ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🐯 Приветствую, друзья! Денек сегодня помотал портфель немного, несмотря на отсутствие ярко выраженного новостного фона, однако унывать не приходится - реагировать на такие мелочи себе дороже. К новостям! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, не так давно мелькавший в новостной ленте, поделился полными деталями своего выпуска! 4 сентября пройдет первичный сбор на дебютный выпуск облигаций 001Р-01. Параметры относительно приятные - срок размещения всего 2 года, квартальный купон и ориентир ставки 15,5-16%. Финальную узнаем по итогам сбора, а непосредственное размещение на бирже пройдет 7 сентября. Добавлю, что в числе организаторов первички значатся Газпромбанк и БКС. Рейтинг эмитента от Эксперта - 🅱️🅱️🅱️➖. Сам очень хочу поучаствовать, но все зависит не только от меня :) 🔸 ЭРА-ГРУПП - еще один новичок в облигационном мире. Московская биржа на днях зарегистрировала программу эмитента с максимальным объемом в 3,5 миллиарда рублей. Более конкретных планов размещений пока нет, однако все явно делается не просто так, будем ждать интересных новостей. У эмитента действует приятный рейтинг 🅰️➕ с позитивным прогнозом от Эксперта. 🔸 ИКС 5 ФИНАНС (X5) также получает регистрацию новой программы облигаций объемом не более 200 миллиардов рублей. У компании на бирже сейчас торгуется пять выпусков с купонами от 5,65 до 8,9% - посмотрим, каковы будут ставки в новых реалиях, вдруг чем-то порадуют. Для любителей цифр, чисел и букв приложу пару тикеров с последними выпусками: $RU000A105NE8 $RU000A105JP2. 🔸 РОСТЕЛЕКОМ финализировал ставку купона по облигациям серии 002P-11R. Она составит ощутимые 11,2% и является, насколько я понимаю, максимальной среди действующих выпусков компании. Для сравнения - предыдущий выпуск 002P-10R $RU000A105UU9, уютно расположившийся на бирже в феврале, предлагает лишь 9,2% купонной доходности. Новое время - новые правила! Размещение на бирже состоится 31 августа, про рейтинг, думаю, и писать не надо - Ростелеком наше все! :) ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🔸 РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: рейтинг 🅱️🅱️➕ (Акра) подтвержден, равно как и стабильный прогноз. Бумаг региона на рынке не существует, как я понимаю. 🔸 АЙДИ КОЛЛЕКТ $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8: рейтинг повышен до с 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕ (Эксперт), прогноз стабильный. Но даже это не спасло бумаги от всеобщего сегодняшнего пролива. Напомню также, что эмитент предназначен только для 👑 квалов. -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸 ГТЛК: 35-40 купоны(с 7.12.2023 по 06.03.2025, ежеквартально) по облигации БО-04 $RU000A0JVA10 в размере 13,8 % (ранее 7,98%). Очень приятная доходность для эмитента, в бумаге зафиксирован повышенный спрос :) -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸 НРД планирует внедрить систему быстрого перевода ценных бумаг - великолепная новость. После запуска системы перекидывать свои активы между брокерами станет также легко, как пополнить счет мобильного телефона. На самом деле очень приятное нововведение, иметь подобную оперативную возможность очень ценно. 🔸 Также мельком видел упоминание о том, что вновь возвращаются к обсуждению создания единого реестра квалифицированных инвесторов - и это событие, если оно произойдет, точно порадует целевую аудиторию. Скрестим пальцы везде, где только возможно :) -------------------- 🤗 Думаю, что на сегодня достаточно пищи для размышлений. Завтра утром нас вновь порадуют новыми размещениями - а значит быть посту! Отличного вечера и до скорой встречи, друзья :) #Новости #Облигации #новые_размещения

