Стратегия роста v 2.0
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
50% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 9:22
​Посетил конференцию профита: важные тезисы Как всегда было много интересных людей, отличные спикеры (кто-то даже стихи читал про акции!), ну и  Из интересного: 1)Ждем новых IPO Были «Все инструменты ру» и Промомед - их появление на конференции шаг к размещению. Первый бизнес очень понравился, ставка B2B сегмент, первоклассный менеджмент и растущий рынок. Промомед - компания по производству и реализации лекарственных препаратов. Скорее всего будет второй компанией, пойдут вслед за Озон Формой. Из плюсов у них больше ассортимент чем у вторых, и больший портфель собственных молекул. 2)Промодерировал Европлан и SFI: 1.SFI - погасят акции в июле. 2.Дивиденды остаются в фокусе SFI. 3.Страховая ВСК платит дивиденды, но пока на IPO выводить не будут. 2)Европлан  22 апреля представит операционный отчет. 3)В бизнес верят,  высокие ставки давят, но средний возраст автопарка в РФ 17 лет - придется менять. 3)GLTR:итоги Погрузка вагонов и цена на нее сильно зависит от угля (низкие цены на уголь => угроза для компании, а уголь как раз корректируется). Смотрят на пример Fix Price (платят дивы из КЗ и казахам и на мосбирже). Fixp - если все полностью получится, то будет хороший прецедент не только для нас, но и для всех компаний  CAPEX в 2024 по текущим ценам на вагоны (6-7 миллионов) делать не хотят. С 2025 будут списывать по 3500 вагонов ежегодно (и покупать новые /либо отказываться от низкодоходной части бизнеса). Фактически, FCF продолжит скапливаться, могут миллиардов 55-60 к концу года накопить (>40% текущей капитализации).  Часть из этого направят на дивиденды, так что разово смогут заплатить один из самых высоких дивов на рынке, пока определенности по датам и технической возможности платить нет. 4)Система: будет 3 IPO до конца 2024 Причем, по контексту это в том числе и IPO дочек. МТС банк, Элемент, и Космос. Степь, Биннофарм и Медси будут выходить позже. 5)У команды профита топ идеи Самолет и Ренессанс страхование (на прошлой конференции были Система и Кармани). P.S Ко мне подходило много людей и благодарили за канал и стратегии автоследования.  Спасибо большое, приятно осознавать, что ты несёшь людям пользу, а не просто графоманством занимаешься.  Ну и уберегаешь хоть немного от лудоманства и сомнительных акций. Теплые слова очень мотивируют писать дальше. Работаем! в стратегиях систему и глтр держу $GLTR $AFKS $SFIN $LEAS $MTSS &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0
254
Нравится
37
10 апреля 2024 в 19:51
&Стратегия роста v 2.0 только вошёл в стратегию. У кого какие результаты?
1
Нравится
6
D
6 апреля 2024 в 8:56
&Стратегия роста v 2.0 Здравствуйте! 11% процентов кэша это норм для вашей стратегии в текущих условиях?
Нравится
2
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
6 апреля 2024 в 8:05
Стратегии: результаты за 1 квартал 1 квартал прошел неплохо. Индекс мосбиржи вырос на 6.6% , несмотря на высокую ставку и оттягиванием IPO денег с рынка. Консенсус закладывал 3500-3650 пунктов на конец года и флэт в 1кв, но реальность оказалось другой. Стратегии: **1)Стратегия Роста РФ:** Доходность за 1кв  +19%. Альфа над индексом +13.4% В управлении 500 миллионов рублей. Доходность с открытия +159.88% Ожил Positive, немного спекулировали акциями ВК.Акции Сургутнефтегаза начали переоцениваться на отчете -  ждем тут большой дивиденд. **2)Стратегия Роста РФ 2.0** Доходность за 1кв +36.3%. Альфа над индексом +29.7% В управлении 200 миллионов рублей. Доходность с открытия +120.78%. Тут были ставки на экзотические акции -  SFI, Whoosh. Хорошо переоценился Магнит и Сургут. За счет большой ликвидности продолжаем обгонять рынок. Что дальше? Дальше на рынок придет позитив, в виде: 1)Разморозки западных активов. Разблокировка  иностранных активов на  сумму до 100к рублей -  2)Высоких дивидендов  В 2024 заплатят рекордные 5 триллионов рублей дивидендов. Большая часть платится в весенне-летний сезон, часть ликвидности вернется снова на рынок. 3)Снижения ставки. Деньги пойдут с вкладов + фондов ликвидности на рынок.  Из рисков есть геополитика и повышение налогов. По факту большую часть негатива рынок уже за эти 2 года впитал, способов расширить санкции почти не осталось. Резюме: В замкнутой системе оценки компаний могут пузырится - акций мало, а денег много. Ну и вообще про реальные активы этот тезис тоже верен: доллар, недвига, земля - все это может начать переоцениваться.  Вкупе с новыми притоками ликвидности на рынок 2-3 квартал  имеет все шансы стать позитивным.  Стратегически сохраняю высокую долю акций в своих портфелях. Крепкая нефть поддерживать рынок. Идем хорошо, продолжаем обгонять индекс. С эмитентами продолжаю общаться, руку на пульсе рынка тоже держу. К любому сценарию на рынке готовы. В приоритете максимизация доходности долгосрочно, для этого нужно быть аккуратным, пусть порой и это негативно сказывается на доходности в моменте. Тише едешь - дальше будешь. P.S ответы на популярные вопросы: 1)Лучшее время пополнить стратегию - сегодня. Никогда не узнаешь тайминг. Если сумма большая, то можно раздробить на несколько частей и каждый месяц докидывать, чтобы сгладить доходность. Идеальные точки входа бывают пару раз в год, о них я пишу отдельно. 2)Немного кэша будет всегда лежать - часть денег будет идти на оплату комиссий. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0
172
Нравится
28
5 апреля 2024 в 5:49
