстати, с начала года доходность по стратегии уже вплотную приблизилась к 6%. То ли еще будет, присоединяйтесь!😉 На этом на сегодня все, а на завтра я ожидаю, что новостные сайты выйдут наконец из отпуска и новостей станет побольше!

Всем здравствуйте! Как знают некоторые читатели моего блога, в конце прошлого года я открыл свою стратегию автоследования &Запас прочности, в которой делаю ставку на долгосрочные инвестиции в акции. На этой торговой неделе сделок в стратегии не было, состав остался тем же, что и неделю назад (после названия - мультипликаторы и показатели, на которые я ориентируюсь при отборе акций): 📈Банк Санкт-Петербург $BSPB P/BV* 0.80, EPS 80р, Активы/Чист.долг (долг отрицательный), текущая цена 216р., справедливая цена** 405р. 📈Башнефть $BANE P/BV 0.41, EPS 1021р, Активы/Чист.долг 8.82, P/S 0.46, текущая цена 2192р., справедливая 6045р. 📈Газпром $GAZP P/BV 0.24, EPS 12р, Активы/Чист.долг 5.16, P/S 0.96, текущая цена 159р., справедливая 385р. 📈Группа ЛСР $LSRG P/BV 0.79, EPS 43р, Активы/Чист.долг 4.04, P/S 0.60, текущая цена 650р., справедливая 812р. 📈Интер РАО ЕЭС $IRAO P/BV 0.49, EPS 0.93р, Активы/Чист.долг (долг отрицательный), P/S 0.46, текущая цена 3.96р., справедливая 7.12р. 📈Роснефть $ROSN P/BV 0.72, EPS 105р, Активы/Чист.долг >3, P/S 0.66, текущая цена 596р., справедливая 717р. 📈Россети Московский регион $MSRS P/BV 0.33, EPS 0.47р, Активы/Чист.долг 8.46, P/S 0.31, текущая цена 1.27р., справедливая 3.75р. 📈Россети Центр $MRKC P/BV 0.41, EPS 0.18р, Активы/Чист.долг 3.48, P/S 0.19, текущая цена 0.56р., справедливая 1.31р. 📈ФСК Россети $FEES P/BV 0.11, EPS 0.04р, Активы/Чист.долг 7.13, P/S 0.31, текущая цена 0.10р., справедливая 0.62р. *у банков немного другой расчет, но, чтобы не путать читателей, обозначил его как у остальных акций - P/BV **справедливая цена рассчитывается мной в рамках стратегии по последнему доступному отчету компании Теперь давайте перейдем к результатам недели. В качестве сравнения привожу результат бенчмарка - фонда ВИМ Индекс Мосбиржи $EQMX Итак: 01.01.24 - 07.01.24 &Запас прочности - плюс 2.78% Фонд ВИМ - плюс 1.51% Неделька выдалась очень хорошей для всего рынка акции, а моя стратегия показала результат практически вдвое выше индекса, что, считаю, отличный результат. Также стратегия выбралась из небольшой просадки, образовавшейся в первую торговую неделю. Конечно, результаты одной конкретной недели ни о чем не говорят, но: "Правильной дорогой идете, товарищи!" (с) На этом пока все, всем спасибо за прочтение и до завтра!

Что купить в 2024 году. Часть вторая 📌Цифра брокер Пока ключевая ставка высока, рынок акций неизбежно будет находиться под давлением, указывает старший аналитик "Цифра брокера" Даниил Болотских. Это делает менее привлекательными дивиденды, которые так любят российские частные инвесторы. Когда начнется снижение ставки, дивидендная доходность российских компаний снова станет привлекательной. Что купить в 2024 году: 👍Совкомфлот. Болотских ожидает, что ставки фрахта судов будут на высоком уровне в 2024 году, компания от этого выигрывает. Выручка компании законтрактована на 70%, указывает аналитик; $FLOT 👍Сургутнефтегаз, привилегированные акции. Компания обладает существенным валютным запасом — так называемой кубышкой, которая используется в том числе для выплаты дивидендов. "Цифра брокер" прогнозирует дивиденды в 13,5 рублей на акцию, то есть доходность составит 23%; $SNGSP 👍"Ренессанс страхование". По данным ЦБ, за девять месяцев 2023 года страховой бизнес нарастил чистую прибыль в 3,3 раза, напоминает Даниил Болотских. Исходя из этого, на горизонте 12 месяцев страховщик может выплатить 14 рублей на акцию, или 15,4% дивидендной доходности. $RENI В фаворитах также X5 Group, Магнит, Ozon, Лукойл 📌ВТБ Мои инвестиции Высокие ставки будут сдерживать потенциал роста рынка акций, а прогнозируемая дивидендная доходность в 10% окажется ниже ключевой ставки. Стоит выбирать секторы, удовлетворяющие внутренний спрос, прежде всего — финансовый и потребительский и компании IT сектора, которые выигрывают от ухода иностранных конкурентов. Что купить в 2024 году: 👍Транснефть. Главным драйвером роста станет ожидаемый сплит акций компании; ММК, 90% продаж которого приходится на внутренний рынок. По мнению аналитиков, это самая недооцененная компания в черной металлургии; $TRNFP 👍Южуралзолото. Может расти благодаря реализации новых проектов, а также за счет увеличения мировых цен на золото; $UGLD 👍Novabev (ранее "Белуга"). Драйверы роста — активное развитие производственного и дистрибуционного бизнеса, а также агрессивный рост розничной сети "Винлаб". Еще одним позитивным фактором аналитики считают потенциал дивидендных выплат на уровне 100% чистой прибыли; $BELU 👍Whoosh, с 50%-ной долей на рынке аренды электросамокатов. Одна из самых дешевых российских технологических компаний с высоким потенциалом роста бизнеса. Кроме того, у Whoosh высокая рентабельность и растущие дивидендные выплаты. $WUSH 📌Тинькофф Инвестиции Аналитики "Тинькофф Инвестиций" достаточно скептически смотрят на рынок акций в следующем году: ключевая ставка к концу 2023 года достигла 16%, это негативно влияет на потребительский спрос и прибыли компаний, а значит, снижает перспективы роста акций. Одновременно растет привлекательность облигаций и депозитов — менее рискованных активов. В ТИ считают, что недооцененных акций на рынке почти не осталось, и рекомендуют сократить позицию в акциях в пользу облигаций, что дает лучшее соотношение риска и доходности. Тем, кто хочет рискнуть, "Тинькофф Инвестиции" советует сосредоточиться на компаниях с низкой долговой нагрузкой и низкой зависимостью прибыли от укрепления рубля. Это IT-компании и компании, которые ориентируются на внутренний спрос. Источник https://www.forbes.ru/investicii/503199-kuda-investirovat-cto-kupit-na-fondovom-rynke-v-2024-godu

Что купить в 2024 году. Часть первая Рынок акций в 2023 году вырос на 43% (до 3100 пунктов), а годом ранее он продемонстрировал столь же впечатляющее падение. Чего ожидать от индекса Московской биржи в 2024 году, какие акции покупать, чтобы заработать на фондовом рынке? Мы собрали стратегии крупнейших российских брокеров, чтобы понять, как они смотрят на перспективы российского фондового рынка. 📌Альфа-Капитал У "Альфы" в целом позитивный взгляд на российский рынок акций — в базовом сценарии он вырастет на 25%, в том числе за счет выплат дивидендов по акциям. Что купить в 2024 году: 👍Лукойл, чья дивидендная доходность ожидается на уровне 14% в ближайшие 12 месяцев; $LKOH 👍Сбербанк, который по итогам 2023 года заработает около 1,5 трлн чистой прибыли, поделится ею с акционерами и даст им возможность получить доходность в 12%; $SBER 👍Газпромнефть: для финансирования своей материнской компании — Газпрома — она может выплачивать более 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, а при увеличении коэффициента выплат до 75% дивидендная доходность может составить 15% в течение 12 месяцев; $SIBN 👍Ozon: маркетплейс сохранит высокие темпы роста общего оборота товаров — по итогам 2023 года этот показатель, как ожидается, удвоится по сравнению с 2022 годом. $OZON 📌Атон Высокая ключевая ставка сохранится в течение всего 2024 года, но это не помешает акциям расти, считают в "Атоне". Индекс Мосбиржи сможет подняться до 4000-4200 пунктов, то есть на 25-30% без учета дивидендов. Кроме того, "Атон" считает, что российские акции оцениваются ниже, чем акции на рынках других крупных развивающихся стран. Индекс Мосбиржи поддержит разрастающийся класс частных инвесторов, новые IPO и дивидендные планы компаний. Это базовый сценарий. Что купить в 2024 году: 👍Норникель с потенциалом роста в 22%. Компания поставляет на мировой рынок уникальные товары — никель и палладий, а значит у нее низкий риск попадания под санкции; $GMKN 👍Мосбиржу как одного из бенефициаров роста процентных ставок, что приводит к росту процентных доходов. $MOEX 👍Яндекс, чей потенциал роста оценивается в 53%. В качестве преимуществ аналитики отмечают прочные позиции в сегментах поиска и такси, где на долю Яндекса приходится более 60%, развитие экосистемы и новых направлений. $YNDX 👍TCS Group с потенциалом роста 31%. Сильная сторона — значительный рост клиентской базы — на 38% за год, до 35 млн человек. Более высокий рост демонстрирует только Сбербанк. $TCSG Также в списке: Сбербанк, Лукойл, Ozon, Globaltrans, HeadHunter, Астра, Henderson, X5 Group и Магнит. 📌БКС Мир инвестиций Через год БКС ждет роста индекса Мосбиржи до 4000 пунктов с учетом дивидендов, то есть на 32%. Что купить в 2024 году: 👍Северсталь. Компания ориентируется на внутренний рынок, куда она поставляет более 90% своей продукции. В БКС делают ставку на то, что в будущем году мировые цены на сталь вырастут, а за ними подтянутся и внутрироссийские. $CHMF 👍Мечел. За семь лет компания снизила долг его более чем вдвое. И у нее есть потенциал закрыть его полностью в 2026-2027 годах, что станет мощным катализатором роста акций. $MTLR 👍Татнефть. Компания выплачивает промежуточные дивиденды в размере 100% прибыли по РСБУ за 3кв23га. Этот факт может указывать на то, что компания возвращается к высоким дивидендным выплатам. Также в аналитиков вселяет оптимизм новая стратегия «Татнефти» до 2030 года, которая нацелена на долгосрочный рост уровня нефтедобычи до 810 000 баррелей в сутки, это гораздо выше пикового уровня в 585 000 баррелей, который был достигнут в 2019 году. $TATN Так же в списке фаворитов значатся Сбер, Лукойл, TCS Group и Магнит. Источник https://www.forbes.ru/investicii/503199-kuda-investirovat-cto-kupit-na-fondovom-rynke-v-2024-godu

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (04.01.2024) Сегодня на рынке акций/облигаций тихо как никогда, поэтому: Я его слепила из того, что было (с) а потом вечерний дайджест взяла и полюбила. В общем, как вы поняли, по новостям сегодня опять сборная солянка. Или, если хотите, прокисший новогодний винегрет. 📌Венесуэла возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией в мире – цены в стране выросли на 317%. Ближайшими конкурентами Венесуэлы оказались Ливан с годовой инфляцией в 215% и Аргентина со значением в 143%. В пятерке "лидеров" также находятся Турция с темпами роста цен в 61,4% и Сьерра-Леоне с 54,6%. Россия в этом рейтинге заняла скромное 45-е место. Передайте Венесуэле, что иногда главное не победа, а участие. 📌Аудит в отношении Shell в связи с ее выходом из проекта Сахалин-2 будет предусматривать не только финнарушения, но и ущерб, нанесенный Газпрому отказом принять новую систему оплаты поставок газа в рублях $GAZP А вас тоже бесит, что у Запада есть только права, но не обязанности?🤔Думаю, ни к чему этот аудит не приведет, тем более инициирован он нашей стороной... 📌РБК подсчитал, вложения в какие активы принесло бы больше всего прибыли в 2023 году при активном управлении: 🏆лидерами оказались российские акции с результатом 57%; 💰следом идут депозиты в валютах (евро, доллар, юань и тенге), которые принесли бы от 33 до 39%; 💵покупка указанных валют и хранение ее под подушкой принесла бы на пару процентов меньше; 🇷🇺депозит в рублях обогатил бы инвесторов на 5.93%; 📉замыкают список облигации с доходностью от 1.5% (ОФЗ) до 3% (корпораты). Знал бы прикуп, вместе с @igotosochi жил бы в Сочи😂 📌Цены на природный газ в Европе за последние 2 дня выросли на 7,6% на фоне надвигающегося похолодания $NVTK 📌Москва переживает самые сильные с 1982 года морозы: -27,7 градусов в это время в столице не было уже 40 лет Природа, твою мать, не там ты морозишь! Германию надо морозить, Гер-ма-ни-ю! Поляков еще можно. Кто там еще против нас? На этом, собственно, все. Поначалу я вообще хотел назвать этот выпуск "4 января - день нефти", потому что в новостных сводках нашел чуть ли не десяток новостей, связанных с черным золотом, но потом подумал - да кому эта нефть сдалась? 🔥Ну и напоследок рекламный мини-блок - результат моей стратегии автоследования за сегодня (основная сессия): &Запас прочности - плюс 0.28% и сравнение с Тинькофф iMOEX $TMOS - минус 0.16% Хорошечно😎 На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение, а вечерний дайджест уходит в отпуск до след.недели - завтра меня половину дня и весь вечер не будет дома. Впрочем, судя по вчера-сегодня, вряд ли мы пропустим что-то интересное😉

