Форум об облигации Газпром Капитал БО-001Р-08

Money time!! Под прошлым постом накидали достаточно реакций,поэтому наблюдаем! Дамы и господа,леди и джентльмены, вашему вниманию предоставляется портфель из российских акций и облигаций, составленный искуственным интеллектом. И как ему кажется этот портфель будет давать стабильно 20% годовых💲 Акции: •1. Газпром $GAZP •2. Сбербанк $SBER •3. Лукойл $LKOH •4. Магнит $MGNT •5. Яндекс $YNDX •6. МТС $MTSS •7. Роснефть $ROSN •8. Московская биржа $MOEX •9. Аэрофлот $AFLT •10. Группа ЛСР Облигации: •1.Газпром Капитал $RU000A105U00 •2.Сбербанк $RU000A1069P3 •3.Роснефть $RU000A0ZYT40 •4.Втб $RU000A107613 В целом ничего удивительного. Крупные и стабильные компании. Думаю что такой вариант действительно может дать 20% годовых. Если набираем большое количество реакций,то соберу такой портфельчик и переодически буду делиться результатами) Ни в коем случае не ИИР!!! •Бесплатный месяц Tinkoff premium⬇️ https://www.tinkoff.ru/baf/1lLom3kerCA •Карта Tinkoff Airlines ⬇️ (после ее оформления,получаете еще 2 месяца Tinkoff premium) https://www.tinkoff.ru/baf/A0B0CRTeJNp

Итак, FIRE. Как начинающий инвестор, я, конечно, кинулась жадно поглощать материалы Академии инвестиций. Кстати, очень спасает от импульсивных покупок/продаж. В приложение я эти пару месяцев захожу не реже чем в рабочие чаты. Когда происходит что-то краткосрочно пугающее - просто ухожу в академию. •В воспитательных целях приобрела $POLY и даже продала штучку с выгодой (хотя покупала чтобы потренировать паникоустойчивость, так что, считай, провалилась) •Собрала учебный портфель и всячески его побалансировала •Потрогала опционы (купила прогнозы на $SBER и $MTLR и максимально «не угадала») •Случайно зарядила плечо на $RU000A105U00 Вчера наткнулась на материалы по #fire и начала вычитывать методику. Итак, согласно формуле, с учетом потенциальных (даже не текущих) доходов и минимально возможных трат, все что нужно это ~156 лет аскетизма. И тогда я выйду на желаемую сегодня сумму досрочной пенсии. Штош… #академия_инвестиций

Газпром Капитал БО-001Р-08 $RU000A105U00 «Газпром» - глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На неё приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Входит в четвёрку крупнейших российских производителей нефти и является самой прибыльной российской компанией в 2022 году по версии Forbes. Газпром реализует более половины газа на внутреннем рынке, а также занимается его поставками в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 183,48 ₽ (Купоны) + 78,50 ₽ (Премия за риск) = 261,98 ₽ (28,42%) Срок исполнения: 22 месяца

❗️ Знания, которые меняют жизнь. Замещающие облигации: как выбрать активы в валюте ❗️ Компании активно замещают еврооблигации, и сегодня инвесторы снова могут получать купонные выплаты, привязанные к валюте, а также номинал без риска блокировки средств. В 2022 году в словаре российского инвестора появился термин «замещающие облигации». Это вынужденная мера, которая призвана соблюсти права инвесторов. Как появились замещающие облигации Согласно указу президента Российской Федерации №430 от 05.07.2022 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» российские компании, выпустившие еврооблигации, обязаны исполнить свои права перед отечественными инвесторами. Фактически, несмотря на то что выплаты по ценным бумагам ряда компаний-эмитентов попали под ограничения недружественных стран, им необходимо выплатить купоны и номинал облигаций инвесторам, чьи права учитываются в российских депозитариях. Сделать это можно с помощью выплаты долга в рублях через НРД или посредством выпуска новых облигаций, которые станут полной заменой еврооблигаций. Многие компании пошли по пути замещения: инвесторы получили аналогичные ценные бумаги с тем же купоном, расписанием выплат и сроком погашения. Номинал так и остался в валюте, однако есть существенная разница: купон теперь выплачивается в рублях по официальному курсу Банка России на дату расчетов. ☝️ Например, если купон по еврооблигации должен прийти 20 декабря 2022 года в размере 60 долларов США, инвестор получит на свой счет 4128,90 рублей. Примеры замещающих облигаций Аналитики Тинькофф Инвестиций собрали для вас самые интересные. Газпром Капитал БЗО26-1-Е RU000A105QX1 ПИК-Корпорация выпуск 5 RU000A105146 Газпром Капитал ЗО37-1-Д RU000A105RH2 Газпром капитал ЗО29-1-Д RU000A105KU0 $RU000A105QX1 $RU000A105146 $RU000A105RH2 $RU000A105U00 Кратко Замещающие облигации торгуются на бирже, и их можно купить частным инвесторам. Замещающие облигации позволяют получать купонные выплаты в рублях по актуальному курсу Банка России. #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #нора_белого_кролика #пульс_оцени

