$SOFL повышаю ночного кукла-малыша до кукла выгодного дня, у которого не хватает денег на нормальную сессию.)

$LKOH пошло ускорение.

$SOFL в стакан опять вернулся ночной кукл-малыш, у которого не хватает денег на дневную сессию.

Уже прошло несколько недель с момента публикации нами поста по динамике длинных облигаций. ЦБ в своих прогнозах сегодня подтвержил, что мы оказались правы. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Gegemon/9da49463-26ac-4dc0-b383-4c8193b50018?utm_source=share

Важный момент. На торговых днях майских праздников нужно играть ПРОТИВ движений. На низкой ликвидности и тонком рынке будут выбивать слабые руки. Или устраивать бестолковые выносы.

IPO МТС-банка значительно «оттянуло» ликвидность с рынка, также не забываем про заседание ЦБ, накануне которого рынок бывает под давлением, плюс впереди длинные выходные, поэтому, участники рынка перестраховываются. Вероятнее всего, уже после майских увидим рост.

В рамках &Ликвидный трейдинг стараюсь поддерживать до 10% собственных инвестиций от общего объема вложенных в стратегию средств.

Ребята перебрали плечевых позиций в $SBER и на выходе ожидаемых рынком дивидендов «разочаровались».) Думаю, к конце недели большую часть сегодняшнего падения спокойно выкупят.

$SBERP какой-то бедолага поставил стоп близко к рынку на огромный объем. PS в 12:30 конференция Грефа.

$SBER $SBERP оттянул ликвидность из первого эшелона. Все внимание рынка на сегодняшней рекомендации. Многие ждут увеличение пейаута (доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды), не смотря на заверения Грефа, что див политика останется неизменной. Очень интересно!

Уважаемые новые подписчики &Ликвидный трейдинг , впереди нас ждет примерно 3 месяца, в течение которых мы будем катиться на дивидендной волне. Также, до конца года, сделаем ставку на снижение ставки (простите за каламбур) на объем около четверти портфеля в $TBRU . Напомню по правилам стратегии мы можем использовать только самые ликвидные консервативные акции, фонды и облигации, стратеги подходит всем, вплоть до консервативного профиля, при этом мы показываем доходность более 50% годовых, как у агрессивного риск-профиля. Движемся дальше!

$YNDX вероятно, инсайдеры узнали параметры конвертации бумаг в евроклире ч.2. В прошлый раз внезапный залив выкупили достаточно легко.

Затра СД по $SBER $SBERP . Заблаговременно увеличили позицию в рамках &Ликвидный трейдинг .

На фоне успешного размещения $SVCB у рынка будут позитивные ожидания от размещения МТС-банка. Тоже подаю заявку на участие.

SPO $ASTR сопровождалось повышенным спросом среди розничных и институциональных инвесторов, общий спрос многократно превысил предложение. ROST!

В рамках &Ликвидный трейдинг пока полностью закрыли позицию в золоте. На наш взгляд, среднесрочно лучшую динамику покажет $TBRU на фоне спекуляций о снижении ставки. Поэтому, вместо золотого фонда завтра в первой половине дня возьмем облигационный фонд.

Выставился в spo $ASTR . Ребята ожидают X3 по выручке за 2 года. Возможно, именно в рамках этого размещения зашли какие-то «стратеги» (МТС, ВК, Ростатом), остальное нам!

Для наилучшего исполнения заявок в стратегии &Ликвидный трейдинг , я мониторю биржевые стаканы акций, которые хочу купить или продать. И провожу сделку, когда там появляются крупные заявки, чтобы избежать проскальзывания. И чтобы сделка была у всех участников стратегии по одной цене, включая меня. При этом, по условиям стратегии (консервативный профиль), я могу совершать сделки только с самыми ликвидными и консервативными инструментами на определенные доли портфеля.

Друзья, среднесрочно вижу хороший потенциал в дивидендных акциях, а также в $TGLD . Можем зарабатывать вместе в рамках &Ликвидный трейдинг .

В рамках стратегии &Ликвидный трейдинг частично перегрузились из $RTKM в $RTKMP . Потому, что последние пару лет рынок оценивает бумаги исключительно через призму дивидендов. В обычке тоже есть свои драйверы, но чуть более долгосрочные, например растущее направление облак и кибербеза. Об этом отдельно следует написать.

