Эта парочка достигла соглашения по потолку госдолга. Дефолт отменяется. Потолок госдолга подняли 4 трлн, а расходы сократят на 50 млрд. Чисто символическое сокращение. Военные расходы так вообще будут увеличены. Суть соглашения, не вдаваясь в детали: денег снова полно, тратим дальше сколько угодно, увидимся через 2 года. $USDRUB

Ряд американских тв-каналов принялись транслировать обратный отчёт до дефолта США. У меня всё меньше сомнений, что вся эта драматическая история с переговорами по потолку госдолга - это 100%ое шоу с неминуемым хэппи эндом. Абсолютно уверен в этом. Как и банковский кризис, шоу с потолком госдолга детально освещаю в основном канале. В ближайшие 5 дней будет очень жарко, ожидаю волатильность и резкие движения на всех мировых рынках, в том числе крипторынке. Учтите, что рынок в настоящий момент закладывает, что всё будет ок, и политики договорятся. $USDRUB

Целый ряд банков находятся в состоянии банкротства. США светит дефолт. Ставка ФРС постоянно поднимается и, по заверениями членов ФРС, продолжит подниматься. И при этом основные индексы ОБНОВЛЯЮТ годовые хаи, а индексу Nasdaq такими темпами и до all time high недалеко. Сумасшедшие времена на рынках. Всем хороших выходных! $USDRUB

Создатели GTA6 заявили, что деньги, которые игроки получают в игре, можно будет выводить в реальный мир в виде крипты. Кажется, целое поколение рискует перестать выходить из дома.

Мясо от Nvidia на отчете. Компания дала гайденс в 11 ярдов при прогнозах в 7. Машина. Пробила исторический хай и потащит весь рынок за собой, так как такие гайденсы - это большой позитив для рынка в целом. Я публиковал сводную таблицу покупок хеджфондов за первый квартал, и фонды активнейшим образом набирали акции Nvidia. Так что, как говорится, pay attention. $NVDA

Российский айти сектор, с момента моего поста про отставание MOEXIT, показывает исключительно рост. Сегодняшний отчёт Ozon $OZON придал дополнительный импульс (отчёт действительно хорош). Имейте ввиду, что сектор только-только начинает вставать с колен в то время, как cyclical истории (недавний пример Газпрома $GAZP ) становятся всё менее интересны. На рос. рынке сейчас вижу буквально 2-3 идеи, не больше. Пользуясь случаем, лишний раз тут упомяну свою российскую стратегию &Hedge , которая скоро будет демонстрировать крайней степени ВКУСНУЮ доходность. Лайк, если хотите видеть от меня редкие включения по отечественному зомби-рынку.

Текущие рейтинги, согласно последнему опросу. Байден: 42% Tрамп: 44% Источник: Economist Взяв за скобки политику, скажу, что при Трампе рынки мне нравились больше. Собственно, при нём они перманентно росли. Я надеюсь, тут есть старожилы, которые помнят эти легендарные пампы твитами. Трамп горой стоял за рынки и постоянно ставил это дело себе в заслугу. Да, Байдену досталась высокая инфляция и, как следствие, жесткий ФРС, но имеем то, что имеем: рынки больше любят Трампа. Мнения? $USDRUB

Очень полезная инфа для тех, кто инвестирует в иностранные акции. Топ20 бумаг по всем секторам, которые держат в данный момент хеджфонды и количество этих самых фондов (цифра справа). Хеджфонды могут набирать позы годами и держать десятилетиями. В бумагах из списка выше хеджфонды, как правило, видят долгоиграющие тренды. В лидерах $UBER $AMZN $MSFT $WMT $V $GOOG и тд Данные свежие, по итогам деклараций 13F за первый квартал. Источник: BNP Paribas для VIP клиентов. Поддержите лайком, если нужно больше подобной инфы дублировать сюда. $USDRUB

Инфляция в США, согласно аналитикам Truflation, продолжает курс на снижение и опустилась ниже заветных 3% Экономисты Truflation оценивают изменение цен на 18 млн товаров в реальном времени. Если эти данные верны, то ФРС закончил свою работу, и рынок мыслит абсолютно правильно, закладывая два снижения в этом году, а не два повышения (о которых обмолвились недавно члены ФРС). $USDRUB

Это Марко Коланович, ведущий аналитик JPMorgan. Весь 2022 год, пока рынки падали, он рекомендовал покупать просадку и верить в рост. Осенью 2022 (когда рынок был на самом дне) Марко внезапно сменил риторику и объявил, что всё-таки мы имеем дело с медвежьим рынком и нужно срочно продавать. С того самого момента в каждом новом ресерче JPMorgan этот аналитик рекомендует продавать, а рынок всё это время растёт. Запомните этого человека. $USDRUB

Вот честно, кто-то тут сомневался по поводу дивов Газпрома? Я понимаю ещё Сбер $SBER , эта отечественная компания как стригла внутренний рынок, так и стрижёт, но Газпрому то с чего выплачивать? Газпром полностью потерял основной рынок сбыта. Потоки его посмотрите. Газпром $GAZP доп эмиссию такими темпами будет делать, а не дивиденды выплачивать. На российском рынке, как я уже писал, лично мне интересны только «техи». И я думаю, вы догадываетесь какие. А а если серьезно говорить, то, конечно, нынешний российский в вакууме - это то ещё печальное зрелище. Уверенная ставка на «техи» в моей стратегии &Hedge $USDRUB

Причины продать: 2023: Банкротства банков и кризис госдолга 2022: Агрессивно поднимающий ставку ФРС 2021: Глобальный сбой цепочек поставок 2020: Пандемия и всемирные локдауны 2019: Дыра на рынке репо 2018: Торговая война США с Китаем 2017: Ураганы 2016: Брексит 2015: Кризис на мировых рынках и девальвация юаня 2014: Эбола Перфоманс S&P500 за это время: +239% Медведи часто выглядят умными, но в долгосроке всегда проигрывают рынку. $USDRUB

Тем временем пока Биток и крипта на паузе, в американских акциях тех. компаний шортсквизы. Опять двузначные плюсы по широкому списку компаний, а фонды ARK, которые как раз набиты такими акциями, плюсуют 5-6% (я не помню, когда в последний раз такое было). Больше всего лично меня радуют такие бумаги в моём портфеле, как: Upstart $UPST +28% Farfetch $FTCH +14% Twillio $TWLO +12% В первых двух набилось НЕПРИЛИЧНО много шорта. Лайк, если всё ещё держите иностранные акции, после всего, что произошло в 2022. $USDRUB

Сегодня на открытии торговой сессии сразу несколько сравнительно новых новостных аккаунтов в Твиттере одновременно зафорсили новость о взрыве в Пентагоне, прикрепив фото, сгенерированное AI. Затем новость подхватили уже не фэйк аккаунты с галочками. Кто-то пытался устроить рыночную манипуляцию. Так или иначе, вот вам наглядный пример возможностей AI. $USDRUB

Глава ЦБ РФ Набиуллина посетит Тегеран 23 мая - замглавы ЦБ Ирана —- Летит перенимать опыт. Чтобы понять, что в будущем ждёт российский фондовый рынок, изолированный от всего мира, достаточно взглянуть на опыт Ирана. Об этом я уже писал. В Иране, напомню, фондовый рынок показывал бурный рост все последние годы, но основная причина этого роста: стремление населения сберечь капитал от постоянного обесценивания. $USDRUB

Карл Айкан, известный финансист-миллиардер, признался, что его медвежьи позиции на рынке оказались «большой ошибкой» и стоили ему 9 миллиардов долларов. «Я всегда говорил, что нет такого человека, кто может предугадать движения рынка на краткосрочном или среднесрочном временных отрезках. Я совершил ошибку, не прислушавшись к собственному совету…» ___ Вслед за Майклом Бьюрри, сдался ещё один крупный медведь, который шортил рынок все последние годы. $USDRUB

22 мая, ровно 13 лет назад, некий Laszlo Hanyecz, программист из Флориды, купил 2 пиццы Papa Johns за 10 000 Биткойнов. По сегодняшнему курсу это четверть миллиарда долларов.

График «силы» tech-компаний по отношению к индексу S&P500, который активно сейчас форсится с заголовком: «Время продавать техи?» На мой субъективный взгляд, он выглядит максимально бычьим, и напрашивается пробой многолетнего уровня. Не уверен, что «время продавать». По поводу предыдущего поста, выслушал ваше мнение и накатал свой небольшой пост-мысли на тему мыльной оперы с повышением потолка госдолга. $USDRUB

Белый дом заявил, что «рынок и американские индексы могут рухнуть на 45%», в случае НЕ достижения договоренности по увеличению потолка госдолга и последующего дефолта США. Также власти США отметили, что в данном сценарии 8 миллионов американцев потеряют работу. Официальное заявление властей США. Мнения? $USDRUB

Аналитики Truflation на этих выходных фиксируют инфляцию в 3,15% !!! Абсолютные минимумы. При это текущая ставка ФРС 5.25%. ФРС БУДЕТ снижать ставку в этом году, и Пауэлл косвенно вчера на это намекнул. Как только чиновники США договорят об увеличении потолка госдолга, жду bull market is back по-настоящему. $USDRUB

Кратко о переговорах по повышению потолка госдолга. Закончились, не успев начаться. Теперь уже и Белый дом официально подтвердил, что «переговоры на паузе». Рынки начинают всё острее реагировать на весь этот спектакль. А кэша у Казначейства США уже к понедельнику должно остаться меньше 50 ярдов, по словам Джанет Йеллен «абсолютнейшим образом ключевой отметки, ниже которой опускаться нельзя» $USDRUB

По поводу роста $YNDX $VKCO и прочих российских «техов» Открываем график MOEX IT и сравниваем с графиками других секторов Московской биржи: MOEXOG, MOEXFN, MOEXMM (см скрин). Как видим, айти сильнейшим образом отстал. У меня не было сомнений, что MOEXIT будет закрывать гэп, а потом ещё и обгонит другие сектора. MOEX IT должен быть в авангарде, а не плестись в хвосте, и это нормальная практика, что IT торгуется с более высокими мультипликаторами. В конце концов будущее это экономики или нет? Нужна была новость-спусковой крючок, и вот она случилась. Топлива для роста и закрытия газа ещё полно. В своей стратегии &Hedge преимущество отдаю исключительно «tech» сектору и хеджирую небольшой долей O&G $USDRUB

Тема последних часов: баланс Казначейства США упал до значения в $68 ярдов, самый низкий показатель с 2020 года. Грубо говоря, это деньги, которые есть у государства на руках, чтобы платить по счетам. С начала мая их количество уменьшилось вдвое. Забавный факт: компании Google, Amazon и Microsoft суммарно имеют больше денег на руках, чем правительство США. Подробно освещаю кризис, связанный с увеличением потолка долга. Самое важное буду дублировать сюда. $USDRUB

Ровно 10 лет назад Биткойн-конференция проходила при пустом зале. Тогда Биткойн стоил $100. Сегодня, 18 000 человек собираются посетить конференцию Bitcoin 2023 в Майями, одну из самых масштабных tech-конференций за всю историю. $COIN

В продолжение о техах. На примере акций компании Paypal $PYPL Акции находятся на шестилетнем минимуме, на уровне 2017 г. При этом: 2017. Выручка $13 млрд Чистая прибыль $2 млрд EPS $1.70 2023 (ожидания). Выручка $29.5 млрд Чистая прибыль $5.54 млрд EPS $4.95 Бизнес за эти 6 лет серьёзно вырос. Paypal становится value-play. Это лишь один из примеров, акции Paypal я не держу, есть куда более интересные истории.

Минувший сезон отчётов показал, что e-commerce, software, fintech и прочие «тех» секторы в полном порядке. Это по-прежнему будущее экономики, только акции этих компаний стоят в РАЗЫ дешевле, чем все последние годы, а ожидания от компаний сильно занижены. «Техи» непрерывно падали почти полтора года. Я покупал, ловил ножи, но всё равно продолжал постепенно набирать. В конечном счёте я собрал два портфеля, на которые делаю большую ставку в ближайшем будущем. И это начинает приносить плоды. Уже которую сессию подряд акции технологических компаний хороши, показывают уверенный рост, несмотря на макро и рыночные настроения. По ряду позиций я уже в уверенном плюсе. Я знаю точно, что как только ФРС развернёт политику, «техи» улетят, а инвесторы будут плакать, вспоминая цены 2022го года всю оставшуюся жизнь. $USDRUB

Доллар $USDRUB уже 81, а USDT 82.5. Прошло всего-то 10 дней. В одном из прошлых постов я писал, что ниже 77 приступил к покупкам, и диапазон 75-77 мне нравится. Купить на просадке USDT и положить под 5.5% - всегда хорошая идея. По-прежнему считаю криптодоллары лучшим инструментом хеджа от девальвации рубля. В отличии от того же юаня $CNYRUB , на USDT можно покупать активы. Ну и главное, за секунды перебрасывать с кошелька на кошелек и легко конвертировать этот самый USDT в долларовую наличку практически в ЛЮБОЙ стране мира. Дадут ли ещё по 76? Не уверен. Покупаю и держу под процент *не могу тут писать где*, поэтому кому актуально, читайте мой ультимативный гайд для новичков по покупке USDT + скоро опубликую подробный гайд по по пассивному доходу с крипты, поэтому поддержите лайком.

Одно из самых больших заблуждений по поводу крипты - распространённое мнение, что это быстрый и легкий способ разбогатеть. Правда в том, что большинство людей, кому это удавалось, брали на себя громадный риск. Таких рисков на фондовом рынке просто нет. И покупка того же Биткойна или Эфира на ранних этапах - это был такой же громадный риск. Более того, 99% тех, кому повезло быть рано, продали тоже рано. $USDRUB

Свежие 13F. Стэнли Дракенмиллер и Дэвид Тэппер. Два инвестора экстра класса. Их новые приобретения можно охарактеризовать, как контрольная закупку в «Техах» Среди новых позиций акции Google, Amazon $AMZN , Microsoft $MSFT, Match, Tesla $TSLA , TSM, AMD. Ребята не теряли времени в прошлом квартале и покупали.

Bloomberg провел опрос среди подписчиков «что бы Вы покупали, в случае достижения потолка госдолга?» Читай преддефолтного состояния. В лидерах золото, но примечательно, что Биткойн занимает почётную третью строчку, обгоняя такие валюты, как доллар $USDRUB , йена и швейцарский франк. Представить такое ещё несколько лет назад было невозможно. И да, свопы (страховка от дефолта) продолжают расти в цене. Я единственный в Пульсе, кто активно освещает тему крипты, подписывайтесь.