Про облигацию М.Видео выпуск 2

Новости по бумагам 🗞️ 🗓️ сегодня (07.05.2024) инвесторы стратегии &Золотой стандарт могли заметить, что стоимость облигаций $RU000A103HT3 и $RU000A107UU5 снизилась. Это связано с тем, что сегодня день выплаты купона по данным облигациям. Эмитент передал денежные средства бирже, которая в течение нескольких дней начислит купон на наши с вами счета. 💡стоимость 1 облигации, которая отображается на инвест счете, включает в себя цену за сам бонд + НКД (накопленный купонный доход). Рассмотрим на примере облигаций ГК Самолет $RU000A104JQ3: 1️⃣ Цена бонда = 970,6 RUB 2️⃣ НКД = 29,58 RUB На инвест счете будет видна сумма за 1 облигацию в размере 1️⃣ + 2️⃣ 🟰 1000,18 НКД растет линейно и в день выплаты купона обнуляется, отсюда и уменьшение суммы по позиции, которая отображается на инвест счете. 🫰 на какую сумму ждать купон? - М.Видео выпуск 2 платит ежеквартально в размере 20,19 RUB - Брусника платит ежемесячный купон в размере 13,8 RUB На первый взгляд может показаться, что доходность Брусники выше, чем у М.Видео, однако это не так. Облигации М.Видео торгуются с дисконтом к номиналу, поэтому инвестор будет получать не только купонный доход, но и переоценку стоимости облигации к номиналу в 1000 RUB по мере приближения к дате погашения. Таким образом, текущая доходность к погашению (YTM) по М.Видео выпуск 2 составляет ~19%, а Брусники, чьи облигации торгуются близко к номиналу, ~17,4%. 🤷🏼‍♂️ почему же не держать все деньги в М.Видео 2, раз уж доходность там выше? Ответ простой - диверсификация рисков. Насколько бы мы не были уверенны в кредитном качестве эмитента, всегда есть вероятность форс мажорных обстоятельств.

🗓Отчет 1 Апреля - 30 Апреля 💰Зафиксированная прибыль(с учетом комиссии): 735.23, в день 24.5 🕯 Не зафиксированный НКД 433.36 💯 0.4% от оборота или 0.8% от портфеля 🔄Оборот: 289 677,49 💸Уплачено комисии: 286.14 📈TOP-3 по прибыли 🥇 Селлер выпуск 2 ( $RU000A106X30 ) 📗Продано: 6 ⏳Сделки длились: 4.16 дня 💰Заработано за период (с учетом комиссии): 68.67 🥈 ЭР-Телеком Холдинг ( $RU000A1058K7 ) 📗Продано: 6 ⏳Сделки длились: 2.66 дня 💰Заработано за период (с учетом комиссии): 44.89 🥉 М.Видео выпуск 2 ( $RU000A103HT3 ) 📗Продано: 12 ⏳Сделки длились: 1.75 дня 💰Заработано за период (с учетом комиссии): 31.14 📉Последние места в рейтинге 🔶️ Уралкалий выпуск 6 ( $RU000A101GZ6 ) 📗Продано: 1 ⏳Сделки длились: 0 дня 💰Заработано за период (с учетом комиссии): 0.15 🔶️ ОФЗ 26227 ( $SU26227RMFS7 ) 📗Продано: 1 ⏳Сделки длились: 0 дня 💰Заработано за период (с учетом комиссии): 0.2 🔶️ ГК ЕКС выпуск 1 ( $RU000A104BU2 ) 📗Продано: 1 ⏳Сделки длились: 0 дня 💰Заработано за период (с учетом комиссии): 0.22 #algotrading

Всем привет. Возник вопрос. Допустим имеем облигацию $RU000A103HT3 М.Видео выпуск 2. Следующая дата выплаты 8 мая текущего года. Есть ли смысл продать ее накануне и поиметь НКД. И купить ее после выплаты. Ты не особо много теряешь. Коммисию. Зато страхуешься от невыплаты по купону.