⬇️ Утренний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (новости за 03.01.24) Начинаю экспериментальную рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с акциями и компаниями-эмитентами. Здесь не будет моих комментариев, только новости. 📌TCS Group сообщила о делистинге расписок с Лондонской биржи с 31 января - Ъ $TCSG 📌ММК, НЛМК и Северсталь могут возобновить выплату дивидендов в 2024г на уровне средней доходности рынка в 12-15% — аналитики Газпромбанк Инвестиции $CHMF $MAGN $NLMK 📌ЕС ввел санкции против российской компании Алроса и ее гендиректора $ALRS На этом пока все, всем спасибо за прочтение и до встречи в "Вечернем дайджесте"!

⬇️Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (03.01.2024) Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! (с) - именно эта фраза из советской классики приходит мне сегодня на ум, но немного в другой интерпретации: "Будь проклят тот день, когда я пообещал, что третьего января выйдет вечерний дайджест!" Нет, не поймите меня превратно, мне-то дайджест написать не сложно, но проблема в том, что писать нечего - большинство новостных сайтов до сих пор в постновогоднем отпуске. Поэтому новостей про облигации в облигационном дайджесте сегодня практически не будет😂 А будет только то, что я кое-как наскреб по новостным сусекам: 📌Цена на золото в 2024г продолжит свой рост, протестирует отметку в $2200 за тройскую унцию и может двинуться дальше - вплоть до $2300-2400 — опрошенные РИА Новости отраслевые эксперты $GLDRUB_TOM 📌Инвестиции в драгоценные металлы являются самым надежным, по мнению россиян, инструментом долгосрочных вложений. Золоту "доверяют" 59% респондентов, опрошенных Страховым Домом ВСК (на 49% принадлежит компании ЭсЭфАй $SFIN ) Тут должна была быть шутка про то, что золоту - в плане доверия - еще далековато до нашего Президента, но потом я засомневался и передумал ее вставлять (или не передумал?) 📌Американский госдолг установил исторический рекорд, превысив $34 трлн — Минфин США $TLT 📌"Госдолг США превысил $34 трлн. С Новым госдолгом!" — написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале А Захарова, оказывается, тот еще тролль! Жаль только, что "поздравление", скорее всего - непереводимая на пиндосский язык игра слов, которую за океаном не поймут. 📌Банки и МФО с 1 января должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных затруднениях с обслуживанием долга и штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов - Банк России $SBER Давно пора начать хоть что-то делать с закредитованностью наших граждан! Конечно, я бы предложил перестать выдавать кредиты тем, кому будет затруднительно их выплачивать... но брошюрка с предупреждением тоже отличный вариант. Самое главное - на прибыльность банков и МФО это никак не повлияет! На этом на сегодня было бы все, но тут, аки усовершенствованный гибрид Супермена, Бэтмэна и спасателей-бурундуков, мне на помощь пришел автор Пульса @Hermeiner, который выложил пост со скрытыми в каталоге облигациями. С разрешения автора поделюсь с вами тремя бумагами, которые я ранее не упоминал в своих постах: 📌Эмитент: Вэббанкир ISIN: $RU000A104VW6 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104VW6 Рейтинг: BB- позитивный Погашение: 27.11.2025 Купон: ближайшие полгода 13,15р., затем полгода 11,51р. и год до погашения 9,86р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 17.33% 📌Эмитент: Таксовичкоф ISIN: $RU000A1033X3 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1033X3 Рейтинг: BB- Погашение: 03.05.2024 Купон: 9,08р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 12.95% 📌Эмитент: Ультра ISIN: $RU000A1078K5 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1078K5 Рейтинг: B, прогноз развивающийся Оферта: 11.11.2024 Купон: 15,41р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 18.43% Давайте все вместе скажем @Hermeiner "спасибо!" Нет, я серьезно👍 Вот таким невразумительным получился первый выпуск этого года, и что-то мне подсказывает, что до след.недели ничего принципиально не изменится. А завтра с утра вас ждет экспериментальный утренний дайджест, посвященный акциям Ну и напоследок рекламный мини-блок - результат моей стратегии автоследования за сегодня (основная сессия): &Запас прочности - плюс 1.83% и сравнение с Тинькофф iMOEX $TMOS - плюс 0.80% Сегодня в акциях росло практически все, разница была лишь в том, насколько то или иное "все" вырастет. Одно "все" выросло побольше, другое поменьше. Мое "все" выросло более чем в два раза сильнее индекса, что приятно (хотя итог одного конкретного дня/недели/месяца, как вы знаете, меня особо не волнует). На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра😉

