Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Ну и чего бы не поучаствовать заодно. #driverpresent Люблю халяву и хотел бы акции $ROSN Почему? Укатанная нефтянка воспряла на новости, что нефтепродукты из российской нефти не будут попадать под санкции. А технически Роснефть пошла тестировать EMA200. Пока не прошли, но растущие объемы, пересечение 0 моментумом и пересечение на MACD говорят, что это возможно. Консервативно для входа или увеличения позиции стоит подождать полноценного пробоя, ретеста и закрепления над скользящей. Апсайд в районе 400, риск в районе 300-310. Примерно 50 на 50. Не фонтан, но в устойчивой дивидендной компании неплохо, если держать в среднесрок или долгосрок, если таргет не будет быстро отработан. Не ИИР #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
5
Нравится
1
$MDMG показала вчера не очень хороший отчёт. На нём прошла фиксация. Но не такая сильная, как можно было бы ожидать. На мой взгляд, инвесторы увидели, что по году всё не так уж плохо. Плюс менеджмент понимает куда двигаться и что с этим делать. Ставка на экспансию в регионы начинает приносить плоды. Расширение спектра услуг позволило стоять не на одной ноге (роды, что и есть ключевое направление). Плюс, решение по остановке стройки позволило не уйти в минус. А расти всё ещё есть куда, так как загрузка клиник пока не везде полная. По технике. На дневках до отчёта прошли ЕМА200 и оттестировали двумя тенями. После отчёта прокололи тенью, но закрытие было выше. Сегодня легли на скользящую, но продавить ниже не вышло. Поддержка пока устояла. При этом объёмы были повышенными при обычном движении. Что говорит о смене рук. Вопрос в какие руки пошла раздача - сильные или слабые, всё ещё остаётся открытым. Пока не пробили поддержку, возможно будут вялые попытки её продавить с ползучим ростом к верхней границе канала. Но, если продавцы перевесят - ниже лежат две скользящие ЕМА60 и ЕМА400, которые могут выступить как поддержка. И получится довольно узкое пространство для движения цены. Если смотреть на неделях, то локально мы в пологом восходящем канале. Однако, средние ещё не развернулись, впереди сопротивление от старшего трэнда с сентября 2021. Если рассматривать его как клин, а не параллельный канал. И добавлю, что в феврале 22го случилась аномальная ситуация, которая сломала трэнд. Можно предположить как он мог бы двигаться, если бы не случилось геополитики (стрелками на недельном графике). Что сохраняло бы долгий восходящий трэнд. Если бизнес успешно адаптируется к ситуации (что, похоже, и происходит) - то возможно, в июле трэнд пошёл на разворот. Здесь и сейчас же, я считаю, покупать не очень целесообразно. Апсайд в районе 9-10%, риск до 20% (не считая возможных черных лебедей). Стоит посмотреть как поведёт себя трэнд дальше. И либо подбирать на коррекции в нижней половине канала, либо держать имеющееся. И если рассматривать на недельном фрейме формирующийся паттерн "тройное дно", где каждое последующее выше предыдущего - нужно подтверждение в виде перехая. А это уверенное закрепление над отметкой 500 (или импульс, которой пробьёт это сопротивление). Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
Вдогонку к предыдущему по $MARA Предполагал, что может начать рисовать "Голову и плечи". Собственно, на 4ч уже похоже. На днях менее заметно. Но можно обратить внимание на попытку пересечения 20 и 60 EMA. Обычно такое трактуется как бычий сигнал. Но угол очень пологий. И скорее похоже на касание. Однако, пока правое плечо не дорисовано. И для отработки нужно дождаться пересечения линии шеи. Возможно, последует ретест уровня. Тогда можно говорить о цели отработки в район 4,1-4,2. Так что, поставил первый тейк чуть выше. В шорт сейчас влезать опасно, паттерн ещё не завершён и может быть отменён отскоком от поддержки. В лонг лезть тоже смысла не вижу. Последний заход был в минус (что обнулило плюс от предпоследнего). Выше лежат линии сопротивления, для пробоя которых нужен весомый стимул (например, биток на 24к+). Возможный профит примерно в 1,6 раз меньше риска. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
4
Нравится
4
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Ну что, господа и дамы, все сектора по кругу прогнали в рост, индекс "уверенно пробил наклонное сопротивление, сломав нисходящий трэнд", третий эшелон отпампили, позитивных новостей закинули сколько могли. Теперь $GAZP делает +3% на новостях, и тащит индекс к 2300, видимо. Но говорят, что на нашем рынке Газпром растёт последним. А тут ещё и рост на новости, что через полгода проведут СД, который может быть рекомендует дивы за 22 год, которые могут быть... И тут красивые подсчёты идут. Кстати, $POSI обычно растёт сильнее всего перед падением или снижением рынка. А тут как раз, новая верхушечка. Краткосрочникам время уносить ноги, а долгосрочникам готовить кэш? Или в этот раз всё будет хорошо и мы действительно сменили трэнд с медвежьего на бычий. Или хотя бы на флэт. Что думаете? Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
7
Нравится
8
Итак, наступил февраль. Думаю, многие ждали его по разнообразным причинам. Здесь и заседание ФРС, и будущее заседание ЦБ, отчётности, ожидания по геополитике и т.д. По портфелям изменения незначительные. Небольшое плановое пополнение. Облигационный портфель почти полностью очищен от присутствовавших там акций. Осталось дождаться выхода в плюс $AQUA и вместе с пришедшими дивами зафиксировать профит. Ждал долго, котировкам сложно оторваться от уровня в 600 и пойти выше. Но на общем позитиве рынка, возможно, вспомнят про неё и раскачают ближе к предыдущему хаю. Добрал по плану после погашения Сегежи корпоратов (МКБ и Селигдар), ВДО (КЛС Трейд) и ОФЗ - флоатер (с плавающим купоном) и длинный фиксд инк (с постоянным купоном). Пока соотношение не менял, так как в феврале-марте может быть турбулентность на фоне геополитики, внутренней политики, экономики. Год не обещает быть простым. За последние три месяца очищенная от налогов доходность была на уровне ставки. Насчёт ставки. Пока не жду снижения на ближайшем заседании. Вышли данные Росстата по инфляции. В последнюю неделю прошло небольшое ускорение. Как итог 0,74% за январь. Год к году 11,5% после 11,49% декабря. Пока что эффекта от ослабления рубля не наблюдается. В феврале, если не будет нежданчиков, ЦБ, вероятно, оставит ставку на месте. А вот с весны уже может начать снижать понемногу, так как будет высокая база и год к году инфляция резко снизится. Так что, к этому времени в планах увеличить общую долю фиксд инков в портфеле. И увеличивать её на намёках о снижении ставки или хорошей статистике. Портфель акций почти без изменений. Добавил ещё POSI после продажи на облигационном счёте. Добавил $TTLK на локальном снижении. С одной стороны, жду ещё волну пампов. С другой - компания обычно платит дивы в мае. Что даже без пампов может повысить их ценность. Спекулировал чуть-чуть на ИРАО, Мосбирже и Совкомфлоте. Суммарно в плюс. По $MARA тоже в сумме в плюс. Сейчас ждал апсайд на общем позитиве после заседания ФРС. Однако, я его пока не разделяю. S&P может сходить до 4300, вытряхнув шортистов и набрав лонг. Но в выступлении Пауэлла не было намёка на скорый разворот ДКП. И он особо отметил, что рынок труда ещё слишком сильный. И ставку придётся ещё повысить и подержать, дожидаясь явных сигналов о спаде инфляции. Собственно, опасаюсь, что MARA не долетит до 10, который многим грезится. И может нарисовать ГиП, а затем уйти к уровням 18-19 года. Пока по Америке просто держу кэш. Так же держу шорт по ММК, даже добавил. Когда компания отказывается выпускать операционный отчёт, а котировки летят вверх - приходит мысль о пузыре. Дивов уже говорили, что в 23 году, скорее всего, не будет. Финансовых результатов мы, возможно, долго не увидим, так как хорошего там мало, скорее всего. На растущих издержках, упавших ценах и возросшей конкуренции. Да и технически уже слишком перегреты. Впрочем, за 22 год рынок стал меньше обращать внимание и на технику и на фундаментал, бросаясь на позитивные или негативные новости. Я могу оказаться не прав. В таком случае придётся признать и зарезать лося. Но не сейчас. Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
5
Нравится
5
