О компании Казаньоргсинтез - ао

А что у нас по низколиквиду. Сегодня очень много акций рассмотрел. Смотрите посты в профиле 💚 $ABRD идти вверх ему будет сложно. Пока будет торговаться на текущих уровнях и забивать их объемом. Шанс обновить локальный бой есть но не слишком глубоко $UWGN я думаю его просто надо иметь в долгосрок и чем ниже купил тем лучше. Пооому что эта компания будет иксовать но редко. Просто в ожидании исков. Пытаться его торговать бессмысленно. $GLTR вырос как я и говорил, теперь опять формируется. Надо смотреть как закроет день и открое неделю. Есть шансы сходить до 619 $KZOS пока еще есть шансы вырасти до 105. Ждем $AQUA локально очень слабо. Я рассматриваю ее только соеднесрочно. А среднесрочно о ней я писал раньше. $ROLO Надо формировать второе дно, тогда хорошо выстрелит. Пока ни шортов ни Лонгов лучше не открывать. Подписывайтесь Ставьте реакции💚 Больше интересного сами знаете где 🚀🙌

#покупки_по_средам Привет друзья! Вчера не успел написать пост про еженедельные покупки, а оказывается подписчики про них помнят и напоминают. Виноват, исправлюсь! 😉 Есть уважительные причины) Рынок последние несколько недель в хорошей коррекции, что даёт простор для выбора активов. Как и следует ожидать, при любой коррекции, сильнее всего падает третий эшелон, взял вчера $KZOS Казаньоргсинтез, хотя долго присматривался к голубым фишкам, в частности $GAZP Газпром отлично скорректировался, скорее всего сегодня-завтра возьму пару акций в портфель. Я все ещё придерживаюсь взгляда, что цена актива сильно недооценена и по-сути просто спекулятивная стоимость сейчас, которая не отражает фактическое состояние компании. Да, продажи в Европу перекрыты, а в Азию ещё совсем не те объемы, ещё и китайцы не хотят вкладывать в строительство трубопроводов, мотивируют тем, что вы постройте, а мы купим всё, сколько поставите. Но знаем мы эти трубопроводы, сейчас построй за свой счёт, а потом какая-нибудь редиска взорвёт его. Но если отложить все эти мысли об экспорте и трубах, то экономика в пользу Газпрома. Он владеет 95% акциями $SIBN Газпромнефти, в копилке есть 10% Новатека, СПГ Сахалин-2, Газпромбанк и другие активы, которые генерируют много прибыли для Газпрома. Причем капитализация Газпромнефти, которая на 95% принадлежит Газпрому, больше капитализации самого Газпрома. Абсурд с одной стороны, а с другой стороны, цены на рынке могут оставаться иррациональными очень долго, дольше чем вы можете быть платежеспособными. Сочувствую тем, кто заходил в Лонг с плечами по Газпрому, не известно когда цена придет к справедливой стоимости, для меня же как для долгосрочного инвестора отличная возможность набирать позицию. Переходите в профиль, подписывайтесь на канал. DmInVest (c) #пассивноеинвестирование #дивиденды #купоны #сложныйпроцент #реинвест #денежныйпоток #cashflow #душныебеседы

🏭Казаньоргсинтез $KZOS - предприятие химической промышленности, производит полимеры и сополимеры этилена. 🤑Финансовые показатели Выручка: 2017 – 72₽ млрд (-5% г/г) 2018 – 79₽ млрд (+10% г/г) 2019 – 73₽ млрд (-8% г/г) 2020 – 63₽ млрд (-13% г/г) 2021 – 51,5₽ млрд (-15% г/г) Среднегодовой рост≈-3,4% Чистая прибыль: 2017 – 15₽ млрд (-16% г/г) 2018 – 20₽ млрд (+34% г/г) 2019 – 12₽ млрд (-41% г/г) 2020 – 8₽ млрд (-29% г/г) 2021 – 9,9₽ млрд (+21% г/г) Среднегодовой рост≈2,6% Сравнение мультипликаторов: P/E – 18,2, среднее – 12,2 P/S – 3,5, среднее – 2,2 P/BV – 1,73, среднее – 2,6 ROE – 7,2%, среднее – 23 🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит переоцененной 💸Дивиденды Дивиденды: 2018 — 4,25₽ (-16% г/г) 2019 — 7,79₽ (+83% г/г) 2020 — 4,5₽ (-41% г/г) 2021 — 9,1₽ (+100% г/г) 2022 — 4₽ (-56% г/г) 2023 — 9,1₽ (+129% г/г) ❗️Прогноз на 12 месяцев — 10,49(+15,3% г/г) Див.доходность - 9,36% Доля от прибыли - 70% Вероятность выплат - средняя 📝Дивидендная политика Казаньоргсинтеза: В последние годы выплачивает в виде дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Согласно уставу, на привилегированные акции выплачивается фиксированный дивиденд в размере 25% их номинальной стоимости (номинальная стоимость составляет 1 руб.), то есть 0.25 руб. К сожалению, устав не предусматривает выплату дивидендов по «префам» не ниже, чем по обыкновенным акций, поэтому дивиденды по «обычке» выше (а по префам ВСЕГДА 0.25 руб на акцию). В случае недостатка чистой прибыли дивиденды по префам могут выплачиваться из специальных фондов. 🏭Итоговый вывод 🤔Это низколиквидная бумага, поэтому в ней часто случаются пампы. Если вы не хотите играть в угадайку, то не стоит её рассматривать, потому что нормальных отчётов нет, отношений с инвесторами никаких нет. ❗️Компания в основном работает на внутренний рынок, поэтому рисков потери существенной доли выручки из-за санкций нет, также нет особого риска из-за укрепления рубля, но если рубль будет девальвироваться, то КЗОС может оказаться одним из аутсайдеров на рынке акций РФ. 🤔Цены на продукцию остаются высокими, средние цены продаж в 2022 году существенно выше 2020-2021 годов. У компании отрицательный чистый долг, то есть свободного кэша больше, чем долгов. 📝Источник: Простые инвестиции ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. ↪️Информацию о стратегиях можете посмотреть в профиле.