ОФЗ 29010 SU29010RMFS4

Доходность к погашению
12,8% за 129 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 29010, RU000A0JV4Q1

Форум об облигации ОФЗ 29010

Что вы думаете про ОФЗ 29010?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 18:10
​​После 4-х месячной паузы возвращаюсь к небольшим покупкам ОФЗ Формировать позицию в ОФЗ начал осенью прошлого года. График покупок был такой: В 2023 - покупка 12 Сентября ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 с погашением через 3 года. - покупка 20 Сентября ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6 с погашением через 6 лет - покупка 2 Ноября ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8, с погашением через 9 лет В 2024 - покупка 27 Февраля ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4, с погашением через 11 лет. Это ОФЗ-ПК. Облигации с переменным купоном. В отличие от предыдущих покупок, ранее были ОФЗ-ПД (постоянный доход) Если дальше будет сложно написано, то рекомендую пройти бесплатный курс по облигациям. Взял ОФЗ 29010, так как на этот год купоны будут щедрые. 19-го Июня 12,8% от цены покупки. Цена облигации сейчас чуть выше номинала, поэтому купонная доходность на вложенный капитал чуть меньше. Следующий купон 18 Декабря, размер купона сильно меньше быть не должен, так как ЦБ не спешит снижать ставку, пока оптимистичный сценарий горизонт в 4 месяца (на заседании 7 Июня) и далее плавное снижение к концу года в район 12-13%. А для данного выпуска купон определяется следующим образом: «Купонные ставки по второму – сороковому купонам определяются за 2 рабочих дня до даты выплаты 1—39 купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки по 2 – 40 купонам соответственно (не включая указанную дату)» В любом случае у меня будет достаточно большой запас времени выйти из актива в удобное время (один из вариантов удобного времени - это распродажа на рынке акций). А пока я буду ждать у меня будет расти НКД (Накопленный купонный доход). Корпоративные облигации вообще и ВДО в частности всё также обхожу стороной. Всё ещё не было у нас на рынке крупных дефолтов последнее время (несколько мелких только). В какой-то момент они должны произойти. Может быть это будут облигации «КИВИ Финанс» $QIWI? Посмотрим. Времени для ловли падающих ножей в ВДО (высокодоходные облигации) ещё полно, кто-то сейчас радостно их ловит смотря на интересную купонную доходность. Кстати, если посмотреть на бум IPO через призму кредитного рейтинга, то Смарттехгрупп $CARM на момент выхода ВВ-, Мосгорломбард $MGKL ВВ- и самый забавный рейтинг у Кристалла $KLVZ В+ У Смарттехгрупп рейтинг после IPO повысили до BB+, другим скорей всего тоже повысят. Это хорошие новости для держателей облигаций. Вопрос: А что будет с ВДОшкам которым надо скоро рефинансировать старые выпуски, а на IPO шансов привлечь много денег нет? Будет задачка для самостоятельного решения. #Облигации #ipo #вдо #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
52
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

18 ноября 2023 в 10:50
☝️Друзья, всем доброго дня! Как ваши дела? Что нового произошло сегодня?!😉 Пост 56. Часть 1. #teory_of_investment #study_right_now 💼56.Инвестиции, Защищенные от Инфляции: Как сохранить покупательскую способность в условиях роста цен💼 🤔В ближайшем будущем, буду публиковать посты на различные темы инвестиций. 😉К примеру: 🤔 🤑75. Candlestick Patterns (паттерны японских свечей); 🤑83. Margin Call and its Implications (маржин кол и его последствия). ⏰Всего у меня запланировано 100 различных тем. Их мы и будем стараться разобрать до 2024 года.⏰ Все вопросы, предложения, пожелания пишите в комментариях буду рад на все ответить❗️ 💼56.Инвестиции, Защищенные от Инфляции: Как сохранить покупательскую способность в условиях роста цен💼 🏆Для начала давайте разберёмся, что такое инфляция.🏆 🔹Инфляция - это процесс увеличения уровня цен на товары и услуги в экономике. ❗️Она может снижать покупательскую способность доллара или другой валюты со временем, что делает инвестиции, защищенные от инфляции, важными для сохранения стоимости ваших средств. 🔹Сегодня мы рассмотрим, что такое инвестиции, защищенные от инфляции, как они работают, какие виды доступны и почему они могут быть полезными для инвесторов. 🏆Что такое инвестиции, защищенные от инфляции?🏆 ❗️Инвестиции, защищенные от инфляции, представляют собой финансовые инструменты, ценность которых сохраняется или увеличивается в соответствии с уровнем инфляции. 🔹Это означает, что они помогают сохранить покупательскую способность вложенных средств, несмотря на рост цен. 🏆Как работают инвестиции, защищенные от инфляции?🏆 Существует несколько способов защиты инвестиций от инфляции: 📌1. Инфляционные облигации: 🔹Инфляционные облигации обеспечивают фиксированный процентный доход, который корректируется в соответствии с уровнем инфляции. 🔹Это означает, что долгосрочные держатели данного вида облигаций могут защитить свой капитал от влияния инфляции. Некоторые примеры защитных (инфляционных) облигаций: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/SU29006RMFS2/coupons/ [ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 ] https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/SU29010RMFS4/coupons/ [ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 ] 🔹П.С. Возможно они и не до конца покрывают реальную инфляцию, но ту инфляцию, которую нам даёт ЦБ вполне. 📌2. Инфляционные фонды: 🔹Некоторые инвестиционные фонды специализируются на инвестициях в ценные бумаги, связанные с инфляцией. 🔹Эти фонды могут включать в себя облигации, акции и другие активы, которые растут в цене в условиях инфляции. 🔹Как примеры можно указать: $TGLD ; $GOLD . 📌3. Недвижимость: 🔹Инвестирование в недвижимость, особенно в недвижимость с доходом, такую как арендная недвижимость, может быть способом защитить ваши инвестиции от инфляции. 🔹Арендные доходы могут расти вместе с уровнем инфляции. (Как правило, недвижимость растёт ежегодно на уровне инфляции +1-3% в год) 📌4. Золото и другие драгоценные металлы: 🔹Золото и серебро часто рассматриваются как защищенные от инфляции активы, поскольку их цены могут расти в условиях роста цен. ❗️Золото $GLDRUB_TOM как и многие драгоценные металлы всегда считался как инструмент защиты своего капитала от инфляции. ❗️Золото можно иметь в различные формах. Я бы лично отдавал предпочтение физическому золоту, потом цифровому золоту, ну и на последок золотодобывающим компаниям, которые провели листинг на бирже. Спасибо, что дочитали до конца!)💛 (\_/) ( •.•) />❤️ Дальше больше! #обучение #новичкам #сердце_пульса #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
8
Нравится
9
20 октября 2023 в 10:46
#Долгосрок #Аналитика #Облигации $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 Облигации Ранее мы в общих чертах описали различные виды флоутеров (здесь и здесь), их преимущества и недостатки. Сегодня на практике разберем ОФЗ 29006 и что от него ждать в следующем году. Спойлер: высокий купон. Краткая характеристика 1 купон - 10.55% годовых, 2-21 купоны - среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки + 1.2%. Текущий купон (19 из 21) - 8.53%. Погашение - 29.01.2025. Что это значит? Текущий купон будет выплачен 31.01.2024. С этой даты начнется новый купонный период, а ставка купона будет равна средней RUONIA за период с 02.08.2023 по 31.01.2024 + премия в размере 1.2 п.п. Как итог купон по ОФЗ на следующие полгода будет приблизительно равен 14% (точных цифр на данный момент нет). На данный момент ни одна ОФЗ не торгуется с доходностью к погашению выше 12.5%, что гораздо ниже потенциальной доходности 29006. Учитывая, что ЦБ начнет снижать ставку не раньше весны 2024 года (сейчас наиболее вероятный сценарий), а ОФЗ 29006 погашается 29.01.2025, т.е. довольно скоро, покупка данной облигации даёт возможность зафиксировать высокую купонную доходность и доходность к погашению на ближайший год, аналога которой среди ОФЗ нет. В чем подвох? Сложно найти идеальный момент для покупки. Высокий купон будет только через 3 месяца, а сейчас есть много более доходных инструментов. С этой точки зрения покупать ОФЗ 29006 рано. С другой стороны участники рынки по мере приближения нового купона будут увеличивать спрос на бумагу и повышать ее цену. Но всё-таки можно можно предположить, что до начала декабря вряд ли цена на облигацию сильно вырастет, поэтому это будет хорошее время для покупки. Итог Несмотря на то, что ОФЗ 29006 является флоутером, облигация больше похожа на классическую. В период повышения ключевой ставки ее стоимость активно снижалась ввиду низкой купонной доходности. И наоборот, в следующем году будет увеличиваться. Что касается основного вывода, то следует сказать, что необходимо подробно изучить специфику каждого инструмента перед тем, как использовать. В противном случае может быть неожиданный исход.
I
17 октября 2023 в 18:01
В последнее время многие обратили свое внимание на облигации. Я в том числе... Решил поделиться с Вами обзором от одной УК Минимум текста, максимум инфы в картинках 🔍 Сегодня на повестке дня 🏆 Государственные облигации, номинированные в рублях (ОФЗ) ✅ Общая информация: 📌 Чем «длиннее» облигация, тем сильнее может измениться ее стоимость, следовательно больше возможные убытки в случае досрочной продажи 📌 Облигации целесообразно подбирать в соответствии с Вашим горизонтом инвестирования 📌 В течение срока обращения цена облигации может меняться 📌 С 2021 года купоны по государственным облигациям облагаются НДФЛ 📌 Купон выплачивается два раза в год (за исключением тех случаев, когда на картинке указано иное) ✅ Важные аспекты: 📌 Купон по облигациям федерального займа с плавающим купоном зависит от ставки RUONIA и рассчитывается как средняя величина RUONIA за предшествующие полгода плюс премия, устанавливаемая при размещении (премия в дальнейшем не меняется) 📌 На дату составления обзора ставка RUONIA составляет 13.15% 📌 По облигациям с офертой инвестор в указанную дату имеет право предъявить облигации к выкупу по номиналу. В случае, если этого не сделать, бумаги продолжат находиться на счете инвестора $SU26223RMFS6 $SU26222RMFS8 $SU26229RMFS3 $SU26219RMFS4 $SU26226RMFS9 $SU26207RMFS9 $SU26224RMFS4 $SU26239RMFS2 $SU26238RMFS4 $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29010RMFS4 #ятыПульс #пульс_учит #пульс_новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс
Еще 2
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
9 октября 2023 в 9:16