Всех с прошедшими новогодними праздниками! Два месяца ничего особо не писал здесь. Вроде бы, и писать нечего - боковик по IMOEX, риски по Америке. Но события были, события частично отыграны. Кратко зафиксирую то, что было в моем фокусе. - почти полностью очистил от акций один из портфелей, он стал облигационным. Если кратко - портфель разбит на линкеры (ОФЗ-ИН), флоатеры (ОФЗ-ПК) и фиксд инки (ОФЗ-ПД, корпоративные облигации и ВДО). Долю ВДО сократил, увеличив флоатеры и линкеры. Пока какую-то статистику приводить рано, так как сильного позитива/негатива не было, ставку не меняли. - спекулятивный портфель повидал просадку, восстановился до сентябрьских значений. Перешёл больше на среднесрочные сделки, а что-то и в относительный долгосрок. - отыграл дивы Лукойла, купив до отсечки и продав после на небольшом отскоке. После прихода дивов +3,5% уже с учётом налогов. - зашёл в $SIBN под дивы (7,25% от портфеля). Дивы жду. И в 23 году тоже, так как Газпрому нужны деньги. В этом вся инвестидея. - набрал $ROSN (3,7%) опять же под дивы. И в 23 тоже. Обижать арабских друзей вряд ли будут. Плюс перспективы Восток Ойл. - добавил $TATNP (3,65%) разбавить нефтянку. По технике на локальных лоях. Забрал дивы. - взял $NVTK (5,64%) на подержать подольше. Насчёт дивов не так уверен. Но последние показатели бизнеса радуют. Рисков, впрочем, как во всём нефтегазе, выше крыши. - взял, как ядро портфеля $MGNT (25,06%). Хороший отчёт, но отсутствие одной графы. Которое и напугало инвесторов. Взял высоковато, промахнулся с ТА, в небольшом минусе. Тестируем наклонную нисходящую среднесрочного трэнда, можем и ниже уйти. Но недавний указ Путина даёт надежды на дивы. - Добавил $MDMG (1,88%) с идеей под грипп, ковид и в целом как лучшего представителя медицины на отечественной бирже. - Взял $GLTR (3,2%) под идею возможного решения вопроса с юрисдикцией и дивами. Ну и как бенефициара-перевозчика. - туда же взял $FESH (18,75%). Суд прошёл, какого-то ада для миноров не случилось. Идея рисковая. Но я склоняюсь к тому, что государство подвыжмет дивы из компании себе в копилку. А глядя на рост финансовых показателей, можно надеяться на уровень Газпрома. Если продадут адекватному собственнику - то всё будет ок. Много "если", но я же написал про риски? - взял в лонг чуть выше 140 $SBER (8,15%) и в шорт преф Идея была либо под арбитраж, либо как хэдж от снижения рынка. Первая сработала слабо (спрэд вышел так себе). От второй отказался, взяв больше шорта в Аэрофлот (не верю я в такие отскоки дохлых кошек). Оставил обычку. Сходит ниже - доберу ниже. Из существенных рисков только выпуск нерезов (из-за которого не брал Сбер осенью). Но меня переубедили аргументы малой вероятности такого в ближайшее время. В сам бизнес как верил, так и верю. Пылесос для денег всей страны. С ТА промах вышел или буду прав от 160 до 120. - второй шорт в $MAGN держу и даже немного добрал. Бумага выглядит сильной, но уже долго рисуется перегрев, а остывания так и не было. Фундаментально же причин для позитива по компании пока нет. Суммарно шорта на 25,88% от портфеля. - взял своего любимчика POSI (7,24%). Либо доберу на коррекции до 20%, либо добью в марте опционами. - взял Таттелеком после коррекции спекулятивно (выглядит как бычий вымпел). - спекульнул на $MARA, усреднял аж с 10$ под отскок. Ожидание затянулось, поэтому скромные +8% и полностью закрыл. Переложил часть в Клинспарк, так как там бета ниже и падать в случае чего меньше. Да и фундаментал чуть крепче. В Мару перезашел бы от 4 и ниже. Либо на закреплении битка с подтверждением в трэжерях и DXY разворота. Итогом портфель загружен на 100%. Что офигенный риск на отметке 2200 по индексу и близости февраля. Но пока не вижу сигнала в RGBI. Не брал Яндекс из-за неясности по разделению бизнеса. Упустил нормальные цены по Озону, Русгидро, ИРАО, Полюсу, Мосбирже и Тиньку. Но всё это физически не влезло бы в портфель. Плюс баланс ужасный. Но постепенно хочу выправить. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
Заметил, что пишу посты реже и реже. Возможно, дело в том, что во многом перешёл в ТГ-каналы сообществ, созданных отдельными пульсянами ) Мыслей по рынку вроде бы много, но каких-то сильно значимых для депо действий - не очень. Из приятного - взял 1 место в группе в 1 этапе РИЧ. насыпали 7 акций Роснефти, которые были тут же проданы. И тут подхожу к основной мысли поста. Я не жду разворота на рынке от текущей точки. Пока не было пробоя по технике, не было улучшения фундаментала, не было смягчения в геополитике. Так что, мы всё ещё во власти медвежьего рынка. Несомненно, те, кто поставил на отскок рынка - молодцы и неплохо заработали (кто-то так очень неплохо). Я, признаюсь, ошибся, т.к. не ожидал именно такого безоткатного роста на более чем 15% по индексу (а во многих бумагах гораздло больше) Однако, мы уже видим как коррекции учащаются, замедляется рост. Большинство бумаг из индекса подошли к линиям сопротивления. И индекс в целом так же. Чтобы говорить о развороте, нужен уверенный импульс выше 2200 и закрепление там. Но у покупаетелей уже нет такого интереса. Остывают перегретые металлурги, которые тащили рынок последние дни. Тормозит Сбер, корректируются застройщики, Лукойл объявил дивы, но не столько, сколько все хотели (и нужно было для продолжения роста). И новостной фон подкрепляет это. Тут и новости СВО, и остановка роста цен на нефть, и негативные данные по метааллургам, застройщикам, риторика ЦБ по денежно-кредитной политике. В общем, факторы за поход вниз сложились. Я закрыл почти все лонг позиции на спекулятивном счёте и оставил только шорт на небольшую сумму. На мой взгляд по слабым или локально перегретым бумагам: ММК, АФК система, Аэрофлот и Циан. При этом, есть бумаги, которые даже на общем негативе показали хорошую устойчивость, быстрое восстановление, и были в целом лучше рынка. Их я жду и буду покупать на коррекции. Это и $HYDR , которая полностью отыграла сентябрьское падение и показала хороший отчёт. И $YNDX с отличным отчётом и потенциалом на апсайд в 50% в среднесрок. Однако, тут стоит помнить о рисках разделения бизнеса. В том числе золотодобытчики интересно смотрятся и технически, и на фоне вероятного скорого ослабления индекса доллара DXY и выхода на плато по ставке ФРС. Плюсом будет девальвация рубля. При этом, на мой взгляд, меньше риска зашито в $PLZL , но $POLY имеет апсайд гораздо солидней. Особенно, если разрешатся вопросы с регистрацией и дивидендами (что процесс не быстрый), но владельцы решили не продавать российский сегмент (что, пожалуй, позитив именно для нас). $POSI показал отличный отчет, скоро символические, но дивиденды. Многие говорят, что акции слишком дорого стоят. Но смотря с чем сравнивать. С более дорогим Яндексом или с ВК, который не може показать нормальную отчетность. Ниже 1000 уже жду только в случае очень сильного негатива. Не буду перечислять все компании в моём фокусе. Думаю, в ближайшие дни станет ясно куда идёт рынок. Там уже и напишу по факту что взял, почему и на что расчёт. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
15
Нравится
12
Давно ничего не писал, укладывал мысли по происходящему в черепную коробку. Не буду касаться философии и политики, этого в последнее время и так хватает. Немного опишу что происходило со счетами в последнее время и мои мысли по этому поводу. Спекулятивный счёт с начала сентября немного отрос. И даже спокойно пережил после 20 числа и дивгэп Газпрома. Но, немного похудел за последние дни из-за слишком поспешноно входа в шорт по некоторым бумагам (ну, камон, в топе индекса по росту металлурги и застройщики, которые под ударом - это феноменалтный памп). В инвестчемпионате, тем не менее, держусь на 1 месте в группе. По долгосрочному портфелю самые интересные изменения. То, что я пытался делать на протяжении года, не работало по большей части (во многом, из-за моих ошибок). Поэтому портфель переформатировал кардинально. 