О компании Норильский никель

🇷🇺 Разбор ТОП-🔟 российского рынка на 29 ноября ЧАСТЬ 1️⃣ 🎯 ГАЗПРОМ / $GAZP Дневной график #GAZP Очевидные вещи, которые приходится дополнительно оговоривать: нисходящий тренд и тот факт, что дальнейшее снижение основной сценарий это одно. А то, что покупают на спадах, а продают на пиках - это другое. Как сегодня себя повели начинающие инвесторы ? Конечно же ровно наоборот Вчера уже говорил, несмотря на тенденцию к снижению, ближайший уровень сопротивления (уровень продаж) приходится на 173.30 По оценке без изменений: основным сценарием остается краткосрочное снижение к 158.00 📈 уровни поддержки: 160.47/ 158.05/ 153.53/ 150.60 📉 уровни сопротивления: 174.76/ 178.00/ 183.89 🔸️Оценка С текущих заходить причин нет. Ближайшим уровнем покупок выступает 158.00 и то краткосрочно. Среднесрочным и краткосрочным инвесторам держать под наблюдением уровень 151.00 руб. за акцию ✔ покупать при просадке к ключевому уровню поддержки основного тренда - цена открытия: 151.00 - Stop Loss: 140.19 (риск 6.92%) - Take Profit: 164.50 (profit 9.24%) 🎯 ГМК НОРНИКЕЛЬ / $GMKN Дневной график #GMKN Продолжает локально консолидироваться между двумя ближайшими уровнями поддержки/сопротивления выше/ниже рынка (16852.00-17570.00) Отсюда отсутствие выраженной динамики на рост/снижение - что в общем по рынку в целом сейчас мы и видим При этом сценарий с краткосрочным снижением к 15800.00 остается основным 📈 уровни поддержки: 16852.00/ 16308.00/ 16012.00/ 15700.00/ 15336.00/ 15024.00/ 14606.00 📉 уровни сопротивления: 17570.00/ 18398.00/ 19230.00 Cреднесрочным и краткосрочным инвесторам - ждать просадки, держать под наблюдением уровень 15850.00 Краткосрочным инвесторам размер позиции не менее, чем в 2 раза меньше обычной - высокий риск на сделку - цена открытия: 15850.00 - Stop Loss: 14548.00 (риск 8.18%) - Take Profit: 17200.00 (profit 8.53%) 🎯 ЛУКОЙЛ / $LKOH Дневной график #LKOH Та же история, что и по рынку в целом - динамика во вторник нейтральная, по технической картине и оценке изменений нет: снижение к 6830.00 основной сценарий Но сигналом продавать это не яв-ся 📈 уровни поддержки: 7077.50/ 6822.00/ 6636.50/ 6364.00/ 6216.00/ 6062.00 📉 уровни сопротивления: 7394.00/ 7525.00/ 7875.00/ 8187.50/ 8500.00 🔸️Оценка Краткосрочным инвесторам - ждать просадки, держать под наблюдением уровень 6830.00 - цена открытия: 6830.00 - Stop Loss: 6603.00 (риск 3.34%) - Take Profit: 7122.00 (profit 4.27%) 🎯 МАГНИТ / $MGNT Дневной график #MGNT Ни один уровень не пробит - по оценке изменений нет: среднесрочный рост к 7000.00 основной сценарий по ценовой модели. При этом подчеркиваю, что покупают на спадах, а не на пиках 📈 уровни поддержки: 5760.50/ 5505.00/ 5365.00/ 5255.00/ 5168.00/ 5085.00/ 5000.00/ 4601.50 📉 уровни сопротивления: 6427.00/ 6640.00/ 6822.00/ 7011.50 🔸️Оценка Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - покупать при просадке к линии тренда - цена открытия: 5940.00 - Stop Loss: 5611.00 (риск 5.52%) - Take Profit: 6900.00 (profit 16.20%) 🎯 НОВАТЭК / $NVTK Дневной график #NVTK Новатэк - единственный представитель ТОП-10, который торгуется на уровнях открытия лонга (причем не только для краткосрочных инвесторов, но и среднесрочно). Отскок остается основным сценарием - т.к. ни одного основания для пересмотра оценки нет Сигналом к отмене реализации сценария будет прорыв вниз 1508.80, хотя бы ценой закрытия дня 📈 уровни поддержки: 1508.80/ 1487.00/ 1452.40/ 1411.20/ 1396.00/ 1383.20/ 1368.60 📉 уровни сопротивления: 1558.00/ 1570.40/ 1648.20/ 1704.40/ 1757.00/ 1778.20/ 1833.00 🔸️Оценка Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - покупать при просадке к ключевому уровню поддержки основного тренда - цена открытия: 1514.00 - Stop Loss: 1448.40 (риск 4.40%) - Take Profit: 1700.00 (profit 10.65%) 💡 Дмитрий Технический анализ 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/82cNSMQgh5Z 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/1Qsew5KDJJA #новости #теханализ #Разбор #акции