‼️САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ📰 ФИНАНСОВОГО РЫНКА💹 НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ (29.09.-07.10.2023) ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ® 🗞 ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля https://ria.ru/20231007/izrail-1901120412.html 🗞 Экономика пузырей: почему в России опять спорят о темпах роста https://www.forbes.ru/mneniya/497736-ekonomika-puzyrej-pocemu-v-rossii-opat-sporat-o-tempah-rosta 🗞 Неубиваемые хемы: почему банки по-прежнему выдают околонулевую ипотеку https://www.forbes.ru/finansy/497684-neubivaemye-shemy-pocemu-banki-po-preznemu-vydaut-okolonulevuu-ipoteku 🗞 Мошенники начали пользоваться уходом криптобиржи Binance из России https://www.forbes.ru/finansy/497754-mosenniki-nacali-pol-zovat-sa-uhodom-kriptobirzi-binance-iz-rossii 🗞 Золото торгуется вблизи годовых минимумов: почему драгоценный металл дешевеет https://www.forbes.ru/finansy/497729-zoloto-torguetsa-vblizi-godovyh-minimumov-pocemu-dragocennyj-metall-deseveet 🗞 Охлаждение экономики или валютный контроль: что остановит падение рубля https://www.forbes.ru/investicii/497758-ohlazdenie-ekonomiki-ili-valutnyj-kontrol-cto-ostanovit-padenie-rubla 🗞«Всё для фронта»: каким будет бюджет России на третий год с начала «спецоперации» https://www.forbes.ru/finansy/497679-vse-dla-fronta-kakim-budet-budzet-rossii-na-tretij-god-specoperacii 🗞 Нефтяникам восстановили выплаты из бюджета в обмен на удержание цен на топливо https://rg.ru/2023/10/06/neftianikam-vosstanovili-vyplaty-iz-biudzheta-vzamen-na-uderzhanie-cen-na-toplivo.html 🗞 Минфин предложил снизить лимиты для участия компаний в налоговом мониторинге https://www.interfax.ru/russia/924539 🗞 Денежная масса в России в сентябре увеличилась на 0,7% https://www.interfax.ru/business/924540 🗞 Ксения Юдаева в октябре покинет совет директоров ЦБ https://www.rbc.ru/rbcfreenews/651c29ce9a794723df51f533?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share 🗞 Тотальный отказ от экспорта нефтепродуктов может быть скорректирован https://www.kommersant.ru/doc/6252690> 🗞 Путин поручил рассмотреть идею построить Северо-Сибирскую магистраль https://www.rbc.ru/business/05/10/2023/651e69639a79472bc6b436be?utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader 🗞 Корпоративная Америка игнорирует Пауэлла и продолжает занимать https://finance.yahoo.com/news/corporate-america-ignoring-jay-powell-230002368.html 🗞 Гордеев снизил свою долю в ПИК и перестал владеть контрольным пакетом https://www.rbc.ru/business/06/10/2023/6520647b9a7947212d529d11 🗞WSJ сообщила о готовности Саудовской Аравии нарастить добычу нефти https://www.rbc.ru/business/07/10/2023/6520e61e9a794776030b27cb?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share Эти новости предоставляют важную информацию о последних событиях на финансовых рынках, которые могут оказать влияние на инвестиционные решения. Будьте в курсе и следите за развитием ситуации с командой Фальконри®! #фальконри #новости $PIKK $USDRUB {$BRF4} $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4
2
Нравится
2
2 октября 2023 в 8:04
$SU29010RMFS4 Эта хрень когда нибудь расти будет?
1
Нравится
1
20 сентября 2023 в 6:30
#Образование #Материал $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 $SU24021RMFS6 Долгосрок | Образовательный блок Тема 11. Флоутеры. Часть I. Флоутеры - вид облигаций с переменным купоном, который привязан к какому-либо рыночному индикатору (изменяется вслед за ним): на российском рынке это обычно ключевая ставка, ставка денежного рынка RUONIA и кривая бескупонной доходности. В связи с тем, что флоутеры могут быть привязаны к разным рыночным индикаторам, каждый вид имеет свои нюансы, которые на практике могут сильно повлиять на доходность и текущую рыночную оценку. Сегодня рассмотрим облигации, купонная доходность которых привязана к RUONIA - одному из наиболее распространенных индикаторов среди бумаг с переменным купоном, особенно ОФЗ-ПК. Несмотря на единый показатель, RUONIA, формула расчета купонной доходности может различаться. 1️⃣ ОФЗ-ПК серии 29006-29010 имеют следующие купоны: 1 купон - 10.55%, 10.65%, 10.75%, 10.85% и 10.95% годовых (соответственно по порядку), 2-21 купоны - среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки + 1.2%, 1.3%, 1.4%, 1.5% и 1.6% соответственно. Пример. По облигации ОФЗ-ПК 29006 $SU29006RMFS2 выплачивался купон 02.08.2023 по ставке 8.73%. Следующий купон, который будет выплачен 31.01.2024, рассчитывается исходя из среднего значения RUONIA за период 01.02.2023 по 02.08.2023 + 1.2%, что равно 8.53%. Плюсы и минусы. Основным недостатком флоутеров данной серии является 6-месячный лаг к повышению ставки. Тем не менее это же может быть и преимуществом при правильном использовании. Так в 2022 году в первом полугодии Банк России сильно повысил ставку для поддержания финансовой стабильности, однако купонная доходность по данному флоутеру составила 8.33% за период с 02.02.2022 по 03.08.2022. Обратное произошло в следующие полгода: ставка купона составила 14.42%, хотя в этот период регулятор снизил ставку до 7.5%. Отсюда можно сделать небольшой вывод, что ОФЗ данной серии выгодно покупать в конце цикла повышения ставки и наоборот лучше продавать, если в будущем ожидается повышение ставки. 2️⃣ОФЗ-ПК серии 29013-29024 и 24021 имеют следующие купоны: Купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала купонного периода и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания купонного периода. Пример. По облигациям ОФЗ-ПК 29013 $SU29013RMFS8 ближайший купон выплачивается 27.09.2023. Начало купонного периода 28.06.2023. Ставка купона рассчитывается как среднее значение RUONIA с 21.06.2023 (28.06.2023 минус 7 дней) по 20.09.2023 (27.09.2023 минус 7 дней). Плюсы и минусы. В целом сложно выделить какие-либо минусы по данным выпускам, так как они с минимальным лагом отражают рыночную конъюнктуру. Как следствие, ОФЗ-ПК серии 29013-29024 и 24021 торгуются в большинстве случаев около номинала за исключением сильной волатильности, вызванной нерыночными факторами. Поэтому данные ОФЗ являются отличным инструментом консервативного инвестирования и альтернативой депозиту, так как всегда отражают изменения рыночные изменения и не подвержены процентному риску. Приведенные выше примеры являются основными видами флоутеров с привязкой к RUONIA. Остальные могут иметь незначительные вариации в рамках описанных выше формул расчета. Среди корпоративных облигаций похожие характеристики имеют следующие бумаги: ◽️ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 ◽️ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 ◽️ДОМ.РФ, 002Р-01 ❗️Как и в ситуации с линкерами при оценке флоутеров не стоит обращать внимание на показатели дюрации, доходности к погашению и т.д., так как Мосбиржа рассчитывает их на основании текущего купона. Чтобы получить реальные данные , необходимо проводить расчет как показателей как меры процентного риска. В следующий раз рассмотрим остальные виды флоутеров на примере российских корпоративных облигаций. Всем хорошего дня!
