✨Итоги инвестирования в акции и облигации за сентябрь 2023 Пролетел самый теплый сентябрь за последние годы. Пора переворачивать календарь и традиционно подводить итоги месяца. Цифры было/стало У меня два основных счета у двух брокеров - индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Так сложилось в связи с переездом ИИС из ВТБ в Альфу. 🔴ИИС: было 248739 ₽, стало 271694 ₽ (-1,86% без учёта пополнения, пополнение 28000 ₽); 🔵 БС: было 67138 ₽, стало 67682 ₽ (+0,8%, без пополнения). Итого: было 315877 ₽, стало 339378 ₽ (-1,33% без учёта пополнений, пополнение 28000 ₽). Выплаты дивидендов и купонов Дивидендов в сентябре не было. Получено купонов: 1294 ₽ (облигации Аренза-про, АБЗ-1, Русаква, ЭТС, СТМ, Евротранс, Сэтл, ВИС финанс, Солид лизинг, Иэк Холдинг, Ювелит, ВУШ). Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций 🔴На ИИС покупал акции Роснефти $ROSN , АФК Системы $AFKS , Ростелекома $RTKM , Татнефти $TATN , Сбербанка-ап $SBERP , Северстали $CHMF , Новатэка $NVTK . Покупал облигации Делимобиля 001Р-03, Евротранса 001Р-01, Интерлизинга 001Р-06, Электрорешения 1Р1. Продал облигации Русаква $RU000A102TT0 и Уральской стали 001Р-02 $RU000A1066A1 . Участвовал в размещении облигаций Автодор, Магаданской области и АФК Системы. 🔵 На БС купил акции Татнефти, облигации Контрол лизинг, Евротранс, Джи-групп. Продал акции Мосбиржи и облигацию ВИС финанс. На сколько изменились индекс и активы 🔸Индекс Мосбиржи скорректировался в сентябре до 3133,26 пунктов (-3%). По идее это ожидаемая коррекция, тем более ключевую ставку повысили с 12 до 13%, что негативно для дивидендных акций, т.к. облигации дают бОльшую доходность. 🔸Индекс государственных облигаций RGBITR снизился за месяц на 3% до 595,07 пунктов. Все из-за повышения ключевой ставки. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность в районе 12%. Короткие 12,5%. Да, облигации подешевели, но все равно продолжаю их покупать как и акции, сохраняя необходимое целевое соотношение акций и облигаций на уровне 60/40 (+/-5%). Еще надеюсь разместятся облигации с переменным купоном АФК системы. Для диверсификации пусть будут. 🔸 Рост портфеля (ИИС+БС) закончился. В сентябре он похудел на 1,33%. Если рассматривать по отдельности ИИС и БС, то БС в плюсе. Это за счет Лукойла $LKOH и Татнефти, акции которых не просели на фоне коррекции индекса Мосбиржи. В целом динамика по увеличению стоимости портфеля хорошая, в том числе пополнений (график с начала года - см. прикрепленную картинку). Что ещё интересного? 🔸В сентябре на канале вышло 26 постов. Продолжаю серию обучающих постов. В сентябре был пост про оферту. Рубрики сделки и субботний обзор остаются. 🔸 Читать не перестал, художественная литература сейчас в приоритете. Обзоры делать про нее не буду. 🔸 Осваиваю аккаунт на кинопоиске, спасибо добрым людям за подборку классных фильмов. Около 10 фильмов осилил. 🔸Посмотрел какие комиссии сейчас у брокеров. Получилось даже две части. Вот первая. Вот вторая. Альфа с тарифом от ВТБ и ВТБ сейчас оптимальный вариант для меня по размеру комиссий. 🔸 Продолжаю покупать золото через фонд Тинькофф на одноименном БС. Счёт неосновной, покупки в зачёт не идут. Юани пока не брал, комиссия не радует, а очередь до изучения китайского рынка так и не дошла. Ещё в очереди замещающие облигации давно ждут. 🔸 Получил несколько жизненных уроков. Из серии как не надо делать. "Опыт - сын ошибок трудных", как писал А.С. Пушкин. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе! #итоги_месяца

🛣 Субботний обзор интересных событий На этой неделе индекс Мосбиржи начал расти , несколько компаний утвердили дивиденды, Мосбиржа утвердила новую дивидендную политику, VK завершил смену юрисдикции, Сургутнефтегаз представил финансовые показатели на 1 полугодие и появились данные по официальной инфляции. Обо всем по порядку. MOEX и дивиденды Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +2,76% до 3133,26 пунктов. После коррекции прошлой недели четверг и пятница этой недели вернули индекс на уровень выше 3100 пунктов. Надолго ли, вот в чем вопрос. Акционеры банка "Санкт-Петербург" $BSPB утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие 2023 г. в размере 19,08 р. на одну обыкновенную акцию и 0,22 р. - на одну привилегированную. Последний день покупки - 6 октября. Акционеры "Татнефти" $TATN утвердили дивиденды за 1 полугодие 2023 г. в размере 27,54 р. на акцию. Последний день покупки - 10 октября. RGBITR и облигации Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 1% до 595,07 пунктов. Рынок облигаций лихорадит на разговорах о возможном повышении ключевой ставки. Разместились облигации Магаданской области. Аллокация составила 20%. Компании начали размещать облигации с переменным купоном, видимо рассчитывая на понижение ставки в следующем году. Из таких выпусков на размещении посмотрел выпуски АФК системы и РЖД. АФК система установила размер премии к RUONIA в размере 1,9%, а РЖД в размере 1,2% к ставке RUONIA. На очереди размещения облигаций Охта групп (2 октября), Русгидро (3 октября), Роделен (5 октября), золотых облигаций Селигдара (10 октября), Агротек (12 октября), ЯТЭК (дата уточняется) и Т1 (дата уточняется). Обзоры будут, но не на все выпуски. Новости компаний Интернет-холдинг VK $VKCO завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). Рост промпроизводства в РФ в августе 2023 года ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в июле после роста на 5,8% в июне и 6,7% в мае (Росстат). За январь-август 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 3,0%. ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" $VSMO в январе-июне 2023 г. увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 12,3 млрд р. Выручка выросла на 3,9% - до 54,37 млрд р. Набсовет "Московской биржи" $MOEX утвердил новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" $SNGS по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 846,568 млрд р. "Сургутнефтегаз" не приводит сравнительные данные за аналогичный период 2022 г. "Сургутнефтегаз" в отчете по РСБУ за первое полугодие 2023 г. частично скрыл статьи, позволяющие оценить величину ликвидных активов компании, которые принято называть "кубышкой" (она могла превысить 5 трлн р.). Инфляция Недельная инфляция в России 19 по 25 сентября ускорилась до 0,28% после 0,13% с 12 по 18 сентября, согласно данным Росстата. За 25 дней сентября годовая инфляция составляет по разным оценкам от 5,73% до 5,84%, также показав увеличение от предыдущих значений. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке намечено на 27 октября 2023 г., на котором возможно опять повысят ключевую ставку. Завтра выложу отчет за сентябрь. Всем хороших выходных! Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе! #субботний_обзор

Облигации РЖД 1Р-28R с переменным купоном на размещении «РЖД» — российская государственная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций компании принадлежат государству. Посмотрим параметры нового выпуска. Выпуск: РЖД 1Р-28R Рейтинг: Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 30 млрд ₽ Старт приема заявок: 29 сентября Дата погашения: 25 сентября 2030 Купон: переменный, RUONIA +1,25% (на 26.09 12,39 + 1,25 = 13,64%). Вероятно ставка первого купона будет 13,2...13,7%. Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Вывод Для диверсификации нужны такие инструменты как облигации с переменным купоном. В данном случае апсайд по сравнению с новым выпуском АФК системы не такой большой. Но рассмотреть данную бумагу как альтернативу ОФЗ-ПК можно. Участвовать в этом выпуске не буду, т.к. предпочтительнее сейчас выпуск АФК системы. #облигации

