Про облигацию О'КЕЙ выпуск 3

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «О’КЕЙ» (за 1кв. 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1009Z8 $RU000A1014B9 $RU000A102BK7 $RU000A106AH6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,15 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,64 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,19 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 8,41 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-3,74) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=10,6 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - максимальный —— 📝 Вывод: Компания имеет абсолютную неликвидность и низкую платежеспособность. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 34%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~22,2 млрд.₽, по менее срочным ~6,1 млрд.₽. Возможны трудности при погашении текущих краткосрочных обязательств. За 1 квартал собственный капитал уменьшился на 15% (-), долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные уменьшились на 20% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,41 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 11% (-). По финансовым результатам: компания сгенерировала чистый убыток в 1кв. и увеличила его на 175% (г/г). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 35467 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-1919) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе $OKEY

Привет! Сегодня пришли купоны О'КЕЙ выпуск 3 и их частичная амортизация Доходность к погашению :10, 08% Амортизация: Да Купон:14, 68р. Период купонов : 4раза в год. Сегодня накопленный купонный доход 0,45р. Номинал 750р. $RU000A1014B9 Пришла выплата купона по Роделен 1р-04🙂 $RU000A105SK4 Доходность к погашению :13,95% Амортизация: Да Купон:11,51р. Период купонов : 12раз. Сегодня накопленный купонный доход 0,8р #Маленький плюсик к цели 15т.р. в месяц купонами🙂

#обзордня #corpbonds            ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 МАЯ                     🆕️ Размещения                                    Евротранс закончил размещение выпуска 001Р03, длившееся с 04 апреля $RU000A1061K1 Племзавод "Пушкинское" закончил размещение дебютного выпуска БО-01, которой стартовало 14 февраля  Айди Коллект разместил полностью выпуск 03 Новатэк на сборе заявок в выпуск 001Р-01 несколько раз снижал ориентир купона, зафиксировав его в итоге на уровне 9,1%, попутно увеличив объём выпуска в 1,5 раза Совкомбанк Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П06 установил купон на уровне 10% годовых, увеличив объём выпуск с 1 млрд. до 2 млрд.руб. 🅾️ Отчёты                                  Племзавод "Пушкинское" (РСБУ 1кв/2023)   Выручка: 210 млн.руб.  Чистая прибыль: 42 млн.руб. Окей (РСБУ 1кв/2023) Выручка: 35  млрд.руб. (-4%)                               Чистый убыток: -1,9 млрд.руб. $RU000A1009Z8 $RU000A1014B9 🅿️ Рейтинги             ГТЛК - Акра подтвердило рейтинг ↔ АА-(RU) сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» ℹ Купоны               ТМК в выпуске БО-07 установила купон на 13-16 купонные периоды на уровне 10,4% годовых  $RU000A0JXSF8 🆙️️ Сделки                                 👆 в профиле