19
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
16 сентября 2023 в 17:22
Сегодня изучил облигации с плавающей ставкой - флоатеры, которые обязательно буду добавлять в портфель. Пока существует неопределенность и неоднократное повышение ключевой ставки - эти облигации должны быть в порфтеле обязательно. Основные тезисы ниже. Также прикрепляю конкретные ссылки на облигации флоатеры. $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 Флоатеры облигации с плавающей ставкой представляют собой инструменты финансирования, которые обладают следующими ключевыми особенностями: 1. Динамическая процентная ставка: Процентная ставка по флоатерам изменяется с течением времени в зависимости от рыночных условий. Это позволяет инвесторам адаптироваться к изменениям в экономической среде и получать более высокие доходы, если процентные ставки на рынке растут. 2. Защита от инфляции: Флоатеры обеспечивают защиту от инфляции, так как они часто связаны с базовой ставкой, такой как ставка рефинансирования центрального банка. Это означает, что доходность инвестора растет вместе с инфляцией, что делает этот инструмент привлекательным в периоды повышения цен. 3. Низкий кредитный риск: Флоатеры, как правило, выпускаются крупными и стабильными эмитентами, что снижает риск невозврата капитала. 4. Диверсификация портфеля: Включение флоатеров в инвестиционный портфель может способствовать его диверсификации, уменьшая зависимость от фиксированных доходов и увеличивая гибкость в управлении рисками. 5. Стабильность доходности: Флоатеры предоставляют инвесторам стабильность доходности, так как они реагируют на изменения процентных ставок. Это особенно важно в периоды неопределенности на финансовых рынках. По всем этим причинам флоатеры облигации с плавающей ставкой могут быть привлекательным вариантом для инвестиций, особенно для тех, кто стремится сбалансировать риск и доходность в своем портфеле. Однако, как и с любыми инвестициями, важно провести свои исследования и консультироваться с финансовыми консультантами, чтобы определить, соответствуют ли флоатеры вашим финансовым целям и обстановке на рынке. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе
13 сентября 2023 в 4:41
Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ Флоатеры — облигации с плавающим купоном, который зависит от RUONIA или ставки ЦБ. Они не так сильно реагируют на изменение ставки, то есть менее волатильны. Конечно, в идеале стоит их покупать перед повышением ключевой ставки, но кто же знает, что с ней будет дальше, так что хорошей практикой считается иметь их в портфеле. Я, признаюсь, не фанат флоатеров, как и инфляционных ОФЗ-ин, и у себя в канале чаще пишу про ВДО и надёжные корпоративные бонды, но при высокой ставке ЦБ они дают доходность на уровне ВДО при значительно меньших рисках (даже в квадрате). Рисёрч позволил выбрать вот такие выпуски, интересные по ликвидности и надёжности. Все ОФЗ-ПК привязаны к RUONIA. Обычно RUONIA чуть-чуть ниже ключевой ставки. Бонусом в конце — ВДО. ОФЗ Это все облигации 29 серии. Их больше, если не ошибаюсь, всего 18 выпусков, но не все достаточно ликвидны. Вот наиболее ликвидные с разными сроками погашения, которые можно подбирать в зависимости от целей. ОФЗ 29006 ISIN: $SU29006RMFS2 Купон: RUONIA+1,2% Погашение: 29.01.2025 ОФЗ 29007 ISIN: $SU29007RMFS0 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 03.03.2027 ОФЗ 29008 ISIN: $SU29008RMFS8 Купон: RUONIA+1,4% Погашение: 03.10.2029 ОФЗ 29009 ISIN: $SU29009RMFS6 Купон: RUONIA+1,5% Погашение: 05.05.2032 ОФЗ 29010 ISIN: $SU29010RMFS4 Купон: RUONIA+1,6% Погашение: 06.12.2034 ОФЗ 29014 ISIN: $SU29014RMFS6 Купон: RUONIA+0% Погашение: 25.03.2026 ОФЗ 29021 ISIN: $SU29021RMFS1 Купон: RUONIA+0% Погашение: 04.04.2024 ОФЗ 29022 ISIN: $SU29022RMFS9 Купон: RUONIA+0% Погашение: 20.07.2033 Корпоративные с высоким рейтингом Ликвидные и надёжные. Есть и другие, но в целом достаточно этих выпусков. РусГидро, выпуск РусГидБП10 ISIN: $RU000A106037 Купон: КС+1,3% Погашение: 20.03.2028 