На профит еще взял 5 облигаций и закрыл 8,10,11 и 16 августа Тинек тормозит, не прогружает сделки. Скоро появятся в истории. $RU000A105UU9 $RU000A105TP1 $RU000A103F43 $RU000A1029F8 $RU000A102QY6

📍 Зависимость вероятности дефолта эмитента облигаций от кредитного рейтинга У облигаций, как и у других инструментов, приносящих доход инвесторам, есть определенные риски. Можно выделить три основных вида рисков, связанных с покупкой ценных бумаг, которые выпускают компании: 🔴 Кредитный риск – вероятность дефолта эмитента и его неспособность выполнять свои обязательства по выплате купонов и проведению оферты. 🔴 Рыночный риск – нестабильность цены облигации. 🔴 Риск ликвидности – возможное отсутствие спроса на облигацию. ⚠️ Последние два не так страшны, как дефолт. Но вероятность дефолта эмитента облигаций зачастую зависит от кредитного рейтинга. Поэтому мы с легкостью можем изучить и понять, насколько целесообразно и безопасно приобретать ценные бумаги той или иной компании. 📊 Кредитный рейтинг – это надежный помощник для инвесторов. С его помощью мы видим четкую картину того, как обстоят дела у эмитентов. Чем выше этот рейтинг, тем реже случаются дефолты в определенной категории. 🔍 Для наглядности к посту я прикрепила таблицы с презентации Юрия Беликова (управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА»). В первой показана статистика дефолтов за 20 лет, а во второй примерный теоретический уровень дефолтов. 📝 Также собрала небольшую подборку облигаций, в которой отлично прослеживается зависимость процентной ставки от кредитного рейтинга эмитента (от ААА до ВВВ-): 📋 РЖД 001Р выпуск 1 $RU000A0JXN05 $RU000A104SX0 с 11,87% ставкой, но цена значительно выше номинала. 📊 Кредитный рейтинг – ААА 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 0,15-0,6% 💰 Купон – 9,05% 📋 Ростелеком 2P-10R $RU000A105UU9 Для тех, кто предпочитает акции – $RTKM 📊 Кредитный рейтинг – АА+ 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 0,23-0,85% 💰 Купон – 9,2% 📋 РСХБ выпуск БО-12-002Р $RU000A106FV6 Недавнее размещение. У эмитента есть и другие выпуски, но доходность ниже. 📊 Кредитный рейтинг – АА 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 0,3-1,1% 💰 Купон – 9,95% 📋 ГТЛК 002Р-02 $RU000A105KB0 Часто добавляют новые бумаги. 📊 Кредитный рейтинг – АА- 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 0,4-1,5% 💰 Купон – 11,7% 📋 Новотранс выпуск 3 $RU000A105CM4 Торгуется на ~40 ₽ выше от номинала. 📊 Кредитный рейтинг – А+ 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 0,55-1,9% 💰 Купон – 11,7% 📋 М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 Помимо предыдущих выпусков облигаций, в каталоге есть и акции компании $MVID 📊 Кредитный рейтинг – А 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 0,7-2,5% 💰 Купон – 13,05% 📋 Whoosh выпуск 1 $RU000A104WS2 Доходность акции $WUSH +40,7% за полгода. 📊 Кредитный рейтинг – А- 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 1.0-3,2% 💰 Купон – 13,5% 📋 ТГК-14 выпуск 001Р-01 $RU000A1066J2 Лидер роста $TGKN +271%. 📊 Кредитный рейтинг – ВВВ+ 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 1,3-4,2% 💰 Купон – 14% 📋 Элит Строй выпуск 1 $RU000A103M85 Для квалов. 📊 Кредитный рейтинг – ВВВ 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 1,7-5,4% 💰 Купон – 14% 📋 Глоракс 1P-01 $RU000A105XF4 Стоимость на ~20 ₽ выше от номинала. 📊 Кредитный рейтинг – ВВВ- 🧨 Теоретический уровень дефолта (1-3 года) – 2,3-7,0% 💰 Купон – 15% 💫 Выводы Либо мы рискуем и отдаем свои средства сомнительным компаниям с высоким шансом дефолта, либо же инвестируем в более надежные и получаем в полтора или даже в два раза меньше прибыли. Но я думаю, что не все так ужасно, как может показаться на первый взгляд. Ключом к успеху станет грамотная диверсификация портфеля. Добавьте в него несколько десятков эмитентов с разным соотношением риска и дохода, и тем самым сведете потенциальные потери к менее чем 1% против ожидаемой прибыли. ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам2023 #сердце_пульса #вдо #облигации #учу_в_пульсе #пульс_оцени

🔄Обновление состава стратегии🔄 💎 Бонды корпораты 💎 Ежемесячный купонный диверсифицированный доход Не ИИР. 🔁 Исключен МясничБОП3, взвесив риски, решил что бумага не подходит для моей стратегии. 🔁Взамен добавлен РусГидрБП8 🔮Состав портфеля стратегии на 08.06.2023. ПозТех-1Р2 $RU000A105JG1 📊 Доходность 9.0% 🕒 Погашение 2025-12-03 Купон 26.30 📅 июнь, сентябрь, декабрь, март РусГидрБП8 $RU000A105MW2 📊 Доходность 8.5% 🕒 Погашение 2024-12-17 Купон 20.94 📅 июнь, сентябрь, декабрь, март ЛСР БО 1Р4 $RU000A100WA8 📊 Доходность 11.8% 🕒 Погашение 2024-09-27 Купон 16.95 📅 июнь, сентябрь, декабрь, март ГТЛК БО-06 $RU000A0JVWJ6 📊 Доходность 11.0% 🕒 Погашение 2025-10-20 Купон 29.02 📅 июль, октябрь, январь, апрель МТС 1P-07 $RU000A100238 📊 Доходность 8.3% 🕒 Погашение 2024-01-23 Купон 21.69 📅 июль, октябрь, январь, апрель УралСт1Р02 $RU000A1066A1 📊 Доходность 10.6% 🕒 Погашение 2026-04-24 Купон 26.43 📅 июль, октябрь, январь, апрель Ростел2P10 $RU000A105UU9 📊 Доходность 8.9% 🕒 Погашение 2026-02-11 Купон 22.94 📅 август, ноябрь, февраль, май Газпнф3P3R $RU000A101GJ0 📊 Доходность 8.6% 🕒 Погашение 2025-02-20 Купон 15.46 📅 август, ноябрь, февраль, май СамолетP10 $RU000A103L03 📊 Доходность 10.4% 🕒 Погашение 2024-08-21 Купон 22.81 📅 август, ноябрь, февраль, май 🔬Подробнее про стратегию: ⏰ Оптимальный срок стратегии - 3 года, (можно продлевать при погашении ближайших бондов). 💵 Купонный доход портфеля +9.76% годовых (без учета реинвестирования и доходности к погашению). ⚖️ Частота выплат - 3/4 раза в месяц, возможность реинвестировать для повышения доходности стратегии. ✅ Пополнение - раз в месяц в равных долях в 3/4 облигации с наименьшим НКД ✅ Снятие - относительно ликвидные и хорошие облигации ✳️ Регулярный доход - выплата купонов три раза в месяц 📚 Суть стратегии: диверсификация по секторам экономики среди устойчивых корпораций и по дюрации, купоны реинвестирую в портфель, а погашенные облигации реинвестирую в новые облигации с большей доходностью и наибольшим горизонтом инвестирования. Новые облигации придется выбирать уже во время даты погашения текущих. При покупке +- одинаковыми суммами получаю структуру портфеля как на прикрепленной картинке. Закупил все в равных долях и чиллю 😎 На просадках и пополнениях буду докупать) Если понравилась подборка, ставьте 👍🏻, расскажу про другую мою стратегию в облигациях))) #Стратегия #облигации #бонды #портфель #ежемесячный #купонный #доход #корпораты НЕ Индивидуальная инвестиционная рекомендация

НЕ ИИР Просто хочу поделиться собранным портфелем :) 💎 Бонды корпораты 💎 Ежемесячный купонный диверсифицированный доход ⏰ Оптимальный срок стратегии - 3 года, (можно продлевать при погашении ближайших бондов). 💵 Купонный доход портфеля +9.76% годовых (без учета реинвестирования и доходности к погашению). ⚖️ Частота выплат - 3/4 раза в месяц, возможность реинвестировать для повышения доходности стратегии. ✅ Пополнение - раз в месяц в равных долях в 3/4 облигации с наименьшим НКД ✅ Снятие - относительно ликвидные и хорошие облигации ✳️ Регулярный доход - выплата купонов три раза в месяц 📚 Суть стратегии: диверсификация по секторам экономики среди устойчивых корпораций и по дюрации, купоны реинвестирую в портфель, а погашенные облигации реинвестирую в новые облигации с большей доходностью и наибольшим горизонтом инвестирования. Новые облигации придется выбирать уже во время даты погашения текущих. 