12 лучших облигаций, размещенных летом 2023 года За лето было много размещений облигаций, которые сейчас в связи с увеличением ключевой ставки подешевели. Есть возможность зафиксировать неплохую доходность, но нужно понимать, что ставку могут еще поднять уже 15 сентября. 1. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 99,6% НКД: 21,57 р. Доходность к погашению: 13,06% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 2. ТГК-14 1Р2 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106MW0 Стоимость облигации: 99,72% НКД: 14,79 р. Доходность к погашению: 13,58% (купоны 12,85%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 27.07.2027 3. Новотранс 1Р4 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SP1 Стоимость облигации: 98,98% НКД: 4,7 р. Доходность к погашению: 13,3% (купоны 12,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 25.08.2026 4. БСК 1Р-03 Башкирская содовая компания (БСК) - один из крупнейших химических комплексов страны. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106JZ9 Стоимость облигации: 97,76% НКД: 17,42 р. Доходность к погашению: 12,18% (купоны 10,6%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 10.07.2026 5. Селектел 1Р3R IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R95 Стоимость облигации: 99,83% НКД: 9,11 р. Доходность к погашению: 13,81% (купоны 13,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 14.08.2026 6. ВУШ 1Р-2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106HB4 Стоимость облигации: 96% НКД: 21,98 р. Доходность к погашению: 14,24% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.07.2026 7. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 97,29% НКД: 5,55 р. Доходность к погашению: 15,75% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 8. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106T85 Стоимость облигации: 99,7% НКД: 5,34 р. Доходность к погашению: 17,66% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 04.08.2028 9. Вис финанс БП04 Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга "ВИС". Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106EZ0 Стоимость облигации: 97,28% НКД: 7,07 р. Доходность к погашению: 14,79% (купоны 12,9%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.08.2026 10. Новые технологии Б2 Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА ISIN: $RU000A106PW3 Стоимость облигации: 96,55% НКД: 9,7 р. Доходность к погашению: 14,62% (купоны 12,65%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026) 11. Автодор 5Р3 Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог. Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R53 Стоимость облигации: 100,58% НКД: 9 р. Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,17%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 12.08.2026 12. Трансмашхолдинг ПБ7 Крупнейшая компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог. Рейтинг: ruAA (эксперт РА) ISIN: $ RU000A106CU5 Стоимость облигации: 96,49% НКД: 26,55 р. Доходность к погашению: 12,07% (купоны 10,2%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 05.06.2026 #облигации

Покупки с 30 августа по 8 сентября. Состав активов. У меня два портфеля - ИИС в Альфе и брокерский в ВТБ. Покупки стараюсь совершать раз в 2 недели минимум. 🟥 ИИС  Купил: - 10 акций АФК система $AFKS за 18,19 ₽; - 4 акции Роснефть $ROSN за 559,15 ₽ и 573,15₽ ; - 20 акций Ростелеком $RTKM за 75,88 ₽; - 3 облигации Интерлизинг 001Р-06 $RU000A106SF2 с доходностью грязными 15,75% (купоны 13,5%); - 1 облигацию Электрорешения $RU000A106HF5 с доходностью грязными 14,1% (купоны 12,3%); - 1 облигацию Евротранс 001Р-01 $RU000A105PP9 с доходностью 14,2% (купон 13,5%). Заявку на участие в размещении облигаций Каршеринг отменили (поставил купон выше 13,7%). Может оно и к лучшему, т.к. у меня уже есть их первый выпуск. АФК система. Снижаю среднюю. Сейчас 20,341 ₽. Драйвером к росту на среднесрочной перспективе могут послужить возможные IPO дочерних компаний: Медси, Биннофарм, Агрохолдинг Степь. Ростелеком Здесь основная идея - дивидендная. В настоящее время проект директивы о дивидендах Ростелекома за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время. Роснефть.  По результатам опубликованной отчетности за 1 полугодие компания увеличила чистую прибыль на 45%. Вероятно будут хорошие дивиденды. После покупок: - на ИИС акций 60%, облигаций 36%, фонды 4% (см. прикрепленную картинку); - на БС акций 39%, облигаций 61%. ❗️Информация не является инвестиционной рекомендацией. Следующие покупки будут после 15 сентября. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе. #сделки