Облигации с ежемесячным начислением купонов 1. Евротранс3 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A1061K1 Стоимость облигации: 100,99% НКД: 10,06₽ Доходность к погашению: 14,04% (купоны 13,6%) Дата погашения: 14.03.2027 Выпуски облигаций Евротранс1 $RU000A105PP9 (доходность 13,99%) и Евротранс2 $RU000A105TS5 (доходность 13,69%) тоже с ежемесячными купонами. 2. Каршеринг Руссия 001Р-03 Сервис аренды автомобилей. Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106UW3 Стоимость облигации: 99,46% НКД: 7,51 р. Доходность к погашению: 14,8% (купоны 13,7%) Дата погашения: 18.08.2027 3. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106T85 Стоимость облигации: 99,99% НКД: 12,47 р. Доходность к погашению: 17,52% (купоны 16,25%) Дата погашения: 04.08.2028 4. Россельхозбанк 2Р7 Один из крупнейших банков России. Рейтинг: АА (RU) от АКРА ISIN: $RU000A1061F1 Стоимость облигации: 97,53% НКД: 4,89 р. Доходность к погашению: 10,72% (купоны 8,5%) Дата погашения: 18.04.2025 5. Балтийский лизинг БП8 Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106ЕM8 Стоимость облигации: 95,64% НКД: 2,05 р. Доходность к погашению: 14,45% (купоны 10,7%) Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025) 6. Аренза 1Р02 Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования. Рейтинг: ruВB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106GC4 Стоимость облигации: 98,4% НКД: 9,26 р. Доходность к погашению: 14,84% (купоны 13%) Дата погашения: 18.06.2026 Выпуски облигаций Аренза 1Р01 (доходность 14,58%) и АрензаПро1 (доходность 13,7%) тоже с ежемесячными купонами. #облигации #ежемесячныекупоны

Оферта облигаций. Что это такое? Продолжаю цикл обучающих постов про облигации. Ранее рассмотрел: - основные термины и определения по теме облигаций; - виды облигаций. Облигация — это долговая ценная бумага, которая даёт право на получение её номинальной стоимости в установленный срок. Оферта по облигациям — это предложение провести досрочное погашение ценных бумаг по заранее оговорённой цене. Такая возможность есть не у всех облигаций. Условия погашения зависят от типа оферты, которая указывается в эмиссионной документации во время выпуска облигаций. Существуют следующие виды оферт. 1. Пут-оферта Также ее называют безотзывной. Владелец облигации имеет право в определенную дату вернуть её эмитенту и получить номинал. Облигацию также можно оставить до следующей оферты или до окончания периода обращения. 2. Колл-оферта Отзывная оферта даёт право эмитенту выкупить облигацию по номиналу в определенную дату. Погашение происходит в одностороннем порядке. У отзывных облигаций обычно в доходности есть апсайд, который может компенсировать риски, возникающие при досрочном возврате. Итак, если оферта безотзывная, то досрочное погашение облигации происходит по требованию инвестора, а если отзывная, то по требованию эмитента. ❗При покупке безотзывной облигации с пут-офертой инвестор не может рассчитать её доходность к погашению. Компания-эмитент устанавливает ставку купона только до даты оферты, а затем размер выплат может быть пересмотрен. Нередко после снижения ставки по купону доходность бумаги сильно падает. Информацию об изменениях эмитент может опубликовать незадолго до даты оферты, поэтому инвестору нужно постоянно контролировать ситуацию. Определённые риски для инвестиций создают также отзывные оферты. В этом случае инвестору необходимо искать другие бумаги с похожим сроком и доходностью и нет гарантий, что ему это удастся. Например, при снижении процентных ставок деньги придётся реинвестировать под более низкий процент. Вывод: для новичков я бы не рекомендовал связываться с облигациями у которых есть оферта. Если все-таки уже такие облигации куплены, то как минимум необходимо знать вид оферты и дату оферты. #облигации #пульс_учит #инвестиции_для_начинающих

Облигации АФК система 001P-26 с переменным купоном на размещении АФК Система $AFKS - финансовая корпорация, которая владеет: - сотовым оператором МТС $MTSS , - маркетплайсом Ozon $OZON , - лесным холдингом Сегежа $SGZH , - сетью клиник Медси, - застройщиком Эталон, - агрохолдингом Степь, - фармацевтический холдинг Биннофарм и другими компаниями. Посмотрим на параметры выпуска. Выпуск: Систем1P26 Рейтинг: ruAA- (эксперт РА) Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 10 млрд.₽ Старт приема заявок: 28 сентября Дата погашения: 3 октября 2027 Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +2,25% (на 21.09 12,45 + 2,25 = 14,7%). Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. Периодичность выплат: ежеквартальные Амортизация: нет Оферта: нет Ради интереса посмотрим отчетность компании. - выручка в 2022 г. выросла с 773,2 до 912,7 млдр.р.; - в 2022 г. компания получила чистую прибыль 19,4 млдр.р против убытка 8,9 млдр.р. годом ранее; - показатель EBITDA вырос с 264,7 до 310,5 млдр.р; - чистый долг вырос с 769.2 до 926.7 млдр.р; - показатель чистый долг/EBITDA вырос с 2,9х до 2,98х. В 2023 году компания совершила две крупных сделки: - дочернее предприятие холдинга Cosmos Hotel Group заключило сделку по покупке 10 местных отелей у норвежской компании Wenaas, которая в России работала под брендами Park Inn, Radisson Blu и Olympia Garden; - АФК приобрела 100-процентную долю в уставном капитале АО «Органик Рус», которая владеет группой косметических компаний Natura Siberica. Вывод: для диверсификации нужны такие инструменты как облигации с переменным купоном. Тем более будет хороший апсайд по сравнению с ОФЗ-ПК. Пока еще не решил буду ли участвовать в размещении, но в избранное данная облигация однозначно попадет. #облигации

🛣 Субботний обзор интересных событий На этой неделе индекс Мосбиржи продолжил коррекцию, правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, новые пошлины на экспортные товары, было несколько интересных размещений облигаций. Обо всем по порядку. MOEX и дивиденды  Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 3,28% до 3049,07 пунктов. Это должно было случиться, после 8 месяцев роста коррекция напрашивалась. Появился повод купить хорошие активы. Что собственно и делаю постоянно. "Новабев групп" (бывшая "Белуга групп") $BELU утвердила дивиденды за 1 полугодие в размере 320 ₽ на акцию. Последний день покупки для получения дивидендов 28 сентября. Черкизово $GCHE утвердило дивиденды в размере 118,43₽ на акцию. Последний день покупки для получения дивидендов 28 сентября. RGBITR и облигации Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос на 0,13% до 600,76 пунктов. Для долгового инвестора повышение ключевой оходность коротких ОФЗ сейчас немного выше длинных. Из выпусков на размещении посмотрел муниципальные облигации Магаданской области и облигации Автодора 6Р1 $RU000A106XP1 . Автодор разместился с купоном 14,11%. Магаданская область на сборе заявок установила купон 13,75%. В размещениях участвовал. На очереди размещения облигаций Джи-групп (28 сентября), АФК система (28 сентября), золотые облигации Селигдара (10 октября), ЯТЭК (дата уточняется). Ещё продолжается размещение облигаций компании Бизнес альянс. Про этот выпуск я не писал, но пост с обзором есть у Алексея на его канале @igotosochi . Читайте и обязательно подписывайтесь на моего товарища. 2 новые меры правительства Правительство ввело ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива на неопределенный срок. Цель данного решения — сбалансировать спрос и предложение на внутреннем рынке, что должно привести к снижению цен на топливо. Мера, скорее всего, будет действовать до восстановления баланса. С 1 октября правительство вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, кроме нефтяников, аграриев и лесопромышленников. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего спроса. При более низком курсе USDRUB пошлины снижаются, а при курсе ниже 80 руб./$ — размер пошлины становится нулевым. Таким образом, мера содержит стимул для экспортеров продавать больше валютной выручки, тем самым снижая курс и размер пошлин. Новости компаний Совет директоров "Транснефти" $TRNFP одобрил проведение дробления акций компании в 100 раз. Уставный капитал общества разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы". ПАО "ОГК-2" $OGKB планирует разместить допэмиссию акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", говорится в материалах компании к внеочередному собранию акционеров. Ритейлер "Детский мир" объявил о выкупе 58,26% акций у миноритариев в рамках трансформации компании в частный бизнес. ПАО «Трубная металлургическая компания» $TRMK начинает вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Объем размещения составляет 1,5% акций компании в ценовом диапазоне 205-235 руб. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 рублей за одну акцию. Таким образом, объем сделки можно оценить в 3,1-3,5 млрд руб. Привлеченные в ходе SPO денежные средства планируется направить, в том числе, на снижение долговой нагрузки компании. Алроса $ALRS приостановит продажи алмазов в сентябре и октябре. Решение призвано поддержать цены камней на фоне слабого спроса. Рынок алмазов уже некоторое время демонстрирует слабую конъюнктуру. Компания рассчитывает, что эта мера поспособствует стабилизации на рынке к началу 2024 года. Следствием приостановки для «Алроса» в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет давление на свободный денежный поток и размер дивидендных выплат. #субботний_обзор