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи вырос на основной сессии 0.4% до 3408, но под закрытие скорректировался вслед за западными рынками. Нефть пробила $91 на слухах о конфликте Израиль-Иран. Доллар был в боковике. Компании: 1)Новатэк: переориентация на запад: Компания планирует отказаться от третьей линии Арктик СПГ 3 в пользу Мурманского СПГ - по причине отсуствия необходимости в танкерах ледового класса. Отсутствие технологий и санкции давят на компанию. Компания под давлением, оно может сохраниться, сдвиг вправо проектов по СПГ негатив для компании Роста. С подбором акции теперь повременю. 2)Делимобиль.: МСФО отчет за 2023. Выручка +33% г/г EBITDA +60% г/г Чистая прибыль +140% г/г Чистый долг вырос до 6.4 миллиардов рублей. Чистый долг/EBITDA вырос с 3.3 до 3.7 (смогут ли заплатить дивиденды за 2023? выше 3 не платят - узнаем сегодня на звонке с менеджментом). Стоят 12 EV/EBITDA. На 20% дороже Whoosh, при худшей маржинальности. Пока не интересно. 3)Глобалтранс: золотые вагоны. Вчера избрали новых членов СД. Теперь компания может нормально функционировать В следующий понедельник будет отличный отчет за 2023 год - рынок может не видеть кубышки. Если не заговорят о дивах будет классический «покупай на слухах продавай на фактах. Пока загадка, смогут ли платить дивиденды. На появлении любой определенности акции переоценятся на 1000 - разово могут дать и 200 рублей дивиденда (25% по текущим). Желание у мажоритария (Казах который купил скорее всего в кредит) + техническая возможность (дивы fix Price дошли), так что все будет зависеть от компании. Фундаментал остается крепким у бумаги. В Стратегии Роста держу. 4)Whoosh: ну как там? Интересные комментарии дал финансовый директор компании: 1)Не исключают проведение SPO - пока конкретики в этом вопросе нет. 2)ждут в 2024 году роста выручки на 30%. Компания консервативна по прогнозам, не обещают кисельных рек. По факту, выручка может вырасти сильнее. SPO это нормальный путь - финансировать CAPEX таким путем и при текущих ставках не самая плохая идея. В целом, 2024 может стать не только годом IPO, но и годом SPO, многие эмитенты выходили с фрифлоатом в 5% - а этого недостаточно для попадания в индексы и вызывает проблемы с ликвидностью акции. 5)SFI: день X Сегодня у компании будет ВОСа, где будет подниматься вопрос о погашении 55% акций компании. Позитивная новость, но особо не в рынке. Может даже порастем, но консервативно склоняюсь к флэту в моменте - могут быть желающие выйти на факте. С другой стороны это долгосрочный позитив для бумаги - станет больше прозрачности, акций станет меньше => прибыль на акцию вырастет больше чем в 2 раза. Текущий дисконт в 35% к стоимости чистых активов считаю чрезмерным. Резюме: Тестировали уровень, на вечерке откатились. 3400 психологический уровень, пойдем пробивать его скорее всего на следующей неделе. А так с текущей нефтью у основы индекса в виде Нефтегаза может открыться второе дыхание - цена нефти в более чем 7000 рублей за бочку делает нефтегаз cash машинами. 1П 2024 будет намного лучше 1П 2023. В стратегиях активно ставим на этот сектор. Всем хороших выходных! $SFIN $WUSH $GLTR $DELI $NVTK &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0
247
Нравится
21
4 апреля 2024 в 4:59
​РФ рынок: что нас ждет сегодня Индекс мосбиржи вырос в среду на 0.7%, до 3395 пунктов. Нефть снова растет и тестирует $90, а доллар торгуется в боковике. СВО: подвижки к переговорам? Минобороны РФ заявляет о переговорах с министром обороны Франции. Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно. На этом Газпром пампили? Интересно, но давайте будем реалистами, там клубок куда более запутанный и быстро его не распутать. Спасибо что пока без эскалации. Компании: 1)Банки: дивиденды лучше чем налог Мишустин говори, что лучше забирать избыток прибыли через дивы, а не налоги. На этом оживился Сбер, сколько заплатит дивиденда компания решает не Греф, а в Минфине. В том числе могли перенести див с мая на лето, именно по этой причине - собрать деньги на большую выплату, не в 50% чистой прибыли, а 60%. Это может быть 40 рублей дивиденда - больше чем закладывает рынок. Сбер на этом +2%. Есть ряд компаний с большой денежной подушкой (Транснефть, Совкомфлот) - их тоже могут попросить заплатить не 50% чистой прибыли, а, например, 75%. Ждем сигналов от Минфина. Инициатива Мишустина безусловно позитивная для нашего рынка. 2)Кармани: МСФО отчет. ROE 17.8% - пока не смогли пристроить капитал привлеченный на IPO. Чистая прибыль составила 554 миллионов рублей (+42% г/г). P/E 2023 9.2, P/B 2023 - 1.35 Ждем стратегии, планы амбициозные - если сбудутся, то компания стоит дешево. Не без нюансов, но потенциал у бумаги есть. Ждем отчетов за 2024. 3)Черкизово: последний день с дивидендами Дивиденд составит 205.3 рубля (дд 3.6%). За последний месяц сделали +25%. Бумага продолжает торговаться недешево, и расти в отсутствии драйверов. Или кто-то хочет сделать SPO?) В портфеле держу - как аллокация на сельхозсектор. Хотя у нас вон всякие ленты без новостей на +17% летают - как вчера вечером. Наказывают шортистов? Немного есть в Стратегии Роста 2.0 Резюме: Индекс силен, подошли вплотную к 3400. Локомотив понесется дальше? Конъюнктура бумагам благоволит, так и в последние дни стали оживать тяжеловесные голубые фишки. Ну и чтобы рынок рос нужно чтобы он рос - тогда будут приходить новые деньги, нет ничего хуже чем богатеющий сосед. Пока даже высокие ставки не пугают инвесторов, ликвидности на рынке хватает. Впереди новая подпитка в виде дивидендого сезона и разблокировки части американских бумаг. Правда, жадность может быстро смениться паникой, но пока растем и не обращаем внимания на негатив. $LENT $SBER $TRNFP $FLOT $CARM $GCHE &Стратегия роста v 2.0