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🏗ДАРС Девелопмент: BBB-, YTM до 16,99%, 2 года, 1 000 млн. Здесь уже есть подробный разбор https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/34f78027-acf5-433e-9dd6-4b635b63ebde/ , мнение по выпуску позитивное 🚙Делимобиль: A+, YTM до 15,5%, 4 года, 2 500 млн. Тоже есть подробный разбор https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/8d283513-419a-4056-8746-d1930da91fad/ , мнение неоднозначное, крайне важен будет итоговый купон 🎁Проект 111: BBB, YTM~15%, 3 года, 500 млн. Дебютант без явной премии за дебют. Занимается производством сувенирки для бизнеса. Компания претендует на лидерство в своем сегменте – это предполагает большие складские запасы, за счет которых можно гарантировать широкий ассортимент в короткие сроки и полноценно отрабатывать пиковые периоды продаж (Новый Год и другие крупные праздники). Основные затраты и, соответственно, заемные деньги направляются сейчас на расширение запасов и достройку собственного складского комплекса Из плохого – не особо прозрачные финансы (МСФО не делают). Из хорошего – невысокая долговая нагрузка, и тот факт, что заемные средства в итоге трансформируются в более-менее ликвидные запасы. Можно еще накинуть почтенный возраст компании (с 1993 года) и сильные позиции на рынке Достаточно ли этого, чтобы стать интересной – не знаю, четкого мнения по бумаге у меня не сложилось. Такие эмитенты иногда делают приятные сюрпризы (как случилось с Электрорешениями $RU000A106HF5 и в спокойное время я бы поучаствовал, ради опыта. Но сейчас точно посмотрю со стороны ⚠️Важно: в бумаге очень быстрый колл – уже в марте 2024 и далее каждые полгода. Это снижает спекулятивный потенциал, но не защищает от снижения тела при росте ставки ЦБ – эмитент вправе, но не обязан что-либо выкупать 💩А еще орг здесь – неуважаемый Цифра Брокер, который знатно зашкварился с июльским размещением Урожая. Напомнить ради поддержания его репутации считаю нелишним 🥜Ника: B-, YTM~18%, 5 лет, 300 млн. Махровейшая ВДО. Компания занималась производством орехов и сухофруктов, сейчас ищет себя в новом направлении – аэрозольные баллоны. Крупные долги, причем краткосрочные – новый выпуск пойдет на их рефинанс. Рейтинг B- (да еще и от НРА) говорит сам за себя – это всего одна ступенька от преддефолтного грейда C, перескочить которую очень легко Прошлый выпуск размещался примерно в тех же условиях – на фоне очень сложных перспектив бизнеса – и по этой причине несколько месяцев висел в «простыне», оргам приходилось сливать бумаги уже на вторичке, дешевле номинала. Бизнес в этом году выжил, но крепче явно не стал. Поэтому, не удивлюсь, если и в этот раз увидим похожую схему раздачи 🛢УК «ОРГ»: BB-, YTM~17,7%, 3 года, 300 млн. Только для квалов Предыдущий выпуск $RU000A106L67 компания размещала в июле, обстановка с тех пор поменялась, а вот параметры нового выпуска – нет, корректировки на новую ставку ЦБ мы не увидели. Мнение по компании прежнее – чисто спекулятивная история, только вот спекулятивного потенциала в ней уже не осталось: второй выпуск одно время давал хороший апсайд, но сейчас, после повышения ставки, торгуется в районе номинала. Полагаю, третий ждет аналогичная судьба, и движение вверх будет только вместе со всем рынком 🫙Смак: без рейтинга, YTM~16,4%, 2 года, 60 млн.  Предзаказы собрали в пятницу. Я участвую, но без особых ожиданий. В целом, рынок такое любит: реальный сектор, собственное производство, понятный узнаваемый продукт (есть в крупных торговых сетях), камерное размещение… Но сама ситуация патовая: либо будет аллокация и шанс на апсайд, но объем дадут совсем небольшой, либо низкий спрос, без аллокации, и торги в районе номинала. Больших рисков по бумаге сразу после размещения не вижу, подержать ради высокого ежемесячного купона считаю вполне допустимым Тикеры эмитентов: $RU000A1052T1 $RU000A106A86 $ORG1P1 $RU000A1050X7 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

