☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 24-Й, 25-Й И 26-Й НЕДЕЛЬ ГОДА
Мой прошлый пост от 19.06 был удален модераторами. Оказывается, я где-то прорекламировал «синий месседжер». А это запрещено! По факту, у меня нет никаких каналов там, и рекламировать нечего.
Но теперь у меня за плечами есть обвинение, с которым я не согласен, а доказать ничего не получилось. Видимо, в Пульсе действует два правила: 1) Модератор всегда прав, даже если обоснований нет и 2) Если модератор не прав, то такого не бывает.
В общем, выкладываю новый пост, который включает информацию за прошедшие недели, с учетом удаленного поста.
🧨 НОВОСТИ:
• $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». С 22.06 ставка купона упала с 24% до 18%. Ближайшая оферта запланирована на 06.07, а заявиться на нее надо было с 16.06 по 22.06. Но я не подавался. Пока все устраивает, даже с новым купоном. Пересчитал доходность. Выходит 12.7% от текущих цен (13.7% от моей средней). Но это не последнее изменение купона. Следующая оферта будет 04.07.24. Возможно, купон снова изменится. Сейчас облигация занимает 8.33% от депозита. Т.е. превышаю свой допуск на риск. Если бы не это, то докупал бы.
🍒 КУПОНЫ:
За прошедший период (12.06-02.07) пришли купоны:
• $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Месяц. Дох. 13.5% от текущих цен (14.4% от моей средней). Докупаю.
• $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». Квартал. Дох. 12.7% (13.7%). Сам себя ограничиваю от добора – и так превышаю 5% депо.
• $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Месяц. Дох. 12.0% (12.4%). Набираю.
• $RU000A104AX8 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 1». Квартал. Дох. 10.9% (12.4%). Жду хороших цен.
• $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Месяц. Дох. 10.6% (15.0%). Держу. Занимает 5% депо.
• $RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2». Квартал. Дох. 9.2% (11.2%). Пока не беру.
• $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ ЗАЙМ 2». Месяц. Дох. 9.1% (12.3%). Номинал 900 руб. В портфеле занимает 1.94%. Если цена будет интересная – докуплю.
• $RU000A105Q97 «ДЖИ-ГРУПП 2Р-02». Квартал. Дох. 9.0% (12%). Держу, не докупаю.
• $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 001P-02». Квартал. Средняя дох. 8.6%, если держать до погашения из-за амортизаций в 2025 и 2026 году (9.8% от моей средней). В портфеле менее 1%. Держу. До 2025 года купон хороший. Буду менять формулу в калькуляторе, чтобы она показывала дюрацию (окупаемость облигации) и когда оптимальнее продать.
• $RU000A103RT2 «ЭКСПОБАНК 001Р-01. Квартал. Дох. 8.7% (12%). Пока цены для докупки не интересные.
• $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ БО-02». Месяц. Дох. 7.7% (9.9%). Присматриваюсь.
🍋 КУПИЛ:
Начал набирать позицию:
• $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2Р-02». Вошел в облигацию на чуть менее 1% от депо. Дох. 12.1% от текущих цен (12.3% от средней). Ежемесячный купон. Погашение в 2026, без оферты, с амортизацией в 2026. Буду докупать. Требует квала. BB от ЭкспертРА.
• $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Вошел в облигацию на 1.40% от депо. Дох. 12.8% от текущих (по этим ценам и взял). Квартальный купон. Погашение в 2025. Буду добирать. Доступно без квала. BB- от НКР.
🥦 ПРОДАЛ:
За этот период продаж не производил.
🧭 КАЛЬКУЛЯТОР
Напоминаю, что основные формулы реализованы сейчас в калькуляторе, сделанном в Excel. Его не распространяю. Но постепенно перекладываю формулы в общий доступ в веб-версию.
ВЕБ
• Добавил на закладке «Платежи» колонку «Начало размещения» и переделал формулу расчета начала периода, чтобы она считалась автоматически, а не приходилось вносить эти даты вручную.
• Добавил на закладке «Расчет» колонки «Купонов осталось» и «Дней осталось» и «Лет осталось». Данные считаются от текущего дня до момента погашения на основе графика погашения, который заносится на закладке «Платежи».
• Добавил в веб-версию графики погашений и расчет оставшихся купонов для нескольких облигаций.
Пишите в комментариях, какие ещё улучшения внести в этот файл.
Спасибо, что читаете.
#облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
@Perezvon , добрый день.
Основную таблицу веду в Excel. Она завязана на выгрузки из Intelinvest по моему портфелю. Поэтому её не распространяю.
Но постепенно перекладываю формулы в веб-версию, на Google-таблице. Ссылка в профиле. Эта версия общедоступна при условии: только для личного использования.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Zodchj_finance
779 подписчиков • 69 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+35,86%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 22 ПО 30.04
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25.
Цена: 94,2% от номинала. Простая дох.: 19,6% (от средней 15,3%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 32,54 ₽/квартал.
Доля бумаги 6,4% (личный предел). Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 12.03 По данным за 12 месяцев 2023 г. рост числа новых клиентов составил 14%, а доля общих онлайн продаж составила 71%, которые включают продажи через вебсайт, колл-центр, мобильные приложения клиента и продавца, маркетплейсы.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 95,4% от номинала. Простая дох.: 19,4% (от средней 18,6%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Группа компаний «ОЙЛ РЕСУРС» — это поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива в объёмах от 5 000 до 40 000 литров с возможностью работать на экспорт.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Без оферты.
Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 18,9%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 8,84 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: ООО «ТЕХНО ЛИЗИНГ» — небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также грузового и легкового автотранспорта. Более 90% клиентской базы — это представители малого и среднего бизнеса.
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 84,3% от номинала. Простая дох.: 17,6% (от средней 18,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 9,45 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: У компании безупречная кредитная история компании с момента основания (более 16-ти лет).
RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР».
Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 19,1% (от средней 14,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 44,88 ₽/квартал.
Доля бумаги 4,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Компания АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» сменила фирменное наименование. Новое наименование — АО «АПРИ». 23 апреля зарегистрирован Устав Общества в новой редакции. Изменение фирменного наименования не является реорганизацией. АО «АПРИ» продолжает нести все права и обязательства.
RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 11.11.26. Без оферты.
Цена: 95,2% от номинала. Простая дох.: 17,4% (от средней 15,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,4%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: «БЫСТРОДЕНЬГИ» — часть международной группы компаний EQVANTA, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Туда также входят бренды онлайн-займов «ТУРБОЗАЙМ» и «КНОПКА ДЕНЬГИ», резидент «СКОЛКОВО» EQVANTALAB и платежный сервис во Вьетнаме TAKOMO.
RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 22,0%). Погашение: 08.06.27. Оферта: 27.12.24.
Цена: 101,7% от номинала. Простая дох.: 20,9% (от средней 20,8%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 18,08 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: В компании работает 2000 сотрудников. На протяжении последних 10 лет «БЫСТРОДЕНЬГИ» ежегодно входит в топ-100 лучших работодателей России по версии HH .ru
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
20 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 12 ПО 19.04
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты.
Цена: 99,5% от номинала. Простая дох.: 18,2% (от средней 18,4%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Пришёл купон 14,79 ₽/месяц.
Доля бумаги 0,4%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: Бренд «Техпорт» принадлежит компании ООО «Селлер». Это интернет-гипермаркет, специализируется на продаже бытовой техники, мебели, сантехники и товаров для дома европейских и российских производителей. Присутствует в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Тула, Рязань, Липецк, Тверь.
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 94,5% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 15,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: 18.04 эмитент разместил новый выпуск облигаций $RU000A108AK6 «ФОРДЕВИНД 5» со ставкой купона 20,75% и доступный только для квалов. Но в ТИНЬКОФФ его ещё нет. Добавлю себе новый выпуск в список потенциальных кандидатов.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
15 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 01 ПО 14 АПРЕЛЯ
КУПИЛ
За период приобрел:
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 84,6% от номинала. Простая дох.: 17,3% (от средней 18,3%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,0% (личный предел). При пополнении портфеля, и уменьшении доли этой бумаги, буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 97,4% от номинала. Простая дох.: 17,9% (от средней 18,8%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 2,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26.
Цена: 99,0% от номинала. Простая дох.: 15,8% (от средней 16,3%). Мой ориентир для такого рейтинга: 15,2%.
Увеличил долю до 0,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 21.01.27. Без оферты.
Цена: 93,3% от номинала. Простая дох.: 18,3% (от средней 17,7%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Без оферты.
Цена: 87,5% от номинала. Простая дох.: 18,2% (от средней 19,0%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 94,3% от номинала. Простая дох.: 18,0% (от средней 15,0%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Поучаствовал в первичном размещении:
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26. Без оферты.
Цена: 100,2% от номинала. Простая дох.: 14,8% (от средней 15,1%). Мой ориентир для такого рейтинга: 15,2%.
Взял на размещении на сумму 2,3% от портфеля. Буду ДЕРЖАТЬ и докупать при снижении цены.
ПРОДАЛ
За период продал:
RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 10,8%). Погашение: 14.09.27. Без оферты.
Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 14,8%. Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Полностью вышел из бумаги.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис