✨ Фонд $SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опять скучный второй эшелон, они бы туда ещё Газпром нефть добавили, умники, блин». Как вы поняли, смотрим фонд от УК Первая (которая не Сбер, но мы-то знаем, что это Сбер). Акции средней и малой капитализации — SBSC. Фонд запущен в октябре 2023 года, совсем ещё малыш, но за это время успел упасть на 10%, восстановиться и вырасти на 12%. При этом максимальная величина отклонения прироста расчётной стоимости пая от прироста значения индекса составляет по данным УК целых 10%. Молодцы, конечно, управляющие в управляющих компаниях. А ведь это УК Сбера. Герман Оскарович, не пора ли вам серьёзно поговорить с парнями? Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, входящие в состав Индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек. Полученные в фонд дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда. Комиссии: 1,2% СЧА СЧА: 137+ млн рублей (очень мало) Стоимость пая: ~11,2 рубля Ликвидность: высокая Уровень риска: очень высокий (оценка УК) Доступность: в основную торговую сессию на Московской Бирже Прогноз — дело неблагодарное, но УК его даёт. За 3 года среднегодовая доходность может составить от -37% до +28,8%. Суммарная доходность может составить от -75% до +113%. Нейтральный прогноз — 25% за 3 года (7% среднегодовой доходности). Теперь все эти цифры можно забыть, потому что это булшит. 🔹 Состав Всего в состав входят 44 компании. И да, там есть второй эшелон, но представлен он довольно слабыми долями. Всё же основа — довольно крупные компании. Третьего эшелона нет. Состав фонда не очень чётко следует за индексом MESMTR, потому что обновляют состав на сайте раз в месяц, а может быть, так и должно быть. SBSC топ-10: Хедхантер (9,9%), Ростелеком (6,6%), АФК Система (5,9%), Фикс Прайс (4,9%), Глобалтранс (4,8%), ВК (4,5%), РусАгро (3,9%), МКБ (3,8%), Аэрофлот (3,7%), Совкомфлот (3,7%). 🔹 Индекс $MCXSM и индекс полной доходности брутто $MESMTR Топ-10: Хедхантер (11,29%), Ростелеком (7,06%), АФК Система (6,46%), Фикс Прайс (4,7%), ВК (4,67%), Глобалтранс (4,58%), Аэрофлот (4,16%), Совкомфлот (3,64%), МКБ (3,62%), БСП (3,59%). Полностью можно тут посмотреть: https://smart-lab.ru/q/index_stocks/MCXSM/ 🔹 Альтернатива Ближайшая альтернатива — фонд акций роста от УК Доходъ $GROD. Но там состав очень сильно отличается. НЛМК (7,16%), Северсталь (7,14%), Магнит (7,09%), МосБиржа (7,04%), Алроса (7,01%), ФосАгро (6,91%) Сургутнефтегаз (6,86%), Хедхантер (6,83%), ПИК (5,24%), Глобалтранс (3,65%), прочие на 35,07%. Лично мне больше всего нравится фонд от Альфы AKME — «Управляемые российские акции». Во-первых, он активно управляется, во-вторых, он активно растёт. Это, конечно, не значит, что завтра он не будет активно падать. 🔹 Вместо выводов Даже не знаю, кто целевая аудитория этого фонда. Возможно, те, кто хочет собрать ещё больше компаний в своём портфеле. Можно купить SBMX на IMOEX, ну и SBSC на ещё кучу всяких акций. Плюс пара акций Красного Октября, капелька Мордовэнерго и щепотка ОВК — отличный набор. В индексе MCXSM есть много интересных компаний, но не 44 штуки. Каждый способен выбрать себе в портфель то, что понравится. Например, Хедхантер, Ростелеком, АФК, СКФ, БСП, Россети ЦП, ЮГК и Самолёт. Список у каждого будет, конечно же, свой. Комиссия 1,2% за фонд, который не управляется активно, это просто жирный минус, который подтверждает желание обходить этот фонд стороной. Но кто-то в него уже наинвестировал, хотя СЧА намекают на то, что желающих немного. #фонды #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Замечали такое про GAZP? #мемы

🙊 Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента Закончился девятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём 👀 смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций. На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт. 💼 Народный портфель Состав: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023. За месяц народный портфель опять вырос, прибавив ещё 1%, итого 18%. Лидирует всё так же Яндекс. Он уже на 56% в плюсе. Новатэк остаётся последним с -22%. Портфель показывает +1 854 079 рублей или +18,55%. 📈 В плюсе: Яндекс (+56%), СНГ-ап (+47%), Северсталь (+46%), Лукойл (+28%), Сбер (+22%), Роснефть (+13%), МТС (+7%) 📉 В минусе: ГМК (-4%), Газпром (-10%), Новатэк (-22%) 💼 Мартышкин портфель Состав: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс. Портфель мартышки вырос отрицательно. Убыток за месяц -1%, итого +7%. Лидеров два — Татнефть и ТГК-2 с +41%. Аутсайдер тот же — ТНС с -29%. Портфель показывает +742 693 рубля или +7,43%. Соллерс перешёл от убытка к прибыли, и сразу +18%. А вот ГОК в минусе теперь на -4%. 📈 В плюсе: ТГК-2-ап (+41%), Татнефть-ап (+41%), Лукойл (+28%), Соллерс (+18%), СаратовЭнерго (+5%), Оргсинтез (+2%) 📉 В минусе: Коршуновский ГОК (-4%), Окей (-13%), Русгрэйн (-16%), ТНС Кубань (-29%) Ситуация в гонке остаётся прежней, народный портфель продолжает обгонять макаку. Отрыв в 2+ раза! Срочно скидываемся ей на бананы! 🧮 Результаты восьми месяцев Итоговые цифры по месяцам, последние — текущие: • Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76% / +17,27% / +18,55% • Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37% / +8,59% / +7,43% Народный портфель на своём новом максимуме, а мартышкин отстаёт на 11%. Но он в плюсе — и то отлично. 🤑 Дивиденды И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз дивиденды пришли по в оба портфеля (считаю по датам отсечек без вычитания налога). Лукойл есть в обоих портфелях, так что с прибавкой! Народный портфель • Было: 240 872 • Получено: 81 672 • Итого: 322 544 Мартышкин портфель • Было: 194 836 • Получено: 81 672 • Итого: 276 508 Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение. #мартышкапротивчеловека