Итого, Август. Месяц был давольно насыщен 😊 как у меня, так и по рынку. Обо всё по порядку. * Пополнил ИИС на минимально необходимую сумму для вычет. Думаю на этом пополнение его в этом году закончил. Но из-за Почты России, у меня конечно большая просадка... * Долго смотрел за несколькими стратегиями следования. Начал следование &Анти-мейнстрим Aggressive Тут выводы буду делать только месяца через 3, пока наблюдаю. Так же в планах подключиться с ещё к одной, сейчас подбираю. 😊 * Возвращение торгов Антерра выпуск 1 на СПб бирже 😊 Ура. Думал что реально буду ждать закрытия бумажки... Но собственно так и буду делать, только уже с возможностью продать её 😊 * Распродажа по облигациям 😊 Печалит что сам не успел на основную просадку... эх. Но я всё же докупил. Собственно думаю это был последний крупный закуп в ближайшее время... Для меня основные просадки были конечно по Мвидео ( тут я просто жду, докупаю, жалею что больше нет средств что бы подкупить... не обращая внимание на панику физиков. Минус в портфеле это нормально, паника только усугубляет рынок...), Делимобить ( помимо общего спада, выпуск новой бумажки с купоном по интереснее чуть-чуть ) и Эректрорешения выпуск 1... но не отчаиваюсь, а закупаю 😊 Последнее значимое думаю то, что я впервые перевалил за 20к купонами на месяц 😊 ура! Будем расти дальше 😊 Продажа: НИКА обб01 $RU000A1050X7 Одна из особо рисковых бумаг у меня, решил что избавлюсь от ней и понижу среднюю по другим более высоко рейтинговым бумагам у себя. Покупка: Асфальтобетонный завод $RU000A105SX7 "Купон: 35,53р., ежеквартальный; Купонная доходность: 14,25%." Подобрал немного, что бы 1000 в расчёте на месяц было БИС Фмнанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 "Купон: 32,16р., ежеквартальный; Купонная доходность: 12,9%." Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 "Купон: 31,66р., ежеквартальный; Купонная доходность: 12,7%." Лайфстрим БО-П02 $RU000A1068S9 Купон: 33,66р., ежеквартальный; Купонная доходность: 13,5%." Мвидео 3 $RU000A104ZK2 "Купон: 30,79р., ежеквартальный; Купонная доходность: 12,35%." Подобрал бы ещё и 4-й, но НКД великоват уже был... Окей $RU000A106AH6 Купон: 33,66р., ежеквартальный; Купонная доходность: 13,5%." Давно за ней наблюдал, и решил что время пришло + просела 😊 Других подходящий облигаций из продуктового ритейла что-то не нашйл себе пока... ПИМ выпуск 2 $RU000A106NT4 "Купон: 36,15р., ежеквартальный; Купонная доходность: 14,5%." Роден $RU000A105SK4 "Купон: 11,51р., ежемесячный; Купонная доходность: 14%." Софтлайн выпуск 002Р $RU000A106A78 "Купон: 30,92р., ежеквартальный; Купонная доходность: 12,4%." Т.Г. Шевченко $RU000A104ZU1 "Купон: 42,38р., ежеквартальный; Купонная доходность: 17%." Эректрорешения выпуск 1 $RU000A106HF5 "Купон: 30,67р., ежеквартальный; Купонная доходность: 12,3%." Одним словом, понизил среднии и докупил на просадках. Ну и купил одну бумажку фонда Тинькоф. Думаю по наблюдать зе ней В планах: Увеличивать долю бумаг примерно до 3-4 % от портфеля. А также других бумаг, что бы купонная выплата достигала ~10₽ в расчёте на месяц за одну бумажку с номиналом 1000. Буду рад если скинете на что можно обратить внимание 😊

