Форум об облигации Novabev Group БО-П03

#инструменты #акции #облигации #Белуга 🔬Белуга Моя любимица) Держу акции и облигации данной компании. По акциям: Средняя цена покупки у меня сейчас 2835 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 5,11%, по текущей стоимости - 6,30%. Прибыль бумажная 98,17% + дивиденды полученные 13,42% от вложенных средств. По облигациям: Купил выпуск со следующими параметрами: - погашение 06.07.2027 года с амортизацией в конце срока; - без оферты; - купон постоянный - 10,85% годовых; - доходность к погашению - 10,49% годовых; - уже полученный купонный доход - 10,77%. Почему этот эмитент в моем портфеле: 1. Защитный сегмент; 2. Компания активно развивается, в том числе да счёт открытия новых магазинов Винлаб; 3. Растущие финансовые показатели (выручка, EBITDA, чистая прибыль); 4. Комфортный уровень долговой нагрузки, показатель Долг/EBITDA - 1,43; 5. Адекватные акционеры и опытный менеджер; 6. Качественное раскрытие информации и отчетности; 7. Хорошая форвардная дивидендная доходность по моей средней цене - 13%; 8. Перспективы роста дивидендов. Акции компании не планирую продавать, при падении рынка буду увеличивать позицию в 1,5-2 раза. Очень хорошая компания для инвестиций в долгосрок. Если бы мне нужно было выбрать топ-5 компаний на российском рынке для долгосрочных вложений, то Белуга была бы одна из них. Бонды держу до погашения, продавать не собираюсь, но и докупать планов нет. $BELU $RU000A104Y15 $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 {$BEU3} $BEM4 {$BEZ3} {$BEH4}

По РСБУ Об организации 1- ПАО «Белуга Групп» (ранее группа «Синергия») — одна из крупнейших российских алкогольных компаний. 2- Занимается производством алкогольных напитков на шести собственных заводах и одном винодельческом комплексе, также осуществляет последующую продажу готовой продукции более чем в 90 стран по всему миру. 3-Выпуски облигаций: $BELU $RU000A104Y15 $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 9280,856 млн.руб. 2-Прибыль: 9838,496 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,18 2-Коэфф. С.Л.: 3,68 3-Коэфф Т.Л.: 3,43 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 48,28% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 51,72% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 18,69% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 81,48% 5-Коэффициент автономии (ER): 48,24% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,07 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 599,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: 652,0% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 1,4% (*) 4-Динамика активов: 7,1% (*) Кредитный рейтинг: ruAA- Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 1.4% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 48,28% Доля заемного капитала равна 51,72% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 18,69% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 81,48% 48,24% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,07 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 6,4% Доля заемного капитала уменьшилась на 5,3% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 6,4% Заемный капитал стал на 0,14 меньше превышать собственный Данные были взяты из: https://belugagroup.ru/investors/reporting-center/results/ #облигации #рынокрф #пульс #акции #белуга #2023 #belu #ru000a104y15 #ru000a102gu5

🔥🔥🔥 🔥🔥🔥 Облигаций со сроком погашения от 1 до 2 лет 🔥🔥🔥 🔥🔥🔥 Благодарю за ценный совет и решил последовать ему 🫣🚀🏎️ исключаю очень рисковые облигации, облигации с преддефолтным состоянием, с нулевой ликвидностью и т.д., рассматриваю только достаточно надежные варианты для инвестиций Делюсь влажной информацией для меня и наверное для многих пользуйтесь! Донат и подарки приветствую 🥳🎁 💵💶🚀🏎️ Облигации примерно на год: Для суперконсервативных инвесторов — ОФЗ-26227 $SU26227RMFS7 или чуть длиннее ОФЗ-26222 $SU26222RMFS8, доходность 7,98-8,15%; Для консервативных — МТС-001Р-22 $RU000A1051T3 или МТС-001Р-09, доходность 8,65-8,76%; Для менее консервативных — Самолет ГК-БО-П10 $RU000A103L03, доходность 10,4% — выглядит очень круто, прям нереально здорово. Компания имеет возможность легко привлечь деньги хоть через новые выпуски, хоть через IPO, хоть через банки — то есть о дефолте не может быть речи, 10,4% для такой компании с таким коротким сроком, это очень классная доходность. Облигации примерно на полтора года: Тут я выделю 5 выпусков, все выглядят интересно, доходность 8,92-9,07%, все компании очень надежные: ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34; Белуга Групп-БО-П03 $RU000A1015E0; МТС-001P-23; РЖД-23-об $RU000A1007Z2; Сбербанк-001Р-SBER42 $RU000A105SD9 . Облигации примерно на два года: Для консервативных инвесторов — ОФЗ-26234 $SU26234RMFS3, доходность 8,58%; Для менее консервативных — Белуга Групп-БО-П04 $RU000A102GU5 и Самолет ГК-БО-П12 $RU000A104YT6, доходность 9,93-10,4%; Для тех, кто ищет более высокие доходности, но в пределах разумного риска — ЛСР-БО-001P-06 $RU000A102T63, ВУШ-001Р-01 $RU000A104WS2, Шевченко-001Р-02 $RU000A101P92, доходность 11,75-11,94%. 🔥🔥🔥🎁🥳🎁🔥🔥🔥 💰🎁В подарок Акции до 20 000 руб за открытие счета на ваш выбор! https://www.tinkoff.ru/baf/4riJvvHjoxI 💰🎁В подарок Премиум от Тинькофф Бесплатно на 2 месяца или сделайте выбор сами что вам подходит по ссылке: https://www.tinkoff.ru/baf/3eGpWJpSP56 И ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ 🎁 лично от меня 💶 +2000₽ вам на любой ваш счёт! После открытия любого счёта по ссылке ☝️

