Novabev Group БО-П03 RU000A1015E0

Доходность к погашению
11,85% за 11 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Novabev Group БО-П03, RU000A1015E0

Форум об облигации Novabev Group БО-П03

Что вы думаете про Novabev Group БО-П03?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 ноября 2023 в 0:58
Да, господа, не забывайте, что сегодня четверг, а это значит, что поросенок из Австралии повелевает нажраться Сейчас, наверно, буду чаще писать, так как уволился со старого нехорошего места, которое выжимало из меня все соки и, наконец-то более-пелеменее отошёл от перенесенной в 2021 ковидлы. Ура, пелемени на вкус не как картонная коробка! Ну и как всегда немного ссылочек на бухоакции - ребята платят дивы достаточно неожиданно и, кажется, это связано с избыточной дегустацией продукции советом директоров $RU000A100L63 $RU000A1015E0
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

25 августа 2021 в 7:14
​​❗️Белуга — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Я уже рассматривала данную компанию, стоит ли покупать или держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка компании выросла на 20%, до 30,7 млрд руб. благодаря увеличению отгрузок импортных марок, премиальных водочных продуктов и брендов джина и виски. Общая отгрузка продукции выросла на 1,3%. При этом значительный вклад внесли экспортные продажи флагманского бренда Beluga, которые превысили прошлогодние показатели на 61%. Операционные расходы выросли на 21,4% в основном за счет увеличения расходов в розничном сегменте, операционная маржа снизилась с 9% до 8%, и операционная прибыль составила 2,4 млрд руб. Чистые финансовые расходы снизились на 36,5% из-за снижения процентных расходов по долгу на 14% из-за уменьшения долговых обязательств и получения положительных курсовых разниц в связи с ослаблением курса иностранных валют. Платежеспособность (Чистый долг/EBITDA) снизилось с 2,77 до 1,48 из-за SPO. Чистая прибыль показала рост более чем в 2,5 раза и превысила 1 млрд руб. Компания прогнозирует увеличение выручки до 130 млрд руб. к 2024 году (рост на 105% к 2020 году или ежегодный рост с 2021 года по 2024 год на 19,75%) посредством активного развития розничной сети «ВинЛаб» (выручка данного сегмента показала рост на 24% до 14,1 млрд руб., а количество торговых точек сети увеличилось на 12,5% и превысило 700 магазинов. Количество участников программы лояльности увеличилось на 50%, превысив 3 млн), в том числе электронной коммерции, а также изменения структуры продаж в сегменте «Алкоголь»: «Белуга» нацелена на увеличение доли экспорта продукции с 9% до 13%. При этом компания планирует работать над повышением маржинальности прибыли путем увеличения доли отгрузок неводочных высокомаржинальных продуктов с 34% до 45%. Отчет оказался достаточно сильным, цели по темпам роста существенные. Если компания сможет удержать установленные темпы роста, то это напрямую отразится на капитализации (при сохранении рентабельности бизнеса). Динамика результатов с 2016 года Выручка выросла на 89%, EBITDA выросла на 198%, операционная прибыль выросла на 186%, чистая прибыль выросла на 1045%, EPS вырос на 1721%. Свободный денежный поток стал положительным с 2018 года, капитальные затраты выросли на 113%. С 2016 года по ТТМ: рентабельность активов выросла с 0,75% до 4,95%; рентабельность капитала выросла с 1,43% до 15,48%; чистая рентабельность (прибыль в выручке) выросла с 0,77% до 4,65%; рентабельность по EBITDA выросла с 8,96% до 14,14%; операционная рентабельность выросла с 5,92% до 10,48%. За этот же период активы компании выросли на 69%, обязательства выросли на 115%, чистый долг вырос на 75%, капитал вырос на 25%, капитализация выросла на 234%. В целом рентабельность бизнеса активно растет, но динамика капитализации все-таки существенно опережает динамику собственных результатов (относительно собственных результатов, капитализация должна быть ниже примерно на 10% без учета ожиданий роста бизнеса на 19,75% ежегодно, но я бы все-таки внесла корректировки из-за ожиданий двукратного ежегодного роста выручки и оценила бы компанию немного дороже текущих значений). $BELU $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4faf35f1-aa09-47c9-a4a9-289d09cf0c1b?utm_source=share
40
Нравится
1
Z
16 марта 2021 в 9:48
$RU000A1015E0 комрады, почему падаем давно и постоянно? Держу по штучке 3 и 4 выпуск, уже -14 и -19 руб. Остальные облиги норм.