231
Нравится
31
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
3 апреля 2024 в 8:44
Топ 10 стратегий по моему рейтингу 1 &Стратегия роста v 2.0 2 &Hedge 3 &Россия разных скоростей 4 Долгосрочный инвестор - Россия 5 Russian Magellan 6 Торговая стратегия RUB 7 Стратегия роста РФ 8 Алгоритм RUB 9 Простое решение RUB 10 Shark professional RUB Правила: Всего под анализ попало 163 стратегии по правилам - рублевые - за все время положительная доходность - более 30 рабов - существует более 180 дней Критерии рейтинга (по убыванию вклада) с указанием веса критерия - 700 уровень плавности доходности - 350 доходность за 3 месяца - 300 доходность за 6 месяцев - 150 доходность за месяц - 80 доходность за 9 месяцев - 50 доходность за год - 40 доходность за все время - 20 дней существует - 10 количество рабов Хотелось бы найти способ вести подобный рейтинг, но пригодных для иис - но не удалось найти способ. Не подписавшись не узнать полный список бумаг участвующих в торгах. А отдельного атрибута нет про это. Многие из топа сидят на яндексе, озоне и циане - которые не пригодны для иис. Из топа кто прямо заявляет что пригоден для ИИС есть пометка у Долгосрочный инвестор - Россия
2 апреля 2024 в 9:56
Итак, что то я подзабил на свой портфель, итоги "соревнований" стратегий, кто же оказался лучше моего "флагманского" портфеля "Росбер". Золото или первое место: Мой ИИС удивил, + 20%, ПЕРЧ $GTHX по 4.5 $ на половину депо творит чудеса 🚀🚀🚀 Росбер ( $SBER и $ROSN ) слабо, менее 3 процентов прибыли, но впереди дивидендной ралли, ещё нагонит Среди стратегий лучшие: &Недооцененные экосистемы +20%. $YNDX на фулл депо это рискованно, но победителей не судят, надеюсь успеем выскочить &FlexyTrading +16% к депо. Самое большое число сделок 🤯 автор постоянно проводит ребаланс &Стратегия роста v 2.0 +15%, подключил позже, но выхлоп впечатляет. Остальные тоже молодцы, думаю часть убрать, кто даёт доходность ниже рыночной.
3
Нравится
4
F
2 апреля 2024 в 9:27
&Стратегия роста v 2.0 добрый день. Хочу присоединиться к вашей стратегии. Есть места на данный момент?
1
Нравится
6
2 апреля 2024 в 5:08
​РФ рынок: возрождение феникса В понедельник индекс мосбиржи вырос на 0.9%. Нефть выросла на 1% до 88, доллар был в боковике. Черное золото: все стабильно Нефть в рублях за апрель составила 6200 - за 1 квартал средняя 6030 рублей. 6030 это несколько ниже, чем в 4кв, но почти +74% г/г. Держать нефтянку при такой рублебочке комфортно - так что акции сектора могут продолжать раскрывать свою стоимость. Компании: 1)X5: не все коту масленица. Сначала +5% на закрыто шортов от мосбиржи, потом вниз на приостановке торгов с 5 апреля. Акция вчера делала -10% от максимумов дня. Вот она вся опасность консенсус идей. Когда акция заражена, то любой негатив приводит к огромной волатильности. Поэтому не забывайте про стопы, особенно если торгуете с плечом. Я не люблю консенсус идеи, ведь когда что-то идет не так на продажи появляются толпы людей, что не позволяет безболезненно закрыть позицию. Переезд может занять полгода - принудительный переезд занимает более длительное время чем добровольный переезд как у ВК/Тинькофф. Не все захотят сидеть в бумаге полгода, так и заставят продать из фондов и автоследов, так что бумага будет оставаться под давлением. Разрешат ли выкупить инорезов с дисконтом в 50%? Это было бы интереснее даже дивидендов. 2)Астра: день инвестора Сегодня компания представит МСФО отчет за 2023 + проведет день инвестора. Узнаем планы компании на будущее, бизнес интересный. 3)Мать и Дитя: деньги есть, но вы держитесь. Выручка выросла на 9.6% г/г. EBITDA выросла на 16% г/г. Чистая прибыль +66% г/г. Компания накопила кубышку в 12% капитализации. Пока дивиденды за 2023 не будут платить - редомоциляция еще не завершена. Заплатят от 50% до 75% EBITDA за пропущенные годы. Классный бизнес, но уже недешево. GEMC нравится больше 4)Роснефть: байбек будет Возобновили программу байбека и продлили ее до конца 2026 год. Смогут выкупить акций на 102.6 миллиардов рублей - это 1.7% акций. В случае сильных проливов это будет поддерживать бумаги, может что-то у фондов выкупят. Но тут важен сам посыл, так что жду возврата Роснефти на 600+. Стратегии: Тут пробили несколько круглых цифр. &Стратегия роста РФ пробила 500 миллионов рублей в Управлении - лимиты расширили и можно снова пополнять. &Стратегия роста v 2.0 пробила 200 миллионов рублей в Управлении. Продолжаем обгонять рынок. Итоги 1кв по автоследу и своим портфелям подведу ближе к концу недели. Резюме: Рынок впал в эйфорию, Путин поручил увеличить капитализацию рынка до 66% ВВП - рынок и начал расти. Компании начали переоцениваться- пятилетку за 2 года. Выросли до 3363 пунктов, вышли из боковика в котором торговались с сентября 2023. Все растет как на дрожжах. Теперь осталось закрепится - дальше 3400-3500 пунктов. Чтобы рынок рос нужно чтобы он рос - люди не хотят вкладывать деньги в то что не приносит прибыли. Риски маячат на горизонте, но пока игнорируются рынком. Ждем продолжения переоценки рынка. $FIVE $ASTR $ROSN $MDMG
225
Нравится
29
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
2 апреля 2024 в 3:30
&Стратегия роста v 2.0 кэш около 25%, есть мысли, куда его вкладывать 🤔