Сделки с 9 сентября по 21 сентября. Состав активов. Рубрику со сделками продолжаю. Предыдущий пост тут. У меня два портфеля - ИИС в Альфе и брокерский в ВТБ. Ну ещё небольшой портфельчик тут с валютой и фондом на золото. Покупки стараюсь совершать примерно раз в 2 недели. 🟥 ИИС Купил: - 1 акцию Роснефть $ROSN - 10 акций Сбербанк-ап $SBERP - 1 акцию Северсталь $CHMF - 1 акцию Новатэк $NVTK - 3 облигации Каршеринг 001Р-03 $RU000A106UW3 с доходностью грязными 14,8% (купоны 13,7%); - 2 облигации Софтлайн 002Р-01 $RU000A1029T9 с доходностью грязными 13,96% (купоны 12,4%). Продал: - 2 облигации Уральская сталь 1Р2; - 7 облигаций Русаква 1Р1. Подал заявку на размещение облигаций Автодора (7 шт.). Пару дней на размещение и они будут в портфеле. Подал заявку на размещение облигаций Магаданской области (6 шт.). Роснефть. По результатам опубликованной отчетности за 1 полугодие компания увеличила чистую прибыль на 45%. Жду хорошие дивиденды. Сбербанк. Лидер банковского сектора имеет хорошие финансовые показатели. Есть мнение, что в период высокой ключевой ставки сильнее растет банковский сектор. Северсталь и Новатэк. Увеличиваю долю, металлургов давно не покупал, Новатэк буду наращивать еще. После покупок на ИИС акций 58%, облигаций 33%, ₽ 6%, фонды 4% (см. прикрепленную картинку); 🟦 Брокерский счет Купил: - 1 акцию Татнефть-ап $TATNP - 1 облигацию Контрол лизинг 1Р1 $RU000A106T85 с доходностью грязными 17,38% (купоны 16,25%). После покупок на БС акций 39%, облигаций 61%. ❗️Информация не является инвестиционной рекомендацией. Ставьте 👍 если было интересно. #сделки

Облигации Автодор 6Р1 на размещении Автодор что-то зачастил с размещениями, видимо не хватает дешёвых денег для строительства дороги М12. Ну да ладно. Для справки. Автодор — государственный заказчик по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Компания является оператором платных автомагистралей протяженностью 1820 км. В управлении Автодора находятся федеральные дороги: М1 «Беларусь», М3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 «Домодедово», участок А-107 (ММК), А-113 (ЦКАД). Строится скоростная дорога М12 «Москва — Казань». Посмотрим параметры нового выпуска. Выпуск: Автодор 6Р1 Рейтинг: ruAA+ («Эксперт РА») Номинал: 1000 р. Объем выпуска: 15 млрд.р. Старт приема заявок: 20 сентября Купонная доходность: 13,5...14,09% (доходность однолетних ОФЗ + 2%) Периодичность выплат: длительность 1-го купона составит 122 дня, 2-го купона - 74 дня, 3-4-го купонов - 84 дня. Дата погашения: 22 сентября 2024 г. По выпуску предусмотрен колл-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года). Колл-опцион (возможность досрочного погашения облигаций) предоставляет Автодору право досрочно погасить облигацию в апреле 2024 г. Отчетность компании Прибыль в 2022 г. снизилась до 966 млн.р., в 2021 году было 2,7 млрд.р. Краткосрочные обязательства в 2022 г. увеличились с 510 млрд.р. до 921 млрд.р. Долгосрочные обязательства в 2022 г. увеличились с 276 млрд.р. до 560 млдр.р. Денежные средства и эквиваленты увеличились с 40 млрд.р. до 98 млрд.р. Вывод: учитывая господдержку, выпуск может быть интересен для консервативных инвесторов как альтернатива коротким ОФЗ. Погашение бумаг будет осуществляться из резервных фондов госкорпорации. На ИИС можно получить хорошую прибавку к доходности. В размещении участвую. #облигации

7 облигаций с доходностью выше 16% На рынке облигаций есть высокодоходные облигации с доходностью выше 16%, но с большим риском. Посмотрел что есть интересного исходя из этого критерия. 1. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 100,2% НКД: 8,9 р. Доходность к погашению: 17,42% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 04.08.2028 2. Роснано 2Р5 Госкомпания по развитию технологических проектов. Рейтинг: отозван ISIN: $RU000A105GV6 Стоимость облигации: 97,71% НКД: 18,31 р. Доходность к погашению: 18% (купоны 6,75%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 12.12.2023 3. РКК БО-01 РКК - русская контейнерная компания, которая кроме грузоперевозок занимается складским хранением, лизингом, таможенной очистке. Рейтинг: В (НРА) ISIN: $RU000A105VP7 Стоимость облигации: 106,39% НКД: 15,1 р. Доходность к погашению: 16,18% (купоны 19%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 17.02.2026 4. Энергоника 1Р04 Энергосервисная компания, которая занимается заменой освещения. Рейтинг: ruBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106R79 Стоимость облигации: 99,9% НКД: 14,9 р. Доходность к погашению: 17% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 10.08.2028 5. РКС 2Р3 Девелопер жилой недвижимости. Рейтинг: BBB- (НКР) ISIN: $RU000A106DV1 Стоимость облигации: 99,1% НКД: 0,84 р. Доходность к погашению: 16,19% (купоны 15,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 15.06.2026 6. Роял капитал Б07 Лизинговая компания по работе с автомобилями. Рейтинг: BB (НКР) ISIN: $RU000A104UF3 Стоимость облигации: 99,06% НКД: 9,04 р. Доходность к погашению: 16,58% (купоны 15%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 27.05.2025 7. МВ финанс 1Р2 «МВ Финанс» входит в компанию «М.Видео-Эльдорадо», которая занимается розничной торговлей электроникой и бытовой техникой. Рейтинг: А от АКРА (пока что не понизили, но могут в любой момент) ISIN: $RU000A103HT3 Стоимость облигации: 90,15% НКД: 9,32 р. Доходность к погашению: 22,22% (купоны 8,1%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 07.08.2024 Не инвестиционная рекомендация. #облигации

Облигации Магаданской области 34003 на размещении После повышения ключевой ставки скоро будет интересный выпуск муниципальных облигаций: Магаданская область осмелилась выйти на рынок. Выпуск: МгдОбл34003 Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) Номинал: 1000 ₽ Объем: до 500 млн ₽ Старт приема заявок: 22 сентября Дата погашения: через 5 лет Купонная доходность: 13...15% (доходность ОФЗ 26229 + 3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 16-го купонов, 40% - в дату окончания 20-го купона. Оферта: нет Магаданская область входит в состав Дальневосточного федерального округа. Экономика региона в большой степени опирается на добычу полезных ископаемых. Основой минерально-сырьевой базы области являются запасы благородных металлов и каменных углей. Область является одним из крупнейших золотодобывающих регионов, а также обеспечивает основной объем добычи серебра страны. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций МгдОбл2022 $RU000A105NT6 на 2 млрд рублей с погашением в 2027 году и доходностью к погашению 11,73%. Государственный долг Магаданской области на 1 сентября составлял 22,6 млрд рублей, включая 3,25 млрд рублей банковских кредитов, 17,4 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 2 млрд рублей по выпуску облигаций области. Вывод. Однозначно интересный выпуск с хорошей доходностью. Но нужно учитывать возможное снижение ожидаемого купона на размещении, слабую ликвидность муниципальных облигаций на рынке после размещения. В размещении участвую. #облигации

