Мнения инвесторов о стратегии

Топ 10 стратегий по рейтингу нейросети 1 &Russian Magellan 2 &Hedge 3 &Стратегия роста v 2.0 4 Агрессивная концентрация 5 Долгосрочный инвестор - Россия 6 Russian Winter 7 Недооцененные экосистемы 8 Потенциал RUB 9 Деловая перспектива 10 Россия разных скоростей Была обучена нейросеть на определение прибыльных стратегий. После обучения в нейросеть были загружены 526 стратегий - рублевые и существующие более 6 месяцев. И задан вопрос “Какие стратегии обеспечат мне наибольшую прибыль через неделю?”Ответ - топ 10 выше.

🌷🏆 Рейтинг от 01.05.24🏆🌷 доходности стратегий за период: ❇️ последнее падение рынка (с 03.09.23 по 30.04.24) ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🏆 СПИСОК ЛИДЕРОВ 🏆 🥇 &Russian Magellan ( @Agaev1003 ) — 52,11% 🥈 &Стратегия роста v 2.0 ( @Karsotel ) — 47,5% 🥉 &Hedge ( @TomCapital ) — 44,86% данные в рейтинге выше указаны с учетом, что стратегии, открытые после 3 сентября не беру в расчет, хоть в таблице они есть. индекс Мосбиржи полной доходности (брутто) (MCFTR) показал 10,35% доходности. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Russian Magellan Открыта 31.08.22 г., существует 609 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 3 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 5 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 295000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 68 место. +6,55%, MCFTR: +4,13%, • С 03.09.23 по 30.04.24: 5 место, фактически 1 место. +52,11%, MCFTR: +10,35% • За 6 мес.: 19 место. +39,63%, MCFTR: +10,74%, • За 12 мес.: 3 место. +132,24%, MCFTR: +41,34%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,95 против 0,82 у MCFTR., за полгода: 0,86 против 0,74 ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Стратегия роста v 2.0 Открыта 06.12.22 г., существует 512 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 290 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 4 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 290000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 178 место. +3,96%, MCFTR: +4,13%, стратегия убыточнее • С 03.09.23 по 30.04.24: 9 место, фактически 2 место. +47,5%, MCFTR: +10,35% • За 6 мес.: 13 место. +43,35%, MCFTR: +10,74%, • За 12 мес.: 13 место. +93,4%, MCFTR: +41,34%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,91 против 0,82 у MCFTR., за полгода: 0,91 против 0,74 ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Hedge Открыта 30.03.22 г., существует 763 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 289 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 4 Мин. сумма для автоследования: 12000₽. Рекоменд.: 90000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 56 место. +7,2%, MCFTR: +4,13%, • С 03.09.23 по 30.04.24: 11 место, фактически 3 место. +44,86%, MCFTR: +10,35% • За 6 мес.: 6 место. +53,53%, MCFTR: +10,74%, • За 12 мес.: 8 место. +112,99%, MCFTR: +41,34%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,79 против 0,82 у MCFTR., за полгода: 0,86 против 0,74 ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ╰┈➤ 📌🔔 подпишись, чтобы не пропустить новые обзоры! ❓ - задавай вопросы в Пульсе - постараюсь ответить ↩️ максимально быстро и полно. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #автоследование #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе

​РФ рынок: что нас ждет сегодня Пока все отдыхают, биржа работает. Сегодня не исключение - работаем! В субботу индекс мосбиржи вырос на 0.5% Доллар вырос на 0.4% Нефть торгуется на $88. Компании: 1)МТС: выкупаем иностранцев Правкомиссия одобрила МТС выкуп до 4.2% компании у иностранных акционеров по цене 95 рублей (при текущей в 312). Теперь выставят оферту иностранцам, наверное даже выкупят все акции в рамках разрешения. Выкуп акций позволит увеличить прибыль на акцию на 4.3% в случае их погашения. Хорошая новость, выкуп с таким дисконтом для акционеров даже круче дивиденда. Из интересного, следующим могут разрешить выкупить Лукойлу - на этом бумага пробила 8000 на вечеркой сессии. 2)Сургутнефтегаз: вагончик с деньгами Компания представила РСБУ отчет за 1кв 2024. Выручка составила 650 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила 268.5 миллиардов рублей. Самое важное: 1)Увеличили долю рублей в кубышке где-то до 1/3. 2)кубышка составляет 5.8 триллионов рублей. 3)2.5 рубля за 1кв дивиденда уже заработали. 6 рублей дивиденда на процентах и основном бизнесе заработают за 2024, с другой стороны дивиденд жду повыше, ибо по рублю я скорее медведь чем бык. Если доллар будет 100 рублей, то дивиденд будет 9 рублей (16.3% доходности если считать к цене акции после отсечки) - гэп может быть закрыть быстро. Еще 12 рублей заплатят этим летом - бумага с самой большой дд в моменте. Хорошая защитная история от девальвации рубля. Бумаг с див. доходностью в 30% на горизонте полутора лет на рынке нет - в том числе среди голубых фишек. Продолжаю удерживать в стратегиях. 3)ММК: дивиденды Компания заплатит 2.75 рубля дивиденда на акцию по итогам 2023 года (5% дд). Решили не тратить подушку и не нервировать Белоусова, и перейти на скромную выплату - заплатили только 100% FCF за 2023. Хотя кэша у них много - 1/4 капитализации - направят на CAPEX? Пока бумага остается самой дешевой в секторе, учитывая небольшие дивиденды в сравнении с конкурентами, дисконт может сохраняться и дальше. 4)Фосагро: прибыль под давлением. Компания представила МСФО за 2023 год. Выручка упала на 22.7% до 440.3 миллиардов рублей EBITDA упала на 29% до 183 миллиардов рублей. Чистая прибыль упала на 53% до 86 миллиардов рублей. FCF упал на 30.3% до 70.2 миллиардов рублей. Пока так себе дела. Цены на газ в ЕС рухнули, вслед за ними пошли и удобрения (большая часть себестоимости в них - энергия). Заплатят 82 рубля дивиденда за 4кв (1.2% дд). Бумага торгуется за 5.2 EV/EBITDA, не сильно дорого, но пока и идеи здесь не видно. Котировка около справедливых значений, для появления привлекательности, нужен рост цен на газ в ЕС. Резюме: Выходные продолжаются, так что ликвидности на выходных не будет. С другой стороны людям скучно, деньги после МТС банка есть - покупки вполне возможны. Думаю, ближайшие пару недель будут зелеными - главное чтобы налоги не испортили настроение инвесторам. Также в субботу были разочарования в Мечеле на отказе от дивидендов (уже на 1/3 преф от хаев упал - жаль оптимистов из БКС), ОАК проводит допку (в пользу мажоров) на чем тоже валится вниз. А как вы проводите свои майские? Я вот поеду в отпуск, так что со среды посты могут не регулярно выходить. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $SNGSP $MAGN $PHOR $MTSS