10% акций 10% ВДО 15% надёжные корпораты (средние и короткие ) 15% длинные ОФЗ с фиксированным купоном 25% ОФЗ-ИН (например, выпуски $SU52002RMFS1) 25% ОФЗ с плавающим купоном. Буду менять соотношение в зависимости от: - ситуации в экономике - геополитики - ключевой ставки - прогноза по ключевой ставке. Так же планирую выделить лимит небольшой (5-10% пока) на биржевое золото. В целом мысль такая: ОФЗ-ИН, взятые ниже номинала, "бетонируют" 25% портфеля и дадут доходность чуть выше инфляции. ОФЗ с плавающим купоном будут выигрывать на про-инфляционных движениях. ОФЗ с длинным купоном будут выигрывать на дефляционных движениях. Корпораты будут давать доходность чуть выше ОФЗ и банковских депозитов. ВДО дадут более интересную доходность, но их нельзя будет использовать как квази-кэш. Акции набирать постепенно на хороших просадках. При ожидании индекса ММВБ около 1700-1840, там увеличу долю немного. Но, допускаю 1500. Хороший набор будет в случае такого падения. Но, вряд ли даже на половину счета. Золотом чуть-чуть захэджироваться от девальвации. Плюс ставка на цикл снижения ставки ФРС. Пока мысли такие. Формировать долгосрочный портфель с прицелом на 3+ лет, тем более, на 10 лет, сейчас нужно очень постепенно, растягивая процесс во времени (либо, если не делать на это ставку - спекулировать кратко- и средне-срочно) В плане акций - пока ставка на разворот рынка от текущих отметок - 10%. Чем больше будет факторов за устойчивый рост, тем больше планирую увеличивать долю в акциях. Держу в голове, что портфель акций может падать бесконечно долго, до делистинга. Или "лечь на дно" (привет, $VTBR) Облигации могут "сгореть" при объявлении дефолта. Поэтому, доля ВДО 10% и подбор осуществляется достаточно придирчиво. В том числе, читаю пульсян, спасибо за подробные хорошие разборы @InvestSeif и @TiDi К надёжным корпоратам кредит доверия больше, но делаю ставку на устойчивые бизнесы (либо с гос поддержкой). А вот 65% портфеля в ОФЗ вернутся номиналом с купонами. Ну, а если не вернутся - нам уже не до инвестиций будет от слова совсем. При этом, портфель планирую растить из небольших ежемесячных пополнений + проценты с банковского вклада и реинвестирование купонов с дивидендами. А для рисковых идей оставлю спекулятивный портфель. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана А так же, #прояви_себя_в_пульсе
Поучаствовал в SPO $POSI Вся ставка на то, что в течении года после него рынок будет в некоторые моменты на том же уровне или даже выше. При этом Positive будет себя чувствовать лучше рынка. В остальном, сильно загружаться при таком новостном фоне и продолжать держать - это риск. Сейчас любая компания и рынок в целом - это риск. Стоит держать приличную долю кэша. Кто-то считает, что все риски и негатив уже были в цене. Но, рынок доказал только что, что нет, не в цене. Даже ОФЗ тут не выступают защитным активом в моменте. К слову об этом. На скринах - индекс гособлигаций RGBI на недельном фрейме с моими приблизительными рисовашками. И второй скрин - дневной. В долгую выглядит как расширяющийся клин, направленный вверх. Это трэнд на рост индекса, а значит, снижение ставки. Но, смотрим на второй график. И видим перегрев индекса летом. Чрезмерный оптимизм. И холодный сентябрьский душ. Среднесрочный трэнд направлен вниз (скользящие 400 и 200). Возможно, рынок смотрит в верном направлении. Т.е. ставка пока будет сохраняться довольно высокой. Примечательно, что глава Центробанка Набиуллина недавно намекнула, что цикл снижения ,возможно, завершён. Ждём заседания, будем смотреть пресс-конференцию. А ещё ждём 30 числа. Выступление Путина, собрание акционеров $GAZP по вопросам дивидендов. Для рынка сейчас жизненно важно одобрение дивидендов. Только вот, так ли важен нашим властям рынок, как они заявляют? И особенно физики-инвесторы. Ну, а повышение ставок или долгое топтание на этих уровнях - это дополнительный аргумент за снижение рынка. Мало кто ожидал, что 2000 будут так легко пробиты. Причем, с таких отметок. Теперь многие говорят, что 1700 вряд ли пробьём вниз. Но, во-первых, трэнд всё ещё медвежий. И разворота пока не было. Во-вторых, ситуация меняется всё стремительней и стремительней. Каких-то очень надёжных уровней сейчас нет. Это плюс-минус ориентиры, на которые стоит обращать внимание. Но не стоит полагаться. Есть ещё интересное наблюдение. На третьем слайде индекс Мосбиржи IMOEX на недельном фрейме с одним индикатором - скользящей средней за 1000 периодов. Т.е. это 20-летний трэнд. И в феврале мы видели глубокий прокол, который был остановвлен как раз на этой скользящей. На данный момент скользящая всё ещё смотрит вверх. В теории, она может выступить поддержкой в очередной раз. А это как раз уровень 1700. Но, повторюсь, в случае тотальной паники вряд ли эти уровни остановят падение. Только если от них будут откупать крупные игроки - олигархи, институционалы и государство. В очередной раз доказывая теорию, что рынок - это механизм не только перетока средств от нетерпеливых к терпеливым, но и от бедных к богатым. Я пока постепенно скидываю акции POSI. Пока не решил окончательно как формировать долгосрочный портфель. Короткие ОФЗ дают доходность ниже депозита. Длинные уходят в просадку по телу, но при этом дисконт не такой интересный, чтобы можно было добирать. Единственный более-менее интересный вариант - парковка в ОФЗ с флоатером. И подбор на проливах интересных акций. Другое дело, что проливов еще может быть не один и не два. Разумеется, с отскоками. И даже фазами роста. Спекулятивный портфель немного потрепало из-за моих несвоевременных действий. Идеи были неплохие, но тайминги отвратительные. Впрочем, потерял немного. С начала сентября пока что (!) он чувствует себя лучше, чем тысячи портфелей, участвующих в РИЧ от Тинькофф. И уж точно лучше индекса. Но, время покажет кто совершит меньше ошибок и в итоге останется в живых, да ещё и с трофеем в виде +% к депо. Сейчас спекулянтам нужны стальные нервы, понимание что они делают и быстрая реакция. Инвесторам - четкий план, уверенность, спокойствие и отсутствие лишних действий. Всем удачи и терпения. И на рынке, и тем более, в жизни. Особенно мужской части населения. Берегите свои нервы, берегите близких, поддерживайте друг друга. Не паникуйте, но будьте готовы действовать в экстремальных и стрессовых ситуациях. Всем добра. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
19
Нравится
7
Не обсуждая политику. Ситуация напряженная. Ситуация страшная. Но, мы это полгода назад должны были уяснить. Радует, что паник сейлз не такие крупные, как могли быть. Формировал инвест-депо высоковато, но знал на что иду. Получил -8%. Отбил их же на спекулятивном счёте. $TCSG показывает очень сильную динамику. Меня это, конечно, удивляет. Но как есть так есть. Надо брать и пользоваться. Неплохо держится $CBOM - бумага без нерезов, не особо популярная у инвесторов. А значит, менее подверженная эмоциональным сливам. Вообще банковский сектор встал и отряхнулся практически. Не уверен, что новость от ЦБ стала драйвером. Но, пусть будет так. В моих фаворитах последнее время $MDMG и $AQUA Тут можно одной фразой описать: "Стабильность - признак мастерства". Медицина и рыбпром, внутренние истории, с хорошими показателями бизнеса. Чего бы и не расти. В Газпроме, позитив. Похоже, уже все стараются убедить инвесторов, что бяться нечего и не кинут второй раз. Посмотрим. Пока не решил влезать в эту авантюру или продолжать в стороне стоять. Но радует, что Газпром распостраняет хорошие ожидания на весь рынок. Такие дела. С другой стороны напрягают распродажи в длинных ОФЗ. Пока ещё в рамках приличий. 7,7% купонной доходности после вычета налогов по десятилеткам. Смотрится хорошо на фоне 7,5%, но пока не слишком сочно. Во-первых, планировать снижение ставки регулятор может сколько угодно. А как по факту будет - мы не знаем. Во-вторых, корпораты с купонами по 10-12% смотрятся интересней. Во всяком случае, рынок госдолга уже не так перегрет на ожиданиях, как раньше. Другое дело, что нужно последить за ним. Если такое кино продолжится - это, мягко говоря, будет крайне нехорошим сигналом для долгосрочных инвесторов. Ну, а спекулянты на любом рынке найдут как заработать. Лишь бы рынок был. И мы были. Берегите себя. Берегите нервы. Не скидывайте депо на панике. Но и в одну бумагу с плечами не влезайте. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
19
Нравится
10
