Про облигацию ЕвроТранс

#купоныкаждыйдень 🤓 Вывод валютных хвостов с брокерских счетов в пт дал мне 7500 рублей (около 1000 дали тенге, почти 5 тысяч гонконгский доллар и евро с американским долларом добавили). 🗓️ На 17 июля кандидат выбран, да и деньги есть уже. Но покупать буду 17 апреля после выплаты предыдущего купона. Моторика БО 01 $RU000A1071Q7 •Рейтинг средний (спасибо @sorikyou за бдение, проверила вне Тинькофф, действительно, рейтинг BBB+ от НКР, где-то за полгода до размещения облигаций получен). •Цена около 995 рублей при номинале 1000. •Погашение в октябре 2026 года с вероятным колл опционом и офертой в октябре 2024 (то есть беру буквально на пару выплат). •Выплаты 4 раза в год 15,75%. •Есть амортизация. •Доходность к колл-опциону 17,84% Выбирала я их, конечно, по цене ниже номинала и достойному купону вкупе с достойным рейтингом. Но немаловажно и то, чем они занимаются. 🦾🦿 Моторика - это протезы рук и ног. Приятно, пусть и настолько опосредованно, помочь компании, которая помогает людям хотя бы частично повысить свой жизненный комфорт. В 2022 году компания впервые вышла в прибыль (82 млн). Оборот около полмиллиарда рублей. •Конкретно этот выпуск нужен был Моторики не для покрытия долгов, как бывает, а для модулей стопы и колена с микропроцессорным управлением. •Грустный, но важный фактор и то, что рынок протезирования сейчас находится на подъёме. 🗓️ 19 июля 🤯 Все ещё в шоке от Джетлендов по 1230 рублей при номинале 1000. Даже за 21% купона. Тот же Лизинг трейд при 20% доходности стоит 1008. Кааааак. У Сибстекло 3 выпуск есть шансы опуститься ниже номинала, но пока чуть выше, так что отсев. Беру Евротранс. $RU000A105PP9 •Цена 973 рубля при номинале в 1000р •Рейтинг средний. А- (АКРА присвоила в октябре 2022). •Выплаты каждый месяц 13,5%. Сначала думала брать после следующего купона 20 апреля. Но раз выплата каждый месяц, цена мне нравится и есть кэш, в моем случае глупо ждать ещё полторы недели. •Доходность к погашению в декабре 2025 (под новый год!) 16,45%. •Амортизации нет, колл-опционов и оферт тоже. ⛽ Управляет сетью АЗС компания. Тут в моем сердечке инвестора ничего особо не откликается, но и не противится. Ну лааадно, немного откликается "евро" в названии их компании и тоска по евро рынку 🇪🇺 И показатели прямо по мне. 🤔 Кэша мне хватило пока только (или сразу? Честнее все-таки "только") на 7 штук (а для суммы купона каждый месяц более 100 рублей нужно купить 10 штук). Но постараюсь докупить оставшиеся позже. 🤗 Осталось 1 окошечко в июле, 24е число. Буду решать, когда будет новый кэш. Возможно, даже после покупки Моторики. С зарплаты, купонов, погашений или дивидендов. #купоны #купоны2024 #облигации2024 #облигации #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Очередная неделя покупок в портфель #купоныКаждыйДень Начну с планов, которые ставил на прошлой неделе, а именно с того, что я пересчитал таблицу с учетом первых трех месяцев 25 года. Расчет соответственно немного упали, сейчас получаем 84 дня с купонами или 33.9% (было 99 дней или 39.9%). Неприятно, но тут скорее была моя ошибка в изначальной идее. Сегодня уже по традиции был пополнен портфель на 5000 рублей и были приобретены следующие облигации: Sunlught Выпуск 1 - $RU000A1074Q1 - купон 25 марта Гарант-Инвест 002Р-07 - $RU000A106SK2 - купон 26 марта ОФЗ 26218 - $SU26218RMFS6 - купон 27 марта Дом.РФ 001Р-25 - $RU000A105H23 - купон 28 марта Евротранс - $RU000A105PP9 - купон 29 марта Брусника 002P-02 - $RU000A107UU5 - новое размещение, первый купон 8 апреля Хорошо так прошелся по облигациям с ежемесячными выплатами. Пока буду стараться делать на них акцент (возможно немного отходя от стратегии), с целью как можно быстрее закрыть все даты. А после уже наращивать качественные показатели. На данный момент с выплатами купонов у нас 128 дней, или ~ 51.6% от цели. И уже на этой неделе ожидаются первые купоны, это несомненно радует.

