Форум об облигации ГК Пионер-001P выпуск 6

И так , план составлен , дальше ждём дивиденды и реинвестируем , ну и купоны там по мелочи , и конечно же обращение Владимир Владимировича , интересно же (но это не точно) $ROSN $TATN $LKOH $TRNFP $RU000A104735 $RU000A104ZK2

💎 Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16% Поскольку интересных размещений сейчас мало, решил снова 👀 посмотреть на вторичный рынок корпоративных бондов. Там меня интересуют в первую очередь надёжные эмитенты с высоким рейтингом. Второе, что меня интересует, это постоянный купон, поскольку лето не так уж и далеко, как некоторые думают, а летом ДКП скорее всего начнёт смягчаться. Выбрал 10 выпусков с постоянным купоном от 1 года до 3 лет от эмитентов с рейтингом от A-. Почти все с амортизацией, что уменьшает дюрацию, а значит добавляет надёжности. Все выпуски ликвидны и доступны неквалифицированным инвесторам. 🔹 ГТЛК БО 001P-15 ( ГТЛК 1P-15), АА- · ISIN: $RU000A100Z91 · Дата погашения: 21.10.2025 · Доходность: 17.58% · Купон: 7,69%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Государственная транспортная лизинговая компания полностью принадлежит Минтрансу РФ. Выпуск уже сильно амортизирован. 🔹 ЭнергоТехСервис 001Р-04 (ЭТС 1Р04), А- · ISIN: $RU000A103828 · Дата погашения: 05.06.2025 · Доходность: 17,06% · Купон: 9,9%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да ЭТС — одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Выпуск тоже значительно амортизирован. 🔹 ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A- · ISIN: $RU000A104735 · Дата погашения: 04.12.2025 · Доходность: 17,02% · Купон: 11,75%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Девелоперская компания, осуществляющая свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. Для любителей стройки. 🔹 ЯТЭК 001Р-02 (ЯТЭК 1P-2), А · ISIN: $RU000A102ZH2 · Дата погашения: 07.04.2025 · Доходность: 17% · Купон: 9,15%, 2 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Российская газодобывающая и топливная компания. Является основным газодобывающим предприятием Республики Саха с долей 86%. Чуть больше года, при этом амортизация. 🔹 Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), А- · ISIN: $RU000A1048A9 · Дата погашения: 10.06.2025 · Доходность: 16,9% · Купон: 11,85%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Ещё одна девелоперская компания для любителей стройки. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Последний год с амортизацией. 🔹 Эталон-Финанс (Лидер-Инвест) БО-П03 (ЭталФинП03), А- · ISIN: $RU000A103QH9 · Дата погашения: 15.09.2026 · Доходность: 16,51% · Купон: 9,10%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Снова девелоперская компания, специализируется на строительстве жилой недвижимости в СПб. Впереди амортизация. 🔹 Интерлизинг 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), А- · ISIN: $RU000A106SF2 · Дата погашения: 24.08.2026 · Доходность: 16,49 · Купон: 13,50%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Лизинговая компания из СПб. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний РФ. Одна из моих любимых ЛК, выпуск с амортизацией. 🔹 ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), А/А- · ISIN: $RU000A103760 · Дата погашения: 01.06.2026 · Доходность: 16,47% · Купон: 8%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: нет Недавно ХКФ был приобретён Совкомбанком. Без амортизации и с достойной доходностью. 🔹 ЛСР БО 001Р-07 (ЛСР БО 1Р7), А · ISIN: $RU000A103PX8 · Дата погашения: 11.09.2026 · Доходность: 16,31% · Купон: 8,65%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Один из крупнейших девелоперов на российском рынке. Да-да, тот самый, которому выше. С амортизацией. 🔹 Синара Транспортные Машины 1P2 (СТМ 1P2), А · ISIN: $RU000A103G00 · Дата погашения: 22.07.2026 · Доходность: 16,26% · Купон: 8,7%, 2 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: нет Машиностроительный холдинг Группы Синара, строит поезда и не только. Ласточки, современные локомотивы, трамваи и автобусы — это СТМ. Выпуск без амортизации. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