Вот сижу и думаю над корелляциями. Сейчас идут глобально рецессионные ожидания в мире. Цикл роста ставок, все дела. При этом ФРС, по идее, ещё и изымать ликвидность будет, если начнёт работать по плану. При этом нефть идёт на снижение, и в моменте мы даже можем увидеть 80. Однако, далее в конце осени, ближе к зиме с одной стороны, США нужно будет пополнять запасы, ОПЕК заявил о готовности к сокращению поставок. В то же время, ФРС к зиме может завершить цикл повышения ставки, либо даже начать снижение, если увидит к этому повод. Лаг у нас выходит плюс-минус полгода с эффектом от ДКП. В это же время у нас в РФ идёт цикл снижения ставки, но мы уже видим замедление. Одновременно растёт объём денежной массы (+20% год к году). Держим в уме энергокризис в Европе, который зимой только обострится. И самая жопа, есть вероятность, будет в конце зимы, когда запасы начнут заканчиваться. К весне, есть вероятность, что ФРС начнёт смягчать ДКП, если не раньше. Суммируя это всё, мы можем ожидать ралли сначала в энергоресурсах, затем в остальных товарах. И на это сверху ляжет смягчение ДКП... Есть такая вероятность, что весной или в конце зимы можем опять ждать всплеск инфляции. И, как обычно, запаздывающих регуляторов с ужесточением ДКП. При этом на нас это так же может отразиться, пусть и в меньшей мере из-за санкционной и логистической причины замедления экономики. Однако, весной ЦБ вновь может вернуться к короткому циклу подъёма ставки, чтобы начать вновь снижать её летом на фоне сезонной дефляции. На это, так же, намекает кривая банковских ставок и изменение в кривой доходности ОФЗ буквально за сегодняшнюю сессию. Если рассматривать такой сценарий - то в ближайшее время ждать индекс выше 3000 вряд ли стоит. Возможно, даже 3000 будет только в коротком моменте. Может на дивах $GAZP, $LKOH и какой-то уже информации от $SBER В то же время, получается интересная история в облигациях, где можно получить доход на росте тела ближе к концу цикла снижения. И затем сыграть на цикл повышения, переложившись в облиги с плавающим купоном. Но, тут, конечно, нужно отслеживать динамику всего этого вороха + новостной фон и геополитику, которые могут перевернуть всё в очередной раз. Что думаете, господа и дамы? Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
2
Нравится
8
Давненько не писал ничего. По моему портфелю: В силу того, что был более 3тлет назад открыт и забыт ИИС в БКС, пришлось закрывать все ИИСы. Решил оставить тут совсем небольшую часть денег, но при этом начал понемногу пополнять с доходов от других инструментов. Разбил счета на долгосрок и под спекуляции. В перспективе, по мере роста объёма портфелей в планах разделить на консервативный, портфель роста, спекулятивный и мировые акции. Для этого развлекаюсь и накручиваю оборот для квала. Да, риски покупать зарубеж ещё неизвестно когда уйдут. Но получить саму возможность вложиться в крупнейшие компании мира - думаю, неплохо. Открывать счёт в зарубежном брокере сейчас для меня не рентабельно. Да и риски без резидентства не сказать, что сильно ниже. Пока нет каких-то супер-ярких идей на нашем рынке. Всё плюс-минус так же идёт, как и шло. Сопротивление 2500 по индексу давит, посмотрим куда пойдём дальше. Выше выложу пост со своими размышлениями за последнее время. Не ИИР #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
Нравится
11
$TCSG Похоже, такие проливы в начале вечерней сессии становятся нормой. На таком рынке стопы становятся, мягко говоря, бесполезным инструментом. Особенно по рынку было, думаю, "радостно" некоторым скинуть за 2600-2900 то, что брали по 3000+. Сам не попал, т.к. скальпил ручками. Но тенденция, мягко говоря, неприятная. Надеюсь, @MOEX_Official или @Pulse_Official как-то прокомментируют такие выносы на рынке. Т.к., на мой взгляд, это не добавляет ни безопасности инвесторам, ни доверия к бирже. #записки_с_дивана и #мысли_в_слух
13
Нравится
31
Хочу тут дополнить разговоры про $GAZP В ТГ писал в одном канале, здесь нет. Что может быть спекулятивной идеей неплохой. Плюс мнение одного достаточно точного "сигнальщика". Плюс растущие объемы. И как только увидел рост от 180 к 200, что 200 пробили, понял, что надо покупать. На тот момент не знал что там с дивами. Увы, был не у терминала, был занят, кэша не было (точнее, его надо было высвобождать). Отложил "на завтра". Но, это завтра открылось гэпом на +25%. Ладно, спасибо конкурсу Пульса, ФОМО меня не так сильно мучает (обидно, когда оказался прав, но не мог сделать). Что там дальше? Сейчас понавылезает Ванг, которые будут говорить "я ж знал". Окей, я тоже в этот раз оказался прав (только было много раз, когда был не прав). Дальше не ИИР, не анализ, не гадание. Просто мнение и взгляд на возможности. Технически тут перегрев. Чтобы выше идти нужно: - остыть немного - покупатели - драйверы роста Драйвер есть, окей. 20% див доходности это сочно. Покупатели, полагаю, найдутся. У нас любят ракеты (со времён Гагарина). Проторговка уже идёт, уровень 250 пока держится. И без новостей (или инсайдов) вряд ли упадёт. Куда может дальше забросить? В теории, 15% - это район 330-340. 10% - это 500. В 500 не особо верю, 300 в целом, ещё возможно. Даже при том, что про летний кидок миноритариев все отлично помнят. До совета директоров рост выше 330 будет выглядеть рискованной затеей. А вот дальше, если утвердят - возможна очередная ракета на 400, а то и до 500 в моменте добьёт. Тут сложно судить. Утрердят или нет - не буду гадать, штука непредсказуемая, как мы уже знаем. Но вот что дальше? Будут платить дивы в таких же объемах? Далеко не факт. Капекс на трубу в Китай солидный. Рынок Европы с высокой вероятностью выпал (как минимум, надолго). Геополитический разворот-поворот, кконечно, возможен. Но это уже игра для отчаянных оптимистов. В остальном долгосрочно не особо привлекательно. Маячит стагнация. Так что, я беру прицел на другие компании. Набрал сегодня по чуть-чуть Сбер, Яшу, Тиньков и другие бумаги. Кое-что, скорее всего, поторопился. Но тут уже лучше усреднить -20%, чем пропустить +50%. Спекулятивно, возможно, ещё покатаюсь на Газпроме, посмотрим. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
Господа хорошие. Я тут решил технически взглянуть на индекс Мосбиржи (IMOEX). И вот что интересно. На дневках у нас вчера было: Пробой канала Боллинджера, задерг в зону перепроданности по RSI, касание EMA100 (прокол тенью), усиление дивергенции по MACD. Плюс уровень 2408-2417 - июньский хай, как сопротивление. Да и фигуру двойное дно отработали на всю высоту. И все это говорит о локальной коррекции как минимум. Но тут ещё несколько моментов. EMA20 почти пересекла EMA60 снизу вверх. Чем под большим углом пересечение, тем более мощное движение трэнда предполагается. Это, т.н. "Золотой крест". Моментум 16 августа вполз на отметку выше 0. По идее, это сигнал к покупке, но с учётом слабой динамики, дополняющий, а не основной. Сами по себе скользящие. ЕМА20 уверенно развернулась вверх, ЕМА60 пока только перестала снижаться. График пятую сессию торгуется над ними. На неделях. Всё занимательней. Июньский хай был только выходом из зоны перепроданности. Нынешний рост выглядит как отскок от зоны перепроданности по RSI Исторически, чаще движение продолжается до зоны перекупленности, чем делает ретест поддержки. Тем временем Моментум даёт касание отметки 0. При уверенном пересечении снизу вверх это технический сигнал на покупку. После июньского пересечения MACD усиливается дивергенция, которая усиливается на высокой волатильности. Пока предпосылки для этого за горизонтом. Так что, вероятнее увидеть конвергенцию, а значит более долгая трэндовая будет подтягиваться к сигнальной. При общей направленности вверх это может говорить о локальном продолжении роста, либо флэте в случае взаимного движения скользящих (локально на неделях - это месяц-два). При этом полосы Боллинджера сузились, что говорит о снижении волатильности. Но что более важно, расширяющиеся полосы говорят о продолжении трэнда. Сужающиеся - об остановке и фазе накопления. В таких точках, как раз, трэнд либо возобновляется с новой силой, либо ломается и начинается новый. Однако, нужно отметить, что ЕМА20, 60, 100 и 200 всё ещё смотрят вниз. График только коснулся ЕМА20. И в целом на неделях, скользящие показывают "Крест смерти" один за другим, начиная с весны. Другой момент, что график недельный, а скользящие на таком интервале чаще показывают уже случившееся. Но в голове стоит держать. Единственная "нейтральная" скользящая - ЕМА400. Что говорит о том, что долгосрочный восходящий трэнд погнут, но не сломлен. В целом все выглядит на небольшую коррекцию (до 2300 примерно) и ретест 2400 с последующим пробоем и закреплением над этим уровнем. И график на дневках выглядит так, как будто собирается на 2600-2700 сходить. Звучит как бред, особенно странно с точки зрения слабости по фундаменталу. Но, что вижу, то пою. Не ИИР, просто наблюдения, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана P.S. Если есть волновики - было бы очень интересно увидеть мнение.
