ОФЗ 29007 SU29007RMFS0
Доходность к погашению
9,28% за 40 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Мнения инвесторов о SU29007RMFS0
Что вы думаете про ОФЗ 29007?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚀 Че купил? 😎 Инвест-марафон 29.09.2023 💼
🇷🇺Рынок к концу недели снова бодро выкупили, как будто и не было никакой просадки. Ну а я продолжаю свой инвест-марафон! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 2,5 года.
Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника.
Сумма покупок немного колеблется, в среднем в 2023 году она составляет 27 000 рублей в неделю 💰
Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/
📌 Итак, че купил 29.09.2023? 🚀
----------------------------------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔹 $RTKMP Ростелеком-п - 3 лота
Добрал префов. Контора в особом представлении не нуждается, она буквально физически присутствует практически в каждом жилом и офисном здании. Ростелеком доминирует в сфере услуг высокоскоростного интернета и коммерческого телевидения.
Плюс компания обслуживает 48 млн мобильных абонентов (кто не знает, Ростелекому принадлежит ТЕЛЕ2). Тем удивительнее для меня, что акции пока выросли гораздо меньше, чем рынок в целом.
🔹 $SPBE СПБ Биржа - 10 лотов
СПБ Биржа чуть ли не сильнее всех пострадала в санкционной войне. По сравнению с 2021 годом доходы сократились на 14,6%. Однако глава биржи Роман Горюнов в одном из своих недавних интервью указал на то, что “дно” по комиссионным доходам пройдено и начиная с 3 кв. 2023 следует ожидать роста выручки. Биржа изучает возможность запуска ценных бумаг с фондовых рынков Бразилии, Южной Африки и Мексики.
Планируется расширение линейки ETF, к которым отмечается интерес инвесторов.
🔹 $SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 180 паёв
Итого на акции и фонды акций потратил около 7 000 рублей.
----------------------------------------------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
🔸 $SU26227RMFS7 ОФЗ 26227 (фикс. купон) - 4 шт.
🔸 $SU29007RMFS0 ОФЗ 29007 (флоатер) - 1 шт.
🔸 $SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 (линкер) - 1 шт.
Считаю ОФЗ-ПД интересным активом сейчас, учитывая резкое повышение их доходности выше 12%. А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле.
Но получить доходность повыше, чем предлагает государство, тоже хочется. Поэтому добираю среднесрочные корпоративные облиги с приличным кредитным рейтингом:
🔸 $RU000A103G00 Синара - Транспортные машины 1Р-02 - 3 шт.
Поставщик локомотивов, ж/д техники и сервисов для ОАО «РЖД», рейтинг А, доходность к погашению 14,06%.
🔸 $RU000A104BU2 ГК "ЕКС" выпуск 1 - 3 шт.
Крупный генподрядчик в сфере строительства и реставрации, рейтинг BBB, доходность к погашению 14,76%.
🔸 $OBLG Фонд корпоративных облигаций от ВТБ - 20 паев.
Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 14 000 рублей.
----------------------------------------------------------------------------
ВАЛЮТА:
🔹 $GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 20 долларов ("на сдачу").
Итого на валюту потратил около 6000 рублей.
----------------------------------------------------------------------------
Как видите, продолжаю налегать на облиги. Фондовыму рынку не дают как следует охладиться, а бакс так и болтается вблизи 100. Получается, самый дешевый актив сейчас - это рубль.
🤑 Следующая закупка планируется 06.10.2023
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/af4cbe00-21cb-4f9d-a928-c8ec5875fd29/
🇺🇸Здесь рассказал, как планирую подзаработать на гигантском госдолге дурацких янки:⬇️
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/818a2e29-59af-41e4-b9a8-36c7421b25f8/
🔔 P.S. Не забудьте подписаться, будет интересно 😉
Всем профита! ✌️
#sid #инвест_марафон
18
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
$SU29006RMFS2 $SU29014RMFS6 $SU29007RMFS0 $SU29010RMFS4 $SU29009RMFS6 $SU29008RMFS8 $SU29021RMFS1
Полезная табличка.
Как считаете повышение ставки уже в цене?
3
Нравится
3
$SU29007RMFS0 почему эта хрень не растет, если потенциал роста ставки чуть ли не на 4%, по ожиданиям ЦБ?