Нравится
2
1 апреля 2024 в 12:27
🌲🏆 Рейтинг от 01.04.24🏆🌲 доходности стратегий за период: ❇️ последнее падение рынка (с 03.09.23 по 31.03.24) Тут лидеры указаны с учетом того, что убрал те стратегии, которые были открыты позже 3 сентября 2023г., поэтому места указаны в описании по таблице, но в рейтинге я указал только те, которые падение это застали. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🏆 СПИСОК ЛИДЕРОВ 🏆 🥇 &Shark professional RUB ( @Sk_prof ) — 43,19% 🥈 &Russian Magellan ( @Agaev1003 ) — 42,77% 🥉 &Стратегия роста v 2.0 ( @Karsotel ) — 41,87% индекс Мосбиржи полной доходности (брутто) (MCFTR) показал 5,98% доходности. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Shark professional RUB Открыта 29.05.23 г., существует 308 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 719 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 1 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 155000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 520 место. +1,36%, MCFTR: +2,16%, стратегия убыточнее • С 03.09.23 по 31.03.24: 4 место. +43,19%, MCFTR: +5,98% • За 6 мес.: 9 место. +39,97%, MCFTR: +9,29%, • За 12 мес.: 14 место. +96,93%, MCFTR: +46,11%, , но нужно учесть, что стратегия существует менее года - сравнение уже не столь верно Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,97 против 0,82 у MCFTR. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Russian Magellan Открыта 31.08.22 г., существует 579 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 5 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 5 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 280000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 110 место. +9,07%, MCFTR: +2,16%, • С 03.09.23 по 31.03.24: 5 место. +42,77%, MCFTR: +5,98% • За 6 мес.: 16 место. +34,65%, MCFTR: +9,29%, • За 12 мес.: 5 место. +129,24%, MCFTR: +46,11%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,95 против 0,82 у MCFTR. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Стратегия роста v 2.0 Открыта 06.12.22 г., существует 482 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 274 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 4 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 275000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 115 место. +8,79%, MCFTR: +2,16%, • С 03.09.23 по 31.03.24: 6 место. +41,87%, MCFTR: +5,98% • За 6 мес.: 8 место. +40,01%, MCFTR: +9,29%, • За 12 мес.: 16 место. +93,45%, MCFTR: +46,11%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,93 против 0,82 у MCFTR. ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ╰┈➤ 📌🔔 подпишись, чтобы не пропустить новые обзоры! ❓ - задавай вопросы в Пульсе - постараюсь ответить ↩️ максимально быстро и полно. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #автоследование #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе
Еще 8
7
Нравится
6
1 апреля 2024 в 4:32
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В пятницу индекс мосбиржи вырос на 0.5% до 3330 пунктов. Доллар провел день в боковике, а нефть выросла на 1%. Компании: 1)Мать и Дитя: дивы будут? Сегодня компания представит МСФО отчет за 2023 год. Интересны комментарии по дивидендам и M&A активности. Заявляли что хотят купить конкурента за счет SPO - это может оказать давление на компанию. Могут заплатить 130 рублей дивиденда за пропущенные периоды - планируют перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли . Ждем комментарии менеджмента, смогут ли усидеть на двух стульях? 2)Сургутнефтегаз: рекордные дивы Представили отличный РСБУ отчет за 2023 год. Кубышка выросла до 5.8 триллионов рублей (20% кубышки в рублях/ 80% в долларах). Заплатят 12.3 рубля дивиденда (18.3% дд). Бумага не супер ликвидная, рынок может разогнать и до 15-16% дд. Не исключаю сценария с девальвацией, так что жду котировки на уровне 75. Пока зарабатывают на процентах + нефтяных доходах около 5 рублей дивиденда в год на преф. Если курс будет 100, то можно будет ждать около 9.5 рублей дивиденда. Сейчас вся интрига в том что будет с курсом на конец года, в 2014 аналогичный дивгэп закрыли за месяц. Сургутпреф остается интересной ставкой на закрытие дивгэпа, и продолжения девальвации. Остается большой позицией в Стратегиях. Если ждете стагнации рубля - то неинтересно. 3)Норильский Никель: последний день перед сплитом Хоть и станет стоить дешевле и будет доступнее для розничных инвесторов. Тут эффект будет менее выраженным в сравнении с Транснефтью. Акция стоит в 10 раз дешевле, да и про текущей конъюктуре в металлах не интересна розничному инвестору. 4)Европлан: первый день торгов. Компания росла в пятницу на 20%. Закрыли день в +8.5%. Ажиотаж был - аллокация составила 4.4%. Было бы размещение в пару раз меньше могли и на планку улететь бы. Присматриваюсь к активу по текущим, цена адекватная, дисконт к справедливой цене сохраняется. Классно что рынок переваривает такие большие размещения. Дальше - больше? 5)X5: иксы неизбежны? Компанию разогнали в пятницу на 5% на новости о принудительном переезде в РФ. Интересно, что будут с держателями в Евроклире. Там торговалось акций в 12 раз больше чем в РФ. Пока этот вопрос висит в воздухе. А так компания стоит 4.7 EV/EBITDA, по историческим меркам не так дорого, но и без сильного дисконта. Пока магнит нравится больше. Резюме: Закрыли неделю хорошо, деньги от Европлана пришли на рынок, думаю, этот процесс будет и сегодня. Снова будем тестировать 3350 по индексу мосбиржи. Пойдет ли Сбер пробивать 300? Или нефтянка индекс потянет вверх? Увидим на этой неделе, пока сохраняется рынок быков. Всем хорошей недели! $LEAS $FIVE $SNGSP $GMKN $MDMG &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0
223
Нравится
30
29 марта 2024 в 12:41
​SFI>Европлана? В Европлане аллокация составила 4.4%, при этом сама бумага сделала +15%. Получается +0.66% на заявку или +0.88% на заявку при росте в 20%. У меня была идея отыграть IPO Европлана через SFI (поскольку он владеет всем холдингом). SFIN оказался более надежным способом, +10% с понедельника или +5% с момента поста, где разбирал эту идею. С подписчиками закрытого канала тоже идею активно отыгрывали - @Karsotel_Ideas. А что с моим портфелем? Купил 6800 акции SFI. Прокатился немного, забрал 10%. 1800 => 1975. Жаль не получилось выше 2000 закрепиться пока что. Вышло +1’120’000 за сделку. Брал у 2 брокеров. А что дальше? Инвестиционно это хорошая новость для бумаги, но в моменте спекулянты могут сбрасывать акции, фиксируя прибыль. В стратегии Роста 2.0 подрезал позицию, но немного продолжаю держать. Дисконт в 30% это слишком много для SFI, думаю со временем он сократится, так что бумага вполне интересна + в следующую пятницу будут погашать 55% акций, на этом тоже можем подрасти. Европлан в целом тоже интересен, думаю над докупкой.  Резюме: Участие в IPO последнее время напоминает мем - вы рыбов продаете? Нет, просто показываем. Вроде акции дешевые, но аллокация отстой. Ну и ретироваться тоже нужно уметь вовремя. Так что зарабатывать на IPO можно, но обычно деньги делаются не на самом IPO, а на более заковыристых идеях. $SFIN $LEAS &Стратегия роста v 2.0
179
Нравится
31
29 марта 2024 в 4:41
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи вырос на 0.1% и закрылся выше 3300.• Доллар укрепился на 0.4% Компании: 1)Магнит: дивы будут? Чистая прибыль по РСБУ составила 98.4 миллиарда рублей. Чем примечательна это цифра? Компания может направить всю накопленную прибыль на дивиденды - это 1000 рублей дивиденда на акцию. Обычно так и делали, могут сделать и в этот раз С дочек подняли 97.6 миллиардов рублей. Потом выдали обратно займами правда, это тоже потенциальный риск для дивиденда. Половину позиции вчера по 7800 прикрыл у себя на счете и в стратегии.• Думал что эти 98.4 учитывают уже выплаченный дивиденд, но по факту он висит в кредиторской задолженности. Поэтому базово, думаю заплатят 1000 рублей дивиденда. Это 12% дд по текущим. Ну и бумага с одним из самых больших дивидендов на горизонте года (17% дд). Как аллокация на ритейл хорошая ставка. 2)Европлан: старт торгов Сегодня в 15:00 стартуют торги. У инвесторов был повышенный спрос ,• собрали• 30-40 миллиардов рублей , так что аллокация будет умеренной. Кому-то дадут повышенную аллокацию, так что в реальности могут насыпать акций на 8-14%• заявки. Делят всегда в ручную и индивидуально. С таким спросом акции будет сложно не расти, не жду планки (IPO слишком большое), но 15-20% как Совкомбанк• котировка сможет сделать. Подал заявку, но отыгрываю это IPO через SFI преимущественно. 3)SFI: как дела? Вчера вышли МСФО и РСБУ отчеты за 2023. Это холдинг, так что правильнее тут смотреть на РСБУ• отчет. Что мы видим: Выручка выросла на 35% (грубо говоря дивиденды входящие в компанию увеличились настолько) до• Чистая прибыль выросла до 6.8 миллиардов vs убытка в 7.8 в 2023. Чистый долг сократился до 9 миллиардов рублей. После IPO Европлана кэш позиция будет 3.5 миллиарда рублей +-. Плюс еще и дочки будут платить дивиденды. Под конец года будет 10• миллиардов рублей кэша (10% капитализации) Его могут направить на новые покупки (префы Русснефти, например - траст как раз хочет от них избавиться) или на сокращение чистого долга (10% капитализации кэшем будет если пойдут по этому пути) или же на дивиденды. В Целом они консервативны и не любят покупать все подряд как та же Система.• Гуцериев нуждается в деньгах, так что заинтересованность в дивах тоже у него есть. Процентов 7-8% компания сможет платить спокойно.• Так что внимательно слежу, сегодня еще и IPO Европлана.• Стоимость чистых активов у SFI сейчас 2800 на акцию (при капитализации Европлана 120 миллиардов), ну и оценка будет зависеть от дисконта холдинга. Я закладываю консервативно 25%, это Таргет 2100, будет дисконт 10% это уже 2500 на акцию. Если говорить спекулятивно. Торги стартуют в 15:00, так что в обед на акции SFI может быть спрос. Инвесторы разблокированные деньги понесут в том числе и в SFI. Стратегии: Стратегия Роста РФ пробила 150%. Стратегия Роста 2.0 пробила 115% Ставка на нефтегаз + точечные истории (например SFI или Ростелеком), помогает обгонять индекс мосбиржи. Едем дальше!• Ждем дальнейшего раскрытия стоимости компаний. Резюме: Сегодня на рынок вернется ликвидность - которую абсорбировал Европлан. А это несколько миллиардов дополнительного• спроса в момента - серьезная поддержка. Вчера Сбер снова щупал 300, а Роснефть оживилась на СД о выкупе акций. Так что все шансы закрыть неделю выше 3300 и открыть дорогу по индексу вверх у нас имеются. Всем хороших выходных! $SFIN {$LEAS} &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $MGNT
258
Нравится
37
26 марта 2024 в 5:39
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В понедельник индекс мосбиржи вырос на 1.5% до 3276 пунктов. Доллар провел в боковике, нефть подросла на 1%. Рынок начал откупать негатив пятницы. Компании: 1)Эталон: есть вопросы Вчера компания представила отчет за 2023. Выручка выросла на 10% г/г до 88 миллиардов рублей. EBITDA выросла на 10% г/г до 18.1 миллиардов рублей. Ушли в убыток- потеряли больше 3 миллиардов рублей. Всему виной рост прочих расходов (потратились на социалку и штрафы с неустойками - на них пришлось 2.72 миллиарда рублей. Выросли и финансовые расходы на 20% г/г - в 2024 это тоже будет давить на прибыль. Котировки вчера отреагировали на это падением почти на 10%. Из позитивного 2024 для компании начался отлично, продали зал Январь 2024 как за 1кв 2023, так что ждем отчета за 1кв 2024 - он будет сильным. Так что можно присматриваться снова к акциям компании. 2)Газпром: свет в конце туннеля? Купили 27.5% в Сахалинской Энергии - которая могла достаться Новатэку. Причем с дисконтом в 50% за 98 миллиардов рублей. Это оценка в 1.5-2 прибыли, С одной стороны это негатив для Новатэка, которому потенциально должна была достаться доля, слухи об этом ходили еще год назад. С другой стороны сделка увеличит потенциал Газпрома на 5-10%. Но ситуации в компании кардинально не меняет, есть вопросы к денежному потоку, так и отсутствии потребности государства в дивидендах (оно свое заберет через налоги). Компания продолжает играть преимущественно социальную роль, в ущерб акционерам. Долгосрочно все равно не интересно. Интересы миноритариев с интересами компании расходятся - мы в разных лодках. 3)Хендерсон: оптимизм есть? Выручка компании в феврале 2024 года выросла к февралю 2023 года на 37% Пока идут намного лучше прогнозов до IPO. Молодцы) Стратегии: В Стратегиях совершил несколько сделок: 1) увеличил долю экспортеров - в последнее время компании как раз скорректировались. Нефтебочка и золото находятся на комфортных уровнях. 2) увеличил в некоторых стратегиях (всех кроме Стратегии роста РФ) долю компаний внутренного сектора. Докупил в Стратегию Роста Совкомфлот, компания страдает от санкций, но эффект будет скомпенсирован девальвацией и ростом ставок фрахта. ДД 15% и опцион в виде повышения payout (и дд в 1.5 раза) имеется. В Транснефти похожая картина, но там текущая дивдоходность меньше и нет защиты от девальвации. Резюме: Опять сработал Buy the dip, шортистов выбивают, идем вверх на 3300, благо и оживление в Газпроме в этом помогает. Книгу Европлана переподписали уже в первый день - спрос на акции есть. Вопрос какой будет алллокация? Ну и размещение оттягивает с рынка всю ликвидность. IPO давит на рынок, оттягивая часть ликвидности. Так что пока 3300 может остаться сопротивлением. $GAZP $FLOT $HNFG $NVTK $ETLN &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0
184
Нравится
32
19 марта 2024 в 11:09
​SFIN: закрыл в +268% Сегодня SFI после новости IPO Европлана в конце марта пробил 2000. На этом зафиксировали в закрытом канале вторую половину бумаги в +268%. Решил все-таки закрыть остаток позиции по SFIN в закрытом канале и стратегии автоследования, писал об идее и в открытом канале. С учетом дивидендов вышло 268%, отличный результат за 3 месяца. С 335 тысяч вышло 1200 тысяч. Почти 4 икса. Идея была в IPО Европлана (80% стоимости холдинга) и погашении казначейских акций. В прошлый раз я писал, что в идеальном сценарии бумага стоит 1800 рублей, но слухи об оценке справедливой стоимости в 140 миллиардов рублей (по факту я закладывал 85 миллиардов рублей) приводят к переоценке. В последний раз писал о компании месяц назад и на 36% ниже. Но что мы видим? 1)Есть подвижки к погашению казначейских акций, процесс ускорился. 55% акций могут погасить уже в начале апреля. 2)IPO Европлана близко, 10-15 миллиардов весной уже могут собрать. Эти деньги могут пойти на покупку новых активов/дивы. С одной стороны, текущая цена уже позволила хорошо заработать, с другой потенциал сократился. Достаточно было даже ожиданий, факт оказался не обязательным! Но не исключаю продолжения движения вверх. 1)Сейчас в акции при капитализации Европлана в 120 миллиардов 2750 рублей чистых активов на акцию. 2)Сейчас дисконт холдинга 25%, он может сократится. 3)Разгоны могут продолжиться - вместе с ростом котировки Европлана/погашением акций. Почему зафиксировал? 1)Фикс на факте случился - люди просто пойдут сливать от психологического уровня в 2000. 2)не хочу сидеть долгосрочно в такой бумаге - Гуцериев умеет зарабатывать на миноритариях, пока нам в одной лодке по пути, но это только пока. 3)Деньги могут пойти на выкуп доли М.Видео/Русснефти 4)На следующей неделе Европлан может оттягивать ликвидность с рынка - в том числе и с SFI. Какие выводы: 1)не всегда стоит спекулировать бумагой - порой buy&hold выгоднее. Акция падала 3 раза по 10-15% за последние пару месяцев, когда в бумага набивалось чрезмерно много любителей быстрых денег. Но тем не менее выросла почти в 4 раза. В попытках спекулирования можно потерять бумагу. 2)Никогда не угадаешь максимум - фиксируй лесенкой. Так снижаются риски + будет не так обидно если акция вырастет еще. В таких историях важно не суетиться, в попытке поймать 5-10% движения, можно упустить движение в 100%. Но чтобы их находить нужно хорошо понимать драйверы бизнеса + фундаментальную оценку. Резюме: Идея еще не раскрыла весь свой потенциал, но риск-доходность не супер интересные. $SFIN &Стратегия роста v 2.0
206
Нравится
39
R
17 марта 2024 в 0:09
&Стратегия роста v 2.0 фигня стратегия, я одновременно закинул по 100к в две стратегии, в другой стратегии уже +4,7%, а в этой до сих пор -0,76%
Нравится
8
I
15 марта 2024 в 12:27
&Стратегия роста v 2.0 Большая часть активов лежит в рублях и вим ликвидность. Почему бы их не вложить в позитив технологии например?