Пока Газпром штурмует утерянные высоты, я стоял в стороне. Но, спасибо Тинькофф, гештальт с ФОМО закрыт! @Pulse_Official подарил акции за конкурс! Пока в голове сумрак. Идеи есть, но точек приложения не находится. Так что, продолжу участие в #пульсу_3_года Я уже упоминал этого человека в предыдущем посте. Это один из первых авторов, на которого я подписался. И единственный из этих первых, с кем я продолжил дорогу в инвестициях. @InvesTonic, Олег, долгосрочный инвестор с интересным и взвешенным подходом. Подкупили в первую очередь разборы компаний. Фундаментал в динамике - это дорогого стоит. Когда рассматривается развитие (и перспективы) бизнеса, а не просто в моменте. Выкладывал массу информации и тут, и в Дзене, и в Телеграм. Сейчас канал в ТГ оброс небольшим сообществом по обмену идеями, мыслями и информацией. Как основателю и блюстителю уважительного отношения - просто браво 👏 При том, что есть и около-инвестиционные темы, и не относящиеся к инвестициям напрямую, уже создаётся своеобразное ощущение знакомства (пусть и заочного). Это было очень ценно в марте, ценно сейчас - заряжаться оптимизмом, чувствовать, что не только тебя волнуют какие-то вопросы. Пожалуй, именно благодаря Олегу, я не ударился в оголтелый трэйдинг, сохранил вкус к долгосрочному инвестированию. Но, пожалуй, самое большое спасибо - за мысль, что инвестиции в широком смысле помогают улучшать мышление, развиваться, интересоваться разными темами, но не закапываться в рынок с головой и помнить о ценности близких, отдыха, новых впечатлений и любимых хобби. Пусть у нас не во всем сходятся взгляды, но разные подходы - это нормально. Надеюсь, мы вскоре увидим зелёные портфельчики, а дальше будем богатеть, умнеть и останемся сообществом (и в Пульсе и в ТГ) с общим интересом - инвестициями. Спасибо Пульсу и команде Тинькофф за такие возможности для людей объединяться! Всем благ и добра! #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана P.S. Поправляйся скорее! 🙏
4
Нравится
1
Поучаствую в конкурсе #пульсу_3_года Заодно получится занятная ретроспектива. В инвестиции на бирже пришёл менее года назад. Завлекло сообщение Тинькофф в банковском приложении. Думал с лета, до октября, потом решился попробовать. Ну и что делают все хомяки? Бесконтрольно затарил всё подряд. В основном голубые фишки, особенно активно тарил Сбер. Попутно читал Грэма, новости, разбирался в мультипликаторах и отчетностях. Пульс в этом отчасти помогал, отчасти мешал. Всё же помнят хайп по поводу ожидания супер-двидендов, Сбера по 500, Газпрома по 400. А потом случилось то, что случилось. На слабо диверсифицированном депо это сказалось ой как больно. Но именно в Пульсе нашёл замечательных инвесторов и сообщества, которые делятся своими мыслями ( @InvesTonic @KawaBaggio @Birjevoi_Makler) Именно уход от следования за сигналами стал важным моментом, который помог не отказаться от самой идеи инвестиций, а пересмотреть свой подход. Благодаря обучающим постам (учу в Пульсе) узнавал какие-то интересные фишки. Отдельное спасибо шоу сДеньги не Спят" за еженедельные шоу. Много полезного в понятной форме. Всё это в совокупности заставило больше думать, более осознанно подходить к процессу. В том числе, я сам почти с первых дней начал отражать это в Пульсе, ведя своеобразный блог по своим мыслям и шагам. Само по себе сообщество, как и любое - разношерстное. Тут и ЧСВ, и хомячки, и инфоцигане, и просто инвесторы, которым важен обмен информацией. Я думаю, для кого-то Пульс вреден. В первую очередь, для тех, кто ведётся на эмоции толпы, ищет сигналов и ракет, хочет на ровном месте сделать несколько иксов, не утруждаясь ни фундаментальным, ни техническим анализом. Для кого-то бесполезен. Вряд ли матерые дядьки с опытом по 10+ лет почерпнут тут что-то для себя. Да и хорошо подкованным теоретикам может быть проще без информационного шума. Но для подавляющего большинства рядовых инвесторов, для "пульсят" это возможность получать информацию и идеи, обмениваться ими и вместе улучшать свои навыки. И, что немаловажно, не оставаться один на один с рынком, который как монстр, готов сожрать тебя в любую минуту. Ну а я, что я. Буду понемногу писать тут. Если кому-то это пригодится - будет круто. Надеюсь, что будем развиваться вместе и через годы видеть только зелёные портфельчики 😉 #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
4
Нравится
2
Прямо кратчайшие саммери. ММВБ повторно тестирует 2260. На ТА локально двойное дно. Пробиваем, закрепляемся - возврат в канал 2200-2400. При откате, много "за" возврат в канал 2000-2200. Пока держат цены на нефть и более-менее стабильный курс. Из интересного - брал $POSI, $OZON после отчёта. Спекулировал и на ВК, и на Поли, и на других бумагах. В небольшой плюс. Тянет вниз $SLVRUB_TOM Взял на свою голову. В идеале усреднить бы и скинуть всё выше, но пока жду. Из интересного, что в прицеле на покупку. $YNDX закрепился выше 2000. Сделка с ВК неплохо смотрится. Всё, что смущает - непонятки с разделением бизнеса. $ALRS смотрится бодро после закрепления над уровнем 70. Двойное дно, статья Блумберг. Скидывал по 68, перестраховался от отбоя от сопротивления и возврата к 60. Продуктовый ретейл $FIVE и $MGNT показывают силу. Магнит интересней, т.к. не расписка. Спекулятивно х5 подвижней кажется. Сегодня отчёт $DSKY, не жду какого-то очень хорошего отчёта. Но, возможно, удивят. В любом случае, назревает фикс на отчёте. После него, если отчёт интересный, можно будет немного взять. Белуга уже отчиталась. Ожидаемо хорошо, но я пока не планирую добавлять к себе. Возможно позже. Не вижу причин в ближайшее время ценам сделать +40-50% (могу ошибаться). $TCSG непонятный отчёт. Вроде бы, рост базы, вроде бы падение прибыли. Но на сколько - не говорят. Конечно, эмитент интересный, но странно, что после пампа на +50% при таком неоднозначном отчёте нет отката хотя бы в 20%. Спекулятивно интересно смотрится нефтянка. Но, в целом, особых движений не делаю пока. Либо уровни не подтвердили, либо ожидаемый откат не произошёл. В сообществе нарастают споры пора или не пора покупать рынок. На мой взгляд, котлетить рано. Объёмы год к году слабые и двинуть рынок могут куда угодно. Но постепенно входить в позицию или наращивать на коррекциях - почему нет. Всё ждали рынок ниже 2000, кто-то верит в рост до 2600тв ближайшее время. Я пока вижу относительно унылый боковик с отдельными интересными бумагами. Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана UPD: пообсуждали в одном из сообществ Белугу. Всё-таки, пересмотрел немного, отчёт скорее нейтральный на мой взгляд. Если в 3-4 кварталах не будет улучшения динамики - это уже будет умеренным негативом. Как-то так.
