Про облигацию ЛК Эволюция 001P-01

#обзордня #corpbonds #okobonds  ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 МАРТА               💲Курс доллара на завтра 91,35 (+0,02%)         ‼ Завтра Новотранс ruAA- проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-05 сроком обращения 3 года. Ориентир квартального купона не выше 14,75% годовых  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐    МФК Мани Капитал ruBB- начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 3 года с ежемесячными купонами 23% годовых в первые 6 месяцев (далее: 6 мес - 20%, 6 мес - 17%, 18 мес - 15%) Интерес участия: ⭐⭐⭐   ПИР BB|ru| начнёт размещение дебютного выпуска БО-01-001P сроком обращения 3 года с ежемесячными купонами 18,5% годовых Интерес участия: ⭐⭐ АФК Система начнёт допразмещение выпуска 001Р-28 с погашением в 2028 году. Купон рассчитывается по формуле RUONIA за каждый день + спред 190 б.п. $RU000A107SM6 🆕 Размещения                                  Брусника на сборе заявок в выпуск 002P-02 установила купона 16,25% годовых, увеличив объём выпуска с 6 млрд. до 7,5 млрд.руб. 🅾 Отчёты      ЛК Эволюция (РСБУ, 2023)   Выручка: 9,3 млрд.руб. (+60%)   Чистая прибыль: 1 млрд.руб. (+288%) $RU000A107GV2    🅿 Рейтинги                                                   Город Санкт-Петербург - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AAA(RU), прогноз стабильный      ℹ️  Купоны                                              ГФН БО-04-001P - купон на 4 купонный период составит 21,92% годовых   Пионер-Лизинг БО-П03 - купон на 54 купонный период составит 22% годовых   РЖД 001P-28R - купон на 6купонный период составит 17,02% годовых

Обзор доходностей облигаций. 4 неделя 2024 #обзор_доходностей_облигаций За неделю доходность подборки облигаций немного подросла (+0,20%) и составила 15,86%. Облигации подешевели. На этой неделе из подборки удалил ОФЗ 17 летние. Далее будем рассматривать только корпоративные облигации с рейтингом от ВВВ- и выше без государственных бумаг. Также удалил облигации Интерлизинг 7 выпуск $RU000A1077X0. По двум причинам: Слабая платежеспособность и наличие выпуска №6 в подборке. Выпуск 6 пока держу в портфеле, но интересно, что будет с компанией по отчету за 2023 год. Пока держу на карандаше для продажи. В топ-46 добавил две новые бумаги. Это Гарант-Инвест 2-7 $RU000A106SK2 и Лизинговую Компанию Эволюция $RU000A107GV2. Гарант в топ угодил сразу на последнее место, показав доходность ниже 14%. Доходность проигрывает даже накопительным вкладам. Это с рефинансированием и без учета дефолта доходность 17,5%, но на самом деле не все так выходит. ЛК Эволюция сразу попала в зеленую зону (доходность выше среднего этого списка) с доходностью 16,06%. Недостаток бумаги - амортизация с первого купона. Каждый решает для себя сам. Выбрать бумагу с доходностью 14% на 5 лет или с доходностью 16%, но на 3 года.

#топ3 #oko #corpbonds ТОП-3* по премии к G-curve в рейтингах от BB- до АА- из ОКО Из интересного отметил бы: ▪️ $RU000A0ZYEB1 ТрансФин-М 001Р-04 Качественный эмитент среднего уровня надёжности со среднесрочной дюрацией 732 дня. ▪️ $RU000A107GV2 ЛК Эволюция 001Р-01 В рейтинге ВВВ+ отдал бы предпочтение этому эмитенту, а не более доходным от ПР-Лизинг. Последний рискует снижением рейтинга, имея негативный прогноз. ▪️ $RU000A1068S9 Лайфстрим БО-П02 Интересна может быть для тех, где делает ставку на рост рынка и скорое смягчение ДКП. Среди бумаг рейтинга ВВВ+ и ниже данный выпуск входит в топ-10 самых длинных по дюрации. *среди ликвидных с дюрацией больше 6 мес. (без учета бумаг Сегежи, М.видео)