Форум об облигации ГК Пионер-001Р выпуск 5

Топ-🔟 облигаций от аналитиков РБК с доходностью более 15% Параметры подборки: доходность выше 15%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации. 👉ГК Пионер — 001P-05 (Пионер 1P5), A- • ISIN: $RU000A102KG6 • Дата погашения: 17.12.2024 • Доходность: 17,15% • Купон: 9,75%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉Интерлизинг — 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A- • ISIN: $RU000A106SF2 • Дата погашения: 24.08.2026 • Доходность: 16,77% • Купон: 13,5%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉Брусника — 002Р-01 (Брус 2P01), A- • ISIN: {$RU000A102Y58} • Дата погашения: 10.06.2025 • Доходность: 16,43% • Купон: 11,85%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉Лидер-Инвест (Эталон Финанс) — БO-ПO3 (ЭталФинП03), A- • ISIN: $RU000A103QH9 • Дата погашения: 15.09.2026 • Доходность: 16,39% • Купон: 9,1%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉Элемент Лизинг — 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A • ISIN: $RU000A1071U9 • Дата погашения: 02.10.2026 • Доходность: 16,11% • Купон: 15,50%, 12 раз в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉ХК Новотранс — 001P-01 (Новотр 1Р1), AA- • ISIN: $RU000A1014S3 • Дата погашения: 27.11.2024 • Доходность: 15,55% • Купон: 8,75%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉ОКЕЙ — 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A- • ISIN: $RU000A1014B9 • Дата погашения: 26.11.2024 • Доходность: 15,19% • Купон: 7,85%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉Синара-Транспортные Машины — 001Р-02 (СТМ 1P2), A • ISIN: $RU000A103G00 • Дата погашения: 22.07.2026 • Доходность: 15,13% • Купон: 8,7%, 2 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: нет 👉Европлан — 001Р-04 (Европлан 1Р4), AA • ISIN: $RU000A103S14 • Дата погашения: 25.03.2025 • Доходность: 15,13% • Купон: 8,97%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 👉ПИК — 001P-02 (ПИК К 1P2), AA- • ISIN: $RU000A1016Z3 • Дата погашения: 11.12.2024 • Доходность: 15,07% • Купон: 8,25%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да 💡 Смартлаб

👍 Топ-10 облигаций от аналитиков РБК Признаюсь честно, что после того, как я 👀 посмотрел, что выбрали аналитики ВТБ, я подумал, что либо уже началось «бахнем, да так, что весь мир в труху», либо за мной пора высылать санитаров, которые объяснят мне, почему их выбор действительно хорош. Но тут эксперты из РБК предложили свою подборку, и я понял, что всё со мной нормально, это в ВТБ попили кофе с зелёными таблетками от Аяза Шабутдинова. Параметры подборки: доходность выше 15%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации. Моё мнение: одобряю, все выпуски знаю. Примечательно, что все без оферт и 9 из 10 с амортизацией. Считаю амортизацию плюсом (как минимум, не считаю её минусом), так как дюрация снижается, и благодаря амортизации деньги можно стараться эффективнее реинвестировать в актуальные инструменты. Без оферт — это однозначно плюс, я очень редко беру выпуски с офертой, а если кто-то не знает, что это такое, то она и нафиг не нужна, эта ваша оферта. Получается, что аналитики доказали, что не все они не аналитики. Большая часть представленных бондов есть в моём портфеле, кроме, разве что, пары штук. Ну и сам список, собственно. 1. ГК Пионер — 001P-05 (Пионер 1P5), A- ISIN: $RU000A102KG6 Дата погашения: 17.12.2024 Доходность: 17,15% Купон: 9,75%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 2. Интерлизинг — 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A- ISIN: $RU000A106SF2 Дата погашения: 24.08.2026 Доходность: 16,77% Купон: 13,5%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 3. Брусника — 002Р-01 (Брус 2P01), A- ISIN: {$RU000A102Y58} Дата погашения: 10.06.2025 Доходность: 16,43% Купон: 11,85%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 4. Лидер-Инвест (Эталон Финанс) — БO-ПO3 (ЭталФинП03), A- ISIN: $RU000A103QH9 Дата погашения: 15.09.2026 