Мы соскучились по доходным облигациям, поэтому подготовили для вас 4 подборки: 💵 Самые доходные (от 15 до 34% годовых) 🚰Самые ликвидные (легко купить - легко продать) 🌪 Самые короткие (от полугода до года) 💪самые длинные (для тех, кто знает будущее) Столбец <close> для того, чтобы вы знали, от какой цены рассчитана доходность в таблице. ❗️Все фильтры в верхней строчке ❗️❗️в списках только те компании, отчетность которых мы смотрели, и скорее всего делали обзор. Но далеко не за все мы готовы поручиться. «Выбор редакции» отмечен 👍 Как вам подборки?) Кот.Финанс 🐾 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе $RU000A106T85 $RU000A102HB3 $RU000A102Y66 $RU000A100GW5 $RU000A106K43 $SMLT $RU000A106EM8 $RU000A106P63 $RU000A1041B2 #котфинанс

Сегодня избавился от всех активов с купоном - 14.5%. На освободившиеся средства приобрел эмитенты с купоном - 16+%. Заморачиваться в рейтингами и подробным значением купона каждой бумажки не буду, просто перечислю Мосрегионлифт $RU000A106DJ6 РКК вып. 3 $RU000A106GZ5 Сибстекло $RU000A105C93 Энергоника $RU000A106R79 Контрол лизинг $RU000A106T85 АПРИ Флай Плэнинг $RU000A106631 С учетом, что бумажки с купоном - 14.5% в сложившейся ситуации попадали, разницу частично перекрыл НКД. Вышло не очень накладно. Что будет дальше не знаю, но пересиживать подъем ставки лучше с более ценными активами. Не ИИР. Просто описал свои действия по рынку. Хоть это и наивно, но продолжаю верить в облиги. Все добра и зеленых портфелей!

$RU000A106T85 "КОНТРОЛ лизинг" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей "КОНТРОЛ лизинг" завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-01 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация. Эмитент в период с 31 августа по 1 сентября 2023 года реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 16,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 16,00 - 16,50% годовых. Организаторы размещения: ИК "Иволга Капитал", Инвестбанк Синара. Агент по размещению - ИК "Иволга Капитал". Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 20 млрд. рублей. Источник: Финам.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 01.09.2023 💛Коротко о торгах на первичном рынке 1 сентября новых размещений не было. $RU000A106T85 Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей). 💛Коротко о торгах на вторичном рынке Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов. $RU000A102RX6 Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга. $RU000A103L03 Дневной объем по выпуску БО-П10 составил 27 млн рублей (объем эмиссии 15 млрд рублей), а цена зафиксировалась на отметке 98% от номинала. Чистая доходность — на уровне 11,19%. Ближайшая выплата постоянного купона состоится в ноябре по ставке 9,15% годовых. $RU000A105492 Список лидеров роста цены возглавил выпуск ЭНЕРГОНИКА 001Р-03, цена которого за день увеличилась с 102,03% до 104% от номинала при объеме торгов 845 тыс. рублей (размещенный объем — 100 млн рублей). По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты купонов «лесенкой»: с 9-го по 12-й — по ставке 16% годовых; начиная с 13-го и по 20-й — ставка снизится до 13% годовых. Напомним, что НКР повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBB+ до BBB-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A105DS9 Также отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, цена которого увеличилась со 102,72% до 103,76% от номинала, на объеме торгов 4 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). Чистая доходность составила 20,37% годовых. Ежеквартальная выплата переменного купона по ставке 24% годовых состоится в ноябре 2023 г., далее ставка будет пересмотрена. Обратите внимание, что оферта по выпуску состоится уже 7 ноября 2023 г., после установления новой ставки. $RU000A104TG3 Лидером по снижению цены стал дебютный выпуск Центр-резерв БО-01, размещенный в мае 2022 г. со сроком обращения 3,5 года. 1 сентября цена опустилась на -5,71 п.п. — до уровня 116,43% от номинала. Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (общий объем выпуска — 100 млн рублей). Чистая доходность — 12,66% годовых. 9 сентября состоится очередная ежемесячная выплата купона по ставке 22% годовых. $RU000A1060X6 Также существенное снижение цены наблюдалось у облигаций ООО Озон 001Р-01: за день она опустилась со 107,95% до 104,48% от номинала. Снижение прошло на минимальных объемах, не превысивших 200 тыс. рублей, при объеме выпуска в 1 млрд. Трехлетний выпуск, размещенный в марте 2023 г., имеет купон с ежеквартальной выплатой по ставке 13% годовых. Суммарный объем торгов в основном режиме по 312 выпускам составил 797,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,74%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

$RU000A106T85 сегодня еще докупаю по возможности

Пропустим ту часть где я говорю, что российский рынок снова растет на 2.4% и сразу начнём с интересного, ведь это... ОБЗОР НЕДЕЛИ 1. Банкротство Мвидео. $MVID В позапрошлую пятницу, 25 августа, компания представила слабые финансовые результаты за первое полугодие. Там - чистый убыток 4,6 млрд рублей - рекордный за всю историю. Более того денег и денежных эквивалентов на счету – 9,2 млрд рублей, а объём чистого долга 83 млрд рублей. В итоге без займов или реструктуризации долга компания протянет около года. 💸 И вот на этом моменте, держатели этого самого долга (облигаций) прикинули ум к разуму и решили бежать, то есть распродавать облигации по любым ценам. Распродажа была такой силы, что доходность доходила до 40%! годовых. Но что странно, после начала распродажи облигаций, в акциях была тишь да гладь: Нет, я конечно слышал, что рынок долга самый умный, а акций - ... не самый, но не настолько же! 🧠 И только где-то через час до акций дошло, что там какие-то проблемы в компании и они пошли вниз, да и то не сильно - на 5% за два дня. (Тем не менее, шорт получился хороший) 📉 Но вот, что я хочу сказать. Хоть все и трубят о проблемах М.видео, но всё не так плохо. В США есть такое выражение: Too big to fail Оно означает: компания настолько большая, что её банкротство приведёт к множеству проблем в экономике, так что банкам, а то и стране проще её спасти, чем расхлебывать потом последствия. Так что, я думаю - банки пойдут на реструктуризацию долга, а сама компания будет медленно снижать количество торговых точек и переходить в онлайн сегмент, что и поможет её спасти. Таким образом, снижение цен облигаций до 40% годовой доходности - неадекватно. В следствии этого, я покупал эти самые облигации $RU000A106540 на падении, а потом, когда до рынка дошло, что он перегнул палку - продал. ✅ Можно ли держать облигации вдолгую? Скорее да, чем нет, но есть риск попасть под ту самую реструктуризацию долга, в результате чего доходность может снизиться или увеличиться срок погашения облигаций. А оно вам надо? 🤷‍♂️ Так что безопаснее положить деньги в более стабильные компании, хоть даже и ВДО, где можно найти 16-17% доходности без таких высоких рисков. (Но не без них, ВДО же!) Например, Контрол лизинг $RU000A106T85 или более стабильная Интерлизинг $RU000A106SF2 2. И немного про доллар. 💲 $USDRUB подрос, и это снова вызвало обсуждение в правительстве - а не ввести ли валютный контроль? "Министерство финансов выступает за более жесткий валютный контроль в ситуации, однако дискуссия с Центробанком по этому поводу продолжается." 💬 Как я уже писал, наш ЦБ хочет иметь "свободный рынок", ну или хотя бы его видимость, так что выступает против. Но это вопрос курса. Если пойдёт до 100, то, скорее всего, всё равно введут. Так что можно спать спокойно. Пока что. 3. Рост электрокомпаний "Неожиданный" рост практически всей генерации объясняется ростом тарифов на энергию, который был весь 2023 год. Так что всё логично и даже странно, что рынок отреагировал только сейчас. Продолжаю держать. Но не покупать! То же $HYDR могут попытаться разогнать, вырастет или нет вопрос, но покупать на хаях... Сами знаете какими покатушками может закончиться. Так же можно отметить и $TGKA , который вырос на 10%. Руки чешутся зафиксировать, но это долгосрочный портфель и будущее компании более чем стабильно. А вот $IRAO, может быть интересна для покупки. Да, отчёт похуже прошлого года, но опять же - компания стабильна и есть кубышка на 273 млрд руб. Так что можем ожидать дивы. * В целом на рынке царит жадность, так что можем и дальше продолжить рост, но не думаю, что сильный. Опять же, советую пока смотреть в сторону облигаций (не М.видео) и ждать более интересного момента для входа в акции. *** Ну и поздравляю всех с 3 сентября! Это же не только Шуфутинский день, но и др ПУЛЬСА! Так что поздравляю @Pulse_Official и желаю дальнейшего развития и процветания! 🎉 #прояви_себя_в_пульсе #обзор_недели

Последний день недели и первый день месяца. Никакого движения, скука. Даже как иногда бывает по пятницам, нет закрытий лонгов. А я как раз от безделья в очередной раз не удержал ЛУКОЙЛ $LKOH . Продал. Чтобы создать иллюзию действий. Посмотрю. Уйдет пониже, опять в него вернусь. Из интересных падений наблюдаю Фосагро $PHOR . Возможно присмотрюсь к покупке, если повторится прошлогодний вариант развития событий. Конкретно ведь провалилась бумага. При этом, тогда был как бы позитив в виде включения в индекс и дивиденды. Но все равно в начале сентября она жестко просела. Усилили падение большие дивиденды. И за год все отыграно. И опять сентябрь. И опять падение. Вдобавок сейчас негатив вроде как присутствует. Слежу за бумагой. Если вдруг пойдет в сторону шести тысяч, точно куплю. На другом счёте был кэш. Чтобы не лежал просто без дела, вошёл в $RU000A106T85 Контрол Лизинг. Что-то типа овернайта. Хотел и тут его купить, но с такой комиссией только брокера кормить. Кстати подумываю что возможно в этой облигации, если не будет идей, подержу средства дней десять. А там ставка. Надо все равно будет выйти. Пока предположение у меня, если доллар не пойдет вверх сильно, ждет нас изменение на 0-1 пункт.

Добрый день, Пульсяне 🎩 Пополнение в доходном портфеле новым эмитентом: ⏺️Контрол Лизинг $RU000A106T85 Рейтинг бумаги ВВ+, купон ежемесячный 16,25% (реальные лень считать), у бумаги амортизация. Доступен неквалам. Брал в зелёном брокере, доходность вкусная. Есть апсайд для роста, но если ещё поднимут ставку - вполне уйдем ниже номинала. Пост для ознакомления, нужна бумага или нет, подходит по риск-доходности - каждый решает себе сам. Всем удачи и профита! 🍀С уважением, Благородный Ирландец 🍀

$RU000A106T85 Поздравляю всех с Днем Знаний!!! Я думаю, что это касается всех инвесторов, потому что нам каждый день приходится изучать новую информацию, чтобы быть в теме. Сегодня докупила новую облигацию в свой 💼. Всем удачи и мирного неба 🍀😊