🔸Новогодний дайджест от Soroka_Invest🔸 Всем здравствуйте! Обычно по выходным я выкладываю недельный дайджест из новостей, которые не вошли в вечерние выпуски, но, поскольку это последний новостной пост в уходящем году, то формат я решил чуть-чуть изменить - почти все новости будут не из "прошлого", а из "будущего", т.е. из наступающего 2024 года. Как такое возможно? А вот так: 📌1. Каждый второй россиянин провожает 2023г с хорошим настроением и чувством оптимизма - самый высокий показатель за все время наблюдений с 2006г — опрос ВЦИОМ (бурчу) Хорошее настроение, чувство оптимизма... Ладно, уговорили, побуду недолго этим "каждым вторым россиянином" - режим "Внутренний оптимист с хорошим настроением" [ON] 📌2. Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за роста цен на мандарины, курицу, яйца и шампанское; цены на икру в этом году на порядок ниже — вице-премьер Виктория Абрамченко (радуюсь слегка придурковатым голосов) "Ура! Выросли всего на 8%! А могли на 108! Зато теперь куплю на порядок больше икры! Так обожрусь, что в следующем году сам метать начну!" 📌3. Крупные производители алкоголя уведомляют о повышении цен с 1 января 2024г в среднем на 7-10% — Ъ $BELU $ABRD "Ура! Нация начнет меньше спиваться! Давайте на Новый год пить квас!" Не, радостно-придурковатым оптимистом быть неинтересно, поэтому эстафетную палочку в виде режима "Внутренний оптимист с хорошим настроением" я передаю компании БКС (поймете в новости №9) 📌4. Обмен заблокированных активов может начаться в январе 2024 года - Минфин $SPBE А может и не начаться... И у меня почему-то такое чувство, что даже не "может", а не начнется 📌5. Делимобиль станет первой российской компанией в 2024 году, которая проведет IPO — Reuters $RU000A106A86 $RU000A106UW3 $RU000A1052T1 А вот это неплохая новость - чем больше выбор бумаг, тем лучше (Конечно, если это не Мосгорломбард😂) $MGKL 📌6. Граждане смогут с 1 мая 2024г переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб в месяц бесплатно через СБП — Банк России Признайтесь, вы ведь тоже всегда недоумевали, почему за переводы между своими счетами вы должны еще и % отстегивать? Наконец-то этот беспредел закончится! И тут даже оптимистом быть не надо, чтобы порадоваться 📌7. Марк Шпитцнагель, инвестор-пессимист, управляющий фондом "Черный лебедь": Мы находимся в величайшем кредитном «пузыре» в истории человечества. В 2024г Уолл-стрит ожидает крах Вот он, гаденыш американский, кто ВЦИОМу из первой новости всю статистику испортил! Хотя, наверное, зря я на человека наговариваю, он же не россиянин... А вот "инвестор-пессимист" звучит неплохо, тоже теперь буду так себя называть😂 📌8. (Новость украли олени Санта-Клауса) 📌9. Прогнозы ведущих аналитиков относительно индекса Мосбиржи на 2024г выглядят крайне оптимистично! "Крайне оптимистично" это еще не то слово! Но если SberCIB, Тинькофф, РСХБ и Финам прогнозируют вполне реальные, на мой взгляд, 3500-3600 пунктов к концу след.года, то БКС замахнулся аж на 4000! А чего сразу не на 10? Вы там это... на оптимизм-то не налегайте, вам еще на работу третьего числа выходить! С новостями на этом все, а напоследок: 🔹Есть китайское проклятие, которое гласит: "Чтобы вы жили в интересное время!" Как ни крути, мы живём в интересное время! - президент США Р.Кеннеди, 1966г Прошло 50 лет, а в мире ничего не изменилось - мы сейчас тоже живем в "интересное" время. Впрочем, я слышал немного другой вариант этого китайского проклятия: "Желаю тебе, чтобы твои дети жили в эпоху перемен!" 🔥Так вот. Дорогие друзья, подписчики и просто случайные читатели! В наступающем 2024г я хочу пожелать всем вам - всем нам! - чтобы и мы, и наши дети, и наши внуки и, конечно же, наши мамы, папы, бабушки и дедушки - все мы жили в максимально скучной эпохе стабильности, в которой не будет ни войн, ни кризисов, ни стихийных бедствий, ни болезней! С наступающим вас Новым годом!

Всем здравствуйте! Как знают некоторые читатели моего блога, в начале этой недели я открыл свою стратегию автоследования &Запас прочности, в которой делаю ставку на долгосрочные инвестиции в акции. По правилам, я обязан писать про свою стратегию минимум четыре поста в месяц, поэтому приступим😉 Для начала я хотел бы привести недавнее высказывание заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, которое как нельзя лучше коррелируется с моими мыслями: 🔹"В любом учебнике по инвестициям написано, что деньги надо вкладывать на долгий срок. Стабильно зарабатывать на фондовом рынке можно только вдолгую. Спекулятивные стратегии для большинства людей не работают. Можно угадать один раз, а потом все потерять. Но инвестиции в фондовый рынок на долгосрочную перспективу — работают, они обгоняют ставки по банковским вкладам и инфляцию. 🔹Поэтому мы и говорим: инвестируй на долгий срок, тогда ты точно заработаешь. Главный совет — планируйте инвестировать долгосрочно и делать это регулярно. Не смотрите на волатильность на рынке, не обращайте на это внимание и не гонитесь за быстрым доходом. Я сам инвестирую, хотя [у госслужащих] возможности ограничены. Мой горизонт — 10-15 лет." Теперь давайте перейдем к итогам первой недели. Да, результаты одной конкретной недели, дня или месяца меня особо не волнуют, но для отчетности надо😂 В качестве сравнения результатов привожу в пример бенчмарк - фонд ВИМ Индекс Мосбиржи $EQMX Итак, результаты: 25.12.23 - 29.12.23 &Запас прочности - минус 1.78% Фонд ВИМ - минус 0.25% Казалось бы, результат отвратительный, однако все не так плохо - портфель утащили вниз всего две акции, давшие по минус 5 и 6%, без них портфель болтался бы в районе нуля или минимальной прибыли. Но сослагательных наклонений история не знает, поэтому результат такой, какой есть. Впрочем, благодаря этому небольшому падению будущая потенциальная доходность для новых инвесторов стратегии только увеличилась, что плюс. Что касается состава портфеля... Я не хочу делать из этого какую-то тайну - состав в данный момент выглядит так (после названия - мультипликаторы и показатели, на которые я ориентируюсь при отборе акций в стратегию): 📈Банк Санкт-Петербург $BSPB - P/BV* 0.80, EPS 80р, Активы/Чист.долг (долг отрицательный), текущая цена 216р., справедливая цена** 405р. 📈Башнефть $BANE - P/BV 0.41, EPS 1021р, Активы/Чист.долг 8.82, P/S 0.46, текущая цена 2192р., справедливая 6045р. 📈Газпром $GAZP - P/BV 0.24, EPS 12р, Активы/Чист.долг 5.16, P/S 0.96, текущая цена 159р., справедливая 385р. 📈Группа ЛСР $LSRG P/BV 0.79, EPS 43р, Активы/Чист.долг 4.04, P/S 0.60, текущая цена 650р., справедливая 812р. 📈Интер РАО ЕЭС $IRAO P/BV 0.49, EPS 0.93р, Активы/Чист.долг (долг отрицательный), P/S 0.46, текущая цена 3.96р., справедливая 7.12р. 📈Роснефть $ROSN P/BV 0.72, EPS 105р, Активы/Чист.долг >3, P/S 0.66, текущая цена 596р., справедливая 717р. 📈Россети Московский регион $MSRS P/BV 0.33, EPS 0.47р, Активы/Чист.долг 8.46, P/S 0.31, текущая цена 1.27р., справедливая 3.75р. 📈Россети Центр $MRKC P/BV 0.41, EPS 0.18р, Активы/Чист.долг 3.48, P/S 0.19, текущая цена 0.56р., справедливая 1.31р. 📈ФСК Россети $FEES P/BV 0.11, EPS 0.04р, Активы/Чист.долг 7.13, P/S 0.31, текущая цена 0.10р., справедливая 0.62р. *у банков немного другой расчет, но, чтобы не путать читателей, обозначил его как у остальных акций - P/BV **справедливая цена рассчитывается мной в рамках стратегии по последнему доступному отчету компании Многим может показаться, что справедливая цена той или иной акции - полный бред. Но это не спекулятивные идеи, а покупки на долгосрок, поэтому и такие цели. На этом про стратегию все, а завтра будет финальный новостной пост этого года - не пропустите 😉 #стратегии #стратегия #автоследование #запас_прочности

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (29.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про #акции и остальные финансовые #новости). Давайте для начала заглянем одним глазком в наступающий год: 📌Минфин РФ планирует в первом квартале 2024 года предложить инвесторам #офз совокупным объемом 800 млрд. рублей, а первый аукцион по размещению ОФЗ состоится 17 января - Финам 📌Банк России в следующем году возобновит операции на валютном рынке со средствами ФНБ. Регулятор собирается продать валюту на 2,1 трлн руб. за 1п2024 - пресс-релиз ЦБ И вернемся в год текущий: 📌Потребительские кредиты в банках России подорожали в декабре до 26% — Известия Вот это, конечно, жесть. А еще большая жесть это даже не ставка, а то, что такие кредиты вообще кто-то берет! Причем людей абсолютно ничего не смущает. И это не я придумал: 📌Россияне рекордно нарастили долги: за 10мес 2023г общий кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн руб , до 34,8 трлн руб — Известия Я когда-то уже писал, что за всю жизнь у меня не было ни кредитов, ни кредитных карточек, ни пр. подобных вещей. И для меня жизнь в долг вообще полная дикость. Особенно под такой процент! Уже можно даже в МФО не заходить - родной #сбер обдерет не хуже! А пока упомянутые выше #мфо жируют, у других "дельцов" подобного бизнеса не все так гладко: 📌Низкий интерес инвесторов к #ipo МГКЛ обусловлен неосведомленностью о том, как устроен бизнес ломбарда, невозможностью разобраться в деталях, не верой в перспективы бизнеса — Ъ $MGKL Даже добавить нечего. Впрочем, думаю, все у МГКЛ будет хорошо и без наших денежек - #золото всегда в цене. В отличие от никеля: 📌Среди металлов никель показал наихудшие результаты в 2023г, потеряв в цене 43% — Bloomberg С блоком новостей разобрались, переходим к сегодняшним новинкам каталога Тинькофф: Эмитент: Газпром Нефть ISIN: $RU000A107HG1 Рейтинг: ААА Погашение: 12.12.2026 Купон: плавающий, ежемесячный, определяется как КС + 1.30% Эмитент: Газпромбанк ISIN: $RU000A107F49 Рейтинг: АА+ Погашение: 20.06.2027 Купон: плавающий, ежемесячный, определяется как КС без спреда Эмитент: ГТЛК Примечание: замещайка ISIN: $RU000A107CX7 Рейтинг: АА-, на пересмотре, развивающийся Погашение: 26.02.2028 Ставка купона: 4.80% Купон: полугодовой Эмитент: ГТЛК Примечание: замещайка ISIN: $RU000A107D58 Рейтинг: АА-, на пересмотре, развивающийся Погашение: 27.02.2029 Ставка купона: 4.35% Купон: полугодовой Далее новости рейтинговых агентств: 📌АКРА подтвердило рейтинг Магаданской области на уровне BBB-, прогноз негативный $RU000A105NT6 $RU000A106YE3 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг Группы ЛСР на уровне А стабильный $RU000A102T63 $RU000A103PX8 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг ППК РЭО на уровне А+ стабильный $RU000A106169 И напоследок новости купонов: 📌"Пионер-лизинг" установил ставку 21-го купона бондов 1-й серии на уровне 19,45% $RU000A104V00 📌Ставка 4-го купона по облигациям "РЖД" серии 001P-28R составит 16,33% годовых $RU000A106ZL5 И на этом 2023-й торговый год завершился! Всем спасибо, что читаете, а дайджест вернется в ваши ленты уже в следующую среду 😉

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (28.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про акции и остальные фин.новости). Честно говоря, интересных новостей просто НЕТ, поэтому сегодня будет выпуск-коротыш. Начнем с новинок каталога Тинькофф: 📌Эмитент: Авто Финанс Банк ISIN: $RU000A107HR8 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107HR8/ Рейтинг: АА Погашение: 24.12.2026 Купон: плавающий, квартальный, определяется как КС + 2.50% 📌Эмитент: Смартфакт ISIN: $RU000A107EP9 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107EP9/ Рейтинг: BB- Погашение: 15.12.2026 Купон: 47,37р., квартальный Текущая купонная доходность: 18.55% 📌Эмитент: Джой Мани ISIN: $RU000A107EW5 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107EW5/ Рейтинг: B+ Погашение: 04.12.2026 Купон: 18,90р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 22.30% 📌Эмитент: Быстроденьги ISIN: $RU000A107GU4 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107GU4/ Рейтинг: BB Погашение: 08.06.2027 Купон: 18,08р., квартальный Текущая купонная доходность: 21.45% 📌Эмитент: СЕЛЛ-Сервис ISIN: $RU000A107GT6 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107GT6/ Рейтинг: BB+ Колл-опцион: 13.06.2026 Купон: 16,03р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 18.84% Новости рейтинговых агентств: 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг "Магнита" на уровне ААА $RU000A105TP1 $MGNT Новости купонов: 📌Сибнефтехимтрейд установил ставку 25-го купона облигаций БО-02 на уровне 22,5% $RU000A104DZ7 📌Ставка 28-го купона по облигациям "Феррони" серии БО-П01 составит 13% годовых $RU000A103XP8 И на этом на сегодня все! Всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра😉

