Novabev Group БО-П03 RU000A1015E0

Доходность к погашению

11,85% за 11 месяцев

Рейтинг эмитента

Высокий

Логотип облигации Novabev Group БО-П03, RU000A1015E0

Обзор

Пульс

Форум об облигации Novabev Group БО-П03

Все постыИнтересные

Что вы думаете про Novabev Group БО-П03?

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Idisvoeidorogoi

2 ноября 2023 в 0:58

Да, господа, не забывайте, что сегодня четверг, а это значит, что поросенок из Австралии повелевает нажраться Сейчас, наверно, буду чаще писать, так как уволился со старого нехорошего места, которое выжимало из меня все соки и, наконец-то более-пелеменее отошёл от перенесенной в 2021 ковидлы. Ура, пелемени на вкус не как картонная коробка! Ну и как всегда немного ссылочек на бухоакции - ребята платят дивы достаточно неожиданно и, кажется, это связано с избыточной дегустацией продукции советом директоров $RU000A100L63 $RU000A1015E0

Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

NataliaBaff

25 августа 2021 в 7:14

❗️Белуга — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Я уже рассматривала данную компанию, стоит ли покупать или держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка компании выросла на 20%, до 30,7 млрд руб. благодаря увеличению отгрузок импортных марок, премиальных водочных продуктов и брендов джина и виски. Общая отгрузка продукции выросла на 1,3%. При этом значительный вклад внесли экспортные продажи флагманского бренда Beluga, которые превысили прошлогодние показатели на 61%. Операционные расходы выросли на 21,4% в основном за счет увеличения расходов в розничном сегменте, операционная маржа снизилась с 9% до 8%, и операционная прибыль составила 2,4 млрд руб. Чистые финансовые расходы снизились на 36,5% из-за снижения процентных расходов по долгу на 14% из-за уменьшения долговых обязательств и получения положительных курсовых разниц в связи с ослаблением курса иностранных валют. Платежеспособность (Чистый долг/EBITDA) снизилось с 2,77 до 1,48 из-за SPO. Чистая прибыль показала рост более чем в 2,5 раза и превысила 1 млрд руб. Компания прогнозирует увеличение выручки до 130 млрд руб. к 2024 году (рост на 105% к 2020 году или ежегодный рост с 2021 года по 2024 год на 19,75%) посредством активного развития розничной сети «ВинЛаб» (выручка данного сегмента показала рост на 24% до 14,1 млрд руб., а количество торговых точек сети увеличилось на 12,5% и превысило 700 магазинов. Количество участников программы лояльности увеличилось на 50%, превысив 3 млн), в том числе электронной коммерции, а также изменения структуры продаж в сегменте «Алкоголь»: «Белуга» нацелена на увеличение доли экспорта продукции с 9% до 13%. При этом компания планирует работать над повышением маржинальности прибыли путем увеличения доли отгрузок неводочных высокомаржинальных продуктов с 34% до 45%. Отчет оказался достаточно сильным, цели по темпам роста существенные. Если компания сможет удержать установленные темпы роста, то это напрямую отразится на капитализации (при сохранении рентабельности бизнеса). Динамика результатов с 2016 года Выручка выросла на 89%, EBITDA выросла на 198%, операционная прибыль выросла на 186%, чистая прибыль выросла на 1045%, EPS вырос на 1721%. Свободный денежный поток стал положительным с 2018 года, капитальные затраты выросли на 113%. С 2016 года по ТТМ: рентабельность активов выросла с 0,75% до 4,95%; рентабельность капитала выросла с 1,43% до 15,48%; чистая рентабельность (прибыль в выручке) выросла с 0,77% до 4,65%; рентабельность по EBITDA выросла с 8,96% до 14,14%; операционная рентабельность выросла с 5,92% до 10,48%. За этот же период активы компании выросли на 69%, обязательства выросли на 115%, чистый долг вырос на 75%, капитал вырос на 25%, капитализация выросла на 234%. В целом рентабельность бизнеса активно растет, но динамика капитализации все-таки существенно опережает динамику собственных результатов (относительно собственных результатов, капитализация должна быть ниже примерно на 10% без учета ожиданий роста бизнеса на 19,75% ежегодно, но я бы все-таки внесла корректировки из-за ожиданий двукратного ежегодного роста выручки и оценила бы компанию немного дороже текущих значений). $BELU $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4faf35f1-aa09-47c9-a4a9-289d09cf0c1b?utm_source=share

Нравится

Zhukogon

16 марта 2021 в 9:48

$RU000A1015E0 комрады, почему падаем давно и постоянно? Держу по штучке 3 и 4 выпуск, уже -14 и -19 руб. Остальные облиги норм.

1 019,9 ₽

−4,91%

Нравится

Diary_Invest

18 февраля 2021 в 9:48

Привет! На связи, Ильнур. Как я и писал в прошлом посте каждый четверг я пополняю свой долгосрочный брокерский счет. Сегодня я докупил следующие облигации в свой портфель: $RU000A1015E0 {$RU000A100V79} $SU26230RMFS1 $SU26233RMFS5 {$RU000A0JXPM0} Тут есть как гос.облигации так и корпоративные облигации. Вчера в приложении Тинькофф Инвестиции был крупный сбой. Поэтому Тинькофф обьявил сегодняшний день, день без комиссий!!! Скоро напишу пост о постановке инвестиционной цели. Подпишись на канал чтобы не пропустить!

Нравится

Будь в курсе событий

Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением

Создать профиль

Nag_alexs

6 января 2021 в 9:28

О моих облигациях: попросили, значит интересно. Покупаю из просто чтобы "зафиксировать" доход с акций: например, я перестал верить в бумагу после хорошего роста и продал её при балансировке, купив облигации, а на часть з/п купил что-то свежее с хорошим потенциалом. Купоны летят в вечный портфель Тинькоффа, всяко лучше, чем просто держать на счету мёртвым грузом. Хорошее место, дешёвый пай и никакой комиссии. Ну и растёт потихоньку, а как известно, тише едешь – дальше будешь) Почти с самого начала в портфеле лежит две $RU000A1015E0, выбранные вместо государственных и региональных. Купил по рекомендации в портфельной аналитике, пока что не пожалел. И стоимость самой бумаги держится уверенно, и купон достаточно приятный. {$RU000A101HU5} нашёл в своё время сам, когда искал что-то поинтереснее, не прогадал. У бумаги было две звезды, но неплохая доходность и самое главное – ценник в 990 рублей. Сейчас, конечно, она стабилизировалась и стоит больше, но это хороший пример того, что просто в списке порой можно найти что-то очень интересное для своего портфеля! Держу две штуки и, скорее всего, буду держать до конца – 2023 года. Купон приятный, около 27 рублей :>, двух хватило на 10 паев вечного) Одна штука $RU000A1009Z8 тоже куплена с подачи местного портфельного аналитика в рамках балансировки: тогда доля акций в портфеле превысила 80%, что для меня точно чересчур. Пока что слежу за ней о.о С той же целью взял одну штуку {$RU000A101S81}, компания солидная, надеюсь никуда не пропадёт. Много о ней не читал, рекомендация со стороны, буду верить.

Нравится

11 декабря 2020 в 11:45

$RU000A1015E0 Решила поучаствовать в 4 выпуске Белуга-Групп и в итоге до сих пор не вижу своих облигаций в приложении. В поддержке сообщили, что раньше 16 декабря я их и не увижу! Я одна такая? Или это общая проблема для всех инвесторов Тинькофф?

1 044 ₽

−7,11%

Нравится

AxL_911

8 декабря 2020 в 22:22

$ISSUANCEBLUG В ближайшие дни на рынке начнет торговаться новый бонд Белуги (5млрд на 5лет). Прикупил при размещении. Причина коротко: неплохая доходность (выше тек выпуска) при вполне приличном риск-профиле. Подробнее: 1.купон 7.4% при доходности к погашению торгуемых сейчас на рынке $RU000A100L63 $RU000A1015E0 менее 7.2% (матьюрити от обращающихся выпусков будет отличаться на 1 и 1.5г). 2.понятные акционеры, стоявшие у истоков Ко, и продолжающие активное управление бизнесом. 3.лидерские позиции в ключевых сегментах (производство крепкого алкоголя) в РФ и у соседей. 4.стратегический фокус на диверсификацию поможет поддержать рост выручки и рентабельность за счёт собственной розницы, дистрибуции импортируемых брендов, новых сегментов (в частности, виноделие с брендом Golubitskoe estate). 5.благодаря умеренной рыночной конъюнктуре и диверсификации видна позитивная динамика в фин показателях: выр и ебитда в 9м20 +23%г/г, маржа ебитда стабильно>12%. Капекс раздувает долг и операционные метрики в целом соразмерно, но FreeCF остаётся негативным. Матьюрити портфеля ок.3лет, долговые метрики приемлемые с учётом доступа к рефинансированию: д/е=3, е/%=2. Процентная нагрузка высоковата, но должна снижаться вслед за ставкой по портфелю, что ослабит давление. Баланс Группы Белуга норм, даже если консервативно почистить на goodwill и intangibles (они частенько бывают раздутыми). Резюме: можно инвестировать и поспекулировать, т.к.есть небольшой апсайд по цене. #белуга #белугагрупп #бонды #облигации #размещения #инвестиции #купоны #инвестициивдолгосрок #спекуляции #fmcg