Форум об облигации Газпром нефть 003P-07R

🐟 ТОП 8 интересных облигаций-ФЛОАТЕРОВ.🐬 Для себя отобрал несколько бумаг, покупал их сам и решил поделиться... Выбор облиг с плавающим купоном стал довольно большой, в них легко запутаться и думаю кому-то моя подборка может пригодится. Мне важна цена близкая к номиналу или ниже, надежность и желательно малый НКД на сегодня, но не критично. 🐉1. Россети Ленэнерго 001Р-01 $RU000A107EC7 — Доходность на сегодня 17.15% . Ключевая ставка ЦБ +1,15% годовых. — Ежемесячный купон, что сладко. Рейтинг: AАА. 🐠 2. МТС 002Р-02 $RU000A1078S8 Ставка купона: RUONIA + 1.25%. AАА. Свежачок от МТС, торгуется ниже номинала. ~17% на сегодня. 🐳 3. ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003Р-07R $RU000A107605 RUONIA + 1.3%. AАА. Возможен спекуль-вынос тела облигации. 🐳 4. ГАЗПРОМ Капитал 07 $RU000A106375 RUONIA + 1.3%. AАА. Сестра предыдущей, и тут можно половить намного ниже номинала. 🐋 5. Биннофарм $RU000A107E81 Цена немного выросла, но Доходность +2.4% к руонии того стоит. Рейтинг - А, но это норм. 🐡 6. РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 Доходность - RUONIA +2.25%. Рейтинг - А+ 🦈 7. Росэксимбанк 002Р-04 $RU000A1077V4 Доходность - Ключевая ставка +2.0%. Рейтинг - АА 🐍 8. СЕГЕЖА 003Р-03R $RU000A107BP5 Доходность к RUONIA + 3.8%. Жирная прибавка, но рейтинг ВВВ. Риски в компании есть, но для облигаций они меньше, за свою репу компания будет бороться, всех похоронщиков прошу успокоиться🥶. Думаю высокая ставка еще на полгода-год с нами, но даже если ее понизят в феврале на 1-2%, флоатеры по-прежнему будут актуальны. #облигации #флоатеры #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #что_купить #аналитика

Все корпоративные флоатеры на Мосбирже: полный список + ссылки на каталог 🔹Ссылки внизу поста, убрал оттуда неликвид и тех кого нет в Тинькофф, целиком список - на картинках 🔹Кроме спреда и текущей цены главное в этих бумагах – принцип пересчета купона и ликвидность 🔹Во флоатерах с привязкой к RUONIA за редким исключением НКД пересчитывается ежедневно, а итоговый купон складывается из суммы НКД за каждый день купонного периода. Их доходность моментально реагирует как на подъем ставки ЦБ, так и на ее снижение 🔹Во флоатерах с привязкой к ЦБ купон, как правило, устанавливается перед началом купонного периода и фиксируется на весь этот период. Такие бумаги реагируют на изменение ставки с лагом 🔹Ликвидность различается ОЧЕНЬ сильно, стакан нужно обязательно оценивать перед покупкой. Зайти сейчас не проблема, а вот выходить потом большим объемом, да на общем ажиотаже – может оказаться довольно болезненным 🔹Прямо сейчас даже слабые в плане спреда бумаги дают апсайд после первичного размещения (думаю связано как раз с ликвидностью, восьми- и более значные суммы хочешь-не хочешь, а придется раскладывать на много разных эмитентов, не только в лучших). Поэтому стратегия набора на первичке с постоянной перекладкой в новые выпуски работает неплохо, при этом не требует особо глубокой мыслительной деятельности. Когда именно банкет закончится – не знаю, но пока так С привязкой к RUONIA: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106LL5 ВЭБ.РФ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105YH8 ВЭБ.РФ $RU000A107605 ГПН--07 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106375 Газпром-07 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107ET1 Газпром-11 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106P97 СОПФ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1069N8 ГМК $RU000A106K43 РЖД-26 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1075E4 МТС-01 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1078S8 МТС-02 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107050 Газпром-09 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107084 Газпром-10 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106VV3 РЖД-27 $RU000A106ZL5 РЖД-28 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1068R1 РСХБ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106Z46 АФК С-26 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107GX8 АФК С-27 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107BR1 Борец $RU000A107E81 Биннофарм https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107456 МТС-Банк $RU000A107548 КИВИ $RU000A107BP5 Сегежа https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104V00 Пионер-Лиз С привязкой к ЦБ: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107DS5 МБЭС https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105VQ5 Россети https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106037 РусГидро-10 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106565 ГПН-06 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107HG1 ГПН-08 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105W08 МЕТАЛЛОИНВ-04 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1079S6 МЕТАЛЛОИНВ-06 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106ZU6 РусГидро-12 $RU000A107EC7 Ленэнерго $RU000A1075S4 ИКС 5 $RU000A107HR8 АФ Банк https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107AG6 Россети Центр https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106VT7 АЛЬФА-БАНК https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1077V4 РОСЭКСИМ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1074E7 РУССОЙЛ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1078X8 ДиректЛиз https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104TM1 Хайтэк https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104BX6 ЕВРОВЕНТ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104EP6 НЗРМ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104SJ9 Быстроденьги $RU000A104XJ9 МГКЛ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1006C3 Пионер-Лиз-П02 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1013N6 Пионер-Лиз-П03 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A103XP8 Феррони https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104DZ7 СНХТ https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A100YD8 Нафтатранс https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107GJ7 ВсеИнстр.ру #облигации #флоатеры

