Автодор БО-005P-05 RU000A1078L3

Доходность к погашению
14,01% за 8 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Автодор БО-005P-05, RU000A1078L3

Форум об облигации Автодор БО-005P-05

Что вы думаете про Автодор БО-005P-05?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 февраля 2024 в 16:43
$SU26207RMFS9 $RU000A107613 Сегодня получила купоны по облигациям. Считаю, что очень важно диверсифицировать риски, часть средств храня в консервативных инструментах. Регулярные купонные выплаты — это очень приятно 🤑 🦁 В феврале еще жду купоны по: 🌱 $RU000A101FH6 🌱 $RU000A1078L3 🌱 $RU000A0ZYVU5 #акции #теханализ #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сделки #bonds #офз #облигации * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. На все инвестиционные инструменты нужно смотреть с позиции вашей торговой системы
Еще 2
5
Нравится
3
31 января 2024 в 7:20
#Инфляция #линкеры #Мысливслух Инструменты с защитой от инфляции В прошлый раз обсуждали линкеры и почему они не принесли инвесторам ожидаемой прибыли в 2023 году, несмотря на сильный рост ценового давления. В продолжение темы рассмотрим другие инструменты, а именно флоутеры, инвестирование в которые предполагает компенсацию инфляционного риска, и подведем общие выводы. $SU52002RMFS1 Одним из таких инструментов, согласно механизму установления купона, должны быть флоутеры с привязкой к инфляции. После примера с линкерами звучит, конечно, сомнительно. Но так ли это, рассмотрим на примере выпусков, торгующихся на бирже, а их достаточно много (только у одного Автодора более 50). Автодор, 001P-01 RU000A0ZZN60 1-27 купоны – max (1%;(CPIn+1%)- 100%), где CPI - ИПЦ за последний предшествующий началу n-го купонного периода календарный год. $RU000A1078L3 Купон по облигации привязан к показателю ИПЦ, вроде бы все нормально. Но настораживает фраза ИПЦ за последний предшествующий началу n-го купонного периода календарный год После изучения предыдущих купонов становится понятно, что текущий, установленный в сентябре 2023 года, равен значению инфляции за 2022 год (11.94%) плюс 1%. Итого получилось 12.94%. Вроде неплохо. Но ставка ставка Банка России сейчас 16%. А доходность корпоративных флоутеров находится на уровне 17-18% - неконкурентная величина, и это актуально для всех облигаций с привязкой к инфляции. Вторая проблема - слишком большой лаг (больше года). В 2022 году инфляция составила 11.94%, а купон, привязанный к этому значению, будет действовать до сентября 2024 года. Следующий купон, несмотря на значительное инфляционное давление осенью 2023 года, будет всего 8.42%. Волга-Спорт, 02 RU000A0JT593 1 купон - 11% годовых, 2-11 купоны = max (Ij, 5%) +4 %, где Ij - ИПЦ (по состоянию на май месяц года, предшествующего году выплаты купонного дохода) Похожий пример. Основное отличие, что фиксация купона происходит по итогам мая, и новый устанавливается уже в августе. К тому же установлена нижняя планка (минимальная величина купона) на уровне 9%. Кстати, в том году пик инфляции в годовом выражении пришелся на апрель-май, поэтому и купон составил 21.1%. Но в целом эта история единоразовая. Концессии водоснабжения - Саратов, 01 RU000A0ZZWQ8 1 купон - 11% годовых, 2-15 купоны - MAX ((ИПЦ - 100%) + 4%; Ключевая ставка ЦБ + 2%) Отличный пример хорошего выпуска (с точки зрения расчета купона) для инвестора. В данном случае владелец облигации всегда будет в выгодном положении. Если ставка близка к инфляции или вообще ниже, то купон будет равен инфляции + 4%, если, как сейчас, ставка значительно превышает показатель инфляции, КС+2%. Например, текущий купон равен 17%. Но непонимание кредитоспособности эмитента (нужна более высокая премия за риск) и аналогичный купон по корпоративным флоутерам инвестиционного рейтинга играет не в пользу данного выпуска. Вывод Согласно принятой логике, если доходность инструмента привязана к показателю инфляции, то процентный риск, вызванный повышением ключевой ставки, нивелируется. На самом деле, как показывает практика, это далеко не так. Инфляция может быть значительно ниже, чем ставка, а, значит, процентный риск есть. Поэтому лучше использовать в качестве ориентира ставку, RUONIA и частично кривую КБД (частично, потому что КБД тоже значительно ниже ставки, но все-таки выше уровня инфляции). А вообще главный совет - читать, изучать и понимать перед приобретением, если не хотите допустить невынужденные ошибки. Простор для фантазии у эмитентов большой. Но и его можно использовать в свою сторону при правильном расчете. Если говорить про большинство инвесторов, неискушённых математическими расчетами и сложными моделями, то чем проще, тем лучше. Не нужно приобретать сложные инструменты, доходность которых зависит от различных факторов.
6 января 2024 в 16:20
Всех приветствую , в небольшом блоге буду рассказывать о движении бумаг и в целом почему инвестиции выгоднее и интереснее чем обычные вклады , так же посмотрим какую сумму можно получать если начать с 18 лет🤑 У меня два портфеля: • один рассчитаный на долгосрок и состоит из фондов 🚀 $SBMX $SBRB $TGLD • другой же на краткосрочный , и состоит из облигаций в связи с вкусным сейчас процентом по ним , пока что взял годовые💰 $RU000A107613 $RU000A1078L3 $RU000A104BU2 $RU000A105NA6 Если вам понравилась идея и подобный формат подержите лайком так же с радостью почитаю комментарии и критику более опытных инвесторов в комментариях🔥
8
Нравится
7
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
v
29 декабря 2023 в 0:13
$RU000A1078L3 Всем доьрый вечер Объясните пожалуйста как модет быть доходность к погашению 14.с хером когда купон всего 35 рублей За год получается 70 руб а от 1000 это всего 7% Объясните пожалуйста
1
Нравится
4
14 декабря 2023 в 6:18
Подборка коротких облигаций (до 1 года) с постоянным купонным доходом, со средним объемом торгов хотя бы 100000 руб. в день, не субординированные, не ипотечные, не ИН, без АД, не конвертируемые, не замещающие — самые обычные классические облигации-ПД, которые на данный момент могут составить конкуренцию вкладам, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК. Какой вообще смысл рассматривать классические облигации на такой короткий срок, если есть вклады на 14-15% и даже выше? Ответ лежит в основном в плоскости возможностей свободных денежных средств. Объясняю, если у вас высвободился кэш например на ИИС или на брокерском счете и вы не планируете выводить с него деньги, то у вас нет возможности инвестировать на вклад. В таком случае с аналогичными рисками будут только ОФЗ, а с более высоким риском будут корпоративные облигации с рейтингом выше «А». Вероятность дефолта данных облигаций будет менее 2,85% на годовом горизонте. Самые ликвидные: $RU000A107613 $RU000A103WV8 и $RU000A1078L3 самые доходные: $RU000A102X18 $RU000A102Y58 и $RU000A103WZ9 P.S. Как видите, процессу по облигациям у меня активно продвигается, а пока я делюсь с вами коротенькими выдержками. Кстати, я уже начала собирать портфель облигаций, на данный момент купила плавающий купон почти на 1 млн руб. на короткий срок, планирую за год инвестировать в облигации не менее 5 млн руб. Как думаете, с такими высокими ставками и доходностями на рынке облигаций, если ли вообще какой-то смысл инвестировать в акции российских компаний? В продолжение предыдущей таблицы, добавила еще облигации с постоянным купонным доходом со сроком погашения до 1 года, но с амортизацией долга — в нем ничего страшного и непонятного нет, просто эмитент вам выплачивает основную часть долга не в момент погашения, а частями (эти облигации также со средним объемом торгов хотя бы 100000 руб. в день, не субординированные, не ипотечные, не ИН, не конвертируемые, не замещающие)
135
Нравится
19
8 декабря 2023 в 11:59
Госкомпания "Автодор" после запуска новых участков федеральных автотрасс, включая М-12, повысила план сбора платы за проезд в 2023 году с 60 млрд рублей до 75 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" За 2022 год доходы госкомпании от сбора платы составили 54,3 млрд рублей. В начале лета Петушенко говорил, что в этом году по плану предполагается собрать 60 млрд рублей. Он отмечал, что практически половина доходов в прошлом году пришлась на федеральную трассу М-4 "Дон" из Москвы на юг России. "Каждый человек стремится хоть на какое-то время приехать на Черное море, привезти детей. Были понятные ограничения авиационного сообщения - поэтому народ поехал", - отмечал председатель правления "Автодора". $RU000A1078L3 #сердце_пульса
3
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
1 декабря 2023 в 18:11
$RU000A1078L3 видимо, деньги с распродажи акций вкладывают в облигации. Что ж, приятно видеть зеленые цифры в портфеле.
23 ноября 2023 в 16:59
⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (23.11.23) Всем здравствуйте! Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. Начнем выпуск с теплых турецких берегов: 📈 Центробанк Турции повысил учетную ставку с 35 до 40% 📈 А еще говорят, что у нас ставка высокая. Впрочем... Набиуллина, ваш выход! Или лучше НА выход?.. А пока Эльвира Сахипзадовна собирается с мыслями в преддверии заседания 15 декабря, ознакомьтесь с мнениями аналитиков по наиболее интересным (или не интересным), на их взгляд, бумагам: 📌Инвестиции в длинные корпоративные бонды с фиксированным купоном по-прежнему требуют осторожности - ПСБ 📌Покупка длинных ОФЗ выглядит рискованно в связи с проинфляционным фактором - ПСБ 📌ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК среднесрочно могут остаться наиболее привлекательными активами долгового рынка - Freedom Finance Global 📌В среднесрочной перспективе на долговом рынке будут актуальны государственные и корпоративные флоатеры - Россельхозбанк Прислушиваться к аналитикам или нет - решайте сами, но вот надежных флоатеров я продолжаю потихоньку набирать. Следом - к рублю! 💸Рубль может войти в декабре в интервал 90–95р за доллар, а в 2024г торговаться в диапазоне 100–110р за доллар - Альфа-банк💸 Намек на то, что пора начинать брать замещайки? К слову, о замещайках: 💰Тинькофф открыл новый фонд "Тинькофф Локальные валютные облигации" $TLCB Описание со страницы фонда: Биржевой фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте. Облигации хранятся в российских депозитариях, из-за чего они не подвержены инфраструктурным рискам. Это готовый инструмент с фиксированной доходностью, защищающий сбережения от девальвации рубля и позволяющий получать валютную доходность.💰 Стоимость пая 10р. Если у вас нет ~88.000р. на покупку одной замещайки, а сильно хочется, то фонд выглядит спасением😉 Помимо фонда, в каталог были добавлены еще три не особо актуальные облигации: 🔹Эмитент: Вымпелком; 🔸ISIN: $RU000A105X80; 🔹Рейтинг: АА- развивающийся от АКРА; 🔸Погашение: 09.03.2029; 🔹Купон: 20р., квартальный; 🔸Купонная доходность к текущей цене: 10% 🔹Эмитент: Автодор; 🔸ISIN: $RU000A1078L3; 🔹Рейтинг: АА+ от Эксперта; 🔸Погашение: 19.11.2024; 🔹Купон: 35.03р., квартальный; 🔸Купонная доходность к текущей цене: 14.04% 🔹Эмитент: Ростелеком; 🔸ISIN: $RU000A103EZ7; 🔹Рейтинг: АА+ от АКРА; 🔸Погашение: 17.07.2026; 🔹Купон: 38.39р., полугодовой; 🔸Купонная доходность к текущей цене: 8.58% С такими купонами я лучше ОФЗ возьму, тем более как раз: 📈 Ставка 1-го купона по ОФЗ выпуска 29025 $SU29025RMFS2 составит 13,6% годовых 📈 Эта ОФЗ с привязкой к RUONIA (средняя за период купона), т.е. след. купон должен быть 15-15+. В текущей ситуации выглядит неплохо. Дальше новости рейтинговых агентств: 🏆 Эксперт Ра присвоило рейтинг компании "Техно Лизинг" на уровне BBB-, прогноз стабильный $RU000A102234 👍 Эксперт РА подтвердило рейтинг "Норникеля" на уровне AАА со стабильным прогнозом $RU000A1069N8 И напоследок нашел для вас вот такое: 📌По слухам, группа "Уралсиб" ищет покупателя на свою лизинговую компанию "Интерлизинг". В самом "Интерлизинге" информацию о продаже опровергают, а в "Уралсибе" ситуацию не комментируют 📌 $RU000A1077X0 Как на это реагировать - пока не знаю, буду наблюдать. На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉
22
Нравится
9
23 ноября 2023 в 11:58
$RU000A1078L3 добавили облигации Автодор БО-005Р-05. Купон 14,05% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 25.05.23 АА+. Рейтинг АКРА от 10.05.23 АА. Амортизации нет, "квал" не требуется. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1078L3
41
Нравится
16
Цена облигации 23 февраля 2024
1 000,5