Karsotel
6 506 подписчиков
38 подписок
Рассказываю о фьючерсах и акциях Делюсь опытом и обучаю Квалифицированный инвестор Автор топ 3 самой доходной рублевой стратегии в пульсе Телеграмм - @main_hert
Портфель
до 1 000 000 
Сделки за 30 дней
143
Доходность за 12 месяцев
+107,82%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$MTLR $MTLRP Финансового отчета не будет: казино продолжается Завтра раскроют только операционные результаты Менеджмент принял не раскрывать финансовую отчетность (то есть цифр по прибылям мы завтра не увидем) ЦБ наоборот призвал к раскрытию отчетности. Обидно, что компания не будет публиковать отчетность - без отчетов рынок казино) Посмотрим, что будет во втором полугодии - в первом полугодии был и слабый рубль, и в передоверии эмбарго (которое начало действовать с 10 августа) активно наращивали поставки угля Во втором будет тяжелее - перенаправить поставки в Азию не так просто, железная дорога уже основательно загружена Ну пока нет отчетности - нельзя сказать ничего определённого о дивидендах (и о размере чистых активов от которых дивы и зависят) На удивление сильно разгоняли в тг каналах (Рынки Деньги Власть и ко), посмотрим как теперь будут крыться - может опять что-то придумают
22
Нравится
8
В свете ракеты по $BBBY (5 иксов с момента написания поста) и ракеты по $TCSG Вспоминается Влад Сотников - легендарный пульсянин Бывает же такое, что стоит что-нибудь купить и этот актив сразу же разворачивается в другую сторону Так вот, Влад это тот человек у которого бывает такое в 9 случаях из 10 В прошлом году на активной торговле китайскими акциями и галей Влад сделал -400% годовых (сейчас правда минус около 70 процентов) Я даже какое-то время торговал против Влада (то есть он покупает что-то я продаю) и на удивление это работало! Там очень даже неплохая доходность была у такой стратегии Так вот, к чему я про него рассказываю У большой части новичков - трейдинг приводит примерно к таким же результатам, так что то что сейчас происходит в акциях диванов - это чистой воды казино. И обычно здесь как раз и обувают физиков - просто соблюдайте риски, не впадайте в эйфорию (синдром упущенной выгоды все дела). Покупка спекулятивных акций как Bed bath and Beyond - верный путь к сливу депозита, один раз повезёт, потом все равно сольете В таких акциях риск-менеджмент главное! После таких бурных горок акция неминуемо пойдёт на дно - фундаментал у ребят слабый
61
Нравится
32
$CIAN ЦИАН - МСФО 1П 2022Г Выручка выросла на 34% Год к году 3,631 миллиардов рублей ($71.0 million). Убыток за период 389 миллионов ($7.6 million). Adjusted EBITDA выросла на 951% Год к году до 536 миллионов рублей ($10.5 million). Маржинальность по EBITDA выросла с 1% до 14% Среднемесячные пользователи упали на 11% Год к году to 18.2 million. Отчет в целом позитивный - единственное смущает падение количество почитателей сайта (но это в целом для рынка свойственно - рынок стагнирует). Рынок позитивный для компании - чем больше объявление висит на сайте - тем выше прибыль Имхо, циан самый удобный из всех агрегаторов недвиги Сейчас у компании P/S около двух выручек за 2022 - очень дёшево, вышли бы ещё в прибыль вообще цены бы не было В целом с ростом выручки маржа будет расти - специфика IT Сейчас стоят около 5 прибылей за 2025 - достаточно дешево Посмотрим на следующие отчеты
28
Нравится
13
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Российский рынок: что нас ждет сегодня? В последние дни индекс мосбиржи демонстрирует уверенный рост, вчера даже закрылись выше важного уровня сопротивления в 2200 Риски конвертация расписок сдвинулись (с 15 августа как рынок закладывал сначала на 22 августа или может даже позже) => начали закрывать короткие позиции + у людей началось Fomo (боязнь того что вырастет без тебя) В целом если сегодня удержим уровень 2200 (хотя может быть и ретест снизу), это будет показателем силы рынка => может увидем по индексу мосбиржи 2260-2300 до расконвертации расписок (ну и по классике себя будут чувствовать лучше всего самые пострадавшие компании - сбер и газпром) Долгосрочно конвертация расписок - позитив для рынка РФ, многие компании смогут вернуться к выплате дивидендов (магнит и Лукойл как пример). Сильно выглядят золотодобытчики - вчера полиметалл и полюс показали солидный рост. Еще не забываем что продолжается акция от Тинька с розыгрышем золотых слитков за покупку золотых акций, что тоже добавит спроса на акции (учитывая что 3/4 оборота на рынке сейчас - физики, вполне можем увидеть рост в предверии этой акции). Так что спекулятивно думаю можно попробовать лонг российских золотодобытчиков с последующим заходом в шорт в пятницу По техам: В стратегии &Стратегия роста РФ делаю ставку на Озон (впереди отчет, да и отстал от рынка вчера) и Яндекс (обычно ходит за индексом мосбиржи), при этом держу много кэша (на случай какой-нибудь фигни) Позитив не особо нравится - много людей налипло в лонге по 1200, будут фиксироваться, да и бумага особо за индексом не ходит. Но долгосрочно - одна из лучших компаний По валюте: Выход дружественных нерезидентов из облигаций не особо добавляет спроса на валюту (их там и не так много стоит признать). Но со следующей недели начинается налоговой период => рост продажи валюты для выплаты налогов=> укрепление рубля. Учитывая что рубль уже пару недель болтается на уровне 60, выход вниз может быть жестким => плохо для экспортеров => плохо для индекса мосбиржи В целом спекулятивно по индексу мосбиржи можем вырасти на несколько процентов , но о смене тренда говорить пока не приходится. Соблюдайте риски и не впадайте в эйфорию! $SBER $GAZP $PLZL $POLY $SELG $LKOH $MGNT $USDRUB $SiU2 $CNYRUB $OZON $YNDX $POSI #прояви_себя_в_пульсе
67
Нравится
23
Российский рынок: что происходит ? Добрый день, друзья!) Неделя началась с падения по индексу мосбиржи - которое было быстро выкуплено, в прошлую пятницу тоже закрылись хорошо, сегодня растём, достигли уровня сопротивления в 2200 - закроемся выше, будет бычьим сигналом Почему рынок растет несмотря на конвертацию расписок? Для этого есть несколько причин 1) Расписки вопреки ожиданиям конвертировать будут не так быстро - на конвертацию потребуется не неделя, а 2.5-3 (так писал ЦБ), то есть за счет этого расписки могут быть гораздо более равномерно выходить на рынок, что снизит давление на индекс мосбиржи => шорты закрывают (Сбербанк и Газпром, например) => рынок растет 2) Это событие было ожидаемым - рынок мог запрайсить в цену 3) Рост цен на газ в Европе - теперь цена выше 2500, чем выше цены, тем больший шанс запуска Северного потока 2 => позитив для газпрома и победа в газовой войне 4) Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды- это позитив для всего нефтегазового сектора, остальные компании могут последовать за татарским нефтяником Смотрим на индекс мосбиржи - закрытие выше 2200, можно будет спекулятивно немного набрать позиции, пока слишком много неопределённости на рынке, сегодняшний рост может быть шортокрылом с последующим откатом вниз Плюс скоро начнётся налоговой период, чего со страхом ждут лонгусты валюты. Продажа валюты на выплату налогов => укрепление рубля. Учитывая большую долю экспортеров в индексе мосбиржи, крепкий рубль= падение доходов экспортеров => падение акций экспортеров => падение индекса мосбиржи. В конце августа это может давить на рынок вкупе с активной расконвертацией расписок. Но пока выход нерезидентов из облигаций может создать дополнительный спрос на валюту, так что пока валюту держу Пока я бы сильно не лез в рынок, соблюдал бы осторожность, концентрировался прежде всего на внутренних историях (например $SMLT или $MGNT), не ставил бы агрессивно на рост валюты. Пока о смене тренда на бычий по индексу мосбиржи говорить рано) $GAZP $SBER $TATN $USDRUB $SiU2 $CNYRUB #прояви_себя_в_пульсе
47
Нравится
12
Отчеты техов: у кого как дела? Positive: негативная реакция на позитивный отчет Вчера многие люди в пульсе недоумевали, почему после такого шикарного отчета (выручка +76%, рост маржинальности, потенциальные дивы и т.п) компанию безбожно слили (в этом посте я говорил почему после хорошего отчета акции могут падать https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Karsotel/24882447-b36f-4842-8144-3e10516492d6?utm_source=share) Давайте же попытаемся разобраться почему акции упали Новички часто путают стоимость с ценой. Может получится так, что при росте стоимости, цена падает (что например вчера было) Стоимость - это то сколько компания по настоящему стоит, ее реальная ценность (value) Цена - это то, сколько люди готовы платить за компанию И часто цена может расходиться со стоимостью (когда стоимость больше цены - надо брать, когда же цена выше стоимости нужно продавать) И отчет показал, что стоимость акции значительно выросла (по текущей котировке P/E Posi за 2022 год может составить 15-17%, див.доходность при выплате половины прибыли около 3%). Для инвестора это позитив - бизнес отличный, продолжает захватывать долю рынку, растет маржинальность. То есть долгосрочно компания может показать иксы! С точки зрения инвестора - нужно покупать Теперь посмотрим со стороны спекулянта - которые во многом и определят цену. Многие трейдеры заходили в бумагу в ожидании отчета, который по ожиданиям должен был быть хорошим - и который действительно оказался таким -> начали фиксировать позиции (покупай на слухах, продавай на фактах) Ну и нельзя забывать про несколько особенностей 1) Нет шортов. Это существенно уменьшает возможность выноса на отчетах т.к не на чем расти 2) Крупные каналы по типу Рынки Деньги Власть не начали пампить бумагу (видимо не набрали позицию, инфоповод был шикарным). Поэтому притока денег в акции тоже не было -> не об кого было закрываться 3) Компания ничем не удивила - ни увеличением прогноза по выручке, ни анонсом приложения «польза» для инвесторов (в котором будут плюшки для долгосрочных инвесторов) Все это к совокупности не особо привело к притоку новых денег (нет покупателей -> акция начтнает падать) На бычьем рынке такой отчет бы послужил бы драйвером роста, но в текущих условиях неопределённости люди просто стали фиксировать прибыль В целом долгосрочно одна из самых горячих идей, на 1000-1100 с радостью бы заново начал набирать позицию Впереди ещё отчет $OZON, который перенесли на 23 августа (сначала с 16 августа, потом на 17 августа, а теперь на 23). Отчет Ozon будет 🔥 Ну и отчет $CIAN 31 августа - рынок сейчас для него самое то, объявления долго висят -> рост выручки с одного объявления А так все техи отчитались - порадовал $YNDX (который воспользовался уходом конкурентов и сильно нарастил выручку), расстроил $VKCO (который уступает долю рекламного рынка Яндексу), $SFTL (который позиционирует себя как IT - но по сути это ритейл), неплохой отчет за 1 квартал, отчет за 2 будет грустнее (основные западные компании ушли, выручка может упасть в несколько раз). $POSI #прояви_себя_в_пульсе
53
Нравится
12
$CNYRUB $CRU2 $USDRUB $SiU2 23 августа - «Полюс»соберет книгу заявок на выпуск облигаций объемом не менее 3,5 млрд юаней Второй пошёл. В прошлый раз на выпуске Русала юань и доллар давали три-четыре процента вверх В целом тренд показателен - для спроса на валюту это хорошо, да и компании могут дешевле фондироваться чем в рублях В целом новость лонговая ближе к размещению будут валюту скупать под это дело)
30
Нравится
2
$POSI Отчет вышел шикарным: Выручка выросла на 76% год к году Издержки выросли на 44%. То есть с масштабированием маржинальность будет расти Прибыль шикарная 345 миллионов рублей (рост около 28 процентов квартал к кварталу ). Ну и компания специфика определённая с сезонностью есть - на 1 полугодие приходится около четверти прибыли Диверсификация отличная У компании есть зарубежные клиенты в Азии/Ближнем востоке/Северной Африке Планируют платить максимально возможные дивиденды при мультипликаторе Чистый Долг/Ebitda<1! Планируют платить дивиденды уже в следующем году В целом пока долгосрочно у бизнеса все хорошо - ожидают темпы роста выручки 2021/2022 от 50 до 90%. Объемы сегодня не особо большие - не сильно больше четверга, на звонке с компанией тоже ничего интересного не было, шортов тоже нет (не на чем лететь). Сработало классическое покупай на слухах - продавай на фактах. Обидно, ждал мощного движения по акции с новым мощным максимумом не получилось, с отчетом угадали, а вот с реакцией на него - не особо. Вообщем мы сегодня как хомячки с последней картинки)) Ну и обещали, что их в ближайшее время включат в индекс мосбиржи Но кратковременно драйверы закончились - пока полностью закрыл позицию в &Стратегия_роста_РФ, думаю перезайти ниже, сейчас будет фикс людей бравших компаний под отчет + расконвертация расписок напрягает. Плюс не мог закрыть акции В Стратегии доля кэша - 100 %, так что если кто-то этого ждал - welcome) Доходность на текущий момент чуть больше 24%
45
Нравится
31
$POSI Рост выручки на 76% год к году Пока реакции нет - смотрим Ждем пресс конференции Гайденс будет решать Upd: ща хомяков рдв нагонит - пока держу
51
Нравится
24
$POSI Управляющий директор ниже оставил комментарий, судя по всему нас ожидает что-то приятное в ближайшее время Что же это может быть? 1) Добавление в первый котировальный список -> повышение ликвидности и приток денег фондов -> рост котировок 2) Скупка конкурента. Логично, что в свете ухода многих компаний из России создаются интересные возможности для Слияний и поглощений. В инфополе уже упоминались российские владельцы, которые хотят продать свой бизнес. Покупка кого-нибудь смотрелось бы достаточно органично с учетом передела рынка - доходность для инвесторов могла бы быть выше чем от дивидендов А вы что думаете, чем же нас порадует Позитив в пресс релизе? В прошлом году выручка за 2 квартал была около 1.04 миллиарда Сколько же покажут в этом?
44
Нравится
53
Фондовая Россия: чего ждать на этой неделе? На прошлой неделе хорошо закрылись - отскочив от поддержки 2130 по индексу мосбиржи, в пятницу даже выросли, несмотря на то что с понедельника начинается расконвертация расписок В целом это достаточно бычий знак для рынков, но сейчас рынок не особо эффективный из-за большой доли физиков (чего стоило падение на приходе нерезов только в прошлую пятницу). То есть рынок не как раньше начинает прайсить какое-то событие заранее-> а только по факту события. Поэтому вполне может получиться так, что это просто выбивают из шортов и рынок может начать падать в конце недели - типичная бычья ловушка Расписки же не сегодня окажутся на Рынке - потребуется время на расконвертацию, пока их расконвертируют, пока они дойдут держателям от брокера, пока их захотят продать в конце концов. На все это может потребоваться 7-10 дней в конце концов Что конечно окажет давление на рынке - проблема в том, что непонятно сколько же акций выльется на рынок из-за расконвертации. Учитывая то, что в какой-то моменты расписки $SBER стоили в два раза дёшевле акций и очень активный пульс в ветке $SBER@GS - на рынок может вылиться существенное количество акций Каких акций коснётся расконвертация расписок? $VTBR $GAZP $GMKN $CHMF Русгидро $PLZL $ROSN $NVTK,НМТП, $MTSS , ММК, $MGNT, Лукойл, ЛСР, Сбер, система, татнефть, Ростелеком, Россети - потенциально на всех них может быть давление Ну и вполне возможно, что спрос на валюту тоже вырастет. Расписки же все-таки торговались к баксу (хоть и были привязаны к рублевой цене) -> люди полученные деньги будут направлять на скупку долларов и, например, вывоз их за границу/скупку американских акций. Так что краткосрочно это тоже может поддержать валюту Вообще, сейчас достаточно опасная ситуация на рынках - нерезидентов в бумагах много, например, 8 из 10 торгуемых бумаг из фри-флоата Сбербанка принадлежат нерезидентам, и заблокированные нерезы висят дамакловым мечом над рынком (пока их обещают выпустить только через полгода, фактически через дружественных и нерезидентов конечными бенефициарами которых являются россияне - я писал об этом) В России на ближайшие полгода нет мощных драйверов роста рынка ими могли бы выступить 1) Девальвация рубля как в 2014 - что позволило бы резко увеличить рублевую прибыль и сделать их привлекательными. Проблема же в том, что пока нет никаких инструментов сделать это - рубль болтается на 60 не от хорошей жизни 2) Резкий рост цен на нефть без существенного объема падения продаж. Тоже в условиях рецессии не особо вероятный сценарий и аналитики больших Управлябзих компаний не сильно его прайсят 3) Публикация отчётностей компаниями. Не секрет, что сейчас половина рынка не публикуют отчётности в связи с санкционными рисками. Торговать без отчетов - торговать в слепую. Тут ЦБ уже хочет опять заставить игроков обязать публиковать отчетность. Вот это наверное самый вероятный сценарий из всех Фактически, большие игроки будут избегать рынок. Почему? Набор позиции у большого игрока и до СВО занимал если не месяцы, то недели, а сейчас то и с текущей ликвидностью будет куда дольше (большой суммой по рынку не зайдёшь - слишком сильно поднимешь цену). Тоже самое с разгрузкой. В текущих реалиях на это может уйти месяц (особенно с нашим доверием к рынку . Тоже самое и с закрытием. Учитывая непредсказуемость ЦБ, вдруг он захочет перенести на пораньше выход нерезов - и бац, крупный инвестор окажется запертым. Чтобы закрыть позицию ему потребуется месяц -> он вынужден срочно лить акции -> получат большой убыток А без больших игроков рынок расти не будет, на физиках далеко не уедем. Имхо, пока разворота не видно - скорее широкий боковик в диапазоне 2000-2200, возможно с переходом в 2000-2400 по индексу мосбиржи Так что скорее всего по рынку нужно действовать точечно, скорее спекулятивно, чем инвестиционно На рынок бы сильно на этой неделе не лез, ждал бы более точной информации #прояви_себя_в_пульсе
50
Нравится
28
$POSI $YNDX $OZON Позитив: чего ждать от отчета? Всем привет!) Завтра у нашего любимого позитива будет отчет в 14:00 по мск, закладываю два сценария 1) Сценарий Яндекса: Напомню, на ожиданиях отчета Яндекс вырос на 20 процентов, а на отчете сделал ещё +8%. Позитив за неделю вырос тоже примерно на 20 процентов, но за счет низкой ликвидности в случае хорошего отчета может показать рост на 10-15% с пробоем прошлого максимума в 1350 Учитывая, что эффект от ухода иностранных компаний начнет проявляться преимущественно во 2 квартале, то рост выручки выше 50% (напомню, что в 1 квартале выручка выросла на 45%) будет считаться хорошим отчётом + компания может повысить прогнозы по выручке и прибыли за год, что тоже послужит отличным драйвером роста Когда перестают расти акции? Когда их перестают покупать - то есть когда рынок достигает точки хомячения (все хомяки скупили акцию и ждут ракеты, чуть позже напишу про это отдельный пост) Пока что вижу по косвенным признакам что точка хомячения еще не достигнута (в ветке позитива нет ракетчиков, хомяков с доходностью минус 400, которые торгуют по принципу покупай дорого продавай дёшево, бумагу еще не пампили тг каналы по типу «Рынки деньги власть» - именно это было в Яндексе во время отчета) То есть еще есть кому скупать акцию. И в случае хорошего отчета можно ждать мощного разгона наверх за счет притока денег хомяков (так как умные ребята выгодно набрали акций на ожиданиях отчета и ждут момента чтобы удачно закрыться - на таких событиях обычно и продают) Перегрета ли акция сейчас? Да, несомненно. Может ли она быть еще более перегретой? Разумеется. Можем увидеть как и по 1350, так и по 1500 - все будет зависеть от отчета Аргумент «В первом квартале был хороший отчет но после него акция начала падать» не особо релевантен по нескольким причинам. 1) Тогда было жесткое падение индекса мосбиржи 2) В бумаге застряла куча хомяков в эйфорном буме скупавшими акцию и при любых попытках роста продавших позитив Сейчас же многих скупавших позитив на 1300++ уже выбило из бумаги, крупные ребята набрали позицию и ждут момент чтобы разгрузиться (перед этим нужно запампить бумагу - хороший отчет идеальное время для этого) 2) Сценарий VK Акция на ожиданиях отчета за неделю отрастает на 25% (там ещё сыграло роль и отмена выход нерезидентов). На самом отчете падает на 15 процентов - в связи с плохим отчётом VK, конечно, это отдельная пьеса. Очень странная компания с кучей особо не связанных друг с другом бизнесов, с отвратительным управлением (которая в условиях ухода иностранных компаний с РФ рынка показывает рост в 11% - существенно ниже инфляции). Мб, изучу отчет более подробно, но беглый просмотр меня разочаровал. В принципе рост ниже 40-50 процентов по позитиву может разочаровать рынок и мы можем увидеть коррекцию. Учитывая что и до СВО $POSI рос на 40++%, то учитывая текущие тепличные условия (компании занимавшие половину рынка ушли, налоговые льготы, компания сманила половину айтишников у ушедших конкурентов), то я думаю что Позитив не подведёт и отчет окажется хорошим. Так что этот сценарий куда менее вероятный. Резюме: я ставлю на то, что отчет будет хорошим. Компания работает в идеальных условиях - я верю что менеджмент сможет этим выгодно воспользоваться. Поэтому в &Стратегия роста РФ держу существенную аллокацию на позитив Считаю что все предпосылки для хорошего отчета есть - а прав я или нет мы узнаем завтра) Плюс во вторник будет отчет $OZON, где думаю можем увидеть большой убыток из-за пожара на складе в прогнозах на 3 квартал(но из-за страховки это будет скорее бумажный убыток), интересно будет послушать на этот счёт комментарии менеджмента. Ну и важно будет увидеть высокие темпы роста выручки. Пока смотрю со стороны, в стратегии автоследования Озон закрыл Думаю отчет позитива тоже на него повлияет. Посмотрим по ходу дела) #прояви_себя_в_пульсе
60
Нравится
33
Как новичку стать успешным инвестором? Это вторая часть поста - первая была посвящена основным ошибкам новичков на рынке и тому, что делать не стоит (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Karsotel/07eaccb9-252a-470c-8e06-dbafd3c78348/). Этот же пост будет посвящен о том, как стать хорошим инвестором: где искать информацию, как сформировать свою философию и т.п 1)Нужны конкретные и понятные цели. На университет ребёнку, на покупку машины или же пенсию - в зависимости от ваших целей будет сильно отличаться инструменты, риск, да и портфель в целом. 2)Инвестируете только на свободные деньги. Если у вас есть кредиты - задумайтесь прежде всего об их закрытии. Подушку безопасности храните на депозитах/ОФЗ. Никогда не берите кредит на инвестирование Спойлер: такие люди плохо заканчивают 3)Пройдите какой-нибудь обучающий бесплатный курс. Отлично подходит Т-Ж, даст базовое понимание. Дальше идём на биржу на минимальный депозит разбираемся в механике биржи, как купить/продать и т.п.Учимся на практике. На этом этапе вы будете покупать• акции скорее по интуиции, это нормально. Я на старте покупал $VTBR и $YNDX поскольку мне просто понравились их логотипы)))) 4)По ходу дела начинаем читать инвестиционную литературу, именно в таком порядке, чтобы было интереснее и вы могли на практике применять знания . Есть три важные и простые книги которые обязательны к прочтению 4.1)Метод Питера Линча: Книга- руководство для розничного инвестора от управляющего одного из самых успешных фондов. То есть фактически вся книга о том как•правильно выбрать акцию (быстрый рост выручки, скучная отрасль и хороший менеджмент) 4.2)Воспоминания биржевого спекулянта. Книга про биржевую психологию от одного из величайших спекулянтов в истории . Раз в год обязательно читаю - хорошо прочищает голову. 4.3)Грэм: Разумный инвестор. Библия стоимостного инвестора где про мультипликаторы написано все - это просто база, которая позволит вам гораздо лучше понимать рынок. 5)Дальше нам нужно сформировать инвестиционную систему. Мне нравится философия Бастиона и Доходъ. У первых есть канал в Пульсе - (ещё нравится аккаунт в ютубе с классными подкастами) у последних я читаю телеграмм. Интересный, хоть и несколько тяжелый подход - у Арсагеры. У всех разный риск-профиль, цели на рынке и взгляды на мир. Кому-то подойдут дивидендые аристократы, кому-то истории роста, ну а кто-то выберет Халяльные инвестиции• 6)Необходима системность. Записывайте свои ошибки, ведите журнал сделок, ищите закономерности на рынке. Что покупаю, зачем и почему - чтобы ретроспективно понимать свои ошибки или успехи. Работа над ошибками это очень важно! Хороший инвестор в отличии от плохого быстро учится на своих ошибках 7) Что смотреть: на ютубе мне нравятся каналы «Дмитрий Солодин», «Вредный инвестор» «Bastion»• Что изучать: ТГ каналы “Bitkogan”, «Доходъ», «Invest Heroes”, “Смартлаб» «Ренат Валиев» и т.п 8) Практика, практика и еще раз практика! Не надо залетать на всю котлету даже это если это кажется сверхнадёжный предприятием - даже в голубые фишки, вспомним $SBER (который по 300 казался очень дешевым ил $GAZP по 320, который тоже казался дешевым) или $USDRUB (который на 72 тоже казался дешевым, например на $SiU2 куча людей слили депозиты), но пока сам на своем опыте не прочувствуешь, понимать что так делать не стоит - будет желание как у хомячка на всю котлету купить акцию. Обычно такой подход приводит к убыткам! 9) Нельзя становится самоуверенным на рынке - если ты начинаешь думать, что умнее всех, то ты быстро сольешь депозит (например открывая шорт по $TSLA летом 2020 - после которого тесла выросла в течении полугода в 8 раз). Ведите дневник сделок - он отрезвляет, ставьте стопы - они контролируют риски Резюмирую: на рынке важна системность, основательный подход и последовательность - все это позволит стать вам хорошим инвестором и в последующем избавит от кучи проблем на рынке (описанных в первом посте) #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе
97
Нравится
33
$POSI Позитив конвертировал привилегированные акции в обычные. Структура капитала была такой - 6’000’000 акций привелигированных и 60’000’000 обычных Теперь же все привелигированные конвертированы - теперь будет 66 миллионов обыкновенных акций Что это значит для нас с вами? 1)Это улучшит структуру капитала. Основный акционер не будет выкачивать прибыль компании через привелигированные акции (как это часто бывает в РФ, например через привы ВТБ). Прозрачность капитала - всегда круто 2) Повысит рыночную капитализацию. Капитализация вырастет на 10% (было 60 миллионов акций -> станет 66, а именно обычные акции учитываются при ее расчете, привы в расчёт не берут). Повышение рыночной капитализации -> станет проще попасть в первый котировальный список -> проще будет попасть в индекс мосбиржи -> индексные фонды будут скупать -> рост спроса на акции -> рост цены Но это долгосрочный фактор, конечно В целом новость долгосрочно позитивная, но в моменте не сильно важная. В понедельник отчет в 14:00 по мск, в 14:30 будет конференция, где мы сможем задать вопросы топ менеджменту. Давайте подумаем о чем спросить у компании)
46
Нравится
27
Техи: лучший потенциал на рынке В последнее время на меня в стратегии подписалась множество людей. Считаю важным прояснить свою инвестиционную философию и почему я выбрал именно техов. Я выбрал русский IT по нескольким причинам 1. Ориентированы на внутренний спрос. Компаниям не страшны санкции. Бизнесы металлургов и нефтяников во многом постарадили из-за эмбарго крепкого рубля и санкций. У $YNDX такого нет. 2. Поддержка государства. Льготные кредиты на десятки миллиардов рублей, снижение налоговой нагрузки, меры поддержки IT работников - все это положительно сказывается на секторе в целом 3. Дешевая оценка. Акции компаний за год упали в 3-4 раза, при этом бизнесы растут трехзначными темпами (у Yandexa выручка г/г выросла на 45%) 4. Уход конкурентов. Из России ушли иностранные компании, что позволило нашим компаниям занять их долю. Например, в кибербезе - половину рынка занимали иностранцы. Нетрудно предсказать, что это может кратно увеличить долю отечественных компаний и положительно сказаться на их финрезультатах. Увидем в понедельник в отчете $POSI 5. Устойчивость к рецессии. Компании могут расти и в условии падения цен на нефть и прочие ресурсы. Их доходы от этого не зависят, что позволяет расти компаниям против индекса 6. Инфраструктурая безопасность. Тут в отличии от Американских акций не будет обособления, заморозки активов и т.п. в текущих реалиях это очень важно По стратегии стараюсь не совершать лишних сделок, автоследование вообще не подходит для скальпинга или торговли внутри дня (если вы видите такое - советовал бы избегать стратегии, фактически ведущий может закрываться об вас - он будет зарабатывать на вас) Соблюдаю консерватизм, чтобы быть готовым к коррекции и иметь гибкость в управлении) Доля кэша не опускалась ниже 25%, сейчас например кэша чуть больше 40% готов к корррекции, но ивы случае роста - в деньгах не потеряю Все это позволило существенно превзойти индекс мосбиржи. С 28 июня индекс мосбиржи упал на 12 процентов, в то время как стратегия показывает доходность 21.3% - то есть обгоняю бенчмарк на 34%. В целом смотрю на будущее с позитивом, краткосрочно возможны коррекции, но долгосрочно уверен в росте, но с компанией конечно нужно быть аккуратнее)) &Стратегия роста РФ $POSI $VKCO $CIAN
37
Нравится
25
$MVID Опять по МВИДЕО. Есть мысль, что крупный игрок пытается набрать позу, видите заявку на продажу 80000 лотов - обычно ее ставят чтобы удержать цену в некотором диапазоне, а после набора позиции начинают памп Тоже самое и с низа, пылесосит акции, не давая сильно упасть Небольшую позицию держу. Будьте аккуратнее, риски тут высокие Очень неплохая вышла финансовая отчётность за первые полгода - там компания за полгода заработала почти половину своей капитализации, это конечно, отчет РСБУ и тут можно манипулировать, но тем не менее, огромные заявки в стакане намекают, что это может быть нечто большое Плюс 220 уровень важный, при пробое и консолидации можем и на 240 улететь upd: закрыл в +1.5%, рынок слишком сильно начали лить
40
Нравится
24
$MVID Ого вышли на высоких оборотах к уровню поддержки (теперь уровню сопротивления 220) Объемы в 10 раз выше средних!! кто-то что-то знает? Казалось бы ритейл - под ударом, но кто-то активно тарит. может быть выплата дивидендов или какая-нибудь M&A сделка? Скоро узнаём) Учитывая как пуляют всякий шлак, сначала спб биржа, теперь полиметалл, кто следующий? Возьму немного upd: сразу после написания поста МВИДЕО пульнул на 230++, зафиксил по 226 большую часть)
18
Нравится
16
$POSI Posi: пора продавать? С начала недели рост уже больше 20% и когда каждый раз компания растет на 7-8 процентов это меня немного смущает, так и кажется что где-то замануха, но в принципе текущее движение считаю вполне логичным. На то есть несколько причин 1)В понедельник будет отчет по МСФО. Очевидно, что есть инсайдеры (внутренние игроки, крупные фонды и управляющие компании, например), которые знают больше нас с вами. И зная внутреннюю информацию, они понимают что отчет будет хорошим и заранее тарят акции. Учитывая что позитив не особо ликвидный, крупный игрок может сильно двигать акции 2) Пока в пульсе нет кучи хомяков пишущих ракета, жду по 5000 к вечеру, с доходностью минус 300%)Все тихо-чинно, видимо сидят в $VKCO - обратите внимание как вчера там было активно в ветке 3) Растём на высоких объемах - в среднем в два-три раза больше средних. Плюс в стакане виднеется крупные заявки не в духе МаркМаркетмейкер Именно по этим причинам: наличие драйвера роста в виде отчета, относительно непопулярность у хомяков и высокие объемы торгов - я считаю что потенциал роста не исчерпан Ну и позитив остаётся флагманом стратегии - что позволяет показывать доходность 24 процента в моменте. Пока держу, ожидаю отчет хорошим - что позволит уйти на перехай и вполне возможно, что позитив на следующей неделе на процентов на 10-15 выше увидем upd: стоило написать пост - и позитив начал падать. Думаю сейчас стопы выбьют, под закрытие вчерашнего дня свозят, а там отскочим &Стратегия роста РФ
33
Нравится
15
$RASP СД РАСПАДСКАЯ: НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ 1П 2022Г Вполне ожидаемо В целом ждём смены юрисдикции Евраза - тогда распадская вполне сможет заплатить дивиденды. Сейчас есть большие сложности получения дивидендов мажоритарным инвесторам Если Евраз сможет поменять юрисдикцию будет позитив и для других депозитарных расписок. Например, X5 $FIVE и $AGRO не могут платить дивиденды именно поэтому. Думаю, их акции тоже выстрелят в случае успешной смены юрисдикции Евразом
21
Нравится
10
$VKCO ВЫРУЧКА VK ПО МСФО ВО II КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 11%, ДО 32,8 МЛРД РУБ - КОМПАНИЯ - ПРАЙМ По ожиданиям в инвестинге выручка должна была быть 36.94 Миллиарда То есть до прогноза не дотянули около 12 процентов Имхо, видимо дело все-таки в игровом сегменте. Это не очень сказалось на показателях Выручка от него упала на 18% г/г во многом из-за укрепления рубля В стратегии VK не держал именно из-за неопределённости В свете ухода иностранцев - такой рост выручки это очень смешно… Аккуратнее, возможно сильное движение вниз. Ждем точных цифр
33
Нравится
17
&Стратегия роста РФ Стратегия роста РФ: есть пробитие 20% Вчера был лучший день для стратегии: Доходность за день составила 6.72% Сыграла ставка на $POSI - который занимает больше половины портфеля, подросли Озон и Яндекс. С Позитивом забавно получилось, повезло, только вчера утром написал что он может повторить путь VK и вуаля - он входит в топ компаний по росту дня. Суммарная доходность 20++%, что уверенно позволило войти в тройку самых доходных рублевых стратегий. Не хватает буквально 0.3% до 2 места) Как и писал неделей ранее в комментариях у Васи, обгоняю стратегию маэстро российского рынка - Василия Олейника и его стратегию &Деньги не спят RUB , не думал что так быстро получится. Мой портфель не такой большой - можно быть гораздо более агрессивным) В целом 20% пробили - дальше тоже жду роста. Сезон отчетов будут драйвить акции У позитива отчет в следующий понедельник - можем ожидать хорошей реакции) В следующий вторник отчет озона. Учитывая, что акции техов перед отчетом сильно разгоняли (Сначала Яндекс, позавчера VK, вчера Posi) - можем увидеть такой же реакции и в акциях $OZON Чем мне нравятся техи - тут ты не будешь терпеть убытки из-за крепкого рубля как у $NLMK или же не пострадаешь от санкций как $LKOH или $SBER Компании работают на внутренний спрос и не страдают от слабой нефти, мировой рецессии или же от санкций. В текущих реалиях это защитный сектор. Имхо, уверен что долгосрочно, перевес в IT компании позволит обгонять индекс мосбиржи. Продолжаем работать - впереди 30% по стратегии) $VKCO $YNDX $CIAN
36
Нравится
13
$GAZP $YNDX Почему после хороших новостей акции падают? Есть такая поговорка на фондовом рынке. Покупай на слухах, продавай на фактах. Что на ожидании какого-нибудь события (отчета, например) рынок растет, а потом резко по его достижении падает. Что кажется не очень логичным Почему же это так происходит? Давайте попробуем разобраться: 1) Какой-нибудь крупный игрок или инсайдер, который априори знает больше чем мы с вами, по косвенной информации. Например, общаясь с клиентами Газпрома инвестор видит что цены на газ высокие, запасы газа маленькие т.е есть все предпосылки для роста цен, понимает что у них дела идут хорошо. Медленно начинает набирать позицию (если будешь покупать много - сдвинешь цену) на локальных коррекциях 2) После того как он набрал эту позицию информация - о позитиве в бизнесе, начинает потихоньку просачиваться на рынок, розничные инвесторы тоже начинают покупать акции, но пока без фанатизма 3) Потом выходит отчет, который совпадает ожиданиям крупного игрока и действительно оказывается хорошим. О Газпроме начинают говорить из каждого утюга, в ТГ каналах начинается памп - например в «Рынки, Деньги, Власть»:В пульсе начинаются бесчинства. Хомяки начинают писать что-то в духе («ракета», «сделаю два икса за неделю», «ту зе Мун»), скупают с максимальными плечами, впадают в эйфорию. Если видите такое - надо если не бежать, то по меньшей мере задуматься о сокращении доли в этом активе 4) На всем этом празднике жизни крупные игроки начинают фиксировать прибыль. Ведь именно в такие моменты в акции ликвидность зашкаливает, и без особо сильного падения цены акции можно избавиться от своей доли в компании. Вопреки ожиданиям толпы акция перестаёт расти 5) Акции внезапно начинают падать, неожиданно для хомяков, сначала не спеша - хомяки начинают усредняться, как они достаточно усреднятся. Потом внезапно!) выходият плохие новости. Посмотрите на Яндекс- после отчета внезапно выходят слухи о том что Волож хочет продать часть своих активов, на рынок выходит негатив - хомяки бегут продавать акции, которые скупают кто? Как раз те, кто раздал их на хаях) Такое не раз мы видели и с долларом в этом году, да и вообще с фондовым рынком. Много кто потерял на $SiU2 или по доллару - загоняя в лонга на 120++) И все так происходит по кругу - хомяки не учатся, увы) Так что вполне возможно, что инвесторы побегут скупать акции любимчиков $OZON, $VKCO или $POSI после отчета - которые как раз и будут скоро. Смотрите, не попадитесь:) #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе
63
Нравится
30
$OZON $YNDX $POSI $VKCO Рали техов на отчетах Отскочили по индексу мосбиржи от 2130 - рынок показал свою силу и начал расти вверх В предверии отчетов ракетят все техи Ближайшая неделя будет полна на отчеты 11 августа - отчет VK 15 августа - отчет Posi 16 августа - отчет Ozon На ожиданиях растут. Buy on the rumors sell on the fact (покупай на слухах продавай на фактах) Posi в моменте показывал +7% &Стратегия роста РФ В стратегии аллокации на акции большая - в целом растём отлично, в моменте доходность около 16.5% Делаю ставку на Позитив, Яндекс и Озон. По ВК жду отчета - риск должен быть разумным Но на всякий случай держу кэш, чтобы быть готовым к коррекциям Ищу точки выхода по $YNDX - возможно тактически стоит временно продать акцию, впереди расконвертация расписок, которые вызовут падение индекса мосбиржи, а за собой утащат и техов Помните, рынок сейчас впадает в панику также быстро как и в эйфорию. Соблюдайте риски, подтягивайте стопы Ближе к вечеру напишу вторую часть вчерашнего поста для новичков, где отвечу на вопрос что же делать?) Вчерашний пост был посвящён тому кто виноват и что делать на рынке точно не стоит! (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Karsotel/07eaccb9-252a-470c-8e06-dbafd3c78348?utm_source=share) #прояви_себя_в_пульсе
34
Нравится
13
Российский рынок: тактика Вчера опасения по поводу прихода нерезидентов не оправдались, в 11:00 рынок пролили, но быстро откупили и закрылись в неплохом плюсе на уровне выше 2130+++. (Рынок прайсил приход нерезов -> нерезы не пришли -> случился технический отскок) В целом возможен отскок выше 2200, будет сильно выше - надо будет о шорте. В целом в свете расконвертации АДР (НЛМК, Татнефть, Сбербанк сообщили о расконвертации расписок с 15 августа, особенно был популярен последний у российских держателей -> можно ждать давления на их акции), но и в целом у доброй половины индекса мосбиржи были расписки в Лондоне -> при расконвертации у людей на руках окажутся много акций -> рынок может упасть. В принципе сценарий среда-четверг рост, а пятница коррекция с захватом следующей недели - вполне вероятен. По доллару пока краткосрочных драйверов не вижу - побоялся сидеть с таким контанго, спекулятивную позу закрыл в ноль, может перезайду пониже. Слишком уж напрягает ожесточённость ЦБ (теперь уже и предприниматели будут делить риски с банком в котором держат валюту в случае введения санкций против последнего). Да и отток нерезидентов видимо переносится. Видимо, Минфин готов потерпеть ещё месяц-другой при текущем курсе). Инвестиционную позу держу VK хорош, рост на 10+% от дна на ожиданиях отчета + они обещают поэтапно ввести в ВК НФТ Посмотрел их отчет за прошлый год - высокая доля игрового сегмента. Это был один из самых быстрорастущих сегментов, они пытались от него избавиться, думаю надо будет смотреть в отчете на него + компания консолидирует новостные агрегаторы - посмотрим получится ли синергия. В целом отчет за первый квартал был не очень, посмотрим что будет в этом и как себя компания чувствует. Боюсь, ожидания закладываются высокие и в случае разочарования реакция может быть неприятной. До отчета пока не лезу Скоро отчет у позитива - можем увидеть такую же реакцию как у ВК вчера. $POSI $VKCO $SBER $TATN $YNDX $OZON $SiU2 $USDRUB $NLMK
35
Нравится
8
9 заповедей новичка: как начать понимать рынок и не слить депозит? В последнее время на меня подписалась множество новичков. И я чувствую перед вами ответственность, время для старта сейчас не из легких, так что я сформулировал основные принципы которых нужно придерживаться, дабы не слить депозит 1. Важно сразу же понять - фондовый рынок это не прогулка по земляничной полянке, где всем раздают деньги. Это достаточно жёсткое место где акулы хотят на вас заработать. Чья-то прибыль это всегда чей-то убыток. Если вы пришли сюда быстро и много поднять денег без особого труда - вам лучше стоит забыть про фондовый рынок вообще, а попытать удачи на ставках, казино и лотереях. Эффект будет примерно одинаковым. 2. Чем больше риск, тем больше доходность. Если вам предлагают быстро и безрисково заработать например на акциях биотехов - это все врак. Обычно заканчивается сливом депозита и доходностью -400% - пример $BBBY, $MARA и $MSTR или Галя, купившие их на хаях потом в приступе жадности потом очень жалели Лучше недозаработать, чем потерять! 3. Не стоит культивировать сорняки и вырывать цветы. Многие инвесторы усредняют неудачные акции, которые все падают и падают. И продают растущие акции, которые после продажи стабильно растут. Если акция сильно упала, это не значит что она сильно вырастет (мол чем сильнее упала больше можно заработать!). Так делать не стоит - это может закончится печально 4. Не стоит бездумно повторять сделки за каким-нибудь гуру в пульсе - несмотря на его доходность, регалии и прочие лавры. У всех разный опыт, склонность к риску и тайминг. Слепок повторение сделок какого-нибудь любимчика пульса -> прямой путь к сливу депо. Гарантированно 5. Забудьте про «в долгосроке отрастет». Это в целом справедливо для индексов (хотя РТС который 14 лет не может достигнуть уровней 2008, японский индекс который не мог пробить максимум на протяжении 30 лет), но совершенная брехня для отдельных компаний. Котировки акций Петропавловска, Чизапика или какого-нибудь другого шлака вам это продемонстрируют (они стали банкротами и держатели акций потеряли все деньги). Или например посмотрите на график компании «Микрострегия» несмотря на все старания с криптовалютой компания так и не смогла пробить максимумы 2000 года!! 6. Избегайте хайповых акций. Если с каждого утюга кричат «надо брать», рассказывают о потрясающих перспективах Гали или Зины, то это хороший повод задуматься о продаже актива. 7. Много читайте! Отдавайте предпочтение не каким-то инфоцыганам (по типу «Бывший советник Набиуллиной» или «Кит которой ворочает миллиардами долларов»), а классике. Книги дают хорошую системность, что очень важно на рынке 8.Не используете плечи, это опасный инструмент который в разы быстрее прикончит ваш депозит. Рынок может дольше оставаться иррациональным, чем вы платёжеспособными. Жесткий риск менеджмент при работе с плечами 9. Не стоит пытаться угадать дно. Люди купившие $SBER или $GAZP в начале февраля, когда акции считались уже дешёвыми и солидно упавшими от максимумов, получили слив половины вложений. А если уж с плечами, сколько было маржинколов в. Тоже самое с долларом по 72 или фьючерсом на доллар пару месяцев назад - теперь же он торгуется процентов на 20 дешевле. Никогда не говори никогда) $USDRUB $SiU2 Вот, соблюдая такие принципы ваши шансы выжить и начать зарабатывать на рынке станут гораздо выше. Постепенно с ростом опыта можно увеличивать риск, но в целом советую соблюдать консерватизм Насколько актуальны посты такого формата? #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе
159
Нравится
37
$TRNFP $USDRUB $SiU2 $ROSN $BRU2 Транснефть подтверждает, что Укртранснафта остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию Укртранснафта остановила транзит нефти РФ из-за невозможности для Транснефти оплатить услуги из-за санкций ЕС, заявил представитель Транснефти. По дружбе идёт 1.2-1.5 миллиона баррелей в сутки Южная ветка гораздо меньше северной и по ней идет где-то четверть всех поставок Получается -400 тысяч баррелей с мирового рынка нефти Нефть на этом фоне растет на 1.5% Не особый позитив для Роснефти, для рубля в целом нейтрально - падение притока нефти компенсируется ростом цен Ну и посмотрим насколько долго вся эта история продлится - не думаю что долго, учитывая текущий энергокризис в Европе
22
Нравится
12
$USDRUB $SiU2 Минфин с ЦБ договорились печатать рубли Минфин с ЦБ договорились печатать рубли под замороженую валюту (доллары, евро) в Фонде национального благосостояния. Начнут с миллиарда долларов в месяц. Деньги пойдут в авиакомпании, ЖКХ и банки Набиуллина и денежный станок делают брррррр Забавно, эмиссия под залог долларов Думают что разблокируют валюту?) Привет инфляция?
35
Нравится
47
$YNDX $OZON $SBER Вчера вечером ЦБ написал, что дружественные нерезиденты и зарубежные компании конечными бенефициарами которых являются Россияне (КИК). Думал, что это относится только к срочному рынку, в информационном письме опубликованном в канале ЦБ ничего не написано про конкретно фондовый рынок Но может получится так, что учитывая запрет на продажу акций скупленных у недружественных нерезидентов в полгода, они реально могли открыть доступ к фондовому рынку Если это действительно так, то могут в моменте пролить акции - но пролив будет не столь долгим и думаю его быстро откупят. Поэтому спекулятивный лонг Яндекса закрыл, думаю открыть лонг по доллару В 11 часов приходит нерезиденты - посмотрим, если объемы будут высокими, не самый лучший сигнал для рынка, могут чуть подзалить Вчера нерезиденты особой активностью на срочном рынке не отличилось - во фьючах сбера/газпрома/ на индекс мосбиржи объемов не было, а вот в РТС был в 2 раза выше средних Посмотрим что будет сегодня, денёк может быть веселым $SBER $SRU2 $USDRUB $SiU2 $CNYRUB $GAZP $GZU2
33
Нравится
18
$USDRUB Российский рынок: свет в конце тоннеля? ЦБ фактически запретил все лазейки по выходу нерезов вчерашним указом, вводящим карантин на полгода по бумагам приобретённым после 1 марта (То есть фактически дружественный нерезидент мог по дешевке скупить акции у недружественного и потом слить на рынок). Притом карантин отчитывается не от момента покупки, а от 5 августа. То есть все эти акции поступят на рынок не раньше 5 февраля (чёрный понедельник переносится) Учитывая что объемы у недружественных нерезидентов были колоссальные - из-за этого потенциальные объемы продаж на рынке упадут чуть ли не в 10 раз Но! Не забываем, что с 15 августа начинается автоматическая расконвертация расписок! Особенное давление будет на акции Сбербанка/Газпрома/ НЛМК - всех тех компаний расписки которых держали физики во внутреннем периметре. В течении 5 дней должны конвертировать, то есть неделю-другую после начала расконвертации давление на рынок будет При этом давления на Техов - например, Яндекс, Ozon, VK, Cian почти не будет! Т.к это расписки, то расконвертации там не будет -> новых акций на рынок добавляться не будет. Понятно, что в случае коррекции по индексу мосбиржи они тоже будут падать, но в целом будут чувствовать себя гораздо лучше рынка (Тут нужно бояться снятия «карантина» от ЦБ - что позволит выйти нерезам, это вот опасно, но ещё полгода есть) Резюмирую, в целом по индексу мосбиржи жду плавного скатывания к 2000 на расконвертации расписок - это будет отличное время чтобы закупить отдельные имена. Думаю, прикупить Сбербанка Ещё важная штука! НКЦ понижает долю обеспечения с 50%до 25% на сделки с валютой. Фактически это режет плечи держателям доллара -> понижает привлекательность доллара Вообще, забавно получается. Драконовскими методами ЦБ пытается очистить систему от долларов/евро. Накладывает ограничения на физиков, усложняет жизнь банкам, а за ним и предпринимателям То есть фактически они дестимулируют импорт! А дружественные валюты - те же юани, иностранные поставщики что-то особо не жалуют) Но в целом для Минфина очень важно остановить укрепление рубля - девалютизация затеянная ЦБ бьет по бюджету и убивает экспортеров. Объемы по Юаню растут - в целом думаю будут спешить с внедрением бюджетного правила, чтобы ослабить рубль. Вообще кажется выход нерезидентов затевали как раз для жёсткого ослабления рубля - но в последний момент все-таки не решились, припрятали козырь в рукаве? Доллар вчера не особо припал) Смущает непоследовательность ЦБ, то мы выпускаем нерезов, то не выпускаем (как-будто первоначально не знали что у них будут лазейки выйти с дружественными). Такое чувство будто Набиуллина сидит в терминале и нажимает кнопочки купить и продать, ловко манипулируя новостями)) Пока лонг по валюте держу - думаю минфин будет пытаться всеми силами ослабить рубль, даже новость об отмене выхода нерезов не повлияла на рубль (он правда и не особо росли - умные деньги что-то знали заранее?) Риски по РФ рынку высоки, хоть и несколько уменьшились Думаю, говорить о смене тренда пока рановато, так и будем ходить в боковике +-10% по индексу мосбиржи. Чтобы из этого диапазона выйти нужно чтобы либо закончилась СВО, либо дать выйти нерезам - чтобы очистить рынок Наверху продаёшь - внизу покупаешь Но концентрация на отдельных именах позволит обгонять индекс - я делаю ставку на техов)) $SiU2 $CNYRUB $GAZP $SBER $NLMK $OZON $YNDX $VKCO $CIAN #прояви_себя_в_пульсе
54
Нравится
13
&Стратегия роста РФ $YNDX $OZON $POSI $CIAN $VKCO Техи: впереди рост? Сегодня ЦБ ввёл карантин на 6 месяцев на расконвертивированные и переведённые из других депозитариев расписки. Фактически этим он обрубает выход недружественным нерезидентам из Российского фондового рынка. По сути отсрочил на полгода, но не факт что это не будет год или же месяц-другой учитывая непостоянство нашего ЦБ Поэтому что инорезы не смогут продавать техов - Яндекс, Озон, Циан, VK Имхо, это снимает давление конкретно на техов и в моменте снижает риски. Вполне возможен вынос вверх - учитывая что шортистов набилось много и акция не особо ликвидная. Чисто спекулятивно в стратегию взял Озон и Яндекс Но тем не менее основным флагманом портфеля остаётся Positive - в следующий понедельник отчет, который может порадовать инвесторов. Почему я ожидаю хорошего отчета? В России половину рынка кибербеза занимали иностранные компании. После СВО они ушли, а спрос на услуги кибербеза вырос. То есть у вас вырос спрос на услуги, а предложение упало в 2 раза! Не удивительно, что компания может удвоить свою долю на рынке, и с учетом роста рынка кибербеза год к году - все это позволит получить трёхзначные темпы роста (поскольку иностранные компании как раз уходили в конце февраля-начале марта -> мы увидим эффект от их ухода именно в отчете за 2 квартал). Плюс компания переманила целые команды из иностранных конкурентов покинувших Россию. Также не забываем про налоговые льготы которые компания получит как представитель IT сектора. И практически полное отсутствие инорезов в акционерном капитале - 99.9% акций принадлежат россиянам Поэтому на ожидании отчета жду плавный рост, а на самом отчете вынос вверх - с вполне возможным перехаем прошлого максимума в 1350 16 августа отчет озона - на этом фоне тоже могут котировки чувствовать себя лучше рынка В целом смотрю позитивно на сектор IT - основный риск прихода нерезидентов отодвинулся на несколько месяцев, компании н чувствительны к падению цен на нефть, да и купаются в налоговых льготах P.S и количество подписчиков на «Стратегию роста РФ» превысило сто человек! Да продолжим же уверенно обгонять рынок:) #прояви_себя_в_пульсе
28
Нравится
16