Форум об облигации Моторика БО-01

Облигации №2 (обновлённая таблица с рейтингами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском; 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A106CR1 $RU000A1049M2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A106EV9 $RU000A105QL6 $RU000A1068S9 $RU000A107480 $RU000A107076 $RU000A106540 $RU000A1071Q7 $RU000A105CF8 $RU000A1070A3 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

В августе начал собирать новый долгосрочный портфель #облигации – текущий состав и результаты на картинке Итоги прошлого месяца здесь https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/87e54bb6-575b-472a-82cd-ca4c1ac325a2/ . Основные параметры на середину ноября: 🔹Доля бумаг с фикс купоном – 61%, флоатеров и денег – 39% 🔹Доходность за месяц – 1,49% (~17,9% годовых) 🔹Текущая купонная доходность портфеля – 15,9% (без флоатеров = 16,1%) ✅Купонная доходность безмерно радует, особенно глядя на качество портфеля: доля A-грейда и выше – 62%, а BB – всего 11% Небольшой разгон в индексах облигаций тоже помог. Я пока не считаю, что это полноценный разворот – скорее демо-версия того, что нас ждет при реальном смягчении ДКП Но это не так и важно, задача портфеля – не просто дожидаться позитива от ЦБ (хотя приоритет именно такой), а быть одинаково готовым к любому варианту развития событий Бенчмарки: 🔹В этом месяце портфель уверенно обгоняет любые банковские депозиты/счета даже по голой купонной доходности (потолок для банков оцениваю в 14% – тут надо еще учитывать, что период высоких ставок затягивается, и прыгать по коротким предложениям «для новых клиентов» становится все более напряжным) 🔹Фонд $LQDT за период 16.10-16.11 сделал 1,22% – это ~13,4% годовых, здесь хорошего мало 🔹В индексе ВДО-облигаций RUEYBCSTR совсем печаль, тут за тот же период 0,66% – это ~7,9% годовых (но хоть не минус, как в прошлом месяце) Сделки и общая ситуация на рынке: 🔹В самом начале периода брал пачку новых бумаг: Моторика-БО-01 $RU000A1071Q7, Элемент Лизинг-001Р-06 $RU000A1071U9, Практика ЛК-001P-02 $RU000A1074N8 и Афанасий-БО-01 $RU000A107225, про них упоминал еще в прошлом обзоре 🔹Добавил новый Лизинг-Трейд-001Р-10 $RU000A107480 и ПЗ Пушкинское-001Р-01 $RU000A107761 в максимальных количествах, которые получилось взять на первичке. Это дало приличную прибавку в доходности без увеличения доли эмитентов BB-грейда. Среди реальных BB ни одна из новых бумаг в этот портфель не проходит по надежности 🔹Чтобы все это купить, были проданы флоатеры ГазпромКапитал-БО-002P-09 $RU000A107050 и частично РЖД-001P-28R $RU000A106ZL5 🔹Уже после отчетного периода купил со вторички новый Интерлизинг $RU000A1077X0 на ~1% портфеля (в районе номинала). Примечательно, что это первая позиция, купленная целиком на купонные поступления, без ребаланса или довнесения снаружи 🔹Среди старых бумаг на вторичке покупать все еще нечего. В конце октября начал добирать ОФЗ, в основном длинные (писал про них тут со списком), но в этом портфеле их не учитываю, тут только корпораты, хотя идея в целом похожа 👉Ставка ЦБ 15% стала не самой приятной новостью, я рассчитывал на более скромное повышение, но и такое портфель переварил без особых сложностей. Запас прочности на еще одну ступеньку повышения есть – и там по ситуации, можно будет или пересиживать в купонах, или продолжать обмен флоатеров на еще более высокий фикс На случай совсем затяжного повышения – теперь есть еще и короткие бумаги (Афанасий, Моторика), и быстрые аморты (Элемент, Практика), которые тоже при необходимости могут стать ресурсом для ребалансировки. Но, надеюсь, до этого не дойдет #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #портфель