Топ-10 самых доходных облигаций в моем портфеле Ключевую ставку подняли до 12%. Цены на облигации снижаются, появилась возможность зафиксировать бОльшую доходность. Однако стоит учитывать возможное повышение ставки 15 сентября. В моем портфеле есть интересные выпуски, посмотрим на самые доходные (есть еще М.В.идео, но их оставил "за скобками"). 1. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 99,54% НКД: 1,11 р. Доходность к погашению: 14,46% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 2. Аренза-про 1Р02 Лизинговая компания для малого бизнеса. Рейтинг: ruBB- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106GC4 Стоимость облигации: 99,94% НКД: 9,97 р. Доходность к погашению: 13,84% (купоны 13%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 18.06.2026 3. ВИС Финанс БП03 Многопрофильный холдинг, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Рейтинг: А(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1060Y4 Стоимость облигации: 99,45% НКД: 25,45 р. Доходность к погашению: 13,81% (купоны 12,9%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 31.03.2026 4. Каршеринг Руссия 1Р1 Каршеринг Руссия (Делимобиль) - крупнейший сервис каршеринга. Рейтинг: А+(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1052T1 Стоимость облигации: 100% НКД: 7,84 р. Доходность к погашению: 13,64% (купоны 13%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.08.2025 5. Ювелит 001P-01 Компания по производству и продаже ювелирных изделий. Рейтинг: ВВВ+ (АКРА) ISIN: $RU000A105PK0 Стоимость облигации: 101,17% НКД: 23,86 р. Доходность к погашению: 13,43% (купоны 13,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 23.12.2025 6. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106A78 Стоимость облигации: 99,23% НКД: 2,04 р. Доходность к погашению: 13,39% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 20.02.2026 7. ТГК-14 1Р1 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A1066J2 Стоимость облигации: 102,8% НКД: 10,74 р. Доходность к погашению: 13,36% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 30.04.2026 8. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 99,79% НКД: 17,52 р. Доходность к погашению: 12,97% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 9. Сэтл групп Б2Р2 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105X64 Стоимость облигации: 99,75% НКД: 28,08 ₽ Доходность к погашению: 12,9% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.03.2026 10. Новотранс 1Р4 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SP1 Стоимость облигации: 99,99% НКД: 0,67 р. Доходность к погашению: 12,83% (купоны 12,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 25.08.2026 Ставьте 👍 если интересно. Соберем #облигации

НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ , ВЫШЕДШИЕ ЭТИМ ЛЕТОМ. Приветствую всех любителей облигаций, в том числе высокодоходных. Этим летом, было много интересных размещений, напишу что еще планируется в августе : •ФЭС-Агро Обзор выпуска: ФЭС-Агро-001Р-01. ISIN: $RU000A106P63 Купон: 14%. Цена: 102%. Доходность: 13,81% Дата погашения: 06.08.2026. Рейтинг: BB+. К сожалению, на размещении купон подрезали до 14% , обещали 14,5-15%. •Восточная стивидорная компания Обзор выпуска: ВосточнаяСК-001Р-04R. ISIN: $RU000A106P06 Купон: 12%. Цена: 99,91%. Доходность: 12,39%. Дата погашения: 28.07.2028. Рейтинг: AA На размещении принимались заявки от 1,4 млн. Сейчас уже нет. На 5 лет можно зафиксить купон. •Глобал факторинг нетворк Обзор выпуска: ГлобалФакторинг-БО-03-001. ISIN: $RU000A106LS0 Купон: 14,75%. Цена: 101,96%. Доходность: 14,84%. Дата погашения: 05.07.2027. Рейтинг: B+. Мелкий факторинг, очень рискованный, на мой взгляд. •ТГК-14 Обзор выпуска: ТГК-14 001Р-02. ISIN: $RU000A106MW0 Купон: 12,85%. Доходность: 12,92. Цена: 101,59%. Дата погашения: 27.07.2027. Рейтинг: BBB+. С купоном получилось неаккуратненько , обещали как минимум на 0,5% выше. •ЭР-Телеком Обзор выпуска: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03. ISIN: $RU000A106JV8 Купон: 12%. Цена: 100,9%. Доходность: 11,97%. Дата погашения: 10.07.2025. Рейтинг: A-. Надёжный выпуск с не самой высокой доходностью от одного из крупнейших телекомов. •Электрорешения Обзор выпуска: Электрорешения-001Р-01. ISIN: $RU000A106HF5 Купон: 12,3%. Цена: 101,9%. Доходность: 12,03%. Дата погашения: 06.07.2026. Рейтинг: BBB. Вполне интересный по надёжности производитель электрооборудования, купон удовлетворительный. •ВУШ Обзор выпуска: ВУШ-001Р-02. ISIN: $RU000A106HB4 Купон: 11,8%. Цена: 99,9%. Доходность: 12,37%. Дата погашения: 02.07.2026. Рейтинг: A-. Поставляют хипстерам оборудования для самовыпиливания на улицах города, а нам — достаточно интересный выпуск облигаций, правда купон мог бы быть и повыше (но это про любой выпуск можно сказать). •Аренза Обзор выпуска: Аренза-Про-001P-02. ISIN: $RU000A106GC4 Купон: 13%. Цена: 101%. Доходность: 13,2%. Дата погашения: 18.06.2026. Рейтинг: BB- Лизинг кофемашин и т. п., входит в АФК Система. Апсайд уже большой, но надёжность повыше, чем BB-. •ТД РКС Обзор выпуска: ТД РКС-002Р-03. ISIN: $RU000A106DV1 Купон: 15,25%. Цена: 101,69%. Доходность: 15,32%. Дата погашения: 15.06.2026. Рейтинг: BBB-. Небольшой застройщик, история может оказаться с повышенным риском. Самая высокая потенциальная доходность в списке. Результаты ПРЕДСТОЯЩЕГО ЗАВТРА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦБ МОЖУТ ВНЕСТИ корректировку В ПОНЯТИЕ "ДОХОДНОСТЬ ПО КУПОНУ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ" . Если пост оказался полезным или понравился - оставьте комментарий , я буду признательна за обратную связь. Не является ИИР. #пульс #новичкам #учу_в_пульсе