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (27.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про акции и остальные фин.новости). Новый год близко (с) и, видимо, поэтому большинство эмитентов впало в предновогоднюю спячку - писать особо не о чем. Поэтому будем наскребать что есть😂 📌Эфиопия не смогла расплатиться по очередному купону еврооблигаций Эфиопия не смогла выплатить проценты по своим облигациям на $33 млн, пишет Bloomberg. Ранее с аналогичной проблемой столкнулись другие развивающиеся страны Африки: Гана, Замбия и Шри-Ланка. Далее парочка противоречащих друг другу новостей: 📌Минфин РФ ожидает, что снижение ключевой ставки ЦБ начнется к концу 2024г и 📌Брокер БКС: доходность по индексу ОФЗ в 2024 году достигнет 17% Потенциальный доход по индексу государственных облигаций в 2024 г. может составить 17% при переходе Банка России к снижению ключевой ставки в первом полугодии 2024г. Доходность по облигациям с длинным сроком погашениям достигнет 25%, по облигациям с плавающим купонам (флоатерам) – 15% Я как-то Минфину верю больше) И не я один: 📌Флоатеры - оптимальный выбор для консервативного инвестора в 2024 году - КИТ Финанс Брокер А пока на рынке облигаций относительное затишье: 📌CarMoney вышел на рынок ЦФА: объем первого выпуска составил 40 млн руб $CARM Продукт является полным аналогом краткосрочной облигации с фиксированным купоном. Номинальная стоимость ЦФА в момент размещения составила 1 млн руб., выпуск предназначался для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусматривается ежемесячная выплата дохода по ставке 18% годовых, а также 100% номинальной стоимости активов в конце срока обращения (3 месяца) Чувствую, скоро ЦФА и до простых смертных дойдут😂 И это будет любопытно! Дальше у нас "Игра в кальмара" (зачеркнуто)... в смысле, "Игра в кэпа": 📌Очередное понижение рейтинга является негативным событием для бондов Сегежи - Ренессанс Капитал $RU000A104FG2 📌Бумаги Сегежи могут снизиться на 5–10% на горизонте 1–2 кварталов - Риком-Траст $SGZH Так, срочно дайте в комментариях картинку с Якубовичем: "Да ладно?" Перейдем к новинкам каталога Тинькофф: 📌Эмитент: Джетленд ISIN: $RU000A107G63 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107G63/ Рейтинг: BB+ Колл-опцион: 14.02.2025 Купон: 17,26р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 17.71% 📌Эмитент: АПРИ Флай Плэнинг ISIN: $RU000A107FZ5 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107FZ5/ Рейтинг: BB (НКР) Погашение: 17.12.2027 Купон: 59,84р., квартальный, на 4 периода Текущая купонная доходность: 23.30% Ну и напоследок новости рейтинговых агентств: 📌АКРА подтвердило рейтинг ЧЗПСН-Профнастил на уровне BB+ $RU000A101NJ6 📌АКРА подтвердило рейтинг Электрощит-Стройсистема на уровне BB+ $RU000A101UD4 📌НКР повысило рейтинг МаксимаТелеком до уровня А- $RU000A102DK3 $RU000A101XD8 А вы помните, как пару лет назад Максиму чуть ли не в дефолтники записывали? А я помню! На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра😉

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (26.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про акции и остальные фин.новости). Скажу сразу, что новостей сегодня кот наплакал. А для начала давайте потрындим за #доллар: 📌Доля доллара в резервах центральных банков снижается - МВФ $USDRUB 📌Рубль плавно укрепляется на фоне сниженной активности рынка и высоких цен на нефть - Промсвязьбанк 📌В начале 2024 г. рубль будет крепче средних значений за год на фоне высоких ставок, а к концу года постепенно ослабнет, но от 90 руб существенно не отдалится - Ведомости 📌Брокеры ограничивают операции с долларами, закладывая тем самым в свои модели возможность санкций против НКЦ, расчетной структуры Мосбиржи - Forbes Вот на последнюю новость я бы обратил пристальное внимание - не первый уже подобный звоночек. Почему-то такое чувство, что с валютой в ближайшее время дел иметь не стоит... Перейдем к новинкам каталога Тинькофф. На самом деле, новинок немного больше, но еще несколько облигаций пока доступны только по ссылке в приложении. Как только появятся в открытом доступе - сразу напишу. Впрочем, думаю, вряд ли вам будет интересен Джетленд по 120% от номинала😂 📌Эмитент: ЛК Эволюция ISIN: $RU000A107GV2 Рейтинг: BBB+ Погашение: 22.12.2026 Купон: 41,76р., квартальный Купонная доходность: 16.70% 📌Эмитент: Кыргызская Республика ISIN: $KG000A3LSJ06 Рейтинг: B по межд.шкале Погашение: 26.12.2025 Купон: 3,63р.квартальный, Купонная доходность: 14.51% 📌Эмитент: АФК Система ISIN: $RU000A107GX8 Рейтинг: АА- Погашение: 21.12.2027 Купон: плавающий, квартальный, определяется как RUONIA + 1.90% 📌Эмитент: НЗРМ ISIN: $RU000A104EP6 Рейтинг: BB- Колл-опцион: 07.01.2024: Купон: плавающий По купону НЗРМ (что расшифровывается как Новосибирский Завод Резки Металла) ситуация такая - купон определяется как меньшее значение из двух величин: 1) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода + 5.75%; либо 2) 15,75%. Как вы понимаете, в ближайшее время явно будет 15.75% Если бумага вообще по колл-опциону не погасится. Далее новости рейтинговых агентств: 📌АКРА подтвердило рейтинг Новосибирской области на уровне АА, прогноз стабильный $RU000A107B19 $RU000A1043E2 📌Эксперт Ра понизило рейтинг "Сегежи" до BBB, прогноз развивающийся $RU000A1053P7 $RU000A1041B2 С октября 2022г. #Сегежа "упала" уже на 3 рейтинговые ступени, так и до ВДО докатится. А еще: 📌Акции "Сегежи" рухнули на 2,5% после понижения кредитного рейтинга $SGZH Хотя казалось бы - куда ниже-то? И на "предпоследок" чисто то ли поржать, то ли удивиться наглости эмитента: 📌Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "Газпрома" на 114 млрд рублей составит 6,59% годовых $GAZP И ни сотой процента больше! Т.ч. если у вас есть "квал" и 5 лишних миллионов - милости просим Ну и совсем напоследок: 📌Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за 4-е место - Максим Орешкин Год прошел не зря! На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра😉

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (25.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про акции и остальные фин.новости). Пожалуй, главные #новости дня: 📌"РКК" выплатила купон и погасила выпуск коммерческих облигаций, выйдя из техдефолта $RU000A106GZ5 📌"Роснано" погасило облигации на 10 млрд руб. без госгарантии $RU000A1008V9 Ну что ж, на этот раз в обоих случаях все закончилось хорошо, но это не значит, что так будет и дальше. Повторюсь - в след.году я ожидаю обильный вдо-шный эмитентопад (ишь ты, выражение-то какое выдумал!) Далее блок "О всяком": 📌Минфин в 2024 году разместит гособлигации на 4,46 трлн руб - Frank Media 📌Скорее всего, ЦБ со 2кв 2024г начнет снижать ставку: инфляция к осени приблизится к уровню 6%, тогда ключевая будет примерно 8% - глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков 📌Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ во 2-й декаде декабря составила 14,52% (в 1-й декаде 14,00%) - Банк России 📌Инвесторам стоит сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле в 1К24 - ПСБ Хотел бы чуть подробнее остановиться на высказывании Аксакова. Он прогнозирует КС к концу след.года "примерно 8%". Мне кажется, или г-н Аксаков в каком-то параллельном мире живет? Может, он из Японии недавно вернулся? Там ставка сейчас вообще отрицательная, -0.1%. И вот если сложить нашу и японскую, а затем разделить на 2, то в среднем получится как раз 8%. Другого объяснения у меня нет🤔 Далее рубрика "Набиуллина вещает": 📌Банк России в январе 2024г будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств ФНБ - Набиуллина $USDRUB 📌ЦБ не ожидает резких скачков курса валюты на внебиржевых торгах в случае остановки биржевых торгов из-за возможных санкций против Мосбиржи - Набиуллина $MOEX 📌Банк России понимает, что повышать ключевую ставку можно было раньше - весной 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше", - сказала она. Приготовились! Судя по второй новости, скачки курса валюты будут неожиданными😂 Далее раздел "Не про облигации": 📌В январе 2024г на Мосбирже будут запущены фьючерсы на ETF, повторяющие индексы Dow Jones и Russell - РБК Инвестиции 📌Начало года для российского рынка акций будет сложным на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 16% - аналитики, опрошенные РБК Инвестициями 📌Российские инвесторы на момент санкций против СПБ биржи владели иностранными бумагами чуть более чем на $3 млрд - ЦБ $SPBE Перейдем к новинкам каталога Тинькофф: Эмитент: Газпром Капитал ISIN: $RU000A107ET1 Рейтинг: АА+/ААА Погашение: 14.12.2027 Купон: плавающий, квартальный, рассчитывается как RUONIA + 1.3% Эмитент: Соби-Лизинг ISIN: $RU000A107EE3 Рейтинг: BB Погашение: 03.12.2026 Купон: 15,62р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 18.63% Далее новости рейтинговых агентств: Эксперт Ра подтвердило рейтинг "Балтийского лизинга" на уровне АА-, прогноз развивающийся $RU000A1058M3 НРА понизило рейтинг РКК до CCC с развивающимся прогнозом, по рейтингу установлен статус "под наблюдением" $RU000A105ZW4 По РКК, видимо, уже неактуально? Хотя всякое может быть... Новостей сегодня было довольно много, но все они какие-то... никакие, короче. Особо и зацепиться-то не за что. А может быть, это и хорошо. На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉

Всем здравствуйте! А у меня новость😊 Сегодня наконец-то случилось то, к чему я довольно долго шел - я открыл свою #стратегию автоследования. Правда, логично можно было бы предположить, что это стратегия на облигации, но нет - основной рабочий инструмент в ней акции. Как вы могли понять из одного из моих предыдущих постов, я являюсь приверженцем метода стоимостного инвестирования Б.Грэма. Моя стратегия отвечает этому методу с поправкой на современный российский рынок. Главная цель стратегии - на долгосроке показывать результат выше индекса Мосбиржи полной доходности. "На долгосроке" здесь - это важное уточнение, потому что акции куплены недооцененные, и придется какое-то время ждать, пока рынок оценит их справедливо. В связи с этим кратковременные колебания цен меня не беспокоят - есть цели, и они будут достигнуты🤑 В данный момент в стратегию куплены шесть акций примерно в равных долях (по 14-15% на каждую), еще 12% денег лежит в фонде денежного рынка $LQDT на случай (1) форс-мажорных черных лебедей или (2) покупки уже имеющихся акций после див.гэпа, если в тот момент они будут стоить значительно ниже средней по стратегии. Вроде все) Собственно, сама стратегия вот тут, жду всех заинтересовавшихся &Запас прочности Спасибо за внимание, встретимся вечером в традиционном дайджесте! 😉 #стратегии #стратегия #автоследование #запас_прочности

⬇️Недельный дайджест от Soroka_Invest ⬇️ Всем здравствуйте! За эту неделю у меня скопилось немного интересных, на мой взгляд, новостей, которые не вошли в вечерние выпуски, но поделиться ими хочется. 📌Акции Инарктики в пятницу "обвалились" в моменте почти на 3% после новости о запрете импорта лосося в США $AQUA Вроде бы все логично, кроме одного но - #инарктика никогда не экспортировала лосось в США... 📌Банк России готов продлить до 1 июля 2024 г. крайний срок для обязательного замещения #еврооблигаций - зампред ЦБ Банк России в этой ситуации похож на строгую, но любящую бабушку, которая вроде бы что-то строго приказала своим "внукам"-эмитентам, но потом дала чуть-чуть слабины. А потом вообще окажется, что выполнять наказ необязательно. 📌Неквалифицированные инвесторы отказываются от покупки сложных инструментов, если не смогли пройти по ним тест — Банк России о тестировании инвесторов Таким образом, - продолжает Банк, - тестирование помогает предотвратить совершение сделок, риски и правовая природа которых непонятны инвесторам. Соответственно, у новичков снижаются шансы потерять деньги и сохраняется доверие к финансовому рынку. Вот какие мы молодцы, что тесты ввели, верно? Эх, чего только не понапишешь, лишь бы не признавать, что фигню придумали с этими тестами. Правду же признать тяжело! А звучит она как-то так (более правдоподобно): "Неквалифицированные инвесторы лезут в интернет за ответами, если не смогли пройти тест по сложным инструментам, а затем покупают то, в чем не разбираются". 📌Финам в 2024 году предоставит инвесторам выход на рынки Индии и континентального Китая - ТАСС Планы по подключению рынков Мексики, Бразилии и Южной Кореи находятся в разработке. Гонконгом уже наторговались, спасибо. Прям вижу скорое нытье, что опять все у всех заблочили и "Горюнов, верни наши деньги!" 📌Правительство поддержало депутатский законопроект, который запрещает иностранным аналитическим компаниям исследования российских товарных рынков - Известия Пральна, нефиг тут у нас своим любопытным жалом водить! 📌Придать импульс котировкам Газпрома могут новости о дивидендах за 2023 год - Синара $GAZP и 📌Итоговый дивиденд Газпрома может составить 24-26 рублей - Солид но 📌Вероятность выплаты дивидендов Газпромом в 2024 году низкая - Атон Метод кнута и пряника в трех предложениях😂 📌Для нас #ipo - это неправильный путь развития - основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК Ага, ведь ваш путь развития - драть втридорога с ПВЗ, штрафовать всех и вся, делать платными отказы от товара. Ну да, какие тут акции, когда бизнес и так "цветет". Вот как "запахнет" от всех этих нововведений, как денег станет меньше, вот тогда, возможно... 📌Текущий год может стать первым с 2013г, когда у банков в России не было отозвано ни одной лицензии - зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов Тем временем "Отдел отзыва лицензий ЦБ РФ": "Вызов принят!" 📌Ростелеком повысит цены на домашний интернет на 5%. Рост цен ощутят до 4 млн человек, это 30% абонентов оператора - Ведомости $RTKM Новый слоган Ростелекома официально звучит так: "Больше возможностей!" И где-то там, мелким шрифтом под звездочкой: "И ваших денег!" И напоследок новость строго 18+ 📌#газпром за 11 мес 2023г удовлетворил около половины дополнительных потребностей КНР в газе 📌Газпром удовлетворил около 78% договоров на догазификацию газа в России Вы молодая одинокая девушка, которая до их пор ходит в sex-shop? Лучше покупайте акции Газпрома! Газпром - лучший удовлетворитель 2023 года! (не является ИИР) На этом пока все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, скоро увидимся 😉

Всем здравствуйте! Пока на рынке выходные, хочу поделиться с вами одним роликом, который может быть интересен для общего развития. Видео снял известный трэвел-блогер Руслан Усачев, и речь в нем пойдет об ММК. Смотреть с 03.40 https://dzen.ru/video/watch/65802e95ebd95774681909c4 Лично мне было интересно посмотреть, как там у крупнейшего металлурга все устроено и каких масштабов производство. Надеюсь, и вам понравится, но в любом случае ролик короткий и, если что, не отнимет много времени. #ммк $MAGN $RU000A105H64

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (22.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про акции и остальные фин.новости). "Сегодня пятница, а завтра выходной" (с) как поется в одной песенке. И вполне можно было ожидать, что сегодня на рынке будут тишь да гладь, но нет - новостей полон рот😂 📌Мосбиржа с 22 декабря пополнит линейку инструментов 13 новыми ценными бумагами для заключения внебиржевых сделок $MOEX Среди новых акций представлены акции компаний: РБТ, Синтез, Смоленскнефтепродукт, Саратовнефтепродукт, Электроприбор, Агрофирма Мценская, БЭСК, Вышневолоцкий МДОК и Дорогобуж. Мало нам было в каталоге всякого г... кхм... всяких не очень интересных акций, вот и еще подвезли. Скажите честно - глядя на список, у вас возникает в голове мысль: "А что, интересная акция! Надо прикупить!" Вот и у меня почему-то не возникает. Но для кого-то же эти акции добавляют... Загадка😂 Далее рубрика "Ванга 1.0": 📌ВТБ прогнозирует ключевую ставку в 13% на конец 2024 года 📌Потенциал роста котировок в длинных ОФЗ до конца года сохраняется - ПСБ $SU26241RMFS8 Кстати, насчет ОФЗ: 📌Ставка очередных купонов ОФЗ по выпускам 29016, 29020, 29013 и 29014 составит 13,96% годовых $SU29016RMFS1 $SU29020RMFS3 $SU29013RMFS8 $SU29014RMFS6 Вполне неплохо для государственных бумаг, но мне почему-то кажется, что в перспективе будет все же выгоднее взять сильно просевшие в цене долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном (о чем косвенно и говорит ПСБ). Да, в моменте по величине купона проиграем, но потом выиграем на снижении ставки. Впрочем, это всего лишь мои рассуждения, которые не являются ИИР. Далее рубрика "Ванга 2.0": 📌У рубля есть потенциал к укреплению в оставшиеся дни 2023 года - ПСБ 📌Цифровые финансовые активы в будущем вполне могут занять место доллара - опрошенные эксперты, Ведомости Выкуси, Америка! ЦФА - будущая сила! Переходим к "новости дня": 📌РКК допустил технический дефолт по коммерческим облигациям КО-01 $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 $RU000A106GZ5 Купон и погашение должны были произойти еще вчера, но - не случилось. Эмитент уверяет, что с бизнесом все в порядке, все стабильно, а невыплата носит технический характер из-за проблем с поступлением средств от контрагентов и в будущем такого не повторится. Возможно, и так, но звоночек неприятный и технический дефолт по факту состоялся. На момент написания этого текста (18.30) выплата в НРД так и не поступила. Как мне кажется, в 2024г. на рынке состоится намного больше дефолтов (как технических, так и полноценных), чем в году уходящем. Считаю, что в текущей ситуации держать облигации с низким рейтингом становится все более опасно и, возможно, здравым решением станет перекладывание денег в более надежных эмитентов с рейтингом А- и выше. Но каждый, конечно, решает сам. Далее рубрика "Ванга 3.0", основным героем которой стал разговорившийся сегодня Герман Греф (обещаю, что это последний ванго-блок на сегодня): 📌ЦБ РФ начнет снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года - Г. Греф 📌Г. Греф ждет постепенного снижения цен на жилье из-за сокращения субсидий и уменьшения доступности ипотеки Ну что, поверим очередному чиновнику?😂 Кстати, вчера я задавал такой же вопрос по поводу высказывания Силуанова про разблокировку иностранных активов и предлагал вам проголосовать - верим или нет. Результат: верим - 11%, не верим - 89%. Что и требовалось доказать😂 Теперь давайте быстренько пробежимся по новинкам каталога Тинькофф, и будем потихоньку закругляться: 📌Эмитент: Группа Продовольствие ISIN: $RU000A106YN4 Рейтинг: B+ Погашение: 12.09.2026 Купон: 13,15р., ежемесячный Купонная доходность: 15.89% 📌Эмитент: ГазТрансСнаб ISIN: $RU000A1075D6 Рейтинг: B Погашение: 24.10.2028 Купон: 49,86р., квартальный Купонная доходность: 19.38% Вот таким объемным получился сегодняшний выпуск, а вы говорите - пятница, пятница😂 На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до понедельника😉