ТОП-5 Корпоративных облигаций с купонами КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В этой статье я покажу вам самые лучшие корпоративные облигации с выплатой купонов 12 раз в год. Покупка таких облигация связана со стратегией реинвестирования купонов обратно в облигации. Про магию сложного процента я написал вот здесь, рекомендую ознакомиться: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Bessonov_invest/357a9e4e-7cc9-40bf-a7d5-4d1a82f884e7/ ------------------ 1. Делимобиль 1Р-03 ($RU000A106UW3) 🔸 Цена облигации: 976,6 рублей 🔸 Доходность к погашению: 15,14% 🔸 Купонная доходность: 14,03% 🔸 Лет до погашения: 3,41 🔸 Количество будущих выплат: 42 Вообще этот выпуск можно считать идеальным. У него отличная доходность, кредитный рейтинг А+, выплата купонов каждый месяц и срок погашения практически 4 года. ------------------ 2. ЕвроТранс БО-001Р-01 ($RU000A105PP9) 🔸 Цена облигации: 975,5 рублей 🔸 Доходность к погашению: 16,22% 🔸 Купонная доходность: 13,84% 🔸 Лет до погашения: 1,72 🔸 Количество будущих выплат: 21 ------------------ 3. ЕвроТранс БО-001Р-02 ($RU000A105TS5) 🔸 Цена облигации: 976,5 рублей 🔸 Доходность к погашению: 15,92% 🔸 Купонная доходность: 13,72% 🔸 Лет до погашения: 1,84 🔸 Количество будущих выплат: 23 Что первый, что второй выпуск "ЕвроТранс" отлично подходят под стратегию с выплатами купонов каждый месяц. Дата погашения не скоро, текущая купонная доходность отличная. ------------------ 4. Sunlight выпуск 1 ($RU000A1074Q1) 🔸 Цена облигации: 1007,9 рублей 🔸 Доходность к погашению: 15,42% 🔸 Купонная доходность: 15,13% 🔸 Лет до погашения: 1,07 🔸 Количество будущих выплат: 13 Хороший выпуск, хоть и стоит выше номинала. Но высокая купонная доходность компенсирует это, и в данный момент можно на этом неплохо зарабатывать. Единственное, хотелось бы увидеть срок до погашения больше, хотя бы 2-3 года. Но, увы, таких облигаций очень мало, поэтому приходится выбирать из того, что есть. ------------------ 5.1 ГК Самолет выпуск 13 ($RU000A107RZ0) 🔸 Цена облигации: 996 рублей 🔸 Доходность к погашению: 16% 🔸 Купонная доходность: 14,81% 🔸 Лет до погашения: 2,84 🔸 Количество будущих выплат: 35 У этой облигации есть оферта (Put-оферта) до 29.01.2026 года. Тем, кто сомневается, лучше воздержаться от приобретения этого выпуска. Лично я готов сохранить эту облигацию в своем портфеле до 2026 года. ------------------ 5.2 Элит Строй 1P-01 ($RU000A105YF2) 🔸 Цена облигации: 974 рублей 🔸 Доходность к погашению: 17,27% 🔸 Купонная доходность: 14,89% 🔸 Лет до погашения: 1,94 🔸 Количество будущих выплат: 24 В качестве альтернативы "ГК Самолёт" предлагаю эту облигацию. У "Элит Строй" кредитный рейтинг чуть ниже (ВВВ), однако это хороший и надёжный застройщик, купоны платит вовремя. А также для покупки не требуется статус квалифицированного инвестора. ------------------ ИТОГОВЫЙ СПИСОК Я не стал рассматривать короткие выпуски, потому что такая высокая купонная доходность есть только на данный момент. В дальнейшем ключевую ставку начнут понижать, а когда это начнёт происходить, то и доходность у новых выпусков, которые будут в тот момент появляться, будет тоже ниже. Поэтому лучше рассмотреть более длинные бумаги, чтобы обеспечить себя на более длительный период такой высокой купонной доходностью. Вот такие средние результаты получаются по моему портфелю: 🔹 Стоимость бумаг: 984,2 рублей 🔹 Средняя текущая доходность купона: 14,21% 🔹 Среднее лет до погашения: 2,13 Здесь хочу напомнить, что цель подбора облигаций с выплатами купонов каждый месяц заключается в том, чтобы реинвестировать все полученные купоны обратно в облигации и тем самым увеличить доходность ещё больше. Не является инвестиционной идеей! ------------------ Ставьте 👍 и Подпишитесь, если вам был полезен и интересен мой пост. #облигации #пульс_оцени #пульс #сложный_процент