🗓Дивидендная зарплата в марте 2024 года.🙈 👻Привет, сейчас я тебе покажу активы (акции, облигации, бизнес и недвижимость), по которым возможно получить дивиденды и купоны за март. Покажу только те активы, что сам держу в своём портфеле. Погнали!😎 🚀Акции: $388 (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) - 3,69 HK$ - П - 1,47% - 18-29.03.2024. Акции в блоке на СПБ, не факт что дивы придут, а если придут, то в рублях, а не в HK$ $NVTK (НОВАТЭК) - 44,09 ₽ - П - 3,26% - 26.03.2024 📜Облигации: $SU29007RMFS0 (ОФЗ-ПК 29007) - 45,97 ₽ - П - 4,51% - 05.03.2024 $RU000A104735 (ГК Пионер БО 001P-06) - 29,29 ₽ - П - 3,1% - 06.03.2024 $RU000A1048A9 (Брусника 002Р-01) - 29,54 ₽ - П - 3,06% - 11.03.2024 $RU000A103QH9 (Лидер-Инвест АО БО-П03) - 22,69 ₽ - П - 2,48% - 18.03.2024 🏪Займы бизнесу и коммерческая недвижимость: $JetLend_RUB (Займы JetLend). На текущий момент у меня доходность 27,01% годовых, что будет дальше надо смотреть. Есть свои риски и нюансы, но пока доходность радует. $AKTIVO19 (ЗПИФН “Активо девятнадцать” ТЦ “Зеленый берег” г. Тюмень). В марте будет выплата за февраль в размере 1 758,41 ₽ на 1 пай. $ - тикер () - название ₽/¥/$/HK$ - размер выплаты на 1 цб О - объявлены П - прогноз % - доходность выплаты хх.хх.хххх - див. отсечка. Дo этой даты (не включительно) нужно купить акции/фонды, чтобы получить дивиденды. Для облигаций аналогично (помним про НКД). 📈Статистика моего пассивного дохода за месяц (март) - за год (в общем): 2020 - 0 ₽ - 7 346,77 ₽ 2021 - 1 350,93 ₽ - 19 271,92 ₽ 2022 - 2 131,91 ₽ - 50 040,30 ₽ 2023 - 1 529,00 ₽ - 81 914,29 ₽ 2024 - 7 853,07 ₽ - 159 626,55 ₽ (прогноз) Положительная динамика, мой пассивный доход растёт пятый год подряд. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно с 29 февраля по 6 марта. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #дивиденднаязарплата #дивиденды #пассивныйдоход #купоны #выплаты

Главное на рынке облигаций на 22.02.2024 {$RU000A107U40} 🏭 «Завод КЭС» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107TR3 🏡 НКР присвоило выпуску биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 кредитный рейтинг ВВВ.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг. $RU000A104735 $RU000A102KG6 🏬 Совет директоров ГК «Пионер» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) с негативным прогнозом от АКРА. $RU000A107548 $QIWI 🐦 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ Банк». Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением». 🔒 «Сейф-финанс» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания Самолет размещает облигации с доходностью 15,75-16% Вот я для вас выбрала примерно аналогичные по рейтингу облигации из данного сектора. В принципе выглядит достаточно привлекательно. Все аналогичные выпуски приносят меньше доходности, чем предлагаемый выпуск Самолета. Есть только Пионер, Брусника и Эталон-Финанс, которые предлагаю более привлекательную доходность, но там и риск будет больше. Также очень привлекательно смотрится текущий выпуск Самолет ГК-БО-П11 (RU000A104JQ3) с доходностью 16,57%, но там оферта уже через год, а в новом выпуске через 2 года, при этом в новом выпуске планирует выплачивать купон ежемесячно, что выглядит уникально для сектора в данном рейтинге и в случае реинвестирования купонов принесет аналогичную старому выпуску доходность. $RU000A102KG6 $RU000A104735 $RU000A103QH9 $RU000A105VU7 $RU000A104JQ3 Если смотреть в целом по рынку облигаций, то увидим, что порядка 15 выпусков примерно одного рейтинга выглядят доходнее нового выпуска Самолета. При этом если начнем рассматривать эмитенты отдельно, то увидим, что практически во всех более привлекательных по доходности выпусках есть более высокие риски. Также не надо забывать, что выплата ежемесячного купона снижает дюрацию, а значит и риск облигаций. $RU000A107D33 $RU000A103760 $RU000A1058M3

#Долгосрок #Новости #Россия Долгосрок | Новости Доброе утро! ▶️ Куриные яйца подешевели впервые с конца июня 2023 года, пока bearish, но дальше можно откупать на лонг. ❓Рынок Рубль упал к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть, а также фиксации прибыли инвесторами после праздничного роста. $USDRUB $EURRUB {$BRG4} Индекс Мосбиржи закрылся при смешанной динамике. Рубль ослаб, но при этом конъюнктура внешних фондовых рынков также продолжает ухудшаться. Несмотря на ожидания ОПЕК по поводу роста спроса на нефть, мартовские фьючерсы на нефть снизились до $77.1 за баррель. {$MXH4} Минфин провел успешный аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26243 на сумму 97.053 млрд. руб. при общем спросе 137.222 млрд. руб. $SU26243RMFS4 🟢Размещения ➖Сегодня пройдет размещение краткосрочных облигаций ВЭБ, ПБО-002Р-К471. Эмитент погасит досрочно облигации на 14-й день. Ставка по купону зафиксирована на уровне 15.55% годовых (38.34 руб. в расчете на одну бумагу). $RU000A106LL5 ➖23 января планируется размещение выпуска ПЗ Пушкинское, 001P-02 объёмом 200 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 91 день. Дата погашения 16.01.2029. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 10-го купона. Ставка 1-го купона зафиксирована на уровне 19% годовых, далее по формуле КС + 3%. $RU000A107761 🔴События ➖19 января Камаз соберет книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-П11 на сумму 5 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 91 день. Дата погашения: 22.01.2026. Ориентир по ставке - не выше 15.5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА. $KMAZ $RU000A0ZZ877 ➖Также 19 января планируется погашение по выпуску ГК Пионер, 15% 19jan2024, RUB (ЦФА) в размере 100 млн. руб. Текущий купон - 15%. Объём в обращении составляет 100 млн. руб. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- от Эксперт РА и A-(RU) от АКРА. $RU000A104735 🌐Прочее ➖Инфляция в России с 10 по 15 января составила 0,13% ➖Казахстанский банк Kaspi.kz может привлечь $873 млн в рамках IPO в США ➖Аукцион Минфина по линкерам признан несостоявшимся $SU52005RMFS4 ☀️ Всем приятного дня! 18 января 2024 г.

👌 Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16% Продолжаем 👀 смотреть, как снег падает за окном и что рекомендуют эксперты в облигациях. На этот раз снова отличились в РБК. В конце прошлого года они уже давали свои рекомендации, на этот раз список обновился. Дело в том, что и цены сильно скорректировались на ожидании смягчения ДКП, и предпочтения имеют право меняться. Параметры: рейтинг эмитента от A- и выше, постоянный купон, дюрация от полугода до трёх лет, без оферты, с амортизацией и без. При высокой ключевой ставки можно получить в бондах хорошую доходность, но палка о двух концах говорит также о том, что эмитентов нужно выбирать максимально тщательно, поскольку рефинансирование долгов может нанести серьёзный удар по бизнесу. В целом, мне выбор экспертов РБК нравится, даже открыл для себя пару новых выпусков: ЕАБР и Росгеологию. Они, правда, для квалифицированных инвесторов, но статус у меня есть. Все выпуски без оферты, что удобно, некоторые с амортизацией. Ну и к списку, который свалился нам на головы с барского плеча РБК как манна небесная: 🔹 ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A- ISIN: $RU000A104735 Дата погашения: 04.12.2025 Доходность: 15,96% Купон: 11,75%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 🔹 ЭР-Телеком ПБО-02-05 (ТелХолБ2-5), A- ISIN: $RU000A107BZ4 Дата погашения: 06.03.2025 Доходность: 15,87% Купон: 15,80%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет 🔹 Элемент Лизинг 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A ISIN: $RU000A1071U9 Дата погашения: 02.10.2026 Доходность: 15,41% Купон: 15,50%, 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: да 🔹 Европлан 001Р-05 (Европлан1Р5), AA ISIN: $RU000A105518 Дата погашения: 27.08.2025 Доходность: 15,33% Купон: 10,50%, 4 раза в год) Оферта: нет Амортизация: да 🔹 ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), A- ISIN: $RU000A103760 Дата погашения: 01.06.2026 Доходность: 15,33% Купон: 8,00%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет 🔹 (к) ЕАБР 003Р-005 (ЕАБР П3-05), AAA ISIN: $RU000A105KW6 Дата погашения: 03.12.2025 Доходность: 15,28% Купон: 9,70%, 2 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет 🔹 Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), A- ISIN: $RU000A1048A9 Дата погашения: 10.06.2025 Доходность: 15,03% Купон: 11,85%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 🔹 (к) Росгеология 01 (Росгео01), A ISIN: $RU000A103SV6 Дата погашения: 26.09.2024 Доходность: 14,67% Купон: 9,00%, 2 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет 🔹 Сэтл Групп 001P-04 (СэтлГрБ1P4), A ISIN: $RU000A103WQ8 Дата погашения: 18.04.2025 Доходность: 14,50% Купон: 9,45%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет 🔹 Московский кредитный банк 001Р-03 (МКБ 1P3), A+ ISIN: $RU000A103FP5 Дата погашения: 23.07.2024 Доходность: 14,01% Купон: 8,35%, 2 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