Субботний обзор интересных событий На этой неделе ЦБ принял решение о ключевой ставке, индекс Мосбиржи завершил неделю ростом, а индекс гособлигаций снизился. Обо всем по порядку. Ключевая ставка 15 сентября ЦБ увеличил ключевую ставку с 12 до 13%. ЦБ отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. ЦБ намерен удерживать ключевую ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время. Повышение ключевой ставки способствует увеличению ставок по вкладам, снижению стоимости облигаций, повышению их доходности, увеличению максимальной суммы не облагаемой налогом на вклады до 130 тыс ₽. MOEX Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 0,31% до 3152,53 пунктов. Реакция рынка на повышение ключевой ставки оказалась скорее позитивной. При этом цена на нефть растет, это ещё один драйвер роста. В четверг были бумаги третьего эшелона падали, которые до этого росли как на дрожжах. Все логично. Посмотрел какие компании начислят дивиденды. Пост тут. RGBITR и облигации Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,06% до 599,95 пунктов. Для долгового инвестора повышение ключевой ставки это шанс купить облигации с большей доходностью с постоянным купоном на несколько лет. Кстати, доходность коротких ОФЗ сейчас немного выше длинных. Например, ОФЗ 26227 $SU26227RMFS7 с погашением 17.07.24 имеют доходность грязными 11,86%, ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 с погашением 17.11.2032 имеют доходность 11,71%. Из выпусков на размещении ничего не приглянулось, на очереди новый выпуск Автодора и золотые облигаций Селигдара. Другие новости 🔸 Ритейлер "Магнит" $MGNT подвел итоги buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акций, или 21,5% бумаг. Всего на выкуп было потрачено порядка 48,5 млрд ₽. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2 215 рублей/акция. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear. Жду выкупа у других компаний, по слухам вроде как Лукойл $LKOH собирался пойти по пути Магнита. 🔸С 20 сентября повышается минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке: теперь вместо 15% будет 20%. #субботний_обзор

7 облигаций с доходностью выше 15% 1. Пионер 1Р5 Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A102KG6 Стоимость облигации: 97,02% НКД: 24,04 р. Доходность к погашению: 15,73% (купоны 11,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 17.12.2024 2. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 99,84% НКД: 8,01 р. Доходность к погашению: 17,55% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 04.08.2028 3. Интерскол2 Компания «КЛС-трейд» занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования под торговой маркой «Интерскол». Рейтинг: ruВВ- (эксперт РА) ISIN: $RU000A105QL6 Стоимость облигации: 102,93% НКД: 34,03 р. Доходность к погашению: 16,39% (купоны 18%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 07.01.2025 4. Гарант-Инвест 002Р-05 Российская финансово-промышленная корпорация, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности. Рейтинг: BBB- (АКРА) ISIN: $RU000A105GV6 Стоимость облигации: 100,12% НКД: 10,91 р. Доходность к погашению: 15,5% (купоны 14,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 18.11.2025 5.Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 98,1% НКД: 7,77 р. Доходность к погашению: 15,29% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 6. Аренза 1Р02 Лизинговая компания для малого бизнеса. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106GC4 Стоимость облигации: 98,01% НКД: 5,7 р. Доходность к погашению: 15,08% (купоны 13%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 18.06.2026 7. АБЗ-1 Р03 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A105SX7 Стоимость облигации: 100% НКД: 17,96 р. Доходность к погашению: 15,02% (купоны 14,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 29.01.2026.

Спасибо за донат @vitaltus Неожиданно!

8 облигаций с доходностью выше 14% 1. Евротранс3 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A1061К1 Стоимость облигации: 100,9% НКД: 4,84 ₽ Доходность к погашению: 14,08% (купоны 13,6%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 14.03.2027 2. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 98,44% НКД: 6,29 р. Доходность к погашению: 15,09% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 3. Каршеринг Руссия 001Р-03 Сервис аренды автомобилей Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106UW3 Стоимость облигации: 99,47% НКД: 2,25 р. Доходность к погашению: 14,79% (купоны 13,7%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 18.08.2027 4. АБЗ-1 Р03 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A105SX7 Стоимость облигации: 100,3% НКД: 16,4 р. Доходность к погашению: 14,8% (купоны 14,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 29.01.2026. 5. Глоракс 1Р1 Девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга. Рейтинг: BBB- (АКРА) ISIN: $RU000A105XF4 Стоимость облигации: 99,98% НКД: 0,82 р. Доходность к погашению: 15,88% (купоны 15%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 11.03.2025 6. Пионер 1Р6 Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A104735 Стоимость облигации: 96,39% НКД: 2,25 р. Доходность к погашению: 14,75% (купоны 11,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 04.12.2025 7. ВИС Финанс БП04 Инфраструктурный холдинг, который включает компании, осуществляющие финансирование и управление инфраструктурными проектами. Рейтинг: ruА (эксперт РА) ISIN: $RU000A106EZ0 Стоимость облигации: 98,39% НКД: 7,78 р. Доходность к погашению: 14,27% (купоны 12,9%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.08.2026 8. Роделен 1Р4 Лизинговая компания, предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику. Рейтинг: ruBBB (Эксперт РА) ISIN: $RU000A105SK4 Стоимость облигации: 99,84% НКД: 6,14 р. Доходность к погашению: 15,05% (купоны 15%) Периодичность выплат: ежемесячно Дата погашения: 05.01.2028 (оферта 19.07.2025)

Почему компании не платят дивиденды? Дивиденды - это часть прибыли, которую выплачивает компания своим акционерам. Однако делают это не все компании и не всегда. Попытаюсь разобраться когда компании платят а когда нет. Покупая акции какой-либо компании на фондовом рынке, инвестор становится владельцем части компании, при этом если компания получила прибыль, то она может выплатить дивиденды своим акционерам, направить прибыль на развитие или выкупить у акционеров часть акций. Причем совет директоров компании рекомендует что нужно сделать, а эту рекомендацию утверждает общее собрание акционеров. Рекомендация по величине дивидендов определяется дивидендной политикой, в которой прописано какая часть прибыли будет распределена среди акционеров компании. При этом компания может и не выплачивать дивиденды. Например, рассмотрим дивидендную политику Новатэка $NVTK Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов Новатэка, должна составлять не менее 50% консолидированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), скорректирована на разовые прибыли (убытки), не относящиеся к текущей основной деятельности Общества. Причины, по которым компании не платят дивиденды 1. Компания растущая. Основную долю прибыли приходится вкладывать обратно в компанию, чтобы развиваться дальше. 2. Нестабильное положение компании. 3. Отсутствие прибыли. 4. Особенности дивидендной политики. 5. Кризисы, санкции и т.п. В настоящее время это наиболее распространенная причина отказа от дивидендных выплат. Кстати, отказ от дивидендов за определенный период не означает отсутствие их в будущем. В этом случае компания может улучшить свои показатели, а ее акции вырасти. #дивиденды

Ближайшие дивиденды российских компаний 1. Инарктика $AQUA Компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели. Величина дивиденда — 16 ₽ (1,59%) Стоимость акции — 1004 ₽ Последний день покупки — 21 сентября 2. ММЦБ Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов. Величина дивиденда — 42 ₽ (3,57%) Стоимость акции — 1175 ₽ Последний день покупки — 22 сентября 3. Авангард Коммерческий банк. Величина дивиденда — 47,08 ₽ (3,96%) Стоимость акции — 1190 ₽ Последний день покупки — 22 сентября 4. Белуга $BELU Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Величина дивиденда — 320 ₽ (5,6%) Стоимость акции — 5713 ₽ Последний день покупки — 28 сентября 5. Черкизово $GCHE Агрохолдинг по производству мясной продукции. Величина дивиденда — 118,43 ₽ (2,75%) Стоимость акции — 4310,5 ₽ Последний день покупки — 28 сентября 6. Банк Санкт-Петербург $BSPB Коммерческий банк, входит в топ-20 банков по объему активов. Величина дивиденда на обыкновенную акцию — 19,08 ₽ (6,40%) Стоимость акции — 298,21 ₽ Последний день покупки — 6 октября 7. НОВАТЭК $NVTK Крупнейший производитель природного газа и СПГ. Величина дивиденда — 25,6 ₽ (2,13%) Стоимость акции — 1622 ₽ Последний день покупки — 9 октября 8. Ренессанс Страхование $RENI Страховая компания. Величина дивиденда — 7,7 ₽ (7,04%) Стоимость акции — 109,32 ₽ Последний день покупки — 9 октября 9. Татнефть $TATN $TATNP Нефтяная компания. Величина дивиденда — 27,54 ₽ (4,68% для ао; 4,73% для ап) Стоимость акции обыкновенной — 588,4 ₽ Стоимость акции привилегированной — 582,5 ₽ Последний день покупки — 10 октября 10. Фосагро $PHOR Крупнейший производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья. Величина дивидендов 126 ₽ на акцию (1,8%). Стоимость акции — 7149 ₽. Закрытие реестра (прогноз) — 11 октября. 11. Алроса $ALRS Крупнейший в мире производитель алмазов. Величина дивидендов 3,77 ₽ на акцию (4,82%). Стоимость акции — 78,15 ₽. Закрытие реестра — 17 октября. 12. Донской завод радиодеталей Завод по производству более 160 изделий из керамики. Величина дивиденда — 321,73 ₽ (3,31% для ао; 5,35% для ап) Стоимость акции обыкновенной — 9715 ₽ Стоимость акции привилегированной — 6010 ₽ Последний день покупки — 19 октября Из перечисленных компаний держу Белугу, Татнефть, Новатэк и Фосагро. На подходе еще несколько (надеюсь в этом году еще увидим дивиденды Ростелекома $RTKM , Роснефтии $ROSN , Лукойла $LKOH и Газпромнефти ). #дивиденды

12 лучших облигаций, размещенных летом 2023 года За лето было много размещений облигаций, которые сейчас в связи с увеличением ключевой ставки подешевели. Есть возможность зафиксировать неплохую доходность, но нужно понимать, что ставку могут еще поднять уже 15 сентября. 1. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 99,6% НКД: 21,57 р. Доходность к погашению: 13,06% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 2. ТГК-14 1Р2 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106MW0 Стоимость облигации: 99,72% НКД: 14,79 р. Доходность к погашению: 13,58% (купоны 12,85%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 27.07.2027 3. Новотранс 1Р4 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SP1 Стоимость облигации: 98,98% НКД: 4,7 р. Доходность к погашению: 13,3% (купоны 12,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 25.08.2026 4. БСК 1Р-03 Башкирская содовая компания (БСК) - один из крупнейших химических комплексов страны. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106JZ9 Стоимость облигации: 97,76% НКД: 17,42 р. Доходность к погашению: 12,18% (купоны 10,6%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 10.07.2026 5. Селектел 1Р3R IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R95 Стоимость облигации: 99,83% НКД: 9,11 р. Доходность к погашению: 13,81% (купоны 13,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 14.08.2026 6. ВУШ 1Р-2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106HB4 Стоимость облигации: 96% НКД: 21,98 р. Доходность к погашению: 14,24% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.07.2026 7. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 97,29% НКД: 5,55 р. Доходность к погашению: 15,75% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 8. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106T85 Стоимость облигации: 99,7% НКД: 5,34 р. Доходность к погашению: 17,66% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 04.08.2028 9. Вис финанс БП04 Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга "ВИС". Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106EZ0 Стоимость облигации: 97,28% НКД: 7,07 р. Доходность к погашению: 14,79% (купоны 12,9%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.08.2026 10. Новые технологии Б2 Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА ISIN: $RU000A106PW3 Стоимость облигации: 96,55% НКД: 9,7 р. Доходность к погашению: 14,62% (купоны 12,65%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026) 11. Автодор 5Р3 Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог. Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R53 Стоимость облигации: 100,58% НКД: 9 р. Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,17%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 12.08.2026 12. Трансмашхолдинг ПБ7 Крупнейшая компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог. Рейтинг: ruAA (эксперт РА) ISIN: $ RU000A106CU5 Стоимость облигации: 96,49% НКД: 26,55 р. Доходность к погашению: 12,07% (купоны 10,2%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 05.06.2026 #облигации

Субботний обзор интересных событий На этой неделе вышел отчёт Росстата по ВВП и инфляции, Мосбиржа выпустила отчёт по объему торгов за август, индексы Мосбиржи и гособлигаций скорректировались. Обо всем по порядку. MOEX Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,74% до 3142,88 пунктов. Основная причина - ожидание дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ. Динамика рынка будет зависеть от итогов заседания. На этой неделе несмотря ни на что купил немного акций и облигаций. RGBITR и облигации Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 2,51%. Для долгового инвестора купившего бумаги это минус, но есть шанс зафиксировать неплохую доходность. Доходность коротких и длинных ОФЗ практически сравнялась и составляет около 12%. Объем торгов на Мосбирже Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" $MOEX в августе 2023 г. по сравнению с августом 2022 г. увеличился на 56,9%, до 127,5 трлн ₽ с 81,2 трлн ₽. По сравнению с июлем 2023 г. объем торгов вырос на 22,9%. Новости компаний Совет директоров ПАО "ОГК-2" $OGKB принял решение о созыве 10 октября внеочередного собрания акционеров по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций. Общая номинальная стоимость размещаемых акций составит 17,5 млрд ₽, номинал 1 акции - 0,3627 руб(!). Акции предлагается разместить по закрытой подписке. Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" $RTKM за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве, она может быть направлена в компанию в ближайшее время. Размер выплат за 2022 год вероятно будет сопоставим с прошлогодними выплатами (4,56...5₽). Бюджет, ВВП Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд ₽, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП, сообщил премьер-министр РФ М. Мишустин. По информации премьер-министра во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов (интересно какие больше всего). По итогам августа они превысили 1,820 трлн ₽, это на 56,5% больше уровня прошлого года. Рост ВВП РФ во II квартале 2023 года составил 4,9% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале (Росстат). Инфляция По данным Росстата инфляция в России в августе 2023 года составила 0,28% после 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе. За январь-август 2023 года цены в РФ выросли на 3,70%. Годовая инфляция в августе 2023 года ускорилась до 5,15%. #субботний_обзор #итоги_недели

Покупки с 30 августа по 8 сентября. Состав активов. У меня два портфеля - ИИС в Альфе и брокерский в ВТБ. Покупки стараюсь совершать раз в 2 недели минимум. 🟥 ИИС  Купил: - 10 акций АФК система $AFKS за 18,19 ₽; - 4 акции Роснефть $ROSN за 559,15 ₽ и 573,15₽ ; - 20 акций Ростелеком $RTKM за 75,88 ₽; - 3 облигации Интерлизинг 001Р-06 $RU000A106SF2 с доходностью грязными 15,75% (купоны 13,5%); - 1 облигацию Электрорешения $RU000A106HF5 с доходностью грязными 14,1% (купоны 12,3%); - 1 облигацию Евротранс 001Р-01 $RU000A105PP9 с доходностью 14,2% (купон 13,5%). Заявку на участие в размещении облигаций Каршеринг отменили (поставил купон выше 13,7%). Может оно и к лучшему, т.к. у меня уже есть их первый выпуск. АФК система. Снижаю среднюю. Сейчас 20,341 ₽. Драйвером к росту на среднесрочной перспективе могут послужить возможные IPO дочерних компаний: Медси, Биннофарм, Агрохолдинг Степь. Ростелеком Здесь основная идея - дивидендная. В настоящее время проект директивы о дивидендах Ростелекома за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время. Роснефть.  По результатам опубликованной отчетности за 1 полугодие компания увеличила чистую прибыль на 45%. Вероятно будут хорошие дивиденды. После покупок: - на ИИС акций 60%, облигаций 36%, фонды 4% (см. прикрепленную картинку); - на БС акций 39%, облигаций 61%. ❗️Информация не является инвестиционной рекомендацией. Следующие покупки будут после 15 сентября. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе. #сделки

Облигации Делимобиль 001Р-03 ("Каршеринг Руссия") на размещении Сервис каршеринга "Делимобиль" (Каршеринг Руссия) сегодня начинает сбор заявок на приобретение третьего выпуска облигаций. Компания основана в 2015 году. Автомобили доступны для аренды в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туле, Казани и Новосибирске. В настоящее время торгуются 2 выпуска облигаций с доходностью 13,67% (1 выпуск $RU000A1052T1 ) и 14,4% (2 выпуск $RU000A106A86 ). Посмотрим параметры нового выпуска. Выпуск: Делимобиль 001Р-03 Рейтинг: А+(RU) от АКРА Объем: не менее 2,5 млрд ₽ Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 5 сентября Дата погашения: 8 сентября 2027 Периодичность выплат: ежемесячно Ожидаемая купонная доходность : 13,75...14,5% Показатели и цифры компании - 22 тыс. автомобилей; - более 7 млн. зарегистрированных пользователей; - по итогам 2022 г. компания лидирует на рынке каршеринга с долей в 50%. - выручка за 2022 г. составила 15,2 млрд.₽ (+ 22%); - выпуска в 1 полугодии 2023 г. 8,56 млрд. ₽ (+24%); - EBITDA в 2022 г. 3,8 млрд.₽ (+38%); - EBITDA в 1 полугодии 2,51 млрд.₽ (+91%) - чистый убыток в 2022 г. с 435 млн.₽ превратился в прибыль 59,7 млн.₽; - чистая прибыль в 1 полугодии 2023 г. 726 млн. ₽ (в 1 полугодии 2022 г. был убыток 448 млн.₽); - чистый долг в 2022 г. 6,3 млрд.р, в 2021 г. было 5,25 млрд.р.; - показатель чистый долг/EBITDA = 1,7 (2022 г.), в прошлом году было 2,2 (показатель хороший). Основной автопарк представлен импортными автомобилями, производители которых покинули российский рынок, однако автопарк уже обновляется за счет автомобилей китайского производства. Компания создаёт сеть собственных станций технического обслуживания (СТО). Вывод. Хорошие показатели за 1 полугодие, ежемесячный купон и неплохая ожидаемая купонная доходность позволяют говорить об этом выпуске в положительном ключе. Только вот при размещении купон может опустится до 13,75%. У меня есть первый выпуск, но в этом выпуске тоже участвую. #облигации

🍉 Субботний обзор интересных событий На этой неделе вышло много отчетов компаний (компании нефтегазового сектора отчитались кстати), вышел мой отчет об инвестировании за август, были рекомендованы дивиденды у Фосагро и Алросы, были новые выпуски облигаций. Обо всем по порядку. MOEX и дивиденды 🔸Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 2,34% до 3231,35 пунктов. 🔸Алроса $ALRS - рекомендация за 1 полугодие 3,77 ₽; 🔸Фосагро $PHOR рекомендация за 1 полугодие 126₽. RGBITR и облигации 🔸Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,26%. Долговый рынок сейчас переживает непростые времена, ведутся разговоры о возможном повышении ключевой ставки 15 сентября. М.Видео обвалил котировки своих облигаций из-за отчетности и неисполнением обязательств перед банками. Пока у меня в приоритете участие в размещениях новых выпусков. 🔸Контрол лизинг на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 16,25%. Участвовал в размещении. 🔸Посмотрел эксклюзивные двухлетние облигации Русала 6% в дирхамах ОАЭ. 🔸 Из новых размещений скоро Делимобиль (размещение 5 сентября - пост будет). Отчётность компаний 🔸Россети Центр $MRKC по МСФО 2 квартал Чистая прибыль 1,98 млрд ₽. (показатель увеличился почти в 2,5 раза); EBITDA 7,05 млрд.₽ (+20,8%). 🔸ВУШ $WUSH (оператор сервиса проката самокатов) по МСФО I полугодие Выручка 4,44 млрд ₽(+40%); Чистая прибыль 1,3 млрд ₽ (+242%). 🔸Газпром $GAZP по МСФО за 1 полугодие чистая прибыль 296,241 млрд ₽ после 2,514 трлн ₽ за январь-июнь 2022 года. 🔸ЛУКОЙЛ $LKOH по МСФО за 1 полугодие чистая прибыль 564,1 млрд ₽ во 2 квартале - 302,5 млрд ₽. 🔸Татнефть $TATN по МСФО за 1 полугодие чистая прибыль 147,83 млрд ₽ (+5,7%); Выручка 23,86 млрд ₽ (-21,1%). 🔸ММК $MAGN 1 полугодие EBITDA 88,067 млрд ₽ (-14,5%); Выручка 352,7 млрд ₽ (-12,5%), Чистая прибыль 51,618 млрд ₽ (-9,1%). 🔸 Северсталь $CHMF 1 полугодие EBITDA до 118,462 млрд рублей (-12%); Чистая прибыль 105,273 млрд ₽ (-11%), Выручка 339,429 млрд ₽ (-10%). 🔸Магнит $MGNT 2 квартал 2023 г. Выручка 632,7 млрд ₽ (+7,5%); EBITDA 46,6 млрд рублей (+9,7%), Чистая прибыль 21,9 млрд ₽ (+3,7%). 🔸 Роснефть $ROSN по МСФО за 1 полугодие Чистая прибыль 652 млрд.₽ (+45,2%) Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 ₽ на акцию. Что еще было интересного? 🔸 Годовую инфляцию в РФ Минэкономразвития оценило на 28 августа на уровне 5,03% (!). Без комментариев. 🔸 ВВП РФ в I полугодии 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе! #субботний_обзор

🔆 Итоги инвестирования в акции и облигации за август 2023 Вот и лето прошло. Даже пролетело. По традиции подвожу итоги месяца, смотрю какие выплаты по дивидендам и купонам, да и в целом что было интересного. Цифры было/стало 🔴ИИС в Альфе: было 226262 ₽, стало 248739 ₽ (+1% без учёта пополнения, пополнение 20000 ₽); 🔵 Брокерский счёт (БС) в ВТБ: было 60638 ₽, стало 67138 ₽ (+5,21%, без пополнение 3000 ₽). Итого: было 286900 ₽, стало 315877 ₽ (+1,89% без учёта пополнений, пополнение 23000 ₽). Выплаты дивидендов и купонов Получено дивидендов: 123 ₽ (АФК Система $AFKS ) Получено купонов: 1369₽ (облигации Аренза-про $RU000A106GC4 , Делимобиль $RU000A1052T1 , Евротранс $RU000A105PP9 , Самолет, ЛСР, Новотранс, ТГК-14 $RU000A1066J2 , Софтлайн $RU000A1029T9 ). Покупки 🔴На ИИС покупал акции Ленэнерго-ап $LSNGP , Сбербанка-ап $SBERP , Белуги $BELU , АФК Системы, Татнефти $TATN . Участвовал в размещении облигаций Новотранс и Интерлизинг. 🔵 На БС купил облигацию Заслон 1Р1. Участвовал в размещении облигаций Контрол лизинг. На сколько выросли индекс и активы 🔸Индекс Мосбиржи вырос за месяц до 3227,99 пунктов (+5%). Новый годовой максимум был зафиксирован 31 августа. Судя по всему это не предел, слабый рубль, нефть 86, хорошие отчёты (не у всех), все это означает дальнейший рост, но любая новость может закончить этот рост, это нужно учитывать. 🔸Индекс государственных облигаций RGBITR снизился за месяц на 1,62% до 613,04 пунктов. Все из-за повышения ключевой ставки. Длинные ОФЗ, например сейчас с доходностью больше 11%. 🔸 Портфель растет с октября 2022 года, в августе вырос на 1,89% за месяц. Ниже чем в июле. Облигации просели за счёт начала цикла увеличения ключевой ставки. В августе участвовал в трёх размещениях, доходность по облигациям за счёт новых покупок будет расти. График изменения стоимости активов с начала года - см. прикрепленную картинку. Что ещё интересного? 🔸 Закончил читать книгу Таллеба "Черный лебедь". Осилил ещё 2 книги. Художественная литература интереснее. 🔸Начал покупать юани и золото. 🔸Рубрики сделки и субботний обзор продолжаю публиковать. Обучающие посты в разработке. Подписывайтесь на мой аккаунт в пульсе! #итоги_месяца

Топ-10 самых доходных облигаций в моем портфеле Ключевую ставку подняли до 12%. Цены на облигации снижаются, появилась возможность зафиксировать бОльшую доходность. Однако стоит учитывать возможное повышение ставки 15 сентября. В моем портфеле есть интересные выпуски, посмотрим на самые доходные (есть еще М.В.идео, но их оставил "за скобками"). 1. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 99,54% НКД: 1,11 р. Доходность к погашению: 14,46% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 2. Аренза-про 1Р02 Лизинговая компания для малого бизнеса. Рейтинг: ruBB- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106GC4 Стоимость облигации: 99,94% НКД: 9,97 р. Доходность к погашению: 13,84% (купоны 13%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 18.06.2026 3. ВИС Финанс БП03 Многопрофильный холдинг, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Рейтинг: А(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1060Y4 Стоимость облигации: 99,45% НКД: 25,45 р. Доходность к погашению: 13,81% (купоны 12,9%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 31.03.2026 4. Каршеринг Руссия 1Р1 Каршеринг Руссия (Делимобиль) - крупнейший сервис каршеринга. Рейтинг: А+(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1052T1 Стоимость облигации: 100% НКД: 7,84 р. Доходность к погашению: 13,64% (купоны 13%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.08.2025 5. Ювелит 001P-01 Компания по производству и продаже ювелирных изделий. Рейтинг: ВВВ+ (АКРА) ISIN: $RU000A105PK0 Стоимость облигации: 101,17% НКД: 23,86 р. Доходность к погашению: 13,43% (купоны 13,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 23.12.2025 6. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106A78 Стоимость облигации: 99,23% НКД: 2,04 р. Доходность к погашению: 13,39% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 20.02.2026 7. ТГК-14 1Р1 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A1066J2 Стоимость облигации: 102,8% НКД: 10,74 р. Доходность к погашению: 13,36% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 30.04.2026 8. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 99,79% НКД: 17,52 р. Доходность к погашению: 12,97% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 9. Сэтл групп Б2Р2 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105X64 Стоимость облигации: 99,75% НКД: 28,08 ₽ Доходность к погашению: 12,9% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.03.2026 10. Новотранс 1Р4 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SP1 Стоимость облигации: 99,99% НКД: 0,67 р. Доходность к погашению: 12,83% (купоны 12,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 25.08.2026 Ставьте 👍 если интересно. Соберем #облигации

Покупки с 9 августа по 29 августа. Состав активов. 🟥 ИИС 1. Купил: - 10 акций Россети Ленэнерго-ап $LSNGP по 202,4 ₽; - 20 акций АФК система $AFKS за 17,663 ₽ (10 шт.) и 18,11₽ (10 шт.); - 1 акцию Новатэк $NVTK за 1676,8 ₽; - 1 акцию Татнефти $TATN за 588,1₽. 2. Заявка на участие в первичном размещении облигаций Интерлизинг была исполнена. 3. Заявка на участие в первичном размещении облигаций Новотранс пока висит, жду. Россети Ленэнерго-ап. Данная компания по привилегированным акциям платит 10% от чистой прибыли по РСБУ. За первый квартал 2023 года компания уже заработала 8,48 рубля дивиденда на привилегированную акцию. Акции не закрыли дивидендный гэп, а финансовые показатели у компании неплохие. АФК система. Настало время снижать среднюю. Сейчас 20,771 ₽. Следующий на очереди Газпром $GAZP со средней 244,65₽. Новатэк и Татнефть. Мне всегда нравились эти компании, но сейчас они стоят дорого. Татнефть одна из немногих компаний у кого есть отчетность. Дивиденды тоже платят регулярно, поэтому буду увеличивать их долю. После покупок: - на ИИС акций 60%, облигаций 34%, фонды 4%, ₽ 2% (см. прикрепленную картинку); - на БС акций 40%, облигаций 60%. ❗️Информация не является инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь на мой пульс! #сделки

Облигации Контрол лизинг на размещении Контрол Лизинг - лизинговая компания, которая специализируется на лизинге легковых автомобилей, легкового коммерческого и грузового транспорта. Компания представлена обособленными подразделениями в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. Посмотрим параметры дебютного выпуска. Выпуск: Контрол Лизинг 001Р-01 Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) Объем: 1 млрд р. Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 31 августа Дата погашения: через 5 лет Купонная доходность: 16...16,5% годовых Периодичность купонных выплат: ежемесячные Амортизация: ежемесячная начиная с 13-го купона Дюрация: 2,67 года Показатели и цифры компании - работает с 2009 года; - топ-10 на рынке автолизинговых компаний; - 17 место по размеру лизингового портфеля; - первая полностью цифровая лизинговая компания, позволяющая оформить лизинг полностью дистанционно; - лизинговый портфель 42 млрд.р; - объем нового бизнеса за 2022 год составил 8,3 млрд р., - полученные лизинговые и арендные платежи за 2022 год – 13,4 млрд руб.; - 18787 автотранспортных средств в лизинговом автопарке; - 19990 лизинговых контрактов; - 11,17 млрд.р. грузовой лизинговый портфель; - согласно отчету за 1 полугодие 2023 г. выручка снизилась с 3,8 до 3,5 млдр.р.; - согласно отчету за 2022 г. чистая прибыль выросла с 171 млн.р до 305 млн. р. - чистая прибыль в 1 полугодии 2023 г. выросла с 115 млн.р до 418 млн.р. - в 2022 году лизинговый портфель компании вырос на 11,6%. Компания занимает значимые позиции в сегменте лизинга легковых автомобилей (9-е место по объему портфеля, 12-е место по объему нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2022 года) при сохранении низкой доли на лизинговом рынке в целом (доля в объеме нового бизнеса составила менее 1%). Доля портфеля с просроченной свыше 90 дней задолженностью находится в пределах 1%. Концентрация на 10 крупнейших клиентах на уровне 49% лизингового портфеля позволяет охарактеризовать текущую диверсификацию бизнеса по клиентам как удовлетворительную. Вывод: многие знают мое предвзятое отношение к лизинговым компаниям, все-таки долги как обычно у них высокие. Сейчас держу облигации Арензы-про и Интерлизинга. Доля там небольшая. Размещение Контрол лизинга вижу только в ВТБ, в Альфе его нет, поэтому пока не решил буду ли участвовать в размещении. Но в любом случае только на маленькую долю. #облигации

🎯 Субботний обзор интересных событий за неделю Эта неделя запомнилась участием в размещении облигаций и преодолением отметки в 2000 подписчиков на канале. Что ещё было интересного? Moex и дивиденды 🔸 Индекс Мосбиржи за неделю вырос на +1,48% до 3157 пунктов. 🔸 Новатэк $NVTK рекомендовал к выплате дивиденды в размере 34,5 ₽ на акцию (2%). Последний день покупки 9 октября. Новатэк у меня есть на небольшую долю. RGBITR и облигации 🔸Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,07%. 🔸Новотранс на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 12,25%. Участвовал в размещении. 🔸Интерлизинг на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 13,5%. Участвовал в размещении. 🔸На очереди размещения Истринской сыроварни (29 августа), Контрол Лизинга (31 августа), каршеринга Делимобиль (5 сентября) и ульяновского застройщика Дарс. Сыр не буду смотреть, и не советую. Остальные посмотрю. Ещё есть двухлетние облигации Русала с доходностью 6% в дирхамах ОАЭ, но это уж совсем эксклюзив. Все расчеты и выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату их проведения. Новости компаний 🔸Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" $LKOH хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов. Как и "Магнит" $MGNT "ЛУКОЙЛ" намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене. 🔸Выручка ПАО "МТС" $MTSS по итогам II квартала 2023 года составила 146,7 млрд ₽, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года. OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% в годовом выражении - до 63,7 млрд ₽. 🔸 "Московская биржа" $MOEX по итогам 2 квартала получила 12,11 млрд ₽ чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд ₽). 🔸ВТБ $VTBR полностью вышел из капитала девелопера "ПИК" $PIKK , в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%. 🔸Газпром нефть $SIBN опубликовала финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 г.: - Выручка: 1552,4 млрд ₽ (-14,6% г/г) - EBITDA: 545,8 млрд ₽ (-23,9% г/г) - Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 304,4 млрд ₽ (-40,1% г/г) Исходя из финансовых показателей можно ожидать промежуточные дивиденды в размере 36 руб./акцию. 🔸ПАО "ТГК-14" $TGKN в январе-июне текущего года получило чистую прибыль по МСФО в размере 864,967 млн ₽, что втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выручка выросла на 17,9%, до 8,541 млрд ₽ в первую очередь за счет роста доходов от продажи тепловой энергии и электроэнергии. 🔸 Группа "М.Видео-Эльдорадо" $MVID в 1 полугодии 2023 года сократила выручку на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, до 179,2 млрд ₽. Общие продажи за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд ₽ с НДС. EBITDA в январе-июне выросла на 5,8%, до 7,4 млрд ₽. Рентабельность по показателю составила 4,1% против 3,2% в I полугодии 2022 года. Валовая прибыль в I полугодии снизилась на 13% и составила 39,1 млрд ₽. Чистый убыток увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд ₽. Не стал бы увеличивать долю облигаций (сам пока держу) и покупать акции данной компании. Всем хороших выходных! #субботний_обзор

