Всех с прошедшими новогодними праздниками! Два месяца ничего особо не писал здесь. Вроде бы, и писать нечего - боковик по IMOEX, риски по Америке. Но события были, события частично отыграны. Кратко зафиксирую то, что было в моем фокусе. - почти полностью очистил от акций один из портфелей, он стал облигационным. Если кратко - портфель разбит на линкеры (ОФЗ-ИН), флоатеры (ОФЗ-ПК) и фиксд инки (ОФЗ-ПД, корпоративные облигации и ВДО). Долю ВДО сократил, увеличив флоатеры и линкеры. Пока какую-то статистику приводить рано, так как сильного позитива/негатива не было, ставку не меняли. - спекулятивный портфель повидал просадку, восстановился до сентябрьских значений. Перешёл больше на среднесрочные сделки, а что-то и в относительный долгосрок. - отыграл дивы Лукойла, купив до отсечки и продав после на небольшом отскоке. После прихода дивов +3,5% уже с учётом налогов. - зашёл в $SIBN под дивы (7,25% от портфеля). Дивы жду. И в 23 году тоже, так как Газпрому нужны деньги. В этом вся инвестидея. - набрал $ROSN (3,7%) опять же под дивы. И в 23 тоже. Обижать арабских друзей вряд ли будут. Плюс перспективы Восток Ойл. - добавил $TATNP (3,65%) разбавить нефтянку. По технике на локальных лоях. Забрал дивы. - взял $NVTK (5,64%) на подержать подольше. Насчёт дивов не так уверен. Но последние показатели бизнеса радуют. Рисков, впрочем, как во всём нефтегазе, выше крыши. - взял, как ядро портфеля $MGNT (25,06%). Хороший отчёт, но отсутствие одной графы. Которое и напугало инвесторов. Взял высоковато, промахнулся с ТА, в небольшом минусе. Тестируем наклонную нисходящую среднесрочного трэнда, можем и ниже уйти. Но недавний указ Путина даёт надежды на дивы. - Добавил $MDMG (1,88%) с идеей под грипп, ковид и в целом как лучшего представителя медицины на отечественной бирже. - Взял $GLTR (3,2%) под идею возможного решения вопроса с юрисдикцией и дивами. Ну и как бенефициара-перевозчика. - туда же взял $FESH (18,75%). Суд прошёл, какого-то ада для миноров не случилось. Идея рисковая. Но я склоняюсь к тому, что государство подвыжмет дивы из компании себе в копилку. А глядя на рост финансовых показателей, можно надеяться на уровень Газпрома. Если продадут адекватному собственнику - то всё будет ок. Много "если", но я же написал про риски? - взял в лонг чуть выше 140 $SBER (8,15%) и в шорт преф Идея была либо под арбитраж, либо как хэдж от снижения рынка. Первая сработала слабо (спрэд вышел так себе). От второй отказался, взяв больше шорта в Аэрофлот (не верю я в такие отскоки дохлых кошек). Оставил обычку. Сходит ниже - доберу ниже. Из существенных рисков только выпуск нерезов (из-за которого не брал Сбер осенью). Но меня переубедили аргументы малой вероятности такого в ближайшее время. В сам бизнес как верил, так и верю. Пылесос для денег всей страны. С ТА промах вышел или буду прав от 160 до 120. - второй шорт в $MAGN держу и даже немного добрал. Бумага выглядит сильной, но уже долго рисуется перегрев, а остывания так и не было. Фундаментально же причин для позитива по компании пока нет. Суммарно шорта на 25,88% от портфеля. - взял своего любимчика POSI (7,24%). Либо доберу на коррекции до 20%, либо добью в марте опционами. - взял Таттелеком после коррекции спекулятивно (выглядит как бычий вымпел). - спекульнул на $MARA, усреднял аж с 10$ под отскок. Ожидание затянулось, поэтому скромные +8% и полностью закрыл. Переложил часть в Клинспарк, так как там бета ниже и падать в случае чего меньше. Да и фундаментал чуть крепче. В Мару перезашел бы от 4 и ниже. Либо на закреплении битка с подтверждением в трэжерях и DXY разворота. Итогом портфель загружен на 100%. Что офигенный риск на отметке 2200 по индексу и близости февраля. Но пока не вижу сигнала в RGBI. Не брал Яндекс из-за неясности по разделению бизнеса. Упустил нормальные цены по Озону, Русгидро, ИРАО, Полюсу, Мосбирже и Тиньку. Но всё это физически не влезло бы в портфель. Плюс баланс ужасный. Но постепенно хочу выправить. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана