Про облигацию Центр-Резерв БО-01

Вчера получилось сверх плана закинуть 20к. Закинул по 10к на спекуляции и на вдо, офз решил поменять местами с вдо и закупиться чуть позже. Спекуляции расписывать сильно нет смысла, там в основном на 1-2 дня. На 10к взял 13 облигаций и чутка осталось ) Список покупок ВДО: СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 - 3шт на 2 953,15₽ $RU000A107EE3 текущ. доходность - 18,8% (купон 19%, но амортизация 30р, что потом будет снижать купон) в мае жду по этой облигации - 135,45р Лизинг-Трейд 001P-11 - 2шт на 2 047,69₽ $RU000A107NJ3 текущ. доходность - 19,86% (купон 20%, амортизация в 27г, что потом будет снижать купон) купоны по этим облигациям - 32.88р БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 - 2шт на 2 022,72₽ $RU000A107QL2 Первый флоатер в портфеле (ключевая ставка + 4%) текущ. доходность - 19,99% (купон 20%), купоны по этим облигациям в мае - 32.88р Центр-резерв БО-01 -2шт на 1 856,04₽ $RU000A104TG3 текущ. доходность - 20.35% (купон 22%, амортизация каждый квартал по 50р, что потом будет снижать купон) в мае по этим облигациям - 130,74р Пионер-Лизинг БО-П03 - 1шт на 1 060,67₽ $RU000A1013N6 текущ. доходность - 20.79% (купон 22%) в мае по этим облигациям - 36,16р Добавил еще одну шт в портфель В мае жду по всем облигация в этом портфеле - 758,78 Портфель вдо вырос до 25 620р, доходность рисует 18,46% в 24г придет 7 684₽, в месяц 640р. (конечно часть это амортизация, но время есть и буду со временем докупать еще облиги)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣5️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Друзья, итоги дня на ваших экранах. Вроде как, все посчиталось корректно, хотя сегодня эксель меня несколько пугал.. 1️⃣ САМОЛЕТ $RU000A107RZ0 кто-то нещадно пылесосил сегодня - космический объем торгов, в топе единоразовых покупок лишь он.. Не люблю такую монополизацию - все таки выпуски больше 10 миллиардов пора куда-то в отдельную комнату убирать. Пока еще подумаю, как это попроще сделать, однако рука не поднимается все закулисье перелопачивать... 2️⃣ АГРОФИРМА РУБЕЖ $RU000A107YT9, выпустившая сегодня не самый презентабельный отчет за прошлый год, в топе оборота среди выпусков до миллиарда. Безусловно, продаж больше, но далеко не все, друзья. Моя логика простая - эмитент из категории ВДО, но условия выпуска интересны в длину. Маленькая доля достойна портфеля, но если что-то случится, чтобы не было больно. Этот отчет плохой, а вдруг следующий будет хорошим? Дело ветра и непредсказуемой (гео)политики. Ну и квалификации управленцев предприятия, безусловно. 3️⃣ Топ изменения цены - полезная штука, но пожалуйста, не забывайте обращать внимание на цену бумаги и объем, на котором эта динамика случилась. Да, объемы менее 100 тысяч за день я убираю как несущественные, но вот, например ЦЕНТР-РЕЗЕРВ БО-01 $RU000A104TG3 . Да, бумага в лидерах роста дня, но за счет проторговки всего 260 тысяч рублей. Тело бумаги стоит откровенно дорого относительно доходности и рейтинга - маловероятно, что такое счастье интересно кому-то, кроме спекулянтов с близким горизонтом планирования. А вот, допустим, СЕЛЕКТЕЛ $RU000A106R95 провалился почти на процент на объеме 23 миллиона рублей, тут уже интереснее. Покопавшись, можно сделать вывод о том, что всему виной анонс нового выпуска. А вот дальше уже стоит сравнить старые и новые условия и принять решение о том, какой выпуск интереснее лично вашему портфелю и лично вашей стратегии. ➡️ По итогам торгов вкладка с доходностями актуализирована: https://clck.ru/37MMxV 🤔 Перечитал текст - какими-то нравоучениями занимаюсь... или обучением? Не знаю даже, но пусть будет так, как есть. Безусловно, моя мечта, чтобы каждый разбирался в мире облигаций на отлично, но в одиночку порой сложно донести все свои мысли :) 😉 Чуть позже сегодня постараюсь скинуть одну занятную подборку выпусков, правда с минимумом текста, но картинкой, ибо букв сегодня и так много было, а еще утренний пост надо соорудить.. Так что надолго не прощаюсь пока что, удачного вечернего отдыха :) #облигации #cтатистика

🐷 ПВО Волста приняло решение о блокировке действий на залоговом счете ООО «Центр-резерв» В начале февраля мы уже писали о том, что Арбитражный суд Самарской области опубликовал (https://kad.arbitr.ru/Card/7275bd40-17db-43f6-852c-7d3014ad9916) информацию о вынесении решения по иску к ООО «Центр-резерв» о взыскании денежных средств (62,2 млн руб.) в пользу Минсельхоза Самарской области. Тогда же ПВО Волста (представитель владельцев облигаций) опубликовал сообщение в тг о том, что в случае неудовлетворения апелляционной жалобы эмитента, эмитент будет обязан объявить оферту по облигационному выпуску ЦР БО-03 (в процессе размещения, на конец прошлой недели разместили 134,5 из 200 млн руб., шестая строка в таблице ниже. На данный момент в картотеке https://kad.arbitr.ru/Card/7275bd40-17db-43f6-852c-7d3014ad9916 арбитражных дел нет информации о подаче апелляции со стороны ООО «Центр-резерв», а ПВО публикует сообщение о блокировке т.н. залогового счёта. Расшифруем. Средства от размещения последнего облигационного выпуска поступают не на расчетный, а на залоговый счёт эмитента. Где ПВО контролирует, чтобы средства использовались исключительно в целях, прописанных в ковенантном пакете данного выпуска облигаций. На вчерашний день на залоговом счёте находилось 45,5 млн рублей. В связи с позицией ПВО сейчас эти деньги эмитенту недоступны. Средства будут заблокированы до получения ответа от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области относительно наличия переговоров об урегулировании спора с эмитентом и готовности сторон прийти к мирному урегулированию спора. Мы не знаем, чем завершится тяжба Центр-резерва и областного минсельхоза. Но знаем, что часть денег эмитента, по которым он несет купонные издержки, находится вне его доступа. В зависимости от настроя это можно воспринимать или как дополнительный риск для эмитента, или как проявление типичных для рейтинговой категории "сингл би" рисков (кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» от АКРА - В, на пересмотре с негативным прогнозом https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/403/?lang=ru. Сопоставляя с доходностью, она у последнего выпуска Центр-резерва ~19,2% годовых. $RU000A104TG3 $RU000A1056T2