Инфраструктурные облигации Дом РФ, выпуск ИнфрОблР6 ISIN: $RU000A106P97 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 26.08.2027 Норильский никель, выпуск НорНик Б09 ISIN: $RU000A1069N8 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 17.05.2028 Газпром капитал, выпуск ГазпромК07 ISIN: $RU000A106375 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 05.04.2028 ВЭБ РФ, выпуск ВЭБР-37 ISIN: $RU000A106LL5 Купон: RUONIA+1,8% Погашение: 25.08.2032 РЖД, выпуск РЖД 1Р-26R ISIN: $RU000A106K43 Купон: RUONIA+1,3% Погашение: 19.07.2028 ВДО Ну и бонусом ВДО-красавчики, которые не побоялись взлёта ключевой ставки. Они более волатильны, могут быть недостаточно ликвидными, спред с RUONIA или КС здесь намного выше. Тут не все, но если уж хочется смотреть в ВДО-ПК, то для примера можно посмотреть на эти выпуски. Пионер лизинг, выпуск ПионЛизБР5 ISIN: $RU000A104V00 Купон: RUONIA+7% Погашение: 15.04.2032 Мосгорломбард, выпуск МГКЛ 1Р1 ISIN: $RU000A104XJ9 Купон: КС+9% Погашение: 29.12.2026 Сибнефтехимтрейд, выпуск СНХТ БО-02 ISIN: $RU000A104DZ7 Купон: КС+6,5% Погашение: 19.12.2026 Легенда, выпуск Легенда2Р1 ISIN: $RU000A1067H4 Купон: КС+5% Погашение: 06.05.2027
81
Нравится
9
3 сентября 2023 в 6:15
И снова ключевая ставка... и много букв... С каждым повышением ставки рынок акций ставится менее привлекательным. Все больше внимания приходится на облигации федерального займа. Уже сейчас можно зафиксировать 11-ю доходность на 10 лет, но насколько это целесообразно? Если сделать ставку на укрепление национальной валюты, то это будет отличным выбором, даже при дальнейшем повышении. Высокие ставки продержат 2-3 квартала не более, тк в следующем году понадобится стимулирование экономики во избежание снижения роста ВВП. Но что делать с инфляцией? 11% едва ли покроют ее рост и сохранят платежеспособность Ваших денег, но о заработке в данном случае речи не идет. Чем на самом деле может заинтересовать ОФЗ - это рост стоимости тела облигации при снижении ставки в будущем. Когда речь заходит о инфляции и высоких ставках - на помощь приходят флоутеры. Флоутер — это облигация с плавающим купоном. Ставка купона привязана к рыночной ставке RUONIA. RUONIA представляет собой процентный индикатор, рассчитываемый как средневзвешенная процентная ставка, по которой российские кредитные организации, включенные в перечень участников RUONIA, утвержденный Банком России (список участников RUONIA), совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт. Расчет ставки RUONIA прикрепил внизу. Кому интересно можете изучить, но не советую забивать этим голову. Пока сам разбирался чуть не закипел, однако суть вещей от этого не поменялась 😊 Сама по себе покупка флоутеров актуальна при низкой ставке и в период неопределенности. Сейчас же ставка достаточно высока, но это не значит что дальнейших повышений не последует и инфляция будет побеждена. Поэтому считаю идеальным соотношением микс дальних ОФЗ и флоутеров примерно в равной мере. Прошу обратить внимание, что размер купона реагирует на ставку RUONIA с запаздыванием на полгода. Это значит, что реакцию мы увидим только в новом году. Добавить сейчас в свой портфель облигации федерального займа с переменным купоном - хороший момент. Как найти флоутеры? Классифицируются флоутеры как ОФЗ-ПК (с переменным купоном). Далее стоит обратить внимание на первые две цифры 29. Например, ОФЗ 29006, ОФЗ 29008 и так далее. Ниже дам несколько тикеров для более удобного поиска. $SU29006RMFS2 $SU29010RMFS4 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29014RMFS6 Надеюсь информация оказалась полезной ✅Не забудь подписаться😊 #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #ОФЗ #облигации #новичкам
18
Нравится
2
23 августа 2023 в 17:17
$SU29010RMFS4 Приятно тем кто покупал облигацию 3 года назад смотреть в портфель и видеть просадку 10% с купоном 8 %?😅 Вот такие они эти защитные активы 🥲
2
Нравится
4
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования

Похожие облигации

Цена облигации 28 февраля 2024
1 044,44