🔮Состав портфеля стратегии на 30.05.2023. При покупке +- одинаковыми суммами получаю структуру портфеля как на прикрепленной картинке. ПозТех-1Р2 $RU000A105JG1 📊 Доходность 9.5% 🕒 Погашение 2025-12-03 Купон 26.30 📅 июнь, сентябрь, декабрь, март ЛСР БО 1Р4 $RU000A100WA8 📊 Доходность 12.0% 🕒 Погашение 2024-09-27 Купон 16.95 📅 июнь, сентябрь, декабрь, март ГТЛК БО-06 $RU000A0JVWJ6 📊 Доходность 11.0% 🕒 Погашение 2025-10-20 Купон 29.02 📅 июль, октябрь, январь, апрель МТС 1P-07 $RU000A100238 📊 Доходность 8.5% 🕒 Погашение 2024-01-23 Купон 21.69 📅 июль, октябрь, январь, апрель УралСт1Р02 $RU000A1066A1 📊 Доходность 10.9% 🕒 Погашение 2026-04-24 Купон 26.43 📅 июль, октябрь, январь, апрель Ростел2P10 $RU000A105UU9 📊 Доходность 9.0% 🕒 Погашение 2026-02-11 Купон 22.94 📅 август, ноябрь, февраль, май Газпнф3P3R $RU000A101GJ0 📊 Доходность 8.3% 🕒 Погашение 2025-02-20 Купон 15.46 📅 август, ноябрь, февраль, май СамолетP10 $RU000A103L03 📊 Доходность 11.0% 🕒 Погашение 2024-08-21 Купон 22.81 📅 август, ноябрь, февраль, май МясничБОП3 $RU000A1006B5 📊 Доходность 9.2% 🕒 Погашение 2024-02-17 Купон 2.87 📅 ежемесячно Закупил все в равных долях и чиллю 😎 На просадках и пополнениях буду докупать) Если понравилась подборка, ставьте 👍🏻, расскажу про другую мою стратегию в облигациях))) #Стратегия #облигации #бонды #портфель #ежемесячный #купонный #доход #корпораты НЕ Индивидуальная инвестиционная рекомендация

#новости #рейтинг #облигации 📅 Новости по рейтингам на 24.05 🧾 АКРА •🛢ООО "Газпром Капитал" ✅ присвоило бондам "Газпрома" на 45 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAAA(RU) (Не представлено в каталоге ТИ) #газпром •🌐 ПАО «Ростелеком» ⬆️ повысило рейтинг «Ростелекома» и его облигаций до уровня AA+(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный» #ростелеком {$RU000A101LY9} $RU000A105UU9 $RU000A101FG8 $RU000A0JXPN8 •🌽 ООО "Урожай" ✅присвоило сельхозпроизводителю "Урожай" рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом {$RU000A101TA2} $RU000A1037C8 🧾 Эксперт РА •🚄 АО "Трансмашхолдинг" ☑️ подтвердило рейтинг облигаций "Трансмашхолдинга" на уровне ruAA $RU000A1018C8 •🛣 АО "Автобан-финанс" ✅ присвоило выпуску облигаций "Автобан-финанса" объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruА(EXP) $RU000A100733 $RU000A103PC2

#обзордня  #corpbonds      ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 МАЯ                                  🆕️ Размещения                                  Каршеринг Руссия на сборе заявок в новый трёхлетний выпуск 001Р-2  установила купон на уровне 12,7% годовых, увеличив при этом объём размещения  1,5 млрд. до 4 млрд.руб.        Альфа Банк на сборе заявок в выпуск  002Р-23 сроком обращения 2.5 года установил купон 9,6% годовых Софтлайн завтра проведет сбор заявок в новый выпуск 002Р-01 с погашением через 2 года 9 месяцев Минфин завтра на аукционе предложит ОФЗ 26240 и 26242 Эталон Финанс сегодня установил ориентир цены в допвыпуске облигации 002P-01 на уровне 101,05% от номинала. Размещение бумаг запланировано на 25 мая Новатэк разместил на бирже новый выпуск 001P-01      ℹ Купоны               Быстроденьги 001Р-01 - ставка купона на 14 купонный период составит 12,5% годовых Пионер-лизинг БО-П02 - ставка купона на 53 купонный период составит 13,75% годовых ГТЛК 001Р-06 - ставка купона на 24 купонный период составит 9% годовых 🅿️ Рейтинги    Газпромбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruAА+, прогноз по рейтингу "стабильный" $RU000A100VR4 $RU000A1064G3 $RU000A104B46 Ростелеком - Акра повысило рейтинг с AA(RU) ↗ до AА+(RU), прогноз по рейтингу "стабильный" {$RU000A101LY9} $RU000A105UU9 $RU000A104VS4 🆙️️ Сделки                               👆 в профиле