Портфель из корпоративных облигаций в текущих экономических условиях. ⚡️ По прогнозам Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-14,5%, а первое снижение, судя по заявлениям и сигналам регулятора, планируется только во втором полугодии, так как по-прежнему сохраняются факторы, которые могут привести к возобновлению роста инфляции. 🧐 Индекс потребительских настроений вырос, растут бюджетные расходы, а на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. Таким образом, ключевая ставка, вероятно, будет находиться на текущем уровне до конца июля. По мере выхода данных об инфляции начало снижения ставки может быть сдвинуто как в меньшую, так и в большую сторону. ✔️ С другой стороны, появились первые признаки замедления инфляции, ценовые ожидания населения и бизнеса немного снизились, уменьшилась наблюдаемая инфляция. К тому же в рамках базового сценария Банком России ключевая ставка прогнозируется в 2025 году в диапазоне 8,0-10,0%, а в 2026 году ожидается на уровне 6,0-7,0%. 👉 Исходя из данных прогнозов и существующих рисков, которые могут реализоваться в этом году, попробуем собрать портфель из корпоративных облигаций с высоким рейтингом для того, чтобы зафиксировать текущие высокие доходности облигаций на коротком горизонте инвестирования (на один-два года). ✅ Половину такого портфеля в текущих экономических условиях представляется разумным держать в облигациях с переменным купоном, чтобы застраховаться от дальнейшего роста инфляции и повышения ключевой ставки. Например, РЖД 1Р-26R $RU000A106K43 с ежемесячной выплатой купонов или три облигации с ежеквартальной выплатой: 1) Газпромнефть 003Р-06R $RU000A106565 Ставка купона: ключевая ставка + 1,3% Выплата купонов: январь, апрель, июль, октябрь Дата погашения: 14.04.2028 2) Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 Ставка купона: RUONIA + 1,3% Выплата купонов: февраль, май, август, ноябрь Дата погашения: 17.05.2028 3) Газпром капитал БО-002Р-11 $RU000A107ET1 Ставка купона: RUONIA + 1,3% Выплата купонов: март, июнь, сентябрь, декабрь Дата погашения: 14.12.2027 ✅ В случае явных сигналов от Банка России о начале снижения ставки, можно постепенно начать докупать корпоративные облигации с постоянным купоном или долгосрочные ОФЗ (например, ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 или ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4) за счёт продажи корпоративных облигаций с переменным купоном. 1) РусГидро БО-П09 $RU000A105SL2 Цена: 928,90 руб., Купон: 45,87 руб. Дата погашения: 28.01.2026 Доходность к событию: 14,15% Выплаты купонов: январь, июль Текущая купонная доходность: 9,93% 2) Газпром Капитал Б0-001Р-08 $RU000A105U00 Цена: 935,80 руб., Купон: 45,87 руб. Дата погашения: 06.02.2026 Доходность к событию: 13,53% Выплаты купонов: февраль, август Текущая купонная доходность: 9,80% 3) Сбербанк-001Р-SBER42 $RU000A105SD9 Цена: 956,4 руб., Купон: 43,88 руб. Дата погашения: 02.03.2025 Доходность к событию: 13,95% Выплаты купонов: март, сентябрь Текущая купонная доходность: 9,18% 4) Сбер Банк 001Р-SBER25 $RU000A102YG7 Цена: 894,80 руб., Купон: 37,15 руб. Дата погашения: 09.04.2026 Доходность к событию: 13,72% Выплаты купонов: апрель, октябрь Текущая купонная доходность: 8,3% 5) Газпром Капитал, БО-001Р-07 $RU000A105GE2 Цена: 935,60 руб., Купон: 45,62 руб. Дата погашения: 13.11.2025 Доходность к событию: 13,86% Выплаты купонов: май, ноябрь Текущая купонная доходность: 9,75% 6) Ростелеком 002Р выпуск 8 $RU000A104VS4 Цена: 956,00 руб., Купон: 50,86 руб. Дата погашения: 11.06.2025 Доходность к событию: 14,58% Выплаты купонов: июнь, декабрь Текущая купонная доходность: 10,64% 7) МТС Выпуск 10 $RU000A100HU7 Цена: 929,90 руб., Купон: 19,95 руб. Дата погашения: 25.06.2025 Доходность к событию: 14,71% Выплаты купонов: март, июнь, сентябрь, декабрь Текущая купонная доходность: 8,59% ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на профиль в пульсе, если материал был полезен) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп

Корпоративные краткосрочные облигации (1-2 года) с высоким рейтингом для получения ежемесячного дохода в виде купонов. Ростелеком $RU000A1051E5 Цена: 924, Купон: 43,63 Купонная доходность: 8,73% Дата погашения: 29.01.2026 Доходность к событию: 13,32% Выплаты купонов: январь, июль Текущая купонная доходность: 9,43% Газпром Капитал Б0-001Р-08 $RU000A105U00 Цена: 943, Купон: 45,87 Купонная доходность: 9,17% Дата погашения: 06.02.2026 Доходность к событию: 12,86% Выплаты купонов: февраль, август Текущая купонная доходность: 9,74% Сбербанк-001Р-SBER42 $RU000A105SD9 Цена: 952,7, Купон: 43,88 Купонная доходность: 8,78% Дата погашения: 02.03.2025 Доходность к событию: 13,91% Выплаты купонов: март, сентябрь Текущая купонная доходность: 9,23% Сбер Банк 001Р-SBER25 $RU000A102YG7 Цена: 897, Купон: 46,87 Купонная доходность: 7,43% Дата погашения: 09.04.2026 Доходность к событию: 13,33% Выплаты купонов: апрель, октябрь Текущая купонная доходность: 8,3% Газпром Капитал, БО-001Р-07 $RU000A105GE2 Цена: 930, Купон: 45,38 Купонная доходность: 9,12% Дата погашения: 13.11.2025 Доходность к событию: 13,78% Выплаты купонов: май, ноябрь Текущая купонная доходность: 9,8% Ростелеком 002Р выпуск 8 $RU000A104VS4 Цена: 963,9, Купон: 50,86 Купонная доходность: 10,17% Дата погашения: 11.06.2025 Доходность к событию: 13,52% Выплаты купонов: июнь, декабрь Текущая купонная доходность: 10,58% При снижении ключевой ставки и приближении даты погашения стоимость данных облигаций постепенно начнёт расти, что даст дополнительную доходность. Возможные риски: продолжение роста инфляции и дальнейшее поднятие ключевой ставки. В этом случае стоимость облигаций снизится, что позволит докупить их по более выгодным ценам. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A105U00 знающие, а чего все скидывают?

{$RU000A0JXFS8} $RU000A105U00

#НовыйсчетИИС Здравствуйте, в апреле этого года я открыла еще один  счёт для изучения, но уже ИИС. И решила, что там будут только облигации. Сначала составила план покупок на первые полгода  апрель-сентябрь. Мне было важно, чтобы НКД БЫЛО ноль или ближе к нулю. И чтобы, не раздувать портфель, с октября-март покупать те же облиги. $RU000A103DT2 $RU000A105GE2 $RU000A105U00 $RU000A105KQ8 $RU000A1060Y4 Но в сентябре, немного просмотрев другие облиги, нашла более интересные. И набросала пока в таблицу: Вот только Вис финанс надо было 4 выпуск с выплатой купона на  ноябрь взять пропустив сентябрь.  Вместо 3 выпуска. В этой таблице есть неточности (Самолёт до 2028) и цены меняются. $RU000A1065B1 $RU000A1053W3 $RU000A106EZ0 $RU000A104W17 $RU000A101XD8 $RU000A104JQ3

Вчера продавал часть зарубежных бумаг, пока на Америке потенциала особого не вижу. Думал, куда вложить высвободившиеся доллары. Если говорить о малорисковых вложениях - то это однозначно замещающие облигации. Доходность 8-9% в долларах все еще реальна по таким эмитентам, как Газпром. Скорее всего такая доходность сохранится до конца года, а может еще и подрастет на фоне замещения других бумаг и роста ключевой ставки. В любом случае до конца года буду продолжать их набирать. Правда в Тинькофф они доступны только в рублях, например $RU000A105KU0 . Рублевые их тоже отличную доходность дают $RU000A106AT1 - доходность 11,43%, $RU000A105U00 - доходность 11,96%. Что касается акций, тут тоже есть одна интересная неэффективность. Все вы знаете, что у нас на рынке представлены ГДР - т.е. расписки на некоторые российские компании, которые зарегистрированы не в РФ. Так вот по таким бумагам идут торги как в рублях, так и в долларах. И если практически везде цены сопоставимы (например, $FIXP - 435 руб, $FIXP@GS - 4,38$ (в рублях тоже порядка 435 руб.) или $FIVE - 2320 руб, $FIVE@GS - 23,4$). То вот в акциях $HHRU явная неэффективность. Рублевая акция стоит 3500 руб., а долларовая $HHR всего 24$, т.е. на 30% меньше (условно 24*100 руб/$). Схлопнется ли эта разница и как быстро это произойдет - никто не знает. Но факт остается фактом, поэтому немного беру с целью получить 30% на такой сделке.

$RU000A105U00 Всех приветсвую. Подскажите знающие, в течение какого времени купон на счет начисляется?

$USDRUB $USDRUBF $RU000A105U00 в продолжении что писал ранее, вижу что встал крупный продавец как и предполагалось в рабочее время после 10 утра, встал ордерами, по рынку не льет. Предполагаю что рассчитывают разгрузиться выше, значит нальют столько сколько нужно.Исходя из этого свои продажи буду продолжать также по утру до открытия рынка 10 утра. Благодаря тому что часть денег уходит из облигаций, потому они продолжат падать пока растет курс, к тому же появляются идеи по тлт, продажу баксов продолжу через фьючерс. если что отпишусь у себя если увижу изменения. Так же вижу целесообразность спекулировать от крупных ордеров через фьюч.