В августе 2023 года власти разместили 28.8 млрд руб в облигации ГТЛК. Месяцем ранее ГТЛК получила 22 млрд руб из Фонда Национального Благосостояния на реализацию ряда проектов. Думаю, компания более чем крепко стоит на ногах с таким потоком инвестиций. Оснований для распродажи, по крайней мере резидентами, нет. Желаю всем удачи и процветания. $RU000A0ZYNY4 $RU000A105KB0 $RU000A100Z91 $RU000A0JXE06 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A101QL5 $RU000A0JXPG2 $RU000A100FE5 $RU000A102VR0 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A1038M5 $RU000A101SC0

ГТЛК из-за введенных санкций технически не может обслуживать евробонды, вероятно, по этой причине у нее был отозван рейтинг ESG. В настоящее время компания прорабатывает механизм замены евробондов на замещающие облигации в рублях. Мое мнение: компания продолжит стабильно платить купоны по облигациям, причин для активных продаж нет. Не забывайте, кто является единственным акционером этой компании. Всем желаю спокойствия и уверенности в завтрашнем дне! $RU000A0ZYNY4 $RU000A105KB0 $RU000A100Z91 $RU000A0JXE06 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A101QL5 $RU000A0JXPG2 $RU000A100FE5 $RU000A102VR0 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A1038M5 $RU000A101SC0

❗️ГТЛК направила документацию по замещающим облигациям на рассмотрение в Банк России. Компания рассчитывает заместить евробонды в течение примерно 6–8 недель после регистрации выпусков в октябре. Об этом Коммерсанту рассказал первый замгендиректора компании Михаил Кадочников. Сейчас эмиссионная документация проходит предварительное рассмотрение в Центральном Банке. Компания ожидает ответа от Банка России в 10-х числах сентября, после чего вынесет документацию в соответствии с корпоративными требованиями на утверждение органов управления компании. После этого утверждения ГТЛК приступит к регистрации выпусков, планируется начать эту работу в октябре. Завершится она до конца года, как компания и заявляла ранее. Стоит отметить, что параметры этих замещающих выпусков, согласно проектам эмиссионной документации, аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек», как того требует указ Президента. Замещающие облигации будут обслуживаться в рублях по курсу ЦБ на дату купона, выплата будет производиться в день купона без 10-дневной задержки как при текущих платежах по евробондам. Процедура замещения следующая. После регистрации выпусков финконсультант осуществит информационную рассылку участникам рынка - брокерам, управляющим компаниям, банкам, другим институтам – о планируемом замещении и проинформирует о подробном порядке действий для инвесторов, которые планируют принять участие в замещении. ГТЛК будет информировать инвесторов о дальнейших действиях. $RU000A0ZYNY4 $RU000A105KB0 $RU000A100Z91 $RU000A0JXE06 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A101QL5 $RU000A0JXPG2 $RU000A100FE5 $RU000A102VR0 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A1038M5 $RU000A101SC0

👌ГТЛК поставит 33 автобуса в Челябинск в рамках инвестпроекта ФНБ Все автобусы среднего класса модели VOLGABUS 4298G4 низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан и работают на компримированном природном газе. Новая техника поступит в регион до конца года. Ранее в этом году ГТЛК передала Челябинску 15 автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2. $RU000A0ZYNY4 $RU000A105KB0 $RU000A100Z91 $RU000A0JXE06 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A101QL5 $RU000A0JXPG2 $RU000A100FE5 $RU000A102VR0 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A1038M5 $RU000A101SC0 #новости #челЯбинск #автобус

