Высокодоходные облигации у девелоперов. 📋 АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 $RU000A106631 – ставка 18%, купон 44,88 ₽ (кварт.), доходность к погашению 16,8%, рейтинг BB-. Похожий выпуск $RU000A104WA0 с меньшим НКД и доходностью к погашению 15,2%. 📋 Глоракс 1P-01 $RU000A105XF4 – ставка 15%, купон 37,4 ₽ (кварт.), доходность к погашению 14,5%, рейтинг BBB-. Для купонной доходности неплохой вариант, с более или менее нормальным рейтингом. 📋 Джи-групп 2Р-02 $RU000A105Q97 – ставка 14,5%, купон 36,15 ₽ (кварт.), доходность к погашению 11,6%, рейтинг BBB+. Стоимость почти как у АПРИ, но рейтинг получше – доходность меньше. 📋 Эталон выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 – ставка 13,7%, купон 34,16 ₽ (кварт.), доходность к погашению 13%, рейтинг А-. Цена на ~27 р. выше номинала. Доходность 83% за полгода и прогноз по $ETLN вызывают интерес. 📋 Самолет БО-П12 $RU000A104YT6 – ставка 13,25%, купон 33,03 ₽ (кварт.), рейтинг А (АКРА). Выпуск $RU000A104JQ3 со ставкой 12,7% торгуется на ~20 ₽ дешевле. $SMLT вчера показала неплохой рост. 📋 ГК ЕКС выпуск 1 $RU000A104BU2 – ставка 13%, купон 32,41 ₽ (кварт.), доходность к погашению 13,5%, рейтинг BBB. На полтора года с близкой к номиналу ценой. 📋 ЛСР выпуск 8 $RU000A106888 – ставка 12,75%, купон 31,79 ₽ (кварт.), доходность к погашению 11,5%, рейтинг А+. Стоимость на 42 р. дороже номинала. $LSRG неплохо просела, 6 июля был гэп вниз. Акции: 📋 Эталон $ETLN На них я уже дважды за полгода заработала больше 20% 📋 ПИК $PIKK – доходность за полгода ~30%. Эмитент является лидером по вводу жилья, рейтинг А+. Прогноз положительный, цена постепенно растет. 📋Самолет $SMLT в портфеле у меня, растут Открыть брокерский счет и получить подарок от Тинькофф https://www.tinkoff.ru/baf/cWVYY6Opvt

📍 Недвижимость или облигации. Где больше доходность? 🥂 На выходных встретилась со своей давней знакомой у нее на даче, наготовили вкусностей для себя любимых, пару бокальчиков красного полусладкого, и разговорились на тему инвестиций и вообще пассивного заработка. Она уже несколько лет как перебралась жить на дачу, а свою двушку сдает в аренду. Собственно, это ее основной доход. Я, как сторонник облигаций, начала описывать ей все возможности фондового рынка. Но у нее консервативный взгляд на это все. Она считает, что сдача квартиры – это надежный и стабильный доход. 🤔 Жаль, конечно, что не смогла ее убедить зарегистрировать брокерский счет. Но эта ситуация натолкнула меня на мысль детальнее разобраться в вопросе «недвижка или биржа?». 🔍 Не вижу смысла долго и монотонно расписывать о всех возможных нюансах и подводных камнях инвестиций в недвижимость, поэтому собрала 5 основных тезисов, в которых, на мой взгляд, виднеется четкое преимущество в пользу фондового рынка и облигаций. Но это не панацея. Кто-то же должен заниматься сдачей квартир в аренду, верно? Есть инвесторы, которые совмещают и то, и другое. А кому-то, как моей знакомой, нравится по старинке возиться с квартирантами и мониторить цены на бетон. ➡️ Недвижимость требует большой стартовый капитал, когда торговать на фондовом рынке можно и без крупной суммы на счету. ➡️ Облигации, как и другие ценные бумаги, имеют большую ликвидность, чем недвижка. Меньше волокиты при продаже. ➡️ Доходность бетона – 5-8% годовых. С таким же успехом можно инвестировать в ОФЗ, гарантом которых выступает государство, или другие бумаги эмитентов с высоким рейтингом. ➡️ Купонный заработок можно сделать ежемесячным, грамотно собрав портфель. Дополнительная прибыль – на разнице стоимости ценных бумаг. ➡️ Вместо риска встретить недобросовестного квартиранта, мы рискуем встретить недобросовестного эмитента. Но при тщательном анализе компаний и их облигаций, акций, мы можем собрать менее рисковый портфель, просадки которого будут меньшими или на уровне стоимости косметического ремонта после жильцов. 