6
Нравится
8
На этой неделе было меньше времени следить за рынком. И, к сожалению, не успел зайти в те идеи, которые отложил для себя на прошлой (ИСКЧ, Тинькофф, Детский мир) Сейчас влезать уже сомнительно. Разберу на примере $TCSG На скрине дневной график. Выделил линии поддержки и сопротивления. Уровни в районе 2470-2490 - весенний локальный хай. Выше - от февральских объёмов покупок и продаж. На индикаторах отмечаем, что RSI в зоне перепроданности, объёмы начинают понемногу снижаться, дивергенция MACD 12;26, которая будет стремиться к конвергенцию, дневная свеча оторвалась от верхней границы канала Боллинджера - это выделено зелёными кружками. То есть, цене нужно остыть. Я не говорю, что прямо сейчас цена развернётся и пойдёт вниз - я не Ванга. Но технически для этого больше оснований. И чем выше будет задерг цены, тем сильнее потенциал коррекции. 2500, как круглое число так же выступает психологическим сопротивлением. Фиолетовые кружки - то, где стоило следить за поведением рынка. MACD не сделал пересечение, моментум пересёк отметку 0 снизу вверх, начали расти объёмы, дневные свечи закрепились над EMA20 с закрытием выше предыдущего дня. Плюс белый кружок - RSI поднимается выше локальных отметок и стремится к зоне перекупленности. Всё вместе даёт повод "держать руку на Пульсе" (не смотреть в Пульс за гуру кофейного анализа, а следить за ценой и индикаторами + отслеживать новости) Триггер для покупки - дальнейшее движение вверх при сохранении динамики в индикаторах. Розовые кружки. Первый - агрессивный вход на моменте закрепления выше предыдущего локального хая. Второй - консервативней на моменте закрепления выше хая летнего + выше EMA60. Времени отследить все подтверждения не было (не было под рукой терминала), поэтому получился консервативный вход, но со слишком коротким и безопасным стопом, который благополучно выбило. Сейчас вход возможен только при закреплении выше уровней поддержки в течении пары дней. Но я скорее жду откат вплоть до 50% от роста (если интерес покупателей немного остынет), либо проторговку в виде вымпела или флага (если интерес покупателей сохранится). Выделил ещё одной зелёной зоной. Причём, бычий вымпел или флаг сами по себе будут сигналами продолжения роста. Еще одним позитивом по технике будет пересечение снизу вверх EMA20 и EMA60. Далее логично было бы увидеть ретест уровня 2500. И в случае закрепления над ним, при подтверждении индикаторами, открывается дорога на 2600 и далее 2800, вплоть до 3000. При этом фундаменталтно компания выглядит сильно, но это исторические данные. Есть риски ухудшения работы менеджмента, риски санкций как от западных стран, так и сюрпризов от родного государства. Так что, нынешний буллран - это своеобразный прыжок веры. Который в случае жёсткого негатива, вероятно, оборвется мощнейшим падением. Как всегда, кидайте диванчики. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана График пришлось обрезать под формат телефона. Окей, дополнительно поясню - EMA20 белая, EMA60 бежевая, ЕМА100 голубая
8
Нравится
14
@Narodny_Portfel с прошлой недели голосую за $NVTK Но народ проснулся только сейчас, когда движение уже частично отыграно и потенциал роста остался меньше. Так и работает рынок - большинство заходит, когда видит рост цены. Задача разумного инвестора или спекулянта - заходить тогда, когда есть потенциал роста. Это непросто, но к этому нужно стремиться. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
19
Нравится
2
$POSI сегодня отчитались по МФСО. Огонь и пушка! Компания при росте расходов на развитие увеличивает не только выручку, но и чистую прибыль! Да, тут, несомненно, страдает маржинальность. Но, сравним с убыточным Яндексом и унылым ВК. Думаю, в сфере IT из публичных компаний наметился сильный лидер. Насчёт вопросов сегодня - почему валится. Вы серьёзно? После такого роста это легчайшая коррекция на фиксации прибыли теми, кто заходил по 800-1100. Просадка просто смешная. Я сам зафиксировал часть позиции. Но меньше, чем планировал. Понаблюдаю день-два. Возможно, коррекция немного разовьется и даст-таки подобрать на 1100. Но с учётом сильного отчёта и большого интереса инвесторов, это было бы подарком. Если внезапно будет прокол до 1000 - буду добирать вплоть до 20% портфеля. Пока цель нарастить до ~10%. И такую долю у меня занимают только компании, в рост которых я безоговорочно верю. По остальным моментам не писал, т.к. много изменений и нужно было сформировать мысли. Если кратко - жду навес в бумагах на конвертации АДР. Уже избавился от большей части $SBER Пока не принял решения избавляться ли полностью и наблюдать или добирать постепенно от 115-118. Потенциал навеса очень неясный. Думаю насчёт $NVTK Здесь поджатие в треугольнике. Жду прострел в ближайшее время. Пока всё говорит за поход выше 1050 и закрепление там. За полгода цена третий раз тестирует этот уровень, при этом лои выше и выше. Посмотрим удастся ли покупателям продавить его. Негатив может дать небольшой навес АДРок. Но в Новатеке он не такой солидный, как в том же Сбере. В остальном - экспортёры стагнируют. Металлурги выглядят плохо. Внутренние истории вроде Яндекса, Озона и расписок отыграли, но ещё могут показать рост. Однако, по каждой бумаге вопросы. По Яше - разделение бизнеса. По Озону - что будет в отчёте. Надеюсь, не повторение ВК. При этом курс $USDRUB сегодня поднялся выше 61. Занимательно, что так резко. В целом, играет роль общее укрепление доллара, плюс, вероятно, какие-то небольшие интервенции. Однако, в районе 20 чисел будет продажа валюты экспортерами. Да, объёмы уже не те, что в прошлые месяцы. Но давление на рубль должны оказать. Так что, спуск к 60 жду, возможно даже в сторону 55 может ненадолго сходить. При этом среднесрочно все ещё жду выше 65-70. Параллельно в свете негатива по рынку увеличил долю облиг до 50%. Своеобразный квази-кэш. Который местами дал рост вплоть до 7% по телу. В сумме понемногу идёт в плюс. Так что, в случае пролива рынка акций до интересных уровней, буду скидывать облиги и понемногу добирать акции. Как всегда, кидайте диванчики. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
9
Нравится
5
$COIN рынок просто поехавший. Вовремя вышел из шорта. Мб жаль, что в лонг не встал. Но любой негатив, перекрывающий новость по сотрудничеству с Black Rock укатает обратно, если не ниже. Бумага волатильней Битка стала. Кто любит риск - на чуть-чуть, без котлет и плечей. Люди сегодня по 30-70% депо потеряли. А кто-то маржин колл поймал. Вот так делают шортсквиз. Вот так выбивают бумаги даже из фондов вроде Арк. И так возят туда-сюда, пока не вытрчхнут и шортистов и лонгустов. Отчёт 9 числа. Там ещё больше волатильности можем увидеть. По $MARA ситуация спокойней. Но это сейчас. Возможно (!!!) бумагу свозят выше ближе к отчёту. В этом есть логика. Если не перекроет общий негатив рынка. Пока статистика по безработице не дала взрывного эффекта. Но я бы не расслаблялся. Ни в шорт, ни в лонг. Пока что кореллирует с битком, в отличие от Койна, который отвязался от всего после шортсквиза. Похожая ситуация в некоторых бумагах у нас. $OZON возят на новостях вверх-вниз. Чисто спекулятивная история, на мой взгляд. Оценивать фундаментал сложно. Поэтому в долгосрок брать довольно рисковая идея. Может выстрелить, да. Может сделать икс? Может. А может и сложиться обратно на общем негативе и сильном негативе по компании. С $YNDX похожая история. Тут ещё и не ясность с нерезидентами, которых запустят 8 числа на рынок. Перспективы интересные, новости позитивные. Но неопределённость как краткосрочная, так и долгосрочная очень высокие. В этой тройке ещё и $VKCO ходит. Тоже движения на новостях и интересе. Насчёт металлургов. $MAGN, $CHMF сейчас под санкциями. И $NLMK может тоже прилететь. Это риски вторичных санкций, поэтому рынки сбыта пока сжимаются. Внутренний рынок не способен столько переварить, что бы не говорили в новостях. Поставки в Индию, Китай и любые другие страны - это менее маржинальный рынок. Продукция идёт с дисконтом. Объёмы пока не перекрывают выпавшие объёмы европейских рынков. У $RUAL тоже ситуация сложная. Санкции, то, что компания лишилась (по крайней мере, сейчас) 30% мощностей по производству глинозема, смена рынка сбыта - тоже не улучшает финансовые показатели. Накладываем на это тот факт, что увеличить мощности по выпуску алюминия Русал пока не может. Технически, есть завод в Африке, но он в простое уже долго. К тому же, компания не платила и вряд ли будет платить дивиденды, в отличае от сталеваров. Здесь что по Русалу, что по сталеваам позитивом будет ослабление рубля и повышение цен на продукцию в мире. Но если доллар по 70 мы всё-таки, ждём. То на металлы скорее спад цен из-за рецессии. Плюс кризис застройщиков в Китае. И вишенкой на торте - возвращающийся Ковид. Я не хейтер бумаг, мне было бы только отрадно, если бы наши компании чувствовали себя хорошо. Ведь это и налоги, и рабочие места, и обеспечение других отраслей продукцией и рабочими местами. Ну и дивиденды инвесторам. Но давайте будем объективны - проблемы не уйдут ни за месяц, ни за полгода. И льготы, дотации, гос заказы только помогут компаниям выжить. О каком-то возврате к росту говорить пока рано. Насчёт рынка в целом у меня тоже много сомнений. Коган выкладывал вот такие скрины на investing.com Что будут делать нерезы мы не можем знать. Я лично закладываю умеренно-негативный сценарий. Будут распродажи, кто-то будет держать, кто-то, возможно, даже докупит. Рост ликвидности, возможно, будет. Рост рынка - не уверен. Поэтому сократил часть позиций, но полностью не вышел. Будьте аккуратны, берегите депо и нервы. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