Главное, от чего зависят цены облигаций — это ключевая ставка 🛍 Поэтому инвесторы нервно отреагировали на её резкое повышение 📈 Индекс гособлигаций RGBI установил новый минимум с мая 2022 года уже после анонса внепланового заседания Совета директоров ЦБ. Что будет с рынком дальше и какие облигации можно добавить в портфель при ставке 12%? Они рекомендуют присмотреться к краткосрочным бумагам: облигациям компаний с доходностью к погашению от 13% и ОФЗ. Короткие бумаги не так сильно реагируют на рост ставки, как долгосрочные, потому что инвестор в обозримом будущем получит свои деньги назад. Вот две подборки (в скобках — дата погашения/оферты и доходность к погашению) 👇 Госбумаги (низкий риск):  📍 $SU26223RMFS6 (погашение 02/2024,10,2%) 📍 $SU26227RMFS7 (погашение 07/2024,10,3%) 📍 $SU26222RMFS8 (погашение 10/2024,10,5%) Корпоративные облигации (повышенный риск). Эти бумаги торгуются по цене 97–98% от номинала. Значит, что инвесторы считают компании надёжными: 📍 $RU000A102SK1 (добровольный выкуп 02/2024,14,5%) 📍 $RU000A102DK3 (погашение 05/2024, 14,2%) 📍 $RU000A1038M5 (добровольный выкуп 06/2024, 13,2%) 📍 $RU000A105Q97 (погашение 06/2024, 13,2%) А что будет с облигациями дальше? 🤔 Пока в цены длинных ОФЗ заложены ожидания, что цикл повышения ставки закончен. Но эксперты считают, что это слишком оптимистично. ЦБ уже дал понять, что готов повысить ставку ещё раз, если проинфляционные риски усилятся. Так что, скорее всего, давление на долговой рынок сохранится, то есть облигации будут дешеветь 📉 Особенно если инфляция продолжит ускоряться. Правда, на политику регулятора влияют и другие факторы 👉 Например, будет ли инфляция устойчивой и каким будет бюджет на 2024 год. Пока по этим вопросам ясности нет, поэтому короткие бумаги — оптимальное решение 👌 #чтокупить #прояви_себя_в_пульсе

Главное, от чего зависят цены облигаций — это ключевая ставка 🛍 Поэтому инвесторы нервно отреагировали на её резкое повышение 📈 Индекс гособлигаций RGBI установил новый минимум с мая 2022 года уже после анонса внепланового заседания Совета директоров ЦБ. Что будет с рынком дальше и какие облигации можно добавить в портфель при ставке 12%? Отвечают аналитики Альфа-Банка 🅰️ Они рекомендуют присмотреться к краткосрочным бумагам: облигациям компаний с доходностью к погашению от 13% и ОФЗ. Короткие бумаги не так сильно реагируют на рост ставки, как долгосрочные, потому что инвестор в обозримом будущем получит свои деньги назад. Вот две подборки (в скобках — дата погашения/оферты и доходность к погашению) 👇 Госбумаги (низкий риск): 📍 ОФЗ-ПД 26223 (погашение 02/2024,10,2%) $SU26223RMFS6 📍 ОФЗ-ПД 26227 (погашение 07/2024,10,3%) $SU26227RMFS7 📍 ОФЗ-ПД 26222 (погашение 10/2024,10,5%) $SU26222RMFS8 Корпоративные облигации (повышенный риск). Эти бумаги торгуются по цене 97–98% от номинала. Значит, что инвесторы считают компании надёжными: 📍 Боржоми Финанс, 001Р-01 (добровольный выкуп 02/2024,14,5%) $RU000A102SK1 📍 МаксимаТелеком, БО-П02 (погашение 05/2024, 14,2%) $RU000A102DK3 📍 ГТЛК, 001P-20 (добровольный выкуп 06/2024, 13,2%) $RU000A1038M5 📍 Джи-групп, 002Р-02 (погашение 06/2024, 13,2%) $RU000A105Q97 📍 ГК Пионер, 001P-05 (погашение 12/2024, 13,9%) $RU000A102KG6 А что будет с облигациями дальше? 🤔 Пока в цены длинных ОФЗ заложены ожидания, что цикл повышения ставки закончен. Но наши эксперты считают, что это слишком оптимистично. ЦБ уже дал понять, что готов повысить ставку ещё раз, если проинфляционные риски усилятся. Так что, скорее всего, давление на долговой рынок сохранится, то есть облигации будут дешеветь 📉 Особенно если инфляция продолжит ускоряться. Правда, на политику регулятора влияют и другие факторы 👉 Например, будет ли инфляция устойчивой и каким будет бюджет на 2024 год. Пока по этим вопросам ясности нет, поэтому короткие бумаги — оптимальное решение 👌 -Альфа Инвестции ❤️