$RU000A107GX8 $RU000A107E81 $RU000A106ZU6 $RU000A107605 Выбрал для себя 4 флоутера, но по факту успел набрать только РусГидро. Буду пробовать ловить Газпромнефть. Выше номинала покупать не хочется. Если продолжат и дальше расти в цене, то подожду первого заседания Цб в этом году (16 февраля). Думаю, ставку или оставят, или еще чуть поднимут (аналитики псб банка склоняются к росту ключевой ставки на февральском заседании цб). А пока….докупаю облигации с меньшим купонным доходом, но просевшим телом, буду растить доходность к погашению 🥸😎

$RU000A107HG1 добавили флоатер ПАО "Газпром нефть", 003Р-08R. Купон равен КС+1,3% (ежемесячный). Рейтинг АКРА 27.06.23 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Прошлый флоатер: $RU000A107605 @jimy спасибо, что подсказали, видел что добавили, только руки дошли сесть, написать.

Ещё в мою подборку на ИИС на ближайшие 2 месяца $RU000A107605 RU+1,3% $RU000A106Z46 RU+1,9%

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🖥Softline по итогам 2024 направит на дивиденды не менее 25% чистой прибыли (прогноз компании) – По тому же прогнозу сумма выплат составит ~1 млрд. руб. Делим на 280 млн. акций – получается ~3,6 руб. на акцию, ~2,5% годовых по текущим. Негусто, но это ж растущее айти – чего вы хотели? В остальном прогноз хороший, но смысла в нем немного: сейчас интереснее было бы увидеть годовой отчет и в нем первый профит от M&A сделок 2022-23 года. Так уверенности, что компания идет верным курсом, прибавится куда больше, чем от голых обещаний $SOFL 🛢Транснефть увеличивает капекс: 1,5 трлн. рублей до 2028 года – Это ~300 млрд. в год, немало: с 2020 ежегодные капзатраты компании не превышали 200 млрд. Куда пойдут деньги, пока не уточняется (трубы, порты, все вместе?) Насколько это получится совмещать с дивидендами – тоже: последние годы акционерам платили как раз те самые плюс-минус 100 млрд., на которые теперь повысят капзатраты. А в период 2015-2017, когда капексы Транснефти были как раз на уровне 300 млрд. – считай ничего и не платили, менее 1% годовых $TRNFP Облигации: 🍩Кондитерская сеть Кузина с утра напугала дефолтом на фоне налоговых претензий и блокированных счетов, но к середине дня исправилась. Как сообщила управляющая – «налоговая задолженность всех юридических лиц будет оплачена до конца текущего года, либо в начале следующего». Свежий купон также уже перечислен в НРД в полном объеме. Пока фальстарт, но кто держит (и рискнет продолжить) – следить за эмитентом придется намного внимательнее 🏗Апри Флай Плэннинг новый выпуск: BB, купон 24% квартальный, 250 млн., 1 год. Сбор 22.12 – Наконец-то вернулись к своим культовым 24%. Каждый раз, когда всплывает Апри – начинаются разговоры о долговой пирамиде. На самом деле у компании специфическая бизнес-модель (у меня есть разборы к предыдущим выпускам, можно почитать) под которую да, нужно регулярно занимать. Но не в ущерб общей финансовой устойчивости. И облигационная часть у Апри не сказать что большая в общей структуре долга. Также – компания буквально только что успешно погасила другой свой выпуск на 500 млн. На фоне нормального рынка недвижимости я бы тут не беспокоился. На фоне того, что ждем на этом рынке сейчас (снижение продаж, подорожание ипотеки) – есть вопросы. Сам держу/ротирую их выпуски уже 1,5 года, и все это время был в компании уверен, но в случае с новым – пока не решил, стоит ли продолжать $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 ⚙️Завод Корпсан дебютный выпуск: BB-, купоны лесенкой 19 > 17 > 15%, квартальные, 150 млн., 3 года – Это наш недавний IPOшник Совкомбанк ворвался в сегмент ВДО и начал фонтанировать абсолютно нерыночными предложениями (недавний Унител тоже от них). Схема, полагаю, в том, что банк забирает основную часть такого выпуска на себя, худо-бедно раздает в стакан с дисконтом, а зарабатывает на комиссии от эмитента, которая покрывает дисконт. Похоже, и банк и эмитента это устраивает (аналог корп.кредита), но нам, частникам, тут интереса никакого – во всяком случае не на первичке за полную цену 💰Джет Ленд дебютный выпуск: BB+, купон 21% ежемес., 80 млн., 1 год. Сбор 22.12 – Крауд-платформа тоже решила собрать себе денег. По параметрам неплохо (короткий колл все портит, конечно, но куда ж сейчас без этого), объем маленький – может и спекулятивный апсайд получится 🛢И два новых флоатера ГазпромНефти: ЦБ+140 и RUONIA+150, сбор тоже 22.12 – похожие выпуски у них уже есть – $RU000A106565 ЦБ+130 и $RU000A107605 RUONIUA+130 в новых премия с небольшим запасом, видимо для снижения на сборе. У выпуска с привязкой к ЦБ ежемесячный купон и пересчет (в прошлом – квартальный) – это хорошо, если ждем повышения ставки и не очень, если ждем снижения. 💡Кому вдруг еще нужны флоатеры – есть смысл посмотреть на новый $RU000A107E81 RUONIA+240, раздают ниже номинала #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A107605 какая тут премия к ставке ЦБ?

