Форум об облигации Новотранс выпуск 4

⭐️Какие облигации купить в 2024 году?🐲 🔵 Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают привлекательными ОФЗ с плавающими купонами на время вероятной коррекции на долговом рынке в 2024 году. ⚪️ Портфельные управляющие General Invest считают, что вероятное снижение ключевой ставки лучше всего переждать в гособлигациях, таких как: $SU26237RMFS6 и $SU26228RMFS5 🟡 В «Тинькофф Инвестициях» считают наиболее корпоративные бумаги наиболее привлекательными в 2024 году. Выделяют: $RU000A106EM8 $RU000A106Z38 $RU000A106SP1 📈 Что касается меня, то я пополнял в последнее время только свой облигационный счет и покупал ВДО, подробнее читайте в профиле. А на ИИС покупал менее рискованные облигации и ОФЗ с дальним погашением.

Неделя 29. Предпоследняя в этом году неделя, начинаю щупать стратегию следующего года, которая изменит этот портфель на половину, частично буду отказываться от закупки экспортёров. 🏪 Купил: $RTKMP 2 лота Так же впервые за этот эксперимент закупил облигации по 1 лоту: $RU000A106EM8 $RU000A106SP1 $RU000A106Z38 $RU000A106A86 $RU000A1064G3 Отобрал их из аналитики Тинькофф. 💼 Портфель работает: за неделю пришли #дивиденды от: $RTKMP +1 198,23 ₽ 📈 Пополнил: 4 т.р. 📌 Прикрепил события портфеля за неделю и таблицу актуальных для меня бумаг скриншотами. 🔍 Суть стратегии: регулярная закупка компаний делящихся дивидендами и имеющих рост прибыли на большой срок в 10+ лет с целью увеличения ДД. Аналитику оставляю на Доход ру, беру уже готовый список компаний. Не ИИР. Только мои действия и прогнозы👍

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО ХК «Новотранс» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1014S3 $RU000A103133 $RU000A105CM4 $RU000A106SP1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 1,1 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,28 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,28 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 1,54 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-3,62) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,39 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,9 (норма>0.8) ✅ —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=51,1 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 4%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. Основной долг - долгосрочный. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства выросли на 25% (-), краткосрочные прибавили 24% (-). Предприятие умеренно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,54 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 19% (-). ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 12120 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2657 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106SP1 Купоны пришли

#сделки #портфель Покупка $RU000A106SP1

Моя подборка облигаций от эмитентов с высоким ежемесячным доходом: ✅ $RU000A106UW3 Делимобиль 1Р-03 - кредитный рейтинг подтверждён АКРА на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом, дюрация 18.08.2027, купон ежемесячный 11.26, без амортизации, доходность +- 14.8%; ✅ $RU000A105TS5 ЕвроТранс БО-001-2 - кредитный рейтинг подтверждён АКРА на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом, дюрация 24.01.2026, купон ежемесячный 11.01, без амортизации, доходность +-15.3%; ✅ $RU000A106EM8 Балтийский лизинг БО-П08 - кредитный рейтинг от Эксперт РА повышен до ruАА- прогноз развивающийся, под наблюдением, дюрация 31.05.2033 с офертой 17.06.2025, купон ежемесячный 8.79, без амортизации, доходность +-15.5%; ✅ $RU000A1077X0 Интерлизинг выпуск 7 - кредитный рейтинг подтверждён АКРА на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом, дюрация 31.10.2026, купон ежемесячный 13.15, с амортизацией (тут либо держать полгода либо уже до дюрации и цена выше номинала), доходность +-17%; ✅ $RU000A107076 ЛК Роделен 002Р-01 - кредитный рейтинг подтверждён Эксперт РА на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, дюрация 13.09.2028, купон ежемесячный 12.95, без амортизации, доходность +-16.4%; ✅ $RU000A106SP1 Новотранс выпуск 4 - кредитный рейтинг повышен Эксперт РА до уровня ruАА- прогноз стабильный, дюрация 25.08.2026, купон ежеквартальный 30.54, с амортизацией в последний купон, доходность +-14.2%; ✅ $RU000A1060Y4 Вис Финанс - кредитный рейтинг повышен Эксперт РА до уровня ruА+ прогноз стабильный, дюрация 31.03.2026, купон ежеквартальный 32.16, без амортизации, доходность +-15.3%; ✅ $RU000A106HB4 Whoosh выпуск 2 - кредитный рейтинг подтверждён АКРА на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом, дюрация 02.07.2026, купон ежеквартальный 29.42, без амортизации, доходность +-15.5%. К облигациям с ежемесячным купоном добавила облигации с ежеквартальным купоном. Последние подобрала так, чтобы купоны получать ежемесячно. При равном подборе бумаг общая доходность такого облигационного портфеля составит около 15.5% годовых. В подборке только один эмитент с рейтингом ниже А-, что снижает риски дефолта. Однако риски есть всегда, каждый сам решает стоит ли игра свеч и оправдывает ли доходность риски