#марафон_роста 🔹выбираем облигации 🔹Неделя 4 🔹в портфеле сейчас 3044,88 (+1, 47%) больше всего доходность сейчас у $TMOS +2,61% ➕1000 пополнение сегодня и 3 варианты на выбор. В прошлый раз мы выбрали облигацию со средней доходностью, поэтому сегодня отфильтруем не по отрасли, а именно по доходности - что есть интересного на рынке Набираем - Корпоративные - надежные - по сроку (ищем около 2 лет) , некоторые не подошли, потому что есть оферта впереди. Доходность довольно высокая 👇 мы понимаем, что они довольно рискованные На выбор ✔️ГК Пионер $RU000A104735 недвижимость 1 г 11 мес, 15,96% доходность к погашению, амортизация, 4 раза в год НКД 11,3 из 29,29 ✔️Автодор $RU000A102H91 строительство 1 г 11 мес, 15,03% амортизация, купоны 2 р в год НКД 5,012 из 30,12 ✔️Ренессанс кредит $RU000A102H83 банки 1 г 11 мес 15,73% без амортизации, 2 р в год 8,5 из 57,66 Что у нас с состоянием долга и возможностью платить в течении 2 лет? ✔️Пионер Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» на уровне ruА- и изменил прогноз на негативный (31.10.2023) Изменение прогноза обусловлено ухудшением показателей общей долговой и процентной нагрузок на фоне более медленного восстановления темпов роста продаж после шоков 2022 г и переноса старта части проектов, а также повышенной неопределенностью относительно дальнейших темпов роста продаж с использованием ипотеки из-за ужесточения Денеж.-Кредит.условий ЦБ РФ.  При этом за 2023 год объем строительства в компании увеличивается и ожидают роста и к середине 2024 (см скрин) Плюс отмечается довольно хорошая рентабельность. Исторически ср значение EBITDA margin около 30%, но с 30.06.2022 по 30.06.2023 составил около 21%, что по-прежнему оценивается агентством как сильный уровень рентабельности Продажи возвращаются к уровню до кризиса (2021 г). Агентство ожидает, что в течении 2 лет компания сможет существенно уменьшить долговую нагрузку, но не сейчас. Основным фактором риска неисполнения будущих прогнозов служит высокая ставка ЦБ , которая может затянуться на длительный период Компания имеет диверсифицированный кредитный портфель с комфортным графиком погашения долга, без пиковых погашений в среднесрочной перспективе. Таким образом, агентство не ожидает проблем, с ликвидностью и новыми кредитами, если вдруг компании понадобятся деньги ✔️Автодор крупнейший в России оператор платных скоростных автомагистралей общей протяженностью 1 459 км - 43% всех федеральных дорог под управлением Компании (3 412 км). «Автодор» является гос заказчиком по проектированию, строительству и эксплуатации скоростных авто дорог и реализует правительственные решения по формированию транзитных дорожных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток» Кредитный рейтинг на уровне «паритет с РФ минус две ступени» и обусловлен очень сильным влиянием государства на деятельность Компании: АА (ru) 10.05.2023 🔹Дисконт в размере двух ступеней обусловлен уровнем системной значимости, который оценивается как высокий, но не максимальный в силу того, что строительство и эксплуатация платных автомагистралей не является критически важным элементом развития транспортной сети РФ, поскольку для платных магистралей существует бесплатная альтернатива. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне ruAA+. Государство определяет стратегию развития и полностью контролирует Компанию. Основным источником финансирования деятельности «Автодора» выступает федеральный бюджет, а также средства государственных фондов. ✔️КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России, входит в ТОП-100 крупнейших российских банков и работает с 10 млн клиентов в России, охватывает 63 региона.Основным владельцем является Группа ОНЭКСИМ. АКРА подтвердило рейтинг компании и облигаций на уровне BBB(RU), изменив прогноз на «РАЗВИВАЮЩИЙСЯ» 4.09.2023 ☀Окончание в комментариях #накопления #псвп