Доходность: 16,39% Купон: 9,1%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 5. Элемент Лизинг — 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A ISIN: $RU000A1071U9 Дата погашения: 02.10.2026 Доходность: 16,11% Купон: 15,50%, 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: да 6. ХК Новотранс — 001P-01 (Новотр 1Р1), AA- ISIN: $RU000A1014S3 Дата погашения: 27.11.2024 Доходность: 15,55% Купон: 8,75%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 7. ОКЕЙ — 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A- ISIN: $RU000A1014B9 Дата погашения: 26.11.2024 Доходность: 15,19% Купон: 7,85%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 8. Синара-Транспортные Машины — 001Р-02 (СТМ 1P2), A ISIN: $RU000A103G00 Дата погашения: 22.07.2026 Доходность: 15,13% Купон: 8,7%, 2 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет 9. Европлан — 001Р-04 (Европлан 1Р4), AA ISIN: $RU000A103S14 Дата погашения: 25.03.2025 Доходность: 15,13% Купон: 8,97%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да 10. ПИК — 001P-02 (ПИК К 1P2), AA- ISIN: $RU000A1016Z3 Дата погашения: 11.12.2024 Доходность: 15,07% Купон: 8,25%, 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. ✔️ Тем не менее, это не отменяет диверсификацию. #облигации

ТОП ОБЛИГАЦИЙ РЕЙТИНГА 🅰️ ✌️ Доброе утро, дорогие читатели. Сегодняшняя подборка - баланс жадности и надёжности - с одной стороны данный рейтинг минимизирует риски,с другой.... чего стоит его поменять, если что :) В любом случае лучший друг от всех бед - диверсификация :) 😎 Начну необычно, друзья. Давайте посмотрим на бумаги не по доходности, а по размеру купона. Да, неправильно так делать, но интересно же) Семь бумаг данного кредитного рейтинга имеют купоны 15 и более процентов: 🅰️ ЛК ПРАКТИКА 001Р-02 🔢 $RU000A1074N8 💰 15,7 % ✅ Без оферты, но с амортизацией ▶️ Доходность на сегодня: 15,54% 🅰️ ЭЛЕМЕНТ - ЛИЗИНГ БО 001Р-06 🔢 $RU000A1071U9 💰 15,7 % ✅ Без оферты, но с амортизацией ▶️ Доходность на сегодня: 15,74% 🅰️ ООО Т1 🔢 $RU000A1071R5 💰 15,5 % ❗️ Оферта 18.04.2025, можно сдать по номиналу, пересмотр купона ▶️ Доходность на сегодня: 14,48% 🅰️➖ ДЖИ ГРУПП 002Р-03 🔢 $RU000A106Z38 💰 15,4 % ✅ Без оферты, но с амортизацией ▶️ Доходность на сегодня: 15,88% 🅰️ ЯТЭК 001Р-03 🔢 $RU000A1070L0 💰 15,35 % ❗️ Оферта 16.04.2025, можно сдать по номиналу, пересмотр купона ▶️ Доходность на сегодня: 14,59% 🅰️ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 🔢 $RU000A1074Q1 💰 15,25 % ✅ Без оферты и амортизации ▶️ Доходность на сегодня: 13,82% 🅰️ / 🅰️➕ ВИС ФИНАНС БО-П01 🔢 $RU000A102952 💰 15 % ❗️Оферта 18.10.2024, можно сдать по номиналу, пересмотр купона ▶️ Доходность на сегодня: 14,56% ——————————— 🙄 Как видите, друзья, некоторые бумаги переоценены, и, вероятно, стоит дождаться более привлекательных цен. Правда, никто не знает, будут ли они. ☠️ Если обратиться к простому топу доходностей рейтинговой группы, то во главе, увы М-ВИДЕО и СЕГЕЖА. Честно говоря, обе компании не в лучшем новостном фоне - будьте аккуратны с долями в портфеле. Лучший по доходности выпуск МВИДЕО - 001Р-04 $RU000A106540 (23,12%), а у СЕГЕЖИ почти вровень идут 003Р-02R $RU000A105SP3 (20,35%) и 002Р-05R $RU000A1053P7 (20,3%). Оферты у них в 2025 и 2026 году. Вроде нескоро, но кто знает, какие решения на них будут приняты, погашения у выпусков очень далекие. 😼 Попробую лучше поискать топ 3 бумаги в данной группе с более безопасным фундаментом... Итак: 🅰️➖ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-06 🔢 $RU000A106SF2 ▶️ Доходность: 16,36% ⏹ Выглядит крайне привлекательно - пролили его на анонсе нового размещения. Но порой и старый конь борозды не испортит - оферты нет, погашение в 2026 году, а амортизация начнется с мая 2025 года. Идеальное соотношение цены и качества при удержании до погашения. 