$GMKN Всем доброй ночи. Анализ норникеля Сейчас актив оценивается в 17068р. Цена находится у сильной зоны поддержки. В случае если 200-е скользящее среднее выступит поддержкой, появится возможность протестировать сопротивление на отметке 19296. Также хочу обратить внимание, на зону дневного имбаланса (перекрытие которой будет означать снижение цены к отметке 16548). Честно скажу, я мало верю в такое снижению, но держите это число в голове😄 Индекс относительной силы находится выше уровня 50, что подтверждает восходящую динамику. Да, в районе зоны перекрытия дневного имбаланса проходит наклонная трендовая линия зелёного цвета (также может выступить сильной поддержкой). Я продолжаю держать актив со средней в 15256р. Не иир ❤️В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%. Подпишись

$GMKN Норникель — заходит с козырей, но поддержит ли это акции? ✅️ Аргументы за •Стратегия компании. К 2030 году планируется увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, платиноидов — на 40-50%. •Рентабельность. Отечественная металлургия по себестоимости выглядят лучше западных конкурентов, не имеющих доступа к дешевому сырью и энергии. •Обязательства. У Норникеля относительно невысокая долговая нагрузка в секторе и низкие налоговые отчисления, если сравнивать с нефтегазовым сегментом. Нельзя не отметить оптимизацию кредитного портфеля в условиях изменения долгового рынка — финансовой устойчивости компании ничего не угрожает. •Сплит. Совет директоров рекомендовал принять решение о дроблении акций с коэффициентом 1/100, значит, покупать бумаги Норникеля смогут розничные инвесторы с небольшими портфелями. •Девальвация рубля. Слабый рубль поддерживает бизнес компании — благодаря увеличению рублевой выручки рентабельность экспорта положительна. •Перестройка логистики. Азиатский рынок помог частично компенсировать снижение мировых цен на металлы. Также выросла доля российских потребителей металлопродукции в строительном секторе, ВПК, автопроме, машиностроении. •Электромобили. Норникель — бенефициар этого направления. Спрос на цветные металлы может поддержать развитие чистой энергетики и электромобилей. По прогнозам к концу десятилетия потребность никеля со стороны производителей батарей для электрокаров может вырасти до 1000 тыс. тонн. •Цифровые финансовые активы (ЦФА). В компании принята программа «Цифровой инвестор». Около 50 тысяч сотрудников до конца года получат ЦФА с привязкой к стоимости акций и дивидендам. ❌️ Риски •Рецессия — главный враг металлургической отрасли. Мировые цены на медь и сталь снизились, на цветные металлы откатились к началу 2021 года. На рынках наблюдается спад спроса на продукцию в высокотехнологичных отраслях развитых экономик (США, ЕС, Японии, Южной Кореи). Китай восстанавливается медленнее, чем ожидалось. В Поднебесной остаются проблемы в секторе недвижимости. •Санкции пока не введены против Норникеля. Ограничения со стороны Великобритании коснулись ключевого акционера Владимира Потанина. Однако риски блокировок отрасли ненулевые. •Часть проектов, где использовалась западная техника предстоит оснастить оборудованием из дружественных стран, что сдвигает сроки реализации инвестпрограмм, в том числе связанных с зеленой повесткой. •Дивидендная политика утратила актуальность с 1 января 2023 года, когда истекло действие соглашения между основными акционерами (Потаниным и Дерипаска). Есть риск корпоративного конфликта, который может негативно отразиться на капитализации GMKN. •Уплата налога на сверхприбыль снизит денежные потоки компании в IV кв, что приведет к сокращению расходов на инвестпрограммы на 20-25% и снижению дивидендной базы. 📌 Среднесрочный прогноз Есть хороший выход из диапазона 15800 - 17200 и два варианта работы: Первый – ждём ретест к промежуточному уровню 16300, стоп 2,5 - 3,5%; Второй – ждём как под уровнем 17500 сформируется проторговка, затем импульсный выход наверх и на ретесте будем искать точку входа. Уровень для ретеста и размер стопа определим после того как это событие произойдет, заранее в позицию лезть не стоит. Первой, основной целью движения в обоих случаях будет зона 19400, затем 24000. Нет, это не значит что после ретеста мы полетим к обозначенным целям – это ориентир для движения. 📌 Резюме Норильский никель продолжает активно встраиваться в новую парадигму мировой экономики. Отсутствие ограничений позволяет экспортировать металлы по всему миру. Компания активно адаптируется и развиваться, несмотря на сложности. Норникель генерит неплохие денежные потоки, контролирует затраты, выстраивает новые логистические цепочки, снижает обязательства. Важно понимать, что для инвестора на рынке РФ это единственная возможность инвестирования в цветные и драгоценные металлы. 💡 Инвестиции ИСТ