Привет друзья 🥰! Очередная ЗП на подходе 💃 (пишу о планах), плюс дали премию, расходы не увеличиваю, все направляю на инвест копилку. Дожидаюсь заседание ЦБ по ключевой ставке, после чего буду набирать короткие корпоротивные облигации в равных долях на конечную сумму, список ниже: 1) М.Видео — это одна из крупнейших российских компаний в сфере розничной продажи электроники и бытовой техники. Она предлагает широкий ассортимент товаров, включая телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, аудио и видео оборудование, а также товары для дома и многое другое. М.Видео оперирует как в онлайн-формате, так и через обширную сеть магазинов по всей России, предлагая качественные товары и услуги для миллионов клиентов. 📌 М.Видео выпуск 2 $RU000A103HT3 : номинал 1000, конец купона август 2024, процентная ставка 8,1% 2) Белуга Групп — это одна из крупнейших российских компаний в сфере производства и распределения алкогольной продукции. Она известна прежде всего своими водочными брендами, включая премиальную водку «Белуга». Компания стремится к высоким стандартам качества своих продуктов, активно используя лучшие традиции и инновации в области дистилляции и бутылирования алкоголя. Белуга Групп действует не только на внутреннем рынке, но и активно экспортирует свою продукцию во многие страны мира. 📌 Белуга Груп БО-П03 $RU000A1015E0 : номинал 750 конец купона декабрь 2024, процентная ставка 8,25% 3) ЛСР (ЛенСпецСМУ) — это крупная российская компания, работающая в сфере строительства и недвижимости. Основана в 1993 году, она преобразовалась из маленького строительного подрядчика в одного из ведущих игроков на рынке строительства и недвижимости в России. ЛСР специализируется на жилищном строительстве и коммерческой недвижимости, включая производство строительных материалов. Компания занимает ведущие позиции в Санкт-Петербурге и Московской области, а также активно развивается в других регионах России. Помимо этого, ЛСР владеет и управляет портфолио коммерческой недвижимости и проводит инвестиции в проекты, связанные с землей и недвижимостью. 📌 ЛСР выпуск 5 $RU000A100ZL8 : номинал 800, конец купона октябрь 2024, процентная ставка 8,4% 4) МТС (Мобильные ТелеСистемы) — это крупнейший телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, предлагающий услуги мобильной связи, интернета, цифрового телевидения, а также ряд других услуг и продуктов. Основанная в 1993 году, компания МТС активно развивалась и сегодня оказывает услуги десяткам миллионов клиентов. Она является одним из лидеров в области внедрения новейших технологий в России, включая 4G и 5G. Кроме того, МТС активно развивает цифровые и инновационные направления, включая облачные технологии, кибербезопасность, интернет вещей, искусственный интеллект и многие другие. 📌 МТС 001P-22 $RU000A1051T3 : номинал 1000, конец купона август 2024, процентная ставка 8,3% 5) НовоТранс - это один из крупнейших операторов в сфере железнодорожных перевозок в России. Компания специализируется на перевозке различных видов грузов, включая металлы, уголь, зерно, минералы и другие. НовоТранс обладает обширной инфраструктурой, включая собственный парк вагонов и локомотивов, что позволяет ей обеспечивать эффективные и надежные услуги в области железнодорожных перевозок. НовоТранс также активно работает над улучшением своих технологий и процессов с целью повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации работы железнодорожного транспорта. 📌 Новотранс выпуск 1 $RU000A1014S3 : номинал 750, конец купона ноябрь 2024, процентная ставка 8,75% 💃💃💃 Подписывайтесь ко мне, будем вместе стараться сформировать правильные привычки! #прояви_себя_в_пульсе, #пульс_оцени, #новичкам, #сердце_пульса, #учу_в_пульсе

