Заметил, что пишу посты реже и реже. Возможно, дело в том, что во многом перешёл в ТГ-каналы сообществ, созданных отдельными пульсянами ) Мыслей по рынку вроде бы много, но каких-то сильно значимых для депо действий - не очень. Из приятного - взял 1 место в группе в 1 этапе РИЧ. насыпали 7 акций Роснефти, которые были тут же проданы. И тут подхожу к основной мысли поста. Я не жду разворота на рынке от текущей точки. Пока не было пробоя по технике, не было улучшения фундаментала, не было смягчения в геополитике. Так что, мы всё ещё во власти медвежьего рынка. Несомненно, те, кто поставил на отскок рынка - молодцы и неплохо заработали (кто-то так очень неплохо). Я, признаюсь, ошибся, т.к. не ожидал именно такого безоткатного роста на более чем 15% по индексу (а во многих бумагах гораздло больше) Однако, мы уже видим как коррекции учащаются, замедляется рост. Большинство бумаг из индекса подошли к линиям сопротивления. И индекс в целом так же. Чтобы говорить о развороте, нужен уверенный импульс выше 2200 и закрепление там. Но у покупаетелей уже нет такого интереса. Остывают перегретые металлурги, которые тащили рынок последние дни. Тормозит Сбер, корректируются застройщики, Лукойл объявил дивы, но не столько, сколько все хотели (и нужно было для продолжения роста). И новостной фон подкрепляет это. Тут и новости СВО, и остановка роста цен на нефть, и негативные данные по метааллургам, застройщикам, риторика ЦБ по денежно-кредитной политике. В общем, факторы за поход вниз сложились. Я закрыл почти все лонг позиции на спекулятивном счёте и оставил только шорт на небольшую сумму. На мой взгляд по слабым или локально перегретым бумагам: ММК, АФК система, Аэрофлот и Циан. При этом, есть бумаги, которые даже на общем негативе показали хорошую устойчивость, быстрое восстановление, и были в целом лучше рынка. Их я жду и буду покупать на коррекции. Это и $HYDR , которая полностью отыграла сентябрьское падение и показала хороший отчёт. И $YNDX с отличным отчётом и потенциалом на апсайд в 50% в среднесрок. Однако, тут стоит помнить о рисках разделения бизнеса. В том числе золотодобытчики интересно смотрятся и технически, и на фоне вероятного скорого ослабления индекса доллара DXY и выхода на плато по ставке ФРС. Плюсом будет девальвация рубля. При этом, на мой взгляд, меньше риска зашито в $PLZL , но $POLY имеет апсайд гораздо солидней. Особенно, если разрешатся вопросы с регистрацией и дивидендами (что процесс не быстрый), но владельцы решили не продавать российский сегмент (что, пожалуй, позитив именно для нас). $POSI показал отличный отчет, скоро символические, но дивиденды. Многие говорят, что акции слишком дорого стоят. Но смотря с чем сравнивать. С более дорогим Яндексом или с ВК, который не може показать нормальную отчетность. Ниже 1000 уже жду только в случае очень сильного негатива. Не буду перечислять все компании в моём фокусе. Думаю, в ближайшие дни станет ясно куда идёт рынок. Там уже и напишу по факту что взял, почему и на что расчёт. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 комментариев
Ваш комментарий...
10 ноября 2022 в 0:39
Сектор потребления , продукты питания , такого в вашем портфеле есть ?) Я кушаю раза 2-3 в день минимум
Нравится
10 ноября 2022 в 2:03
@DimkaVor27 а поточнее можно
Нравится
1
10 ноября 2022 в 2:40
@DimkaVor27 пока нет, но будет однозначно. Жду коррекцию по Магниту.
Нравится
1
10 ноября 2022 в 2:42
@DimkaVor27 ну и, вероятно, Озон, как е-коммерс. Непродуктовый ретейл пока не рассматриваю. В Мвидео не всё гладко, да и есть риски по пути ДМ пойти.
Нравится
1
10 ноября 2022 в 5:20
Вы же сами нарушаете свои же правила🤣
Нравится
1