12 лучших облигаций, размещенных летом 2023 года
За лето было много размещений облигаций, которые сейчас в связи с увеличением ключевой ставки подешевели. Есть возможность зафиксировать неплохую доходность, но нужно понимать, что ставку могут еще поднять уже 15 сентября.
1. Электрорешения 1Р1
Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF.
Рейтинг: BBB (АКРА)
ISIN: $RU000A106HF5
Стоимость облигации: 99,6%
НКД: 21,57 р.
Доходность к погашению: 13,06% (купоны 12,3%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 06.07.2026
2. ТГК-14 1Р2
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106MW0
Стоимость облигации: 99,72%
НКД: 14,79 р.
Доходность к погашению: 13,58% (купоны 12,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 27.07.2027
3. Новотранс 1Р4
Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106SP1
Стоимость облигации: 98,98%
НКД: 4,7 р.
Доходность к погашению: 13,3% (купоны 12,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 25.08.2026
4. БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания (БСК) - один из крупнейших химических комплексов страны.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106JZ9
Стоимость облигации: 97,76%
НКД: 17,42 р.
Доходность к погашению: 12,18% (купоны 10,6%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 10.07.2026
5. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106R95
Стоимость облигации: 99,83%
НКД: 9,11 р.
Доходность к погашению: 13,81% (купоны 13,3%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 14.08.2026
6. ВУШ 1Р-2
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: $RU000A106HB4
Стоимость облигации: 96%
НКД: 21,98 р.
Доходность к погашению: 14,24% (купоны 11,8%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 02.07.2026
7. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106SF2
Стоимость облигации: 97,29%
НКД: 5,55 р.
Доходность к погашению: 15,75% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 24.08.2026
8. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106T85
Стоимость облигации: 99,7%
НКД: 5,34 р.
Доходность к погашению: 17,66% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028
9. Вис финанс БП04
Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга "ВИС".
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106EZ0
Стоимость облигации: 97,28%
НКД: 7,07 р.
Доходность к погашению: 14,79% (купоны 12,9%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 25.08.2026
10. Новые технологии Б2
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА
ISIN: $RU000A106PW3
Стоимость облигации: 96,55%
НКД: 9,7 р.
Доходность к погашению: 14,62% (купоны 12,65%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026)
11. Автодор 5Р3
Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог.
Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106R53
Стоимость облигации: 100,58%
НКД: 9 р.
Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,17%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 12.08.2026
12. Трансмашхолдинг ПБ7
Крупнейшая компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог.
Рейтинг: ruAA (эксперт РА)
ISIN: $ RU000A106CU5
Стоимость облигации: 96,49%
НКД: 26,55 р.
Доходность к погашению: 12,07% (купоны 10,2%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 05.06.2026
#облигации
30
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
@Ildaris на соотношении риск-доходность, плюс смотрел отчёты и делал обзоры всех компаний
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Investisii_s_umom
615 подписчиков • 88 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+15,32%
Еще статьи от автора
2 июня 2024
Итоги инвестирования за май 2024
Каждый месяц подвожу итоги инвестирования в акции и облигации,а также пишу что было интересного за месяц. Цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов на протяжении 10 лет (1 год и 5 месяцев позади).
Цифры было/стало
У меня несколько брокерских счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.
Биржевой счет: было 618912 ₽, стало 621746 ₽ (-3,57% без учёта пополнений, пополнение 25000 ₽).
Выплаты дивидендов и купонов
🔸Получено дивидендов: 2991 ₽.
🔸Получено купонов: 4313 ₽.
Покупки, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка SBER , Транснефти TRNFP , Роснефти ROSN , Совкомфлота FLOT , Северстали CHMF , ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 , облигации Эр-Холдинг Б2-6, облигации с плавающим купоном Норникель Б1Р7. Участвовал в размещении облигаций Новатэк 1Р2 RU000A108G70 .
На сколько изменились индексы и активы
🔸Индекс Мосбиржи скорректировался в мае с 3469 до 3217 пунктов (-7,3%). С середины мая индекс ушел в коррекцию. Причин несколько: вероятное повышение ключевой ставки и налоговая реформа.
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 598 до 570 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность более 15%. Короткие около 15,7%. Заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 7 июня. Похоже рынок учитывает в ценах облигаций повышение ключевой ставки уже на ближайшем заседании.
🔸Вместе с индексом Мосбиржи активы похудели на 3,57%. Несмотря на рост дивидендно-купонных выплат просадку удалось компенсировать только за счёт пополнения. Консервативная часть из облигаций растет только за счет купонов, но это пока ключевая ставка высокая. Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года представлена на графике внизу поста.
🔸Акций сейчас 54,9%, облигаций 43%, ₽ 0,6%, заблокированное 1,5% (заявку на продажу подал). Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (+/-5%). Состав акционной части, облигации тут.
🔸Доходность XIRR составляет 29,1%. XIRR (Extended Internal Rate of Return) - это метод оценки доходности инвестиционного портфеля, который учитывает различные вложения и вытекающие из них доходы в течение определенного периода времени. Считает эксель используя функцию ЧИСТВНДОХ и статистику пополнений с начала 2023 г. (с учётом налогового вычета на пополнение ИИС, который идёт как доход).
Что ещё интересного?
🔸 Завершился 1 этап обмена заблокированными иностранными активами. Что дальше писал тут.
🔸 Собрал в один пост особенности инвестирования на ИИС и брокерском счете.
🔸 Сделал новые подборки облигаций:
- облигаций с плавающим купоном;
- облигации в юанях;
- облигации с доходностью выше 19% годовых;
- накопительные счета (с 31 мая многие банки увеличили процентные ставки).
🔸На июнь план не меняется: покупка акций, участие в новых размещениях облигаций (скорее всего флоатеры). Буду рассматривать акции к покупке в том числе после дивидендного гэпа (в июне Северсталь, Мосбиржа MOEX и другие). Коррективы в план покупок может внести ключевая ставка.
#итоги_месяца
1 июня 2024
Субботний обзор главных событий. Выпуск 22
Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, появились новые рекомендации дивидендов, компания Элемент вышла на биржу с акциями, налоговая реформа, новые выпуски облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.
Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO
🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе скорректировался с 3396 до 3217 пунктов. Давление на котировки оказывают несколько факторов: ожидание роста ключевой ставки, корректировкой налогового законодательства в том числе для компаний.
🔸Рекомендованы дивиденды следующих компаний: Астра ASTR , КамАЗ KMAZ , Инарктика AQUA , ЕвроТранс EUTR , НМТП NMTP , Роснефть ROSN , Башнефть BANE , АФК система AFKS , Фосагро PHOR Диасофт DIAS , Совкомфлот FLOT , Магнит MGNT .
🔸Микроэлектронная группа ПАО "Элемент" разместила акции на СПБ Бирже по 0,2236 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации 105 млрд р. За первые несколько дней торгов цена акций снизилась до 0,2108 р. В размещении не участвовал.
🔸Разработчик сервиса ВКС IVA Technologies начал сбор заявок на участие в IPO, который продлится до 3 июня.
Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 579 до 570 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет уже более 15%, коротких около 15,7%.
🔸Разместились/собрали заявки следующие выпуски:
- А101 1Р1 (купон постоянный 17% на 3 года);
- Росагролизинг 2Р1 (купон плавающий RUONIA +спред 1,8% на 5 лет);
- Полюс РБО-04 (купон 6,2% в долларах с расчетами в рублях, на 5 лет).
🔸На очереди следующие размещения:
- Фосагро П01-USD (3 июня, купон до 6,5% в долларах с расчетами в рублях, на 5 лет);
- ИКС5Фин3Р5 (4 июня, купон плавающий ключевая ставка +спред не более 1,3% на 3 года);
- ГТЛК 2Р-05 (6 июня, купон не выше 8,75% в юанях);
- Россети Московский регион 1Р6 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка +спред не более 1,3% на 3 года);
- МБЭС 2Р-03 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,3% на 2 года);
- ТД РКС 2Р04 (10 июня, купон постоянный не выше 19% на 3 года);
- РУСАЛ 1Р8 (10 июня, купон до 8,5% в долларах с расчетами в рублях, на 3 года);
- Селигдар GOLD03 (18 июня, номинал привязан к стоимости 1 г золота, купон не более 5,5% на 5 лет 3 месяца);
- АФ банк (2-я декада июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,5% на 3 года).
Что еще?
🔸Минфин РФ внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства с 2025 года:
- вместо нынешних двух появляется пять градаций годового дохода и пять ставок НДФЛ. При доходах ниже 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней - 13%;
- повышение налога на прибыль с 20% до 25%.
- вычеты как для граждан (с невысоким уровнем дохода), так и для бизнеса (с высоким уровнем инвестиций).
Для фондового рынка новость негативная: увеличение налога затронет в первую очередь металлургов и Фосагро и другие компании.
🔸Банки начали увеличивать ставки по накопительным счетам и вкладам. Газпромбанк предлагает уже 19% на первые 2 месяца по накопительному счету. Подборку накопительных счетов делал на этой неделе.
🔸Новабев объявил о намерении увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. Каждый акционер получит семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Технически это сплит, так как в один день цена одной акции уменьшится в восемь раз и кратно изменится количество бумаг.
🔸Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта "Всеинструменты.ру" планирует летом провести IPO на МосБирже.
🔸Пора подводить итоги мая. Пост будет завтра. Всем хороших выходных!
#субботний_обзор
29 мая 2024
Что купил с 11 по 28 мая? Состав активов
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Напомню, что основная задача - получение дивидендно-купонного денежного потока, который сначала буду реинвестировать. Горизонт - 10 лет, 1 год и 4 месяца позади.
Купил:
- акции Роснефть ROSN (6 шт),
- акции Совкомфлот FLOT (20 шт),
- акции Транснефть TRNFP (3 шт),
- облигации Новатэк 1Р2 RU000A108G70 на размещении (1 шт.).
Решил не участвовать в размещении облигаций АФК система 1Р30, т.к. уже есть два аналогичных выпуска.
Роснефть купил перед рекомендацией дивидендов. У Роснефти есть долгосрочный проект "Восток Ойл". Ресурсная база проекта на севере Красноярского края составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти. Поставки нефтепродуктов по данному проекту запланированы на следующий год.
Совкомфлот опубликовал отчёт за 1 квартал. Выручка, чистая прибыль снизилась, но и стоимость акций с начала года не растет, плюс компания должна объявить финальные дивиденды за 2023 г.
Транснефть стабильно выплачивает дивиденды уже 23 года, ожидаемая доходность около 12%. Компания является монополистом в сфере транспортировки нефтепродуктов. Рекомендации дивидендов пока не было.
Состав активов на 28.05.2024
🔸акции 54,9% (состав см. картинку внизу поста);
🔸облигации 43%;
🔸 ₽ 0,6%;
🔸 заблокированное 1,5%.
Кандидат на покупку: А101 1Р1.
❗️Не инвестиционная рекомендация.
#сделки