👷 Кстати, если тема недвижимости уж так близка, то почему бы не инвестировать в облигации или акции девелоперов? Собрала небольшой список для примера: 📋 АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 $RU000A106631 – ставка 18%, купон 44,88 ₽ (кварт.), доходность к погашению 16,8%, рейтинг BB-. Похожий выпуск $RU000A104WA0 с меньшим НКД и доходностью к погашению 15,2%. 📋 Глоракс 1P-01 $RU000A105XF4 – ставка 15%, купон 37,4 ₽ (кварт.), доходность к погашению 14,5%, рейтинг BBB-. Для купонной доходности неплохой вариант, с более или менее нормальным рейтингом. 📋 Джи-групп 2Р-02 $RU000A105Q97 – ставка 14,5%, купон 36,15 ₽ (кварт.), доходность к погашению 11,6%, рейтинг BBB+. Стоимость почти как у АПРИ, но рейтинг получше – доходность меньше. 📋 Эталон выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 – ставка 13,7%, купон 34,16 ₽ (кварт.), доходность к погашению 13%, рейтинг А-. Цена на ~27 р. выше номинала. Доходность 83% за полгода и прогноз по $ETLN вызывают интерес. 📋 Самолет БО-П12 $RU000A104YT6 – ставка 13,25%, купон 33,03 ₽ (кварт.), рейтинг А (АКРА). Выпуск $RU000A104JQ3 со ставкой 12,7% торгуется на ~20 ₽ дешевле. $SMLT вчера показала неплохой рост. 📋 ГК ЕКС выпуск 1 $RU000A104BU2 – ставка 13%, купон 32,41 ₽ (кварт.), доходность к погашению 13,5%, рейтинг BBB. На полтора года с близкой к номиналу ценой. 📋 ЛСР выпуск 8 $RU000A106888 – ставка 12,75%, купон 31,79 ₽ (кварт.), доходность к погашению 11,5%, рейтинг А+. Стоимость на 42 р. дороже номинала. $LSRG неплохо просела, 6 июля был гэп вниз. 📋 ПИК $PIKK – доходность за полгода ~30%. Эмитент является лидером по вводу жилья, рейтинг А+. Прогноз положительный, цена постепенно растет. ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #сердце_пульса #вдо #облигации #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим бумагам. Устранил мелкие ошибки, улучшил качество данных. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 1) $RU000A106A86 2) $RU000A1052T1 3) $RU000A105Q97 4) $RU000A102M45 5) $RU000A1061К1 6) $RU000A1064X8 7) $RU000A1013С9 8) $RU000A105QL6 9) $RU000A1053H4 10) $RU000A106888 11) $RU000A1032D7 12) $RU000A105658 13) $RU000A104SU6 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход

🔆 Итоги инвестирования в акции и облигации за июнь 2023 Пролетел первый месяц лета, пора подвести итоги. Цифры было/стало ✔️ИИС: было 177600 ₽, стало 200632 ₽ (+3% без учёта пополнения, пополнение 17000 ₽); ✔️ Брокерский счёт (БС): было 51650 ₽, стало 53324 ₽ (+3,14% , пополнений не было). Итого: было 229250 ₽, стало 253956 ₽ (+3% без учёта пополнений, пополнение 17000 ₽). Получено дивидендов: 1611 ₽ (Лукойл $LKOH , Интер РАО $IRAO и Мосбиржа $MOEX ). Получено купонов: 1056 ₽ (облигации Сэтл, Роделен, Евротранс, ЭТС, СТМ, АБЗ-1 и др). В июне пополнял только ИИС в Альфе. ИИС остаётся как обычно на долгосрок, БС сейчас в основном под облигации. БС был изначально как спекулятивный счёт, но понял что это не мое. ❓ИИС думаю закрывать в декабре и перевести все на БС в Альфе. Из плюсов - получение максимального налогового вычета за 22 год и получение вычета ещё раз за 23 год. Из минусов - в Альфе при закрытии ИИС не сохранится выгодный тариф от ВТБ. Ближе к делу посмотрим что будет выгоднее: продать все сразу или в течение следующего года уже на новом БС. 📈 Индекс Мосбиржи растет уже полгода, растут и активы, в июне +3% за месяц или 36% годовых, хотя доля облигаций 43% (график изменения стоимости активов - см. прикрепленную картинку). 🔴На ИИС покупал акции Сегежи $SGZH , Татнефти $TATN , ОГК-2 $OGKB , Ростелекома $RTKM , НЛМК $NLMK, АФК системы $AFKS . Продал акции ММК $MAGN . Купил облигации ЛСР $RU000A106888 , Софтлайн $RU000A106A78 , АБЗ-1 $RU000A1046N6 . Участвовал в размещении облигаций Аренза-про. 🔵На брокерском счёте купил облигацию Промомед. ✔️ Индекс Мосбиржи вырос за месяц до 2788 пунктов (+2,8%). ✔️ Закрыл дебетовую карту одного из банков. Нечего их коллекционировать. Сейчас нравится дебетовая карта Альфы, еще и 7,5% на накопительный счет при покупках от 10 тыс.₽. ✔️В июле будут начислены дивиденды МТС, ОГК-2 и Татнефти и др. Купонов будет меньше чем в июне. Буду увеличивать долю облигаций, но учитывать возможное повышение ключевой ставки уже 21 июля. Подписывайтесь на мой канал в пульсе. #итоги_месяца