ХЭЛЛОУ МИР! решил вести недельные отчёты и делиться с Вами, товарищи Пульсяне. это будет отличный способ выработать внутренний стержень самодисциплины, а также усилить мотивацию на продолжение плодотворной работы в инвестиционном мире. так как это первый пост такого формата, расскажу немного о себе. меня зовут Денис, инвестиции начал изучать совсем недавно – в августе 2023 года. сейчас веду 3 счёта: 2 долгосрочных (1 для себя, 1 на пенсию для мамы) и 1 спекулятивный. долгросрочные портфели составлены в пропорциях: • 70% облигаций • 20 % золотовалютного фонда • 10% акционного фонда долю облигаций в портфеле менять не планирую (на данный момент), может меняться только доля фондов. облигации покупаю краткосрочные на 3-4 года вперед. в портфели положил $RU000A1061K1, $RU000A106SP1, $RU000A106CR1, $RU000A1066J2, $RU000A1060Y4. фонды: $TMOS и $TGLD цели по долгосрочным портфелям: 1 млн рублей годового купонного дохода. горизонт инвестирования: 10 лет и больше. ежемесячное пополнение долгосрочных портфелей: 10-15 тысяч на каждый счёт, по возможности буду класть больше. спекулятивный портфель пополнять не планирую. на спекулятивном портфеле учусь торговать интрадей, но пока с переменным успехом. :) в конце каждого месяца буду писать о доходности. всем жесткого профита!

Они всё приходят и приходят, ежедневно. Я про купоны. Для тех кто не знал, у меня портфель состоит практически на 90% из облигаций. Максимальная защита. Акции начал добавлять совсем не давно, так сказать, решил увеличить доходность, уж очень консервативный был портфель. Ну и диверсификация. Сегодня на полученных купонах добрал эти облигации 💪 $RU000A106SP1 $RU000A106UW3

12 лучших облигаций, размещенных летом 2023 года За лето было много размещений облигаций, которые сейчас в связи с увеличением ключевой ставки подешевели. Есть возможность зафиксировать неплохую доходность, но нужно понимать, что ставку могут еще поднять уже 15 сентября. 1. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 99,6% НКД: 21,57 р. Доходность к погашению: 13,06% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 2. ТГК-14 1Р2 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106MW0 Стоимость облигации: 99,72% НКД: 14,79 р. Доходность к погашению: 13,58% (купоны 12,85%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 27.07.2027 3. Новотранс 1Р4 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SP1 Стоимость облигации: 98,98% НКД: 4,7 р. Доходность к погашению: 13,3% (купоны 12,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 25.08.2026 4. БСК 1Р-03 Башкирская содовая компания (БСК) - один из крупнейших химических комплексов страны. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106JZ9 Стоимость облигации: 97,76% НКД: 17,42 р. Доходность к погашению: 12,18% (купоны 10,6%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 10.07.2026 5. Селектел 1Р3R IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R95 Стоимость облигации: 99,83% НКД: 9,11 р. Доходность к погашению: 13,81% (купоны 13,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 14.08.2026 6. ВУШ 1Р-2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106HB4 Стоимость облигации: 96% НКД: 21,98 р. Доходность к погашению: 14,24% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.07.2026 7. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 97,29% НКД: 5,55 р. Доходность к погашению: 15,75% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 24.08.2026 8. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106T85 Стоимость облигации: 99,7% НКД: 5,34 р. Доходность к погашению: 17,66% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 04.08.2028 9. Вис финанс БП04 Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга "ВИС". Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106EZ0 Стоимость облигации: 97,28% НКД: 7,07 р. Доходность к погашению: 14,79% (купоны 12,9%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.08.2026 10. Новые технологии Б2 Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА ISIN: $RU000A106PW3 Стоимость облигации: 96,55% НКД: 9,7 р. Доходность к погашению: 14,62% (купоны 12,65%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026) 11. Автодор 5Р3 Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог. Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106R53 Стоимость облигации: 100,58% НКД: 9 р. Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,17%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 12.08.2026 12. Трансмашхолдинг ПБ7 Крупнейшая компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог. Рейтинг: ruAA (эксперт РА) ISIN: $ RU000A106CU5 Стоимость облигации: 96,49% НКД: 26,55 р. Доходность к погашению: 12,07% (купоны 10,2%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 05.06.2026 #облигации