$SOFL опять поспешили, друзья. Не забывайте, что в Июне нас ожидает навес от декабрьского SPO. Там и можно купить, кому очень нужно.

Раскорреляция динамики $GLDRUB_TOM (в валюте) и UST. Если верить статистике, либо доходности по облигациям вниз, либо золото вниз, либо $CoJ4 вверх!

$BRK4 посмотрим, соаботает ли мой любимый паттерн разворотная свеча на коррекции в рамках среднесрочного растущего тренда.

$ASTR да уж, размещение будет точно ниже 620.) С запасом!

В рамках стратегии &Ликвидный трейдинг спокойно держим $BSPB до дивидендов. Осталось совсем немного.

Уже многие, причем довольно опытные участники рынка, начали последовательно формировать портфель в длинных облигациях, а крупнейшие игроки рынка начали создавать фонды длинных облигаций (SBLB) . Аргументация примерно такая: 1) ЦБ прогнозирует снижение ключевой ставки до конца года; 2) Доходность уже привлекательная, если что, готов посидеть в просадке; 3) Индекс уже серьезно просел от локальных максимумов и, вероятно, в скором времени, падение должно остановиться. Я же со своей стороны, пока опасаюсь заходить в эту историю из-за следующих факторов: 1) тренд падающий, зачем покупать, когда падает, возьмем, когда начнет расти. Ну или, по крайней мере, индекс RGBI коснется предыдущих минимумов. В штатах начали говорить о снижении ставки года 1,5 назад, и где теперь ставка? А последние данные по инфляции вообще вызывают сомнения в её снижении в этом году. 2) Я думаю, что последнее ускорение падение RGBI было связано с локальным ослаблением рубля к доллару $USDRUB на 1-1,5%. К чему ведет ослабление рубля? К инфляционным рискам, а они в свою очередь, воздерживают ЦБ от смягчения политики. Есть вероятность, что рубль ослабнет в этом году? Такая вероятность есть. 3) Ну и чисто с позиции управления капиталом. Зачем усреднять убыточную позицию (хоть она 100% выйдет в плюс), если пока есть отличные идеи в фонде ликвидности и дивидендных акциях? Давайте вернемся к длинным облигациям после дивидендного периода. Всем удачи! $SU26243RMFS4 $SU26236RMFS8 $SU26244RMFS2 $SU26233RMFS5 $SU26230RMFS1 $SU26243RMFS4

