Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П03

Мой портфель облигаций • $SU26227RMFS7 (ОФЗ-ПД 26227) - доходность 11,74% (погашение июль 2024) • $RU000A106UK8 (Экспобанк 001P-01) - доходность 21,01% (погашение сентябрь 2024) • $RU000A103RT2 (МигКредит БО-03) - доходность 14,98% (погашение сентябрь 2024) • $RU000A101Z74 (ГПБ БО 001Р-17Р) - доходность 15,76% (погашение январь 2024) • $RU000A100P85 (ЕвразХолдинг Финанс 002P-01R) - доходность 14,81% (погашение июль 2024) • {$RU000A102ZT7} (МФК Быстроденьги 02) - доходность 19% (погашение март 2024) • $RU000A1029F8 (Лизинг-Трейд 001P-02) - доходность 17,88% (погашение октябрь 2024) • Транснефть ПАО БО-001P-05 - доходность 11,69% (погашение январь 2024) • $RU000A105Q97 (Джи-групп 002P-02) - доходность 15,49% (погашение июнь 2024) • $RU000A101Z66 (Балтийский лизинг ООО БО-П03) - доходность 16,9% (погашение июль 2024) • $RU000A1008W7 (Северсталь ПАО БО-06) - доходность 14,78% (погашение апрель 2024) • ГПБ БО-16 - доходность 13,59% (погашение апрель 2024) • $RU000A103DA2 (МигКредит 01К) - доходность 17,32% (погашение июнь 2024) • {$RU000A1006B5} (Мясничий БО-П03) - доходность 688,24% (погашение февраль 2024) • $RU000A100HH4 (ГПБ БО 001Р-11Р) - доходность 14,34% (погашение июль 2024) • $RU000A106SL0 (ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02) - доходность 15,48% (погашение апрель 2024) Если бы я формировал портфель сейчас, то не включал бы в него облигации ГПБ, ЕвразХолдинг, Транснефть, Балтийский Лизинг. По облигациям Мясничий плохие новости. Рискнуть вложиться можно. Они у меня в портфеле давно, но сейчас я бы не вкладывался в них только из-за близкого срока погашения. Во всех облигациях кроме ОФЗ у меня около 1% от портфеля. В облигациях Мясничий у меня сейчас всего 8 тысяч рублей (110 штук). Так что риск минимальный и почти никак не повлияет на доходность остального портфеля при дефолте. Их всего 0,06% от портфеля. Все остальные облигации достаточно хороши по качеству и можно составлять из них портфель, если вас устраивает срок погашения. Я сам не покупаю облигации, которые короче 6 месяцев - не хочу терять много на комиссиях. В предыдущих постах я писал о том, какие облигации считаю лучшими на данный момент. В декабре тоже сделаю подборку. В стратегии &Портфель Миллионера куплены сейчас только короткие ОФЗ. Максимальная надёжность для подписчиков самое главное.

$RU000A101Z66 купоны пришли, а часть погашения нет

#обзордня  #corpbonds                                             ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ОКТЯБРЯ                                             💲Курс доллара на завтра 93,15 (-0,39%)                                              ‼ Завтра КИВИ Финанс (BBB+, август 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-02 с офертой через 2 года. Купон - сумма доходов за каждый день купонного периода, рассчитываемая по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 340 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐ РЕСО-Лизинг (А+, апрель 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-02П-05 с офертой через 4 года. Купон рассчитывается по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 250 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Последний день подачи поручения на  оферту в АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 $RU000A104ZU1 🆕️ Размещения                                                        Минфин разместил ОФЗ 290025 (объём 40,7 млрд.руб., цена отсечения 96,15% от номинала) Лизинг-Трейд, Практика ЛК, Солнечный свет (Sunlight) разместили на бирже новые выпуски ПЗ Пушкинское зарегистрировал на бирже новый выпуск 001Р-01 Газпром нефть 31 октября проведёт сбор заявок в новый выпуск 003P-07R сроком обращения 4 года, квартальный купон рассчитывается по формуле RUONIA + спред не выше 135 б.п. 🅾 Отчёты Росагролизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+58%) Чистая прибыль: 2,8 млрд.руб. (+70%) $RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 Совкомфлот (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+120%) Чистая прибыль: 11 млрд.руб. (~+300%) $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 Неолизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 373 млн.руб  Чистая прибыль: 0,6 млн.руб.  $RU000A106PY9 Балтийский лизинг (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 16 млрд.руб (+54%)  Чистая прибыль: 3 млрд.руб. (+49%) $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106EM8 🅿 Рейтинги       Удмуртская республика -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз стабильный    ℹ Купоны    ГК Самолёт БО-П05 - купон на 18-21 периоды составит 15,5% годовых    🆙️️ Сделки                                                                                 в профиле

5 топовых облигаций, которые мы обожаем 🐾 ⭐️Балтийский лизинг БО-П03 Доходность: 14,5% Купоны: ежеквартально Срок: 9 мес. Амортизация: ежеквартально Рейтинг: ruA+ ❤️Почему любим? - отличный баланс риска (низкий) и доходности (+1,5п.п. к ключевой ставке). Минимальная дюрация (срок 9 мес., равно ежеквартальное погашение тела) делает облигацию неуязвимой против почти любого движения ключевой ставки. Хорошая ликвидность. ⭐️Контрол лизинг выпуск 1 Доходность: 17,6% Купоны: ежемесячно Срок: 59 мес. Амортизация: ежемесячно с 13 купона по 2% Рейтинг: ruBB+ ❤️Почему любим? - второе место по доходности среди всех облигаций, если отбросить мусорные (мы же не считаем М.видео мусорными❓) + ежемесячные купоны. Впротивовес первому примеру - это самый длинный выпуск и его будет штормить сильнее всего при изменении ставки, НО повышение до 14% уже в цене + данный выпуск фиксирует высокую доходность на длинный срок. В устойчивость Контрола верим, кто сомневается - посмотрите интервью. ⭐️М.Видео выпуск 1, выпуск 2 Доходность: 20,8-21,1% Купоны: ежеквартально Срок: 6-9 мес. Амортизация: нет Рейтинг: ruA ❤️Почему любим? - лучшая доходность из потенциально проблемных, но еще держащихся на плаву компаний. Подробно разбирали компанию, и также наблюдаем за развитием событий. Наверняка понадобится реструктуризация долга, или даже компанию заберут кредиторы, но будет это не скоро (акции, которые должны пострадать в первую очередь, а они не реагируют), поэтому наш выбор - самые короткие выпуски. ⭐️Сегежа CNY 3Р-01R Доходность: 7,1% в юанях Купоны: ежеквартально Срок: 2 года 1 месяц Амортизация: нет Рейтинг: ruA ❤️Почему любим? - валютный выпуск с хорошей доходностью. Оферта через 2 года, а общий срок 14 лет: если продержать 3 года - можно не опасаться за налоги за валютную переоценку. Верим репутации Михаила Шамолина, Сегежи, АФК Системы ⭐️ОФЗ 26223 Доходность: 11,8% Купоны: раз в полугодие Срок: 4 мес. Амортизация: нет Рейтинг: ruAAA ❤️Почему любим? - аналог денег с процентами. Ликвидность поражает, можно спокойно купить/продать на десятки миллионов, не сдвинув цену. Хорош для краткосрочной парковки денег. Важно: не забывайте про комиссии брокеров. Кот.Финанс 🐾 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #сердце_пульса #котфинанс {$SU26223RMFS6} $RU000A106T85 $RU000A101Z66 {$RU000A103117} $RU000A103HT3 $RU000A105EW9

Главное на рынке облигаций на 02.10.2023 $RU000A1040V2 {$RU000A102HG2} 🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом. 🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104XU6 💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк». $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. 🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом. 🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%. 🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104WZ7 🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г. $RU000A1026H0 🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации. 🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144 🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.

#инструменты #облигации #Балтийский_лизинг 🔬 Балтийский лизинг Отрасль - лизинг. Доля в моем облигационном портфеле на ИИС - 3,07%. Купил выпуск со следующими параметрами: - погашение 24.09.2025 года без амортизации; - без оферты; - купон постоянный - 10,90% годовых; - доходность к погашению - 11,22% годовых; - уже полученный купонный доход - 5,19%. Почему данный эмитент в моем портфеле: - высокой кредитный рейтинг от Эксперт РА - ruА+; - растущие финансовые и натуральные показатели; - высокая диверсификация лизингового портфеля по отраслям и клиентам (доля крупнейшего лизингополучателя - 0,5%); - высокий ROE - 29%; - неплохая достаточность капитала - 14%; - долгая история публичных размещений; - низкая доля просрочка по лизинговому портфелю. Хороший, крепкий эмитент второго эшелона. Купон и доходность на уровне моего целевого. Держать планирую до погашения без увеличения доли. $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144

Облигации с 0 НКД на сегодня $RU000A0ZYQY7 Рейтинг 📊АА- Цена 🪙935 Купон 📮 34.41 (6.9%) 2 раза в год, с офертой в 2025 году $RU000A101Z66 📊АА- (развивающийся) 🪙 618 (625) 📮 11.14 (7.15%) 4 с амортизацией $RU000A1066A1 📊А 🪙 997 📮 26.43 (10.6%) 4 $RU000A103G91 📊А- 🪙 981 📮 47.12 (9.45%) 2 $RU000A1032D7 📊ВВ- (развивающийся) 🪙 995 📮 29.92 (12%) 4 Всем удачного торгового дня и хорошего настроения

По РСБУ Об организации 1-«Балтийский лизинг» - универсальная лизинговая компания. 2-Компания «Балтийский лизинг» оказывает услуги финансового лизинга и операционной аренды во всех федеральных округах России. 3-Выпуски облигаций: $RU000A1058M3 $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106144 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 4673,898 млн.руб. 2-Прибыль: 1027,483 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,06 2-Коэфф. С.Л.: 1,14 3-Коэфф Т.Л.: 1,17 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 10,47% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 89,53% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 51,13% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 49,99% 5-Коэффициент автономии (ER): 10,37% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 8,64 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 55% (YoY) 2-Динамика прибыли: 7,7% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 13,2% (*) 4-Динамика активов: 13,8% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 13,8%. Предприятие является финансово несостоятельным Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Предприятие не в состоянии вовремя оплачивать все счета Доля собственного капитала равна 10,47% Доля заемного капитала равна 89,53% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 51,13% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 49,99% 10,37% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 8,64 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (3 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 4,2% Доля заемного капитала увеличилась на 0,5% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 4,1% Заемный капитал стал на 0,39 больше превышать собственный источник: https://baltlease.ru/about/investors/facts/ #облигации #балтийскийлизинг #рынокрф #пульс #инвестици