Нравится
4
Баланс! После того, как заморозили акции и FINEX фонды, закрыли доступ неквалам к европейским и американским бумагам, я решила увеличить долю облигаций до 40%= 40 лет моего возраста в портфеле. До этого они были в виде фондов в размере 10% от портфеля. Инвестирую малыми суммами. Не более 5% от процентов в корпоративную облигацию. Срок погашения или оферты до 4 лет преимущественно. Всё еще добираю облигации постепенно. Сейчас их только 25%,не включая Фонды.
• Выбрала ОФЗ 29 кода , флоаты к Ruonia, в расчёте на повышение ставки $SU29006RMFS2 , $SU29007RMFS0 и в основном ВДО от 11% хайтек $RU000A106151 , АБЗ $RU000A105SX7 Считаю инфляцию по своим расходам на жилье и потребительскую корзину, она у меня где-то 15%.А что изменилось в ваших портфелях? Какие облигации выбираете?https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106151?utm_source=security_share
4
Нравится
3
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Продал 20 штук ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 с ИИСа. Вместо них буду участвовать в размещении 3 выпуска облигаций Селектела. Обещают неплохой купон в 11.7 - 12 процентов.
Пока что заявка на 25 штук. Возможно возьму 50.
#иис #облигации #офз #селектел
Нравится
Комментировать
$FEES ранее озвученная идея отработала чётко по плану, совершили частичное перекрытие имбаланса, после чего актив достиг целей. С профитом🤝
Рынок уже достаточно сильно перегрет и стоит побыть в стороне, пока ММВБ скорректируется и будут новые возможности заработать. Из отстающих по рынку $GAZP $GMKN их удерживаю, а до тех пор $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 самое привлекательное на рынке. Ввиду вероятного дальнейшего повышения ставки.
4
Нравится
7
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи трейдеров
В этом месяце размещаются как минимум 2 облигации-флоатера – РЖД и Евразийский Банк Развития. Уместно будет разобрать подробнее, что это такое и где может пригодиться:
Флоатеры – облигаций с плавающим купоном. Размер выплат по ним не постоянный и регулярно пересчитывается по формуле <референсная ставка + премия>. Референсной чаще всего выступает ставка ЦБ или RUONIA
👉RUONIA – средняя ставка по однодневным межбанковским кредитам. По сути – отражает реальную стоимость денег, вот прямо сегодня. Обычно она чуть ниже текущей ставки ЦБ, но всегда жестко с ней кореллирует
✅В чем особенность флоатеров – их тело никак не реагирует на изменения ставки ЦБ. Подстройка под меняющиеся рыночные условия происходит через изменение купона. За счет этого такие бумаги решают сразу две защитных задачи:
▫️обеспечивают гарантированную доходность в размере спреда к референсной ставке
▫️позволяют гибко распоряжаться вложенными деньгами: облигацию можно будет в любой момент продать плюс-минус по цене покупки, даже на цикле роста ставок (тело, конечно, будет меняться вместе со сроком до погашения, но это процесс гораздо более плавный и предсказуемый)
⚠️За эту страховку мы платим текущей доходностью: купон у флоатера, как правило, будет чуть ниже, чем у близких по параметру бумаг с постоянным купоном
Основные параметры новых выпусков:
🔹РЖД-001P-26R – AAA, купон RUONIA + 135 б.п. (сейчас ~8,7%), срок 5 лет, объем 20 млрд.
🔹ЕАБР-003Р-008 – AAA, купон RUONIA + 200 б.п. (сейчас ~9,35%), срок 5 лет, объем 5 млрд.
📊В качестве эталона можно посмотреть на ОФЗ серии ПК (переменный купон), они привязаны к RUONIA, есть 9 выпусков без премии и 5 выпусков с премией от 120 до 160 б.п. Все что с премией – торгуется выше номинала, без премии – ниже (еще бы!). Табличка с выпусками в картинках. Там есть еще нюансы со сроками расчета купона, но это отдельная большая тема
Из свежих корпоративных выпусков в этом году с привязкой к RUONIA размещались РСХБ-БO-02-002P $RU000A1068R1 (+150 б.п.) и НорНикель-9-боб $RU000A1069N8 (+130 б.п.)
