Форум об облигации Реиннольц

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 27-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». 21.07 будет погашение облигации в рамках оферты. Подать заявление надо в период 12.07 - 18.07. У меня этого выпуска осталось мало, но подамся. Это будет моя первая оферта. 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период пришли купоны: • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2Р-02». Месяц. Дох. 11.9% от текущих (12.3% от моей средней). Текущий объем 0.6% от депозита. На небольших просадках буду докупать. Требует квала. BB от Эксперт-РА. • $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Месяц. Дох. 10.6% (14.6%). Доля упала до 4.88% из-за пополнений и докупки других бумаг. На просадках буду докупать до 5%. BBB- от АКРА. 🦄 КАНДИДАТЫ По наводке @JonahJameson , @LordYra, @Igor_future внес в калькулятор новых кандидатов к добавлению в портфель: • $RU000A106DJ6 «МОСРЕГИОНЛИФТ БО-02». Купон 15.3% ежемесячно. Последние 20 купонов идут с амортизацией по 50 рублей, в 2025-2026 годах. По текущим ценам средняя доходность за почти 4 года владения получается 9.6%, если держать до погашения без реинвестирования. Без оферты. Кредитный рейтинг от Эксперт-РА B от 23.11.2022. Квала НЕ требует. Цена превысила номинал на 1-2 купона. Пока реальная доходность вызывает вопросы. Но я стал замечать, что мой калькулятор занижает доходность, если у облигации есть амортизация. Буду докручивать, так как за период 2023-2025 эта облигация по ощущениям вполне вкусная. Просто её надо слить обратно в рынок до амортизации. Разбор эмитента от @InvestSeif: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/InvestSeif/0c53cd93-cc45-4183-8d9a-44e1df0a8b17/ • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Купон 16% ежемесячно. Последние 6 купонов идут с амортизацией 166(170) руб. По текущим ценам выходит 12.1% доходности. Без оферт. Кредитный рейтинг BB- присвоен 03.11.22 от Эксперт-РА. Требует квала. Цена выше номинала на примерно 1 купон. Буду брать. 🍋 КУПИЛ: За прошедший период приобрел: • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Увеличил долю до 3.25% от депо. Дох. 12.0% от текущих (12.3% от средней). Ежемесячный купон. Буду докупать. B+ от НРА. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Вошёл в бумагу на 1.31% от депо. Дох. 12.1%. Требует квала. Буду докупать. BB- от Эксперт-РА. 🧭 КАЛЬКУЛЯТОР EXCEL • Добавил колонку «Рейтинг устарел» и параметр «Уведомить об устаревшем рейтинге за N дней», который приравнял 10 дням. Таким образом калькулятор будет рассчитывать дату, с которой рейтинг считается устаревшим и подсвечивать такие облигации, чтобы найти новости и обновить рейтинг в таблице. Теперь в колонке «Действие» будет писаться «Рейтинг» для бумаг, по которым следует быть внимательным. Пишите в комментариях, какие ещё улучшения внести в этот файл. 🧨 НОВОСТИ: Подсказки калькулятора об устаревших данных по рейтингам заставили пройтись по бумагам в портфеле и пошерстить новости. • $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 001Р-02». 29.05 агентство НРА подтвердило рейтинг BB- , но поставило прогноз Негативный. • {$RU000A102S23} «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА». 06.07 агентство ЭКСПЕРТ-РА отозвало рейтинг (ранее был B+ стабильный) в связи с окончанием договора. • $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ». 06.07 агентство АКРА понизило рейтинг до B+ (ранее был BB-) с прогнозом «Развивающийся». • $RU000A104UF3 «РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07». 06.07 агентство НРА понизило рейтинг до BB (ранее был BB+), прогноз «Стабильный». • {$RU000A102SK1} «БОРЖОМИ 1». 08.07 агентство АКРА подтвердило рейтинг A-. 🥦 ПРОДАЛ: За прошедший период продаж не производил. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 24-Й, 25-Й И 26-Й НЕДЕЛЬ ГОДА Мой прошлый пост от 19.06 был удален модераторами. Оказывается, я где-то прорекламировал «синий месседжер». А это запрещено! По факту, у меня нет никаких каналов там, и рекламировать нечего. Но теперь у меня за плечами есть обвинение, с которым я не согласен, а доказать ничего не получилось. Видимо, в Пульсе действует два правила: 1) Модератор всегда прав, даже если обоснований нет и 2) Если модератор не прав, то такого не бывает. В общем, выкладываю новый пост, который включает информацию за прошедшие недели, с учетом удаленного поста. 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». С 22.06 ставка купона упала с 24% до 18%. Ближайшая оферта запланирована на 06.07, а заявиться на нее надо было с 16.06 по 22.06. Но я не подавался. Пока все устраивает, даже с новым купоном. Пересчитал доходность. Выходит 12.7% от текущих цен (13.7% от моей средней). Но это не последнее изменение купона. Следующая оферта будет 04.07.24. Возможно, купон снова изменится. Сейчас облигация занимает 8.33% от депозита. Т.е. превышаю свой допуск на риск. Если бы не это, то докупал бы. 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период (12.06-02.07) пришли купоны: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Месяц. Дох. 13.5% от текущих цен (14.4% от моей средней). Докупаю. • $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». Квартал. Дох. 12.7% (13.7%). Сам себя ограничиваю от добора – и так превышаю 5% депо. • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Месяц. Дох. 12.0% (12.4%). Набираю. • $RU000A104AX8 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 1». Квартал. Дох. 10.9% (12.4%). Жду хороших цен. • $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Месяц. Дох. 10.6% (15.0%). Держу. Занимает 5% депо. • $RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2». Квартал. Дох. 9.2% (11.2%). Пока не беру. • $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ ЗАЙМ 2». Месяц. Дох. 9.1% (12.3%). Номинал 900 руб. В портфеле занимает 1.94%. Если цена будет интересная – докуплю. • $RU000A105Q97 «ДЖИ-ГРУПП 2Р-02». Квартал. Дох. 9.0% (12%). Держу, не докупаю. • $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 001P-02». Квартал. Средняя дох. 8.6%, если держать до погашения из-за амортизаций в 2025 и 2026 году (9.8% от моей средней). В портфеле менее 1%. Держу. До 2025 года купон хороший. Буду менять формулу в калькуляторе, чтобы она показывала дюрацию (окупаемость облигации) и когда оптимальнее продать. • $RU000A103RT2 «ЭКСПОБАНК 001Р-01. Квартал. Дох. 8.7% (12%). Пока цены для докупки не интересные. • $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ БО-02». Месяц. Дох. 7.7% (9.9%). Присматриваюсь. 🍋 КУПИЛ: Начал набирать позицию: • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2Р-02». Вошел в облигацию на чуть менее 1% от депо. Дох. 12.1% от текущих цен (12.3% от средней). Ежемесячный купон. Погашение в 2026, без оферты, с амортизацией в 2026. Буду докупать. Требует квала. BB от ЭкспертРА. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Вошел в облигацию на 1.40% от депо. Дох. 12.8% от текущих (по этим ценам и взял). Квартальный купон. Погашение в 2025. Буду добирать. Доступно без квала. BB- от НКР. 🥦 ПРОДАЛ: За этот период продаж не производил. 🧭 КАЛЬКУЛЯТОР Напоминаю, что основные формулы реализованы сейчас в калькуляторе, сделанном в Excel. Его не распространяю. Но постепенно перекладываю формулы в общий доступ в веб-версию. ВЕБ • Добавил на закладке «Платежи» колонку «Начало размещения» и переделал формулу расчета начала периода, чтобы она считалась автоматически, а не приходилось вносить эти даты вручную. • Добавил на закладке «Расчет» колонки «Купонов осталось» и «Дней осталось» и «Лет осталось». Данные считаются от текущего дня до момента погашения на основе графика погашения, который заносится на закладке «Платежи». • Добавил в веб-версию графики погашений и расчет оставшихся купонов для нескольких облигаций. Пишите в комментариях, какие ещё улучшения внести в этот файл. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

$RU000A105LS2 В июне НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» на уровне «ВВ-|ru|»

📍 Подборка самых ВЫСОКОДОХОДНЫХ облигаций (часть 2) 📋 МФК Фордевинд $RU000A105849 Краткосрочные займы для малого и среднего бизнеса; услуги факторинга, финансирование компаний с государственными и коммерческими заказами. 💰 Купон – 19.9% 📊 Кредитный рейтинг – (ВВ-), прогноз стабильный 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть С октября начинается амортизация. Бумага только для квалифицированных инвесторов. 📋 Лизинг-Трейд выпуск 4 $RU000A104XE0 Лизинг автотранспорта, лизинг коммерческого транспорта, лизинг спецтехники, лизинг оборудования. 💰 Купон – 19% 📊 Кредитный рейтинг – (ВВ+), прогноз позитивный 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – нет После июня купон снизится до 15%, поэтому цена падает. 📋 КарМани выпуск 2 $RU000A1058U6 Финтех-сервис, предоставляющий микрозаймы физическим и юридическим лицам под залог автомобиля или спецтехники. 💰 Купон – 19% 📊 Кредитный рейтинг – (BB-), прогноз развивающийся 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть Вполне стабильная компания с хорошим ростом доходности. 📋 РКК выпуск 1 $RU000A105VP7 Мультимодальные контейнерные перевозки грузов. Предоставляет услуги по таможенной очистке, складскому хранению, терминальной обработке грузов, сдает в аренду парк своих контейнеров. 💰 Купон – 19% 📊 Кредитный рейтинг – (B), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть За 2022 год капитал увеличился на 26%, но кредит в 3 раза больше собственного капитала. Также у них есть второй выпуск $RU000A105ZW4 Он немного дешевле, ставка на 1% меньше. 📋 Ника 001P-01 $RU000A1050X7 Производство снэков из орехов, сухофруктов и цукатов на собственных производственных мощностях в Московской области, а также реализацией орехов оптовым покупателям. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (B-), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть После августа ставка купонов 5-8 уменьшится до 15%, а 9-12 купоны будут по 14%. 📋 СибАвтоТранс выпуск 1 $RU000A105SZ2 Многопрофильное строительно-монтажное предприятие. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (BB-), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть Стоимость облиги растет, что характерно для высокого купона. Недавно разместили СИБАВТО1Р2 $RU000A106CB5 с 14,5% купоном, при этом цена бумаги почти на 70р дешевле предыдущего выпуска. Стоит ли переплачивать за 3,5% – решать вам. 📋 Реиннольц $RU000A105LS2 Производство теплообменных устройств и промышленного оборудования для очистки воды и получения дистиллята. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (BB-), прогноз негативный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть В начале июня НРА понизили прогноз, в связи с этим цена просела, но вскоре поднялась еще выше, чем была до этого. Доверяют или спекулируют? 🧐 📋 СПМК БО-01 $RU000A105BW5 Производит более 300 видов колбасных и деликатесных изделий, полуфабрикатов и охлажденного мяса. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (B), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть По шкале оценки финансового состояния компания имеет максимальный риск (13,1 из 100). 📋 Мосрегионлифт БО-01 $RU000A105RU5 Поставка и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (B), прогноз стабильный 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть Стоимость бумаги за последний квартал выросла, возможно есть смысл присмотреться ко второму выпуску $RU000A106DJ6 (купон 15,25%). ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #вдо #облигации #учу_в_пульсе #пульс_оцени

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С КВАРТАЛЬНЫМ КУПОНОМ Часть 7 💥 1. $RU000A106CR1 РедСофт БО 002Р-04 Сфера: Российский разработчик и поставщик IT-решений. Рейтинг: BB+ (АКРА) Амортизация: Нет Купон: 34,9р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,48г Доходность: 12,82% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A105LS2 Реиннольц 001Р-02 Сфера: Производитель промышленного оборудования для очистки воды. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 44,88р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,27г Доходность: 14,25% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A105ZW4 РКК выпуск 2 Сфера: Мультимодальные контейнерные перевозки. Рейтинг: B (НРА) Амортизация: Да Купон: 44,88р Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2,53г Доходность: 16,04% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 4. $RU000A1056Q8 Роял Капитал БО-П08 Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB+ (НРА) Амортизация: Нет Купон: 39,89р Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,93г Доходность: 14,62% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A106CB5 СибАвтоТранс 001Р-02 Сфера: Многопрофильное строительно-монтажное предприятие. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 36,15р Тип купона: Постоянный Дюрация: 3,3г Доходность: 14,8% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р #облигации #обзор #вдо

На брокерский счёт зачислен купонный доход по облигации Рейннольц $RU000A105LS2 при текущем негативном кредитном рейтинге. Сейчас по этой позиции в портфеле + 1,64%. Продавать или докупать в этом месяце не планирую, держу имеющиеся.

$RU000A105LS2 Купоны пришли.

НОВОСТИ 🔸️Мосбиржа переводит акции и облигации в режим торгов Т+1 с 31 июля 2023 года; 🔸️Мосбиржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК Лайм-Займ серии 001Р-02 $RU000A104AX8 $RU000A105AJ4 ; 🔸️Мосбиржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК Фордевинд серии 001Р-01 $RU000A105849 ; 🔸️Мосбиржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций Аренза-Про серии 001Р-02 $RU000A105TR7 $RU000A104C78 ; 🔸️Ожидается существенное увеличение предложений на первичном рынке летом-осенью 2023 года; 🔸️АКРА повысило кредитный рейтинг до уровня 《BB》с позитивным прогнозом Татнефтехим $RU000A103UL3 ; 🔸️АКРА присвоило кредитный рейтинг《 BB-》Истринской Сыроварне {$RU000A105ZF9} ; 🔸️НКР присвоило кредитный рейтинг《BBB》 Инкаб $RU000A1049M2 ; 🔸️НРА подтвердило кредитный рейтинг Реиннольц $RU000A105LS2 на уровне《 BB-》изменив прогноз на негативный; 🔸️Объединение АгроЭлита, которые входят в крупный холдинг Goldman Group хотят признать банкротом на фоне возможных нарушений прав и законных интересов инвесторов $RU000A100CG7 {$RU000A1006B5} {$RU000A1013C9} . #новости #облигации #пульс #вдо

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Пост про эмитенты, которые очень сильно выросли в цене. В первую очередь это понижает доходность и появляется большой риск падения цены, из-за каких-либо негативных новостей. Изменение прогноза или понижение рейтинга. 🔸 $RU000A105JN7 Глобал Факторинг Цена 🪙 1141₽ Купон ✉️ 16,44₽ (мес) Рейтинг 📊 (В+) стабильный Доходность 💸 17,29% ➡️ Доходность хорошая, но рейтинг низкий, а на рынке царит жадность... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105849 МФК Фордевинд 💫 Цена 🪙 1063₽ Купон ✉️ 16,36₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 16,24% ➡️ Эмитент только для квалов 💫. Рейтинг выше, доходность на 1% меньше, но и цена на 80₽ меньше... ---------------------------- 🔸 $RU000A105AW7 Завод КЭС 1Р-03 Цена 🪙 1151₽ Купон ✉️ 49,86₽ (3мес) Рейтинг 📊 (В+) стабильный Доходность 💸 17,32% ➡️ Аналогичная ситуация, цена космос. Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105AJ4 МФК Лайм-Займ 💫 Цена 🪙 963₽ Купон ✉️ 14,79₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 17,03% ➡️ Только для квалов 💫🤷🏻. Здесь выше номинала 63₽, а КЭС на 151₽... Доходность почти равная... ----------------------------- 🔸 $RU000A105CF8 Нафтатранс плюс 04 Цена 🪙 1151₽ Купон ✉️ 15,62₽ (мес) Рейтинг 📊 (В) Стабильный Доходность 💸 16,28% ➡️ Очередной разгон цены... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A104JV3 Айди Колект вып 2 💫 Цена 🪙 1032₽ Купон ✉️ 13,56₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ) стабильный Доходность 💸 15,76% ➡️ Эмитент с большим рейтингом, и ценой на 120₽ меньше, а доходность всего на 0,5% меньше... -------------------------------- 🔸 $RU000A104TG3 Центр-резерв БО-01 Цена 🪙 1256₽ Купон ✉️ 18,08₽ (мес) Рейтинг 📊 (В) негативный Доходность 💸 15,97% ➡️ Цена на 25,6% выше номинала 😱, как находятся ещё покупатели 😅 мистика... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105UZ8 МФК Саммит 💫 Цена 🪙 1072₽ Купон ✉️ 16,03₽ (мес) Рейтинг 📊 (В+) позитивный Доходность 💸 17,75% ➡️ Рейтинг выше, доходность больше, цена на 184₽ меньше... 😉 -------------------------------- 🔸 $RU000A105LS2 Реиннольц Цена 🪙 1078₽ Купон ✉️ 44,88₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) негативный Доходность 💸 16,65% 🔸 $RU000A1056Q8 Роял капитал 08 Цена 🪙 1029₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) развивающийся Доходность 💸 15,50% ➡️ Рейтинг выше, доходность на 1% меньше, но цена на 50₽ меньше, при чем Реиннольц был пересмотрен прогноз и цена упала со 1100₽ до 1078₽ ... Я такие эмитенты стараюсь не брать. Такая покупка может ещё и в минус загнать 😏... При большом росте, я предпочитаю перекладываться в более свежие выпуски, которые близки к номиналу... Ни чего не рекламирую, информация для размышления и осмысления 😜, а как поступить именно Вам - это ваше решение ‼️ Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Главное на 01.06.2023 $RU000A105SZ2 🚌 «СибАвтоТранс» 6 июня планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения ценных бумаг — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. 🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право досрочного погашения — 10 мая 2023 г., дата окончания — 31 мая 2023 г. $RU000A105LS2 🌀 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне «BB-|ru|», прогноз «негативный». Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено средней оценкой уровня перманентного капитала, адекватным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков, транспарентной структурой собственности, продолжительным сроком работы на рынке. Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой показателей рентабельности, повышением финансового левериджа, низкой оценкой обеспеченности обслуживания долга, увеличением срока оборачиваемости дебиторской задолженности, небольшой долей рынка. Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне роста долговой нагрузки и снижения показателей рентабельности. $RU000A100CG7 🐖 ПВО по выпуску серии БО-П03 «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group), компания «Регион Финанс», сообщило о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций. В частности, Арбитражным судом Красноярского края вынесено определение о принятии заявления ООО «РегионМаркет» о признании должника, компании «ОбъединениеАгроЭлита», банкротом. Судебное заседание по проверке обоснованности указанного заявления назначено на 12 июля 2023 г. 🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серии 002P-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Сбор заявок прошел с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступил Московский кредитный банк.