🔥Важные аспекты формирования позиции в акциях, которые облегчат вам жизнь. 💡"Предположим, вы хотите купить 500 акций. Не надо все 500 акций покупать разом – во всяком случае, если вы покупаете их в целях спекуляции. Предположим, вы покупаете первую сотню и терпите на ней убыток. Зачем тогда покупать еще? Вы должны сразу увидеть, что не правы, по крайней мере на данный момент." ❗️В книге "Воспоминания биржевого спекулянта" изложен Грааль по формированию позиции от великого автора. Он совершал частичную покупку и ожидал ответа рынка. Если всё происходило, как он планировал изначально, то увеличивал позицию вдвое или втрое, то есть работал по тренду и получал подтверждение собственного видения от рынка. Если же позиция шла против него, то дополнительные покупки не совершались, пока позиция не вышла в 0 или в + (Это очень хорошо вяжется с концепцией японской свечи "доджи", которая обычно формируется на локальных минимумах рынка). Еще Ливермор любил выставлять в рынок большие заявки и если они быстро удовлетворялись, то он отказывался от дальнейшего формирования позиции, потому, что растущую бумагу в хорошем тренде должно быть некомфортно покупать. Поэтому, если вас быстро отоварили, то это еще один повод насторожиться, правильно ли вы всё делаете. ❗️Ключевым фактором при входе в сделку является размер позиции. Для себя я разработал калькулятор, который учитывает ряд факторов и присвоил им веса при определении размера позиции: 💪1) Среднесрочная обоснованность сделки: дивиденды, спинофф, байбэк, корпоративный спор и т.д. - то есть наличие факторов, которые могут положительно сказаться на динамике акции. - 25%. 📈2) Растущий тренд. Его определить очень легко, об этом я писал в одном из постов ранее: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Gegemon/7c40acbc-2f95-45fe-ab5e-a81d1d814bec/ - 25%. 🤔3) Процент от портфеля, который я готов потерять на данной позиции. - 20% 😎4) Ментальная стабильность, физическое здоровье и уверенность в собственном видении рынка - 10%. 📈📉5) Волатильность инструмента, например - показатель ADR(average daily range) - 10%. 🥲6) Чувствительность к потерям (допустим, после хорошего заработка чувствительность к потерям ниже) 10%. Путем нехитрых расчетов, определяется размер позиции и потом мы начинаем приступать уже непосредственно к покупкам и поэтапному и комфортному формированию позиции. Это одни из ключевых факторов, которыми я пользуюсь на протяжении 20-ти летней карьеры на фондовом рынке. Факторы, которые не дают мне терять значительную долю капитала и обеспечивают относительно комфортное ментальное состояние, что очень важно, ведь это напрямую влияет на физическое здоровье. Надеюсь, удалось вам чем-то помочь. Ограничивайте убытки, давайте прибыли расти, берите риск, когда уверены. #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Дорогой @Pulse_Official , со всем уважением и благодарностью к вашему сервису за предоставляемые возможности, хотел обсудить пару, на мой взгляд, проблем. 1) Отсутствие поиска по риск-профилю агрессивный, умеренный, консервативный, который выбирает автор, когда запускает стратегию. Все ребята, кто у вас в топе доходности за последний месяц прокатились на низколиквидной бумаге третьего эшелона - SFIN соответственно их стратегия подходит только агрессивному риск-профилю. В то время, как стратегия с консервативным риск профилем может инвестировать согласно вашим (абсолютно разумным) правилам только в самые ликвидные инструменты, с небольшой беттой, которые по определению не могут сделать иксы. В итоге, инвесторы всех видят в одних и тех же фильтрах - в основном по доходности за последний месяц (там у нас «агрессоры»), второй вариант - по объему вложений и «целевой доходности»(для меня это непонятный фильтр, допустим, у меня консервативный профиль, а доходность 50+% годовых, я в какую категорию попаду? Как меня найдет консервативный инвестор? Получается, что у вас в фильтре идёт гонка на скорость между авторами стратегий на гусеничной технике и на мотоциклах. Что будет, если дорога из асфальтированной превратится в гравийную? Или на дороге появится лежачий полицейский или преграда чуть выше?) Коррекция на рынке несет риски серьезного провала доходности для всего сегмента автоследования, потому, что в топе авторы практически со 100% корелляцией с индексом ММВБ и друг с другом. 2) И плавно ко второму вопросу ротации авторов в топе. У зависших в топе авторов примерно одинаковый подход - это стратегии стартанувшие в середине 2022 и портфели примерно одних и тех же акций, то есть, если рассматривать портфель стратегий Пульса, то с позиции asset allocation есть значительная концентрация риска в рынке акций в схожих стратегиях, что в момент просадки сильно ударит по доходам сервиса. Также это расслабляет самих авторов. и многие уже просто чилят следуя индексу и бродят по конференциям, занимаясь самопиаром). Считаю, что для вас тоже важна диверсификация, как и в любом портфеле. Сейчас мы видим одних и те же людей почти во всех подборках(!!!), просто потому, что они раньше зашли на сервис, этот момент тоже можно учесть, благодаря более гибким фильтрам, например, фильтры по просадке портфеля. Или по умолчанию выводить авторов с доходностью за последний год, а не за всё время. Можно посчитать примитивные показатели эффективности портфеля(Calmar Ratio), например, сравнив с индексом полной доходности ММВБ или с другим бенчмарком, в зависимости от риск-профиля стратегии (Information Ratio). Глобально предложение простое: дать больше фильтров инвесторам в поиске и «обновлять кровь» авторов, в том числе для того, чтобы снизить ваши же риски. С Уважением, Gegemon!

Золото припало, а мы предусмотрительно в рамках &Ликвидный трейдинг сократили объем в золоте с 25% до 5% портфеля.

$GLDRUB_TOM ну что, это «соплей» обозначили новый таргет по золоту?)