🅰️➖ ГК ПИОНЕР БО 001Р-05 🔢 $RU000A102KG6 ▶️ Доходность: 16,29% ⏹ Выгодная доходность появилась ввиду корректировки прогноза - он установлен как негативный и есть вероятность, что эмитент переедет этажом ниже. Однако в выпуске уже идет амортизация (не забывайте, что доходность учитывает реинвестирование погашенных частей), а погашение должно состояться через год. Для небольшой доли портфеля - почему бы и нет. 🅰️➖ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БО-02 🔢 $RU000A106PW3 ▶️ Доходность: 15,86% ⏹ Главная особенность - полугодовые купоны, тут надо быть терпеливым. Зато в момент выплаты капнет так капнет :) Оферта в августе 2026 года, до этого момента можно чувствовать себя вполне расслабленно - проблем у компании я не заметил. 🐯 Такой вот необычный пост получился, друзья! Традиционно надеюсь, что кому-то он приглянется, отправляюсь отдыхать дальше. Благодарю вас за прочтение, отличного субботнего дня! #облигации #подборки

Время облигаций 🗞️ 🎉На текущее время хорошую доходность предлагают банки, фонд типа вим-ликвидность $LQDT (втб), ну и конечно же облигации Самые надежные из всех - это ОФЗ: 29024 (флоатер) нет фиксированной доходности 26227 26229 26242 26241 🟣Доходность не самая высокая, зато самые надежные. 🤞 🔝Топ корпоративных облигаций: Интерлизинг-001Р-06 $RU000A106SF2 16,27% Пионер ГК-001Р-05 $RU000A102KG6 16,31% ВУШ-001Р-02 $RU000A106HB4 14,83% Эталон 002P-01 $RU000A105VU7 15,06% Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 14,96% 🔴Тут рисков больше, но и доходность повыше ❗️ ❌Не нужно всем депозитом влетать в облигации, точного решения по ключевой ставке ещё нет. Позиция набирается постепенно, на несколько процентов от вашего депо💰 #геополитика #прояви_себя_в_пульсе #санкции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😉 Дорогие читатели - сегодня искренне хотелось вас порадовать, поэтому большую часть дня провел со своими статистическими таблицами в тесных объятиях. Увы, большая часть работы осталась за кадром, но поверьте, что перелопатил я примерно все, особенно в таблице доходностей. Кстати, вам ее подарю сегодня, если дочитаете до конца постик :) 🔸 Первичка: РОДЕЛЕН $RU000A107076 разместил выпуск полностью - это успех с таким-то купоном, поздравляю эмитента! Как же хочется, чтобы поскорее закончились и остальные размещения - верный признак оздоровления экономики, кажется :) Иволга, раздайте уже БЫСТРОДЕНЬГИ, пожалуйста :) 🔸 Топ объемов: продолжаю игнорировать первые два места, нам они ни к чему :)  Что имеем дальше - пожалуй, обращают на себя внимание лишь непропорциональные покупки в РКК $RU000A106GZ5 и двух ГЛОРАКСах $RU000A1053W3 $RU000A105XF4 - остальные движения на редкость равномерные. 🔸 Топ сделок: в ГК ПИОНЕР, судя по всему, продолжается переосмысление последнего негативного прогноза - четыре крупные продажи эмитент забрал себе. Состоялись они в пятом $RU000A102KG6 и шестом $RU000A104735 выпусках. Нельзя упустить также внушительные сделки в оба направления в МОТОРИКЕ $RU000A1071Q7 - однако больше похоже на банальную ротацию кэша. 🔸 Топ роста и падения: вот здесь уже начинаются новости - теперь отслеживать адекватность движения цены станет еще проще. Я добавил столбец с количеством сделок по бумагам. Таким образом, в совокупности с оборотом это даст практически полное представление об обоснованности движения цены в любом направлении. Согласитесь, рост на 2 процента при 13 сделках за день и обороте в 200 тысяч может попасть лишь в статистическую погрешность. В целом, день охарактеризовал бы как нейтральный - во все стороны примерно поровну. 🔸 Доходности - вот это вкладка похитила сегодня мой день 😀 Я пересмотрел все рейтинги - теперь они актуальны абсолютно все. Дальше занялся офертами - надеюсь, что теперь информация также максимально полная и понятная - буду рад обратной связи. Наконец, добавил несколько любопытных параметров, но доступны они будут только в самом файле, ибо картинка сильно теряет в качестве. Флоатеров из общего списка вынес, ибо доходность адекватно они показать не могут, но сохранил в отдельном месте. Временно пропала информация о наличии амортизации у бумаг - верну, как только придумаю адекватное оформление, но в целом наличие полной информации об оферте куда критичнее. Ваша обратная связь приветствуется! 