4
Нравится
12
По биржевому золоту $GLDRUB_TOM и серебру $SLVRUB_TOM внесу дополнение. Сегодняшняя коррекция курса меня немного насторожила. Мы все помним, что налоговый период экспортёров оказывает на него давление. И коррекция $USDRUB все ещё возможна. Вероятно, уже не такая сильная, но к 55 можем откатиться. Одновременно настораживают индексы по Америке, вместе с которыми росли цены буквально на всё. А там может быть коррекция. Поэтому временно вышел из золота в небольшой плюс, перекрыв комиссии в том числе. По серебру отдельный момент. Цена на Мосбирже имеет спред с мировой ценой. Вовремя осведомился, как говорится. Ранее он доходил до 30%, сейчас снизился к 18%, но это всё ещё многовато. В серебре пришлось остаться, т.к. не хочется выходить в минус. Но поход выше 51 будет не очень нормой. И там может быть потолок цены, пока она не уравняется с мировой. Так что, если будет коррекция, возможно, докуплю ещё лот, чтобы сильно понизить среднюю. Но это под вопросом. Если вернёмся к 51 - просто выйду и зайду в золото в удобный момент. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
Есть у меня любопытная мысль. $BTC кореллирует с S&P500 и NASDAQ. При этом, как правило, биткойн ходит за индексами. Но иногда может выступать и опережающим индикатором. Например, на выходных. С учётом того, что он за выходные ушёл ниже пятницы, ожидается коррекция индексов. Посмотрим, справедливо ли такое умозаключение. Если да, то ждём $COIN $MARA $MSTR на донышке. Ну и техов $AAPL $META $MSFT на коррекцию. Крайне не рекомендую использовать сейчас как единственный фактор в принятии решений! Пост исключительно про наблюдение правильности суждения. Сам сижу на заборе, с чисто тестовыми шортами на Мару и $PLTR Конечно, все ждут коррекцию по рынку. Но перед этим свозить шортистов к дяде Коле очень даже могут. По Маре, например, различные ресурсы показывают немного разные данные, но в целом, количество шортов снизилось незначительно, и их очень много - от 29,84% до 30,67%. Возможно, где-то ещё просто не обновили. И шортсквиз на таком топливе сделать могут очень мощный. Для сравнения, в Эппл всего 0,65% коротких позиций (1,1% в июле) Берегите депо, будьте аккуратны. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
10
Нравится
1
В пятницу выскочил из $YNDX $TCSG и $VKCO с неплохим профитом. Даже если сообщение по Яндексу не оправдается - сейчас его укатают (уже укатали частично), а за ним весь IT сектор, кроме $POSI (там не было такого ралли, бумага долго мариновалась, в общем, она отдельно гуляет, на мой взгляд). Весь рынок, естественно, остывает после тестов 2200 в пятницу. Мб оттолкнемся от 2150 и пойдём вверх. Но, как всегда, фон будет решать. Возможно, стоило выйти из всех бумаг. Шорт металлургов считаю оправданным, а вот текущее ралли по ним - нет. Сектор ещё непонятно сколько будет под давлением. Упали не только продажи, но и производство. Ослабление рубля поможет выжить, но расти вряд ли. Рынки продолжают сужаться, внутренний не способен обеспечить предложение. Поставки в Индию - круто. Но какие объёмы и цены по контрактам? Скорее всего, дисконт. Опасность очередного кризиса застройщиков в Китае, что будет давить на цены по чермету. Вишенкой на торте будет рецессия в США, которой вряд ли удастся избежать. Так что, стою в шортах по $MAGN $CHMF и $NLMK Если не прав - что ж, плплачусь за это. Но, считаю, что это локальный отскок, который продолжится падением. Из интересных сейчас, пожалуй, ретейл, с фаворитом $MGNT Хороший отчёт, внутренняя история, не расписка, что отдельный плюс. Но что у нас с рынком 8 числа будет - сложно предсказать. Пока на неделе посмотрю, возможно, распродам портфель и временно уйду в облиги. Решение спорное, т.к. можем увидеть не падение, а рост. Но, волатильность, вероятно, будет бешеной. Тот же $SBER могут укатать, а могут откупать начать. Пока в раздумьях. Насчёт $GLDRUB_TOM и $SLVRUB_TOM оказался прав. Первое уже небольшой бумажный профит даёт. Пока поддержу, думаю, ещё увидим цены заметно выше. Как прок и на курс доллара - неплохая альтернатива юаню. Но комиссия, увы, больше. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
10
Нравится
61
Тем временем, на нашем рынке коррекция. Впрочем, она уже по большей части, отыграна. ММВБ протестировал 2200, отступил и готов снова пробовать пойти выше. Закрепление выше 2200 будет хорошим сигналом к возврату в уютный боковичок 2200-2450. О развороте пока говорить просто не стоит, негатив, который давит на котировки никуда не ушёл. Но и поход ниже в ближайшие дни не предвитися. Однако, важное замечание! Если не будет ярких негативных новостей. Рынок настолько чувствителен, что любая незначителтная мелочь толкает его вверх или вниз. Металлурги в лице $CHMF $MAGN и $NLMK остывают после короткого ралли. Пока не вижу под таким ростом фундаментала. Больше похоже на отскок после укатывания в пол. А новость про поставки в Индию стала триггером. Деталей сделки не нашёл. Поэтому резонные вопросы: - в какой валюте - по какой цене - какой объем будет поставляться. Держим в уме, что нынешний курс делает не рентабельным экспорт. От 70 уже будет, действительно, позитив. Так же, учитываем, что в Индию, скорее всего, сталь идёт с дисконтом по отношению к Европе. Новый рынок - это хорошо и важно. Но его ещё нужно удержать, при этом не потратив весь запас прочности. К тому же, новости о поддержке недвижки в Китае позитивны сами по себе. Но, наводят на мысль, что кризис застройщиков будет. А это окажет сильное давление на цены металлов. И в добавок, повышение ставки ФРС и надвигающаяся рецессия делают свое дело. Фьючерсы на рулонную сталь продолжают падать. С осени падали, и несмотря на отскок весной, идут вниз. Сегодня было ещё одно резкое движение вниз. В общем, для сталеваров всё выглядит нехорошо. И им, похоже, потребуется господдержка. Вместе с тем, коррекция прошла в бумагах, которые показывали рост. $YNDX закрепляется над уровнем 2000, который теперь служит поддержкой. Отчёт позитивный, так что, заслуженно. Но увеличение долга настораживает. Впрочем, у меня есть мысль, что этот рост долга - перевод обязательств по бондам с головной компании на российскую дочку. Для осуществления выплат. Как на деле - знают только приближенные к компании люди. $OZON скорректировался слабо. И уже выглядит перегретым. $TCSG пока не может пробить потолок в 2000. Пока держу, с целями вплоть до 3000. Но при уходе ниже 1900 буду продавать. И, возможно, ловить ниже. Идея пока чисто спекулятивная. $VKCO вчера немного остыл, но к росту вернулся слишком быстро. Уже начинает напоминать памп и вынос шортистов. Опять же, держу с целью вплоть до 500. С учётом глобального трэнда, показателей компании и качества сервиса, нынешнее ралли - это микро-отскок. Со времени IPO постоянное падение, причём, больше, чем на 80%. Из интересного - $MGNT показал хороший отчёт и последовал закономерный рост. Единственное, бумага трэндовая, ходит плюс-минус с рынком. Тем, кто держит - при проливе я бы не беспокоился. $SBER пытался выйти в рост, но ушёл на коррекцию. Пока боковик. Сверху давит навес нерезов и расконвертации расписок. Снизу поддерживает общий рост рынка и снижение ставки. А рынок может уйти ниже. Повод есть. В новостях опять заговорили об увеличении числа заболевших короной. Даже при том, что форма лёгкая, для экономики это негатив. Ну а возврат к ограничительным мерам будет очередным чёрным лебедем. Надеюсь, не дойдёт до этого. Всё-таки, ревакцинацию проводят и огромной волны, как в 2020, надеюсь, не увидим. Из позитива - пришли дивиденды от $ROSN 😊 Всем хорошего дня и зелёных портфельчиков. Накидайте диванов в реакции. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
11
Нравится
4