😎 Рубль укрепляется (нет), ещё больше дивидендов, новые выпуски облигаций, как дела у Газпрома и М.Видео. Воскресный инвестдайджест Рубль продолжает отрицательно укрепляться. Объявлено ещё больше дивидендов за полугодие. Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю. 🌀 Рубль Рубль медленно, но уверенно возвращается к курсу в 100 рублей за доллар. Люди увидели, на какой границе в игру вступает ЦБ, так что валютные игроки безнаказанно стараются довести курс до сотни. 🌀 Дивиденды Обновляются дивидендные календари за 1П2023. Из того, что у меня в портфеле: Татнефть $TATN , Новатэк $NVTK , Черкизово $GCHE , Алроса $ALRS , Фосагро $PHOR — забавно, что 4 из 5 были выбраны святым рандомом. Самые жирные дивиденды выплатят Ренессанс, Банк СПб, Белуга и ТМК. Неожиданно решил заплатить ДЗРД, кажется, что он не платил либо никогда, либо очень давно. 🌀 Новые облигации Неделя довольно бодро прошла для любителей ВДО. Новые имена на рынке. По-первых, на этой неделе прошли дебютные размещения лизинговых компаний КОНТРОЛ Лизинг (CTRL) и Финансовые технологии (Azurdrive). Во-вторых, собрали книгу по ДАРС, ульяновскому девелоперу. Во всех выпусках поучаствовал, но по чуть-чуть, поскольку не осталось бюджета после покупки РД. «Сырные облигации» не брал, и без них хорошо. Также появились новые выпуски Фордевинда и Роделена, любителям ВДО компании знакомы. Не только ВДО, но другие интересные выпуски были, в первую очередь это флоатер СОПФ. Прошли размещения Новотранса $RU000A106SP1 , Гарант-Инвеста $RU000A106862 и Интерлизинга $RU000A106SF2 — вполне серьёзные выпуски, на вторичке можно попробовать взять их с дисконтом. В нынешние времена не все ВДО после размещения сразу апсайдятся. На следующей неделе тоже плотно. Ника, Делимобиль, РУСАЛ в дирхамах. Про дирхамовый выпуск Артём написал @Investisii_s_umom (классный у него канал, кстати), на мой взгляд, очень достойно, ведь дирхам жёстко привязан к доллару, а купон будет 5–6%. Отчётности валятся друг за другом, вслед за М.Видео отчитались десятки компаний, мне интересно было посмотреть, как дела у газовых. 🌀 М.Видео $MVID Продолжаем следить за М.Видео. Специально сходил в магазин с инспекцией. Насчитал 7 покупателей. В соседнем DNS, который по площади в 40 раз меньше, покупателей насчитал 20. Очень интересно, как М.Видео будет выкарабкиваться из сложившейся ситуации. Акции продолжают чилить на дне, облигации сходили ниже 70% и закрепились на 85% (я про свой любимый выпуск 3 $RU000A104ZK2 ). 🌀 Газпром Прикол, конечно, что Газпром даже лишившись рынка ЕС, всё равно каким-то образом работает в плюс. Экономит на трансферах Зенита, скорее всего. Выручка снизилась на 41% до 4,1 трлн. Прибыль от продаж снизилась на 71% до 745 млрд. Финансовые доходы снизились на 89% до 215 млрд. Финансовые расходы снизились на 46% до 776 млрд. Чистая прибыль снизилась на 88% до 296 млрд. Что за тигр этот лев, рано хоронят. Но идей для роста тут нет пока. Раз нет, можно покупать, ведь когда они появятся, Газпром полетит на ракете на 300 рублей за акцию (шучу, не знаю я, куда он полетит и когда). А вот нефтяники отлично себя чувствуют прямо сейчас. Новатэк, к слову, тоже. 🌀 Джет Продолжаю выводить деньги с Джетленда. За неделю получилось вывести 2000. Всего почти треть вывел за полтора месяца. Увлекательно (нет). 🌀 Кэшбэк Посчитал кэшбэк за август, просто будто с барского плеча денег насыпали. Даже больше, чем было в месяцы с самыми жирными тратами в отпуске, когда были повышенные категории по фастфуду и ресторанам. Всё благодаря тому, что супермаркеты дали, а в сентябре снова их дали. Больше кэшбэка = меньше траты = больше денег на инвестиции. Рецепт настоящего котлетера и туземунщика — он такой, никаких секретов. #инвестдайджест