О компании Сургутнефтегаз - привилегированные акции

Иду к банкротству … ♨️ $SNGSP Идеально держится на уровне 55.7₽ за акцию. На данный момент пытается сорвать стопы под уровнем, отсюда и резкие проколы. Если неделю закроет выше этого уровня - позитив. 🎰 $SPBE Шип все еще открыт. Цель 71.1₽ за акцию. Никаких лонговых паттернов нет, поэтому рассчитывать на отскок не приходится. 🥃🔥 $TRMK Отскочили от дневной ЕМА200. Цель на завтра - небольшой откат к уровню 188₽ за акцию. Дальше нужно будет смотреть на будущей неделе, и возможно, на ней увидим 200₽ за акцию.

🕵Тактический инвестор Я, отчасти, соглашусь с мнением, что для долгосрочного инвестирования стратегия с наименьшим количеством движений, подходит максимально, и что трейдерить без должного уровня знаний, системы и склада личности - равносильно тому, чтобы сжечь свои деньги, а вместе с ними и свои нервы Но, все-таки... Биржевая стратегия - это личное дело каждого, кто-то купил-забыл #TRUR , кто-то #UWGN на всю котлету, кому-то нужны эмоции - вариантов масса, выбираем то, что нравится и так, как кому комфортнее Тактическое инвестирование, на мой взгляд, несет в себе горизонт от 3х месяцев и выше. При таком подборе важны не только фундаментальные характеристики, но и техническое состояние актива. Я ищу интересные бизнесы с хорошими точками входа, используя индикаторы, такие как RSI, тренды, объемы, графические фигуры и паттерны свечей. Основной фокус — фундаментальные показатели, потенциальные катализаторы и риски. Оптимальные точки для входа в позицию поможет определить технический анализ Начнем с фундаментальных скриннеров 💰Доходы Eps - прибыль на одну акцию — в большинстве случаев один из важнейших показателей. Внимание я обращаю не столько на текущие значения, а больше на динамику, с периодом лет за пять, неплохо было бы, чтобы еps рос, как минимум, такой срок. Далее, полезно заглянуть в будущее. Ищем прогноз динамики на 3-5 лет от аналитических ресурсов. И не лишним будет сравнить с оценкой по конкурентам и сектору Белуга $BELU показывает самые впечатляющие темпы роста EPS среди крупных компаний +79,51% 💸Денежный поток Дает более реальную оценку ситуации в компании, так как прибыль подвержена особенностям учета. FCF (Free Cash Flow) — свободный денежный поток — операционный денежный поток минус затраты на капекс Компании с устойчивым FCF, как правило, направляют свободный поток на увеличение дивидендов, развитие и программы байбэка, что мне более чем подходит $GAZP показал самый высокий FCF за прошлый год 1трлн₽ среди наших 💵Рентабельность Важно понимать, насколько оптимальна деятельность корпорации. Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE) — демонстрирует, насколько эффективно используется капитал. Тут, как и в большинстве случаев, идеального ориентира нет. Сравниваем ROE с показателями конкурентов — чем больше, тем лучше. И ROI - эффективность инвестиций, по той же схеме Самые высокие показатели рентабельностей у крупнейших компаний нашего рынка с капитализацией от 500 млрд₽ у ФосАгро $PHOR 94,8% и НЛМК $NLMK 78% ⚙️Рыночные мультипликаторы Наиболее известными мультипликаторами являются P/E, P/S, EV/EBITDA. Формально более низкий в сравнении с аналогами мультипликатор свидетельствует о недооценке акций, и наоборот. Возможно использование мультипликаторов для определения целевых уровней бумаг Самая недооценённая крупная компания нашего рынка Сургут $SNGSP P/E 1,7 P/B 0,22 🛡Балансовые показатели Показатели долговой нагрузки позволяют понять устойчивость бизнеса. Debt-to-Equity (D/E, соотношение долга и капитала). Чем он выше, тем больше риски. С другой стороны, слишком низкая долговая нагрузка иногда может привести к невозможности реализации перспективных проектов В теории, пограничным значением D/E является 70%, выше уже рискованно. Впрочем, ситуация может меняться в зависимости от индустрии. Опять же сравниваем с медианой по группе сопоставимых компаний $RASP вообще не знает, что такое быть должным, даже акционерам 💎Дивидендная политика Для наших компаний этот показатель я учитываю непременно, для западных - просто приятный бонус, если их до нас доведут все-таки 📐Технический анализ Скорее нужен, чем нет. Баффет советовал покупать качественный бизнес по разумным ценам. Тут ТА в помощь, позволяя подобрать оптимальные диапазоны для входа, а также целевые ориентиры для продажи. Надо понимать, что ТА указывает скорее на примерные точки для совершения сделок *все показатели подробно разбираются на Канале ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию

📌Совсем немного про Сургутнефтегаз Текущая капитализация Сургутнефтегаза $SNGSP $SNGS составляет около 1440 млрд руб. При этом, консенсус прогноз аналитиков по прибыли за 9 месяцев этого года - 1240 млрд руб. Хотя я думаю, заработали они ближе к 1450 млрд руб. Иными словами, если покупаете сегодня акции Сургутнефтегаза, то вы приобретаете бумагу, которая торгуется по P/E меньше 1. Если подставить значения аналитиков, то значения 1,16. Дешево, даже очень. Обычка или преф ❓ 🔹Обычка - это, прежде всего, история про возможные сделки слияний и поглощений. На рынке ежегодно ходят слухи, что Сургутнефтегаз вдруг решит выкупить ЛУКОЙЛ $LKOH или каких-то других российских нефтяников. 🔹Префы - это дивиденды. Отчет за 9 месяцев обещает быть просто феноменальным. Но очень важно, если текущий курс останется таким же в конце года, то за 4 квартал Сургут может отразить и вовсе убыток. Ориентируюсь на 1300-1350 млрд руб. чистой прибыли по году, если USDRUB останется на текущем уровне. 🔍Если даже по верхней границе в 1350 млрд руб., то дивиденд на преф составит 12,44 руб. К текущей цене доходность составляет 22,2%. Выше потенциальной доходности на рынке не вижу. Многие скажут, что это разовый дивиденд. Он может быть разовым, если вы верите, что рубль в следующем году уйдет куда-то к 80. Я же полагаю, что последует постепенное ослабление. #аналитика #россия