Форум об облигации Газпром Капитал выпуск 7

ТОП-7 инвестиционных идей на рынке акций РФ от Финам ⛽️ Транснефть $TRNFP на фоне уверенного увеличения прибыли может выплатить инвесторам дивиденды с доходностью около 14% годовых, что неплохо для защитного бизнеса. Сплит, безусловно, является драйвером роста, который увеличит ликвидность акций за счет физических лиц. 🏦 Сбер $SBER, который весьма уверенно прошел через кризисный 2022 год, должен порадовать инвесторов щедрыми дивидендами за 2023 год в размере 30,9+ рублей (ожидаемая дивидендная доходность около 12% годовых). 📱 МТС $MTSS ориентирован на создание на базе телеком-бизнеса продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами (выручка экосистемных сервисов растет более чем на 40% в год). Дивидендная доходность акций МТС может составить 13% на горизонте 12 месяцев. ✈️ Аэрофлот $AFLT, акции которого обладают потенциалом роста на фоне продолжающегося улучшения операционных и финансовых показателей за счет развития маршрутной сети и повышения интенсивности полетов. ⛽️ Лукойл $LKOH За счет повышенных рублевых цен на нефть акции по итогам года могут принести инвесторам 17% дивидендной доходности. В позитивном сценарии другим драйвером роста может стать частичное одобрение сделки по выкупу акций у нерезидентов с дисконтом. ⚓️ Совкомфлот $FLOT выигрывает за счет благоприятной конъюнктуры рынка, обусловленной высокими ставка на фрахт в условиях удлинения маршрутов и дефицита флота, а также за счет стабильности индустриального сегмента благодаря наличию долгосрочных контрактов. При этом акции интересны с точки зрения высоких дивидендов. 🌾 ФосАгро $PHOR сохраняет высокие объемы экспорта и наращивает производство удобрений. Акции сохраняют потенциал роста на фоне роста цен на продукцию и комфортного курса рубля, несмотря на введение новых экспортных пошлин. 💡Коллеги, это были ТОП-идеи от аналитиков "Финам" на 2024 год. Они поделились 15 идеями, но 8 из них это зарубежные активы, которые я не стал расписывать (для тех, кто инвестирует за рубеж: 3 китайские компании - Longyuan Power, ENN Energy, Kuaishou Technology и 5 компаний из США - Bristol Myers Squibb, Biogen, Newmont, Visa и Palo Alto). Также ребята из "Финам" не забыли поделиться и про облигации. В условиях девальвации рубля задача валютной диверсификации выходит на первый план: ▪️ЗО ГазКЗ-24Е ( $RU000A105C51 ) ▪️Еврооблигация RUS-28 ( $XS0088543193 ) ▪️Юаневая облигация Полюс ПБО-02 ( $RU000A105VC5 ) А также предлагают рассмотреть рублевый флоатер для снижения процентного риска: ▪️ГазпромК07 ( $RU000A106375 ) Скоро напишу пост, где соберу все стратегии на 2024 год от крупных инвест. домов, чтобы они были в одном месте и можно было в конце года определить, чья стратегия станет самой эффективной. Аэрофлот, как по мне, так себе идея... А Вы что думаете?👇

Список интересных флоатеров на 1П 2024📊 📌Руссойл $RU000A1074E7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️➕ Дата погашения: 20.10.2026 📅 📌РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 Ставка купона: RUONIA + 2,25 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️➕ Дата погашения: 19.19.2033 📅 📌Биннофарм Групп $RU000A107E81 Ставка купона: RUONIA + 2,4 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ Дата погашения: 14.12.2026 📅 📌Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2,5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 24.12.2026 📅 📌Росэксимбанк $RU000A1077V4 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 17.11.2033 📅 📌ЕАБР $RU000A106JX4 Ставка купона: RUONIA + 2 % Выплата купона: 1 раз в полгода Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 07.07.2028 📅 📌Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 1,15 % Выплата купона: 1 раз в ~3 недели Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 27.11.2027 📅 📌Газпром Капитал $RU000A106375 Ставка купона: RUONIA + 1,3 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 05.04.2028 📅 📌МТС-Банк $RU000A107456 Ставка купона: RUONIA + 2,2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 21.10.2026 📅 В стратегии &Облигации 70 на 30 всё ещё ожидаем пополнения купонов на счёт, с ними результат за первый месяц ведения будет выглядеть очень хорошо! #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #облигации

🐟 ТОП 8 интересных облигаций-ФЛОАТЕРОВ.🐬 Для себя отобрал несколько бумаг, покупал их сам и решил поделиться... Выбор облиг с плавающим купоном стал довольно большой, в них легко запутаться и думаю кому-то моя подборка может пригодится. Мне важна цена близкая к номиналу или ниже, надежность и желательно малый НКД на сегодня, но не критично. 🐉1. Россети Ленэнерго 001Р-01 $RU000A107EC7 — Доходность на сегодня 17.15% . Ключевая ставка ЦБ +1,15% годовых. — Ежемесячный купон, что сладко. Рейтинг: AАА. 🐠 2. МТС 002Р-02 $RU000A1078S8 Ставка купона: RUONIA + 1.25%. AАА. Свежачок от МТС, торгуется ниже номинала. ~17% на сегодня. 🐳 3. ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003Р-07R $RU000A107605 RUONIA + 1.3%. AАА. Возможен спекуль-вынос тела облигации. 🐳 4. ГАЗПРОМ Капитал 07 $RU000A106375 RUONIA + 1.3%. AАА. Сестра предыдущей, и тут можно половить намного ниже номинала. 🐋 5. Биннофарм $RU000A107E81 Цена немного выросла, но Доходность +2.4% к руонии того стоит. Рейтинг - А, но это норм. 🐡 6. РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 Доходность - RUONIA +2.25%. Рейтинг - А+ 🦈 7. Росэксимбанк 002Р-04 $RU000A1077V4 Доходность - Ключевая ставка +2.0%. Рейтинг - АА 🐍 8. СЕГЕЖА 003Р-03R $RU000A107BP5 Доходность к RUONIA + 3.8%. Жирная прибавка, но рейтинг ВВВ. Риски в компании есть, но для облигаций они меньше, за свою репу компания будет бороться, всех похоронщиков прошу успокоиться🥶. Думаю высокая ставка еще на полгода-год с нами, но даже если ее понизят в феврале на 1-2%, флоатеры по-прежнему будут актуальны. #облигации #флоатеры #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #что_купить #аналитика

#дивиденды #купоны Пришли купоны по $RU000A106375

$RU000A106375 значение купона завтра появится ?

$RU000A106375 Кстати, к прошлому посту. Сегодня считаю отличная цена на флоутер Газпрома. В этом ruonia +1,3. Сейчас НКД - 0. Выплата 4 раза в год. Статус не обязателен. Ликвидный

Всем привет. В этом году придется отдать около 8 к НДФЛ с продаж на брокерском счете :( Прислали отчет за 01-06.01.24. Покупок не было. Рост на новогодних праздниках не обнадеживает, но в принципе 2 П 2024 может еще порасти. Планирую один из детских портфелей сделать консервативным. Планируются покупки ОФЗ-ПК и корпоративных выпусков с ориентиром на ставку RUONIA. Если кому интересно, то это следующие выпуски: $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 $SU29014RMFS6 $SU29022RMFS9 Корпоративные: $RU000A106037 $RU000A106P97 $RU000A1069N8 $RU000A106375 $RU000A106LL5 $RU000A106K43

#Россия #Облигации #Аналитика Облигации. Обзор флоутеров Продолжение. Сегодня рассмотрим флоутеры с привязкой к RUONIA на примере корпоративных бумаг. Классические ОФЗ-ПК не несут особого интереса, т.к. есть прямой аналог - фонды ликвидности (с учётом капитализации и за вычетом процентов результат идентичен), а самое главное - корпоративные флоутеры дают премию к RUONIA. Ниже приведен ряд выпусков с инвестиционным рейтингом эмитентом. Ставка купона по всем перечисленным облигациям рассчитывается по следующей формуле:  среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода + премия МТС-Банк, 001Р-03 $RU000A107456 Цена - 101.285% Премия - 2.2% АФК Система, 001Р-26 $RU000A106Z46 Цена - 100.04% Премия - 1.9% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 $RU000A1042W6 Цена - 101.215% Премия - 1.55% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 $RU000A105YH8 Цена - 102.12% Премия - 1.7% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 $RU000A106LL5 Цена - 102.18% Премия - 1.8% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-38 $RU000A106WW9 Цена - 102.305% Премия - 1.65% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 $RU000A107AU7 Цена - 100.88% Премия - 1.45% ГМК Норильский никель, БО-09 $RU000A1069N8 Цена - 101.335% Премия - 1.3% Газпром Капитал, БО-002P-09 $RU000A107050 Цена - 99.745% Премия - 1.25% Газпром Капитал, БО-002P-10 $RU000A107084 Цена - 99.765% Премия - 1.25% Газпром Капитал, БО-002P-07 $RU000A106375 Цена - 100.085% Премия - 1.3% (ещё выпуски с тем же размером премии: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08.) Плюсы На рынке сейчас нет инструментов, которые имеют сопоставимый уровень текущей доходности и кредитного риска. Ставка Банка России 16% останется до февраля. RUONIA, по последним данным, равна 15.71%. С учётом премий средний купон по перечисленным выпускам будет 17-17.5% в ближайшие пару месяцев, текущая доходность - чуть ниже, на уровне 17%, так как большинство выпусков торгуется с премией 1-2%. Минусы Процентный риск. Флоутеры - надежный и стабильный актив во время цикла повышения ставки. Во время обратного процесса интерес рынка переключается на облигации с фиксированным купоном и высокой дюрацией, т.к. можно заработать на росте тела. Спрос на флоутеры и, как следствие, цена падают: если облигации торгуются с премией (а сейчас таких большинство), то обычно к номиналу, если без премии, то ниже номинала. Но в любом случае размах движения цен в цикле составляет порядка 2-5 п.п. в зависимости от каждого конкретно случая. Итог В настоящий момент флоутеры все ещё довольно интересны в силу высокой текущей доходности и останутся такими в ближайшие пару месяцев. На дальнейшие перспективы будут влиять в основном инфляция и Банк России. В случае быстрого изменения риторики регулятора и настроения рынка флоутеры надо продавать (купон вряд ли нивелирует убыток от снижения стоимости). Но если, например, ЦБ будет смягчать ДКП долго и поступательно, небольшими и нечастыми шагами, по причине устойчивой инфляции, то флоутеры могут оставаться привлекательными гораздо дольше.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🌞 Доброе утро, дорогие друзья! Сложилось так, что ряд эмитентов выходит на рынок достаточно часто, а писать одно и тоже не очень хочется :) Поэтому по таким друзьям не буду дублировать вводную часть, а просто информировать о наличии нового выпуска. Пора разобраться с сегодняшними гостями. 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ и очередной флоатер. Просто знайте, что он есть. Кажется, самое полезное будет упомянуть наиболее близкие аналоги с купонами в виде средней RUONIA +1,3 %: $RU000A106375 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 07 - погашение 05.04.2028 - купон ежеквартальный - без оферт $RU000A106P97 СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 06 - погашение 26.08.2027 - купон ежеквартальный - без оферт $RU000A1069N8 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-09 - погашение 17.05.2028 - купон ежеквартальный - без оферт 📊 Рейтинги у трех бумаг выше, кстати, 🅰️🅰️🅰️. 2️⃣ СОБИ - ЛИЗИНГ. Первичка сегодня, друзья, имейте ввиду. Отношение к компании у меня, собственно, за последние месяц не изменилось. Однако весьма достойная доходность на 3 года, купон постоянен и оферт нет, можно поизучать. Навскидку могу упомянуть пару аналогов с постоянными купонами на длительный срок без оферт: $RU000A107761 ПЗ ПУШКИНСКОЕ - Купон: 18% - погашение 07.11.2028 - рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ $RU000A1075D6 ГАЗТРАНССНАБ - купон: 20 % - погашение 24.10.2028 - рейтинг 🅱️ (как вы понимаете, тут и рисков ооочень много, аккуратнее) 3️⃣ На СМАРТФАКТе остановлюсь чуть более детально и традиционно, ко мне в посты компания еще не попадала. Итак, история размещений очень скромная - дебютный выпуск на 150 миллионов рублей пришел на рынок в июне этого года. Сегодня хотят уже 200 миллионов - бурное развитие, вероятно. Но тут может подсказать финансовый отчет компании, который я по возможности прикреплю в pdf. ▶️ В чем бизнес, брат? Универсальная факторинговая компания, не могу сказать, что очень интересная для меня область. Основана в 2014 году, предлагает сервис онлайн-факторинга по всей стране. Красивее моего сухого текста расскажет презентация, которой я с вами с удовольствием делюсь во всех возможных местах. 🆕 На первичке сегодня лишь продолжающиеся сборы - КЫРГЫСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ТРАНС - МИССИЯ у Бумина, МФК ДЖОЙ МАНИ у Иволги и всякий крупняк, доступный в различном ассортименте у разных брокеров. 🔢 Тикеры трех сегодняшних гостей биржи уже имеются: 🏢 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 📑 Выпуск: БО-002Р-11 🔠 Тикер: $RU000A107ET1 🚚 СОБИ ЛИЗИНГ 📑 Выпуск: 001Р-04 🔠 Тикер: $RU000A107EE3 📂 СМАРТФАКТ 📑 Выпуск: БО-02-001Р 🔠 Тикер: $RU000A107EP9 👨🏼‍💻 Искренне старался сделать пост покороче, но явно где-то свернул не туда.. Чтож, продолжаю плутать в облигационных лабиринтах вместе с вами, друзья! Прекрасного рабочего и не очень дня :) #новые_размещения #облигации #новости