​РФ рынок: что нас ждет сегодня  Индекс мосбиржи в пятницу вырос на 0.3% Доллар упал на 0.4%. ЦБ: ястребы налетели  Вчера прошло очередное заседание совета директоров Центробанка.   Ставку оставили на 16%, но дали жесткий сигнал. Повысили диапазон ставки на 2024: C 13.5-15.5% до 15-16%  Если в начале года ждали первое понижение ставки в 1кв, в марте ждали понижение ставки уже ближе к концу 2кв, то сейчас имеем все шансы увидеть первое снижение только в 2025! На этом длинные облигации полетели бодро вниз. Ждем обновления новых минимумов по ценам и максимумов по доходностям. 14% доходности зафиксировал аж на 14 лет, это по историческим меркам весьма неплохая история. Видимо ЦБ ждет продолжения импульса государственных расходов. Выигрывают компании с кубышкой (всякие Сургуты/Юнипро/Металлурги), в проигрыше компании с большим долгом (например, Системе и ее дочкам придется непросто - проценты будут сжирать активы). Компании: 1)Самолет: взлетаем Компания отчиталась за 2023 год по МСФО. Выручка выросла на 49% г/г до 256 миллиардов рублей. EBITDA выросла на 76% г/г  до 72 миллиардов рублей. Чистая прибыль на 75% г/г до 26 миллиардов рублей. Также компания представила операционный отчет за  1 квартал 2024 года. Нарастили выручку на 75% г/г  до 75,2 миллиардов рублей. Стоимость квадрата выросла аж на 25% г/г. Прокулка МИЦа не прошла даром. Консолидация сектора + рост бизнеса позволяют компании расти. Ну и чистый долг не 76 миллиардов как рисует компания, а побольше, миллиардов 40 на покупку МИЦа засунули в проектное финансирование. Ждем Pre-IPO Самолет Плюс, что лучше позволит раскрыть стоимость бизнеса. Так и отчет за 2кв может быть неплохим на ажиотаже «завершения льготной ипотеки». 2)Лента: фантастический отчет Продемонстрировали отличный результат за 1кв 2024 по МСФО. Выручка выросла на 62% г/г до 202 миллиардов рублей EBTIDA Выросла до 232% г/г до 18 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла до 3.3 миллиардов рублей. Чистый долг/EBITDA 2.3X vs 2.8x на конец 2023. Сопоставимые продажи выросли на 18,2%: Вырос средний чек на 10,6% Трафик вырос на  6,9%. Сказывается как и эффект от покупки монетки, так и от роста основного бизнеса. Зря хоронили гиперы, уже 2 отчет показывают отличные результаты, причем главное что оживает. Если исполнят свои цели по итогу 2025, то стоят недорого. Пока видится, что триллион выручки смогут добить. 3)Fix Price: есть вопросики Компания представила МСФО отчет за 1кв 2024.  Выручка выросла на 9% г/г до 71.7 миллиардов рублей. EBITDA упала на 12% г/г до 9.7 миллиардов рублей. Чистая прибыль упала на 44% до 3.3 миллиардов рублей. Сопоставимые продажи в нуле, сказывается конкуренция. Компания зарегана в КЗ, прекратила быстро расти, так почему она стоит так дорого? Конкуренты интереснее.  4)МТС банк: итоги IPO В моменте делали +10%, но по итогу закрыли день в +5%, открылись хуже прошлых IPO с таким размером хайпа.  Для планок нужен не только большой спрос, но и небольшой объем размещения. Собрали 140 миллиардов спроса! 11.5 миллиардов размещения (44% физики, 56% институты): Аллокация на физиков составила 3.5% Как и говорил, участие в таких IPO не очень интересно, да акция выросла на 10%, но с такой смешной аллокацией получилось 0.35% на позицию. Взять свободное плечо ок, но продавать для участия в IPO акции - это странно. Выгоднее было участвовать в этом через покупку акций широкого рынка. Резюме: Впереди майские праздники, а биржа большую часть их будет торговаться. С одной стороны, у людей много денег после IPO МТС Банка, еще не все деньги вернулись на рынок. Не забываем, что скоро и дивидендный сезон начинается. Ну и рынок кремнем реагирует даже на ястребиные посылы нашего ЦБ. С другой стороны, на майских праздниках мало ликвидности, институты отдыхают, и часто физики переставляют акции вверх. Так что с шортами аккуратнее. Поэтому, в стратегиях доля кэша сейчас сократилась до нуля. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $SMLT $FIXP $MBNK $LENT

&Стратегия роста v 2.0 отличная стратегия, зашел в декабре 22 года, впервые решил захолдить деньги на длительный срок путем участия в инвестициях таким способом - доволен результатом более чем.

&Стратегия роста v 2.0 В стратегии с 16.02.24. Степан, не позврасту, очень ответственно подходит к отбору активов и грамотно управляет портфелем. Чувствуется образоване👌В прошлом году тоже хорошо с ним заработали.. Но я вышел по чуйке... На просадке опять зашёл.. И вот результат. Рекомендую! И да, он мне не доплачивает за рекламу😞 А жаль😂😂😂