Нравится
7
18 февраля 2021 в 9:48
Привет! На связи, Ильнур. Как я и писал в прошлом посте каждый четверг я пополняю свой долгосрочный брокерский счет. Сегодня я докупил следующие облигации в свой портфель: $RU000A1015E0 {$RU000A100V79} $SU26230RMFS1 $SU26233RMFS5 {$RU000A0JXPM0} Тут есть как гос.облигации так и корпоративные облигации. Вчера в приложении Тинькофф Инвестиции был крупный сбой. Поэтому Тинькофф обьявил сегодняшний день, день без комиссий!!! Скоро напишу пост о постановке инвестиционной цели. Подпишись на канал чтобы не пропустить!
6
Нравится
2
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
6 января 2021 в 9:28
О моих облигациях: попросили, значит интересно. Покупаю из просто чтобы "зафиксировать" доход с акций: например, я перестал верить в бумагу после хорошего роста и продал её при балансировке, купив облигации, а на часть з/п купил что-то свежее с хорошим потенциалом. Купоны летят в вечный портфель Тинькоффа, всяко лучше, чем просто держать на счету мёртвым грузом. Хорошее место, дешёвый пай и никакой комиссии. Ну и растёт потихоньку, а как известно, тише едешь – дальше будешь) Почти с самого начала в портфеле лежит две $RU000A1015E0, выбранные вместо государственных и региональных. Купил по рекомендации в портфельной аналитике, пока что не пожалел. И стоимость самой бумаги держится уверенно, и купон достаточно приятный. {$RU000A101HU5} нашёл в своё время сам, когда искал что-то поинтереснее, не прогадал. У бумаги было две звезды, но неплохая доходность и самое главное – ценник в 990 рублей. Сейчас, конечно, она стабилизировалась и стоит больше, но это хороший пример того, что просто в списке порой можно найти что-то очень интересное для своего портфеля! Держу две штуки и, скорее всего, буду держать до конца – 2023 года. Купон приятный, около 27 рублей :>, двух хватило на 10 паев вечного) Одна штука $RU000A1009Z8 тоже куплена с подачи местного портфельного аналитика в рамках балансировки: тогда доля акций в портфеле превысила 80%, что для меня точно чересчур. Пока что слежу за ней о.о С той же целью взял одну штуку {$RU000A101S81}, компания солидная, надеюсь никуда не пропадёт. Много о ней не читал, рекомендация со стороны, буду верить.
10
Нравится
1
11 декабря 2020 в 11:45
$RU000A1015E0 Решила поучаствовать в 4 выпуске Белуга-Групп и в итоге до сих пор не вижу своих облигаций в приложении. В поддержке сообщили, что раньше 16 декабря я их и не увижу! Я одна такая? Или это общая проблема для всех инвесторов Тинькофф?
2
Нравится
4
A
8 декабря 2020 в 22:22
$ISSUANCEBLUG В ближайшие дни на рынке начнет торговаться новый бонд Белуги (5млрд на 5лет). Прикупил при размещении. Причина коротко: неплохая доходность (выше тек выпуска) при вполне приличном риск-профиле. Подробнее: 1.купон 7.4% при доходности к погашению торгуемых сейчас на рынке $RU000A100L63 $RU000A1015E0 менее 7.2% (матьюрити от обращающихся выпусков будет отличаться на 1 и 1.5г). 2.понятные акционеры, стоявшие у истоков Ко, и продолжающие активное управление бизнесом. 3.лидерские позиции в ключевых сегментах (производство крепкого алкоголя) в РФ и у соседей. 4.стратегический фокус на диверсификацию поможет поддержать рост выручки и рентабельность за счёт собственной розницы, дистрибуции импортируемых брендов, новых сегментов (в частности, виноделие с брендом Golubitskoe estate). 5.благодаря умеренной рыночной конъюнктуре и диверсификации видна позитивная динамика в фин показателях: выр и ебитда в 9м20 +23%г/г, маржа ебитда стабильно>12%. Капекс раздувает долг и операционные метрики в целом соразмерно, но FreeCF остаётся негативным. Матьюрити портфеля ок.3лет, долговые метрики приемлемые с учётом доступа к рефинансированию: д/е=3, е/%=2. Процентная нагрузка высоковата, но должна снижаться вслед за ставкой по портфелю, что ослабит давление. Баланс Группы Белуга норм, даже если консервативно почистить на goodwill и intangibles (они частенько бывают раздутыми). Резюме: можно инвестировать и поспекулировать, т.к.есть небольшой апсайд по цене. #белуга #белугагрупп #бонды #облигации #размещения #инвестиции #купоны #инвестициивдолгосрок #спекуляции #fmcg
Еще 2
Акулы на Мосбирже
Покупают российские акции и рассказывают про грамотный трейдинг
8 декабря 2020 в 11:26
$RU000A1015E0 подскажите дивы приходят день в день или как и с акциями в течении 1-2 месяцев
Нравится
2
6 декабря 2020 в 9:20
#содержание Статьи за последнюю неделю: Также доступны в телеграм, ссылка с шапке профиля! 1. Пример защитного портфеля: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/98dfb492-3bba-4b57-b1c6-1d96e554a3a3?utm_source=share 2. Разбор компании Белуга: $BELU $RU000A100L63 $RU000A1015E0 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4e9bc51e-2cb4-46a1-8c9d-c2a6af12e804?utm_source=share 3. Идея по компании Белуга: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/8067ae63-a574-479d-8f4a-08db034de924?utm_source=share 4. Идея по компании Россети: {$RSTI} {$RSTIP} https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/c432d8a0-9cc0-4105-a81e-db03d5aa2ea6?utm_source=share 5. Идея по компании X5 Retail Group: $FIVE https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/117222b3-e154-4907-8c0a-23ecefb0ab60?utm_source=share 6. Налоги: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/141843d1-72be-4ccc-a884-49705ab0c672?utm_source=share 7. Товары и производство: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/a8d1b89b-a1ac-480a-9f3b-bbaa3a947b04?utm_source=share 8. Идея по компании Детский Мир: $DSKY https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/eb8f43ff-9e87-4eab-935e-a90efd802d05?utm_source=share 9. Обзор компании ЛЕНТА: {$LNTA} https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/3a4b7f04-8f13-4691-83d4-c57b1231c6e6?utm_source=share 10. Идея по компании ЛЕНТА: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/e03d005f-09f0-4e81-89e2-b74d1bb56cdd?utm_source=share 11. Идея по компании Интер РАО: $IRAO https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4a4271eb-3678-48b2-a0d1-a76c79f65b47?utm_source=share 12. ROS: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/5a432c2f-2fcc-45da-8224-693edeb6c2ca?utm_source=share 13. Идея по компании Роснефть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/1ec92e2b-f14e-4439-8415-36eb128c756d?utm_source=share 14. Разбор и идея по Юнипро: $UPRO https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/6fcac827-a8f9-46a4-a94e-6ec7e9708904?utm_source=share 15. Товар, деньги, капитал: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/f482d608-e654-42e0-b029-02930b995fac?utm_source=share
29
Нравится
2
n
4 декабря 2020 в 13:49
$RU000A1015E0 народ, подскажите, если я куплю сейчас эту бумагу, получу ли я купон по ней?
Нравится
2
4 декабря 2020 в 10:18
$RU000A1015E0 что это с ней?
1
Нравится
6
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Цена облигации 5 декабря 2023
727,35