Про облигацию ГК Самолет выпуск 11

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 20.09.2023 20 сентября новых размещений не было. 🟧 На вторичном рынке Сразу три выпуска компании «Самолет» попали в рейтинг по объему торгов. $RU000A104JQ3 Шестилетние облигации серии БО-П11, размещенные в феврале 2022 г., снизились в цене до 99,35% от номинала, на объеме 25,7 млн рублей (объем эмиссии — 20 млрд рублей). Ставка полугодового купона — 12,7%. Оферта пройдет в феврале 2025 г. $RU000A102RX6 По выпуску серии БО-ПО9, погашение которого состоится в феврале 2024 г., дневной объем торгов составил почти 24 млн рублей (объем эмиссии — 10,4 млрд рублей), а цена за день практически не изменилась — 98,58%. По выпуску осталась последняя выплата купона по ставке 9,05%. $RU000A103L03 Завершает тройку трехлетний выпуск серии БО-П10, объем торгов за день составил 23,8 млн рублей (общий размещенный объем — 15 млрд рублей). За день цена снизилась до 97,1%, что немного увеличило чистую доходность выпуска — до 12,29% годовых. Ставка квартального купона — 9,15%. $RU000A106F08 В рейтинг по снижению цены попал дебютный выпуск серии БО-01 компании «НПФ «Микран», с кредитным рейтингом BBB(RU). Цена трехлетнего выпуска объемом 500 млн рублей, размещение которого прошло в июне 2023 г., опустилась с 99,69% до 97,5% от номинала, на дневном объем торгов 7,8 млн рублей. Оферта по выпуску пройдет в июне 2024 г. $RU000A1049M2 Учитывая то, что ставка ежеквартального купона — 12,5% годовых, снижение цены вполне ожидаемо. Сейчас у многих эмитентов с рейтингом BBB доходность выпусков в среднем составляет 14%, а при более низком — ставки уже выше 18%. Например, размещающийся в настоящее время выпуск АПРИ ФлайПлэни-БО-002Р-03, у которого ставка купона установлена на уровне 21% годовых при рейтинге BB.ru. Или компания «Инкаб» с кредитным рейтингом BBB.ru, дебютный выпуск которой с купоном 13,5% торгуется по цене номинала. Очевидно, что инвесторы продолжают проводить балансировку своих портфелей, что оказывает влияние на цены. $RU000A103VD8 В рейтинг также попал выпуск МСБ-Лизинг-002Р-05-боб. Цена снизилась до 97,06%, причем на максимальных дневных объемах торгов за последний месяц (1,5 млн рублей при объеме эмиссии 250 млн рублей). Пятилетние облигации, размещенные в октябре 2021 г., имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 12,25% годовых. Равномерная выплата по 2,8% от тела долга начнется с октября при выплате 25-го купона. У этого же эмитента по выпуску МСБ-Лизинг-002Р-04-боб частичное досрочное погашение начнется в феврале 2024 г. Облигации объемом 100 млн рублей имеют купон 11,25% годовых. Амортизировано уже 83,3% тела долга, остальная часть будет равномерно погашена по 3,33% при выплате 23-26 купонов. Суммарный объем торгов в основном режиме по 336 выпускам составил 779,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,36%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Какие #облигации выгодно купить сейчас? Доходность выше 14% Рынок сейчас замер в ожидании решения по ключевой ставке в следующую пятницу (15 сентября). Наш прогноз - повышение на 100 б.п. (1%) до 13%, именно такой сценарий уже учтен в ценах облигаций. Если ставку поднимут выше, то облигации подешевеют сильнее и будет возможность зафиксировать еще бОльшую доходность, купив их после 15 сентября. По нашему мнению, каждый инвестор должен самостоятельно принимать решение, когда лучше докупать облигации в портфель, исходя из собственной оценки риска. Сегодня поделимся с вами подборкой облигаций, которые имеют высокий рейтинг, дюрацию 2-3 года, а также доходность выше 14% (после повышения ставки доходность может увеличиться еще): 1. Облигации ГК Самолет выпуск 11, $RU000A104JQ3 Доходность к оферте (14.02.2025) 14,09%, рейтинг высокий 2. Облигации ГТЛК выпуск 17, $RU000A101QL5 Доходность к оферте (28.05.2026) 14,13%, рейтинг средний 3. Облигации ОКЕЙ 001Р выпуск 1, $RU000A105FM7 Доходность к оферте (14.05.2026) 14,45%, рейтинг средний 4. Синара - Транспортные машины выпуск 2, $RU000A103G00 Доходность к погашению 13,45%, рейтинг средний 5. МаксимаТелеком выпуск 1, $RU000A101XD8 Доходность к погашению 16,06%, рейтинг средний Конъюнктура рынка располагает к покупке инструментов с фиксированной доходностью, рынок акций в данный момент не представляет прежнего интереса ввиду роста ставок и возможности зафиксировать высокую доходность в облигациях на ближайшие годы. 💡 FairValue

$RU000A104JQ3 пришли купоны 🔥🔥🔥 У меня 👉 52 шт Кол-во выплат в год 👉 2 Амортизация 👉 нет Купонный доход 👉 12,7% —————————- P.S. Акции я не продаю, на весь доход снова покупаю бумаги. Сейчас у меня средний дивдоход ~+6 822₽/мес. за 7 месяцев🤘 Моя ближайшая цель +10 000₽/мес к 31.12.23 Моя главная цель 👉 +100 000₽/мес. доход дивы & купоны к 31.12.26🏆 Главное качество - а прибыль сама придёт 😎🤟 Не является индивидуальной рекомендацией! #новичкам #мысли_в_слух #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #психология #дивиденды #купоны #доход #пульс_оцени #идеянедели