«Флоатеры – плавающий островок стабильности в океане турбулентности» $SU29024RMFS5; $SU29014RMFS6; $RU000A106375; $RU000A107605; $RU000A1069N8; $RU000A1068R1; $RU000A107AG6; $RU000A1075S4 Доброго времени суток, товарищи инвесторы. Продолжаем разбираться с тем, как существовать на фондовом рынке в действующих реалиях. После прошлой публикации могло показаться, что дальше только мрак кромешный и лучше вообще воздержаться от каких-либо покупок в ближайшее время. И это чертовски хорошая мысль, вот только инфляцию никто не отменял. А она – достаточно прожорливая зараза, которая каждый день методично и непринуждённо подъедает наш капитал, который «под подушкой» лежит. Что делать в таких условиях? Обращаться к так называемой «базе». Как уже ранее отмечалось, в период роста ключевой ставки ( А я всё же настаиваю на том, что рост продолжается и продолжится в том числе и в первом квартале 2024 года. Достаточно лишь взглянуть на кривую бескупонной доходности, представленную на сайте ЦБ, чтобы заметить следующую картину: инверсная кривая до 3-5 лет, где наблюдается мощнейший провал на интервале полгода-год, переходящая в практически плоскую кривую от 5 до 30 лет. Расшифровываю: коллективное большинство ожидает продолжения роста инфляции, а вслед за ним и процентных ставок еще как минимум полгода-год. Вследствие этого держать облигации с постоянным купоном на небольшие сроки становится попросту опасно, поэтому дяди с капиталом производят закупку облигаций с дальним сроком погашения, который мало подвержен краткосрочным колебаниям, тем самым снижая их доходность. Поэтому и наблюдается такая картина, ведь в нормальных условиях как раз длинные облигации являются высокорискованными ввиду сложности прогнозирования, поэтому доходность в них должна быть выше. Берите на вооружение. Если кривая начнёт изменяться, то это можно воспринять как сигнал к возможном смягчению ДКП) наибольший интерес представляют банковские депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Почему отсутствуют облигации с постоянным купоном? Это будет темой моей следующей публикации. Если коротко – их время ещё не пришло. Но на перспективу отмечу, что инструмент весьма интересный. Сегодня на операционном столе оказались флоатеры (облигации с плавающим купоном или просто ПК). Облигации в общем – инструмент долгового рынка. Очень просто: выпуская облигации, компании или государство берут деньги в долг и затем возвращает его с процентами — в случае с облигациями их называют купонами. Конкретно разбираемые бумаги прекрасны тем, что привязка купона у них идёт к той самой ставке RUONIA, которая следует за ставкой ЦБ с небольшим расхождением. Подробнее можете ознакомиться в моём предыдущем эссе по теме https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Cringek/c9b88077-7a74-48b3-b790-8badea9bfc7a?utm_source=share . Здесь же можно заметить одно из очевидных преимуществ над вкладом. Дело в том, что во флоатерах ваша купонная доходность адаптивная, что в период турбулентности в отношении ключевых ставок весьма привлекательно. Ставка в рост – доходность в рост, ставка вниз – доходность снижается. Во вкладах же вы фиксируете текущую ставку, а изменить можете только закрыв вклад и открыв новый(я где-то слышал о вкладах с индексацией, но в моё поле зрения они не попадали, так что сравниваю с обычным). И именно сейчас неопределённость по части процентных ставок позволяет флоатерам декларировать чуть большую доходность при практически одинаковом уровне риска (речь про ОФЗ от минфина, про корпоратов дальше). Да, мы платим налог 13% с купонов, но хэй, тут есть вариант зафиксировать хорошую доходность на полгода-год, которая ещё и пересчитываться каждый квартал будет, ведь (сюрприз-сюрприз) банки не горят особым желанием платить вам много и долго. Вклад по текущим ставкам доступен на 3-6 месяцев в большинстве своём. Вспоминаем, что ставка не индексируется и вывести деньги эти 3-6 месяцев мы не можем без потери заветных процентов. Продолжение в комментариях --->