#инструменты #облигации #ГТЛК 🔬ГТЛК Отрасль - лизинг. Доля в моем облигационном портфеле на ИИС - 2,97%. Купил выпуск номер 8 со следующими параметрами: - погашение 18.01.33 года без амортизации; - оферта 30.07.2027; - купон постоянный - 11,32% годовых; - доходность к погашению - 11,20% годовых; - уже полученный купонный доход - 10,77%. Почему данный эмитент в моем портфеле: - ключевое слово в названии компании - Государственная, поэтому я считаю, что данная компания в случае каких-либо реальных проблем с выплатами по кредитам и облигациям получит поддержку от своего акционера; - этим же обусловлен высокий рейтинг компании - АА-(RU) от Акра; - крупнейшая универсальная лизинговая компания в России; - напрямую контролируется Правительством РФ; - диверсифицированная структура фондирования; - диверсифицированный лизинговый портфель; - длительная история размещения публичных долгов; - хороший купон, зафиксированный до 2027 года. Для меня риск ГТЛК чуть выше, чем у ОФЗ, но с неплохой премией к доходности. Продавать не собираюсь, докупать облигации данного эмитента также не планирую. Держу до оферты, после оглашения нового купона буду решать. $RU000A0ZYNY4 $RU000A105KB0 $RU000A100Z91 $RU000A0JXE06 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A100FE5 $RU000A0JXPG2 $RU000A101QL5 $RU000A102VR0 $RU000A0ZYR91 $RU000A1038M5 $RU000A0JVWJ6 $RU000A1003A4

Всем привет 😉 Мой первый пост, поэтому не судите строго. На днях задумался открыть ИИС и с помощью этого «дара русского», накопить на первый взнос ради собственного гнездышка (обрекаю себя на бедность в течение 3-х лет, чтобы потом быть еще беднее). В планах, держать портфель в соотношении 60/40 (акции/облигации), с постепенным увеличением позиций в облигациях. Нет цели удерживать позиции после истечения 3-х лет, поэтому и бумаги будут соответствующие. Сразу предупрежу, выбираю по принципу, что знаю то и беру, отчетность и показатели на втором месте. Отчетность хоть и смотрю, но не вижу смысла такому обывателю, как я, смотреть на нее и хлопать глазами от непонимания. Проще посмотреть разбор от аналитиков и послушать несколько мнений. Пока присмотрел следующие бумажки в текущей рыночной ситуации: $RU000A101KK0, $RU000A103935, $RU000A1038M5, $RU000A102SK1, $RU000A103L03 - как по мне, отличное соотношение доходности и надежности. Сейчас отличное время зайти в короткие, т.к. коррекция рынка РФ близко, это даже ежу понятно, но не ему 🐹. Буду еще откладывать кэш для того, чтобы откупать любимые голубые фишки. Таким образом готовлюсь к решительному шагу в открытии ИИС и набираюсь опыта. Жду вашего мнения по поводу, где лучше открыть ИИС, мне нравится помимо данной платформы сбер, но как прожить 3 года без пульса!? И естественно, хотелось бы услышать мнения по поводу выбора текущих облигаций. В следующий посту постараюсь убрать воду и приводить больше аргументов к своему выбору. #пульс_оцени #облигации #россия

Коротко о главном: - Тинек снова без предупреждения сносит посты, которые ему не выгодны. Кто успел прочитать - поздравляю; - По итогам первого квартала крупнейшие российские экспортеры продали на $MOEX $29,4 млрд — на 40% меньше, чем в октябре–декабре, следует из данных ЦБ РФ; $USDRUB - G7 планирует очередные санкции против $ALRS. Какой уже раз, четвертый? Уже в цене; - Правительство Нидерландов собирается отказаться от импорта российского сжиженного природного газа; $NVTK - За 3 года действия льготной ипотеки жилье в России подорожало на 82%, посчитали аналитики $CIAN. При этом ежемесячный платеж по кредиту увеличился в 2 раза; - В России необходимо на 2–3% увеличить налог на доходы физлиц, чтобы граждане перечисляли по 1–2 тыс. руб. на военных ежемесячно. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов; - Крупнейший в России собственник самолетов — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила в 2022 году рекордный убыток 55,8 млрд руб. $RU000A105KB0 $RU000A0JXE06 $RU000A0JXPG2 $RU000A0ZYNY4 $RU000A1038M5 $RU000A102VR0 #новости_ileonov Навигация по прочим хештегам в описании страницы.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие интересные субъективно мне события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил два выпуска ОФЗ-ПД: 26241 с годовой доходностью 8.9 ($SU26241RMFS8) и 26238 с годовой доходностью 8.2 ($SU26238RMFS4). • События в Израиле и Франции не будут влиять на рынок наших корпоративных облигаций в краткосрочной перспективе. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): получил ответы от Тинькофф на вопросы по работе API, так что в ближайшем будущем скрипт будет доработан. Ряд экспертов сообщает, что цикл понижения ключевой ставки близко. На прошлой неделе я писал, что высокая база прошлого года по инфляции уходит в прошлое, а это снижает показатель год к году. Ближайшее заседание ЦБ РФ по вопросам ключевой ставки состоится 28 апреля. Поэтому сегодня предложу две таблицы: сберегательную и спекулятивную. Для выбора сберегательных облигаций исхожу из тех же принципов: 1. Приближающиеся Президентские выборы РФ считаю самым рискованным фактором. Поэтому рассматриваю облигации с датой погашения не сильно позднее марта 2024 года. 2. Ориентируюсь на надежные (с рейтингом ВВВ и выше) и рискованные (с рейтингом ВВ+ и ниже) облигации. 3. Доходность хочется выше ОФЗ, само собой. Всё также ориентируюсь на нашу любимую $RU000A100D89 с доходностью 7.4. Для выбора спекулятивных облигаций исхожу из следующих принципов: 1. Облигации с большой дюрацией растут в цене при понижении ключевой ставки. Иными словами, вырастет тело облигации. Это основной из принципов, так как на этом можно сыграть. В противоположность сберегательным облигациям, здесь ориентируемся на высокую дюрацию и самую дальнюю дату погашения. 2. Ориентироваться также будем только на надежные облигации, так как брать дополнительный риск и в так рискованной затее не хочется. 3. Дополнительным критерием возьмем цену (с учетом НКД) ниже номинала. Мне кажется, что и так дорогие облигации не будут существенно расти. Сегодня приложу список тикеров спекулятивных облигаций, так как потом будет интересно посмотреть, как изменялось цена и насколько это реальная стратегия: 1. $RU000A0ZYJ91 2. $RU000A0ZZES2 3. $RU000A105PH6 4. $RU000A1038M5 5. $RU000A102VR0 6. $RU000A101QL5 7. $RU000A101SC0 Стоит помнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

Всем привет! Лайк, подписка! Обзор и сравнение облигаций ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания, 100% акций принадлежит государству. Рейтинг высокий, надёжный эмитент (почти как ОФЗ) с хорошей доходностью. Очень много выпусков облигаций. 18 выпусков купон 4раза/год, и у 1го (БО-08) 2раза/год (зачем?). Есть два выпуска 7 с разными тикерами (????). Распределив сумму по разным выпускам можно ежемесячно получать купон. Разделил на 3 группы по месяцам выплаты купона. Группа 1 (март июНь сентябрь декабрь) на мой взгляд по размеру купона, цене близкой к номиналу интересны первые два в списке 002Р-02 и вып14 Если держать облигацию до погашения и реинвестировать получаемые купоны , то по доходности чуть более интересен 001Р-20 (у меня есть вып14, вып9, вып19 достаточно большое количество, буду докупать уже открытые позиции по 1шт. по графику выплаты купона) 002Р-02 цена 1002р {$RU000A105KB0} купон 29,17р 11,7% (март июнь сент дек) 12,15% к погашению (14) Вып 14 цена 1000р $RU000A100FE5 купон 28,4р 11,39% (март июнь сент дек) 11,89% к погашению Вып 7 (2) цена 1018,7р $RU000A0JW1P8 купон 27,37р 10,98% (март июнь сент дек) 10,54% к погашению (5) Вып9 цена 940р $RU000A0ZZ1J8 купон 18,32р 7,35% (март июнь сент дек) 12,13% к погашению 002Р вып 1 цена 948р $RU000A102VR0 купон 19,57р 7,85% (март июнь сент дек) 12,13% к погашению (21) Вып 19 цена 882,4р $RU000A101SD8 купон 19,87р 7,97% (март июнь сент дек) 11,37% к погашению Вып18 цена 885,5р $RU000A101SC0 купон 19,55р 7,84% (март июнь сент дек) 11,77% к погашению БО-04 цена 993,2р $RU000A0JVA10 купон 19,9р 7,98% (март июнь сент дек) 9,77% к погашению 001Р-20 цена 953р $RU000A1038M5 купон 19,57р 7,85% (март июня сент дек) 12,45% к погашению БО-08 цена 952,5р $RU000A0JWST1 купон 40,94р 8,21% (март сент ) 11,23% к погашению часть 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/d435c7d0-3a76-449d-bc21-a95de25ed7c6?utm_source=share ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM