Про облигацию Глобал Факторинг Нетворк Рус

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 65,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей. 📌Итоги торгов «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 29 сентября успешно погасил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей. $RU000A106LS0 В сентябре облигации серии БО-03-001 сохранили лидерство по месячным объемам торгов среди всех выпусков эмитента. Суммарный объем составил 24,5 млн рублей. Средний показатель цены за месяц составил 99,1%, а в конце месяца торги были закрыты на отметке 99,7%. Показатель средней доходности за месяц вырос с 15,23% до 16,31% годовых. $RU000A1060U2 Лидером по средней доходности среди выпусков эмитента стали облигации серии БО-02-001, показатель по итогу сентября составил 16,45% ( в августе — 14,24%). Месячный объем торгов снизился до 24,4 млн рублей. Ежедневные закрытия торгов в сентябре в большинстве случаев проходили по цене, близкой к уроню 102% от номинала (максимальная цена за месяц — 104%, минимальная — 100,4%). $RU000A105JN7 Облигации серии БО-01-001 продолжают торговаться по высоким котировкам, цена в среднем за месяц держалась на уровне 113%. Объем торгов за сентябрь составил 17 млн рублей. Ежемесячные выплаты купона по выпуску проходят по ставке 20% годовых, однако из-за высокой цены облигации имеют минимальную доходность среди остальных выпусков эмитента. 📌Купонные выплаты Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 644 тыс. рублей (10-й купон), по одной бумаге — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 млн 34 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 818 тыс. рублей (2-й купон), по одной бумаге — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала. Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 5 млн 496 тыс. рублей. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 400 млн рублей.

🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 11.09.2023 11 сентября новых размещений не было. 💛Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A106UW3 В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых. $RU000A1061K1 Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала. $RU000A105JN7 В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре. $RU000A105QZ6 Также существенный рост цены наблюдался у дебютного выпуска серии БО-01 компании «Агротек». Трехлетние облигации, размещенные в январе 2023 г., выросли в цене со 101,69% до 104,1% от номинала на дневном объеме 476 тыс. рублей (объем эмиссии — 135 млн рублей). Ежеквартальные выплаты 3-го и 4-го купонов пройдут по ставке 17% годовых, в дальнейшем ставка будет снижена до 16,5% на 5-8-й купонный периоды и затем — 16% до погашения. В рейтинге по снижению цены отметим четырехлетний выпуск серии БО-П01 ПК «СМАК», цена которого снизилась до отметки 99,84% от номинала. 14 сентября по выпуску состоится первое ежеквартальное частичное погашение 10% от номинальной стоимости облигаций. Напомним, что не так давно состоялось размещение второго выпуска эмитента серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Четырехлетние облигации имеют выплаты 1-12 купона по ставке 16% годовых. На вторичном рынке цена выпуска составляет 100,25% от номинала. $RU000A102V51 Также отметим выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-03, цена которого снизилась на 1,54 п.п — до 95% от номинала. Объем торгов за день составил почти 3,5 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). При ежемесячном купоне со ставкой 12% чистая доходность выпуска выросла до 14,03% годовых. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/67759ed8-2784-4d8a-bb2f-617ba0f04444/ Напомним о недавнем разборе итогов работы эмитента за первое полугодие 2023 г., а также о планируемом размещении выпуска трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 683,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,0%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.09.2023 $RU000A1061K1 Выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневным объемом торгов в 54 млн рублей (сумма эмиссии 5 млрд рублей) попал на верхушку рейтинга по объему торгов. Два дня подряд облигации торгуются на повышенных объемах, превышающих средний показатель в два раза. Снижение цены продолжается с середины августа. Почти за месяц она опустилась с максимального значения 104,9% до номинала. По остальным двум выпускам эмитента динамика цены идентичная. Напомним, что четырехлетний выпуск был размещен в апреле 2023 г. и имеет купон с ежемесячной выплатой по ставке 13,6% годовых. $RU000A105DS9 В рейтинге по доходности лидирует выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого составила 21,2% годовых. За вчерашний день объем торгов составил 6,6 млн рублей. Эмитент разместил облигационный заём в 500 млн рублей в ноябре 2022 г. Начиная с 25 августа цена начала снижаться — со 105,29% до 101,1% от номинала. Напомним, что в августе 2023 г. НКР повысило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г. В рейтинге по росту цены лидером стал выпуск Урожай БО-03. За день цена изменилась на 1,51 п.п. (до 104,49% от номинала) на объеме торгов 814 тыс. рублей. Трехлетний выпуск объемом 200 млн рублей был размещен за один день в июле 2023 г. Предусмотрен ежеквартальный купон с постоянной ставкой 16% годовых без амортизационных выплат. Текущая доходность выпуска в целом соответствует рейтингу эмитента на уровне B+(RU), который присвоило АКРА в мае 2023 г. $RU000A105JN7 В топ-5 по снижению цены попал выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. Цена по итогу торгов составила 107,99% от номинала (-4,56% п.п.) на объеме почти 3 млн рублей, что увеличило показатель чистой доходности до 15,32%. Трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре. Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 1018,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,4%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.