Форум об облигации ГК Самолет выпуск 13

🏗️Самолет: рекордный отчет за 2023. Стоит ли покупать акции ✈️Ведущий девелопер опубликовал отчетность за 2023 год. Давайте взглянем, какую высоту смог набрать прущий на форсаже Самолет. 🏗️ГК Самолет - один из крупнейших российских девелоперов, реализующий масштабные проекты в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Лен. области. Недавно он обошёл даже монструозного "ПИК" и стал №1 по объёму текущего строительства жилья. 🏘️Опасения по поводу стагнации рынка недвижимости в РФ пока не оправдались, а даже наоборот. Ввод жилья в 2023 г. побил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений и составил 110,4 млн кв.м, что на 7,5% выше значений 2022 года. ✈️Самолет продолжает активно развивать вертикальную интеграцию своих сервисов. 📊Основные результаты по МСФО: ● Объем продаж: 1,57 млн кв.м (+47% г/г) ● Выручка: 256,1 млрд руб. (+49% г/г) ● Скорр. EBITDA: 91,5 млрд руб. (+90% г/г) ● Чистая прибыль: 26,1 млрд руб. (+71% г/г) ● Чистый долг: 75,9 млрд руб. (-2,4% г/г) 👉По итогам 2023 Самолет вышел на 1-е место по объему текущего строительства в Москве и в регионах, закрепив статус ведущего застройщика. 👉В 2024 г. Самолёт заложил на выплату дивидендов 5 млрд руб., что эквивалентно 81 руб. на акцию. Заседание СД по этому вопросу должно состояться в конце весны. 🎯Главное из отчета Самолета: ✅Выручка компании выросла почти в 1,5 раза г/г и составила 256,1 млрд руб. Этому поспособствовали рекордные продажи первички и рост средней цены за кв.м. с 242 до 348,8 тыс. руб. В денежном выражении продажи выросли на 75% и достигли 75,2 млрд руб. ✅Скорр. EBITDA взлетела на 90%, до 91,5 млрд руб. на фоне опережающих темпов роста выручки и эффективного контроля за издержками. Коммерческие расходы сильно выросли, но отдача оказалась в разы выше. Рентабельность по EBITDA — 28,2%, на 4,5 п.п. выше уровня 2022 года. ✅Чистая прибыль увеличилась с 15,3 млрд до 26,1 млрд руб. — новый рекорд для группы. Рентабельность по чистой прибыли превысила 10% против 8,9% в 2022 г. Причем компании удалось сохранить прежние темпы роста и в 1 кв. 2024 года, несмотря на высокие ставки. ✅Чистый долг немного сократился — с 77,8 млрд до 75,9 млрд руб., что связано с двукратным увеличением кэша на счетах. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/ скорр. EBITDA на конец 2023 уменьшился с 1,61х до супер-комфортных 0,83х. 👉Главным драйвером роста выручки стало расширение земельного банка после покупки девелопера ГК МИЦ. 💬Комментарий менеджмента: "Мы видим на рынке возможности, обусловленные временным снижением продаж из-за высокой ключевой ставки, что формирует отложенный спрос за счет сберегательных тенденций среди населения. Поэтому мы планируем запустить 48 проектов до конца 2025 года в 12 регионах страны." 🏠Перспективы акций Самолет 🚀Итак, Самолет представил рекордный отчет за 2023 г. и следует своей стратегии динамичного развития. Также компания сильно отчиталась за 1 кв. 2024 года и единственная в отрасли увеличила продажи жилья. 🏘️Впрочем, ужесточение условий по ипотеке и охлаждение спроса наверняка сбавят динамику во 2-м полугодии, но общие показатели 2024 года вполне могут опять стать рекордными. 📉Последние полгода акции застройщика стагнируют после достижения локальных пиков в октябре 2023 г. Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста в 2024 году. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд руб., что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью. 💼Подытожу. Акции Самолета интересны к покупке со ставкой на продолжение роста бизнеса, но высоких дивов от них ждать точно не стоит. Главным риском является потенциальная отмена льготных программ по ипотеке, но этот риск маловероятен, т.к. строительный сектор традиционно поддерживается государством в 1-ю очередь. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ $SMLT $PIKK $RU000A103L03 $RU000A104JQ3 $RU000A104YT6 $RU000A107RZ0 $RU000A100QA0 #sid #smlt #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

$RU000A107RZ0 здравствуйте! Подскажите за один купон сколько прилетает в месяц? 7р с копейками? 🤝

$RU000A107RZ0 купил ещё 100 шт и того 611 . А хочу 666 ))))

Был вопрос от подписчицы @ZitaDiva касательно реализации эффекта сложного процента на фондовом рынке и инструментов, через которые этот "сложный процент" можно было бы реализовать. Ниже прикреплю скрин из длинных ОФЗ, которые сейчас можно приобрести с дисконтом и доходностью к погашению в районе 13%: $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0 $SU26244RMFS2 $SU26230RMFS1 $SU26225RMFS1 $SU26238RMFS4 Сфокусируйтесь только на них, регулярно пополняя и реинвестируя купоны. Почему столько ОФЗ? Чтобы выплаты по купонам были ежемесячно. Часть купонного дохода вы сможете либо забирать, либо реинвестировать по вашему усмотрению. У меня в портфеле есть и более высокодоходные облигации по типу: $RU000A107RZ0 $RU000A1077X0 $RU000A107W71 Но срок погашения у них намного раньше, ну и надежность всегда ниже, чем ОФЗ

Облигации №1 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но и новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A106TJ2 $RU000A1070X5 $RU000A107YT9 $RU000A107C34 $RU000A107M32 $RU000A106Y70 $RU000A106631 $RU000A107217 $RU000A107AW3 $RU000A107QM0 $RU000A107TB7 $RU000A107UU5 $RU000A107RZ0 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2024

Пассивный доход для пенсии. Вдохновилась подписками в Пульсе и хочу зафиксировать текущее состояние дел 🤓 Посчитала сегодня, сколько на текущий момент у меня накоплено на пенсионном счете (именно в облигациях с понятным и прогнозируемым купоном): вышло по 81,73 рублей пассивного дохода в месяц. Это без учета дивидендов по акциям, где от Московской биржи прилетит ещё 173,5 р Если все объединить, то будет 96,18 рублей в месяц. Первая цель: собрать 150 рублей ежемесячного пассивного дохода. Итого на текущий момент: 96,18 р. из 150 р. (64,12%) Следующие: 🔹300 рублей 🔹500 рублей 🔹700 рублей 🔹850 рублей 🔹1000 рублей 🔹1200 рублей 🔹1500 рублей 🔹1800 рублей 🔹2000 рублей Как, что и куда инвестирую: На текущий момент у меня пенсионная цель не основная, основная - первоначальный взнос по ипотеке, поэтому сюда я направляю весь кэшбек, полученный по картам, и докидываю немного сверху, если не хватает для покупки облигации/акции. Инвестировать на эту цель начала не так давно, поэтому результаты, конечно, скромные. Но лучше по чайной ложке, но двигаться, чем не делать ничего))) Согласны? Сейчас мой портфель состоит из облигаций: 🔹 Азбука Вкуса выпуск 1 (1 шт.) $RU000A100HE1 🔹 ГК Самолет выпуск 13 (1 шт.) $RU000A107RZ0 🔹 ЕвроТранс (2 шт.) $RU000A105PP9 🔹 М.Видео выпуск 4 (1 шт.) $RU000A106540 🔹 О’КЕЙ 001Р выпуск 1 (1 шт.) $RU000A105FM7 🔹 ОФЗ 26244 (2 шт.) $SU26244RMFS2 Акции: 🔹 Московская Биржа (10 шт.) $MOEX 🔹 СПБ Биржа (4 шт.) $SPBE 🔹 М.Видео (1 шт.) $MVID 🔹 Роснефть (2 шт.) $ROSN Остатки средств складываю в фонды: 🔹 Первая — Фонд Топ Российских акций (87 шт.) $SBMX 🔹 Тинькофф іМОЕХ (2 шт.) $TMOS Успехов нам всем! Не является ИИР 😎

Вот обещанный отчёт по облигациям за 19.03.2024-19.04.2024 ꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱ Доходность за этот месяц не большая так, как я часто менял активы. На данный момент годовая доходность моего портфеля облигаций 15.31% что на мой взгляд мало, до конца месяца я окончательно соберу нужный мне портфель облигаций с годовой доходностью ~18% Для своего удобства, буду делать следующие отчёты за месяц, первого числа следующего месяца (Пример., отчёт за апрель будут 1го мая и тд.) 26.03.24 $RU000A107TR3 295.8 ₽ 28.03.24 $SU26244RMFS2 949.4 ₽ (продана) 29.03.24 $RU000A106151 748 ₽ 8.04.24 $RU000A106UW3 225.2 ₽ 09.04.24 $RU000A107QM0 493.2 ₽ 10.04.24 $RU000A107UU5 138 ₽ 10.04.24 $RU000A106ZL5 448.26₽ 10.04.24 $RU000A107RZ0 181,8₽ Всего 3027.30 после вычета ндфл, что довольно мало. Но как я уже говорил из за частной смены активов больше половины облигаций из портфеля не принесли доход в этот месяца, изначально у меня было больше 1/3 в долгосрочных офз, как итог я продал из всех, да они выгодные если держать их до погашения, но сейчас я предпочту инвестировать в краткосрочные и среднесрочные облигации. Надо пользоваться облигациями с высоким % доходом пока они есть (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧* Также я предпочту ежемесячный купон для более частого реинвестирования На 3000₽ этого месяца я купил 3 $RU000A106ZL5 Цель на следующей месяц 5000-6000₽, что будет означать, что все мои деньги эффективно работают (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠) К концу месяца я выложу законченную Excel таблицу со всеми моими облигациями, их доходом, кредит рейтингом и др. важной инфой, так же следующие отчёты будут в нормальных таблицах, а не так на коленке) До 1 мая, к этому времени я сделаю все таблицы для своего удобства ╰⁠(⁠＾⁠3⁠＾⁠)⁠╯ Доп инфа: сегодня мне дали статус квал. инвестора , что для меня было неожиданно✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ﾉ⁠✧

Добрый день Что только не было за последние дни. Там прям вообще. Запустил конкурс в честь 800 читателей на канале на 8000₽ призовой + приз зрительских сделаю (если много будет участников) Ссылка на конкурс в комментах. Пополнил баланс, докупил акций $TCSG . Потом зачем-то, не знаю кто меня за руку дернул, написал рекламный пост. Я репетитор и рассказывал что куда и как. Меня блокнули на день. Я сижу переживаю, думаю как всех подвел. Какое счастье, что там на полдня был бан всего. Плюс я нереально удивился, как люди стали поддерживать и писать в поддержку пульса. Очень приятно. За это время в жизни много всего случилось. Записался на массаж - супер кайф. Если есть лишние деньги - отличное вложение. И еще решил множество вопросов. В ближайшее время думаю разобраться с портфелем в плоскости акций. Много лишних. С облигациями я все почистил, осталась только $RU000A107RZ0 . Все что делал за один пост не расскажешь, да и под вечер уже не вспомнишь всего. Поэтому всем успехов и участвуйте в конкурсе, надеюсь вам такая активность нравится☺️ #цель200

Всем доброго и позитивного дня 🔥 На этой недели были приобретены; следующие акции/ облигации 😅 Акции 😼 $GMKN $ROSN Облигации 😁 1 - $RU000A107RZ0 ежемесячная выплата купонов 💰 2 - $RU000A107UU5 ежемесячная выплата 💰 3 - $SU26238RMFS4 4 - $RU000A1082X0 ежемесячная выплата 💰 5 - $SU26244RMFS2 Валюта 💵 $USDRUB 💵

Рубрика «купонный доход». Давайте посчитаем, что ждет мой портфель в мае месяце. $RU000A106MV2 510*39.89=20344 $RU000A106MW0 1033*32.04=33097 $RU000A1051U1 1076*23.81=25620 $RU000A107C34 334*14.79=4940 $RU000A106UW3 1077*11.26=12127 $RU000A103HT3 275*20.19=5552 $RU000A1070X5 501*13.15=6588 $RU000A107RZ0 400*12.12=4848 $RU000A106P63 834*34.9=29107 $RU000A105PP9 1159*11.1=12865 $RU000A106SF2 1038*33.66=34939 $RU000A1079S6 501*42.88=21483 RU000A107W48 301*35.53=10695 Итого: -13 эмитентов заплатят купоны -общая сумма за май: 222.205 рублей P.S в июне должно быть интереснее по купонной доходности так как там большая выплата по #офз $SU26238RMFS4 #облигации #купоны #fire #пульс_оцени #пульс #новичкам #рантье