12 лучших облигаций, размещенных летом 2023 года
За лето было много размещений облигаций, которые сейчас в связи с увеличением ключевой ставки подешевели. Есть возможность зафиксировать неплохую доходность, но нужно понимать, что ставку могут еще поднять уже 15 сентября.
1. Электрорешения 1Р1
Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF.
Рейтинг: BBB (АКРА)
ISIN: $RU000A106HF5
Стоимость облигации: 99,6%
НКД: 21,57 р.
Доходность к погашению: 13,06% (купоны 12,3%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 06.07.2026
2. ТГК-14 1Р2
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106MW0
Стоимость облигации: 99,72%
НКД: 14,79 р.
Доходность к погашению: 13,58% (купоны 12,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 27.07.2027
3. Новотранс 1Р4
Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106SP1
Стоимость облигации: 98,98%
НКД: 4,7 р.
Доходность к погашению: 13,3% (купоны 12,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 25.08.2026
4. БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания (БСК) - один из крупнейших химических комплексов страны.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106JZ9
Стоимость облигации: 97,76%
НКД: 17,42 р.
Доходность к погашению: 12,18% (купоны 10,6%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 10.07.2026
5. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106R95
Стоимость облигации: 99,83%
НКД: 9,11 р.
Доходность к погашению: 13,81% (купоны 13,3%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 14.08.2026
6. ВУШ 1Р-2
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: $RU000A106HB4
Стоимость облигации: 96%
НКД: 21,98 р.
Доходность к погашению: 14,24% (купоны 11,8%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 02.07.2026
7. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106SF2
Стоимость облигации: 97,29%
НКД: 5,55 р.
Доходность к погашению: 15,75% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 24.08.2026
8. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106T85
Стоимость облигации: 99,7%
НКД: 5,34 р.
Доходность к погашению: 17,66% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028
9. Вис финанс БП04
Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга "ВИС".
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106EZ0
Стоимость облигации: 97,28%
НКД: 7,07 р.
Доходность к погашению: 14,79% (купоны 12,9%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 25.08.2026
10. Новые технологии Б2
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА
ISIN: $RU000A106PW3
Стоимость облигации: 96,55%
НКД: 9,7 р.
Доходность к погашению: 14,62% (купоны 12,65%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026)
11. Автодор 5Р3
Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог.
Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106R53
Стоимость облигации: 100,58%
НКД: 9 р.
Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,17%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 12.08.2026
12. Трансмашхолдинг ПБ7
Крупнейшая компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог.
Рейтинг: ruAA (эксперт РА)
ISIN: $ RU000A106CU5
Стоимость облигации: 96,49%
НКД: 26,55 р.
Доходность к погашению: 12,07% (купоны 10,2%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 05.06.2026
#облигации
29
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
@Ildaris на соотношении риск-доходность, плюс смотрел отчёты и делал обзоры всех компаний
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Investisii_s_umom
468 подписчиков • 90 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+18,77%
Еще статьи от автора
2 декабря 2023
Субботний обзор главных событий недели
Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, Совкомбанк выходит на IPO, прошло заседание ОПЕК: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.
Индекс Мосбиржи, IPO
🔹Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,35% до 3142,29 пунктов. В пятницу продолжились распродажи перед выходными днями на фоне слабости нефти.
🔹Совкомбанк выходит на первичное размещение акций (IPO). Ценовой диапазон размещения - от 10,50 до 11,50 ₽ за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 200 млрд ₽ до 219 млрд ₽ и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).
RGBITR, облигации и новые размещения
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов.
🔹На неделе были следующие размещения:
- Аэрофьэлз 002Р-02 (финальный купон 16%),
- Новосибирская область 35023 (финальный купон 12,75%).
🔹На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок):
- Борец (RUONIA+ 2,5%; 4 декабря),
- Россети Центр 001Р-11R (ключевая ставка +1,25%; 5 декабря),
- Дом рф (не выше 12,8%; 5 декабря),
- ВИС финанс (не выше 15,9%; 12 декабря),
- ИЭК Холдинг 001Р-02 (не выше 16%; 12 декабря),
- Энерготехсервис (не выше 16,5%; 1 половина декабря).
Новости компаний
🔹НЛМК NLMK отчёт МСФО за 1 полугодие:
- чистая прибыль 91,75 млрд ₽.;
- выручка 505,7 млрд ₽.
Публикация отчётности уже позитивный сигнал для компании. Однако данных за 2022 г. для сравнения нет.
🔹РусГидро HYDR отчёт МСФО за 9 месяцев:
- выручка 367,9 млрд ₽ (+21,6%);
- чистая прибыль 56,7 млрд ₽ (рост в 2,1 раза);
- EBITDA 105,2 млрд ₽ (+38% г/г);
- капитальные затраты 128,6 млрд ₽ (рост в 2,2 раза).
Не жду роста от РусГидро в условиях высокой ключевой ставки.
🔹Инарктика AQUA , производитель атлантического лосося и форели, разместила акции по 900 ₽ за штуку. Объем сделки составил около 3 млрд ₽ ( 3,3 млн акций, или 4% уставного капитала).
🔹Роснефть ROSN отчет за 9 месяцев по МСФО:
- выручка 6,61 трлн ₽ (-8,2%);
- EBITDA 2,4 трлн ₽ (+19,3%);
- чистая прибыль 1,07 трлн ₽ (+76,2%).
- капитальные затраты 909 млрд ₽ (+10,6%).
Сильный отчёт, котировки после его публикации поднимались до 598₽, но в пятницу упали до 575 ₽. Уже рекомендованы промежуточные дивиденды 30,77 ₽ исходя из 50% чистой прибыли за 1 полугодие. За 9 месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 ₽ дивидендов (8,5% по текущим ценам). По итогам года прогноз дивидендной доходности - более 10%.
Заседание ОПЕК
Внутри недели котировки на нефть демонстрировали повышенную волатильность. Причиной этому было заседание ОПЕК+, которое состоялось 30 ноября.
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении с января 2024 г. на 2,2 млн б/c. Это включает в себя текущий объем сокращения на 1,3 млн б/c. Дополнительное сокращение с января будет в размере 0,9 б/c. Сокращение Саудовской Аравии составит 1 млн б/c, России — 500 тыс. б/c (в виде экспорта) и 700 тыс. б/c - другие страны.
Данное решение - близкое к ожиданиям рынка.
#субботний_обзор
1 декабря 2023
7 облигаций с доходностью выше 15% и выплатой купонов в декабре
В настоящее время после повышения ключевой ставки облигации подешевели. Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по своим облигациям в декабре. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.
1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: $RU000A105Х64
Стоимость облигации: 96,15%
НКД: 29,41 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 05.03.2026
2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000A105PK0
Стоимость облигации: 97,98%
НКД: 25,33 р.
Доходность к погашению: 15,35% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.12.2023
Дата погашения: 23.12.2025
3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A1046N6
Стоимость облигации: 98,3%
НКД: 31,44 р.
Доходность к погашению: 15,43% (купоны 12,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 05.12.2023
Дата погашения: 03.12.2024
4. Пионер 1Р6
Застройщик многофункциональных
комплексов, жилой и коммерческой недвижимости
в Москве и Санкт-Петербурге.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A104735
Стоимость облигации: 94,35%
НКД: 28,33 р.
Доходность к погашению: 16,7% (купоны 11,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 04.12.2025
5. Медси 1Р01
Сеть частных клиник.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A105YA3
Стоимость облигации: 94,9%
НКД: 21,86 р.
Доходность к погашению: 15% (купоны 9,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 14.12.2023
Дата погашения: 25.02.2038 (оферта 13.03.2025)
6. Джи групп 2Р2
Компания по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Казани.
Рейтинг: ruВВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A105Q97
Стоимость облигации: 99,86%
НКД: 26,62 р.
Доходность к погашению: 15,6% (купоны 14,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией
Дата выплаты купона: 28.12.2023
Дата погашения: 27.06.2024
7. Евротранс 3
Сеть заправок под брендом "Трасса".
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A1061K1
Стоимость облигации: 98%
НКД: 1,49 р.
Доходность к погашению: 15,45% (купоны 13,6%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата выплаты купона: 30.12.2023
Дата погашения: 14.03.2027
#облигации
1 декабря 2023
🌨 Итоги инвестирования в акции и облигации за ноябрь 2023
Каждый месяц первого числа подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок и пишу о том что интересно произошло за месяц. Напомню, что моя цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов.
Цифры было/стало
У меня два публичных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Для простоты объединил их в один счет.
❗Биржевой счет: было 365601 ₽, стало 397282 ₽ (+0,42% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).
Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 0 ₽
Получено купонов: 1630 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Делимобиль, ЛСР, Евротранс, Софтлайн, Санлайт, ТГК-14, РКК, Новотранс).
Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Новабев групп BELU , Новатэка NVTK , Ростелекома RTKM , Сбербанка SBERP , НЛМК NLMK , Россети Ленэнерго LSNGP , Россети Центр MRKC .
Участвовал в размещении облигаций Газпромнефти, Росэксимбанка и Интерлизинга. Продал облигации ТГК-14 001Р-02 и ЭТС 001Р-04.
На сколько изменились индексы и активы
🔸Индекс Мосбиржи скорректировался до 3165,79 пунктов (-1%). Весь месяц наблюдали боковик, который обусловлен высокой ключевой ставкой и укреплением рубля.
🔸Индекс гособлигаций RGBITR вырос за месяц на 4,6% до 617,69 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 11,8%. Короткие ~11,9%. Эмитенты стали выпускать больше облигаций с переменным купоном (из недавних Газпром нефть, Росэксимбанк, Металлинвест, ВЭБ), однако нужно учитывать, что цикл повышения ключевой ставки должен когда -то закончится.
🔸 Несмотря на снижение индекса Мосбиржи портфель вырос в ноябре на 0,42%. Рост произошел за счёт увеличения стоимости акций Татнефти TATN , Ростелекома RTKM , Совкомфлота FLOT , Магнита MGNT и выплат купонов. Динамика по увеличению стоимости портфеля позитивная (график с начала года - см. прикрепленную картинку). Акций сейчас 54%, облигаций 44%, остальное в заморозке и ₽. В этом месяце доля облигаций увеличилась, но в целом сохраняю целевое соотношение акций и облигаций на уровне 60/40 (+/-5%).
Что ещё?
🔸За месяц на канале опубликовано 24 поста. Из обучающих вышли посты про IPO и про амортизацию облигаций. Рубрики сделки, субботний обзор остаются. Подборки вкладов и накопительных счетов обновляю каждый месяц.
🔸 Продолжаю покупать золото через фонд Тинькофф на одноименном БС. Покупки в зачёт не идут. Юани не покупал, да и больше нет в этом смысла, т.к. СПБ биржа попала под санкции и китайский рынок сейчас недоступен.
🔸 На очереди к покупке замещающие облигации. С декабря начинаю формировать бюджет под покупку.
#итоги_месяца