Если кратко по событиям. ФРС поднял ставку на ожидаемые 0,75%. Рынок бурно отреагировал ростом. На пресс-конференции риторика Пауэлла была довольно жёсткой. Регулятор готов и дальше повышать ставку. Пока рецессии не видят, рынок труда в норме, и так далее. В целом, фразы были обтекаемые "Мы будем смотреть", "исходить из получаемых быстро меняющихся данных" и в таком духе. При этом, мне указали на то, что сокращение баланса было проведено на 17,6 млрд. вместо 70 млрд. На том, в том числе, и было недавнее ралли. При полном объёме деньги перетекали бы из акций в облигации. Аналитики отмечают, что исторически, рецессии удалось избежать 3 из 11 раз. И ставка повышалась раньше и жёстче, чем сейчас, перекрывая инфляцию. 2,5% при инфляции более 9%. И, вероятно, не будет резко повышаться. Нет у Джерома яиц, как у Эльвиры. Сегодня в 15:00 выходят данные по ВВП. И на пост-маркете отчёты $AAPL и $AMZN Это сформирует настроения рынка. И далее будут ориентироваться на данные по индексу потребительских цен, что подскажет дальнейшие действия ФРС в сентябре. Сегодня ещё вполне может быть рост, т.к. на словах всё неплохо и регулятор справляется. Но дальше жду снижения. Без дешёвых кредитов рост ограничен. По ВВП уже прогноз снижен почти до 0. Цвет настроения красный. Будьте аккуратны, что с длинными позициями, что с короткими. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
3
Нравится
4
Вчера был весёлый день. Шортил $MARA по мере снижения. Забрал немного из $COIN шортами. Стоило, возможно, зайти с открытия и сидеть до победного. Но следить не мог. Не стал рисковать. Но, на постмаркете закрыл почти всю позицию, оставил 1 лот Мары, как индикатор. Почему? Неоднозначный постмаркет и насыщенность событиями грядущего дня. $GOOGL (он же $GOOG) и $MSFT выпустили отчёты. Немного не дотянули. В целом, средне. Все ждали негатива. Но кто-то даже умеренно позитивными результаты может назвать. Закрытие шортов на постмаркете и шортсквиз. У Гугла свечка более 4% через 5 минут после отчёта. За минуту. И к закрытию ещё сверху. Микрософт сначала просел на 2%, но через час одумался и так же, ушёл вверх больше, чем на 4%. Так же $V выдала хороший отчёт. Но, его тоже ждали. Шип вверх, после которого ушли слегка вниз. Вот эта троица уже будет влиять на индексы завтра. Конечно, под вопросом что перевесит. Ожидание позитива и умеренности от ФРС или случившийся негатив и опасение ещё большего. Сегодня важный день. Во-первых, статистические данные. Во-вторых, в 21:00 решение ФРС по ключевой ставке. 0,75 рынком уже заложены и перезаложены, даже при прогнозе в 0,5. Даже повышение ключевой ставки на 1% уже ожидается как возможное. Хотя, это будет существенным негативом. При это сама по себе ставка сыграет не всю роль. В-третьих, пресс-конференция Пауэлла. И вот тут часть карт может раскрыться. Что будет делать дальше ФРС? Если инфляцию посчитают пиковой, открыто заявят о рецессии и т.п. - рынок будет ждать очередного смягчения ДКП. И, похоже, развернётся. Но вот, если регулятор увидит признаки продолжения, а тем паче, ускорения инфляции... Риторика будет жёсткой. Можно будет задраивать люки и готовиться к очередному погружению. Причём, падение может быть более сильным на фоне плохих отчётов компаний, в первую очередь FANGMAN. Сегодня на пост-макете (после 23:00) отчитается $META, которую у нас все обязаны указывать, как экстремистскую организацию. Отчёт ожидается слабый. И вот он, при негативе от ФРС может подорвать доверие и надежды рынка (ну, экстремисты же, с них станется). Завтра ждём финальные, и не менее важные штрихи. Отчет $AMZN и $AAPL на пост-макете. Прогнозы пессимистичные. И если негатив от мамонтов при общем позитиве, индексы, возможно, смогут переварить. То плохой отчёт Эппл может похоронить рынок под своими руинами. Вопрос в том, насколько плох будет отчёт. И, опять же, в совокупности факторов. Но вес компании просто огромный. В январе она в одиночку дотащила S&P500 до хаёв. Почувствуйте силу, как говорится. Так что, влияние окажет максимальное. Будут и другие значимые отчётности. Боинг, Квальком, Мастеркард, Пфайзер, Интел. Но фокус будет именно на мамонтах. А отсюда уже и все последствия. Индексные фонды, прокси на индекс будут зависеть от этого всего. Биткойн кореллирует с Насдак и СнП500. Поэтому, по результатам можем и на 26000 забраться, и ниже 20000 упасть, а там начать искать дно (на 13000 или сколько ещё прогнозируют). А за биткойном, естественно, пойдёт все, что связано с криптой. И Micro Strategy, и Coinbase, и Riot Blockchane и Marathon Digital. И все остальные. Конечно, со своими коррективами. Поэтому, я ждал какой-то реакции. Да, отскок Микрософта и Гугла вполне может быть ложным. Сегодня вполне может быть слив на основной сессии. (Впрочем, как и волатильность внутри дня, да и просто невнятный флэт до заседания ФРС) Но выход битка выше 21000 я воспринял как сигнал фиксировать позиции. Конечно, думал, что стоит на 10.2 откупить. Но, решил подождать. Пришлось фиксировать в районе 10,47. Возможно, я перестраховался. Однако, увидеть внезапный памп в Маре было бы гораздо хуже. В любом случае, перезайти можно как выше, так и ниже. Так что, ждём результаты, суммируем, из этого уже принимаем решения. В целом, чтобы расти в августе или осенью, рынкам нужно "обещание" печатного станка Как всегда, ставьте диваны 😉 Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана Берегите депо, сохраняйте осторожность.
$YNDX выдал не просто хороший отчёт. На мой взгляд, он отличный! Компания сумела адаптироваться к ситуации, порезать расходы и даже показать чистую прибыль за 2 квартал! Из хорошего - в прибыль вышли ранее убыточные сегменты, либо показали сильное снижение убытков (Маркет, Лавка, Еда). Рост выручки впечатляет. На фоне этого оставляю в портфеле, как уже более реалистичную в долгосрок идею. Следить всё-таки, буду. Надежды на выход в прибыль по результатам года есть. Но впереди ещё третий и четвёртый кварталы. Важно показать схожую динамику. Как говорится, стабильность - признак мастерства. Пока коррекция на фиксации прибыли может играть роль. Но, похоже, 2000 становятся уровнем поддержки. Нужно несколько сессий закрыться выше. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
6
Нравится
3
Российский рынок четвертую сессию подряд показывает рост. Уже почти 6% по ММВБ. Однако, стоит помнить, что месяц всё ещё в минусе. И в целом, мы в даунтренде. Индекс Московской биржи тащат вверх сильнее всего пять лошадок: $YNDX, который сегодня около 13:00 покажет отчетность. Ожидания позитивные, т.к. компания снова набирает сотрудников. $FIVE показывает рост на новостях о расконвертации расписок и на ожидании отчётности 2 августа. $TCSG те же драйверы + снижение ставки позитивно сказывается на банковском секторе. $ROSN и $SNGS выигрывают от ослабления рубля и восстанавливаются после снижения. На Сургут это оказывает особое влияние. К тому же, компании выплатят дивиденды, несмотря на сложный период. Пусть не такие, как обещал Газпром, зато не кинули инвесторов. В целом, рост по широкому рынку показывают банки, IT и внутренние истории, как Дикси и Озон. Застройщики пока остывают, но не падают. Возможно, идёт накопление. Рост индекса тащит вверх даже металлургов, у которых сейчас всё плохо. Но, думаю, первое же значительное снижение они отыграют сильнее прочих. Хотя, тут будет зависеть ещё и от курса. В целом, ослабление рубля и снижение ставки - основной позитив. Не знаю насколько его хватит, но о каком-то полноценном развороте говорить рано. Даже о том, что мы близко от дна говорить рано. Рынок очень тонкий, ликвидности мало. И на негативе можем сходить ниже 2000. А там после пробоя 1950 можно ещё падать и падать. По Яндексу сейчас ждём отчёт. На сильном позитиве можем пойти ещё выше. И краткосрочно продолжить рост. Однако, я больше верю в фиксацию прибыли многими спекулянтами. А там уже посмотрим. Риски для компании, видимо, стали меньше, но окончательно не ушли. Тинькофф спекулятивно может вырасти выше, даже пройти 2500. Однако, долгосрочно пока много вопросов. ВК пока ещё глубоко внизу глобального трэнда. С одной стороны, хорошая спекулятивная идея. И бенефициар ухода конкурентов вкупе с господдержкой. Вопрос в том, сможет ли госкомпания стряхруть с себя мох и показать что-то стоящее на долгой дистанции. В целом, по долгосрочному портфелю потери от Газпрома частично отыграны. При продолжении ослабления рубля, рост металлов выведет его в плюс с момента формирования. Спекулятивный портфель в жестоких потерях из-за косяков с $MARA Вышел из шортов на хаях, неплохо взял лонг, но не дотерпел и вышел на лоях. Сейчас шорт частично отыгрывает потери, но до полноценного восстановления ещё далеко. Биток ушёл к 21000. Если сегодня мамонты покажут негатив - потащат за собой Сиплый. А Биток к нему чувствителен. За битком могут потянутся и криптоакции. Так что, как говорится, "цена этой скамине 5 копеек". Если Биток будет продолжительно торговаться по таким ценам, а электроэнергия расти, для майнеров это негатив. Весной уже показали наращивание долга, убыток. Летом ситуация вряд ли улучшится. Вопрос что будет в отчёте. Если опять заговорят зубы обещаниями мега-прибылей в 2023, опять увидим ракету? Или в рамках возможной рецессии инвесторы не поверят руководству компании? Посмотрим. Как всегда, кидайте диванчики. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана UPD Насчёт расписок интересная деталь - расконвертации как раз, подлежат Сбер, ВТБ и иже с ними. Компании с зарубежной юрисдикцией под закон не попадают. Конкретной информации пока не нашёл. И, вероятно, рынок ошибается.
17
Нравится
8