Северсталь выпуск 6 RU000A1008W7
Доходность к оферте
9,32% за 26 месяцев
Оферта
04.04.2024
Рейтинг эмитента
Высокий
О компании Северсталь
ПАО «Северсталь» — российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область). Владеет активами в России, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии.
Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность | 8,76% | |
Доходность к оферте | 9,32% | |
Дата оферты | 04.04.2024 | |
Дата выплаты купона | 05.04.2022 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 25,1 ₽ | |
Величина купона | 43,13 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Расчет доходности облигации
Если вложу
50000 ₽
На срок
26 месяцев
Можно заработать
10128 ₽
❗️Северсталь — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Цены на железную руду значительно скорректировались на условиях CFR в Китае с рекордных максимумов за все время из-за снижения спроса в Китае, на фоне ограничения производства стали. Это также привело к падению цен на сталь с рекордного уровня, достигнутого во 2 квартале. Китайский рынок подвержен влиянию ограничений на производство стали, что положительно сказывается на ценовых ожиданиях. Однако замедление на рынке недвижимости создает риски ослабления спроса на сталь. В то же время рынок коксующегося угля в Китае в 3 квартале столкнулся с серьезным дефицитом, однако в 4 квартале цены скорректировались практически вдвое. Временная экспортная пошлина в размере 15% привела к падению внутренних цен на горячекатаный прокат до уровня ниже экспортного паритета за вычетом пошлины. Основные показатели за 9 месяцев 2021 года Производство чугуна выросло на 12% г/г до 8 млн т, в связи с вводом в эксплуатацию ДП-3 в декабре 2020. Выпуск стали увеличился до 8,62 млн т (+1% г/г), на фоне запуска дуговой сталеплавильной печи №1 в апреле 2021, а также в результате завершения модернизации конвертерного цеха и литейных машин. Продажи стали незначительно снизились до 8 млн тонн (-1% г/г). Реализация полуфабрикатов увеличилась в 4 раза г/г до 1,07 млн т после увеличения производства чугуна и стали при проведении ремонта на горячекатаном стане. Продажи горячекатаного проката (в т.ч. толстого листа) снизились на 20% г/г в основном за счет масштабной модернизации одной из методических печей. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) увеличились на 4% г/г в связи с ростом продаж холоднокатаного проката (+19% г/г до 0,79 млн т) и оцинкованного проката (+74% до 0,23 млн т). Доля продукции ВДС в консолидированных продажах составила 46% (+2 п.п. г/г). Реализация угля снизилась на 32% г/г до 0,75 млн т результате снижения объемов производства угольного концентрата из-за перемонтажа лав. Продажи железной руды снизились на 24% до 3,4 млн т, в связи с перенаправлением продаж на собственные активы после запуска доменной печи № 3 в конце 2020 года. Продажи железорудных окатышей третьим лицам снизились на 23% г/г до 3,3 млн т. 3 Реализация железорудного концентрата значительно снизилась в 3 кв. 2021, в связи с чем продажи за 9м 2021 составили 78 тыс т (-58% г/г). Выручка выросла до $8 371 млн (+63% г/г) за счет повышения цен на сталь и улучшения структуры продуктового портфеля. Показатель EBITDA увеличился до $4 532 млн (в 2,6 раза г/г) на фоне роста цен за 9м 2021. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 54%. Чистая прибыль составила $3 097 млн (рост в 5 раз г/г), включая убытки от курсовых разниц в размере $45 млн (в сравнении с курсовыми убытками в размере $472 млн. за 9м 2020г.). Свободный денежный поток увеличился в 4 раза г/г до $2 425 млн вследствие роста прибыли. Капитальные вложения составили $835 млн. Денежные средства и их эквиваленты сократились до $281 млн (-64% кв/кв). Чистый долг составил $1 534 млн (без изменений кв/кв). Соотношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,29. Если сравним финансовые результаты относительно производственных, то увидим, что рост всех финансовых показателей был связан именно с ростом цен на продукцию, а не наращиванием производственной деятельности и увеличением объемов продаж. Такую картину можно наблюдать по всем основным металлургическим компаниям в РФ. Идея покупки компаний сегмента черной металлургии выглядит очень рискованно на фоне начавшейся коррекции цен на продукцию, что существенно повлияет на будущие финансовые результаты, а высокая база 2021 года значительно выделит эту негативную тенденцию, что в итоге может повлиять на стоимость компании в будущем. Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/8890cfd9-a4fb-4c59-b6a9-ec4a59af01cc?utm_source=share $CHMF $RU000A1008W7
🤏Стабильный рост и высокая доходность.🤓Аналитики подтверждают значительный потенциал роста стоимости Компании . Эффективная вертикальная интеграция 🚀 Позволяет компании демонстрировать устойчивые финансовые результаты в независимости от фазы экономического цикла. 6.12.2021 в день суда была корекция в низ графика . Где я благополучно закупился , как и было в планах . Вечером усреднил . С 7.12.2021 был рост на 1.31% , где уверенно закрепился . Ждем дивидентов и при корекции в низ ... как в принципе ожидаеться судя по прошлым данным , буду докупать на долгий срок . Мне кажеться она займет свое постоянное место в портфеле. Сегодня корекция в низ на 1.1% ждем дивиденты 🤷♂️ $CHMF $RU000A1008W7
ПАО «Северсталь» — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. 26 апреля 2021 бумага развернулась и пошла на коррекцию, то есть вниз. Если смотреть прошлую дивидентную неделю, смею предположить, что будет рост до уровня 23,6% который расположился на отметке 1630₽. То есть где то 3,92% . Судя по тому что цена по акциям выросла в первом квартале на 50%. будет коррекция идти в низ до выплаты дивидентов 10.12.2021 как и во втором квартале . Мое мнение будет рост после выплаты дивидетнов до (1700) и после нового года будет рост дивидетнов . Стратегия такая 6.12.21 в первой половине дня закупиться и перед закрытием закупиться и продержать их до лета примерно . Если я прав то можно выйти на 120% . Ни кого не призываю так действовать. На против по возможности дайте совет и выскажите свое мнение . $CHMF $RU000A1008W7