Сделки с 23 июня по 28 июня 🟥На ИИС купил: - 10 акций НЛМК $NLMK по 169,9 ₽; - 200 акций Сегежи $SGZH по 5,18 ₽; - 2000 акций ОГК-2 $OGKB по 0,726 ₽; - 20 акций Ростелеком $RTKM по 70,8 ₽; - 100 акций АФК Система $AFKS по 16,791 ₽; - 1 облигацию ЛСР 001Р-08 $RU000A106888 (доходность к погашению без учета налога 11,62%, купоны 12,75%); - 2 облигации АБЗ-1 001Р-02 $RU000A1046N6 (доходность к погашению 12,28% без учета налога, купоны 12,75%). Подал заявку на покупку облигаций Аренза-про 001Р-02 на размещении. После размещения возможно будет апсайд. Продал акции ММК 80 шт. по 46,39 ₽. Теперь из металлургов остались Северсталь $CHMF и НЛМК $NLMK . По НЛМК, Сегеже и АФК системе снижаю среднюю, по ОГК-2 увеличиваю позицию перед дивидендами. У АФК системы еще и отчет вышел неплохой. Ростелеком пока остается "темной лошадкой", информации о дивидендах нет, отчета нет, но тоже растет. 🟦На БС покупок не было, не пополнял. После покупок: - на ИИС акций 57%, облигаций 37%, фонды 5% (см.прикрепленную картинку); - на БС акций 31%, облигаций 68%, ₽ 1%. В выходные подведу итоги июня. ❗️ Информация не является инвестиционной рекомендацией. #сделки

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим бумагам. Устранил мелкие ошибки, улучшил качество данных. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 1) $RU000A106A86 2) $RU000A1052T1 3) $RU000A105Q97 4) $RU000A102M45 5) $RU000A1061К1 6) $RU000A1064X8 7) $RU000A1013С9 8) $RU000A105QL6 9) $RU000A1053H4 10) $RU000A106888 11) $RU000A1032D7 12) $RU000A105658 13) $RU000A104SU6 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Вчера был пост, про первичные размещения: 🔸 Облигации - ВИС Финанс (см 📸 2) Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 33,6-34,12 (3м) Рейтинг 📊 (А) стабильный Доходность 💸 13,45% - 13,65% Минимальное участие: 10.000₽ Последний день: 27 июня 2023г. Размещение: 01 июля 2023г. ➡️ Изначально была ставка доходности 13,45% - 13,65%, и в тот же день 😏 ее снизили до 13% - 13,2%... Наверное 🤔 почитали мой хвалебный пост и поняли, что слишком завысили доходность для своего рейтинга... 🙄 И теперь есть сообщение, что доходность будет не больше 12,9% 🤪😠... При доходности 12,9% - 32,25₽ (3мес) 🔸 $RU000A1060Y4 ВИС Финанс Выпуск 3 Цена 🪙 1012₽ Купон ✉️ 32,16₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А) стабильный Доходность 💸 12,71% ➡️ Получается уже , не слишком радужное размещение. Доходность почти сравнялась с предыдущим выпуском, а новый ещё может быть размещен с более низким купоном... 😏 Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A106888 ЛСР выпуск 8 Цена 🪙 1039₽ Купон ✉️ 31,79₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А) развивающийся Доходность 💸 12,25% ➡️ Возможно дадут чуть больше купон, но не сильно... Да, со снижением купона , падает его привлекательность, но все равно это размещение остаётся интересным... Опять же будем наблюдать понедельник и вторник, а там приму решение об участии... Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Тинькофф оживился и снова нас радует 😁👌 первичными размещениями : 🔸 Облигации - Автодор (см фото 📸 1) Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 50-51,25 (6м) Рейтинг 📊 (АА+) стабильный Доходность 💸 10% - 10,25% Минимальное участие: 10.000₽ Последний день: 23 июня 2023г. Размещение: 30 июня 2023г. ➡️ Отличный рейтинг, доходность мала и купоны два раза в год, ни как не говорит в их пользу... Для меня это не интересное размещение, но компания с государственными участием и в экономической стабильности неуверенности нет... Имеет потенциал роста 1015... Предыдущий выпуск: 🔸 $RU000A104XR2 Автодор БО-03 вып2 Цена 🪙 1018₽ Купон ✉️ 53,1₽ (6 мес) Рейтинг 📊 (АА+) стабильный Доходность 💸 