​​Какие облигации покупать? Давайте начнем обзор с коротких облигаций со сроком погашения от 1 до 2 лет. Почему не стоит вкладываться в облигации, если ваш инвестиционный горизонт менее 1 года? Потому что облигации — это хоть и небольшой, но все-таки риск, а к концу срока инвестирования стоит максимально снижать все возможные риски, поэтому если у вас до закрытия портфеля (будь то покупка квартиры, машины, оплата за обучение, лечение, отпуск и т.д.) остается менее года, то лучше всего минимизировать риски и переложиться в депозит, который все-таки застрахован на сумму 1,4 млн руб., тем более сейчас ОФЗ менее 1 года за вычетом налога зачастую приносят доходность меньше ставки по депозиту. Чем полезны короткие облигации (1-2 года)? При помощи них можно получать доходность выше инфляции, а также на короткие облигации незначительно влияет динамика ставки ЦБ — это отличный инструмент, который в текущее время позволяет получать от 8% до 12% доходности с небольшим риском для своего капитала. Облигации со сроком погашения до 2 лет часто используют, чтобы накопить оставшуюся сумму на квартиру, учебу, дорогостоящее лечение или отпуск, машину и т.д. Также это отличный инструмент, чтобы пересидеть волатильность или неопределенность на рынке в течение 1-2 лет. В моих обзорах по облигациям я рассмотрю только облигации с постоянным купоном в рублях со сроком погашения 1-15 лет (не замещающие — это отдельная тема). Итак, какие на мой взгляд самые лучшие облигации в текущее время со сроком погашения 1-2 года? Я исключаю очень рисковые облигации, облигации с преддефолтным состоянием, с нулевой ликвидностью и т.д., рассматриваю только достаточно надежные варианты для инвестиций (если вы хотите собрать портфель из облигаций со сроком погашения до 2 лет и доходностью более 12% годовых, то путь только один — просто покупать все выпуски соответствующие вашим критериям 20-80 шт, сколько найдете, иначе если портфель будет концентрированный, 1-2 дефолта съедят всю вашу премию за риск). Итак облигации примерно на год: Для суперконсервативных инвесторов — ОФЗ-26227 $SU26227RMFS7 или чуть длиннее ОФЗ-26222 $SU26222RMFS8, доходность 7,98-8,15%; Для консервативных — МТС-001Р-22 $RU000A1051T3 или МТС-001Р-09, доходность 8,65-8,76%; Для менее консервативных — Самолет ГК-БО-П10 $RU000A103L03, доходность 10,4% — выглядит очень круто, прям нереально здорово. Компания имеет возможность легко привлечь деньги хоть через новые выпуски, хоть через IPO, хоть через банки — то есть о дефолте не может быть речи, 10,4% для такой компании с таким коротким сроком, это очень классная доходность. Облигации примерно на полтора года: Тут я выделю 5 выпусков, все выглядят интересно, доходность 8,92-9,07%, все компании очень надежные: ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34; Белуга Групп-БО-П03 $RU000A1015E0; МТС-001P-23; РЖД-23-об $RU000A1007Z2; Сбербанк-001Р-SBER42 $RU000A105SD9 . Облигации примерно на два года: Для консервативных инвесторов — ОФЗ-26234 $SU26234RMFS3, доходность 8,58%; Для менее консервативных — Белуга Групп-БО-П04 $RU000A102GU5 и Самолет ГК-БО-П12 $RU000A104YT6, доходность 9,93-10,4%; Для тех, кто ищет более высокие доходности, но в пределах разумного риска — ЛСР-БО-001P-06 $RU000A102T63, ВУШ-001Р-01 $RU000A104WS2, Шевченко-001Р-02 $RU000A101P92, доходность 11,75-11,94%. Друзья, чтобы у нас не разбегались глаза на сотни выпусков облигация, далее я думаю подготовить два поста по облигациям со сроком погашения от 2 до 5 лет и от 5 лет и более. Будет ли вам полезно?

