🧮 Риск-менеджмент - ключ к долгосрочному успеху
Когда речь идет о торговле, каждая сделка несет в себе не только возможность заработка, но и определенные риски. Поэтому прежде чем торговать и зарабатывать, необходимо определить риски. Правильное управление ими может помочь избежать больших убытков, сохранить эмоциональное равновесие и сделать торговлю более устойчивой и успешной.
➡️ Механизм управления рисками называют риск-менеджментом. Риск в основном основывается на депозите.
Депозит — это денежные средства, которые у вас на брокерском счете.
➡️ Если вы торгуете внутри дня, то необходимо следовать основным правилам:
▪️нужно установить риск на сделку. Например, он может быть не более 0,2%-0,3% от депозита. Определите, сколько вы можете потерять в одной сделке.
▪️нужно установить риск на день. Например, он может быть 1% от депозита в день. Данный риск должен быть комфортным для вас.
▪️нужно установить риск на неделю. Например, вы можете потерять максимум 5% от депозита в неделю.
▪️нужно установить риск на месяц. Например, вы можете потерять максимум 10% от депозита за месяц.
➡️ Если вы входите в среднесрочную сделку (которая длится от нескольких дней до нескольких недель), то риск на сделку можно установить 0,5%-2% от депозита.
📌 Для упрощения задачи можно составить таблицу, которая будет автоматически рассчитывать количество и объем (цена*количество) бумаг исходя из планируемого стопа и лимита риска на сделку.
➡️ Например, депозит составляет 100 000 руб. Лимит риска на сделку установлен 0,3% от депозита, то есть = 100 000*0,3% = 300 руб. Допустим мы хотим купить акции Сбербанка по 300 руб за шт., стоп поставим на 295 руб., таким образом риск на 1 акцию составляет 300-295=5 руб. Всего наш риск не должен превышать 300 руб, следовательно нам можно купить 300/5=60 акций.
📍Также существует оптимальное соотношение риска к прибыли, которое зависит от индивидуальных предпочтений, стратегии и стиля трейдера. Тем не менее, многие трейдеры стремятся к соотношению риска и прибыли не менее 1 к 3. Это значит, что планируемая прибыль должна превышать риск в 3 раза. Такое соотношение позволяет успешным сделкам перекрывать потери.
➡️ Например, у трейдера есть начальный депозит в размере 50 000 рублей. Риск на одну сделку составляет 0,3% от депозита, то есть 50 000*0,3% = 150 рублей. Трейдер совершил 10 сделок, из них только 4 оказываются прибыльными, а 6 закрываются убыточно. Рассмотрим результат:
✅ 4 прибыльные сделки:
- Прибыль в каждой из них составляет 450 рублей (с учетом соотношения 1:3).
- Общая прибыль от этих сделок: 4 сделки * 450 рублей = 1800 рублей.
❌ 6 убыточных сделок:
- Потеря в каждой из них составляет 150 рублей.
- Общая потеря от этих сделок: 6 сделок * 150 рублей = 900 рублей.
Теперь из полученной прибыли вычтем убыток: 1800 рублей (прибыль) - 900 рублей (убыток) = 900 рублей. Таким образом, при управлении риском в размере 0,3% от депозита и соотношении риска к прибыли 1:3, трейдер оставляет депозит в плюсе, получив 900 рублей чистой прибыли.
📌 В трейдинге важно беречь свои деньги. Риск-менеджмент помогает избежать больших потерь и сохранить спокойствие. Эффективное управление рисками — ключ к долгосрочному успеху.
А как у вас с риск-менеджментом? Какое оптимальное соотношение риска к прибыли используете?
#обучение
#учу_в_пульсе
#новичкам
#прояви_себя_в_пульсе
#хочу_в_дайджест
#пульс_оцени