не хило сегодня просело всё 🥲 И если тут $RU000A104W33 из-за завышенной цены, да и последних новостей по картам UnionPay всё ожидаемо... Но вот в чём с этими проблемы? Падение на -11к эт неожиданно как-то $RU000A105SX7 осень скоро и дожди начались ) самое время асфальт класть ? не ? 😊 $RU000A106540 отчётности ещё не было ведь. Да и с импортом уже давно устаканилось боле мене как у остальных компаний электроники... $RU000A106A78 IT решения ? тут то что ? $RU000A105SK4 $RU000A105PK0 $RU000A106151 $RU000A106HF5 $RU000A106GZ5 Одним словом понимания пока у меня нет... Есть у кого инфа что не так ? Столь позняя реакция на действия ЦБ?

🔝 9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года Приветствую всех котлетеров, туземунщиков и любителей облигаций, в том числе высокодоходных. За последнее время, а точнее этим летом, было много интересных размещений, про большинство из них я писал. Решил собрать по ним информацию и посмотреть, какая у кого на данный момент получается эффективная доходность. На мой взгляд, это лучшее, что разместилось этим летом. 🔗 По ссылкам можно почитать мои обзоры на выпуски. Поскольку по большинству апсайд, эффективная доходность стала ниже, чем по номиналу на размещении. Также в августе планируются ещё несколько интересных размещений, не пропустите. ⏩ФЭС-Агро Выпуск: ФЭС-Агро-001Р-01 ISIN: $RU000A106P63 Купон: 14% Цена: 102% Доходность: 13,81% Дата погашения: 06.08.2026 Рейтинг: BB+ К сожалению, на размещении купон подрезали до 14%. Обещали сначала 14,5-15%. ⏩Восточная стивидорная компания Выпуск: ВосточнаяСК-001Р-04R ISIN: $RU000A106P06 Купон: 12% Цена: 99,91% Доходность: 12,39% Дата погашения: 28.07.2028 Рейтинг: AA На размещении принимались заявки от 1,4 млн. Сейчас уже нет. На 5 лет можно зафиксить купон. ⏩Глобал факторинг нетворк Выпуск: ГлобалФакторинг-БО-03-001 ISIN: $RU000A106LS0 Купон: 14,75% Цена: 101,96% Доходность: 14,84% Дата погашения: 05.07.2027 Рейтинг: B+ Мелкий факторинг, очень рискованный, мне он одновременно и нравится, и не нравится. ⏩ТГК-14 Выпуск: ТГК-14 001Р-02 ISIN: $RU000A106MW0 Купон: 12,85% Доходность: 12,92 Цена: 101,59% Дата погашения: 27.07.2027 Рейтинг: BBB+ Мутные типы с мутными мутками, и купон зажали в итоге. Обещали как минимум на 0,5% выше. ⏩ЭР-Телеком Выпуск: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 ISIN: $RU000A106JV8 Купон: 12% Цена: 100,9% Доходность: 11,97% Дата погашения: 10.07.2025 Рейтинг: A- Надёжный выпуск с не самой высокой доходностью от одного из крупнейших телекомов. ⏩Электрорешения Выпуск: Электрорешения-001Р-01 ISIN: $RU000A106HF5 Купон: 12,3% Цена: 101,9% Доходность: 12,03% Дата погашения: 06.07.2026 Рейтинг: BBB Вполне интересный по надёжности производитель электрооборудования, купон удовлетворительный. ⏩ВУШ Выпуск: ВУШ-001Р-02 ISIN: $RU000A106HB4 Купон: 11,8% Цена: 99,9% Доходность: 12,37% Дата погашения: 02.07.2026 Рейтинг: A- Поставляют хипстерам оборудования для самовыпиливания на улицах города, а нам — достаточно интересный выпуск облигаций, правда купон мог бы быть и повыше (но это про любой выпуск можно сказать). ⏩Аренза Выпуск: Аренза-Про-001P-02 ISIN: $RU000A106GC4 Купон: 13% Цена: 101% Доходность: 13,2% Дата погашения: 18.06.2026 Рейтинг: BB- Лизинг кофемашин и т. п., входит в АФК Система. Апсайд уже большой, но ИМХО надёжность повыше, чем BB-. ⏩ТД РКС Выпуск: ТД РКС-002Р-03 ISIN: $RU000A106DV1 Купон: 15,25% Цена: 101,69% Доходность: 15,32% Дата погашения: 15.06.2026 Рейтинг: BBB- Небольшой застройщик, история может оказаться с повышенным риском. Самая высокая потенциальная доходность в списке. Как видно, никто не просел сильно ниже номинала. И то, ВУШ минимально подешевел на 0,01% благодаря повышению ставки ЦБ. ВСК чуть ниже номинала. Остальные все до сих пор выше. #инвестиции #облигации

Подборка облигаций с погашением до 31 декабря 2026 1. АБЗ-1 1Р04 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1046N6 Стоимость облигации: 101,79% НКД: 6,03 р. Доходность к погашению: 13,37% (купоны 13,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 21.04.2026. 2. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: BBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106A78 Стоимость облигации: 100,1% НКД: 25,82 р. Доходность к погашению: 12,94% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 20.02.2026 3. ЗАСЛОН 1Р1 Научно-технический центр, который занимается разработкой, производством информационных и комплексных систем автоматизированного управления для самолетов, вертолетов, радиолокационные комплексы для кораблей. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1064Х8 Стоимость облигации: 100,84% НКД: 38,36 р. Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,5%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 16.04.2026 4. ЛСР БО 1Р8 Крупная девелоперская компания. Строит в продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106888 Стоимость облигации: 104,06% НКД: 29,69 р. Доходность к погашению: 11,49% (купоны 12,75%) Дата погашения: 13.05.2026 5. Синара Транспортные машины (СТМ 1Р2) Машиностроительный холдинг, поставщик локомотивов и ж/д техники. Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A103G00 Стоимость облигации: 93,5% НКД: 3,58 р. Доходность к погашению: 11,67% (купоны 8,7%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 22.07.2026 6. Сэтл групп Б2Р2 Крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Построено 318 жилых домов. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105Х64 Стоимость облигации: 101,98% НКД: 21,06 ₽ Доходность к погашению: 11,79% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.03.2026 7. ТГК-14 1Р1 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A1066J2 Стоимость облигации: 105,29% НКД: 2,68 р. Доходность к погашению: 12,22% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 30.04.2026 8. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 102,2% НКД: 10,45 р. Доходность к погашению: 11,89% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 9. Новотранс 1Р2 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruAА- (эксперт РА) ISIN: $RU000A103133 Стоимость облигации: 97,95% НКД: 5,26 р. Доходность к погашению: 10,83% (купоны 9,15%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 16.04.2026 10. Промомед 2Р1 Фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством, исследованиями и продажей лекарств. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A1061A2 Стоимость облигации: 99% НКД: 43,58 р. Доходность к погашению: 12,88% (купоны 12,05%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 27.03.2026 #облигации

Анализ эмитента ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»: ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- EKF занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе. В ассортименте Компании представлено более 17 тысяч наименований в 36 товарных направлениях — системы «умный дом», профессиональное освещение, счетчики электроэнергии, низковольтная электротехническая продукция и оборудование среднего напряжения, системы обогрева и др. Руководитель: Иванов Александр Андреевич Сайт компании: https://ekfgroup.com/ Компания является системообразующим предприятием ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A106HF5 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство АКРА: BBB(RU) ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности МСФО(последний отчет за 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 12.2 млрд. руб (+57%) Операционная прибыль: 1.7 млрд. руб (+115%) EBITDA: 2.1 млрд. руб (+110%) Прибыль до налогов: 1.3 млрд. руб (+141%) Чистая прибыль: 1.1 млрд. руб (+162%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 10.1 млрд. руб (+25%) Собственный капитал: 2.3 млрд. руб (+87%) Обязательства: 7.8 млрд. руб (+14%) Долг: 3.6 млрд. руб (+3%) Чистый долг: 3.2 млрд. руб (+5%) ✅Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 156% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: 31% (норма <60%) ❌Чистый долг/собственный капитал: 139% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: 156% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ⚠Коэффициент текущей ликвидности: 124% (норма >150%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 5% (норма >20%) ❌Коэффициент быстрой ликвидности: 74% (норма >100%) ✅Проценты к уплате/EBITDA: 22% (норма <33%) ---------------- 🔍Преимущества: ---------------- 1⃣ Темпы роста. Компания имеет отличные темпы роста, 2-x летний CAGR выручки 48%, EBITDA и вовсе 92%. Более того, эмитент не собирается останавливаться на достигнутом, уход иностранных игроков дал возможность для дальнейшей экспансии, поэтому компания планирует к 2026 году нарастить выручку до 32b ₽. 2⃣ Маржинальность. Вместе с ростом эмитент также наращивал маржинальность бизнеса, которая сейчас находится на очень высоком уровне, маржинальность по EBITDA 16,9%, что дает компании запас прочности в стрессовых ситуациях, а также говорит об эффективности управления бизнесом. 3⃣ Долговая нагрузка. Благодаря росту бизнеса удалось сократить долговую нагрузку до умеренных уровней, на данный момент Чистый долг/EBITDA составляет 1.6, процентные расходы также не давят на эмитента, так как на них уходит всего 22% EBITDA. -------------- 🔍Риски: -------------- 1⃣ Денежные потоки. Компания рабоатет с отрицательным свободным денежным потоком из-за постоянного роста бизнеса и инвестиций. Также у компании есть внушительная инвестпрограмма на 5b ₽, которая может повлечь за собой значительное увелчение долговой нагрузки. В то же время оборотный капитал компании также будет требовать дополнительного финансирования, поэтому выход на положительный свободный денежный поток произойдет не раньше 2026 года. -------------- 🔍Итоги: Эмитент развивается, имеет отличные показатели рентабельности, долговая нагрузка умеренная, однако инвест программа может пошатнуть финансовое положение эмитента, необходимо в дальнейшем следить за долговой нагрузкой и сохранением запланированных темпов роста бизнеса.

💦 Субботний обзор событий за неделю Цифровой рубль 🔸Госдума приняла в третьем чтении закон о внедрении в РФ цифрового рубля и создании платформы цифрового рубля. Новости компаний 🔸Сбербанк $SBER отчитался за июнь. Чистые процентные доходы 182,2 млрд руб. (43,6% г/г). Чистые комиссионные доходы: 58,2 млрд руб. (22,9% г/г) Чистая прибыль: 138,8 млрд руб. 🔸Группа НЛМК $NLMK во II квартале вывела на полную мощность завод в индийском штате Махараштра. Завод выпускает премиальные марки трансформаторной стали. Его мощность составляет 64 тыс. т металла в год. 🔸НОВАТЭК $NVTK во II квартале увеличил добычу газа на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года - до 20,35 млрд куб. м, производство жидких углеводородов выросло на 6% - до 3 млн т. Продажи газа увеличились на 7,7% - до 18,31 млрд куб. м, из них в России было реализовано 15,06 млрд куб. м, что на 1,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Объем реализации сжиженного природного газа (СПГ) на международных рынках составил 3,24 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 47,3%. Индексы и дивиденды 🔸Индекс МосБиржи по итогам недели вырос на 2,48% до 2902 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года. Слабость рубля на уходящей неделе оказывала поддержку акциям экспортеров и сырьевиков, занимающих более половины индекса. 🔸Завершается дивидендный сезон. На этой неделе пришли дивиденды МТС $MTSS Скоро должны перевести дивиденды Татнефти $TATN , Газпром нефти $SIBN , Роснефти $ROSN , ОГК-2 $OGKB и Фосагро $PHOR . 🔸Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,25%. Облигации и новые размещения 🔸 Новые выпуски разместились: - Электрорешения $RU000A106HF5 с купонами 12,3%; - Медси со ставкой первых 9 купонов 10,4%; - Альфа-банк 002Р-24 с купонами 10,2%. - Башкирская содовая компания (БСК) с купонами 10,6%. РЖД установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 8,6%. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA + спред 1,3%. Сбор заявок завершен, размещение запланировано на 17 июля. Ключевая ставка 🔸21 июля пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке. Прогнозируется увеличение ключевой ставки на 0,5%. Демография 🔸Росстат зафиксировал рост числа рождений. В мае 2023 года в России родилось 104,5 тыс. детей, что на 1,37 тыс. (или 1,3%) выше, чем в аналогичном месяце годом ранее. #субботний_обзор

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A106HF5 Электрорешения 001Р-01 Сфера: Российский производитель электротехники. Рейтинг: BBB Амортизация: Нет Купон: 30.67р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,54г Доходность эффективная: 12.37% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A106GZ5 РКК выпуск 3 Сфера: Контейнерные перевозки грузов, логистика. Рейтинг: B Амортизация: Да Купон: 41.14р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 3,31г Доходность эффективная: 16,71% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 3. $RU000A106GB6 Лизинг-Трейд выпуск 9 Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BBB- Амортизация: Да Купон: 11.51р (ежемесячный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 3,04г Доходность эффективная: 14,68% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 4. $RU000A106J04 Урожай выпуск 3 Сфера: Сельскохозяйственная деятельность. Рейтинг: B+ Амортизация: Нет Купон: 39.89р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,44г Доходность эффективная: 15,44% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #что_купить #обзор

Электрорешения выпуск 1, 12.3% купон, квартальная выплата, $RU000A106HF5

Сделки с 3 июля по 11 июля. Состав активов 🟥На ИИС купил: - 1 акцию Фосагро $PHOR за 7385 ₽; - 2 акции Роснефти $ROSN по 481,1 ₽. Фосагро и Роснефть брал до дивидендного гэпа. К Фосагро давно присматривался, учитывая что бумага хорошо закрывает дивидендный гэп. Знаю что цены на удобрения прошли свой пик, однако это одна из немногих компаний, которая платит квартальные дивиденды. Заявка на покупку облигаций Аренза-про 001Р-02 $RU000A106GC4 на размещении была исполнена только на 1 шт. Заявка на покупку облигаций Электрорешения $RU000A106HF5 была исполнена на 3 шт. 🟦На брокерский счет купил: - 2 облигации ТГК-14 $TGKN (доходность к погашению без учета налога 12,8%, купоны 14%); - 1 акцию Татнефти-п $TATNP по 499,5 ₽. Продал 30 акций Ростелеком-п $RTKMP по 74,2 ₽. Решил зафиксировать прибыль 8%, тем более Ростелеком есть на ИИС. Плюс новостей о дивидендах нет. После покупок: - на ИИС акций 59%, облигаций 36%, фонды 4,5%, ₽ 0,5% (см. прикрепленную картинку); - на БС акций 28%, облигаций 72%. ❗️ Информация не является инвестиционной рекомендацией. #сделки

Главное на 11.07.2023 🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. {$RU000A101TA2} $RU000A1037C8 🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Цифра брокер». 🏎 «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. $RU000A101XD8 ☎️ «МаксимаТелеком» установил ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых. $RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых. $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых. 🌾 НКР присвоило племзаводу «Повадино» (входит в группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом. $RU000A106HF5 🪫Компания «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 10 июля $RU000A106HF5 10 июля стартовало размещение ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 2 633 сделки. Средняя заявка — 379, 8 тыс. рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 952,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,16%.

$RU000A106HF5 Новая облигация в каталоге Тинькофф! Эмитент: Электрорешения; Рейтинг: АКРА BBB стаб. от 14.04.2023; Купон: 30,67р., ежеквартальный; Текущая купонная доходность: 12.08%. Ну не знаааю... В этой рейтинговой группе есть эмитенты и поинтереснее в плане доходности: Роделен, АБЗ, Элит Строй, Лайфстрим и др.