Облигации ХК"Новотранс" 1Р4 на размещении Вчера появилась информация о ещё одном новом выпуске облигаций - Новотранс 1Р4. Холдинговая компания "Новотранс" - один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Посмотрим параметры четвертого выпуска эмитента. Выпуск: Новотранс 1Р4 (001Р-03) Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) Объем: не менее 6 млрд р Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 24 августа Дата погашения: 29 августа 2026 Купонная доходность: 11,8...12,3% годовых Периодичность купонных выплат: ежеквартально Амортизация: 50% от номинала будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов Показатели и цифры компании - 18 лет - срок работы на рынке ж/д перевозок; - топ-15 на рынке по объему ж/д перевозок; - топ-3 на рынке ремонта грузовых вагонов; - более 24,6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% - в лизинге); - 5 вагоноремонтных заводов; - 29,8 млн.т объем перевозок за 2022 г.; - выручка в 2022 г. 52,3 млрд.р (в 2021 г. было 36,6 млрд.р); - EBITDA в 2022 г. 27,6 млрд.р (в 2021 г. было 16,4 млрд.р); - чистый долг в 2022 г. 27,7 млрд.р ( в 2021 г. было 20,8 млрд.р); - чистый долг/EBITDA = 1,0х за 2022 г. (в 2021 г. было 1,3х). 75% выручки Новотранс получает от перевозки грузов по железной дороге (в основном уголь и металл). Ключевые клиенты – Металлоинвест и ММК. 19% выручки идут от ремонта вагонов, прочие виды услуг - 6%. С 2019 года компания строит универсальный торговый терминал Lugaport в поселке Усть-луга в Ленинградской области. Проектная мощность - 24,3 млн.тонн в год, прием 1100 вагонов в сутки, площадь терминала - 85 га, 5 причалов. Терминал необходим для перевалки грузов: зерна, пищевых продуктов. В прошлом году запущен подъезд поездов к терминалу, а в этом году он принял первое грузовое судно. Полностью завершить работы планируют в 2024 году. В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ХК «Новотранс» и ее облигаций до уровня ruAА- В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 38 млрд р. $RU000A1014S3 , $RU000A103133 и $RU000A105CM4 . Самая высокая доходность у выпуска Новотранс 1Р3 $RU000A105CM4 (купоны 11,7%) с погашением 26.07.2027. Вывод: умеренная долговая нагрузка и хорошая рентабельность говорят о стабильности компании. Облигации подойдут для консервативного и умеренно-консервативного риск-профиля. Интересно какие будут купоны, предполагаю 12%. В размещении участвую. #облигации

Актуальный состав портфелей на ИИС и брокерском счёте на 23.08.2023 Постараюсь отвечать на вопросы, которые поступают в комментариях. Сегодня напишу какие акции и облигации есть на счетах. 1⃣ ИИС 🔸акции 59%. Перечислю их от большей доли к меньшей (за 100% приняты активы данного типа): - Сбер $SBERP (14,5%); - Фосагро $PHOR (10,5%); - Лукойл $LKOH (9%); - Татнефть $TATN (9%) - Россети Ленэнерго-ап $LSNGP (6%); - НЛМК $NLMK (5,5%); - Газпром $GAZP (5%); - ОГК-2 $OGKB (4,7%); - Сегежа $SGZH (4,6%); - Магнит $MGNT (4%); - Белуга $BELU (4%); - Роснефть $ROSN (3,8%); - АФК Система (3,8%); - Северсталь $CHMF (2,77%); - Ростелеком (2,6%) и другие; 🔸облигации 33% (ЛСР, Русская аквакультура, Самолёт, Делимобиль, ОФЗ, ВУШ, ЕвроТранс, АБЗ-1, Софтлайн, СТМ, Аренза-про, Электрорешения, ЭТС, Уральская сталь и др.); 🔸 фонды 4% (EQMX и два замороженых); 🔸 ₽ 4,4%. 2️⃣Брокерский счет 🔸 акции 39% (Лукойл, Татнефть-п, Мосбиржа); 🔸 облигации 61% (Промомед, ВИС Ф, Заслон, ИЭК Холдинг, Новотранс, Сэтл групп, ТГК-14, Ювелит). Доля акций последнее время увеличилась. Но продавать пока не планирую. МТС кстати вчера представил отчет с хорошими показателями, поэтому остается. Продолжаю следовать стратегии равномерных покупок. На очереди участие в размещении облигаций Интерлизинг. #состав_портфеля

10 российский компаний, которые заплатят дивиденды в сентябре и октябре В сентябре и октябре на российском фондовом рынке ожидаются новые поступления дивидендов. Уже 8 компаний рекомендовали к выплате дивиденды, на подходе еще несколько (надеюсь на Ростелеком). 1. ТМК $TRMK Металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб. Величина дивиденда — 13,45 ₽ (5,46%) Стоимость акции — 245,9 ₽ Последний день покупки — 4 сентября 2. Инарктика $AQUA Компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели. Величина дивиденда — 16 ₽ (2%) Стоимость акции — 802 ₽ Последний день покупки — 21 сентября 3. ММЦБ Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов. Величина дивиденда — 42 ₽ (3,94%) Стоимость акции — 1062,5 ₽ Последний день покупки — 22 сентября 4. Авангард Коммерческий банк. Величина дивиденда — 47,08 ₽ (3,98%) Стоимость акции — 1186 ₽ Последний день покупки — 22 сентября 5. Белуга $BELU Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране.  Величина дивиденда — 320 ₽ (5,67%) Стоимость акции — 5650 ₽ Последний день покупки — 28 сентября 6. Черкизово $GCHE Агрохолдинг по производству мясной продукции. Величина дивиденда — 118,43 ₽ (2,93%) Стоимость акции — 4053,5 ₽ Последний день покупки — 28 сентября 7. Банк Санкт-Петербург $BSPB Коммерческий банк, входит в топ-20 банков по объему активов. Величина дивиденда — 19,08 ₽ (6,66%) Стоимость акции — 284,93 ₽ Последний день покупки — 6 октября 8. Татнефть $TATN Нефтяная компания. Величина дивиденда — 27,54 ₽ (4,72% для ао; 4,82% для ап) Стоимость акции обыкновенной — 581 ₽ Стоимость акции привилегированной — 570,4 ₽ Последний день покупки — 10 октября 9. НОВАТЭК $NVTK Крупнейший производитель природного газа и СПГ. Величина дивиденда (прогноз) — 25,6 ₽ (1,5%) Стоимость акции — 1659 ₽ Последний день покупки (прогноз) — 9 октября 10. Фосагро $PHOR Крупнейший производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья. Величина дивидендов за 2 квартал (прогноз) 148 ₽ на акцию (2%). Стоимость акции — 7695 ₽. Закрытие реестра (прогноз) - 3 октября. Подписывайтесь на мой Пульс!