10,43% ➡️ Те же самые выводы, хотя купон немного больше... Второе новое размещение: 🔸 Облигации - ВИС Финанс (см 📸 2) Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 33,6-34,12 (3м) Рейтинг 📊 (А) стабильный Доходность 💸 13,45% - 13,65% Минимальное участие: 10.000₽ Последний день: 27 июня 2023г. Размещение: 01 июля 2023г. ➡️ Отличный рейтинг и доходность для этого рейтинга отличная 😎👌. Имеет хороший потенциал роста 😁🚀... Может послужить хорошим защитным активом. Тот случай, когда новый выпуск лучше по доходности, чем предыдущий и это является хорошим импульсом для роста. Предыдущий выпуск: 🔸 $RU000A1060Y4 ВИС Финанс Выпуск 3 Цена 🪙 1012₽ Купон ✉️ 32,16₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А) стабильный Доходность 💸 12,71% ➡️ Доходность меньше, чем у нового выпуска... Цена у этого выпуска доходила до 1020₽... Что говорит о потенциале роста нового выпуска... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A106888 ЛСР выпуск 8 Цена 🪙 1039₽ Купон ✉️ 31,79₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А) развивающийся Доходность 💸 12,25% ➡️ Доходность меньше, рейтинг равный, прогноз хуже, цена 1038₽... Это тоже говорит о хорошем потенциале роста нового выпуска ВИС Финанс... Ни чего не рекламирую и не настаиваю, это мое личное мнение 😉, как поступать вам это только ваше решение... P.S. : ВИС Финанс поменял доходность , уменьшив ее... Завтра дополнение напишу к этому посту... #облигации #купоны #вдо #размещение Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Итак, хочу поучаствовать в своем первом конкурсе в пульсе, а именно от @CarMoney_Official Задача: Распределить 277.000 на бирже с обоснованием. Я выделю 1) 30% - $SMLT Перспективный застройщик, который очень быстро развивается. Переманивает топ-менеджеров из разных компаний. Специализируется на строительстве проектах комплексной жилой застройки и разработке IT-решений в недвижимости и справляется с этим на УРА! Уверенный рост - это самолет ✈️ 2) 30% - $NVTK Новатэк. Имеет низкую закредитованность и высокую платежеспособность по долгам. Так же границы безграничны, Новатэк хочет учавствовать в индийском рынке. Прибыль Новатэка по стандартам российской о четности выросла на 50% 3) 20% - $LKOH Куда же без него. Лукойл остается одним из лидеров в своем секторе об этом говорят нам их финансовые результаты. Так же Лукойл расширил свой бизнес, купив в 2022 году активы «Шелл Нефть» 4) 10% - $RU000A106888 Возьму ЛСР. Привлекательная облигация без амортизации и без оферты, высокий купонный доход и 1 уровень листинга. 5) 10% - @CarMoney_Official Возьму и себе в портфель ) Интересная отрасль, которая набирает обороты. Это было мое мнение, строго не судите. Все желаю удачи и зелени в портфеле !!!🍀 @BavarskayaSosisochka #сосисочкавcarmoney

Сделки с 15 июня по 22 июня 🟥На ИИС купил: - 200 акций Сегежи $SGZH по 5,411 ₽. Средняя сейчас 6,756 ₽; - 1000 акций ОГК-2 $OGKB по 0,7589 ₽. Средняя по ОГК-2 0,5978 ₽; - 30 акций Ростелеком $RTKM по 73,78 ₽; - 2 облигации ЛСР 001Р-08 $RU000A106888 (доходность к погашению без учета налога 11,75%, купоны 12,75%); - 1 облигацию Софтлайн 002Р-01 $RU000A106A78 (доходность к погашению 12,65% без учета налога, купоны 12,4%). По Сегеже снижаю среднюю, по ОГК-2 увеличиваю позицию перед дивидендами. Ростелеком пока остается "темной лошадкой", информации о дивидендах нет, отчета нет. Но рост хороший, кто-то видимо знает правду. Доля акций подросла за счет роста металлургов, Татнефти, Магнита. Думаю продавать Газпромнефть перед отсечкой, т.к. доля нефтяников большая (Роснефть, Лукойл, Татнефть). И ещё хочу из 3 металлургов отставить 2. 🟦На БС купил 1 облигацию Промомед 1Р2 $RU000A103G91 (доходность к погашению без учета налога 12%; купоны 9,45%). После покупок: - на ИИС акций 58%, облигаций 37%, фонды 5% (см.прикрепленную картинку); - на БС акций 31%, облигаций 69%. ❗️ Информация не является инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь на канал! #сделки