Коллеги, привет! По итогам прошлого поста про фонды ликвидности и флоатеры (т.е. облигации с плавающим купоном) было несколько вопросов с просьбой привести примеры интересных бумаг. Да, с учётом реинвестирования купонов эти бумаги сейчас могут дать привлекательную условную доходность 17%+ годовых. Провел краткий анализ и решил написать несколько корпоративных бумаг, которые в настоящее время интересны - на мой взгляд. Могут послужить отличным способом передержки кэша в ближайшие полгода-год. Бумаг намного больше, но и так будет из чего выбрать. Если интересует - сами найдёте ещё другие. При прочих равных, крайне желательно покупать бумаги в номинал или ниже, это сильно влияет на итоговую доходность. Большинство бумаг можно пробовать "ловить" ниже - периодически приходят крупные продавцы и сливают бумаги в рынок. Госдолг типа ОФЗ29014 $SU29014RMFS6 (RUONIA+0%) тоже интересно. Но меня интересует доходность повыше. Не буду приводить экзотические варианты типа купонов с премией к G-curve ОФЗ 7y и эмитентов с рейтингом ниже ruAAA. Итак, в настоящее время ключевая ставка 15%, ожидается ее увеличение до 16-17% через неделю. Текущее значение RUONIA 14,55-14,8%. В случае повышения ключевой ставки тоже пойдет вверх. Итак: 1. Газпром капитал $RU000A106375 . RUONIA+1,3%. $RU000A107084 $RU000A107050 RUONIA+1,25%. 2. Газпром нефть. $RU000A107605 Ruonia+1,3%. $RU000A106565 Ключевая ставка + 1,3%. У этого выпуска доходность фиксируется по текущей ставке на 3 месяца вперёд. 3.Госкорпорация Дом.рф (бывш. АИЖК $RU000A106P97 RUONIA+1,3% 4. Госкорпорациия ВЭБ.рф $RU000A105YH8 RUONIA+1,7% $RU000A106LL5 RUONIA+1,8%. Прекрасные купоны у ВЭБа, но пользуются ажиотажным спросом бумаги, чуток подзадрали изх. 5. МТС $RU000A1078S8 RUONIA+1,25%. Одна из немногих бумаг, которую можно выкупить ниже номинала. 6. РЖД. $RU000A106K43 RUONIA+1,3%. 7. РусГидро. $RU000A106037 Ключевая ставка + 1,3%, купон фиксируется заранее. 8. НорНикель $RU000A1069N8 RUONIA+1,3%. Такая вот небольшая подборка надёжных флоатеров. Впрочем, есть из чего выбрать. Профита, друзья!