😉 Сегодня тот самый день, когда готов поделиться с вами полной версией файла - выложу там, где это возможно. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться мнениями - мне очень важно и интересно. Ну и прочие способы поощрения также приятны :) 😏 На сегодня все, дамы и господа. Кажется, встречаемся утром, но до новых завтрашних размещений мне еще предстоит добраться. А пока отдыхать, скорее отдыхать, отличного вечера! #облигации #cтатистика

Главное на рынке облигаций на 01.11.2023 $RU000A106WZ2 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Цена доразмещения составляет 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🥨 «Регион-Продукт» определил предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-04. Объем выпуска — 100 млн рублей, ставка купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные. Через 18 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Размещение запланировано на 2 ноября. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «МСП Лизинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом. $RU000A102KG6 $RU000A104735 {$RU000A1016F5} 🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ГК «Пионер» и его облигаций на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». $RU000A106XT3 $RU000A1065M8 $RU000A104JV3 $RU000A103HG0 $RU000A103406 {$RU000A102CZ3} 🗃 «АйДи Коллект» принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,09 млрд рублей между «Онлайн Микрофинанс» (1,06 млрд рублей), «Финтех Групп» (10,7 млн рублей) и Александром Васильевым (10,9 млн рублей). ⛽️ «ГазТрансСнаб» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». $RU000A106Y88 💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года и объемом 350 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 26 сентября 2023 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A1074F4 💳 МФК «Мани Капитал» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». 🐦 «КИВИ Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк.

#обзордня   #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 31 ОКТЯБРЯ                                               💲Курс доллара на завтра 92,02 (-1,31%)                                                ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит новый выпуск ОФЗ 26244 с полугодовым фикскупоном 11,25% годовых до погашения в марте 2034 года, а также ОФЗ 26238 - самый длинный из всех выпусков 🆕 Размещения                                                       ГазТрансСнаб разместил на бирже дебютный выпуск 001P-01 КИВИ Финанс разместил на бирже новый флоатер 001Р-02 Газпром нефть на сборе заявок в новый выпуск установило спред к РУОНИА при расчёте купонного дохода на уровне 130 б.п., увеличив объём размещения с 20 млрд. до 34 млрд.руб. МФК Вэббанкир закончила размещение выпуска 001P-03. начавшееся 26 сентября 2023 г. 🅾️ Отчёты      Вита Лайн (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 39 млрд.руб (+10%)   Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб. (+12%) АйДиКоллект (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 5 млрд.руб (+117%)   Чистая прибыль: 2 млрд.руб. (+150%) СПМК (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 2,3 млрд.руб (+4%)   Чистая прибыль: 94 млн.руб. (+79%) Автодом (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 41 млрд.руб (+28%)   Чистая прибыль: 139 млн.руб. (-92%) 🅿️ Рейтинги        Tangent Pump Company Holdings Ltd. / Борец - Акра подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A105ZX2 $RU000A105GN3 ГК Пионер - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз изменён со стабильного на негативный $RU000A102KG6 $RU000A104735 Ульяновская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный $RU000A101U61 $RU000A1040S8 ℹ️ Купоны        РЖД 001P-28R - купон на второй купонный период составит 14,02% годовых