БЕЛУГА BELU ПОДРОБНО $BELU Что в обзоре? ▫️ Динамика активов, обязательств, чистого долга и капитала с 2014 года по н.в.; ▫️ Динамика отгрузки собственных и партнерских брендов, а также динамика роста точек ВинЛаб; ▫️ Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️ Справедливая цена, исходя из прогнозируемых денежных потоков; ▫️ Стратегия развития 2024; ▫️ Мультипликаторы с 2014 года по н.в.; ▫️ Прогноз по дивидендам; ▫️ Сравнение Белуги и Абрау-Дюрсо по выручке, прибыли, окупаемости и прогнозам; ▫️ Рейтинг компаний сектора; ▫️ Таблица с прогнозами по компаниям сектора по целевой цене, прибыли, окупаемости и дивидендам на 2023-2025 гг. Представляю анализ компании (нужно открыть фото). Аналогичные обзоры по МАГНИТУ, X5, Fix Price, OZON и ЛЕНТЕ — есть в ленте канала. ‼️P.S. Есть те, у кого скрины вообще не открывается или не читаются, а то может я публикую, а есть читатели, которых такой формат в принципе не устраивает? $RU000A104Y15 $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 $ABRD

Сегодня пришли купоны от следующих компаний $RU000A1037C8 $RU000A1015E0 $RU000A105KR6 $RU000A103N19 $RU000A1046N6 $RU000A1037L9 {$RU000A101S81} на сумму + 883.28 руб. и произошло погашение данной {$RU000A101S81} облигации +1000р (ее доходность составила с момента как брал бумагу с декабря 2022 г 8,5%/г) На свободные деньги приобрел 3 бумаги "ИС петролеум выпуск 1" {$RU000A1013C9} из отрасли "Энергетика"с доходностью к погашению 13,88% за 18 месяцев. И 1 облигацию из Муниципального сектора "Свердловская область 35008" $RU000A101Z17 с доходность к погашению 9,55% за 49 месяцев. Данные сектора выбраны с учетом их количества в моем портфеле, и облигации с учетом также их количества и доходности.

$RU000A1015E0 некорректно считается доходность, не учитывается амортизация

🍷 Белуга Групп $BELU | Стоит ли инвестировать? Текущая цена: 2857₽ Прогнозная цена: 3300₽ 📈Потенциал роста: 15,5% Ключевые показатели: - Капитализация: 45 млрд руб - Выручка: 66,3 млрд - EBITDA: 12 млрд - Чистая прибыль: 5,2 млрд - fwd Дивиденд 2023: 12-13% Драйверы роста: 🔴Белуга Групп — бенефициар ухода западных алкогольных брендов 🔴К 2024 году компания планирует открыть 2400 точек Winelab 🔴Компания платит дивиденды 🔴У Белуги сохраняются хорошие темпы роста Драйверы падения: 🔵Возможны риски с введением новых налогов из-за сверхприбыли отрасли Итого: Белуга Групп представляет собой качественный актив. Компания активно работает над повышением собственной привлекательности, а также имеет стабильно растущий бизнес. Считаю, что это одна из самых интересных идей в отрасли, ведь компания является бенефициаром ухода западных алкогольных брендов, а также не попадает под влияние санкций. Также улучшился вопрос дивидендов, поскольку компания переходит на выплату не менее 50% от чистой прибыли. Рисков намного меньше чем возможностей. Редкость на сегодняшнем рынке Россиийских бумаг. Более консервативным инвесторам предлагаю рассмотреть облигации этого холдинга: $RU000A104Y15 $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 ➖➖➖ ❗PREMIUM на 3 мес.и другие 🎁 Тинькофф👇 www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Premium2you/b71afcab-3fab-4847-a650-8df43e8d351f

Подборка очень надёжных бумаг. Риск дефолта эмитента по таким бумагам крайне низок. Соотношение доходности к риску оправдана во многих из представленных бумаг. Конечно, здесь даже близко не все бумаги, есть ещё множество надёжных бумаг, но они не попали в этот список исключительно из - за того что не влезли) Вердикт : каждая из представленных бумаг просто прекрасно подходить для диверсификации портфеля. $RU000A101FH6 $RU000A100881 {$RU000A0ZYXV9} $RU000A0JXPN8 $RU000A102QP4 $RU000A104XR2 $RU000A105HC4 $RU000A100VQ6 $RU000A0JQRD9 $RU000A1015E0