📉Спекулятивно – судя по ОФЗ, для верхней рейтинговой группы премия от ~130 б.п. может дать некоторый апсайд по телу. Тем более, сейчас, в ожидании роста ставки ЦБ, такие бумаги будут особенно востребованы, а выбора здесь не сказать, чтобы много. РЖД находится где-то на грани (но есть сильный плюс в виде ежемесячного купона), а ЕБР выглядит совсем интересно
Плохо только, что даже примерно сориентироваться по целям и срокам невозможно: других схожих бумаг для анализа у эмитентов нет. Поэтому, понаблюдаю со стороны – сейчас хватает и других, более надежных для спекулятива размещений
✅Инвестиционно – это хороший вариант, если нужно пристроить кэш на не очень долгий срок, а брать бумаги с постоянным купоном в ожидании роста ставки ЦБ не хочется. Флоатеры будут здесь более доходной альтернативой фондам типа LQDT или прямым сделкам РЕПО. Надежность эмитентов в AAA вопросов не вызывает, хотя если сравнивать именно этих двоих, я бы предпочел родную и понятную РЖД
Некоторые ОФЗ-ПК: $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 $SU24021RMFS6 $SU29020RMFS3 $SU29014RMFS6 $SU29013RMFS8
#облигации #что_купить #обучение #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам2023 #новичкам
43
Нравится
7
21 июля будет заседание по ставке ЦБ.
💡Мысли по этому поводу:
Во-первых я вижу две стороны медали:
1)Дефицит бюджета нужно как-то покрывать, поэтому логичен рост $USDRUB доллара
2)Государство заявляло, что комфортный уровень доллара 70-75₽, а сейчас мы наблюдаем явный перебор.
Высокий доллар выгоден компаниям-экспортерам, за счет него можно компенсировать дефицит бюджета. Но в то же время, высокий доллар пагубно влияет на уровень инфляции и на компании-импортеры.
Годовой план по инфляции - 4%.
И есть два варианта развития событий:
1)Государство решит придерживаться плана по инфляции, повысит ставку, возьмет курс на укрепление рубля. Тогда вложения в экспортеров станут невыгодными, а потенциал роста останется у компаний, которые работают на внутренний рынок, получают выручку не в валюте. В то же время мы увидим рост облигаций с переменным купонным доходом $SU29006RMFS2 $SU29014RMFS6 $SU29007RMFS0 $SU29009RMFS6
2)Государство решит отойти от плана по инфляции и пустит рубль в свободное падение для того, чтобы залатать дыры в бюджете. При этом картина будет строго противоположная. Мы увидим рост компаний-экспортеров, а компании, которые зависят от импорта рубежа, как и население получат сильный удар. Инфляция при этом явно превысит заложенные 4%.
По какому пути мы пойдем – неизвестно. Прогнозы здесь строить бессмысленно, но есть смысл подготовиться к любому развитию событий.
❓Что делать и как страховаться:
Я вижу такое решение.
1)Зафиксировать часть прибыли, полученной в валюте и золоте $TGLD
(Потому что золото тоже торгуется в долларах)
2)Присмотреться к облигациям с переменным купонным доходом (указанным выше и не только. ОФЗ 29… их много)
3)Если в портфеле много компаний-экспортеров, сократить часть позиций; если много импортеров, сделать то же самое, везде проставить стопы покороче. Потому что повышение ставки негативно скажется на экспортерах, а понижение на импортерах.
П.с. до заседания скорее стоит переждать, чем стараться приумножить. После решения уже делать соответствующие выводы и формировать портфель. Торговля сейчас предпочтительнее краткосрочная. Покупки в долгосрок могут стать бременем, которое выльется в длительную просадку портфеля. Как повышение ставки, так и ее сохранение нужно использовать для извлечения прибыли. Повышение в перспективе откроет отличные возможности для покупок на просадках. Сохранение же позволит заработать в валюте, золоте и на экспортерах.
#пульс_учит
#золото
#доллар
#офз
26
Нравится
13
$SU29007RMFS0
Сдал сегодня плазму и на "кровные деньги" купил ОФЗ, от этого сдавать кровь теперь ещё приятнее)
Нет, вы не подумайте, кровь я сдаю безвозмездно, а деньги - это компенсация питания, так как доноров в день сдачи должны кормить вроде бы.
7
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи трейдеров