Белуга БО-П04 RU000A102GU5

Логотип облигации Белуга БО-П04, RU000A102GU5
Доходность к погашению
14,13% за 42 месяца
Рейтинг эмитента
Умеренный
Логотип облигации Белуга БО-П04, RU000A102GU5

О компании Белуга Групп

ПАО «Белуга Групп» - алкогольная компания, которая производит и поставляет водку, виски, джин, коньяк, бренди, ром, текилу, вино и пр. спиртные напитки и реализует их по всему миру.

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность 
8,84%
Доходность к погашению 
14,13%
Дата погашения облигации
05.12.2025
Дата выплаты купона
10.06.2022
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
33,7 
Величина купона
36,9 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Да

Интересное в Пульсе

25 августа в 10:14

​​❗️Белуга — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Я уже рассматривала данную компанию, стоит ли покупать или держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка компании выросла на 20%, до 30,7 млрд руб. благодаря увеличению отгрузок импортных марок, премиальных водочных продуктов и брендов джина и виски. Общая отгрузка продукции выросла на 1,3%. При этом значительный вклад внесли экспортные продажи флагманского бренда Beluga, которые превысили прошлогодние показатели на 61%. Операционные расходы выросли на 21,4% в основном за счет увеличения расходов в розничном сегменте, операционная маржа снизилась с 9% до 8%, и операционная прибыль составила 2,4 млрд руб. Чистые финансовые расходы снизились на 36,5% из-за снижения процентных расходов по долгу на 14% из-за уменьшения долговых обязательств и получения положительных курсовых разниц в связи с ослаблением курса иностранных валют. Платежеспособность (Чистый долг/EBITDA) снизилось с 2,77 до 1,48 из-за SPO. Чистая прибыль показала рост более чем в 2,5 раза и превысила 1 млрд руб. Компания прогнозирует увеличение выручки до 130 млрд руб. к 2024 году (рост на 105% к 2020 году или ежегодный рост с 2021 года по 2024 год на 19,75%) посредством активного развития розничной сети «ВинЛаб» (выручка данного сегмента показала рост на 24% до 14,1 млрд руб., а количество торговых точек сети увеличилось на 12,5% и превысило 700 магазинов. Количество участников программы лояльности увеличилось на 50%, превысив 3 млн), в том числе электронной коммерции, а также изменения структуры продаж в сегменте «Алкоголь»: «Белуга» нацелена на увеличение доли экспорта продукции с 9% до 13%. При этом компания планирует работать над повышением маржинальности прибыли путем увеличения доли отгрузок неводочных высокомаржинальных продуктов с 34% до 45%. Отчет оказался достаточно сильным, цели по темпам роста существенные. Если компания сможет удержать установленные темпы роста, то это напрямую отразится на капитализации (при сохранении рентабельности бизнеса). Динамика результатов с 2016 года Выручка выросла на 89%, EBITDA выросла на 198%, операционная прибыль выросла на 186%, чистая прибыль выросла на 1045%, EPS вырос на 1721%. Свободный денежный поток стал положительным с 2018 года, капитальные затраты выросли на 113%. С 2016 года по ТТМ: рентабельность активов выросла с 0,75% до 4,95%; рентабельность капитала выросла с 1,43% до 15,48%; чистая рентабельность (прибыль в выручке) выросла с 0,77% до 4,65%; рентабельность по EBITDA выросла с 8,96% до 14,14%; операционная рентабельность выросла с 5,92% до 10,48%. За этот же период активы компании выросли на 69%, обязательства выросли на 115%, чистый долг вырос на 75%, капитал вырос на 25%, капитализация выросла на 234%. В целом рентабельность бизнеса активно растет, но динамика капитализации все-таки существенно опережает динамику собственных результатов (относительно собственных результатов, капитализация должна быть ниже примерно на 10% без учета ожиданий роста бизнеса на 19,75% ежегодно, но я бы все-таки внесла корректировки из-за ожиданий двукратного ежегодного роста выручки и оценила бы компанию немного дороже текущих значений). $BELU $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4faf35f1-aa09-47c9-a4a9-289d09cf0c1b?utm_source=share

27 мая в 12:02

Приветствую всех!👋 Пост посвящен интересным облигациям, которые я буду в будущем покупать себе в портфель 💼 Облигации это надежный инструмент инвестирования, поэтому супер высоких доходностей не стоит ожидать👌 Добавил только надежные облигации, сроком до 5 лет, за редким исключением Пост разделен на 3 части по просьбам из комментариев✅ Итак, поехали первые 10 облигаций, в порядке увеличения текущей доходности 🚀 Магнит выпуск 5 Тикер: $RU000A101PJ1 Текущая доходность: 5,98% Дата погашения: 19.05.2023 Татнефть БО-001Р выпуск 1 Тикер: $RU000A1018K1 Текущая доходность: 6,42% Дата погашения: 20.12.2022 Краснодарский край выпуск 3 Тикер: $RU000A1011B5 Текущая доходность: 6,82% Дата погашения: 12.11.2026 ОФЗ 26222 Тикер: $SU26222RMFS8 Текущая доходность: 6.93% Дата погашения: 16.10.2024 Сегежа выпуск 1 Тикер: $RU000A101D13 Текущая доходность: 7,11% Дата погашения: 26.01.2023 Детский мир выпуск 5 Тикер: $RU000A1015A8 Текущая доходность: 7,21% Дата погашения: 08.12.2022 Европлан 001Р-01 Тикер: $RU000A102RU2 Текущая доходность: 7,23% Дата погашения: 13.08.2024 Санкт-Петербург выпуск 1 Тикер: $ RU000A0ZYHX8 Текущая доходность: 7,38% Дата погашения: 28.05.2025 Московская область выпуск 11 Тикер: $RU000A0ZYML3 Текущая доходность: 7,4% Дата погашения: 22.12.2022 Белуга БО-П04 Тикер: $RU000A102GU5 Текущая доходность: 7,52% Дата погашения: 05.12.2025 Пишите в комментариях какие облигации вы бы добавили к себе в портфель и ждите завтра 2 часть интересных облигаций 💬 #облигации

Цена облигации 24 мая 2022
875,2 
На данный момент облигация Белуга БО-П04 торгуется по цене 875.2 рублей, что составляет 87,52% от номинальной стоимости. Ценная бумага будет полностью погашена 05.12.2025. В случае приобретения облигации RU000A102GU5 сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 33.7 рублей. Данный актив подвержен амортизации, текущая доходность к погашению составляет 14.13% годовых.