Нравится
2
14 марта 2024 в 15:44
&Стратегия роста v 2.0 закинул соточку... Пойдет ниже, добавлю... Если в верх тоже хорошо😁
Нравится
1
13 марта 2024 в 16:32
&Стратегия роста v 2.0 Дубль два... Как бы не передержать ЭсЭфай😂 Ps. Мне бы такую выдержку, уже бы давно зафиксил🙈 $SFIN
5
Нравится
2
12 марта 2024 в 7:42
Ренессанс: отчет за 2023 год Компания сегодня представила МСФО отчет за прошлый год. Страховые премии выросли на 17.3% г/г до 123,4 миллиардов рублей. Инвестиционный портфель вырос на 23% г/г до 182 миллиардов рублей RoAte (ROE с некоторыми нюансами) составило 35%, что позволило увеличить капитал до 42.5 миллиардов рублей. По дивидендам: 1)Теперь будут платить дивиденды 2 раза в год, продолжат платить не менее 50% прибыли по МСФО - достаточность капитала это делать позволяет. 2)За 2П 2023 заплатят 2.3 рубля дивиденда (10 рублей суммарно с учетом уже выплаченного - чуть меньше 10%). 3)Следующие выплаты будут более равномерными. Из интересного: 1)Продолжили расширяться на рынке медтехов - теперь с помощью сервиса ментального здоровья «Просебя». 2)Ждут сохранения двухзначных темпов роста бизнеса в 2024. Таргет +15%. Из драйверов: 1)Покупка Райффайзен Жизнь В 2-3кв 2024 должны закрыть сделку. Это 20 миллиардов в инвестиционный портфель (+11% к текущему портфелю) + купят с дисконтом в 50% (это тоже даст дополнительную прибыль в несколько миллиардов рублей). Также расширят на 10 тысяч новых клиентов в сегменте Life. 2)Попадание в индекс мосбиржи: В 2024 ожидают вхождение в индекс мосбиржи. Находятся в листе ожидания с 4кв 2023. Дополнительный приток от ПИФов. 3)Активное управление портфелем. Инвестиционный портфель продолжит расти вслед за бизнесом, за счет активного управления смогут хорошо на этом заработать (купить акций или длинных ОФЗ). В момент смягчения ДКП ЦБ будут хорошо себя чувствовать. Резюме: Компания стоит 4.5 прибыли 2024, продолжает активно расти и проводит удачные M&A активности. Мне нравится в бизнес, в стратегии роста 2.0 продолжаю держать. Свежая идея в финансовом секторе - не только банками же торговать. Интересный актив. Мне отчет понравился, для меня это история не сколько про дивиденды, а больше про рост. Пусть в моменте рынок и разочарован. $RENI &Стратегия роста v 2.0
103
Нравится
16
7 марта 2024 в 5:40
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В среду индекс мосбиржи вырос на 0.3% до 3311 пунктов. Идет борьба за важный уровень, продолжаем пытаться взять его. Доллар болтался в боковике. Компании: 1)Positive: отчет за 2023 Вчера представили предварительный отчет за 2023 год по управленческой отчётности. Отгрузки +78% г/г до 25.3 миллиардов рублей. NIC (чистая прибыль без учета капитализированных расходов) выросла на 71% до 8.5 миллиардов рублей В целом, тут без сюрпризов. Нейтральный отчет, ждем гайденса на 2024 и разрешения ситуации с допкой. Могут дать до 128 рублей дивиденда (5.5% дд) за 2023 год. 2)Headhunter: дефицит сохраняется. Компания вчера опубликовала отчет за 2023. Выручка выросла на 63% г/г. EBITDA +90% г/г/. Есть денежная подушка в 12% капитализации. Стоят 9.5 EV/EBITDA или 14 прибылей. Ждем переезда в 2024 от компании и возврата к выплате дивидендов. Дефицит на рынке труда сохраняется, бизнес может продолжить расти. В целом, бумагу можно добавить в вотч лист. 3)БСПб: отчет за 2023 Заработали за прошлый год по МСФО 47.3 миллиарда рублей, в Январе 2024 тоже идут хорошо - заработали 5 миллиардов рублей. ROE 30%. Банк стоит 0.8 капитала. За 2П при payout 50% заработали 7% дд, при payout 30% (4% дд). Есть эффект разовых доходов, поэтому в стратегии банк закладывает ROE 18% (При 30% payout это 7% дд). Банк один из самых дешевых в секторе из-за исторически низкого ROE, так и низкого payout. Не самый интересный вариант в секторе сегодня, но на коррекции можно к бумаге присмотрется. Стратегии: Сократил волатильные акции и увеличил долю кэша в стратегиях до 15-20%. Неспешно готов фиксировать акции, и переводить портфели в защитный режим. Рынок падает - кэш на покупки будет. Рынок растет - будем плавно снижать аллокацию на акции. К любому сценарию готовы. В Стратегии Роста РФ 2.0 убрал все расписки - можно подключаться. В Стратегии Роста РФ пока остались расписки, к середине месяца планирую от них избавляться. Резюме: Впереди длинные выходные - люди могут фиксировать позиции. Особенно, если акции не растут - то это повод их продать. По хорошему закрыть бы неделю выше 3300, вопрос сможем ли? Уже на следующих неделях выборы, итог понятен, но люди могут нервничать. По факту можем увидеть эффект самосбывающегося пророчества - рынок падает потому что падает. Так что не забывайте про риски. Н Всех дам с наступающим праздником! P.S - сегодня ГОСа в Яндексе. Может быть волатильно и фикс на факте. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $YNDX $POSI $HHRU $BSPB
188
Нравится
41
3 марта 2024 в 12:05
&Стратегия роста v 2.0 добрый день! У вас написано рекомендуемая сумма 255 тыс. А если зайти с 500 тыс ?