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи пытался корректировался, но просадку откупили и день закрыли в ноль. Качели на ближнем востоке продолжаются, нефть снова утром штурмует 90, правда сейчас откатилась к 89. Золото снова выше 2400. Доллар упал вчера на 0.5%. Компании: 1)Астра: шортить нельзя лонговать Тут достаточно интересная картина. С одной стороны, SPO, прошло с дисконтом в 7% к цене в стакане - люди могут пойти продавать. Цена размещения 555 при цене закрытия в 595, часть желающих точно будут фиксироваться. На физиков придется, где-то 5-6 миллиардов рублей. Это много, до SPO фрифлоат был 6.5 миллиардов рублей. С одной стороны, будут фиксировать прибыль от SPO. С другой, шортисты могут не получить весь объем на зеркальную позицию (купить на 100 рублей в стакане и 100 рублей зашортить =>> спред забрать себе в стакан. Но спрос может превысить предложение, и аллокация будет меньше ожиданий, так что у них будет перевес по шорту => заставит их откупать шорты => поддержат котировку. Поэтому, тоже решил поучаствовать в этом празднике жизни. 10 рублей на SPO, 1 рубль на шорт акции. Ну и себе эту разницу в 40 рублей положить в карман. Хотя, аллокация может составить и меньше 10% - тогда я получу небольшой убыток, по части акций, который скорее всего будет компенсирован прибылью от арбитража. Акция, могла в том числе и вызвать слабость рынка в течении 2 последних дней. 2)Сургутнефтегаз: дивиденды близко 22 апреля проведет СД, где дадут рекомендацию по дивидендам. Обычно, раскрывали на следующий день - 23 апреля. Правда в 2023 было исключение и рекомендацию дали лишь только в середине мая. Так что в ближайшие несколько дней может быть разгон котировки. По обычке дадут 0.8 рубля (2.5% дивдоходности). По префу дадут +-12 рублей (17.5% дивдоходности) Покупка под дивиденд не самая интересная история, понятно что физики могут не замечать разовость дивиденда и бумагу разогнать, но это ненадежно. А вот под закрытие гэпа вполне неплохая история. Если доллар к лету будет за 95 рублей, то гэп может закрыться быстро (в годы продолжения девальвации Сургут хорошо закрывал его). В стратегиях продолжаю удерживать как защиту от девальвации. 3)ММК: операционный отчет ММК в 1КВ сократил выплавку стали на 4.7% к 4кв 2023 до 2.97 миллионов тонн. Продажи к 4кв снизились на 5.5% к 4кв 2023 до 2,73 миллионов тонн. Ремонтируют доменную печь + сезонность (в 1кв спрос на сталь несколько меньше 4кв), г/г в целом все на таких же уровнях. Нейтральный операционный отчет, ждем МСФО за 1кв + дивиденд - компании сектора могут снова вернутся на квартальную выплату дивидендов. Резюме: Астра оттянула много ликвидности с рынка, речь идет о десятках миллиардов рублей. На следующей неделе МТС банк будет играть похожую роль - дали не самую плохую оценку, что опять вызовет ажиотаж. С другой стороны, цена нефтебочки, пусть и немного откатилась, но все равно остается комфортной для нефтегаза. Сегодня ликвидность от астры придет обратно на рынок, закроем неделю хорошо? IPO и SPO добавляют рынку волатильности. $ASTR $MAGN $SNGSP $SNGS &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

&Стратегия роста v 2.0 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ded_Piht0/11576937-b7dc-4063-b2f3-e98990ae6834?utm_source=share Только время покажет, кто был прав..😁 Без претензий...Самому интересно))

&Стратегия роста v 2.0 в стратегии Самолёт есть, причем в приличных объемах, сопоставимых с нефтяной. Вы в него верите, несмотря на негатив по льготной ипотеке и неопределенностью с дивидендами?

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В понедельник индекс мосбиржи вырос на 0.5%. Доллар подрос на 0.3%. Нефть и золото сново перешли к росту после взаимных угроз Израиля и Ирана. Вторая часть марлезонского балета. Компании: 1)Сбер: скупает-покупает Суд взыскал с группы Glencore в пользу Сбербанка 0,6% акций «Роснефти» и 10,55% акций Эн+, ну и несколько небольших компаний в довесок. Это активы на 70 миллиардов рублей, неплохо. Сбер не самый плохой акционер, оставит как портфельные инвестиции или кому-то продаст? Выглядит как win-win. 2)НЛМК:МСФО отчет Вчера представили МСФО отчет за 2023. Выручка составила 933 миллиарда рублей (+4% г/г). Чистая прибыль 209.4 миллиарда рублей (+25% г/г). Хотя до уровней 2021 далеко, прибыль почти в 2 раза ниже тех значений. P/E 6.4. 20% капитализации лежит на счетах компании кэшем. Чистый долг отрицательный и составляет 15% капитализации. Супер дивиденда тут не видится, хотя и компания может вернутся к ежеквартальным выплатам дивиденда. Но по текущим не видно суперапсайда, добавляют неопределенности и заводы в ЕС, и проданные заводы в РФ. Северсталь или ММК нравятся больше. 3)Акрон: дивиденды Компания заплатит 427 рублей дивиденда (2.4% дд). Шикарная конъюнктура 2022 отошла на второй план, цены на газ в ЕС упали, а местные производители поднимают голову. Как итог цены приходят в норму, а экстраприбыли нормализуются. P/E 18! Дд 3%, непонятно зачем держать такие акции. Инвесторы по старой памяти видимо держат. Не интересно, сектор удобрений в моменте выглядит слишком дорогим. 4)СПб биржа: хлебом не корми дай поразгонять Вчера акция +20% на новостях о выборе Элементом СПб биржи для проведения IPO. На мой взгляд, неоправданный оптимизм, у компании годовых издержек на миллиарды рублей (чего стоит башня в Сити!), нужно что-то новое придумывать. А сейчас у них выручка около нуля. Ну и даже размещение не сильно поправит дело. Поэтому, пока все эти движения в акции выглядят как «найти хомяка который купит дороже». Будьте аккуратнее. Хотя конкуренция между биржами всегда хорошо - мы как потребители от этого только выигрываем. Резюме: Движемся по индексу вверх к 3500, прежде всего за счет нефтяников. Нефть в рублях сейчас супер комфортная. Магнит резво пробил 8000 (скоро дивы?), а Роснефть пошла закрывать гэп продажи фондами (из-за перевеса они активно лили акции). Из негатива в ближайшее время IPO МТС банка может оттянуть часть ликвидности с рынка - оно будет сопоставимо по размерам с Европланом или Совкомбанком. Сидим и ждем переоценки акций - дай прибыли течь. Что в портфеле - что в стратегиях $SPBE $AKRN $NLMK $SBER $ENPG $ROSN &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

​Посетил конференцию профита: важные тезисы Как всегда было много интересных людей, отличные спикеры (кто-то даже стихи читал про акции!), ну и  Из интересного: 1)Ждем новых IPO Были «Все инструменты ру» и Промомед - их появление на конференции шаг к размещению. Первый бизнес очень понравился, ставка B2B сегмент, первоклассный менеджмент и растущий рынок. Промомед - компания по производству и реализации лекарственных препаратов. Скорее всего будет второй компанией, пойдут вслед за Озон Формой. Из плюсов у них больше ассортимент чем у вторых, и больший портфель собственных молекул. 2)Промодерировал Европлан и SFI: 1.SFI - погасят акции в июле. 2.Дивиденды остаются в фокусе SFI. 3.Страховая ВСК платит дивиденды, но пока на IPO выводить не будут. 2)Европлан  22 апреля представит операционный отчет. 3)В бизнес верят,  высокие ставки давят, но средний возраст автопарка в РФ 17 лет - придется менять. 3)GLTR:итоги Погрузка вагонов и цена на нее сильно зависит от угля (низкие цены на уголь => угроза для компании, а уголь как раз корректируется). Смотрят на пример Fix Price (платят дивы из КЗ и казахам и на мосбирже). Fixp - если все полностью получится, то будет хороший прецедент не только для нас, но и для всех компаний  CAPEX в 2024 по текущим ценам на вагоны (6-7 миллионов) делать не хотят. С 2025 будут списывать по 3500 вагонов ежегодно (и покупать новые /либо отказываться от низкодоходной части бизнеса). Фактически, FCF продолжит скапливаться, могут миллиардов 55-60 к концу года накопить (>40% текущей капитализации).  Часть из этого направят на дивиденды, так что разово смогут заплатить один из самых высоких дивов на рынке, пока определенности по датам и технической возможности платить нет. 4)Система: будет 3 IPO до конца 2024 Причем, по контексту это в том числе и IPO дочек. МТС банк, Элемент, и Космос. Степь, Биннофарм и Медси будут выходить позже. 5)У команды профита топ идеи Самолет и Ренессанс страхование (на прошлой конференции были Система и Кармани). P.S Ко мне подходило много людей и благодарили за канал и стратегии автоследования.  Спасибо большое, приятно осознавать, что ты несёшь людям пользу, а не просто графоманством занимаешься.  Ну и уберегаешь хоть немного от лудоманства и сомнительных акций. Теплые слова очень мотивируют писать дальше. Работаем! в стратегиях систему и глтр держу $GLTR $AFKS $SFIN $LEAS $MTSS &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

&Стратегия роста v 2.0 только вошёл в стратегию. У кого какие результаты?

&Стратегия роста v 2.0 Здравствуйте! 11% процентов кэша это норм для вашей стратегии в текущих условиях?

Стратегии: результаты за 1 квартал 1 квартал прошел неплохо. Индекс мосбиржи вырос на 6.6% , несмотря на высокую ставку и оттягиванием IPO денег с рынка. Консенсус закладывал 3500-3650 пунктов на конец года и флэт в 1кв, но реальность оказалось другой. Стратегии: **1)Стратегия Роста РФ:** Доходность за 1кв  +19%. Альфа над индексом +13.4% В управлении 500 миллионов рублей. Доходность с открытия +159.88% Ожил Positive, немного спекулировали акциями ВК.Акции Сургутнефтегаза начали переоцениваться на отчете -  ждем тут большой дивиденд. **2)Стратегия Роста РФ 2.0** Доходность за 1кв +36.3%. Альфа над индексом +29.7% В управлении 200 миллионов рублей. Доходность с открытия +120.78%. Тут были ставки на экзотические акции -  SFI, Whoosh. Хорошо переоценился Магнит и Сургут. За счет большой ликвидности продолжаем обгонять рынок. Что дальше? Дальше на рынок придет позитив, в виде: 1)Разморозки западных активов. Разблокировка  иностранных активов на  сумму до 100к рублей -  2)Высоких дивидендов  В 2024 заплатят рекордные 5 триллионов рублей дивидендов. Большая часть платится в весенне-летний сезон, часть ликвидности вернется снова на рынок. 3)Снижения ставки. Деньги пойдут с вкладов + фондов ликвидности на рынок.  Из рисков есть геополитика и повышение налогов. По факту большую часть негатива рынок уже за эти 2 года впитал, способов расширить санкции почти не осталось. Резюме: В замкнутой системе оценки компаний могут пузырится - акций мало, а денег много. Ну и вообще про реальные активы этот тезис тоже верен: доллар, недвига, земля - все это может начать переоцениваться.  Вкупе с новыми притоками ликвидности на рынок 2-3 квартал  имеет все шансы стать позитивным.  Стратегически сохраняю высокую долю акций в своих портфелях. Крепкая нефть поддерживать рынок. Идем хорошо, продолжаем обгонять индекс. С эмитентами продолжаю общаться, руку на пульсе рынка тоже держу. К любому сценарию на рынке готовы. В приоритете максимизация доходности долгосрочно, для этого нужно быть аккуратным, пусть порой и это негативно сказывается на доходности в моменте. Тише едешь - дальше будешь. P.S ответы на популярные вопросы: 1)Лучшее время пополнить стратегию - сегодня. Никогда не узнаешь тайминг. Если сумма большая, то можно раздробить на несколько частей и каждый месяц докидывать, чтобы сгладить доходность. Идеальные точки входа бывают пару раз в год, о них я пишу отдельно. 2)Немного кэша будет всегда лежать - часть денег будет идти на оплату комиссий. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи вырос на основной сессии 0.4% до 3408, но под закрытие скорректировался вслед за западными рынками. Нефть пробила $91 на слухах о конфликте Израиль-Иран. Доллар был в боковике. Компании: 1)Новатэк: переориентация на запад: Компания планирует отказаться от третьей линии Арктик СПГ 3 в пользу Мурманского СПГ - по причине отсуствия необходимости в танкерах ледового класса. Отсутствие технологий и санкции давят на компанию. Компания под давлением, оно может сохраниться, сдвиг вправо проектов по СПГ негатив для компании Роста. С подбором акции теперь повременю. 2)Делимобиль.: МСФО отчет за 2023. Выручка +33% г/г EBITDA +60% г/г Чистая прибыль +140% г/г Чистый долг вырос до 6.4 миллиардов рублей. Чистый долг/EBITDA вырос с 3.3 до 3.7 (смогут ли заплатить дивиденды за 2023? выше 3 не платят - узнаем сегодня на звонке с менеджментом). Стоят 12 EV/EBITDA. На 20% дороже Whoosh, при худшей маржинальности. Пока не интересно. 3)Глобалтранс: золотые вагоны. Вчера избрали новых членов СД. Теперь компания может нормально функционировать В следующий понедельник будет отличный отчет за 2023 год - рынок может не видеть кубышки. Если не заговорят о дивах будет классический «покупай на слухах продавай на фактах. Пока загадка, смогут ли платить дивиденды. На появлении любой определенности акции переоценятся на 1000 - разово могут дать и 200 рублей дивиденда (25% по текущим). Желание у мажоритария (Казах который купил скорее всего в кредит) + техническая возможность (дивы fix Price дошли), так что все будет зависеть от компании. Фундаментал остается крепким у бумаги. В Стратегии Роста держу. 4)Whoosh: ну как там? Интересные комментарии дал финансовый директор компании: 1)Не исключают проведение SPO - пока конкретики в этом вопросе нет. 2)ждут в 2024 году роста выручки на 30%. Компания консервативна по прогнозам, не обещают кисельных рек. По факту, выручка может вырасти сильнее. SPO это нормальный путь - финансировать CAPEX таким путем и при текущих ставках не самая плохая идея. В целом, 2024 может стать не только годом IPO, но и годом SPO, многие эмитенты выходили с фрифлоатом в 5% - а этого недостаточно для попадания в индексы и вызывает проблемы с ликвидностью акции. 5)SFI: день X Сегодня у компании будет ВОСа, где будет подниматься вопрос о погашении 55% акций компании. Позитивная новость, но особо не в рынке. Может даже порастем, но консервативно склоняюсь к флэту в моменте - могут быть желающие выйти на факте. С другой стороны это долгосрочный позитив для бумаги - станет больше прозрачности, акций станет меньше => прибыль на акцию вырастет больше чем в 2 раза. Текущий дисконт в 35% к стоимости чистых активов считаю чрезмерным. Резюме: Тестировали уровень, на вечерке откатились. 3400 психологический уровень, пойдем пробивать его скорее всего на следующей неделе. А так с текущей нефтью у основы индекса в виде Нефтегаза может открыться второе дыхание - цена нефти в более чем 7000 рублей за бочку делает нефтегаз cash машинами. 1П 2024 будет намного лучше 1П 2023. В стратегиях активно ставим на этот сектор. Всем хороших выходных! $SFIN $WUSH $GLTR $DELI $NVTK &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

​РФ рынок: что нас ждет сегодня Индекс мосбиржи вырос в среду на 0.7%, до 3395 пунктов. Нефть снова растет и тестирует $90, а доллар торгуется в боковике. СВО: подвижки к переговорам? Минобороны РФ заявляет о переговорах с министром обороны Франции. Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно. На этом Газпром пампили? Интересно, но давайте будем реалистами, там клубок куда более запутанный и быстро его не распутать. Спасибо что пока без эскалации. Компании: 1)Банки: дивиденды лучше чем налог Мишустин говори, что лучше забирать избыток прибыли через дивы, а не налоги. На этом оживился Сбер, сколько заплатит дивиденда компания решает не Греф, а в Минфине. В том числе могли перенести див с мая на лето, именно по этой причине - собрать деньги на большую выплату, не в 50% чистой прибыли, а 60%. Это может быть 40 рублей дивиденда - больше чем закладывает рынок. Сбер на этом +2%. Есть ряд компаний с большой денежной подушкой (Транснефть, Совкомфлот) - их тоже могут попросить заплатить не 50% чистой прибыли, а, например, 75%. Ждем сигналов от Минфина. Инициатива Мишустина безусловно позитивная для нашего рынка. 2)Кармани: МСФО отчет. ROE 17.8% - пока не смогли пристроить капитал привлеченный на IPO. Чистая прибыль составила 554 миллионов рублей (+42% г/г). P/E 2023 9.2, P/B 2023 - 1.35 Ждем стратегии, планы амбициозные - если сбудутся, то компания стоит дешево. Не без нюансов, но потенциал у бумаги есть. Ждем отчетов за 2024. 3)Черкизово: последний день с дивидендами Дивиденд составит 205.3 рубля (дд 3.6%). За последний месяц сделали +25%. Бумага продолжает торговаться недешево, и расти в отсутствии драйверов. Или кто-то хочет сделать SPO?) В портфеле держу - как аллокация на сельхозсектор. Хотя у нас вон всякие ленты без новостей на +17% летают - как вчера вечером. Наказывают шортистов? Немного есть в Стратегии Роста 2.0 Резюме: Индекс силен, подошли вплотную к 3400. Локомотив понесется дальше? Конъюнктура бумагам благоволит, так и в последние дни стали оживать тяжеловесные голубые фишки. Ну и чтобы рынок рос нужно чтобы он рос - тогда будут приходить новые деньги, нет ничего хуже чем богатеющий сосед. Пока даже высокие ставки не пугают инвесторов, ликвидности на рынке хватает. Впереди новая подпитка в виде дивидендого сезона и разблокировки части американских бумаг. Правда, жадность может быстро смениться паникой, но пока растем и не обращаем внимания на негатив. $LENT $SBER $TRNFP $FLOT $CARM $GCHE &Стратегия роста v 2.0

Топ 10 стратегий по моему рейтингу 1 &Стратегия роста v 2.0 2 &Hedge 3 &Infinity 4 Долгосрочный инвестор - Россия 5 Russian Magellan 6 Торговая стратегия RUB 7 Стратегия роста РФ 8 Алгоритм RUB 9 Простое решение RUB 10 Shark professional RUB Правила: Всего под анализ попало 163 стратегии по правилам - рублевые - за все время положительная доходность - более 30 рабов - существует более 180 дней Критерии рейтинга (по убыванию вклада) с указанием веса критерия - 700 уровень плавности доходности - 350 доходность за 3 месяца - 300 доходность за 6 месяцев - 150 доходность за месяц - 80 доходность за 9 месяцев - 50 доходность за год - 40 доходность за все время - 20 дней существует - 10 количество рабов Хотелось бы найти способ вести подобный рейтинг, но пригодных для иис - но не удалось найти способ. Не подписавшись не узнать полный список бумаг участвующих в торгах. А отдельного атрибута нет про это. Многие из топа сидят на яндексе, озоне и циане - которые не пригодны для иис. Из топа кто прямо заявляет что пригоден для ИИС есть пометка у Долгосрочный инвестор - Россия

Итак, что то я подзабил на свой портфель, итоги "соревнований" стратегий, кто же оказался лучше моего "флагманского" портфеля "Росбер". Золото или первое место: Мой ИИС удивил, + 20%, ПЕРЧ $GTHX по 4.5 $ на половину депо творит чудеса 🚀🚀🚀 Росбер ( $SBER и $ROSN ) слабо, менее 3 процентов прибыли, но впереди дивидендной ралли, ещё нагонит Среди стратегий лучшие: &Недооцененные экосистемы +20%. $YNDX на фулл депо это рискованно, но победителей не судят, надеюсь успеем выскочить &FlexyTrading +16% к депо. Самое большое число сделок 🤯 автор постоянно проводит ребаланс &Стратегия роста v 2.0 +15%, подключил позже, но выхлоп впечатляет. Остальные тоже молодцы, думаю часть убрать, кто даёт доходность ниже рыночной.

&Стратегия роста v 2.0 добрый день. Хочу присоединиться к вашей стратегии. Есть места на данный момент?

​РФ рынок: возрождение феникса В понедельник индекс мосбиржи вырос на 0.9%. Нефть выросла на 1% до 88, доллар был в боковике. Черное золото: все стабильно Нефть в рублях за апрель составила 6200 - за 1 квартал средняя 6030 рублей. 6030 это несколько ниже, чем в 4кв, но почти +74% г/г. Держать нефтянку при такой рублебочке комфортно - так что акции сектора могут продолжать раскрывать свою стоимость. Компании: 1)X5: не все коту масленица. Сначала +5% на закрыто шортов от мосбиржи, потом вниз на приостановке торгов с 5 апреля. Акция вчера делала -10% от максимумов дня. Вот она вся опасность консенсус идей. Когда акция заражена, то любой негатив приводит к огромной волатильности. Поэтому не забывайте про стопы, особенно если торгуете с плечом. Я не люблю консенсус идеи, ведь когда что-то идет не так на продажи появляются толпы людей, что не позволяет безболезненно закрыть позицию. Переезд может занять полгода - принудительный переезд занимает более длительное время чем добровольный переезд как у ВК/Тинькофф. Не все захотят сидеть в бумаге полгода, так и заставят продать из фондов и автоследов, так что бумага будет оставаться под давлением. Разрешат ли выкупить инорезов с дисконтом в 50%? Это было бы интереснее даже дивидендов. 2)Астра: день инвестора Сегодня компания представит МСФО отчет за 2023 + проведет день инвестора. Узнаем планы компании на будущее, бизнес интересный. 3)Мать и Дитя: деньги есть, но вы держитесь. Выручка выросла на 9.6% г/г. EBITDA выросла на 16% г/г. Чистая прибыль +66% г/г. Компания накопила кубышку в 12% капитализации. Пока дивиденды за 2023 не будут платить - редомоциляция еще не завершена. Заплатят от 50% до 75% EBITDA за пропущенные годы. Классный бизнес, но уже недешево. GEMC нравится больше 4)Роснефть: байбек будет Возобновили программу байбека и продлили ее до конца 2026 год. Смогут выкупить акций на 102.6 миллиардов рублей - это 1.7% акций. В случае сильных проливов это будет поддерживать бумаги, может что-то у фондов выкупят. Но тут важен сам посыл, так что жду возврата Роснефти на 600+. Стратегии: Тут пробили несколько круглых цифр. &Стратегия роста РФ пробила 500 миллионов рублей в Управлении - лимиты расширили и можно снова пополнять. &Стратегия роста v 2.0 пробила 200 миллионов рублей в Управлении. Продолжаем обгонять рынок. Итоги 1кв по автоследу и своим портфелям подведу ближе к концу недели. Резюме: Рынок впал в эйфорию, Путин поручил увеличить капитализацию рынка до 66% ВВП - рынок и начал расти. Компании начали переоцениваться- пятилетку за 2 года. Выросли до 3363 пунктов, вышли из боковика в котором торговались с сентября 2023. Все растет как на дрожжах. Теперь осталось закрепится - дальше 3400-3500 пунктов. Чтобы рынок рос нужно чтобы он рос - люди не хотят вкладывать деньги в то что не приносит прибыли. Риски маячат на горизонте, но пока игнорируются рынком. Ждем продолжения переоценки рынка. $FIVE $ASTR $ROSN $MDMG

&Стратегия роста v 2.0 кэш около 25%, есть мысли, куда его вкладывать 🤔

🌲🏆 Рейтинг от 01.04.24🏆🌲 доходности стратегий за период: ❇️ последнее падение рынка (с 03.09.23 по 31.03.24) Тут лидеры указаны с учетом того, что убрал те стратегии, которые были открыты позже 3 сентября 2023г., поэтому места указаны в описании по таблице, но в рейтинге я указал только те, которые падение это застали. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🏆 СПИСОК ЛИДЕРОВ 🏆 🥇 &Shark professional RUB ( @Sk_prof ) — 43,19% 🥈 &Russian Magellan ( @Agaev1003 ) — 42,77% 🥉 &Стратегия роста v 2.0 ( @Karsotel ) — 41,87% индекс Мосбиржи полной доходности (брутто) (MCFTR) показал 5,98% доходности. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Shark professional RUB Открыта 29.05.23 г., существует 308 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 719 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 1 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 155000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 520 место. +1,36%, MCFTR: +2,16%, стратегия убыточнее • С 03.09.23 по 31.03.24: 4 место. +43,19%, MCFTR: +5,98% • За 6 мес.: 9 место. +39,97%, MCFTR: +9,29%, • За 12 мес.: 14 место. +96,93%, MCFTR: +46,11%, , но нужно учесть, что стратегия существует менее года - сравнение уже не столь верно Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,97 против 0,82 у MCFTR. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Russian Magellan Открыта 31.08.22 г., существует 579 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 5 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 5 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 280000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 110 место. +9,07%, MCFTR: +2,16%, • С 03.09.23 по 31.03.24: 5 место. +42,77%, MCFTR: +5,98% • За 6 мес.: 16 место. +34,65%, MCFTR: +9,29%, • За 12 мес.: 5 место. +129,24%, MCFTR: +46,11%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,95 против 0,82 у MCFTR. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ &Стратегия роста v 2.0 Открыта 06.12.22 г., существует 482 дн. В общем списке стратегий Тинькофф занимает 274 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг Тинькофф - 4 Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 275000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 115 место. +8,79%, MCFTR: +2,16%, • С 03.09.23 по 31.03.24: 6 место. +41,87%, MCFTR: +5,98% • За 6 мес.: 8 место. +40,01%, MCFTR: +9,29%, • За 12 мес.: 16 место. +93,45%, MCFTR: +46,11%, Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,93 против 0,82 у MCFTR. ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ╰┈➤ 📌🔔 подпишись, чтобы не пропустить новые обзоры! ❓ - задавай вопросы в Пульсе - постараюсь ответить ↩️ максимально быстро и полно. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #автоследование #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В пятницу индекс мосбиржи вырос на 0.5% до 3330 пунктов. Доллар провел день в боковике, а нефть выросла на 1%. Компании: 1)Мать и Дитя: дивы будут? Сегодня компания представит МСФО отчет за 2023 год. Интересны комментарии по дивидендам и M&A активности. Заявляли что хотят купить конкурента за счет SPO - это может оказать давление на компанию. Могут заплатить 130 рублей дивиденда за пропущенные периоды - планируют перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли . Ждем комментарии менеджмента, смогут ли усидеть на двух стульях? 2)Сургутнефтегаз: рекордные дивы Представили отличный РСБУ отчет за 2023 год. Кубышка выросла до 5.8 триллионов рублей (20% кубышки в рублях/ 80% в долларах). Заплатят 12.3 рубля дивиденда (18.3% дд). Бумага не супер ликвидная, рынок может разогнать и до 15-16% дд. Не исключаю сценария с девальвацией, так что жду котировки на уровне 75. Пока зарабатывают на процентах + нефтяных доходах около 5 рублей дивиденда в год на преф. Если курс будет 100, то можно будет ждать около 9.5 рублей дивиденда. Сейчас вся интрига в том что будет с курсом на конец года, в 2014 аналогичный дивгэп закрыли за месяц. Сургутпреф остается интересной ставкой на закрытие дивгэпа, и продолжения девальвации. Остается большой позицией в Стратегиях. Если ждете стагнации рубля - то неинтересно. 3)Норильский Никель: последний день перед сплитом Хоть и станет стоить дешевле и будет доступнее для розничных инвесторов. Тут эффект будет менее выраженным в сравнении с Транснефтью. Акция стоит в 10 раз дешевле, да и про текущей конъюктуре в металлах не интересна розничному инвестору. 4)Европлан: первый день торгов. Компания росла в пятницу на 20%. Закрыли день в +8.5%. Ажиотаж был - аллокация составила 4.4%. Было бы размещение в пару раз меньше могли и на планку улететь бы. Присматриваюсь к активу по текущим, цена адекватная, дисконт к справедливой цене сохраняется. Классно что рынок переваривает такие большие размещения. Дальше - больше? 5)X5: иксы неизбежны? Компанию разогнали в пятницу на 5% на новости о принудительном переезде в РФ. Интересно, что будут с держателями в Евроклире. Там торговалось акций в 12 раз больше чем в РФ. Пока этот вопрос висит в воздухе. А так компания стоит 4.7 EV/EBITDA, по историческим меркам не так дорого, но и без сильного дисконта. Пока магнит нравится больше. Резюме: Закрыли неделю хорошо, деньги от Европлана пришли на рынок, думаю, этот процесс будет и сегодня. Снова будем тестировать 3350 по индексу мосбиржи. Пойдет ли Сбер пробивать 300? Или нефтянка индекс потянет вверх? Увидим на этой неделе, пока сохраняется рынок быков. Всем хорошей недели! $LEAS $FIVE $SNGSP $GMKN $MDMG &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

​SFI>Европлана? В Европлане аллокация составила 4.4%, при этом сама бумага сделала +15%. Получается +0.66% на заявку или +0.88% на заявку при росте в 20%. У меня была идея отыграть IPO Европлана через SFI (поскольку он владеет всем холдингом). SFIN оказался более надежным способом, +10% с понедельника или +5% с момента поста, где разбирал эту идею. С подписчиками закрытого канала тоже идею активно отыгрывали - @Karsotel_Ideas. А что с моим портфелем? Купил 6800 акции SFI. Прокатился немного, забрал 10%. 1800 => 1975. Жаль не получилось выше 2000 закрепиться пока что. Вышло +1’120’000 за сделку. Брал у 2 брокеров. А что дальше? Инвестиционно это хорошая новость для бумаги, но в моменте спекулянты могут сбрасывать акции, фиксируя прибыль. В стратегии Роста 2.0 подрезал позицию, но немного продолжаю держать. Дисконт в 30% это слишком много для SFI, думаю со временем он сократится, так что бумага вполне интересна + в следующую пятницу будут погашать 55% акций, на этом тоже можем подрасти. Европлан в целом тоже интересен, думаю над докупкой.  Резюме: Участие в IPO последнее время напоминает мем - вы рыбов продаете? Нет, просто показываем. Вроде акции дешевые, но аллокация отстой. Ну и ретироваться тоже нужно уметь вовремя. Так что зарабатывать на IPO можно, но обычно деньги делаются не на самом IPO, а на более заковыристых идеях. $SFIN $LEAS &Стратегия роста v 2.0

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи вырос на 0.1% и закрылся выше 3300.• Доллар укрепился на 0.4% Компании: 1)Магнит: дивы будут? Чистая прибыль по РСБУ составила 98.4 миллиарда рублей. Чем примечательна это цифра? Компания может направить всю накопленную прибыль на дивиденды - это 1000 рублей дивиденда на акцию. Обычно так и делали, могут сделать и в этот раз С дочек подняли 97.6 миллиардов рублей. Потом выдали обратно займами правда, это тоже потенциальный риск для дивиденда. Половину позиции вчера по 7800 прикрыл у себя на счете и в стратегии.• Думал что эти 98.4 учитывают уже выплаченный дивиденд, но по факту он висит в кредиторской задолженности. Поэтому базово, думаю заплатят 1000 рублей дивиденда. Это 12% дд по текущим. Ну и бумага с одним из самых больших дивидендов на горизонте года (17% дд). Как аллокация на ритейл хорошая ставка. 2)Европлан: старт торгов Сегодня в 15:00 стартуют торги. У инвесторов был повышенный спрос ,• собрали• 30-40 миллиардов рублей , так что аллокация будет умеренной. Кому-то дадут повышенную аллокацию, так что в реальности могут насыпать акций на 8-14%• заявки. Делят всегда в ручную и индивидуально. С таким спросом акции будет сложно не расти, не жду планки (IPO слишком большое), но 15-20% как Совкомбанк• котировка сможет сделать. Подал заявку, но отыгрываю это IPO через SFI преимущественно. 3)SFI: как дела? Вчера вышли МСФО и РСБУ отчеты за 2023. Это холдинг, так что правильнее тут смотреть на РСБУ• отчет. Что мы видим: Выручка выросла на 35% (грубо говоря дивиденды входящие в компанию увеличились настолько) до• Чистая прибыль выросла до 6.8 миллиардов vs убытка в 7.8 в 2023. Чистый долг сократился до 9 миллиардов рублей. После IPO Европлана кэш позиция будет 3.5 миллиарда рублей +-. Плюс еще и дочки будут платить дивиденды. Под конец года будет 10• миллиардов рублей кэша (10% капитализации) Его могут направить на новые покупки (префы Русснефти, например - траст как раз хочет от них избавиться) или на сокращение чистого долга (10% капитализации кэшем будет если пойдут по этому пути) или же на дивиденды. В Целом они консервативны и не любят покупать все подряд как та же Система.• Гуцериев нуждается в деньгах, так что заинтересованность в дивах тоже у него есть. Процентов 7-8% компания сможет платить спокойно.• Так что внимательно слежу, сегодня еще и IPO Европлана.• Стоимость чистых активов у SFI сейчас 2800 на акцию (при капитализации Европлана 120 миллиардов), ну и оценка будет зависеть от дисконта холдинга. Я закладываю консервативно 25%, это Таргет 2100, будет дисконт 10% это уже 2500 на акцию. Если говорить спекулятивно. Торги стартуют в 15:00, так что в обед на акции SFI может быть спрос. Инвесторы разблокированные деньги понесут в том числе и в SFI. Стратегии: Стратегия Роста РФ пробила 150%. Стратегия Роста 2.0 пробила 115% Ставка на нефтегаз + точечные истории (например SFI или Ростелеком), помогает обгонять индекс мосбиржи. Едем дальше!• Ждем дальнейшего раскрытия стоимости компаний. Резюме: Сегодня на рынок вернется ликвидность - которую абсорбировал Европлан. А это несколько миллиардов дополнительного• спроса в момента - серьезная поддержка. Вчера Сбер снова щупал 300, а Роснефть оживилась на СД о выкупе акций. Так что все шансы закрыть неделю выше 3300 и открыть дорогу по индексу вверх у нас имеются. Всем хороших выходных! $SFIN {$LEAS} &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $MGNT

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В понедельник индекс мосбиржи вырос на 1.5% до 3276 пунктов. Доллар провел в боковике, нефть подросла на 1%. Рынок начал откупать негатив пятницы. Компании: 1)Эталон: есть вопросы Вчера компания представила отчет за 2023. Выручка выросла на 10% г/г до 88 миллиардов рублей. EBITDA выросла на 10% г/г до 18.1 миллиардов рублей. Ушли в убыток- потеряли больше 3 миллиардов рублей. Всему виной рост прочих расходов (потратились на социалку и штрафы с неустойками - на них пришлось 2.72 миллиарда рублей. Выросли и финансовые расходы на 20% г/г - в 2024 это тоже будет давить на прибыль. Котировки вчера отреагировали на это падением почти на 10%. Из позитивного 2024 для компании начался отлично, продали зал Январь 2024 как за 1кв 2023, так что ждем отчета за 1кв 2024 - он будет сильным. Так что можно присматриваться снова к акциям компании. 2)Газпром: свет в конце туннеля? Купили 27.5% в Сахалинской Энергии - которая могла достаться Новатэку. Причем с дисконтом в 50% за 98 миллиардов рублей. Это оценка в 1.5-2 прибыли, С одной стороны это негатив для Новатэка, которому потенциально должна была достаться доля, слухи об этом ходили еще год назад. С другой стороны сделка увеличит потенциал Газпрома на 5-10%. Но ситуации в компании кардинально не меняет, есть вопросы к денежному потоку, так и отсутствии потребности государства в дивидендах (оно свое заберет через налоги). Компания продолжает играть преимущественно социальную роль, в ущерб акционерам. Долгосрочно все равно не интересно. Интересы миноритариев с интересами компании расходятся - мы в разных лодках. 3)Хендерсон: оптимизм есть? Выручка компании в феврале 2024 года выросла к февралю 2023 года на 37% Пока идут намного лучше прогнозов до IPO. Молодцы) Стратегии: В Стратегиях совершил несколько сделок: 1) увеличил долю экспортеров - в последнее время компании как раз скорректировались. Нефтебочка и золото находятся на комфортных уровнях. 2) увеличил в некоторых стратегиях (всех кроме Стратегии роста РФ) долю компаний внутренного сектора. Докупил в Стратегию Роста Совкомфлот, компания страдает от санкций, но эффект будет скомпенсирован девальвацией и ростом ставок фрахта. ДД 15% и опцион в виде повышения payout (и дд в 1.5 раза) имеется. В Транснефти похожая картина, но там текущая дивдоходность меньше и нет защиты от девальвации. Резюме: Опять сработал Buy the dip, шортистов выбивают, идем вверх на 3300, благо и оживление в Газпроме в этом помогает. Книгу Европлана переподписали уже в первый день - спрос на акции есть. Вопрос какой будет алллокация? Ну и размещение оттягивает с рынка всю ликвидность. IPO давит на рынок, оттягивая часть ликвидности. Так что пока 3300 может остаться сопротивлением. $GAZP $FLOT $HNFG $NVTK $ETLN &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

​SFIN: закрыл в +268% Сегодня SFI после новости IPO Европлана в конце марта пробил 2000. На этом зафиксировали в закрытом канале вторую половину бумаги в +268%. Решил все-таки закрыть остаток позиции по SFIN в закрытом канале и стратегии автоследования, писал об идее и в открытом канале. С учетом дивидендов вышло 268%, отличный результат за 3 месяца. С 335 тысяч вышло 1200 тысяч. Почти 4 икса. Идея была в IPО Европлана (80% стоимости холдинга) и погашении казначейских акций. В прошлый раз я писал, что в идеальном сценарии бумага стоит 1800 рублей, но слухи об оценке справедливой стоимости в 140 миллиардов рублей (по факту я закладывал 85 миллиардов рублей) приводят к переоценке. В последний раз писал о компании месяц назад и на 36% ниже. Но что мы видим? 1)Есть подвижки к погашению казначейских акций, процесс ускорился. 55% акций могут погасить уже в начале апреля. 2)IPO Европлана близко, 10-15 миллиардов весной уже могут собрать. Эти деньги могут пойти на покупку новых активов/дивы. С одной стороны, текущая цена уже позволила хорошо заработать, с другой потенциал сократился. Достаточно было даже ожиданий, факт оказался не обязательным! Но не исключаю продолжения движения вверх. 1)Сейчас в акции при капитализации Европлана в 120 миллиардов 2750 рублей чистых активов на акцию. 2)Сейчас дисконт холдинга 25%, он может сократится. 3)Разгоны могут продолжиться - вместе с ростом котировки Европлана/погашением акций. Почему зафиксировал? 1)Фикс на факте случился - люди просто пойдут сливать от психологического уровня в 2000. 2)не хочу сидеть долгосрочно в такой бумаге - Гуцериев умеет зарабатывать на миноритариях, пока нам в одной лодке по пути, но это только пока. 3)Деньги могут пойти на выкуп доли М.Видео/Русснефти 4)На следующей неделе Европлан может оттягивать ликвидность с рынка - в том числе и с SFI. Какие выводы: 1)не всегда стоит спекулировать бумагой - порой buy&hold выгоднее. Акция падала 3 раза по 10-15% за последние пару месяцев, когда в бумага набивалось чрезмерно много любителей быстрых денег. Но тем не менее выросла почти в 4 раза. В попытках спекулирования можно потерять бумагу. 2)Никогда не угадаешь максимум - фиксируй лесенкой. Так снижаются риски + будет не так обидно если акция вырастет еще. В таких историях важно не суетиться, в попытке поймать 5-10% движения, можно упустить движение в 100%. Но чтобы их находить нужно хорошо понимать драйверы бизнеса + фундаментальную оценку. Резюме: Идея еще не раскрыла весь свой потенциал, но риск-доходность не супер интересные. $SFIN &Стратегия роста v 2.0

&Стратегия роста v 2.0 фигня стратегия, я одновременно закинул по 100к в две стратегии, в другой стратегии уже +4,7%, а в этой до сих пор -0,76%