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском; 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A102AB8 $RU000A1049M2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A106EV9 $RU000A105QL6 $RU000A1068S9 $RU000A107480 $RU000A107076 $RU000A106540 $RU000A1071Q7 $RU000A105CF8 $RU000A1070A3 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском; 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A102AB8 $RU000A1049M2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A106EV9 $RU000A105QL6 $RU000A1068S9 $RU000A107480 $RU000A107076 $RU000A106540 $RU000A1071Q7 $RU000A105CF8 $RU000A1070A3 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

10 облигаций со сроком погашения до 3 лет 1. Интерлизинг-001Р-07 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Обзор компании. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A1077X0 Стоимость облигации: 100% НКД: 1,75 р. Доходность к погашению: 17,2% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 31.10.2026 2. Моторика Компания по разработке и производству протезов для рук. Рейтинг: ВВВ+ (НКР) ISIN: $RU000A1071Q7 Стоимость облигации: 100% НКД: 14,24 р. Доходность к погашению: 16,55% (купоны 15,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 14.10.2026 (оферта опцион колл 16.10.2024) 3. Санлайт 1Р1 Сеть ювелирных магазинов. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A1074Q1 Стоимость облигации: 101,79% НКД: 10,86 ₽ Доходность к погашению: 14,75% (купоны 15,25%) Дата погашения: 17.04.2025 4. ЯТЭК 1Р-3 Газодобывающая компания, расположенная в Республике Саха (Якутия) Рейтинг: А(RU) от АКРА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1070L0 Стоимость облигации: 101,35% НКД: 15,98 р. Доходность к погашению: 15% (купоны 15,35%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 09.10.2026 (оферта 11.04.2025) 5. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106A78 Стоимость облигации: 97,54% НКД: 29,56 р. Доходность к погашению: 14,4% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 20.02.2026 6. ЛСР БО 1Р8 Строительная компания, работает с 1993 года. Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A106888 Стоимость облигации: 97,89% НКД: 1,75 ₽ Доходность к погашению: 14,5% (купоны 12,75%) Дата погашения: 13.05.2026 7. Пионер 1Р6 Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A104735 Стоимость облигации: 94,06% НКД: 23,82 р. Доходность к погашению: 16,42% (купоны 11,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 04.12.2025 8. Селектел 1Р3R IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий. Рейтинг: ruAА- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R95 Стоимость облигации: 99,32% НКД: 34,25 р. Доходность к погашению: 14,04% (купоны _%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 14.08.2026 9. ВУШ 1Р-2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106HB4 Стоимость облигации: 94,32% НКД: 14,87 ₽ Доходность к погашению: 15,24% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.07.2026 10. Сэтл групп Б2Р2 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105X64 Стоимость облигации: 97,13% НКД: 24,73 ₽ Доходность к погашению: 14,4% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.03.2026 #облигации