Нравится
2
1 марта 2024 в 9:55
Стратегии автоследовании: результаты за февраль Февраль был относительно спокойным, но перед американскими санкциями и 23 числом случилась традиционная коррекция на 3-4% по индексу, которую благополучно выкупили Нефть и доллар немного подросли.  За февраль индекс  мосбиржи вырос на 1.2% Все стратегии показали Альфу (превышение доходности над индексом). Больших балансировок не проводил, немного на волатильности катались, текущий портфель акций нравится и сохраняет  большой потенциал роста. 1)Стратегия Роста РФ: Доходность за февраль +6.3% Альфа над индексом +5% В управлении 460 миллионов рублей. Доходность с открытия:+143,2%: Рекомендуемая сумма 40’000 рублей (от этой суммы будут повторяться все сделки). Флагманская стратегия ориентированная на растущие компании. Отбираем фундаментально сильные компании, для поиска точки входа использую теханализ. Играем длинные тренды в сильных бумагах. В приоритете аккуратность и взвешенность решений, пусть даже и в ущерб доходности в моменте. Это долгосрочно максимизирует нашу доходность. Стратегия загружена на 85% акциями сегодня. 15% это ликвидность (дающая 15% без риска). Спекулировали на акциях ВК (гипотеза о выкупе доли в Озон с дисконтом не сбылась), закрыли аллокацию на металлургов и торговали нефтянкой. 2)Стратегия Роста РФ 2.0 Доходность за февраль +12.8% Альфа над индексом +11.6% В управлении 150 миллионов рублей. Доходность с открытия:+100,6%: Рекомендуемая сумма от 125’000 рублей - с ней все будет работать корректно. Те же принципы что и в Cтратегии Роста РФ, но из-за большего размера портфели и меньшей суммы в управлении можно проводить агрессивные сделки.  Например, здесь есть SFI, который позволил неплохо заработать. Докупили новых эмитентов (Ренессанс, например), увеличили аллокацию на нефтянку. Доля акций 90% - остаток лежит в ВИМ Ликвидности. Чего ждать от марта? До выборов осталось меньше трех недель. После выборов возможна повышенная волатильность - доля защитных инструментов и кэша возрастет. Традиционно после выборов рынок падает - всему виной рост неопределенности и введение неприятных инициатив от государства (например могут завести речь о новых налогах) Отдаем предпочтение валютным активам, аккуратнее с акциями 2-3 эшелона из-за их высокой волатильности. Резюме: Идем хорошо, продолжаем обгонять индекс. С эмитентами общаюсь, руку на пульсе рынка тоже держу. Различные гипотезы прорабатываю, к любому сценарию стратегии готовы. В приоритете максимизация доходности долгосрочно, для этого нужно быть аккуратным, пусть порой и это негативно сказывается на доходности в моменте. Тише едешь - дальше будешь. Всем спасибо за доверие! &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0
192
Нравится
55
28 февраля 2024 в 5:18
​РФ рынок: что нас ждет сегодня Во вторник индекс мосбиржи и доллар провели в боковике. Всю ликвидность оттянул SFI, который опять вырос на 25%) ЦБ публикует минутки Тут собирают резюме обсуждения ключевой ставки советом директоров ЦБ с последнего заседания. Рассматривались два варианта - оставить на 16% или повысить до 17%. Жесткая ДКП - это поддержание высокой реальной ставки. При инфляции в 4%, ставка ЦБ в 11.5% будет жесткой ДКП. Ставку будут плавно снижать по мере снижения инфляции, первое снижение может произойти в июле, где снизят на 0.5% будут в дальнейшем придерживаться таких же темпов снижения. Эмитентам с большим долгом будет непросто. Компании: 1)Хендерсон: день инвестора Вчера опубликовали неплохие результаты за январь 2024. Выручка выросла на 32% г/г. LFL выручка на 25% г/г. Чистый долг/EBITDA отрицательный. Это та бумага, которую надо выкупать на серьёзных коррекциях - все из-за волатильности. Бизнес пока растет лучше прогнозов на IPO, вот котировка дошла до уровня IPO. P.S Но их одежду я перестал покупать - последние коллекции испортились, да и пуговицы с курток у меня отрывались. Но это не мешает им зарабатывать деньги - пользовательский опыт и капитализация вещи не всегда совместимые) 2)Fix Price: МСФО отчет Сегодня компания представит отчет за 2023. Все внимание на операционные результаты, будет ли расти Fix Price ? Проблема компании в самой дорогой оценке и одном из самых медленных темпов роста выручки в секторе (и это не смотря на открытие новых магазинов). Может ли быть премия у стагнирующей компании к растущим? Думаю, что нет. Пока не вижу тут интереса, Магнит/X5/Лента в моменте привлекательнее. На отчете опять будет фикс. 3)Сбер: МСФО отчет Сегодня представят отчет за 2023. Тут сюрприза не будет, заработают 1.5 триллиона прибыли. Ждем рекомендации СД дивидендов. Скорее всего, заплатят 50% ЧП на дивиденды. 33 рубля по текущим выходит, это 11.3% дивдоходности, но дивиденд 2024 если вычесть дивиденд за 2023 может дать доходность в 13.6%, так что Сбер можем и за 300 увидеть в этом году. Правда, не факт что сразу. Резюме: Вчера консолидировались на 3200 после бурного роста понедельника. Нефть подросла на 1%. Пока все бодро, скоро и нефтянка подтянет рост индекса - отчет Лукойла близко. Завтра послание Путина Федеральному собранию, перед ним рынок распродавать могут. Другое дело, что перед выборами негатив стараются избегать, так что будет прежде всего позитив. P.S &Стратегия роста v 2.0 вчера пробила 100% доходности $FIXP $SBER $HNFG
211
Нравится
34
50% в год
Прогноз
Следовать