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском; 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A102AB8 $RU000A1049M2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A106EV9 $RU000A105QL6 $RU000A1068S9 $RU000A107480 $RU000A107076 $RU000A106540 $RU000A1071Q7 $RU000A105CF8 $RU000A1070A3 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😉 Дорогие читатели - сегодня искренне хотелось вас порадовать, поэтому большую часть дня провел со своими статистическими таблицами в тесных объятиях. Увы, большая часть работы осталась за кадром, но поверьте, что перелопатил я примерно все, особенно в таблице доходностей. Кстати, вам ее подарю сегодня, если дочитаете до конца постик :) 🔸 Первичка: РОДЕЛЕН $RU000A107076 разместил выпуск полностью - это успех с таким-то купоном, поздравляю эмитента! Как же хочется, чтобы поскорее закончились и остальные размещения - верный признак оздоровления экономики, кажется :) Иволга, раздайте уже БЫСТРОДЕНЬГИ, пожалуйста :) 🔸 Топ объемов: продолжаю игнорировать первые два места, нам они ни к чему :)  Что имеем дальше - пожалуй, обращают на себя внимание лишь непропорциональные покупки в РКК $RU000A106GZ5 и двух ГЛОРАКСах $RU000A1053W3 $RU000A105XF4 - остальные движения на редкость равномерные. 🔸 Топ сделок: в ГК ПИОНЕР, судя по всему, продолжается переосмысление последнего негативного прогноза - четыре крупные продажи эмитент забрал себе. Состоялись они в пятом $RU000A102KG6 и шестом $RU000A104735 выпусках. Нельзя упустить также внушительные сделки в оба направления в МОТОРИКЕ $RU000A1071Q7 - однако больше похоже на банальную ротацию кэша. 🔸 Топ роста и падения: вот здесь уже начинаются новости - теперь отслеживать адекватность движения цены станет еще проще. Я добавил столбец с количеством сделок по бумагам. Таким образом, в совокупности с оборотом это даст практически полное представление об обоснованности движения цены в любом направлении. Согласитесь, рост на 2 процента при 13 сделках за день и обороте в 200 тысяч может попасть лишь в статистическую погрешность. В целом, день охарактеризовал бы как нейтральный - во все стороны примерно поровну. 🔸 Доходности - вот это вкладка похитила сегодня мой день 😀 Я пересмотрел все рейтинги - теперь они актуальны абсолютно все. Дальше занялся офертами - надеюсь, что теперь информация также максимально полная и понятная - буду рад обратной связи. Наконец, добавил несколько любопытных параметров, но доступны они будут только в самом файле, ибо картинка сильно теряет в качестве. Флоатеров из общего списка вынес, ибо доходность адекватно они показать не могут, но сохранил в отдельном месте. Временно пропала информация о наличии амортизации у бумаг - верну, как только придумаю адекватное оформление, но в целом наличие полной информации об оферте куда критичнее. Ваша обратная связь приветствуется! 😉 Сегодня тот самый день, когда готов поделиться с вами полной версией файла - выложу там, где это возможно. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться мнениями - мне очень важно и интересно. Ну и прочие способы поощрения также приятны :) 😏 На сегодня все, дамы и господа. Кажется, встречаемся утром, но до новых завтрашних размещений мне еще предстоит добраться. А пока отдыхать, скорее отдыхать, отличного вечера! #облигации #cтатистика

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A102AB8 $RU000A1049M2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A106EV9 $RU000A105QL6 $RU000A1068S9 $RU000A107480 $RU000A107076 $RU000A106540 $RU000A1071Q7 $RU000A105CF8 $RU000A1070A3 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

Портфель облигаций. Долго не было постов по нескольким причинам: 1. Я теперь женат,подготовка к свадьбе и сама свадьба отнимали очень много времени и средств. 2. Я решился сменить место работы,пока еще на испытательном,но думаю все получится! Выплаты купонов: Нафтатранс 39,44₽ ОФЗ26230 153,56₽ РКК 123,42₽ Пионер 131,12₽ Сибнефтехим 45,63₽ Группа продовольствие 49,32₽ ОФЗ26226 79,28₽ ЭлитСтрой 143,04₽ Феррони БО-01 81,36₽ Агротек 42,38₽ Леди&джентельмен 11,51₽ Афк Система 104,72₽ ОФЗ26222 70,8₽ Солид 33,96₽ М.Видео4 227,78₽ РСХБ 11,28₽ Феррони БО-02 81,36₽ М.Видео3 461,85₽ Апри Флай 89,76₽ ЕвроТранс 67,08₽ Ника 187₽ Микрофинанс 20,54₽ погашение 2000₽ СибАвтотранс 89,76₽ Лизинг-Трейд 23,84₽ Нафтатранс 39,44₽ $RU000A106R95 Селектел Размер Купона:66,32₽ Купонная доходность: ~13% Количество купонов в год:2 Рейтинг ruA+ ⭐️⭐️⭐️ Количество в портфеле: 2 Выплачено:0₽ $RU000A106631 АПРИ Флай Размер Купона:44,88₽ Купонная доходность: ~18% Количество купонов в год:4 Рейтинг BB⭐️ Количество в портфеле: 2 Выплачено:0₽ $RU000A1032P1 СФО ВТБ РКС Размер Купона:6,58₽ Купонная доходность: ~8% Количество купонов в год:12 Рейтинг ruAAA⭐️⭐️⭐️ Количество в портфеле: 4 Выплачено:0₽ $RU000A106SF2 Интерлизинг Размер Купона:33,66₽ Купонная доходность: ~13% Количество купонов в год:4 Рейтинг ruА⭐️⭐️⭐️ Количество в портфеле: 6 Выплачено:0₽ $RU000A105YF2 Элит Строй Размер Купона:11,92₽ Купонная доходность: ~14% Количество купонов в год:12 Рейтинг ruBBB⭐️⭐️ Количество в портфеле: 13 Выплачено:858,24₽ $RU000A1053A9 СэтлГрупп Размер Купона: 30,29₽ Купонная доходность: ~12% Количество купонов в год:4 Рейтинг ruА⭐️⭐️⭐️ Количество в портфеле: 4 Выплачено:0₽ $RU000A106U74 Ника Размер Купона:42,38₽ Купонная доходность: ~17% Количество купонов в год:4 Рейтинг В-⭐️⭐️ Количество в портфеле: 5 Выплачено:0₽ $RU000A102DK3 Максима телеком Размер Купона:48,62₽ Купонная доходность: ~10% Количество купонов в год:2 Рейтинг ВВВ+⭐️⭐️ Количество в портфеле: 2 Выплачено:0₽ $RU000A1071Q7 Моторика Размер Купона:39,27₽ Купонная доходность: ~16% Количество купонов в год:4 Рейтинг ВВВ+⭐️⭐️ Количество в портфеле: 3 Выплачено:0₽ $RU000A106FN3 СПМК Размер Купона:35,51₽ Купонная доходность: ~14% Количество купонов в год:4 Рейтинг В-⭐️ Количество в портфеле: 3 Выплачено:0₽ $RU000A105EP3 Группа Продовольствие Размер Купона:12,33₽ Купонная доходность: ~15% Количество купонов в год:12 Рейтинг В+⭐️⭐️ Количество в портфеле: 6 Выплачено:236,73₽ $RU000A1050X7Ника Размер Купона:37,4₽ Купонная доходность: ~15% Количество купонов в год:4 Рейтинг В-⭐️⭐️ Количество в портфеле: 6 Выплачено:0₽ $RU000A106GZ5 РКК Размер Купона:41,14₽ Купонная доходность: ~16% Количество купонов в год:4 Рейтинг В(RU) ⭐️⭐️ Количество в портфеле: 4 Выплачено:123,42₽ $RU000A1032X5 Техно Лизинг Размер Купона:8,84₽ Купонная доходность: ~10% Количество купонов в год:11 Рейтинг В-(RU) ⭐️⭐️ Количество в портфеле: 7 Выплачено:0₽ Количество облигаций: 260 Номинальная стоимость: 260 000₽ Инвестировано: 248 185,27₽ Выплачено: 11627,95₽₽ Выплачено за месяц: 2409,23₽ 🎯Первая цель: получать 1000₽ купонами ежемесячно.✅Достигнута(за 4 месяца). 🎯Вторая цель: получать 5000₽ купонами ежемесячно.

$RU000A1071Q7 $RU000A106UW3 Не открою тайну, в дальнейший рост Мамбы я не верю, планирую до появления интересных идей пересидеть в облигациях. Собственно тенденция будет аналогична американскому рынку, только горизонт дальше и заработать можно в разы меньше. $TLT {$TMF} Ждём развязку. Нет понимания, дадут выйти или нет.